东阳光铝东阳光铝财务分析报告
≈≈东阳光600673≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1070│ 0.0290│ 0.0080│ 0.1400│
│基本每股收益 │ 0.0284│ 0.0090│ -0.0060│ -0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1070│ 0.0290│ 0.0080│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 2.6894│ 2.3459│ 2.3253│ 2.3181│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3344│ 0.2745│ 0.1377│ 0.4284│
│每股现金流量(元) │ -0.3488│ -0.1221│ 0.0610│ -0.2644│
│每股资本公积金(元) │ 0.4354│ 0.1663│ 0.1663│ 0.1663│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0742│ 0.0742│ 0.0742│ 0.0742│
│每股未分配利润(元) │ 1.5138│ 1.4385│ 1.4179│ 1.4107│
│净资产收益率(%) │ 3.8347│ 1.1831│ 0.3105│ 5.9500│
│加权净资产收益率(%) │ 4.2500│ 1.1900│ 0.3100│ 6.0500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0180│ 0.3770│ -0.2321│ -1.4553│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3800│ --│ -1.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2925142.32│2794571.51│2737354.10│2780392.53│
│归属母公司股东权益 │ 810567.69│ 707035.47│ 700813.68│ 698655.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 907167.46│ 589025.04│ 261052.86│1037061.75│
│营业成本(万元) │ 703006.22│ 461990.51│ 199798.02│ 703157.15│
│投资收益(万元) │ 8228.62│ 1838.01│ 1701.50│ 2510.15│
│净利润(万元) │ 4954.67│ -16558.45│ -8083.83│ 79910.91│
│营业利润(万元) │ 6508.73│ -17902.40│ -7741.53│ 78725.56│
│利润总额(万元) │ 5043.38│ -19110.86│ -8283.67│ 101452.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 31082.95│ 8365.16│ 2175.83│ 41570.31│
│经营现金流量净额(万元)│ 100790.51│ 82725.95│ 41511.95│ 129111.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0580│ 0.0840│ 0.1000│ 0.3800│
│基本每股收益 │ 0.0323│ 0.0630│ 0.1108│ 0.3100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0580│ 0.0840│ 0.1100│ 0.3800│
│每股净资产(元) │ 2.2376│ 2.2850│ 2.3236│ 2.2977│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6197│ 0.3791│ 0.7586│ 0.7352│
│每股现金流量(元) │ 0.1155│ 0.3006│ 0.5187│ 0.7602│
│每股资本公积金(元) │ 0.1665│ 0.1881│ 0.2107│ 0.2155│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0711│ 0.0711│ 0.0711│ 0.0711│
│每股未分配利润(元) │ 1.3334│ 1.3595│ 1.3765│ 1.2759│
│净资产收益率(%) │ 2.5705│ 3.6599│ 4.3297│ 16.0644│
│加权净资产收益率(%) │ 2.5000│ 3.6400│ 4.2400│ 16.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4331│ 2.7479│ 4.7969│ 13.2480│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7300│ --│ 13.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2764083.62│2824914.32│2906164.68│2640706.75│
│归属母公司股东权益 │ 674388.25│ 688683.04│ 700310.80│ 692512.86│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 790022.81│ 579054.16│ 350623.01│1476721.06│
│营业成本(万元) │ 518420.43│ 346293.34│ 152983.33│ 802512.43│
│投资收益(万元) │ 1824.29│ 1270.33│ 280.78│ 2173.98│
│净利润(万元) │ 38767.26│ 53949.66│ 67397.00│ 199947.36│
│营业利润(万元) │ 51885.17│ 70739.93│ 82491.97│ 242361.95│
│利润总额(万元) │ 50457.67│ 69051.28│ 82308.46│ 241188.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 17335.15│ 25205.41│ 30321.06│ 111247.71│
│经营现金流量净额(万元)│ 186782.98│ 114243.29│ 228638.87│ 221586.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1070│ 0.1400│ 0.3800│ 0.3600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0284│ -0.0300│ 0.3100│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 2.6894│ 2.3181│ 2.2977│ 2.2563│
│每股资本公积金(元) │ 0.4354│ 0.1663│ 0.2155│ 0.2455│
│每股未分配利润(元) │ 1.5138│ 1.4107│ 1.2759│ 0.9264│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3344│ 0.4284│ 0.7352│ 0.4665│
│每股现金流量(元) │ -0.3488│ -0.2644│ 0.7602│ -0.3869│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.3536│ 4.4796│ 5.0772│ 5.1598│
│应收账款周转率 │ 3.9587│ 4.0092│ 5.6114│ 6.7463│
│总资产周转率 │ 0.3180│ 0.3826│ 0.6416│ 0.7071│
│营业收入增长率(%) │ 14.8280│ -29.7727│ 26.4290│ 57.5876│
│营业利润增长率(%) │ -87.4555│ -67.5174│ 35.6830│ 178.2120│
│利润总额增长率(%) │ -90.0047│ -57.9364│ 34.5282│ 193.1912│
│归属母公司净利润增长率│ 79.3059│ -62.6327│ 2.0067│ 108.5000│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.8268│ 5.2897│ 34.5760│ 46.2714│
│净资产增长率(%) │ 20.1930│ 0.8871│ 1.8376│ 58.1417│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.5462│ -2.8112│ -3.0966│ 7.7055│
│总资产收益率(%) │ 0.1742│ -0.5893│ -0.2865│ 2.9481│
│净资产收益率(%) │ 3.8347│ 1.1831│ 0.3105│ 5.9500│
│营业利润率(%) │ 0.7175│ -3.0393│ -2.9655│ 7.5912│
│销售毛利率(%) │ 22.5054│ 21.5669│ 23.4645│ 32.1972│
│销售净利率(%) │ 0.5462│ -2.8112│ -3.0966│ 7.7055│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.3536│ 2.8228│ 1.2519│ 4.4796│
│固定资产周转率 │ 1.3167│ 0.8480│ 0.3766│ 1.5651│
│流动资产周转率 │ 0.7193│ 0.4589│ 0.2053│ 0.7798│
│总资产周转率 │ 0.3180│ 0.2113│ 0.0946│ 0.3826│
│股东权益周转率 │ 0.8668│ 0.6004│ 0.2605│ 1.0540│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9774│ 0.9869│ 1.0121│ 0.8928│
│速动比率(%) │ 0.8490│ 0.8233│ 0.8390│ 0.7470│
│产权比率 │ 1.5561│ 2.5756│ 2.5048│ 2.5625│
│应收账款周转率 │ 3.9587│ 2.5200│ 1.1775│ 4.0092│
│利息保障倍数 │ 1.0369│ 0.4940│ 0.6280│ 2.4166│
│资产负债率 │ 0.6088│ 0.6516│ 0.6413│ 0.6439│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 14.8280│ 1.7219│ -25.5460│ -29.7727│
│营业利润增长率(%) │ -87.4555│ -125.3073│ -109.3846│ -67.5174│
│总资产增长率(%) │ 5.8268│ -1.0741│ -5.8087│ 5.2897│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 20.6095│ -1.5087│ -3.9328│ 1.2530│
│净利润增长率(%) │ -87.2195│ -130.6924│ -111.9943│ -60.0340│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 27.7104│ 25.3003│ 25.6019│ 25.1280│
│固定资产比率(%) │ --│ 25.2321│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 41.8684│ 45.4167│ 45.4945│ 46.6729│
│无形资产比率(%) │ 13.3159│ 14.1384│ 13.5290│ 13.0170│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2925142.32│ 2794571.51│ 2737354.10│ 2780392.53│
│流动资产 │ 1224711.19│ 1269201.94│ 1245345.64│ 1297690.71│
│非流动资产 │ 1700431.12│ 1525369.57│ 1492008.46│ 1482701.82│
│固定资产 │ 693893.13│ 705129.57│ 702347.63│ 684081.08│
│货币资金 │ 499394.08│ 552921.56│ 547273.88│ 537260.02│
│存货 │ 160916.42│ 165288.37│ 157156.58│ 162039.72│
│应收账款 │ 237017.95│ 246192.26│ 222117.17│ 221293.07│
│其他应收款 │ --│ 5647.67│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 389508.20│ 395107.98│ 370335.64│ 361924.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 732164.23│ 711074.34│ 656706.03│ 630968.92│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 116760.69│ 122479.82│ 114984.95│ 120895.00│
│流动负债 │ 1253048.65│ 1286094.96│ 1230472.94│ 1453489.56│
│长期借款 │ 138873.01│ 146325.99│ 159383.42│ 150147.43│
│总负债 │ 1780756.95│ 1821033.76│ 1755380.23│ 1790320.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 131215.48│ 50135.98│ 50112.57│ 50135.98│
│未分配利润 │ 456251.92│ 433534.13│ 427344.80│ 425168.97│
│归属于母公司所│ 810567.69│ 707035.47│ 700813.68│ 698655.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1144385.36│ 973537.75│ 981973.87│ 990072.04│
│商誉 │ 7749.16│ 7749.16│ 7749.16│ 7749.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2764083.62│ 2824914.32│ 2906164.68│ 2640706.75│
│流动资产 │ 1318851.51│ 1421533.62│ 1553293.37│ 1361965.31│
│非流动资产 │ 1445232.11│ 1403380.70│ 1352871.31│ 1278741.44│
│固定资产 │ 658192.03│ 645649.39│ 646374.01│ 641157.28│
│货币资金 │ 657912.34│ 682542.40│ 747445.45│ 519915.35│
│存货 │ 178224.94│ 165557.32│ 183017.03│ 151896.51│
│应收账款 │ 175538.77│ 184843.93│ 202202.66│ 296048.06│
│其他应收款 │ --│ 6239.79│ --│ 8676.83│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 299517.43│ 281425.28│ 249882.73│ 253047.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 633683.52│ 660006.03│ 634145.54│ 530434.73│
│预收账款 │ --│ --│ 87828.66│ 14781.24│
│应付账款 │ 108441.23│ 103319.83│ 99922.59│ 120189.67│
│流动负债 │ 1235700.78│ 1289258.17│ 1345890.51│ 1156113.66│
│长期借款 │ 153059.76│ 128992.21│ 118198.92│ 114232.56│
│总负债 │ 1815248.06│ 1836464.29│ 1883991.02│ 1662886.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 50176.40│ 56687.67│ 63517.87│ 64937.60│
│未分配利润 │ 401872.90│ 409743.16│ 414858.82│ 384537.75│
│归属于母公司所│ 674388.25│ 688683.04│ 700310.80│ 692512.86│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 948835.56│ 988450.03│ 1022173.66│ 977820.08│
│商誉 │ 7749.16│ 7749.16│ 7749.16│ 7749.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 907167.46│ 589025.04│ 261052.86│ 1037061.75│
│营业收入 │ 907167.46│ 589025.04│ 261052.86│ 1037061.75│
│营业总成本 │ 934813.96│ 604592.40│ 274007.90│ 1015154.85│
│营业成本 │ 703006.22│ 461990.51│ 199798.02│ 703157.15│
│财务费用 │ 58652.25│ 38478.18│ 22266.21│ 59436.22│
│管理费用 │ 51216.19│ 32994.46│ 17758.84│ 60219.47│
│营业利润 │ 6508.73│ -17902.40│ -7741.53│ 78725.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8228.62│ 1838.01│ 1701.50│ 2510.15│
│营业外收支净额│ -1465.35│ -1208.46│ -542.14│ 22726.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5043.38│ -19110.86│ -8283.67│ 101452.38│
│所得税费用 │ 88.72│ -2552.41│ -199.85│ 21541.47│
│归属母公司净利│ 31082.95│ 8365.16│ 2175.83│ 41570.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4954.67│ -16558.45│ -8083.83│ 79910.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 790022.81│ 579054.16│ 350623.01│ 1476721.06│
│营业收入 │ 790022.81│ 579054.16│ 350623.01│ 1476721.06│
│营业总成本 │ 753609.04│ 520550.59│ 265367.73│ 1262593.31│
│营业成本 │ 518420.43│ 346293.34│ 152983.33│ 802512.43│
│财务费用 │ 50997.01│ 42439.58│ 23957.45│ 74374.41│
│管理费用 │ 42763.97│ 27756.88│ 14752.79│ 54575.13│
│营业利润 │ 51885.17│ 70739.93│ 82491.97│ 242361.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1824.29│ 1270.33│ 280.78│ 2173.98│
│营业外收支净额│ -1427.51│ -1688.65│ -183.51│ -1173.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 50457.67│ 69051.28│ 82308.46│ 241188.00│
│所得税费用 │ 11690.41│ 15101.63│ 14911.45│ 41240.64│
│归属母公司净利│ 17335.15│ 25205.41│ 30321.06│ 111247.71│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 38767.26│ 53949.66│ 67397.00│ 199947.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 899147.06│ 585558.99│ 304483.50│1317640.42│
│经营现金流出小计│ 798356.55│ 502833.05│ 262971.55│1188528.84│
│经营现金流量净额│ 100790.51│ 82725.95│ 41511.95│ 129111.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3145.78│ 926.71│ 1053.58│ 7992.31│
│投资现金流出小计│ 99805.05│ 69811.98│ 30773.15│ 244695.70│
│投资现金流量净额│ -96659.27│ -68885.27│ -29719.58│-236703.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 655946.65│ 442623.82│ 313383.99│1031693.39│
│筹资现金流出小计│ 764734.03│ 492771.96│ 306850.47│1003258.98│
│筹资现金流量净额│ -108787.38│ -50148.14│ 6533.52│ 28434.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -477.75│ -491.82│ 55.75│ -523.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -105133.89│ -36799.27│ 18381.64│ -79681.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 977222.15│ 734102.83│ 506797.19│1284468.44│
│经营现金流出小计│ 790439.16│ 619859.55│ 278158.32│1062881.48│
│经营现金流量净额│ 186782.98│ 114243.29│ 228638.87│ 221586.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4470.48│ 1035.41│ --│ 3730.58│
│投资现金流出小计│ 146214.88│ 108391.23│ 91708.60│ 230295.74│
│投资现金流量净额│ -141744.40│ -107355.83│ -91708.60│-226565.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 587830.51│ 483266.14│ 244981.56│1261905.02│
│筹资现金流出小计│ 597855.72│ 399823.73│ 225882.50│1027572.25│
│筹资现金流量净额│ -10025.21│ 83442.41│ 19099.07│ 234332.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -210.76│ 280.21│ 311.28│ -245.76│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 34802.61│ 90610.08│ 156340.63│ 229108.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 499394.08│ 537260.02│ 519915.35│ 3.34│
│短期借款 │ 732164.23│ 630968.92│ 530434.73│ 18.95│
│应收账款 │ 237017.95│ 221293.07│ 296048.06│ -25.25│
│应付账款 │ 116760.69│ 120895.00│ 120189.67│ 0.59│
│存货的减少 │ --│ -12859.21│ 7978.90│ -261.17│
│流动负债合计 │1253048.65│1453489.56│1156113.66│ 25.72│
│长期借款 │ 138873.01│ 150147.43│ 114232.56│ 31.44│
│负债合计 │1780756.95│1790320.49│1662886.67│ 7.66│
│营业利润 │ 6508.73│ 78725.56│ 242361.95│ -67.52│
│利润总额 │ 5043.38│ 101452.38│ 241188.00│ -57.94│
│归属于母公司所有│ 31082.95│ 41570.31│ 111247.71│ -62.63│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 456251.92│ 425168.97│ 384537.75│ 10.57│
│营业外收支净额 │ -1465.35│ 22726.82│ -1173.95│ 2035.93│
│购买商品、接受劳│ 621392.30│ 759058.93│ 613662.53│ 23.69│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 899147.06│1317640.42│1284468.44│ 2.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 798356.55│1188528.84│1062881.48│ 11.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 100790.51│ 129111.58│ 221586.96│ -41.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3145.78│ 7992.31│ 3730.58│ 114.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 99805.05│ 244695.70│ 230295.74│ 6.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -96659.27│-236703.39│-226565.16│ -4.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 85962.38│ 241328.74│ 225806.74│ 6.87│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 655946.65│1031693.39│1261905.02│ -18.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 764734.03│1003258.98│1027572.25│ -2.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-108787.38│ 28434.41│ 234332.77│ -87.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 33235.01│ 64930.39│ 100661.30│ -35.50│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-105133.89│ -79681.03│ 229108.81│ -134.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-109891.73│ 50757.41│ -316.50│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-109891.73│ 50757.41│ -316.50│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 247038.95│ 23.8210│ 24235.16│ 58.2992│
│第三季度│ 210968.65│ 20.3429│ -7870.26│ -18.9324│
│第二季度│ 228431.15│ 22.0268│ -5115.66│ -12.3060│
│第一季度│ 350623.01│ 33.8093│ 30321.06│ 72.9392│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 415885.50│ 28.1628│ 31560.68│ 28.3697│
│第三季度│ 321465.90│ 21.7689│ 18851.97│ 16.9459│
│第二季度│ 347886.75│ 23.5581│ 15428.97│ 13.8690│
│第一季度│ 391482.91│ 26.5103│ 45406.09│ 40.8153│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1070│ 0.0290│ 0.0080│ 0.1400│
│基本每股收益 │ 0.0284│ 0.0090│ -0.0060│ -0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1070│ 0.0290│ 0.0080│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 2.6894│ 2.3459│ 2.3253│ 2.3181│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3344│ 0.2745│ 0.1377│ 0.4284│
│每股现金流量(元) │ -0.3488│ -0.1221│ 0.0610│ -0.2644│
│每股资本公积金(元) │ 0.4354│ 0.1663│ 0.1663│ 0.1663│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0742│ 0.0742│ 0.0742│ 0.0742│
│每股未分配利润(元) │ 1.5138│ 1.4385│ 1.4179│ 1.4107│
│净资产收益率(%) │ 3.8347│ 1.1831│ 0.3105│ 5.9500│
│加权净资产收益率(%) │ 4.2500│ 1.1900│ 0.3100│ 6.0500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0180│ 0.3770│ -0.2321│ -1.4553│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3800│ --│ -1.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2925142.32│2794571.51│2737354.10│2780392.53│
│归属母公司股东权益 │ 810567.69│ 707035.47│ 700813.68│ 698655.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 907167.46│ 589025.04│ 261052.86│1037061.75│
│营业成本(万元) │ 703006.22│ 461990.51│ 199798.02│ 703157.15│
│投资收益(万元) │ 8228.62│ 1838.01│ 1701.50│ 2510.15│
│净利润(万元) │ 4954.67│ -16558.45│ -8083.83│ 79910.91│
│营业利润(万元) │ 6508.73│ -17902.40│ -7741.53│ 78725.56│
│利润总额(万元) │ 5043.38│ -19110.86│ -8283.67│ 101452.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 31082.95│ 8365.16│ 2175.83│ 41570.31│
│经营现金流量净额(万元)│ 100790.51│ 82725.95│ 41511.95│ 129111.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0580│ 0.0840│ 0.1000│ 0.3800│
│基本每股收益 │ 0.0323│ 0.0630│ 0.1108│ 0.3100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0580│ 0.0840│ 0.1100│ 0.3800│
│每股净资产(元) │ 2.2376│ 2.2850│ 2.3236│ 2.2977│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6197│ 0.3791│ 0.7586│ 0.7352│
│每股现金流量(元) │ 0.1155│ 0.3006│ 0.5187│ 0.7602│
│每股资本公积金(元) │ 0.1665│ 0.1881│ 0.2107│ 0.2155│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0711│ 0.0711│ 0.0711│ 0.0711│
│每股未分配利润(元) │ 1.3334│ 1.3595│ 1.3765│ 1.2759│
│净资产收益率(%) │ 2.5705│ 3.6599│ 4.3297│ 16.0644│
│加权净资产收益率(%) │ 2.5000│ 3.6400│ 4.2400│ 16.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4331│ 2.7479│ 4.7969│ 13.2480│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7300│ --│ 13.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2764083.62│2824914.32│2906164.68│2640706.75│
│归属母公司股东权益 │ 674388.25│ 688683.04│ 700310.80│ 692512.86│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 790022.81│ 579054.16│ 350623.01│1476721.06│
│营业成本(万元) │ 518420.43│ 346293.34│ 152983.33│ 802512.43│
│投资收益(万元) │ 1824.29│ 1270.33│ 280.78│ 2173.98│
│净利润(万元) │ 38767.26│ 53949.66│ 67397.00│ 199947.36│
│营业利润(万元) │ 51885.17│ 70739.93│ 82491.97│ 242361.95│
│利润总额(万元) │ 50457.67│ 69051.28│ 82308.46│ 241188.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 17335.15│ 25205.41│ 30321.06│ 111247.71│
│经营现金流量净额(万元)│ 186782.98│ 114243.29│ 228638.87│ 221586.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1070│ 0.1400│ 0.3800│ 0.3600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0284│ -0.0300│ 0.3100│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 2.6894│ 2.3181│ 2.2977│ 2.2563│
│每股资本公积金(元) │ 0.4354│ 0.1663│ 0.2155│ 0.2455│
│每股未分配利润(元) │ 1.5138│ 1.4107│ 1.2759│ 0.9264│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3344│ 0.4284│ 0.7352│ 0.4665│
│每股现金流量(元) │ -0.3488│ -0.2644│ 0.7602│ -0.3869│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.3536│ 4.4796│ 5.0772│ 5.1598│
│应收账款周转率 │ 3.9587│ 4.0092│ 5.6114│ 6.7463│
│总资产周转率 │ 0.3180│ 0.3826│ 0.6416│ 0.7071│
│营业收入增长率(%) │ 14.8280│ -29.7727│ 26.4290│ 57.5876│
│营业利润增长率(%) │ -87.4555│ -67.5174│ 35.6830│ 178.2120│
│利润总额增长率(%) │ -90.0047│ -57.9364│ 34.5282│ 193.1912│
│归属母公司净利润增长率│ 79.3059│ -62.6327│ 2.0067│ 108.5000│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.8268│ 5.2897│ 34.5760│ 46.2714│
│净资产增长率(%) │ 20.1930│ 0.8871│ 1.8376│ 58.1417│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.5462│ -2.8112│ -3.0966│ 7.7055│
│总资产收益率(%) │ 0.1742│ -0.5893│ -0.2865│ 2.9481│
│净资产收益率(%) │ 3.8347│ 1.1831│ 0.3105│ 5.9500│
│营业利润率(%) │ 0.7175│ -3.0393│ -2.9655│ 7.5912│
│销售毛利率(%) │ 22.5054│ 21.5669│ 23.4645│ 32.1972│
│销售净利率(%) │ 0.5462│ -2.8112│ -3.0966│ 7.7055│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.3536│ 2.8228│ 1.2519│ 4.4796│
│固定资产周转率 │ 1.3167│ 0.8480│ 0.3766│ 1.5651│
│流动资产周转率 │ 0.7193│ 0.4589│ 0.2053│ 0.7798│
│总资产周转率 │ 0.3180│ 0.2113│ 0.0946│ 0.3826│
│股东权益周转率 │ 0.8668│ 0.6004│ 0.2605│ 1.0540│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9774│ 0.9869│ 1.0121│ 0.8928│
│速动比率(%) │ 0.8490│ 0.8233│ 0.8390│ 0.7470│
│产权比率 │ 1.5561│ 2.5756│ 2.5048│ 2.5625│
│应收账款周转率 │ 3.9587│ 2.5200│ 1.1775│ 4.0092│
│利息保障倍数 │ 1.0369│ 0.4940│ 0.6280│ 2.4166│
│资产负债率 │ 0.6088│ 0.6516│ 0.6413│ 0.6439│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 14.8280│ 1.7219│ -25.5460│ -29.7727│
│营业利润增长率(%) │ -87.4555│ -125.3073│ -109.3846│ -67.5174│
│总资产增长率(%) │ 5.8268│ -1.0741│ -5.8087│ 5.2897│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 20.6095│ -1.5087│ -3.9328│ 1.2530│
│净利润增长率(%) │ -87.2195│ -130.6924│ -111.9943│ -60.0340│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 27.7104│ 25.3003│ 25.6019│ 25.1280│
│固定资产比率(%) │ --│ 25.2321│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 41.8684│ 45.4167│ 45.4945│ 46.6729│
│无形资产比率(%) │ 13.3159│ 14.1384│ 13.5290│ 13.0170│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2925142.32│ 2794571.51│ 2737354.10│ 2780392.53│
│流动资产 │ 1224711.19│ 1269201.94│ 1245345.64│ 1297690.71│
│非流动资产 │ 1700431.12│ 1525369.57│ 1492008.46│ 1482701.82│
│固定资产 │ 693893.13│ 705129.57│ 702347.63│ 684081.08│
│货币资金 │ 499394.08│ 552921.56│ 547273.88│ 537260.02│
│存货 │ 160916.42│ 165288.37│ 157156.58│ 162039.72│
│应收账款 │ 237017.95│ 246192.26│ 222117.17│ 221293.07│
│其他应收款 │ --│ 5647.67│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 389508.20│ 395107.98│ 370335.64│ 361924.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 732164.23│ 711074.34│ 656706.03│ 630968.92│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 116760.69│ 122479.82│ 114984.95│ 120895.00│
│流动负债 │ 1253048.65│ 1286094.96│ 1230472.94│ 1453489.56│
│长期借款 │ 138873.01│ 146325.99│ 159383.42│ 150147.43│
│总负债 │ 1780756.95│ 1821033.76│ 1755380.23│ 1790320.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 131215.48│ 50135.98│ 50112.57│ 50135.98│
│未分配利润 │ 456251.92│ 433534.13│ 427344.80│ 425168.97│
│归属于母公司所│ 810567.69│ 707035.47│ 700813.68│ 698655.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1144385.36│ 973537.75│ 981973.87│ 990072.04│
│商誉 │ 7749.16│ 7749.16│ 7749.16│ 7749.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2764083.62│ 2824914.32│ 2906164.68│ 2640706.75│
│流动资产 │ 1318851.51│ 1421533.62│ 1553293.37│ 1361965.31│
│非流动资产 │ 1445232.11│ 1403380.70│ 1352871.31│ 1278741.44│
│固定资产 │ 658192.03│ 645649.39│ 646374.01│ 641157.28│
│货币资金 │ 657912.34│ 682542.40│ 747445.45│ 519915.35│
│存货 │ 178224.94│ 165557.32│ 183017.03│ 151896.51│
│应收账款 │ 175538.77│ 184843.93│ 202202.66│ 296048.06│
│其他应收款 │ --│ 6239.79│ --│ 8676.83│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 299517.43│ 281425.28│ 249882.73│ 253047.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 633683.52│ 660006.03│ 634145.54│ 530434.73│
│预收账款 │ --│ --│ 87828.66│ 14781.24│
│应付账款 │ 108441.23│ 103319.83│ 99922.59│ 120189.67│
│流动负债 │ 1235700.78│ 1289258.17│ 1345890.51│ 1156113.66│
│长期借款 │ 153059.76│ 128992.21│ 118198.92│ 114232.56│
│总负债 │ 1815248.06│ 1836464.29│ 1883991.02│ 1662886.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 50176.40│ 56687.67│ 63517.87│ 64937.60│
│未分配利润 │ 401872.90│ 409743.16│ 414858.82│ 384537.75│
│归属于母公司所│ 674388.25│ 688683.04│ 700310.80│ 692512.86│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 948835.56│ 988450.03│ 1022173.66│ 977820.08│
│商誉 │ 7749.16│ 7749.16│ 7749.16│ 7749.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 907167.46│ 589025.04│ 261052.86│ 1037061.75│
│营业收入 │ 907167.46│ 589025.04│ 261052.86│ 1037061.75│
│营业总成本 │ 934813.96│ 604592.40│ 274007.90│ 1015154.85│
│营业成本 │ 703006.22│ 461990.51│ 199798.02│ 703157.15│
│财务费用 │ 58652.25│ 38478.18│ 22266.21│ 59436.22│
│管理费用 │ 51216.19│ 32994.46│ 17758.84│ 60219.47│
│营业利润 │ 6508.73│ -17902.40│ -7741.53│ 78725.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8228.62│ 1838.01│ 1701.50│ 2510.15│
│营业外收支净额│ -1465.35│ -1208.46│ -542.14│ 22726.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5043.38│ -19110.86│ -8283.67│ 101452.38│
│所得税费用 │ 88.72│ -2552.41│ -199.85│ 21541.47│
│归属母公司净利│ 31082.95│ 8365.16│ 2175.83│ 41570.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4954.67│ -16558.45│ -8083.83│ 79910.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 790022.81│ 579054.16│ 350623.01│ 1476721.06│
│营业收入 │ 790022.81│ 579054.16│ 350623.01│ 1476721.06│
│营业总成本 │ 753609.04│ 520550.59│ 265367.73│ 1262593.31│
│营业成本 │ 518420.43│ 346293.34│ 152983.33│ 802512.43│
│财务费用 │ 50997.01│ 42439.58│ 23957.45│ 74374.41│
│管理费用 │ 42763.97│ 27756.88│ 14752.79│ 54575.13│
│营业利润 │ 51885.17│ 70739.93│ 82491.97│ 242361.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1824.29│ 1270.33│ 280.78│ 2173.98│
│营业外收支净额│ -1427.51│ -1688.65│ -183.51│ -1173.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 50457.67│ 69051.28│ 82308.46│ 241188.00│
│所得税费用 │ 11690.41│ 15101.63│ 14911.45│ 41240.64│
│归属母公司净利│ 17335.15│ 25205.41│ 30321.06│ 111247.71│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 38767.26│ 53949.66│ 67397.00│ 199947.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 899147.06│ 585558.99│ 304483.50│1317640.42│
│经营现金流出小计│ 798356.55│ 502833.05│ 262971.55│1188528.84│
│经营现金流量净额│ 100790.51│ 82725.95│ 41511.95│ 129111.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3145.78│ 926.71│ 1053.58│ 7992.31│
│投资现金流出小计│ 99805.05│ 69811.98│ 30773.15│ 244695.70│
│投资现金流量净额│ -96659.27│ -68885.27│ -29719.58│-236703.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 655946.65│ 442623.82│ 313383.99│1031693.39│
│筹资现金流出小计│ 764734.03│ 492771.96│ 306850.47│1003258.98│
│筹资现金流量净额│ -108787.38│ -50148.14│ 6533.52│ 28434.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -477.75│ -491.82│ 55.75│ -523.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -105133.89│ -36799.27│ 18381.64│ -79681.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 977222.15│ 734102.83│ 506797.19│1284468.44│
│经营现金流出小计│ 790439.16│ 619859.55│ 278158.32│1062881.48│
│经营现金流量净额│ 186782.98│ 114243.29│ 228638.87│ 221586.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4470.48│ 1035.41│ --│ 3730.58│
│投资现金流出小计│ 146214.88│ 108391.23│ 91708.60│ 230295.74│
│投资现金流量净额│ -141744.40│ -107355.83│ -91708.60│-226565.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 587830.51│ 483266.14│ 244981.56│1261905.02│
│筹资现金流出小计│ 597855.72│ 399823.73│ 225882.50│1027572.25│
│筹资现金流量净额│ -10025.21│ 83442.41│ 19099.07│ 234332.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -210.76│ 280.21│ 311.28│ -245.76│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 34802.61│ 90610.08│ 156340.63│ 229108.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 499394.08│ 537260.02│ 519915.35│ 3.34│
│短期借款 │ 732164.23│ 630968.92│ 530434.73│ 18.95│
│应收账款 │ 237017.95│ 221293.07│ 296048.06│ -25.25│
│应付账款 │ 116760.69│ 120895.00│ 120189.67│ 0.59│
│存货的减少 │ --│ -12859.21│ 7978.90│ -261.17│
│流动负债合计 │1253048.65│1453489.56│1156113.66│ 25.72│
│长期借款 │ 138873.01│ 150147.43│ 114232.56│ 31.44│
│负债合计 │1780756.95│1790320.49│1662886.67│ 7.66│
│营业利润 │ 6508.73│ 78725.56│ 242361.95│ -67.52│
│利润总额 │ 5043.38│ 101452.38│ 241188.00│ -57.94│
│归属于母公司所有│ 31082.95│ 41570.31│ 111247.71│ -62.63│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 456251.92│ 425168.97│ 384537.75│ 10.57│
│营业外收支净额 │ -1465.35│ 22726.82│ -1173.95│ 2035.93│
│购买商品、接受劳│ 621392.30│ 759058.93│ 613662.53│ 23.69│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 899147.06│1317640.42│1284468.44│ 2.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 798356.55│1188528.84│1062881.48│ 11.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 100790.51│ 129111.58│ 221586.96│ -41.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3145.78│ 7992.31│ 3730.58│ 114.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 99805.05│ 244695.70│ 230295.74│ 6.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -96659.27│-236703.39│-226565.16│ -4.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 85962.38│ 241328.74│ 225806.74│ 6.87│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 655946.65│1031693.39│1261905.02│ -18.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 764734.03│1003258.98│1027572.25│ -2.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-108787.38│ 28434.41│ 234332.77│ -87.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 33235.01│ 64930.39│ 100661.30│ -35.50│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-105133.89│ -79681.03│ 229108.81│ -134.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-109891.73│ 50757.41│ -316.50│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-109891.73│ 50757.41│ -316.50│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 247038.95│ 23.8210│ 24235.16│ 58.2992│
│第三季度│ 210968.65│ 20.3429│ -7870.26│ -18.9324│
│第二季度│ 228431.15│ 22.0268│ -5115.66│ -12.3060│
│第一季度│ 350623.01│ 33.8093│ 30321.06│ 72.9392│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 415885.50│ 28.1628│ 31560.68│ 28.3697│
│第三季度│ 321465.90│ 21.7689│ 18851.97│ 16.9459│
│第二季度│ 347886.75│ 23.5581│ 15428.97│ 13.8690│
│第一季度│ 391482.91│ 26.5103│ 45406.09│ 40.8153│
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