天目药业天目药业财务分析报告
≈≈ST目药600671≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1200│ -0.0505│ -0.0252│ -0.3327│
│基本每股收益 │ -0.1553│ -0.0854│ -0.0456│ -0.4200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1200│ -0.0505│ -0.0252│ -0.3327│
│每股净资产(元) │ 0.4739│ 0.5477│ 0.5730│ 0.5982│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0207│ 0.0512│ -0.0108│ -0.0689│
│每股现金流量(元) │ 0.2640│ 0.2158│ -0.0366│ -0.0997│
│每股资本公积金(元) │ 0.5165│ 0.5165│ 0.5165│ 0.5165│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1986│ 0.1986│ 0.1986│ 0.1986│
│每股未分配利润(元) │ -1.2411│ -1.1674│ -1.1421│ -1.1169│
│净资产收益率(%) │ -26.2151│ -9.2219│ -4.3984│ -55.6238│
│加权净资产收益率(%) │ -23.1800│ -8.8154│ -4.3038│ -49.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -33.9167│ -15.5966│ -7.9669│ -70.3125│
│加权净资产收益率 │ --│ -14.9091│ --│ -62.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 41888.53│ 43114.39│ 44079.05│ 44251.02│
│归属母公司股东权益 │ 5771.37│ 6669.31│ 6977.45│ 7284.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 9982.13│ 7721.48│ 3891.42│ 20662.73│
│营业成本(万元) │ 6775.47│ 5618.24│ 2857.34│ 12644.87│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 7.13│
│净利润(万元) │ -1640.08│ -709.69│ -335.31│ -5154.90│
│营业利润(万元) │ -1980.26│ -1032.16│ -566.32│ -5670.61│
│利润总额(万元) │ -1648.56│ -711.74│ -328.81│ -5061.36│
│归属母公司净利润(万元)│ -1512.97│ -615.04│ -306.90│ -4051.83│
│经营现金流量净额(万元)│ -251.54│ 623.94│ -131.18│ -839.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0338│ -0.0197│ -0.0002│ 0.4162│
│基本每股收益 │ -0.1161│ -0.0800│ -0.0257│ -0.2600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0338│ -0.0197│ -0.0002│ 0.4162│
│每股净资产(元) │ 0.8414│ 0.8509│ 0.8704│ 0.8706│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1040│ 0.0006│ -0.0027│ 1.3231│
│每股现金流量(元) │ -0.1282│ -0.0596│ -0.0478│ -0.5489│
│每股资本公积金(元) │ 0.4275│ 0.4229│ 0.4229│ 0.4229│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1986│ 0.1986│ 0.1986│ 0.1986│
│每股未分配利润(元) │ -0.7900│ -0.7759│ -0.7564│ -0.7908│
│净资产收益率(%) │ -4.0165│ -2.3168│ -0.0233│ 47.2633│
│加权净资产收益率(%) │ -3.9587│ -2.2900│ -0.0233│ 61.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -13.7917│ -9.3792│ -2.9909│ -29.8953│
│加权净资产收益率 │ --│ -9.2700│ --│ -39.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 51898.51│ 52376.14│ 52513.28│ 52692.69│
│归属母公司股东权益 │ 10247.01│ 10362.30│ 10599.90│ 10180.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 16011.39│ 11129.05│ 5572.16│ 29707.24│
│营业成本(万元) │ 9664.01│ 6891.80│ 3474.06│ 14960.62│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -458.38│ -371.03│ -35.17│ 5206.27│
│营业利润(万元) │ -1430.45│ -1086.89│ -348.98│ 4490.69│
│利润总额(万元) │ -443.21│ -358.16│ -21.75│ 5346.88│
│归属母公司净利润(万元)│ -411.57│ -240.07│ -2.47│ 5068.01│
│经营现金流量净额(万元)│ -1266.89│ 7.40│ -32.63│ 16112.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 否定意见│ --│标准无保留│
│ │ │ │ │ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1200│ -0.3327│ 0.4162│ -0.0800│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1553│ -0.4200│ -0.2600│ -0.2100│
│每股净资产(元) │ 0.4739│ 0.5982│ 0.8706│ 0.4782│
│每股资本公积金(元) │ 0.5165│ 0.5165│ 0.4229│ 0.4229│
│每股未分配利润(元) │ -1.2411│ -1.1169│ -0.7908│ -1.1594│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0207│ -0.0689│ 1.3231│ 0.5806│
│每股现金流量(元) │ 0.2640│ -0.0997│ -0.5489│ 0.3771│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.0941│ 2.0495│ 2.3983│ 3.5257│
│应收账款周转率 │ 2.1923│ 3.9352│ 5.2382│ 7.0772│
│总资产周转率 │ 0.2318│ 0.4220│ 0.5937│ 0.8006│
│营业收入增长率(%) │ -37.6561│ -30.4455│ -17.1279│ 103.2346│
│营业利润增长率(%) │ -38.4366│ -226.2750│ 1246.7461│ 67.5045│
│利润总额增长率(%) │ -271.9622│ -194.6601│ 9071.2927│ -105.1521│
│归属母公司净利润增长率│ -267.6083│ -179.9492│ 613.1460│ -221.3076│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -19.2876│ -16.0206│ 9.6358│ 11.4070│
│净资产增长率(%) │ -43.6775│ -28.4492│ 80.9155│ -16.1504│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -16.4301│ -9.1911│ -8.6166│ -24.9478│
│总资产收益率(%) │ -3.4975│ -1.4864│ -0.6943│ -10.6348│
│净资产收益率(%) │ -26.2151│ -9.2219│ -4.3984│ -55.6238│
│营业利润率(%) │ -19.8381│ -13.3674│ -14.5531│ -27.4437│
│销售毛利率(%) │ 32.1240│ 38.0738│ 26.5733│ 38.8035│
│销售净利率(%) │ -16.4301│ -3.3339│ -8.6166│ -24.9478│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.0941│ 0.9273│ 0.4387│ 2.0495│
│固定资产周转率 │ 0.6105│ 0.5638│ 0.2821│ 1.4556│
│流动资产周转率 │ 0.4688│ 0.3525│ 0.1736│ 0.9012│
│总资产周转率 │ 0.2318│ 0.1768│ 0.0881│ 0.4220│
│股东权益周转率 │ 0.9346│ 0.6918│ 0.3379│ 1.8232│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8007│ 0.8502│ 0.8811│ 0.8850│
│速动比率(%) │ 0.5784│ 0.6235│ 0.6098│ 0.5932│
│产权比率 │ 4.4449│ 5.1716│ 5.0278│ 4.7935│
│应收账款周转率 │ 2.1923│ 1.5920│ 0.8132│ 3.9352│
│利息保障倍数 │ -2.2042│ -1.1098│ -1.0657│ -6.2854│
│资产负债率 │ 0.8163│ 0.8000│ 0.7959│ 0.7891│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -37.6561│ -30.6187│ -30.1632│ -30.4455│
│营业利润增长率(%) │ -38.4366│ 5.0347│ -62.2782│ -226.2750│
│总资产增长率(%) │ -19.2876│ -17.6832│ -16.0611│ -17.5451│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.7456│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -43.7142│ -37.0505│ -35.8894│ -29.9970│
│净利润增长率(%) │ -257.8002│ -91.2770│ -853.2650│ -199.0133│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 13.7779│ 15.4689│ 15.8294│ 16.4614│
│固定资产比率(%) │ --│ 31.3637│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.4533│ 49.9204│ 51.1325│ 50.3773│
│无形资产比率(%) │ 1.3281│ 1.2993│ 1.2797│ 1.2834│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 41888.53│ 43114.39│ 44079.05│ 44251.02│
│流动资产 │ 20296.39│ 21522.89│ 22538.73│ 22292.47│
│非流动资产 │ 21592.14│ 21591.50│ 21540.32│ 21958.55│
│固定资产 │ 18836.47│ 13522.25│ 13720.43│ 13866.84│
│货币资金 │ 4103.05│ 3385.62│ 311.88│ 757.40│
│存货 │ 5634.84│ 5366.22│ 6273.85│ 6751.18│
│应收账款 │ 4719.16│ 5312.99│ 5183.27│ 4387.53│
│其他应收款 │ --│ 6896.84│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 556.32│ 560.19│ 564.06│ 567.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10660.74│ 10208.18│ 11278.66│ 11338.73│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 7705.37│ 7540.59│ 7497.44│ 7262.56│
│流动负债 │ 25348.46│ 25316.26│ 25578.86│ 25188.72│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 34195.37│ 34490.84│ 35081.13│ 34917.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 6289.69│ 6289.69│ 6289.69│ 6289.69│
│未分配利润 │ -15114.35│ -14216.41│ -13908.28│ -13601.38│
│归属于母公司所│ 5771.37│ 6669.31│ 6977.45│ 7284.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 7693.16│ 8623.54│ 8997.92│ 9333.23│
│商誉 │ 564.35│ 564.35│ 564.35│ 564.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 51898.51│ 52376.14│ 52513.28│ 52692.69│
│流动资产 │ 20684.42│ 21323.82│ 22103.69│ 26635.43│
│非流动资产 │ 31214.09│ 31052.31│ 30409.59│ 26057.26│
│固定资产 │ 14009.31│ 14195.94│ 14571.66│ 14524.76│
│货币资金 │ 574.97│ 1298.95│ 1988.96│ 2570.83│
│存货 │ 6314.78│ 6067.89│ 4783.84│ 5588.01│
│应收账款 │ 4633.62│ 5118.81│ 5852.73│ 6113.88│
│其他应收款 │ --│ 2815.69│ 3165.98│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4704.07│ 4735.67│ 4767.27│ 4798.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8278.12│ 5480.00│ 4800.00│ 3800.00│
│预收账款 │ --│ 3291.29│ 353.87│ 868.04│
│应付账款 │ 5897.77│ 7096.79│ 6454.19│ 7215.97│
│流动负债 │ 20725.35│ 18947.80│ 18313.31│ 20465.44│
│长期借款 │ 3100.00│ 5000.00│ 5000.00│ 3700.00│
│总负债 │ 38230.50│ 38676.99│ 38478.29│ 39360.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5206.01│ 5149.79│ 5149.79│ 5149.79│
│未分配利润 │ -9620.65│ -9449.15│ -9211.55│ -9630.79│
│归属于母公司所│ 10247.01│ 10362.30│ 10599.90│ 10180.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 13668.01│ 13699.14│ 14035.00│ 13332.62│
│商誉 │ 2102.36│ 2102.36│ 2102.36│ 2102.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 9982.13│ 7721.48│ 3891.42│ 20662.73│
│营业收入 │ 9982.13│ 7721.48│ 3891.42│ 20662.73│
│营业总成本 │ 12076.01│ 8857.25│ 4469.22│ 22193.33│
│营业成本 │ 6775.47│ 5618.24│ 2857.34│ 12644.87│
│财务费用 │ 518.68│ 349.69│ 159.17│ 709.03│
│管理费用 │ 2966.12│ 1683.99│ 743.45│ 3384.15│
│营业利润 │ -1980.26│ -1032.16│ -566.32│ -5670.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 7.13│
│营业外收支净额│ 331.70│ 320.42│ 237.51│ 609.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1648.56│ -711.74│ -328.81│ -5061.36│
│所得税费用 │ -8.48│ -2.05│ 6.50│ 93.54│
│归属母公司净利│ -1512.97│ -615.04│ -306.90│ -4051.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1640.08│ -709.69│ -335.31│ -5154.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 16011.39│ 11129.05│ 5572.16│ 29707.24│
│营业收入 │ 16011.39│ 11129.05│ 5572.16│ 29707.24│
│营业总成本 │ 17474.01│ 12053.24│ 5923.65│ 32577.64│
│营业成本 │ 9664.01│ 6891.80│ 3474.06│ 14960.62│
│财务费用 │ 584.07│ 296.87│ 166.26│ 624.04│
│管理费用 │ 2527.57│ 1676.88│ 640.76│ 4050.05│
│营业利润 │ -1430.45│ -1086.89│ -348.98│ 4490.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 987.24│ 728.73│ 327.23│ 856.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -443.21│ -358.16│ -21.75│ 5346.88│
│所得税费用 │ 15.17│ 12.87│ 13.43│ 140.61│
│归属母公司净利│ -411.57│ -240.07│ -2.47│ 5068.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -458.38│ -371.03│ -35.17│ 5206.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 9303.02│ 6555.28│ 3282.77│ 25003.82│
│经营现金流出小计│ 9554.56│ 5931.34│ 3413.95│ 25843.41│
│经营现金流量净额│ -251.54│ 623.94│ -131.18│ -839.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 33.54│ 33.47│ --│ 2157.72│
│投资现金流出小计│ 380.78│ 216.47│ 117.97│ 3283.57│
│投资现金流量净额│ -347.24│ -183.00│ -117.97│ -1125.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 19970.00│ 14325.00│ 10684.00│ 14980.00│
│筹资现金流出小计│ 16156.84│ 12137.67│ 10880.38│ 14228.98│
│筹资现金流量净额│ 3813.16│ 2187.33│ -196.38│ 751.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3214.38│ 2628.27│ -445.52│ -1214.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 17111.66│ 12192.62│ 6155.68│ 47768.54│
│经营现金流出小计│ 18378.55│ 12185.22│ 6188.31│ 31655.77│
│经营现金流量净额│ -1266.89│ 7.40│ -32.63│ 16112.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 196.17│ 6.17│ --│ 1167.26│
│投资现金流出小计│ 1140.09│ 834.71│ 612.06│ 16929.63│
│投资现金流量净额│ -943.93│ -828.55│ -612.06│ -15762.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 18475.00│ 12075.00│ 9500.00│ 11914.50│
│筹资现金流出小计│ 17825.78│ 11979.35│ 9437.18│ 18949.55│
│筹资现金流量净额│ 649.22│ 95.65│ 62.82│ -7035.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1561.60│ -725.50│ -581.86│ -6684.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 4103.05│ 757.40│ 2570.83│ -70.54│
│短期借款 │ 10660.74│ 11338.73│ 3800.00│ 198.39│
│应收账款 │ 4719.16│ 4387.53│ 6113.88│ -28.24│
│应付账款 │ 7705.37│ 7262.56│ 7215.97│ 0.65│
│存货的减少 │ --│ -1010.83│ 784.17│ -228.90│
│流动负债合计 │ 25348.46│ 25188.72│ 20465.44│ 23.08│
│长期借款 │ --│ --│ 3700.00│ --│
│负债合计 │ 34195.37│ 34917.79│ 39360.07│ -11.29│
│营业利润 │ -1980.26│ -5670.61│ 4490.69│ -226.27│
│利润总额 │ -1648.56│ -5061.36│ 5346.88│ -194.66│
│归属于母公司所有│ -1512.97│ -4051.83│ 5068.01│ -179.95│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -15114.35│ -13601.38│ -9630.79│ -41.23│
│营业外收支净额 │ 331.70│ 609.25│ 856.19│ -28.84│
│购买商品、接受劳│ 3522.79│ 11819.02│ 12482.24│ -5.31│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9303.02│ 25003.82│ 47768.54│ -47.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9554.56│ 25843.41│ 31655.77│ -18.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -251.54│ -839.59│ 16112.77│ -105.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33.54│ 2157.72│ 1167.26│ 84.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 380.78│ 3283.57│ 16929.63│ -80.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -347.24│ -1125.85│ -15762.37│ 92.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 380.78│ 1183.57│ 9465.63│ -87.50│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19970.00│ 14980.00│ 11914.50│ 25.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16156.84│ 14228.98│ 18949.55│ -24.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3813.16│ 751.02│ -7035.05│ 110.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 518.72│ 700.61│ 608.05│ 15.22│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3214.38│ -1214.42│ -6684.65│ 81.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3132.02│ 8522.69│ -63.25│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3132.02│ 8522.69│ -63.25│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4651.34│ 22.5108│ -3640.26│ 89.8423│
│第三季度│ 4882.34│ 23.6287│ -171.50│ 4.2327│
│第二季度│ 5556.89│ 26.8933│ -237.60│ 5.8641│
│第一季度│ 5572.16│ 26.9672│ -2.47│ 0.0609│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7817.80│ 26.3162│ 5292.49│ 104.4294│
│第三季度│ 7078.21│ 23.8266│ -435.92│ -8.6015│
│第二季度│ 7240.39│ 24.3725│ 398.93│ 7.8714│
│第一季度│ 7570.83│ 25.4848│ -187.48│ -3.6993│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1200│ -0.0505│ -0.0252│ -0.3327│
│基本每股收益 │ -0.1553│ -0.0854│ -0.0456│ -0.4200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1200│ -0.0505│ -0.0252│ -0.3327│
│每股净资产(元) │ 0.4739│ 0.5477│ 0.5730│ 0.5982│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0207│ 0.0512│ -0.0108│ -0.0689│
│每股现金流量(元) │ 0.2640│ 0.2158│ -0.0366│ -0.0997│
│每股资本公积金(元) │ 0.5165│ 0.5165│ 0.5165│ 0.5165│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1986│ 0.1986│ 0.1986│ 0.1986│
│每股未分配利润(元) │ -1.2411│ -1.1674│ -1.1421│ -1.1169│
│净资产收益率(%) │ -26.2151│ -9.2219│ -4.3984│ -55.6238│
│加权净资产收益率(%) │ -23.1800│ -8.8154│ -4.3038│ -49.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -33.9167│ -15.5966│ -7.9669│ -70.3125│
│加权净资产收益率 │ --│ -14.9091│ --│ -62.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 41888.53│ 43114.39│ 44079.05│ 44251.02│
│归属母公司股东权益 │ 5771.37│ 6669.31│ 6977.45│ 7284.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 9982.13│ 7721.48│ 3891.42│ 20662.73│
│营业成本(万元) │ 6775.47│ 5618.24│ 2857.34│ 12644.87│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 7.13│
│净利润(万元) │ -1640.08│ -709.69│ -335.31│ -5154.90│
│营业利润(万元) │ -1980.26│ -1032.16│ -566.32│ -5670.61│
│利润总额(万元) │ -1648.56│ -711.74│ -328.81│ -5061.36│
│归属母公司净利润(万元)│ -1512.97│ -615.04│ -306.90│ -4051.83│
│经营现金流量净额(万元)│ -251.54│ 623.94│ -131.18│ -839.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0338│ -0.0197│ -0.0002│ 0.4162│
│基本每股收益 │ -0.1161│ -0.0800│ -0.0257│ -0.2600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0338│ -0.0197│ -0.0002│ 0.4162│
│每股净资产(元) │ 0.8414│ 0.8509│ 0.8704│ 0.8706│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1040│ 0.0006│ -0.0027│ 1.3231│
│每股现金流量(元) │ -0.1282│ -0.0596│ -0.0478│ -0.5489│
│每股资本公积金(元) │ 0.4275│ 0.4229│ 0.4229│ 0.4229│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1986│ 0.1986│ 0.1986│ 0.1986│
│每股未分配利润(元) │ -0.7900│ -0.7759│ -0.7564│ -0.7908│
│净资产收益率(%) │ -4.0165│ -2.3168│ -0.0233│ 47.2633│
│加权净资产收益率(%) │ -3.9587│ -2.2900│ -0.0233│ 61.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -13.7917│ -9.3792│ -2.9909│ -29.8953│
│加权净资产收益率 │ --│ -9.2700│ --│ -39.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 51898.51│ 52376.14│ 52513.28│ 52692.69│
│归属母公司股东权益 │ 10247.01│ 10362.30│ 10599.90│ 10180.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 16011.39│ 11129.05│ 5572.16│ 29707.24│
│营业成本(万元) │ 9664.01│ 6891.80│ 3474.06│ 14960.62│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -458.38│ -371.03│ -35.17│ 5206.27│
│营业利润(万元) │ -1430.45│ -1086.89│ -348.98│ 4490.69│
│利润总额(万元) │ -443.21│ -358.16│ -21.75│ 5346.88│
│归属母公司净利润(万元)│ -411.57│ -240.07│ -2.47│ 5068.01│
│经营现金流量净额(万元)│ -1266.89│ 7.40│ -32.63│ 16112.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 否定意见│ --│标准无保留│
│ │ │ │ │ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1200│ -0.3327│ 0.4162│ -0.0800│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1553│ -0.4200│ -0.2600│ -0.2100│
│每股净资产(元) │ 0.4739│ 0.5982│ 0.8706│ 0.4782│
│每股资本公积金(元) │ 0.5165│ 0.5165│ 0.4229│ 0.4229│
│每股未分配利润(元) │ -1.2411│ -1.1169│ -0.7908│ -1.1594│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0207│ -0.0689│ 1.3231│ 0.5806│
│每股现金流量(元) │ 0.2640│ -0.0997│ -0.5489│ 0.3771│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.0941│ 2.0495│ 2.3983│ 3.5257│
│应收账款周转率 │ 2.1923│ 3.9352│ 5.2382│ 7.0772│
│总资产周转率 │ 0.2318│ 0.4220│ 0.5937│ 0.8006│
│营业收入增长率(%) │ -37.6561│ -30.4455│ -17.1279│ 103.2346│
│营业利润增长率(%) │ -38.4366│ -226.2750│ 1246.7461│ 67.5045│
│利润总额增长率(%) │ -271.9622│ -194.6601│ 9071.2927│ -105.1521│
│归属母公司净利润增长率│ -267.6083│ -179.9492│ 613.1460│ -221.3076│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -19.2876│ -16.0206│ 9.6358│ 11.4070│
│净资产增长率(%) │ -43.6775│ -28.4492│ 80.9155│ -16.1504│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -16.4301│ -9.1911│ -8.6166│ -24.9478│
│总资产收益率(%) │ -3.4975│ -1.4864│ -0.6943│ -10.6348│
│净资产收益率(%) │ -26.2151│ -9.2219│ -4.3984│ -55.6238│
│营业利润率(%) │ -19.8381│ -13.3674│ -14.5531│ -27.4437│
│销售毛利率(%) │ 32.1240│ 38.0738│ 26.5733│ 38.8035│
│销售净利率(%) │ -16.4301│ -3.3339│ -8.6166│ -24.9478│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.0941│ 0.9273│ 0.4387│ 2.0495│
│固定资产周转率 │ 0.6105│ 0.5638│ 0.2821│ 1.4556│
│流动资产周转率 │ 0.4688│ 0.3525│ 0.1736│ 0.9012│
│总资产周转率 │ 0.2318│ 0.1768│ 0.0881│ 0.4220│
│股东权益周转率 │ 0.9346│ 0.6918│ 0.3379│ 1.8232│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8007│ 0.8502│ 0.8811│ 0.8850│
│速动比率(%) │ 0.5784│ 0.6235│ 0.6098│ 0.5932│
│产权比率 │ 4.4449│ 5.1716│ 5.0278│ 4.7935│
│应收账款周转率 │ 2.1923│ 1.5920│ 0.8132│ 3.9352│
│利息保障倍数 │ -2.2042│ -1.1098│ -1.0657│ -6.2854│
│资产负债率 │ 0.8163│ 0.8000│ 0.7959│ 0.7891│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -37.6561│ -30.6187│ -30.1632│ -30.4455│
│营业利润增长率(%) │ -38.4366│ 5.0347│ -62.2782│ -226.2750│
│总资产增长率(%) │ -19.2876│ -17.6832│ -16.0611│ -17.5451│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.7456│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -43.7142│ -37.0505│ -35.8894│ -29.9970│
│净利润增长率(%) │ -257.8002│ -91.2770│ -853.2650│ -199.0133│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 13.7779│ 15.4689│ 15.8294│ 16.4614│
│固定资产比率(%) │ --│ 31.3637│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.4533│ 49.9204│ 51.1325│ 50.3773│
│无形资产比率(%) │ 1.3281│ 1.2993│ 1.2797│ 1.2834│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 41888.53│ 43114.39│ 44079.05│ 44251.02│
│流动资产 │ 20296.39│ 21522.89│ 22538.73│ 22292.47│
│非流动资产 │ 21592.14│ 21591.50│ 21540.32│ 21958.55│
│固定资产 │ 18836.47│ 13522.25│ 13720.43│ 13866.84│
│货币资金 │ 4103.05│ 3385.62│ 311.88│ 757.40│
│存货 │ 5634.84│ 5366.22│ 6273.85│ 6751.18│
│应收账款 │ 4719.16│ 5312.99│ 5183.27│ 4387.53│
│其他应收款 │ --│ 6896.84│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 556.32│ 560.19│ 564.06│ 567.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10660.74│ 10208.18│ 11278.66│ 11338.73│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 7705.37│ 7540.59│ 7497.44│ 7262.56│
│流动负债 │ 25348.46│ 25316.26│ 25578.86│ 25188.72│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 34195.37│ 34490.84│ 35081.13│ 34917.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 6289.69│ 6289.69│ 6289.69│ 6289.69│
│未分配利润 │ -15114.35│ -14216.41│ -13908.28│ -13601.38│
│归属于母公司所│ 5771.37│ 6669.31│ 6977.45│ 7284.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 7693.16│ 8623.54│ 8997.92│ 9333.23│
│商誉 │ 564.35│ 564.35│ 564.35│ 564.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 51898.51│ 52376.14│ 52513.28│ 52692.69│
│流动资产 │ 20684.42│ 21323.82│ 22103.69│ 26635.43│
│非流动资产 │ 31214.09│ 31052.31│ 30409.59│ 26057.26│
│固定资产 │ 14009.31│ 14195.94│ 14571.66│ 14524.76│
│货币资金 │ 574.97│ 1298.95│ 1988.96│ 2570.83│
│存货 │ 6314.78│ 6067.89│ 4783.84│ 5588.01│
│应收账款 │ 4633.62│ 5118.81│ 5852.73│ 6113.88│
│其他应收款 │ --│ 2815.69│ 3165.98│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4704.07│ 4735.67│ 4767.27│ 4798.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8278.12│ 5480.00│ 4800.00│ 3800.00│
│预收账款 │ --│ 3291.29│ 353.87│ 868.04│
│应付账款 │ 5897.77│ 7096.79│ 6454.19│ 7215.97│
│流动负债 │ 20725.35│ 18947.80│ 18313.31│ 20465.44│
│长期借款 │ 3100.00│ 5000.00│ 5000.00│ 3700.00│
│总负债 │ 38230.50│ 38676.99│ 38478.29│ 39360.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5206.01│ 5149.79│ 5149.79│ 5149.79│
│未分配利润 │ -9620.65│ -9449.15│ -9211.55│ -9630.79│
│归属于母公司所│ 10247.01│ 10362.30│ 10599.90│ 10180.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 13668.01│ 13699.14│ 14035.00│ 13332.62│
│商誉 │ 2102.36│ 2102.36│ 2102.36│ 2102.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 9982.13│ 7721.48│ 3891.42│ 20662.73│
│营业收入 │ 9982.13│ 7721.48│ 3891.42│ 20662.73│
│营业总成本 │ 12076.01│ 8857.25│ 4469.22│ 22193.33│
│营业成本 │ 6775.47│ 5618.24│ 2857.34│ 12644.87│
│财务费用 │ 518.68│ 349.69│ 159.17│ 709.03│
│管理费用 │ 2966.12│ 1683.99│ 743.45│ 3384.15│
│营业利润 │ -1980.26│ -1032.16│ -566.32│ -5670.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 7.13│
│营业外收支净额│ 331.70│ 320.42│ 237.51│ 609.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1648.56│ -711.74│ -328.81│ -5061.36│
│所得税费用 │ -8.48│ -2.05│ 6.50│ 93.54│
│归属母公司净利│ -1512.97│ -615.04│ -306.90│ -4051.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1640.08│ -709.69│ -335.31│ -5154.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 16011.39│ 11129.05│ 5572.16│ 29707.24│
│营业收入 │ 16011.39│ 11129.05│ 5572.16│ 29707.24│
│营业总成本 │ 17474.01│ 12053.24│ 5923.65│ 32577.64│
│营业成本 │ 9664.01│ 6891.80│ 3474.06│ 14960.62│
│财务费用 │ 584.07│ 296.87│ 166.26│ 624.04│
│管理费用 │ 2527.57│ 1676.88│ 640.76│ 4050.05│
│营业利润 │ -1430.45│ -1086.89│ -348.98│ 4490.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 987.24│ 728.73│ 327.23│ 856.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -443.21│ -358.16│ -21.75│ 5346.88│
│所得税费用 │ 15.17│ 12.87│ 13.43│ 140.61│
│归属母公司净利│ -411.57│ -240.07│ -2.47│ 5068.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -458.38│ -371.03│ -35.17│ 5206.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 9303.02│ 6555.28│ 3282.77│ 25003.82│
│经营现金流出小计│ 9554.56│ 5931.34│ 3413.95│ 25843.41│
│经营现金流量净额│ -251.54│ 623.94│ -131.18│ -839.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 33.54│ 33.47│ --│ 2157.72│
│投资现金流出小计│ 380.78│ 216.47│ 117.97│ 3283.57│
│投资现金流量净额│ -347.24│ -183.00│ -117.97│ -1125.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 19970.00│ 14325.00│ 10684.00│ 14980.00│
│筹资现金流出小计│ 16156.84│ 12137.67│ 10880.38│ 14228.98│
│筹资现金流量净额│ 3813.16│ 2187.33│ -196.38│ 751.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3214.38│ 2628.27│ -445.52│ -1214.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 17111.66│ 12192.62│ 6155.68│ 47768.54│
│经营现金流出小计│ 18378.55│ 12185.22│ 6188.31│ 31655.77│
│经营现金流量净额│ -1266.89│ 7.40│ -32.63│ 16112.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 196.17│ 6.17│ --│ 1167.26│
│投资现金流出小计│ 1140.09│ 834.71│ 612.06│ 16929.63│
│投资现金流量净额│ -943.93│ -828.55│ -612.06│ -15762.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 18475.00│ 12075.00│ 9500.00│ 11914.50│
│筹资现金流出小计│ 17825.78│ 11979.35│ 9437.18│ 18949.55│
│筹资现金流量净额│ 649.22│ 95.65│ 62.82│ -7035.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1561.60│ -725.50│ -581.86│ -6684.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 4103.05│ 757.40│ 2570.83│ -70.54│
│短期借款 │ 10660.74│ 11338.73│ 3800.00│ 198.39│
│应收账款 │ 4719.16│ 4387.53│ 6113.88│ -28.24│
│应付账款 │ 7705.37│ 7262.56│ 7215.97│ 0.65│
│存货的减少 │ --│ -1010.83│ 784.17│ -228.90│
│流动负债合计 │ 25348.46│ 25188.72│ 20465.44│ 23.08│
│长期借款 │ --│ --│ 3700.00│ --│
│负债合计 │ 34195.37│ 34917.79│ 39360.07│ -11.29│
│营业利润 │ -1980.26│ -5670.61│ 4490.69│ -226.27│
│利润总额 │ -1648.56│ -5061.36│ 5346.88│ -194.66│
│归属于母公司所有│ -1512.97│ -4051.83│ 5068.01│ -179.95│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -15114.35│ -13601.38│ -9630.79│ -41.23│
│营业外收支净额 │ 331.70│ 609.25│ 856.19│ -28.84│
│购买商品、接受劳│ 3522.79│ 11819.02│ 12482.24│ -5.31│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9303.02│ 25003.82│ 47768.54│ -47.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9554.56│ 25843.41│ 31655.77│ -18.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -251.54│ -839.59│ 16112.77│ -105.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33.54│ 2157.72│ 1167.26│ 84.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 380.78│ 3283.57│ 16929.63│ -80.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -347.24│ -1125.85│ -15762.37│ 92.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 380.78│ 1183.57│ 9465.63│ -87.50│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19970.00│ 14980.00│ 11914.50│ 25.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16156.84│ 14228.98│ 18949.55│ -24.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3813.16│ 751.02│ -7035.05│ 110.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 518.72│ 700.61│ 608.05│ 15.22│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3214.38│ -1214.42│ -6684.65│ 81.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3132.02│ 8522.69│ -63.25│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3132.02│ 8522.69│ -63.25│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4651.34│ 22.5108│ -3640.26│ 89.8423│
│第三季度│ 4882.34│ 23.6287│ -171.50│ 4.2327│
│第二季度│ 5556.89│ 26.8933│ -237.60│ 5.8641│
│第一季度│ 5572.16│ 26.9672│ -2.47│ 0.0609│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7817.80│ 26.3162│ 5292.49│ 104.4294│
│第三季度│ 7078.21│ 23.8266│ -435.92│ -8.6015│
│第二季度│ 7240.39│ 24.3725│ 398.93│ 7.8714│
│第一季度│ 7570.83│ 25.4848│ -187.48│ -3.6993│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘