珠江实业珠江实业财务分析报告
≈≈珠江股份600684≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.4000│ 0.4300│ -0.6900│
│基本每股收益 │ 0.2696│ 0.3900│ 0.4298│ -1.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2900│ 0.4000│ 0.4300│ -0.6900│
│每股净资产(元) │ 2.7743│ 2.8723│ 2.9005│ 2.4709│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6668│ -0.4752│ 0.1574│ 0.8233│
│每股现金流量(元) │ 0.3346│ -0.7993│ -1.3774│ 2.6574│
│每股资本公积金(元) │ 0.0226│ 0.0129│ 0.0129│ 0.0129│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2735│ 0.2735│ 0.2735│ 0.2735│
│每股未分配利润(元) │ 1.4868│ 1.5944│ 1.6226│ 1.1930│
│净资产收益率(%) │ 10.5901│ 13.9752│ 14.8115│ -28.0172│
│加权净资产收益率(%) │ 11.2100│ 15.0300│ 15.9900│ -23.3300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.8460│ 13.7294│ 14.8055│ -42.1190│
│加权净资产收益率 │ --│ 14.7600│ --│ -35.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3332309.60│3093774.16│2868273.62│3030555.93│
│归属母公司股东权益 │ 236771.85│ 245135.55│ 247542.23│ 210877.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 229351.83│ 211299.52│ 175988.27│ 247505.36│
│营业成本(万元) │ 116865.27│ 107340.46│ 91217.95│ 160875.53│
│投资收益(万元) │ -669.05│ -1531.74│ -547.07│ 20737.66│
│净利润(万元) │ 21186.41│ 31187.74│ 35221.44│ -61707.61│
│营业利润(万元) │ 33728.29│ 43824.73│ 48004.18│ -52454.79│
│利润总额(万元) │ 33801.55│ 43810.36│ 47949.74│ -56216.26│
│归属母公司净利润(万元)│ 25074.27│ 34258.08│ 36664.76│ -59081.97│
│经营现金流量净额(万元)│ -56908.07│ -40554.85│ 13429.89│ 70264.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0200│ -0.0300│ -0.0900│ 0.2600│
│基本每股收益 │ -0.1144│ -0.0600│ -0.1111│ -0.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0200│ -0.0300│ -0.0900│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 3.0574│ 3.0427│ 3.2648│ 3.7664│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9788│ 0.0703│ -0.0990│ -0.1437│
│每股现金流量(元) │ -0.1811│ -0.0046│ -0.8064│ 0.6375│
│每股资本公积金(元) │ 0.0129│ 0.0129│ 0.0129│ 0.0129│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2735│ 0.2735│ 0.2735│ 0.2735│
│每股未分配利润(元) │ 1.7709│ 1.7563│ 1.9784│ 2.4800│
│净资产收益率(%) │ -0.5033│ -0.9868│ -2.8626│ 6.8212│
│加权净资产收益率(%) │ -0.4800│ -0.9300│ -2.8200│ 6.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.8795│ -2.0882│ -3.5324│ -5.3785│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.9800│ --│ -5.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2630345.85│2519392.48│2519315.07│2371022.40│
│归属母公司股东权益 │ 260933.11│ 259684.02│ 278640.62│ 321447.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 197892.98│ 145855.27│ 21088.69│ 294784.63│
│营业成本(万元) │ 130000.36│ 96891.14│ 13363.71│ 200509.29│
│投资收益(万元) │ 664.97│ 467.65│ 10.71│ 27941.26│
│净利润(万元) │ -1086.34│ -55.25│ -8243.24│ 26690.54│
│营业利润(万元) │ 6451.97│ 6386.64│ -9663.28│ 41317.07│
│利润总额(万元) │ 3011.45│ 2636.76│ -9804.24│ 40085.57│
│归属母公司净利润(万元)│ -1313.34│ -2562.44│ -7976.47│ 21926.67│
│经营现金流量净额(万元)│ -83535.08│ 6001.43│ -8445.70│ -12266.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2900│ -0.6900│ 0.2600│ 0.2900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2696│ -1.0400│ -0.2000│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 2.7743│ 2.4709│ 3.7664│ 3.6332│
│每股资本公积金(元) │ 0.0226│ 0.0129│ 0.0129│ 0.1007│
│每股未分配利润(元) │ 1.4868│ 1.1930│ 2.4800│ 2.2632│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6668│ 0.8233│ -0.1437│ 0.5475│
│每股现金流量(元) │ 0.3346│ 2.6574│ 0.6375│ -0.9917│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0554│ 0.0966│ 0.2125│ 0.4091│
│应收账款周转率 │ 65.7899│ 96.2286│ 194.9758│ 314.8949│
│总资产周转率 │ 0.0721│ 0.0916│ 0.1457│ 0.2241│
│营业收入增长率(%) │ 15.8969│ -16.0386│ -13.4138│ -19.7019│
│营业利润增长率(%) │ 422.7593│ -226.9567│ -2.7078│ -38.7852│
│利润总额增长率(%) │ 1022.4327│ -240.2406│ -4.6755│ -38.7471│
│归属母公司净利润增长率│ 2009.1942│ -369.4525│ -10.6676│ -31.7783│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 26.6871│ 27.8164│ 41.5821│ 22.7427│
│净资产增长率(%) │ -9.2596│ -34.3976│ 3.6659│ 6.9971│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.2375│ 14.7600│ 20.0135│ -24.9318│
│总资产收益率(%) │ 0.7106│ 1.1112│ 1.3075│ -2.2848│
│净资产收益率(%) │ 10.5901│ 13.9752│ 14.8115│ -28.0172│
│营业利润率(%) │ 14.7059│ 20.7406│ 27.2769│ -21.1934│
│销售毛利率(%) │ 49.0454│ 49.1999│ 48.1682│ 35.0012│
│销售净利率(%) │ 9.2375│ 14.7600│ 20.0135│ -24.9318│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0554│ 0.0517│ 0.0454│ 0.0966│
│固定资产周转率 │ 4.5770│ 4.2028│ 2.5063│ 3.1884│
│流动资产周转率 │ 0.0782│ 0.0749│ 0.0650│ 0.1052│
│总资产周转率 │ 0.0721│ 0.0690│ 0.0597│ 0.0916│
│股东权益周转率 │ 0.6307│ 0.5871│ 0.4756│ 0.6656│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4974│ 1.5334│ 1.4471│ 1.3191│
│速动比率(%) │ 0.4253│ 0.2910│ 0.2425│ 0.2732│
│产权比率 │ 7.9631│ 11.2091│ 10.1728│ 12.8781│
│应收账款周转率 │ 65.7899│ 62.3225│ 51.9878│ 96.2286│
│利息保障倍数 │ 2.2652│ 3.7618│ 5.8569│ -0.4243│
│资产负债率 │ 0.8884│ 0.8882│ 0.8780│ 0.8961│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 15.8969│ 44.8693│ 734.5151│ -16.0386│
│营业利润增长率(%) │ 422.7593│ 586.1933│ 596.7690│ -226.9567│
│总资产增长率(%) │ 26.6871│ 22.7984│ 13.8513│ 27.8164│
│固定资产增长率(%) │ --│ -67.1888│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.5712│ -7.4189│ -10.2438│ -26.5936│
│净利润增长率(%) │ 2050.2589│56551.8397│ 527.2768│ -331.1966│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 7.1053│ 7.9235│ 8.6304│ 6.9584│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.8374│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 93.7642│ 93.8545│ 93.3721│ 90.3488│
│无形资产比率(%) │ 0.0071│ 0.0066│ 0.0071│ 0.0072│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3332309.60│ 3093774.16│ 2868273.62│ 3030555.93│
│流动资产 │ 3124513.73│ 2903645.28│ 2678167.22│ 2738069.94│
│非流动资产 │ 207795.86│ 190128.88│ 190106.41│ 292485.99│
│固定资产 │ 25576.37│ 25907.51│ 65792.11│ 74643.28│
│货币资金 │ 456151.85│ 360011.76│ 307962.89│ 426349.21│
│存货 │ 2237064.58│ 2170435.45│ 2038106.30│ 1978779.35│
│应收账款 │ 3613.82│ 3422.41│ 3411.94│ 3358.43│
│其他应收款 │ --│ 180458.82│ --│ 130405.36│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 235.08│ 205.19│ 203.16│ 218.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 74140.44│ 70258.97│ 81863.73│ 97630.33│
│流动负债 │ 2086591.95│ 1893597.79│ 1850684.02│ 2075733.99│
│长期借款 │ 393347.20│ 309955.52│ 264307.40│ 244434.25│
│总负债 │ 2960527.66│ 2747739.31│ 2518205.07│ 2715708.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1925.18│ 1105.07│ 1105.07│ 1105.07│
│未分配利润 │ 126891.08│ 136074.89│ 138481.57│ 101816.81│
│归属于母公司所│ 236771.85│ 245135.55│ 247542.23│ 210877.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 371781.93│ 346034.84│ 350068.55│ 314847.11│
│商誉 │ 32.88│ 32.88│ 32.88│ 32.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2630345.85│ 2519392.48│ 2519315.07│ 2371022.40│
│流动资产 │ 2315914.68│ 2203799.41│ 2095349.13│ 1967503.82│
│非流动资产 │ 314431.17│ 315593.07│ 423965.94│ 403518.58│
│固定资产 │ 78490.89│ 78959.32│ 95191.76│ 80611.38│
│货币资金 │ 188041.97│ 199365.89│ 130268.95│ 199930.81│
│存货 │ 1655114.75│ 1557630.24│ 1566438.35│ 1352775.16│
│应收账款 │ 3390.43│ 3125.02│ 1225.54│ 1785.68│
│其他应收款 │ --│ 202521.94│ --│ 190257.97│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 171.45│ 162.48│ 237.85│ 248.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 29038.39│
│应付账款 │ 78195.44│ 74375.34│ 36842.55│ 37439.70│
│流动负债 │ 1624221.82│ 1546061.60│ 1246005.50│ 1071431.12│
│长期借款 │ 265028.25│ 212200.00│ 341400.00│ 324248.80│
│总负债 │ 2274815.86│ 2145628.40│ 2129293.65│ 1942113.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1105.07│ 1105.07│ 1105.07│ 1105.07│
│未分配利润 │ 151142.37│ 149893.28│ 168849.88│ 211656.84│
│归属于母公司所│ 260933.11│ 259684.02│ 278640.62│ 321447.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 355529.99│ 373764.08│ 390021.43│ 428909.39│
│商誉 │ 32.88│ 32.88│ 32.88│ 32.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 229351.83│ 211299.52│ 175988.27│ 247505.36│
│营业收入 │ 229351.83│ 211299.52│ 175988.27│ 247505.36│
│营业总成本 │ 195582.15│ 165363.01│ 127359.18│ 258500.98│
│营业成本 │ 116865.27│ 107340.46│ 91217.95│ 160875.53│
│财务费用 │ 25274.44│ 17224.80│ 9872.50│ 41742.19│
│管理费用 │ 13188.55│ 8632.33│ 4000.88│ 16527.53│
│营业利润 │ 33728.29│ 43824.73│ 48004.18│ -52454.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -669.05│ -1531.74│ -547.07│ 20737.66│
│营业外收支净额│ 73.26│ -14.37│ -54.44│ -3761.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 33801.55│ 43810.36│ 47949.74│ -56216.26│
│所得税费用 │ 12615.14│ 12622.63│ 12728.30│ 5491.35│
│归属母公司净利│ 25074.27│ 34258.08│ 36664.76│ -59081.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21186.41│ 31187.74│ 35221.44│ -61707.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 197892.98│ 145855.27│ 21088.69│ 294784.63│
│营业收入 │ 197892.98│ 145855.27│ 21088.69│ 294784.63│
│营业总成本 │ 193685.31│ 140173.58│ 30004.93│ 282551.62│
│营业成本 │ 130000.36│ 96891.14│ 13363.71│ 200509.29│
│财务费用 │ 29100.83│ 20508.38│ 11291.73│ 38906.80│
│管理费用 │ 10163.54│ 6873.22│ 2806.05│ 12560.12│
│营业利润 │ 6451.97│ 6386.64│ -9663.28│ 41317.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 664.97│ 467.65│ 10.71│ 27941.26│
│营业外收支净额│ -3440.52│ -3749.88│ -140.96│ -1231.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3011.45│ 2636.76│ -9804.24│ 40085.57│
│所得税费用 │ 4097.79│ 2692.01│ -1561.00│ 13395.03│
│归属母公司净利│ -1313.34│ -2562.44│ -7976.47│ 21926.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1086.34│ -55.25│ -8243.24│ 26690.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 397787.21│ 263666.58│ 119468.67│ 547338.42│
│经营现金流出小计│ 454695.28│ 304221.42│ 106038.78│ 477073.70│
│经营现金流量净额│ -56908.07│ -40554.85│ 13429.89│ 70264.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10878.64│ 12058.33│ 11563.86│ 260253.28│
│投资现金流出小计│ 5045.31│ 2522.09│ 851.49│ 85743.27│
│投资现金流量净额│ 5833.33│ 9536.24│ 10712.38│ 174510.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 626114.90│ 391322.00│ 129350.00│ 550983.62│
│筹资现金流出小计│ 546484.94│ 428517.37│ 271045.64│ 568957.52│
│筹资现金流量净额│ 79629.96│ -37195.37│ -141695.64│ -17973.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 28555.22│ -68213.97│ -117553.38│ 226800.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 314362.15│ 135303.32│ 39452.30│ 360329.78│
│经营现金流出小计│ 397897.23│ 129301.89│ 47897.99│ 372596.56│
│经营现金流量净额│ -83535.08│ 6001.43│ -8445.70│ -12266.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 173687.55│ 137341.06│ 75860.41│ 672250.21│
│投资现金流出小计│ 73122.58│ 63001.63│ 51805.62│ 509146.45│
│投资现金流量净额│ 100564.97│ 74339.43│ 24054.79│ 163103.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 274428.25│ 120400.00│ 20835.01│ 385935.93│
│筹资现金流出小计│ 306913.77│ 201136.45│ 105270.95│ 482368.18│
│筹资现金流量净额│ -32485.52│ -80736.45│ -84435.94│ -96432.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15455.63│ -395.59│ -68826.85│ 54404.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 456151.85│ 426349.21│ 199930.81│ 113.25│
│应收账款 │ 3613.82│ 3358.43│ 1785.68│ 88.08│
│其他应收款 │ --│ --│ 190257.97│ --│
│应付账款 │ 74140.44│ 97630.33│ 37439.70│ 160.77│
│在建工程 │ --│ --│ 27.28│ --│
│存货的减少 │ --│-255191.25│-818712.83│ 68.83│
│流动负债合计 │2086591.95│2075733.99│1071431.12│ 93.73│
│长期借款 │ 393347.20│ 244434.25│ 324248.80│ -24.62│
│负债合计 │2960527.66│2715708.82│1942113.01│ 39.83│
│营业利润 │ 33728.29│ -52454.79│ 41317.07│ -226.96│
│利润总额 │ 33801.55│ -56216.26│ 40085.57│ -240.24│
│归属于母公司所有│ 25074.27│ -59081.97│ 21926.67│ -369.45│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 126891.08│ 101816.81│ 211656.84│ -51.90│
│营业外收支净额 │ 73.26│ -3761.47│ -1231.50│ -205.44│
│购买商品、接受劳│ 227274.28│ 394014.98│ 226195.90│ 74.19│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 397787.21│ 547338.42│ 360329.78│ 51.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 454695.28│ 477073.70│ 372596.56│ 28.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -56908.07│ 70264.72│ -12266.78│ 672.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10878.64│ 260253.28│ 672250.21│ -61.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5045.31│ 85743.27│ 509146.45│ -83.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5833.33│ 174510.02│ 163103.76│ 6.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1084.41│ 3259.75│ 161.68│ 1916.17│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 626114.90│ 550983.62│ 385935.93│ 42.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 546484.94│ 568957.52│ 482368.18│ 17.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 79629.96│ -17973.90│ -96432.25│ 81.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 79204.63│ 84994.05│ 74474.59│ 14.12│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 28555.22│ 226800.83│ 54404.72│ 316.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-290179.44│ 694750.31│ -141.77│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-290179.44│ 694750.31│ -141.77│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 49612.37│ 20.0450│ -57768.62│ 97.7771│
│第三季度│ 52037.71│ 21.0249│ 1249.09│ -2.1142│
│第二季度│ 124766.59│ 50.4097│ 5414.04│ -9.1636│
│第一季度│ 21088.69│ 8.5205│ -7976.47│ 13.5007│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 86512.03│ 29.3475│ 17295.71│ 78.8798│
│第三季度│ 81318.01│ 27.5856│ -496.39│ -2.2638│
│第二季度│ 78538.45│ 26.6427│ -1823.76│ -8.3175│
│第一季度│ 48416.13│ 16.4242│ 6951.10│ 31.7016│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.4000│ 0.4300│ -0.6900│
│基本每股收益 │ 0.2696│ 0.3900│ 0.4298│ -1.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2900│ 0.4000│ 0.4300│ -0.6900│
│每股净资产(元) │ 2.7743│ 2.8723│ 2.9005│ 2.4709│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6668│ -0.4752│ 0.1574│ 0.8233│
│每股现金流量(元) │ 0.3346│ -0.7993│ -1.3774│ 2.6574│
│每股资本公积金(元) │ 0.0226│ 0.0129│ 0.0129│ 0.0129│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2735│ 0.2735│ 0.2735│ 0.2735│
│每股未分配利润(元) │ 1.4868│ 1.5944│ 1.6226│ 1.1930│
│净资产收益率(%) │ 10.5901│ 13.9752│ 14.8115│ -28.0172│
│加权净资产收益率(%) │ 11.2100│ 15.0300│ 15.9900│ -23.3300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.8460│ 13.7294│ 14.8055│ -42.1190│
│加权净资产收益率 │ --│ 14.7600│ --│ -35.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3332309.60│3093774.16│2868273.62│3030555.93│
│归属母公司股东权益 │ 236771.85│ 245135.55│ 247542.23│ 210877.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 229351.83│ 211299.52│ 175988.27│ 247505.36│
│营业成本(万元) │ 116865.27│ 107340.46│ 91217.95│ 160875.53│
│投资收益(万元) │ -669.05│ -1531.74│ -547.07│ 20737.66│
│净利润(万元) │ 21186.41│ 31187.74│ 35221.44│ -61707.61│
│营业利润(万元) │ 33728.29│ 43824.73│ 48004.18│ -52454.79│
│利润总额(万元) │ 33801.55│ 43810.36│ 47949.74│ -56216.26│
│归属母公司净利润(万元)│ 25074.27│ 34258.08│ 36664.76│ -59081.97│
│经营现金流量净额(万元)│ -56908.07│ -40554.85│ 13429.89│ 70264.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0200│ -0.0300│ -0.0900│ 0.2600│
│基本每股收益 │ -0.1144│ -0.0600│ -0.1111│ -0.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0200│ -0.0300│ -0.0900│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 3.0574│ 3.0427│ 3.2648│ 3.7664│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9788│ 0.0703│ -0.0990│ -0.1437│
│每股现金流量(元) │ -0.1811│ -0.0046│ -0.8064│ 0.6375│
│每股资本公积金(元) │ 0.0129│ 0.0129│ 0.0129│ 0.0129│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2735│ 0.2735│ 0.2735│ 0.2735│
│每股未分配利润(元) │ 1.7709│ 1.7563│ 1.9784│ 2.4800│
│净资产收益率(%) │ -0.5033│ -0.9868│ -2.8626│ 6.8212│
│加权净资产收益率(%) │ -0.4800│ -0.9300│ -2.8200│ 6.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.8795│ -2.0882│ -3.5324│ -5.3785│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.9800│ --│ -5.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2630345.85│2519392.48│2519315.07│2371022.40│
│归属母公司股东权益 │ 260933.11│ 259684.02│ 278640.62│ 321447.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 197892.98│ 145855.27│ 21088.69│ 294784.63│
│营业成本(万元) │ 130000.36│ 96891.14│ 13363.71│ 200509.29│
│投资收益(万元) │ 664.97│ 467.65│ 10.71│ 27941.26│
│净利润(万元) │ -1086.34│ -55.25│ -8243.24│ 26690.54│
│营业利润(万元) │ 6451.97│ 6386.64│ -9663.28│ 41317.07│
│利润总额(万元) │ 3011.45│ 2636.76│ -9804.24│ 40085.57│
│归属母公司净利润(万元)│ -1313.34│ -2562.44│ -7976.47│ 21926.67│
│经营现金流量净额(万元)│ -83535.08│ 6001.43│ -8445.70│ -12266.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2900│ -0.6900│ 0.2600│ 0.2900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2696│ -1.0400│ -0.2000│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 2.7743│ 2.4709│ 3.7664│ 3.6332│
│每股资本公积金(元) │ 0.0226│ 0.0129│ 0.0129│ 0.1007│
│每股未分配利润(元) │ 1.4868│ 1.1930│ 2.4800│ 2.2632│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6668│ 0.8233│ -0.1437│ 0.5475│
│每股现金流量(元) │ 0.3346│ 2.6574│ 0.6375│ -0.9917│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0554│ 0.0966│ 0.2125│ 0.4091│
│应收账款周转率 │ 65.7899│ 96.2286│ 194.9758│ 314.8949│
│总资产周转率 │ 0.0721│ 0.0916│ 0.1457│ 0.2241│
│营业收入增长率(%) │ 15.8969│ -16.0386│ -13.4138│ -19.7019│
│营业利润增长率(%) │ 422.7593│ -226.9567│ -2.7078│ -38.7852│
│利润总额增长率(%) │ 1022.4327│ -240.2406│ -4.6755│ -38.7471│
│归属母公司净利润增长率│ 2009.1942│ -369.4525│ -10.6676│ -31.7783│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 26.6871│ 27.8164│ 41.5821│ 22.7427│
│净资产增长率(%) │ -9.2596│ -34.3976│ 3.6659│ 6.9971│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.2375│ 14.7600│ 20.0135│ -24.9318│
│总资产收益率(%) │ 0.7106│ 1.1112│ 1.3075│ -2.2848│
│净资产收益率(%) │ 10.5901│ 13.9752│ 14.8115│ -28.0172│
│营业利润率(%) │ 14.7059│ 20.7406│ 27.2769│ -21.1934│
│销售毛利率(%) │ 49.0454│ 49.1999│ 48.1682│ 35.0012│
│销售净利率(%) │ 9.2375│ 14.7600│ 20.0135│ -24.9318│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0554│ 0.0517│ 0.0454│ 0.0966│
│固定资产周转率 │ 4.5770│ 4.2028│ 2.5063│ 3.1884│
│流动资产周转率 │ 0.0782│ 0.0749│ 0.0650│ 0.1052│
│总资产周转率 │ 0.0721│ 0.0690│ 0.0597│ 0.0916│
│股东权益周转率 │ 0.6307│ 0.5871│ 0.4756│ 0.6656│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4974│ 1.5334│ 1.4471│ 1.3191│
│速动比率(%) │ 0.4253│ 0.2910│ 0.2425│ 0.2732│
│产权比率 │ 7.9631│ 11.2091│ 10.1728│ 12.8781│
│应收账款周转率 │ 65.7899│ 62.3225│ 51.9878│ 96.2286│
│利息保障倍数 │ 2.2652│ 3.7618│ 5.8569│ -0.4243│
│资产负债率 │ 0.8884│ 0.8882│ 0.8780│ 0.8961│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 15.8969│ 44.8693│ 734.5151│ -16.0386│
│营业利润增长率(%) │ 422.7593│ 586.1933│ 596.7690│ -226.9567│
│总资产增长率(%) │ 26.6871│ 22.7984│ 13.8513│ 27.8164│
│固定资产增长率(%) │ --│ -67.1888│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.5712│ -7.4189│ -10.2438│ -26.5936│
│净利润增长率(%) │ 2050.2589│56551.8397│ 527.2768│ -331.1966│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 7.1053│ 7.9235│ 8.6304│ 6.9584│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.8374│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 93.7642│ 93.8545│ 93.3721│ 90.3488│
│无形资产比率(%) │ 0.0071│ 0.0066│ 0.0071│ 0.0072│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3332309.60│ 3093774.16│ 2868273.62│ 3030555.93│
│流动资产 │ 3124513.73│ 2903645.28│ 2678167.22│ 2738069.94│
│非流动资产 │ 207795.86│ 190128.88│ 190106.41│ 292485.99│
│固定资产 │ 25576.37│ 25907.51│ 65792.11│ 74643.28│
│货币资金 │ 456151.85│ 360011.76│ 307962.89│ 426349.21│
│存货 │ 2237064.58│ 2170435.45│ 2038106.30│ 1978779.35│
│应收账款 │ 3613.82│ 3422.41│ 3411.94│ 3358.43│
│其他应收款 │ --│ 180458.82│ --│ 130405.36│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 235.08│ 205.19│ 203.16│ 218.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 74140.44│ 70258.97│ 81863.73│ 97630.33│
│流动负债 │ 2086591.95│ 1893597.79│ 1850684.02│ 2075733.99│
│长期借款 │ 393347.20│ 309955.52│ 264307.40│ 244434.25│
│总负债 │ 2960527.66│ 2747739.31│ 2518205.07│ 2715708.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1925.18│ 1105.07│ 1105.07│ 1105.07│
│未分配利润 │ 126891.08│ 136074.89│ 138481.57│ 101816.81│
│归属于母公司所│ 236771.85│ 245135.55│ 247542.23│ 210877.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 371781.93│ 346034.84│ 350068.55│ 314847.11│
│商誉 │ 32.88│ 32.88│ 32.88│ 32.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2630345.85│ 2519392.48│ 2519315.07│ 2371022.40│
│流动资产 │ 2315914.68│ 2203799.41│ 2095349.13│ 1967503.82│
│非流动资产 │ 314431.17│ 315593.07│ 423965.94│ 403518.58│
│固定资产 │ 78490.89│ 78959.32│ 95191.76│ 80611.38│
│货币资金 │ 188041.97│ 199365.89│ 130268.95│ 199930.81│
│存货 │ 1655114.75│ 1557630.24│ 1566438.35│ 1352775.16│
│应收账款 │ 3390.43│ 3125.02│ 1225.54│ 1785.68│
│其他应收款 │ --│ 202521.94│ --│ 190257.97│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 171.45│ 162.48│ 237.85│ 248.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 29038.39│
│应付账款 │ 78195.44│ 74375.34│ 36842.55│ 37439.70│
│流动负债 │ 1624221.82│ 1546061.60│ 1246005.50│ 1071431.12│
│长期借款 │ 265028.25│ 212200.00│ 341400.00│ 324248.80│
│总负债 │ 2274815.86│ 2145628.40│ 2129293.65│ 1942113.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1105.07│ 1105.07│ 1105.07│ 1105.07│
│未分配利润 │ 151142.37│ 149893.28│ 168849.88│ 211656.84│
│归属于母公司所│ 260933.11│ 259684.02│ 278640.62│ 321447.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 355529.99│ 373764.08│ 390021.43│ 428909.39│
│商誉 │ 32.88│ 32.88│ 32.88│ 32.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 229351.83│ 211299.52│ 175988.27│ 247505.36│
│营业收入 │ 229351.83│ 211299.52│ 175988.27│ 247505.36│
│营业总成本 │ 195582.15│ 165363.01│ 127359.18│ 258500.98│
│营业成本 │ 116865.27│ 107340.46│ 91217.95│ 160875.53│
│财务费用 │ 25274.44│ 17224.80│ 9872.50│ 41742.19│
│管理费用 │ 13188.55│ 8632.33│ 4000.88│ 16527.53│
│营业利润 │ 33728.29│ 43824.73│ 48004.18│ -52454.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -669.05│ -1531.74│ -547.07│ 20737.66│
│营业外收支净额│ 73.26│ -14.37│ -54.44│ -3761.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 33801.55│ 43810.36│ 47949.74│ -56216.26│
│所得税费用 │ 12615.14│ 12622.63│ 12728.30│ 5491.35│
│归属母公司净利│ 25074.27│ 34258.08│ 36664.76│ -59081.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21186.41│ 31187.74│ 35221.44│ -61707.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 197892.98│ 145855.27│ 21088.69│ 294784.63│
│营业收入 │ 197892.98│ 145855.27│ 21088.69│ 294784.63│
│营业总成本 │ 193685.31│ 140173.58│ 30004.93│ 282551.62│
│营业成本 │ 130000.36│ 96891.14│ 13363.71│ 200509.29│
│财务费用 │ 29100.83│ 20508.38│ 11291.73│ 38906.80│
│管理费用 │ 10163.54│ 6873.22│ 2806.05│ 12560.12│
│营业利润 │ 6451.97│ 6386.64│ -9663.28│ 41317.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 664.97│ 467.65│ 10.71│ 27941.26│
│营业外收支净额│ -3440.52│ -3749.88│ -140.96│ -1231.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3011.45│ 2636.76│ -9804.24│ 40085.57│
│所得税费用 │ 4097.79│ 2692.01│ -1561.00│ 13395.03│
│归属母公司净利│ -1313.34│ -2562.44│ -7976.47│ 21926.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1086.34│ -55.25│ -8243.24│ 26690.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 397787.21│ 263666.58│ 119468.67│ 547338.42│
│经营现金流出小计│ 454695.28│ 304221.42│ 106038.78│ 477073.70│
│经营现金流量净额│ -56908.07│ -40554.85│ 13429.89│ 70264.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10878.64│ 12058.33│ 11563.86│ 260253.28│
│投资现金流出小计│ 5045.31│ 2522.09│ 851.49│ 85743.27│
│投资现金流量净额│ 5833.33│ 9536.24│ 10712.38│ 174510.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 626114.90│ 391322.00│ 129350.00│ 550983.62│
│筹资现金流出小计│ 546484.94│ 428517.37│ 271045.64│ 568957.52│
│筹资现金流量净额│ 79629.96│ -37195.37│ -141695.64│ -17973.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 28555.22│ -68213.97│ -117553.38│ 226800.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 314362.15│ 135303.32│ 39452.30│ 360329.78│
│经营现金流出小计│ 397897.23│ 129301.89│ 47897.99│ 372596.56│
│经营现金流量净额│ -83535.08│ 6001.43│ -8445.70│ -12266.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 173687.55│ 137341.06│ 75860.41│ 672250.21│
│投资现金流出小计│ 73122.58│ 63001.63│ 51805.62│ 509146.45│
│投资现金流量净额│ 100564.97│ 74339.43│ 24054.79│ 163103.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 274428.25│ 120400.00│ 20835.01│ 385935.93│
│筹资现金流出小计│ 306913.77│ 201136.45│ 105270.95│ 482368.18│
│筹资现金流量净额│ -32485.52│ -80736.45│ -84435.94│ -96432.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15455.63│ -395.59│ -68826.85│ 54404.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 456151.85│ 426349.21│ 199930.81│ 113.25│
│应收账款 │ 3613.82│ 3358.43│ 1785.68│ 88.08│
│其他应收款 │ --│ --│ 190257.97│ --│
│应付账款 │ 74140.44│ 97630.33│ 37439.70│ 160.77│
│在建工程 │ --│ --│ 27.28│ --│
│存货的减少 │ --│-255191.25│-818712.83│ 68.83│
│流动负债合计 │2086591.95│2075733.99│1071431.12│ 93.73│
│长期借款 │ 393347.20│ 244434.25│ 324248.80│ -24.62│
│负债合计 │2960527.66│2715708.82│1942113.01│ 39.83│
│营业利润 │ 33728.29│ -52454.79│ 41317.07│ -226.96│
│利润总额 │ 33801.55│ -56216.26│ 40085.57│ -240.24│
│归属于母公司所有│ 25074.27│ -59081.97│ 21926.67│ -369.45│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 126891.08│ 101816.81│ 211656.84│ -51.90│
│营业外收支净额 │ 73.26│ -3761.47│ -1231.50│ -205.44│
│购买商品、接受劳│ 227274.28│ 394014.98│ 226195.90│ 74.19│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 397787.21│ 547338.42│ 360329.78│ 51.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 454695.28│ 477073.70│ 372596.56│ 28.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -56908.07│ 70264.72│ -12266.78│ 672.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10878.64│ 260253.28│ 672250.21│ -61.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5045.31│ 85743.27│ 509146.45│ -83.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5833.33│ 174510.02│ 163103.76│ 6.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1084.41│ 3259.75│ 161.68│ 1916.17│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 626114.90│ 550983.62│ 385935.93│ 42.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 546484.94│ 568957.52│ 482368.18│ 17.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 79629.96│ -17973.90│ -96432.25│ 81.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 79204.63│ 84994.05│ 74474.59│ 14.12│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 28555.22│ 226800.83│ 54404.72│ 316.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-290179.44│ 694750.31│ -141.77│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-290179.44│ 694750.31│ -141.77│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 49612.37│ 20.0450│ -57768.62│ 97.7771│
│第三季度│ 52037.71│ 21.0249│ 1249.09│ -2.1142│
│第二季度│ 124766.59│ 50.4097│ 5414.04│ -9.1636│
│第一季度│ 21088.69│ 8.5205│ -7976.47│ 13.5007│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 86512.03│ 29.3475│ 17295.71│ 78.8798│
│第三季度│ 81318.01│ 27.5856│ -496.39│ -2.2638│
│第二季度│ 78538.45│ 26.6427│ -1823.76│ -8.3175│
│第一季度│ 48416.13│ 16.4242│ 6951.10│ 31.7016│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘