京投银泰京投银泰财务分析报告
≈≈京投发展600683≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0700│ 0.1000│ 0.0800│ 0.5600│
│基本每股收益 │ -0.0074│ 0.0200│ 0.0768│ 0.5300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0700│ 0.1000│ 0.0800│ 0.5600│
│每股净资产(元) │ 4.0753│ 4.3175│ 4.6360│ 4.5768│
│每股经营现金净流量(元)│ 7.4021│ 5.0522│ 1.3922│ 13.3227│
│每股现金流量(元) │ -2.7038│ -1.9689│ -2.9613│ 3.7850│
│每股资本公积金(元) │ 0.4421│ 0.4421│ 0.4421│ 0.4421│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2947│ 0.2947│ 0.2947│ 0.2947│
│每股未分配利润(元) │ 1.8828│ 2.0492│ 2.2842│ 2.1823│
│净资产收益率(%) │ 1.0589│ 2.5996│ 1.6375│ 7.7762│
│加权净资产收益率(%) │ -0.8200│ 1.1300│ 1.7900│ 13.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1125│ 1.7002│ 1.5725│ 7.3530│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.2600│ --│ 12.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4705771.84│4829264.09│4700891.32│4980953.74│
│归属母公司股东权益 │ 791887.05│ 619832.62│ 643422.01│ 639036.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 377578.26│ 204154.75│ 168467.72│ 886442.42│
│营业成本(万元) │ 305053.43│ 139177.78│ 121539.48│ 636344.18│
│投资收益(万元) │ 13500.44│ 10510.66│ 1131.33│ 3328.99│
│净利润(万元) │ 13090.49│ 20047.41│ 12903.49│ 106334.59│
│营业利润(万元) │ 24641.99│ 31001.93│ 23570.08│ 143664.90│
│利润总额(万元) │ 23554.48│ 29929.47│ 23026.74│ 143168.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 8385.30│ 16113.46│ 10536.33│ 49692.83│
│经营现金流量净额(万元)│ 548330.81│ 374252.23│ 103133.57│ 986914.65│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.1400│ 0.1000│ 0.1000│
│基本每股收益 │ 0.0649│ 0.1300│ 0.0918│ 0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0800│ 0.1400│ 0.1000│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 4.1984│ 4.0446│ 3.8454│ 3.6273│
│每股经营现金净流量(元)│ 7.8639│ 2.7279│ 0.5526│ -9.7759│
│每股现金流量(元) │ 0.5699│ -0.2860│ -0.2316│ -1.3779│
│每股资本公积金(元) │ 0.4421│ 0.4421│ 0.4421│ 0.4421│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2677│ 0.2677│ 0.2677│ 0.2677│
│每股未分配利润(元) │ 1.7272│ 1.7908│ 1.7507│ 1.6467│
│净资产收益率(%) │ 1.8519│ 2.1984│ 2.7059│ 2.8585│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0600│ 3.7600│ 2.8300│ 2.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.5015│ 1.9855│ 2.4838│ 1.4835│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.3800│ --│ 1.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4807178.05│4697001.93│4645621.98│4619272.06│
│归属母公司股东权益 │ 521011.17│ 509615.58│ 284858.09│ 268703.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 308917.53│ 204779.82│ 99165.81│ 432769.27│
│营业成本(万元) │ 216084.17│ 137480.35│ 71182.66│ 295753.83│
│投资收益(万元) │ -523.98│ 9.84│ 956.39│ 3389.97│
│净利润(万元) │ 25701.84│ 23877.41│ 11382.81│ 46025.23│
│营业利润(万元) │ 34214.21│ 30037.12│ 13668.78│ 67634.62│
│利润总额(万元) │ 33612.75│ 29385.30│ 13628.93│ 67417.96│
│归属母公司净利润(万元)│ 9648.85│ 11203.21│ 7708.07│ 7680.99│
│经营现金流量净额(万元)│ 582541.63│ 202077.61│ 40938.65│-724180.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0700│ 0.5600│ 0.1000│ 0.4800│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0074│ 0.5300│ 0.0500│ 0.3900│
│每股净资产(元) │ 4.0753│ 4.5768│ 3.6273│ 3.4602│
│每股资本公积金(元) │ 0.4421│ 0.4421│ 0.4421│ 0.4425│
│每股未分配利润(元) │ 1.8828│ 2.1823│ 1.6467│ 1.8384│
│每股经营现金净流量(元)│ 7.4021│ 13.3227│ -9.7759│ 0.1978│
│每股现金流量(元) │ -2.7038│ 3.7850│ -1.3779│ 2.7315│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0971│ 0.1955│ 0.1084│ 0.2586│
│应收账款周转率 │ 59.9921│ 38.0147│ 11.3774│ 35.4563│
│总资产周转率 │ 0.0780│ 0.1847│ 0.1109│ 0.2670│
│营业收入增长率(%) │ 22.2262│ 104.8303│ -45.7336│ 28.2677│
│营业利润增长率(%) │ -27.9773│ 112.4133│ -46.9672│ -5.6232│
│利润总额增长率(%) │ -29.9240│ 112.3595│ -47.1826│ -5.9699│
│归属母公司净利润增长率│ -13.0953│ 546.9584│ -78.5363│ 11.2240│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.1095│ 7.8298│ 44.9521│ 14.3705│
│净资产增长率(%) │ 51.9904│ 137.8219│ 4.8303│ 9.0093│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.4670│ 9.8197│ 7.6593│ 11.9957│
│总资产收益率(%) │ 0.2752│ 0.4209│ 0.2761│ 2.2153│
│净资产收益率(%) │ 1.0589│ 2.5996│ 1.6375│ 7.7762│
│营业利润率(%) │ 6.5263│ 15.1855│ 13.9909│ 16.2069│
│销售毛利率(%) │ 19.2079│ 31.8273│ 27.8559│ 28.2137│
│销售净利率(%) │ 3.4670│ 9.8197│ 7.6593│ 11.9957│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0971│ 0.0440│ 0.0387│ 0.1955│
│固定资产周转率 │ 51.6548│ 27.4192│ 22.5434│ 116.5351│
│流动资产周转率 │ 0.1017│ 0.0544│ 0.0457│ 0.2363│
│总资产周转率 │ 0.0780│ 0.0416│ 0.0348│ 0.1847│
│股东权益周转率 │ 0.4494│ 0.2734│ 0.2629│ 1.4131│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5976│ 1.5627│ 2.3039│ 2.4755│
│速动比率(%) │ 0.2173│ 0.1695│ 0.2139│ 0.3611│
│产权比率 │ 3.7161│ 6.4590│ 5.9885│ 6.4784│
│应收账款周转率 │ 59.9921│ 32.3692│ 26.2176│ 38.0147│
│利息保障倍数 │ 3.3000│ 14.2892│ 10.0212│ 9.7850│
│资产负债率 │ 0.7880│ 0.8290│ 0.8197│ 0.8312│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 22.2262│ -0.3052│ 69.8849│ 104.8303│
│营业利润增长率(%) │ -27.9773│ 3.2121│ 72.4373│ 112.4133│
│总资产增长率(%) │ -2.1095│ 2.8159│ 1.1897│ 7.8298│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.1439│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 46.2168│ 23.6832│ 95.3941│ 103.3417│
│净利润增长率(%) │ -49.0679│ -16.0403│ 13.3594│ 131.0354│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 16.8280│ 12.8349│ 13.6872│ 12.8296│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.1523│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 76.6929│ 76.4541│ 75.5109│ 76.6257│
│无形资产比率(%) │ 0.0833│ 0.0781│ 0.0824│ 0.0762│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4705771.84│ 4829264.09│ 4700891.32│ 4980953.74│
│流动资产 │ 3608994.75│ 3692171.50│ 3549684.78│ 3816691.93│
│非流动资产 │ 1096777.09│ 1137092.59│ 1151206.54│ 1164261.81│
│固定资产 │ 7084.97│ 7357.05│ 7411.75│ 7534.34│
│货币资金 │ 288824.86│ 343263.57│ 269754.34│ 489118.50│
│存货 │ 3118210.03│ 3160367.46│ 3110363.13│ 3165706.43│
│应收账款 │ 4043.27│ 4069.79│ 4307.17│ 8544.33│
│其他应收款 │ --│ 27057.58│ --│ 26064.15│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3922.11│ 3773.89│ 3872.34│ 3795.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 7510.60│ 7512.96│ 7511.78│
│预收账款 │ 465.37│ 475.95│ 431.76│ 482.21│
│应付账款 │ 353856.49│ 317291.95│ 314941.71│ 378436.08│
│流动负债 │ 2259028.71│ 2362757.55│ 1540747.85│ 1541786.07│
│长期借款 │ 944524.70│ 1137022.34│ 1809403.68│ 2099462.35│
│总负债 │ 3707968.59│ 4003506.50│ 3853111.13│ 4139926.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 32751.46│ 32751.46│ 32751.46│ 32751.46│
│未分配利润 │ 139473.40│ 151802.38│ 169211.28│ 161658.60│
│归属于母公司所│ 791887.05│ 619832.62│ 643422.01│ 639036.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 997803.25│ 825757.60│ 847780.19│ 841027.42│
│商誉 │ 1160.37│ 1160.37│ 1160.37│ 1160.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4807178.05│ 4697001.93│ 4645621.98│ 4619272.06│
│流动资产 │ 3811553.44│ 3733607.08│ 3689178.08│ 3686506.29│
│非流动资产 │ 995624.62│ 963394.85│ 956443.91│ 932765.76│
│固定资产 │ 7625.81│ 7675.10│ 7775.16│ 7678.98│
│货币资金 │ 254025.41│ 196777.73│ 191573.64│ 208733.21│
│存货 │ 3375544.85│ 3369078.70│ 3360793.59│ 3344208.83│
│应收账款 │ 682.53│ 800.80│ 853.67│ 38092.52│
│其他应收款 │ --│ 28475.60│ --│ 21813.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1296.11│ 1321.05│ 1362.62│ 1424.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 22000.00│ 14500.00│ 24500.00│ 24500.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 371355.72│
│应付账款 │ 312758.19│ 308442.64│ 301201.87│ 317022.49│
│流动负债 │ 1415716.55│ 1928269.67│ 1902645.23│ 2058719.05│
│长期借款 │ 2223901.76│ 1621586.58│ 1835239.65│ 1676127.65│
│总负债 │ 4124764.63│ 4029362.88│ 4211739.89│ 4205669.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 32751.46│ 32751.46│ 32751.46│ 32751.46│
│未分配利润 │ 127943.75│ 132659.08│ 129689.14│ 121981.06│
│归属于母公司所│ 521011.17│ 509615.58│ 284858.09│ 268703.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 682413.42│ 667639.05│ 433882.09│ 413603.01│
│商誉 │ 1160.37│ 1160.37│ 1160.37│ 1160.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 377578.26│ 204154.75│ 168467.72│ 886442.42│
│营业收入 │ 377578.26│ 204154.75│ 168467.72│ 886442.42│
│营业总成本 │ 366572.16│ 183817.21│ 146216.46│ 745684.17│
│营业成本 │ 305053.43│ 139177.78│ 121539.48│ 636344.18│
│财务费用 │ 8220.03│ 5360.22│ 2552.52│ 21095.34│
│管理费用 │ 12559.89│ 8306.53│ 3619.84│ 20209.23│
│营业利润 │ 24641.99│ 31001.93│ 23570.08│ 143664.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 13500.44│ 10510.66│ 1131.33│ 3328.99│
│营业外收支净额│ -1087.52│ -1072.46│ -543.35│ -496.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 23554.48│ 29929.47│ 23026.74│ 143168.44│
│所得税费用 │ 10463.99│ 9882.06│ 10123.24│ 36833.85│
│归属母公司净利│ 8385.30│ 16113.46│ 10536.33│ 49692.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13090.49│ 20047.41│ 12903.49│ 106334.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 308917.53│ 204779.82│ 99165.81│ 432769.27│
│营业收入 │ 308917.53│ 204779.82│ 99165.81│ 432769.27│
│营业总成本 │ 274267.08│ 174730.79│ 86463.40│ 368642.14│
│营业成本 │ 216084.17│ 137480.35│ 71182.66│ 295753.83│
│财务费用 │ 17081.25│ 12015.80│ 6898.15│ 23757.53│
│管理费用 │ 11753.87│ 7986.86│ 3433.64│ 19457.46│
│营业利润 │ 34214.21│ 30037.12│ 13668.78│ 67634.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -523.98│ 9.84│ 956.39│ 3389.97│
│营业外收支净额│ -601.46│ -651.81│ -39.86│ -216.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 33612.75│ 29385.30│ 13628.93│ 67417.96│
│所得税费用 │ 7910.91│ 5507.89│ 2246.11│ 21392.72│
│归属母公司净利│ 9648.85│ 11203.21│ 7708.07│ 7680.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 25701.84│ 23877.41│ 11382.81│ 46025.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 940287.59│ 658645.72│ 288453.89│1363417.86│
│经营现金流出小计│ 391956.77│ 284393.49│ 185320.32│ 376503.21│
│经营现金流量净额│ 548330.81│ 374252.23│ 103133.57│ 986914.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 126707.87│ 77607.14│ 15640.40│ 29342.62│
│投资现金流出小计│ 37911.99│ 36649.95│ 3895.78│ 159875.46│
│投资现金流量净额│ 88795.88│ 40957.19│ 11744.62│-130532.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 279104.70│ 69912.50│ 31025.16│ 970479.72│
│筹资现金流出小计│ 1116525.28│ 630977.09│ 365267.82│1546481.01│
│筹资现金流量净额│ -837420.58│ -561064.59│ -334242.66│-576001.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.24│ 0.24│ 0.31│ 4.77│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -200293.64│ -145854.92│ -219364.16│ 280385.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 829563.43│ 368253.23│ 123053.89│ 653218.69│
│经营现金流出小计│ 247021.81│ 166175.62│ 82115.23│1377398.99│
│经营现金流量净额│ 582541.63│ 202077.61│ 40938.65│-724180.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 26516.34│ 24055.71│ 14086.47│ 184034.58│
│投资现金流出小计│ 16548.39│ 15323.29│ 4937.63│ 400005.72│
│投资现金流量净额│ 9967.95│ 8732.42│ 9148.83│-215971.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 767001.14│ 424405.96│ 168579.57│1520569.65│
│筹资现金流出小计│ 1317301.00│ 656407.54│ 235828.49│ 682499.21│
│筹资现金流量净额│ -550299.85│ -232001.58│ -67248.92│ 838070.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 5.51│ 3.67│ 1.87│ 10.36│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 42215.23│ -21187.88│ -17159.57│-102070.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 288824.86│ 489118.50│ 208733.21│ 134.33│
│短期借款 │ --│ 7511.78│ 24500.00│ -69.34│
│应收账款 │ 4043.27│ 8544.33│ 38092.52│ -77.57│
│其他应收款 │ --│ --│ 21813.55│ --│
│应付账款 │ 353856.49│ 378436.08│ 317022.49│ 19.37│
│存货的减少 │ --│ 372334.28│-1047988.04│ 135.53│
│流动负债合计 │2259028.71│1541786.07│2058719.05│ -25.11│
│长期借款 │ 944524.70│2099462.35│1676127.65│ 25.26│
│负债合计 │3707968.59│4139926.32│4205669.04│ -1.56│
│营业利润 │ 24641.99│ 143664.90│ 67634.62│ 112.41│
│利润总额 │ 23554.48│ 143168.44│ 67417.96│ 112.36│
│归属于母公司所有│ 8385.30│ 49692.83│ 7680.99│ 546.96│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 139473.40│ 161658.60│ 121981.06│ 32.53│
│营业外收支净额 │ -1087.52│ -496.46│ -216.66│ -129.14│
│购买商品、接受劳│ 208845.21│ 206807.06│1183921.65│ -82.53│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 940287.59│1363417.86│ 653218.69│ 108.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 391956.77│ 376503.21│1377398.99│ -72.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 548330.81│ 986914.65│-724180.30│ 236.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 126707.87│ 29342.62│ 184034.58│ -84.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 37911.99│ 159875.46│ 400005.72│ -60.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 88795.88│-130532.85│-215971.14│ 39.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 672.38│ 1094.09│ 1816.65│ -39.77│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 279104.70│ 970479.72│1520569.65│ -36.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1116525.28│1546481.01│ 682499.21│ 126.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-837420.58│-576001.28│ 838070.44│ -168.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 174072.28│ 332686.08│ 239878.89│ 38.69│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-200293.64│ 280385.28│-102070.63│ 374.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 536312.34│ 273092.80│ 96.38│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 536312.34│ 273092.80│ 96.38│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 577524.89│ 65.1509│ 40043.98│ 80.5830│
│第三季度│ 104137.71│ 11.7478│ -1554.36│ -3.1279│
│第二季度│ 105614.01│ 11.9144│ 3495.13│ 7.0335│
│第一季度│ 99165.81│ 11.1869│ 7708.07│ 15.5114│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 302638.67│ 69.9307│ 10152.77│ 132.1805│
│第三季度│ 12640.43│ 2.9208│ -11434.32│ -148.8651│
│第二季度│ 29250.96│ 6.7590│ 3694.81│ 48.1033│
│第一季度│ 88239.21│ 20.3894│ 5267.73│ 68.5813│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0700│ 0.1000│ 0.0800│ 0.5600│
│基本每股收益 │ -0.0074│ 0.0200│ 0.0768│ 0.5300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0700│ 0.1000│ 0.0800│ 0.5600│
│每股净资产(元) │ 4.0753│ 4.3175│ 4.6360│ 4.5768│
│每股经营现金净流量(元)│ 7.4021│ 5.0522│ 1.3922│ 13.3227│
│每股现金流量(元) │ -2.7038│ -1.9689│ -2.9613│ 3.7850│
│每股资本公积金(元) │ 0.4421│ 0.4421│ 0.4421│ 0.4421│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2947│ 0.2947│ 0.2947│ 0.2947│
│每股未分配利润(元) │ 1.8828│ 2.0492│ 2.2842│ 2.1823│
│净资产收益率(%) │ 1.0589│ 2.5996│ 1.6375│ 7.7762│
│加权净资产收益率(%) │ -0.8200│ 1.1300│ 1.7900│ 13.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1125│ 1.7002│ 1.5725│ 7.3530│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.2600│ --│ 12.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4705771.84│4829264.09│4700891.32│4980953.74│
│归属母公司股东权益 │ 791887.05│ 619832.62│ 643422.01│ 639036.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 377578.26│ 204154.75│ 168467.72│ 886442.42│
│营业成本(万元) │ 305053.43│ 139177.78│ 121539.48│ 636344.18│
│投资收益(万元) │ 13500.44│ 10510.66│ 1131.33│ 3328.99│
│净利润(万元) │ 13090.49│ 20047.41│ 12903.49│ 106334.59│
│营业利润(万元) │ 24641.99│ 31001.93│ 23570.08│ 143664.90│
│利润总额(万元) │ 23554.48│ 29929.47│ 23026.74│ 143168.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 8385.30│ 16113.46│ 10536.33│ 49692.83│
│经营现金流量净额(万元)│ 548330.81│ 374252.23│ 103133.57│ 986914.65│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.1400│ 0.1000│ 0.1000│
│基本每股收益 │ 0.0649│ 0.1300│ 0.0918│ 0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0800│ 0.1400│ 0.1000│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 4.1984│ 4.0446│ 3.8454│ 3.6273│
│每股经营现金净流量(元)│ 7.8639│ 2.7279│ 0.5526│ -9.7759│
│每股现金流量(元) │ 0.5699│ -0.2860│ -0.2316│ -1.3779│
│每股资本公积金(元) │ 0.4421│ 0.4421│ 0.4421│ 0.4421│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2677│ 0.2677│ 0.2677│ 0.2677│
│每股未分配利润(元) │ 1.7272│ 1.7908│ 1.7507│ 1.6467│
│净资产收益率(%) │ 1.8519│ 2.1984│ 2.7059│ 2.8585│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0600│ 3.7600│ 2.8300│ 2.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.5015│ 1.9855│ 2.4838│ 1.4835│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.3800│ --│ 1.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4807178.05│4697001.93│4645621.98│4619272.06│
│归属母公司股东权益 │ 521011.17│ 509615.58│ 284858.09│ 268703.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 308917.53│ 204779.82│ 99165.81│ 432769.27│
│营业成本(万元) │ 216084.17│ 137480.35│ 71182.66│ 295753.83│
│投资收益(万元) │ -523.98│ 9.84│ 956.39│ 3389.97│
│净利润(万元) │ 25701.84│ 23877.41│ 11382.81│ 46025.23│
│营业利润(万元) │ 34214.21│ 30037.12│ 13668.78│ 67634.62│
│利润总额(万元) │ 33612.75│ 29385.30│ 13628.93│ 67417.96│
│归属母公司净利润(万元)│ 9648.85│ 11203.21│ 7708.07│ 7680.99│
│经营现金流量净额(万元)│ 582541.63│ 202077.61│ 40938.65│-724180.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0700│ 0.5600│ 0.1000│ 0.4800│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0074│ 0.5300│ 0.0500│ 0.3900│
│每股净资产(元) │ 4.0753│ 4.5768│ 3.6273│ 3.4602│
│每股资本公积金(元) │ 0.4421│ 0.4421│ 0.4421│ 0.4425│
│每股未分配利润(元) │ 1.8828│ 2.1823│ 1.6467│ 1.8384│
│每股经营现金净流量(元)│ 7.4021│ 13.3227│ -9.7759│ 0.1978│
│每股现金流量(元) │ -2.7038│ 3.7850│ -1.3779│ 2.7315│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0971│ 0.1955│ 0.1084│ 0.2586│
│应收账款周转率 │ 59.9921│ 38.0147│ 11.3774│ 35.4563│
│总资产周转率 │ 0.0780│ 0.1847│ 0.1109│ 0.2670│
│营业收入增长率(%) │ 22.2262│ 104.8303│ -45.7336│ 28.2677│
│营业利润增长率(%) │ -27.9773│ 112.4133│ -46.9672│ -5.6232│
│利润总额增长率(%) │ -29.9240│ 112.3595│ -47.1826│ -5.9699│
│归属母公司净利润增长率│ -13.0953│ 546.9584│ -78.5363│ 11.2240│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.1095│ 7.8298│ 44.9521│ 14.3705│
│净资产增长率(%) │ 51.9904│ 137.8219│ 4.8303│ 9.0093│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.4670│ 9.8197│ 7.6593│ 11.9957│
│总资产收益率(%) │ 0.2752│ 0.4209│ 0.2761│ 2.2153│
│净资产收益率(%) │ 1.0589│ 2.5996│ 1.6375│ 7.7762│
│营业利润率(%) │ 6.5263│ 15.1855│ 13.9909│ 16.2069│
│销售毛利率(%) │ 19.2079│ 31.8273│ 27.8559│ 28.2137│
│销售净利率(%) │ 3.4670│ 9.8197│ 7.6593│ 11.9957│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0971│ 0.0440│ 0.0387│ 0.1955│
│固定资产周转率 │ 51.6548│ 27.4192│ 22.5434│ 116.5351│
│流动资产周转率 │ 0.1017│ 0.0544│ 0.0457│ 0.2363│
│总资产周转率 │ 0.0780│ 0.0416│ 0.0348│ 0.1847│
│股东权益周转率 │ 0.4494│ 0.2734│ 0.2629│ 1.4131│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5976│ 1.5627│ 2.3039│ 2.4755│
│速动比率(%) │ 0.2173│ 0.1695│ 0.2139│ 0.3611│
│产权比率 │ 3.7161│ 6.4590│ 5.9885│ 6.4784│
│应收账款周转率 │ 59.9921│ 32.3692│ 26.2176│ 38.0147│
│利息保障倍数 │ 3.3000│ 14.2892│ 10.0212│ 9.7850│
│资产负债率 │ 0.7880│ 0.8290│ 0.8197│ 0.8312│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 22.2262│ -0.3052│ 69.8849│ 104.8303│
│营业利润增长率(%) │ -27.9773│ 3.2121│ 72.4373│ 112.4133│
│总资产增长率(%) │ -2.1095│ 2.8159│ 1.1897│ 7.8298│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.1439│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 46.2168│ 23.6832│ 95.3941│ 103.3417│
│净利润增长率(%) │ -49.0679│ -16.0403│ 13.3594│ 131.0354│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 16.8280│ 12.8349│ 13.6872│ 12.8296│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.1523│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 76.6929│ 76.4541│ 75.5109│ 76.6257│
│无形资产比率(%) │ 0.0833│ 0.0781│ 0.0824│ 0.0762│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4705771.84│ 4829264.09│ 4700891.32│ 4980953.74│
│流动资产 │ 3608994.75│ 3692171.50│ 3549684.78│ 3816691.93│
│非流动资产 │ 1096777.09│ 1137092.59│ 1151206.54│ 1164261.81│
│固定资产 │ 7084.97│ 7357.05│ 7411.75│ 7534.34│
│货币资金 │ 288824.86│ 343263.57│ 269754.34│ 489118.50│
│存货 │ 3118210.03│ 3160367.46│ 3110363.13│ 3165706.43│
│应收账款 │ 4043.27│ 4069.79│ 4307.17│ 8544.33│
│其他应收款 │ --│ 27057.58│ --│ 26064.15│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3922.11│ 3773.89│ 3872.34│ 3795.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 7510.60│ 7512.96│ 7511.78│
│预收账款 │ 465.37│ 475.95│ 431.76│ 482.21│
│应付账款 │ 353856.49│ 317291.95│ 314941.71│ 378436.08│
│流动负债 │ 2259028.71│ 2362757.55│ 1540747.85│ 1541786.07│
│长期借款 │ 944524.70│ 1137022.34│ 1809403.68│ 2099462.35│
│总负债 │ 3707968.59│ 4003506.50│ 3853111.13│ 4139926.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 32751.46│ 32751.46│ 32751.46│ 32751.46│
│未分配利润 │ 139473.40│ 151802.38│ 169211.28│ 161658.60│
│归属于母公司所│ 791887.05│ 619832.62│ 643422.01│ 639036.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 997803.25│ 825757.60│ 847780.19│ 841027.42│
│商誉 │ 1160.37│ 1160.37│ 1160.37│ 1160.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4807178.05│ 4697001.93│ 4645621.98│ 4619272.06│
│流动资产 │ 3811553.44│ 3733607.08│ 3689178.08│ 3686506.29│
│非流动资产 │ 995624.62│ 963394.85│ 956443.91│ 932765.76│
│固定资产 │ 7625.81│ 7675.10│ 7775.16│ 7678.98│
│货币资金 │ 254025.41│ 196777.73│ 191573.64│ 208733.21│
│存货 │ 3375544.85│ 3369078.70│ 3360793.59│ 3344208.83│
│应收账款 │ 682.53│ 800.80│ 853.67│ 38092.52│
│其他应收款 │ --│ 28475.60│ --│ 21813.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1296.11│ 1321.05│ 1362.62│ 1424.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 22000.00│ 14500.00│ 24500.00│ 24500.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 371355.72│
│应付账款 │ 312758.19│ 308442.64│ 301201.87│ 317022.49│
│流动负债 │ 1415716.55│ 1928269.67│ 1902645.23│ 2058719.05│
│长期借款 │ 2223901.76│ 1621586.58│ 1835239.65│ 1676127.65│
│总负债 │ 4124764.63│ 4029362.88│ 4211739.89│ 4205669.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 32751.46│ 32751.46│ 32751.46│ 32751.46│
│未分配利润 │ 127943.75│ 132659.08│ 129689.14│ 121981.06│
│归属于母公司所│ 521011.17│ 509615.58│ 284858.09│ 268703.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 682413.42│ 667639.05│ 433882.09│ 413603.01│
│商誉 │ 1160.37│ 1160.37│ 1160.37│ 1160.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 377578.26│ 204154.75│ 168467.72│ 886442.42│
│营业收入 │ 377578.26│ 204154.75│ 168467.72│ 886442.42│
│营业总成本 │ 366572.16│ 183817.21│ 146216.46│ 745684.17│
│营业成本 │ 305053.43│ 139177.78│ 121539.48│ 636344.18│
│财务费用 │ 8220.03│ 5360.22│ 2552.52│ 21095.34│
│管理费用 │ 12559.89│ 8306.53│ 3619.84│ 20209.23│
│营业利润 │ 24641.99│ 31001.93│ 23570.08│ 143664.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 13500.44│ 10510.66│ 1131.33│ 3328.99│
│营业外收支净额│ -1087.52│ -1072.46│ -543.35│ -496.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 23554.48│ 29929.47│ 23026.74│ 143168.44│
│所得税费用 │ 10463.99│ 9882.06│ 10123.24│ 36833.85│
│归属母公司净利│ 8385.30│ 16113.46│ 10536.33│ 49692.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13090.49│ 20047.41│ 12903.49│ 106334.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 308917.53│ 204779.82│ 99165.81│ 432769.27│
│营业收入 │ 308917.53│ 204779.82│ 99165.81│ 432769.27│
│营业总成本 │ 274267.08│ 174730.79│ 86463.40│ 368642.14│
│营业成本 │ 216084.17│ 137480.35│ 71182.66│ 295753.83│
│财务费用 │ 17081.25│ 12015.80│ 6898.15│ 23757.53│
│管理费用 │ 11753.87│ 7986.86│ 3433.64│ 19457.46│
│营业利润 │ 34214.21│ 30037.12│ 13668.78│ 67634.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -523.98│ 9.84│ 956.39│ 3389.97│
│营业外收支净额│ -601.46│ -651.81│ -39.86│ -216.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 33612.75│ 29385.30│ 13628.93│ 67417.96│
│所得税费用 │ 7910.91│ 5507.89│ 2246.11│ 21392.72│
│归属母公司净利│ 9648.85│ 11203.21│ 7708.07│ 7680.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 25701.84│ 23877.41│ 11382.81│ 46025.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 940287.59│ 658645.72│ 288453.89│1363417.86│
│经营现金流出小计│ 391956.77│ 284393.49│ 185320.32│ 376503.21│
│经营现金流量净额│ 548330.81│ 374252.23│ 103133.57│ 986914.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 126707.87│ 77607.14│ 15640.40│ 29342.62│
│投资现金流出小计│ 37911.99│ 36649.95│ 3895.78│ 159875.46│
│投资现金流量净额│ 88795.88│ 40957.19│ 11744.62│-130532.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 279104.70│ 69912.50│ 31025.16│ 970479.72│
│筹资现金流出小计│ 1116525.28│ 630977.09│ 365267.82│1546481.01│
│筹资现金流量净额│ -837420.58│ -561064.59│ -334242.66│-576001.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.24│ 0.24│ 0.31│ 4.77│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -200293.64│ -145854.92│ -219364.16│ 280385.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 829563.43│ 368253.23│ 123053.89│ 653218.69│
│经营现金流出小计│ 247021.81│ 166175.62│ 82115.23│1377398.99│
│经营现金流量净额│ 582541.63│ 202077.61│ 40938.65│-724180.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 26516.34│ 24055.71│ 14086.47│ 184034.58│
│投资现金流出小计│ 16548.39│ 15323.29│ 4937.63│ 400005.72│
│投资现金流量净额│ 9967.95│ 8732.42│ 9148.83│-215971.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 767001.14│ 424405.96│ 168579.57│1520569.65│
│筹资现金流出小计│ 1317301.00│ 656407.54│ 235828.49│ 682499.21│
│筹资现金流量净额│ -550299.85│ -232001.58│ -67248.92│ 838070.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 5.51│ 3.67│ 1.87│ 10.36│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 42215.23│ -21187.88│ -17159.57│-102070.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 288824.86│ 489118.50│ 208733.21│ 134.33│
│短期借款 │ --│ 7511.78│ 24500.00│ -69.34│
│应收账款 │ 4043.27│ 8544.33│ 38092.52│ -77.57│
│其他应收款 │ --│ --│ 21813.55│ --│
│应付账款 │ 353856.49│ 378436.08│ 317022.49│ 19.37│
│存货的减少 │ --│ 372334.28│-1047988.04│ 135.53│
│流动负债合计 │2259028.71│1541786.07│2058719.05│ -25.11│
│长期借款 │ 944524.70│2099462.35│1676127.65│ 25.26│
│负债合计 │3707968.59│4139926.32│4205669.04│ -1.56│
│营业利润 │ 24641.99│ 143664.90│ 67634.62│ 112.41│
│利润总额 │ 23554.48│ 143168.44│ 67417.96│ 112.36│
│归属于母公司所有│ 8385.30│ 49692.83│ 7680.99│ 546.96│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 139473.40│ 161658.60│ 121981.06│ 32.53│
│营业外收支净额 │ -1087.52│ -496.46│ -216.66│ -129.14│
│购买商品、接受劳│ 208845.21│ 206807.06│1183921.65│ -82.53│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 940287.59│1363417.86│ 653218.69│ 108.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 391956.77│ 376503.21│1377398.99│ -72.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 548330.81│ 986914.65│-724180.30│ 236.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 126707.87│ 29342.62│ 184034.58│ -84.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 37911.99│ 159875.46│ 400005.72│ -60.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 88795.88│-130532.85│-215971.14│ 39.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 672.38│ 1094.09│ 1816.65│ -39.77│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 279104.70│ 970479.72│1520569.65│ -36.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1116525.28│1546481.01│ 682499.21│ 126.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-837420.58│-576001.28│ 838070.44│ -168.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 174072.28│ 332686.08│ 239878.89│ 38.69│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-200293.64│ 280385.28│-102070.63│ 374.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 536312.34│ 273092.80│ 96.38│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 536312.34│ 273092.80│ 96.38│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 577524.89│ 65.1509│ 40043.98│ 80.5830│
│第三季度│ 104137.71│ 11.7478│ -1554.36│ -3.1279│
│第二季度│ 105614.01│ 11.9144│ 3495.13│ 7.0335│
│第一季度│ 99165.81│ 11.1869│ 7708.07│ 15.5114│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 302638.67│ 69.9307│ 10152.77│ 132.1805│
│第三季度│ 12640.43│ 2.9208│ -11434.32│ -148.8651│
│第二季度│ 29250.96│ 6.7590│ 3694.81│ 48.1033│
│第一季度│ 88239.21│ 20.3894│ 5267.73│ 68.5813│
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