金山开发金山开发财务分析报告
≈≈上海凤凰600679≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1734│ 0.1335│ 0.0457│ 0.1510│
│基本每股收益 │ 0.1572│ 0.1226│ 0.0423│ 0.0660│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1734│ 0.1335│ 0.0457│ 0.1510│
│每股净资产(元) │ 4.7504│ 4.1782│ 4.1185│ 4.0828│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0321│ 0.0898│ -0.0862│ 0.2631│
│每股现金流量(元) │ 0.6288│ -0.0237│ -0.0663│ 0.4472│
│每股资本公积金(元) │ 3.1355│ 2.5486│ 2.5260│ 2.5486│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0113│ 0.0125│ 0.0125│ 0.0125│
│每股未分配利润(元) │ 0.5100│ 0.5059│ 0.4580│ 0.4124│
│净资产收益率(%) │ 3.6509│ 3.1961│ 1.1089│ 3.1934│
│加权净资产收益率(%) │ 4.5920│ 3.2182│ 1.1123│ 4.3480│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.3097│ 2.9352│ 1.0261│ 1.3989│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9593│ --│ 1.9050│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 359841.05│ 318542.88│ 307565.95│ 268743.43│
│归属母公司股东权益 │ 244784.15│ 194594.05│ 191813.40│ 190151.67│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 161801.63│ 117724.88│ 54033.04│ 137572.03│
│营业成本(万元) │ 135249.09│ 99086.52│ 46639.86│ 117257.43│
│投资收益(万元) │ 1301.53│ 185.85│ 130.93│ 7538.73│
│净利润(万元) │ 8896.83│ 6225.86│ 1968.01│ 10739.98│
│营业利润(万元) │ 11081.54│ 7952.40│ 2765.04│ 14252.83│
│利润总额(万元) │ 11002.09│ 7850.02│ 2668.54│ 13962.87│
│归属母公司净利润(万元)│ 8936.90│ 6219.50│ 2126.93│ 6072.23│
│经营现金流量净额(万元)│ -1654.09│ 4184.56│ -4014.20│ 12253.86│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1332│ 0.1077│ -0.0002│ 0.0700│
│基本每股收益 │ 0.0582│ 0.0401│ -0.0077│ 0.0260│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1332│ 0.1077│ -0.0002│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 3.5073│ 3.4987│ 3.3799│ 3.4176│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0005│ 0.1057│ -0.0777│ 0.0545│
│每股现金流量(元) │ 0.3276│ 0.3612│ -0.2137│ 0.1223│
│每股资本公积金(元) │ 1.8959│ 1.8959│ 1.8959│ 1.8959│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ 0.4743│ 0.4487│ 0.3409│ 0.3410│
│净资产收益率(%) │ 3.7978│ 3.0776│ -0.0055│ 1.9584│
│加权净资产收益率(%) │ 3.8230│ 3.1017│ -0.0055│ 1.9830│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.6582│ 1.1469│ -0.2135│ 0.7536│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1672│ --│ 0.7630│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 200353.43│ 196020.92│ 183420.13│ 183793.07│
│归属母公司股东权益 │ 141061.84│ 140716.61│ 135939.44│ 137456.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 103007.72│ 61886.85│ 21522.79│ 97489.11│
│营业成本(万元) │ 87375.66│ 51728.29│ 18382.70│ 80302.39│
│投资收益(万元) │ 7360.67│ 6413.47│ 101.50│ 1320.49│
│净利润(万元) │ 9765.16│ 7959.55│ 75.73│ 4056.75│
│营业利润(万元) │ 12819.72│ 10739.72│ 286.28│ 5204.94│
│利润总额(万元) │ 12514.15│ 10383.91│ 266.72│ 5307.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 5357.31│ 4330.64│ -7.54│ 2691.90│
│经营现金流量净额(万元)│ 20.94│ 4250.33│ -3126.50│ 2191.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1734│ 0.1510│ 0.0700│ 0.0500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1572│ 0.0660│ 0.0260│ -0.0020│
│每股净资产(元) │ 4.7504│ 4.0828│ 3.4176│ 3.3286│
│每股资本公积金(元) │ 3.1355│ 2.5486│ 1.8959│ 1.8959│
│每股未分配利润(元) │ 0.5100│ 0.4124│ 0.3410│ 0.2476│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0321│ 0.2631│ 0.0545│ -0.0640│
│每股现金流量(元) │ 0.6288│ 0.4472│ 0.1223│ -0.4313│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.7689│ 7.7718│ 12.4382│ 10.6770│
│应收账款周转率 │ 5.5349│ 5.8117│ 4.7209│ 3.5531│
│总资产周转率 │ 0.5148│ 0.6080│ 0.5407│ 0.4153│
│营业收入增长率(%) │ 57.0772│ 41.1153│ 28.0189│ -46.6752│
│营业利润增长率(%) │ -13.5586│ 173.8329│ 2793.0300│ -101.5920│
│利润总额增长率(%) │ -12.0828│ 163.0756│ 480.0704│ -92.4619│
│归属母公司净利润增长率│ 66.8170│ 125.5738│ 33.3934│ -73.7320│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 79.6031│ 46.2207│ 3.9369│ -6.8918│
│净资产增长率(%) │ 73.5297│ 38.3358│ 2.6752│ 0.0280│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.4986│ 5.2885│ 3.6422│ 7.8068│
│总资产收益率(%) │ 3.1763│ 2.4199│ 0.8017│ 4.7466│
│净资产收益率(%) │ 3.6509│ 3.1961│ 1.1089│ 3.1934│
│营业利润率(%) │ 6.8488│ 6.7551│ 5.1173│ 10.3603│
│销售毛利率(%) │ 16.4106│ 15.8321│ 13.6827│ 14.7665│
│销售净利率(%) │ 5.4986│ 5.2885│ 3.6422│ 7.8068│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.7689│ 4.0380│ 2.1366│ 7.7718│
│固定资产周转率 │ 8.1275│ 5.9576│ 2.8228│ 10.5373│
│流动资产周转率 │ 1.0624│ 0.8957│ 0.4231│ 1.4550│
│总资产周转率 │ 0.5148│ 0.4009│ 0.1875│ 0.6080│
│股东权益周转率 │ 0.8141│ 0.6801│ 0.3186│ 0.8114│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1790│ 1.5348│ 1.4001│ 1.7463│
│速动比率(%) │ 1.9051│ 1.1342│ 1.0774│ 1.2174│
│产权比率 │ 0.4582│ 0.6265│ 0.5885│ 0.3972│
│应收账款周转率 │ 5.5349│ 3.8172│ 1.5494│ 5.8117│
│利息保障倍数 │ --│ 24.0127│ --│ 88.2636│
│资产负债率 │ 0.3142│ 0.3827│ 0.3670│ 0.2810│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 57.0772│ 90.2260│ 151.0503│ 41.1153│
│营业利润增长率(%) │ -13.5586│ -25.9534│ 865.8519│ 173.8329│
│总资产增长率(%) │ 79.6031│ 62.5045│ 67.6839│ 46.2207│
│固定资产增长率(%) │ --│ 149.2684│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 63.7547│ 31.4612│ 34.7734│ 32.4389│
│净利润增长率(%) │ -8.8921│ -21.7812│ 2498.6418│ 164.7437│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 68.0256│ 61.0888│ 62.3650│ 70.7558│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.1278│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.7599│ 45.3708│ 44.5743│ 44.0375│
│无形资产比率(%) │ 3.5420│ 4.1171│ 4.4097│ 3.9128│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 359841.05│ 318542.88│ 307565.95│ 268743.43│
│流动资产 │ 186253.32│ 144525.39│ 137095.26│ 118347.77│
│非流动资产 │ 173587.73│ 174017.49│ 170470.69│ 150395.66│
│固定资产 │ 26185.83│ 25890.62│ 24653.48│ 13630.11│
│货币资金 │ 101529.97│ 57926.00│ 48315.87│ 46467.23│
│存货 │ 23407.24│ 25595.27│ 20177.08│ 23481.44│
│应收账款 │ 31738.83│ 34955.27│ 43020.21│ 26726.61│
│其他应收款 │ --│ 2472.78│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12745.60│ 13114.75│ 13562.67│ 10515.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6548.75│ 12526.73│ 23974.00│ 3054.66│
│预收账款 │ 977.23│ 643.31│ 665.99│ 219.23│
│应付账款 │ 13416.07│ 24843.99│ 30612.43│ 26703.17│
│流动负债 │ 85477.09│ 94165.67│ 97917.07│ 67771.07│
│长期借款 │ 14806.41│ 14847.66│ 5588.00│ 2748.28│
│总负债 │ 113064.80│ 121910.30│ 112876.66│ 75527.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 161568.29│ 118700.78│ 117646.04│ 118700.78│
│未分配利润 │ 26278.78│ 23561.38│ 21331.77│ 19204.84│
│归属于母公司所│ 244784.15│ 194594.05│ 191813.40│ 190151.67│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 246776.25│ 196632.59│ 194689.28│ 193216.05│
│商誉 │ 74017.81│ 74017.81│ 71365.47│ 71365.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 200353.43│ 196020.92│ 183420.13│ 183793.07│
│流动资产 │ 94759.06│ 89290.48│ 72801.52│ 70753.50│
│非流动资产 │ 105594.37│ 106730.44│ 110618.60│ 113039.57│
│固定资产 │ 10414.61│ 10386.64│ 12454.28│ 12481.24│
│货币资金 │ 35829.65│ 36268.58│ 16197.22│ 21538.39│
│存货 │ 8530.20│ 8614.00│ 9406.61│ 6693.68│
│应收账款 │ 30966.48│ 26487.16│ 22810.02│ 20616.29│
│其他应收款 │ --│ 2421.58│ --│ 3901.58│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1928.71│ 1951.97│ 3541.11│ 3572.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2200.00│ --│ 2000.00│ 2000.00│
│预收账款 │ 518.67│ 593.74│ 2134.88│ 1783.54│
│应付账款 │ 19914.37│ 19732.41│ 12175.70│ 10657.12│
│流动负债 │ 45557.72│ 42125.41│ 34704.40│ 33138.81│
│长期借款 │ 1500.00│ 1500.00│ 1500.00│ 1500.00│
│总负债 │ 49654.66│ 46446.33│ 38963.33│ 37902.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 76253.36│ 76253.36│ 76253.36│ 76253.36│
│未分配利润 │ 19074.30│ 18047.63│ 13709.45│ 13716.99│
│归属于母公司所│ 141061.84│ 140716.61│ 135939.44│ 137456.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 150698.77│ 149574.59│ 144456.79│ 145890.70│
│商誉 │ 38483.62│ 38483.62│ 38483.62│ 38483.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 161801.63│ 117724.88│ 54033.04│ 137572.03│
│营业收入 │ 161801.63│ 117724.88│ 54033.04│ 137572.03│
│营业总成本 │ 152164.36│ 109655.39│ 51400.18│ 131064.05│
│营业成本 │ 135249.09│ 99086.52│ 46639.86│ 117257.43│
│财务费用 │ -343.64│ -301.86│ -222.59│ 720.28│
│管理费用 │ 9486.59│ 6270.14│ 3361.48│ 8776.96│
│营业利润 │ 11081.54│ 7952.40│ 2765.04│ 14252.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1301.53│ 185.85│ 130.93│ 7538.73│
│营业外收支净额│ -79.45│ -102.38│ -96.49│ -289.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11002.09│ 7850.02│ 2668.54│ 13962.87│
│所得税费用 │ 2105.26│ 1624.16│ 700.53│ 3222.89│
│归属母公司净利│ 8936.90│ 6219.50│ 2126.93│ 6072.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8896.83│ 6225.86│ 1968.01│ 10739.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 103007.72│ 61886.85│ 21522.79│ 97489.11│
│营业收入 │ 103007.72│ 61886.85│ 21522.79│ 97489.11│
│营业总成本 │ 97545.99│ 57352.77│ 21340.52│ 94550.19│
│营业成本 │ 87375.66│ 51728.29│ 18382.70│ 80302.39│
│财务费用 │ 252.87│ -106.59│ -160.03│ 189.52│
│管理费用 │ 6389.57│ 3700.11│ 2087.67│ 8302.64│
│营业利润 │ 12819.72│ 10739.72│ 286.28│ 5204.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7360.67│ 6413.47│ 101.50│ 1320.49│
│营业外收支净额│ -305.58│ -355.81│ -19.56│ 102.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12514.15│ 10383.91│ 266.72│ 5307.55│
│所得税费用 │ 2748.99│ 2424.36│ 190.99│ 1250.81│
│归属母公司净利│ 5357.31│ 4330.64│ -7.54│ 2691.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9765.16│ 7959.55│ 75.73│ 4056.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 180782.22│ 363156.49│ 68055.86│ 167518.21│
│经营现金流出小计│ 182436.31│ 358971.93│ 72070.05│ 155264.35│
│经营现金流量净额│ -1654.09│ 4184.56│ -4014.20│ 12253.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 59102.99│ 43712.94│ 25927.69│ 140004.47│
│投资现金流出小计│ 81812.30│ 64632.56│ 46830.75│ 120478.70│
│投资现金流量净额│ -22709.31│ -20919.61│ -20903.06│ 19525.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 75554.02│ 27818.80│ 25662.00│ 2425.00│
│筹资现金流出小计│ 19462.70│ 12811.94│ 4215.02│ 12903.92│
│筹资现金流量净额│ 56091.32│ 15006.86│ 21446.98│ -10478.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 673.03│ 626.58│ 381.68│ -472.00│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 32400.95│ -1101.62│ -3088.60│ 20828.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 123293.50│ 80195.99│ 23842.73│ 147785.55│
│经营现金流出小计│ 123272.56│ 75945.65│ 26969.23│ 145593.82│
│经营现金流量净额│ 20.94│ 4250.33│ -3126.50│ 2191.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 79261.02│ 48231.37│ 7464.44│ 89001.38│
│投资现金流出小计│ 62585.50│ 32714.46│ 13063.53│ 85380.05│
│投资现金流量净额│ 16675.52│ 15516.91│ -5599.08│ 3621.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2200.00│ --│ --│ 4700.00│
│筹资现金流出小计│ 5903.06│ 5527.05│ 56.36│ 5639.99│
│筹资现金流量净额│ -3703.06│ -5527.05│ -56.36│ -939.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 182.68│ 286.35│ 187.78│ 44.05│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13176.08│ 14526.54│ -8594.17│ 4917.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 101529.97│ 46467.23│ 21538.39│ 115.74│
│短期借款 │ 6548.75│ 3054.66│ 2000.00│ 52.73│
│应收账款 │ 31738.83│ 26726.61│ 20616.29│ 29.64│
│应付账款 │ 13416.07│ 26703.17│ 10657.12│ 150.57│
│存货的减少 │ --│ -4476.53│ -486.27│ -820.59│
│流动负债合计 │ 85477.09│ 67771.07│ 33138.81│ 104.51│
│长期借款 │ 14806.41│ 2748.28│ 1500.00│ 83.22│
│负债合计 │ 113064.80│ 75527.38│ 37902.37│ 99.27│
│营业利润 │ 11081.54│ 14252.83│ 5204.94│ 173.83│
│利润总额 │ 11002.09│ 13962.87│ 5307.55│ 163.08│
│归属于母公司所有│ 8936.90│ 6072.23│ 2691.90│ 125.57│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 26278.78│ 19204.84│ 13716.99│ 40.01│
│营业外收支净额 │ -79.45│ -289.96│ 102.62│ -382.56│
│购买商品、接受劳│ 128265.30│ 129121.82│ 124550.17│ 3.67│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 180782.22│ 167518.21│ 147785.55│ 13.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 182436.31│ 155264.35│ 145593.82│ 6.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1654.09│ 12253.86│ 2191.74│ 459.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 59102.99│ 140004.47│ 89001.38│ 57.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 81812.30│ 120478.70│ 85380.05│ 41.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -22709.31│ 19525.77│ 3621.33│ 439.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2323.79│ 1793.56│ 663.55│ 170.30│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 75554.02│ 2425.00│ 4700.00│ -48.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19462.70│ 12903.92│ 5639.99│ 128.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 56091.32│ -10478.92│ -939.99│ -1014.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3417.68│ 3707.92│ 239.99│ 1445.03│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 32400.95│ 20828.71│ 4917.13│ 323.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2287.31│ -996.94│ -129.43│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2287.31│ -996.94│ -129.43│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 34564.31│ 25.1245│ 714.92│ 11.7735│
│第三季度│ 41120.87│ 29.8904│ 1026.66│ 16.9076│
│第二季度│ 40364.06│ 29.3403│ 4338.19│ 71.4431│
│第一季度│ 21522.79│ 15.6447│ -7.54│ -0.1242│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 28850.54│ 29.5936│ 314.48│ 11.6826│
│第三季度│ 29054.80│ 29.8031│ 535.87│ 19.9066│
│第二季度│ 13507.75│ 13.8557│ 1327.62│ 49.3190│
│第一季度│ 26076.02│ 26.7476│ 513.93│ 19.0918│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1734│ 0.1335│ 0.0457│ 0.1510│
│基本每股收益 │ 0.1572│ 0.1226│ 0.0423│ 0.0660│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1734│ 0.1335│ 0.0457│ 0.1510│
│每股净资产(元) │ 4.7504│ 4.1782│ 4.1185│ 4.0828│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0321│ 0.0898│ -0.0862│ 0.2631│
│每股现金流量(元) │ 0.6288│ -0.0237│ -0.0663│ 0.4472│
│每股资本公积金(元) │ 3.1355│ 2.5486│ 2.5260│ 2.5486│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0113│ 0.0125│ 0.0125│ 0.0125│
│每股未分配利润(元) │ 0.5100│ 0.5059│ 0.4580│ 0.4124│
│净资产收益率(%) │ 3.6509│ 3.1961│ 1.1089│ 3.1934│
│加权净资产收益率(%) │ 4.5920│ 3.2182│ 1.1123│ 4.3480│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.3097│ 2.9352│ 1.0261│ 1.3989│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9593│ --│ 1.9050│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 359841.05│ 318542.88│ 307565.95│ 268743.43│
│归属母公司股东权益 │ 244784.15│ 194594.05│ 191813.40│ 190151.67│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 161801.63│ 117724.88│ 54033.04│ 137572.03│
│营业成本(万元) │ 135249.09│ 99086.52│ 46639.86│ 117257.43│
│投资收益(万元) │ 1301.53│ 185.85│ 130.93│ 7538.73│
│净利润(万元) │ 8896.83│ 6225.86│ 1968.01│ 10739.98│
│营业利润(万元) │ 11081.54│ 7952.40│ 2765.04│ 14252.83│
│利润总额(万元) │ 11002.09│ 7850.02│ 2668.54│ 13962.87│
│归属母公司净利润(万元)│ 8936.90│ 6219.50│ 2126.93│ 6072.23│
│经营现金流量净额(万元)│ -1654.09│ 4184.56│ -4014.20│ 12253.86│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1332│ 0.1077│ -0.0002│ 0.0700│
│基本每股收益 │ 0.0582│ 0.0401│ -0.0077│ 0.0260│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1332│ 0.1077│ -0.0002│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 3.5073│ 3.4987│ 3.3799│ 3.4176│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0005│ 0.1057│ -0.0777│ 0.0545│
│每股现金流量(元) │ 0.3276│ 0.3612│ -0.2137│ 0.1223│
│每股资本公积金(元) │ 1.8959│ 1.8959│ 1.8959│ 1.8959│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ 0.4743│ 0.4487│ 0.3409│ 0.3410│
│净资产收益率(%) │ 3.7978│ 3.0776│ -0.0055│ 1.9584│
│加权净资产收益率(%) │ 3.8230│ 3.1017│ -0.0055│ 1.9830│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.6582│ 1.1469│ -0.2135│ 0.7536│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1672│ --│ 0.7630│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 200353.43│ 196020.92│ 183420.13│ 183793.07│
│归属母公司股东权益 │ 141061.84│ 140716.61│ 135939.44│ 137456.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 103007.72│ 61886.85│ 21522.79│ 97489.11│
│营业成本(万元) │ 87375.66│ 51728.29│ 18382.70│ 80302.39│
│投资收益(万元) │ 7360.67│ 6413.47│ 101.50│ 1320.49│
│净利润(万元) │ 9765.16│ 7959.55│ 75.73│ 4056.75│
│营业利润(万元) │ 12819.72│ 10739.72│ 286.28│ 5204.94│
│利润总额(万元) │ 12514.15│ 10383.91│ 266.72│ 5307.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 5357.31│ 4330.64│ -7.54│ 2691.90│
│经营现金流量净额(万元)│ 20.94│ 4250.33│ -3126.50│ 2191.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1734│ 0.1510│ 0.0700│ 0.0500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1572│ 0.0660│ 0.0260│ -0.0020│
│每股净资产(元) │ 4.7504│ 4.0828│ 3.4176│ 3.3286│
│每股资本公积金(元) │ 3.1355│ 2.5486│ 1.8959│ 1.8959│
│每股未分配利润(元) │ 0.5100│ 0.4124│ 0.3410│ 0.2476│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0321│ 0.2631│ 0.0545│ -0.0640│
│每股现金流量(元) │ 0.6288│ 0.4472│ 0.1223│ -0.4313│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.7689│ 7.7718│ 12.4382│ 10.6770│
│应收账款周转率 │ 5.5349│ 5.8117│ 4.7209│ 3.5531│
│总资产周转率 │ 0.5148│ 0.6080│ 0.5407│ 0.4153│
│营业收入增长率(%) │ 57.0772│ 41.1153│ 28.0189│ -46.6752│
│营业利润增长率(%) │ -13.5586│ 173.8329│ 2793.0300│ -101.5920│
│利润总额增长率(%) │ -12.0828│ 163.0756│ 480.0704│ -92.4619│
│归属母公司净利润增长率│ 66.8170│ 125.5738│ 33.3934│ -73.7320│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 79.6031│ 46.2207│ 3.9369│ -6.8918│
│净资产增长率(%) │ 73.5297│ 38.3358│ 2.6752│ 0.0280│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.4986│ 5.2885│ 3.6422│ 7.8068│
│总资产收益率(%) │ 3.1763│ 2.4199│ 0.8017│ 4.7466│
│净资产收益率(%) │ 3.6509│ 3.1961│ 1.1089│ 3.1934│
│营业利润率(%) │ 6.8488│ 6.7551│ 5.1173│ 10.3603│
│销售毛利率(%) │ 16.4106│ 15.8321│ 13.6827│ 14.7665│
│销售净利率(%) │ 5.4986│ 5.2885│ 3.6422│ 7.8068│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.7689│ 4.0380│ 2.1366│ 7.7718│
│固定资产周转率 │ 8.1275│ 5.9576│ 2.8228│ 10.5373│
│流动资产周转率 │ 1.0624│ 0.8957│ 0.4231│ 1.4550│
│总资产周转率 │ 0.5148│ 0.4009│ 0.1875│ 0.6080│
│股东权益周转率 │ 0.8141│ 0.6801│ 0.3186│ 0.8114│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1790│ 1.5348│ 1.4001│ 1.7463│
│速动比率(%) │ 1.9051│ 1.1342│ 1.0774│ 1.2174│
│产权比率 │ 0.4582│ 0.6265│ 0.5885│ 0.3972│
│应收账款周转率 │ 5.5349│ 3.8172│ 1.5494│ 5.8117│
│利息保障倍数 │ --│ 24.0127│ --│ 88.2636│
│资产负债率 │ 0.3142│ 0.3827│ 0.3670│ 0.2810│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 57.0772│ 90.2260│ 151.0503│ 41.1153│
│营业利润增长率(%) │ -13.5586│ -25.9534│ 865.8519│ 173.8329│
│总资产增长率(%) │ 79.6031│ 62.5045│ 67.6839│ 46.2207│
│固定资产增长率(%) │ --│ 149.2684│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 63.7547│ 31.4612│ 34.7734│ 32.4389│
│净利润增长率(%) │ -8.8921│ -21.7812│ 2498.6418│ 164.7437│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 68.0256│ 61.0888│ 62.3650│ 70.7558│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.1278│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.7599│ 45.3708│ 44.5743│ 44.0375│
│无形资产比率(%) │ 3.5420│ 4.1171│ 4.4097│ 3.9128│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 359841.05│ 318542.88│ 307565.95│ 268743.43│
│流动资产 │ 186253.32│ 144525.39│ 137095.26│ 118347.77│
│非流动资产 │ 173587.73│ 174017.49│ 170470.69│ 150395.66│
│固定资产 │ 26185.83│ 25890.62│ 24653.48│ 13630.11│
│货币资金 │ 101529.97│ 57926.00│ 48315.87│ 46467.23│
│存货 │ 23407.24│ 25595.27│ 20177.08│ 23481.44│
│应收账款 │ 31738.83│ 34955.27│ 43020.21│ 26726.61│
│其他应收款 │ --│ 2472.78│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12745.60│ 13114.75│ 13562.67│ 10515.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6548.75│ 12526.73│ 23974.00│ 3054.66│
│预收账款 │ 977.23│ 643.31│ 665.99│ 219.23│
│应付账款 │ 13416.07│ 24843.99│ 30612.43│ 26703.17│
│流动负债 │ 85477.09│ 94165.67│ 97917.07│ 67771.07│
│长期借款 │ 14806.41│ 14847.66│ 5588.00│ 2748.28│
│总负债 │ 113064.80│ 121910.30│ 112876.66│ 75527.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 161568.29│ 118700.78│ 117646.04│ 118700.78│
│未分配利润 │ 26278.78│ 23561.38│ 21331.77│ 19204.84│
│归属于母公司所│ 244784.15│ 194594.05│ 191813.40│ 190151.67│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 246776.25│ 196632.59│ 194689.28│ 193216.05│
│商誉 │ 74017.81│ 74017.81│ 71365.47│ 71365.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 200353.43│ 196020.92│ 183420.13│ 183793.07│
│流动资产 │ 94759.06│ 89290.48│ 72801.52│ 70753.50│
│非流动资产 │ 105594.37│ 106730.44│ 110618.60│ 113039.57│
│固定资产 │ 10414.61│ 10386.64│ 12454.28│ 12481.24│
│货币资金 │ 35829.65│ 36268.58│ 16197.22│ 21538.39│
│存货 │ 8530.20│ 8614.00│ 9406.61│ 6693.68│
│应收账款 │ 30966.48│ 26487.16│ 22810.02│ 20616.29│
│其他应收款 │ --│ 2421.58│ --│ 3901.58│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1928.71│ 1951.97│ 3541.11│ 3572.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2200.00│ --│ 2000.00│ 2000.00│
│预收账款 │ 518.67│ 593.74│ 2134.88│ 1783.54│
│应付账款 │ 19914.37│ 19732.41│ 12175.70│ 10657.12│
│流动负债 │ 45557.72│ 42125.41│ 34704.40│ 33138.81│
│长期借款 │ 1500.00│ 1500.00│ 1500.00│ 1500.00│
│总负债 │ 49654.66│ 46446.33│ 38963.33│ 37902.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 76253.36│ 76253.36│ 76253.36│ 76253.36│
│未分配利润 │ 19074.30│ 18047.63│ 13709.45│ 13716.99│
│归属于母公司所│ 141061.84│ 140716.61│ 135939.44│ 137456.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 150698.77│ 149574.59│ 144456.79│ 145890.70│
│商誉 │ 38483.62│ 38483.62│ 38483.62│ 38483.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 161801.63│ 117724.88│ 54033.04│ 137572.03│
│营业收入 │ 161801.63│ 117724.88│ 54033.04│ 137572.03│
│营业总成本 │ 152164.36│ 109655.39│ 51400.18│ 131064.05│
│营业成本 │ 135249.09│ 99086.52│ 46639.86│ 117257.43│
│财务费用 │ -343.64│ -301.86│ -222.59│ 720.28│
│管理费用 │ 9486.59│ 6270.14│ 3361.48│ 8776.96│
│营业利润 │ 11081.54│ 7952.40│ 2765.04│ 14252.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1301.53│ 185.85│ 130.93│ 7538.73│
│营业外收支净额│ -79.45│ -102.38│ -96.49│ -289.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11002.09│ 7850.02│ 2668.54│ 13962.87│
│所得税费用 │ 2105.26│ 1624.16│ 700.53│ 3222.89│
│归属母公司净利│ 8936.90│ 6219.50│ 2126.93│ 6072.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8896.83│ 6225.86│ 1968.01│ 10739.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 103007.72│ 61886.85│ 21522.79│ 97489.11│
│营业收入 │ 103007.72│ 61886.85│ 21522.79│ 97489.11│
│营业总成本 │ 97545.99│ 57352.77│ 21340.52│ 94550.19│
│营业成本 │ 87375.66│ 51728.29│ 18382.70│ 80302.39│
│财务费用 │ 252.87│ -106.59│ -160.03│ 189.52│
│管理费用 │ 6389.57│ 3700.11│ 2087.67│ 8302.64│
│营业利润 │ 12819.72│ 10739.72│ 286.28│ 5204.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7360.67│ 6413.47│ 101.50│ 1320.49│
│营业外收支净额│ -305.58│ -355.81│ -19.56│ 102.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12514.15│ 10383.91│ 266.72│ 5307.55│
│所得税费用 │ 2748.99│ 2424.36│ 190.99│ 1250.81│
│归属母公司净利│ 5357.31│ 4330.64│ -7.54│ 2691.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9765.16│ 7959.55│ 75.73│ 4056.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 180782.22│ 363156.49│ 68055.86│ 167518.21│
│经营现金流出小计│ 182436.31│ 358971.93│ 72070.05│ 155264.35│
│经营现金流量净额│ -1654.09│ 4184.56│ -4014.20│ 12253.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 59102.99│ 43712.94│ 25927.69│ 140004.47│
│投资现金流出小计│ 81812.30│ 64632.56│ 46830.75│ 120478.70│
│投资现金流量净额│ -22709.31│ -20919.61│ -20903.06│ 19525.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 75554.02│ 27818.80│ 25662.00│ 2425.00│
│筹资现金流出小计│ 19462.70│ 12811.94│ 4215.02│ 12903.92│
│筹资现金流量净额│ 56091.32│ 15006.86│ 21446.98│ -10478.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 673.03│ 626.58│ 381.68│ -472.00│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 32400.95│ -1101.62│ -3088.60│ 20828.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 123293.50│ 80195.99│ 23842.73│ 147785.55│
│经营现金流出小计│ 123272.56│ 75945.65│ 26969.23│ 145593.82│
│经营现金流量净额│ 20.94│ 4250.33│ -3126.50│ 2191.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 79261.02│ 48231.37│ 7464.44│ 89001.38│
│投资现金流出小计│ 62585.50│ 32714.46│ 13063.53│ 85380.05│
│投资现金流量净额│ 16675.52│ 15516.91│ -5599.08│ 3621.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2200.00│ --│ --│ 4700.00│
│筹资现金流出小计│ 5903.06│ 5527.05│ 56.36│ 5639.99│
│筹资现金流量净额│ -3703.06│ -5527.05│ -56.36│ -939.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 182.68│ 286.35│ 187.78│ 44.05│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13176.08│ 14526.54│ -8594.17│ 4917.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 101529.97│ 46467.23│ 21538.39│ 115.74│
│短期借款 │ 6548.75│ 3054.66│ 2000.00│ 52.73│
│应收账款 │ 31738.83│ 26726.61│ 20616.29│ 29.64│
│应付账款 │ 13416.07│ 26703.17│ 10657.12│ 150.57│
│存货的减少 │ --│ -4476.53│ -486.27│ -820.59│
│流动负债合计 │ 85477.09│ 67771.07│ 33138.81│ 104.51│
│长期借款 │ 14806.41│ 2748.28│ 1500.00│ 83.22│
│负债合计 │ 113064.80│ 75527.38│ 37902.37│ 99.27│
│营业利润 │ 11081.54│ 14252.83│ 5204.94│ 173.83│
│利润总额 │ 11002.09│ 13962.87│ 5307.55│ 163.08│
│归属于母公司所有│ 8936.90│ 6072.23│ 2691.90│ 125.57│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 26278.78│ 19204.84│ 13716.99│ 40.01│
│营业外收支净额 │ -79.45│ -289.96│ 102.62│ -382.56│
│购买商品、接受劳│ 128265.30│ 129121.82│ 124550.17│ 3.67│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 180782.22│ 167518.21│ 147785.55│ 13.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 182436.31│ 155264.35│ 145593.82│ 6.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1654.09│ 12253.86│ 2191.74│ 459.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 59102.99│ 140004.47│ 89001.38│ 57.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 81812.30│ 120478.70│ 85380.05│ 41.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -22709.31│ 19525.77│ 3621.33│ 439.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2323.79│ 1793.56│ 663.55│ 170.30│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 75554.02│ 2425.00│ 4700.00│ -48.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19462.70│ 12903.92│ 5639.99│ 128.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 56091.32│ -10478.92│ -939.99│ -1014.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3417.68│ 3707.92│ 239.99│ 1445.03│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 32400.95│ 20828.71│ 4917.13│ 323.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2287.31│ -996.94│ -129.43│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2287.31│ -996.94│ -129.43│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 34564.31│ 25.1245│ 714.92│ 11.7735│
│第三季度│ 41120.87│ 29.8904│ 1026.66│ 16.9076│
│第二季度│ 40364.06│ 29.3403│ 4338.19│ 71.4431│
│第一季度│ 21522.79│ 15.6447│ -7.54│ -0.1242│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 28850.54│ 29.5936│ 314.48│ 11.6826│
│第三季度│ 29054.80│ 29.8031│ 535.87│ 19.9066│
│第二季度│ 13507.75│ 13.8557│ 1327.62│ 49.3190│
│第一季度│ 26076.02│ 26.7476│ 513.93│ 19.0918│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘