强生控股强生控股财务分析报告
≈≈外服控股600662≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2619│ 0.0344│ -0.0111│ 0.0554│
│基本每股收益 │ 0.2206│ -0.0002│ -0.0203│ -0.1163│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2619│ 0.0344│ -0.0111│ 0.0554│
│每股净资产(元) │ 1.8849│ 3.1064│ 3.0611│ 3.0722│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4901│ 0.1991│ 0.0670│ 0.4210│
│每股现金流量(元) │ 0.9363│ -0.9005│ -0.9164│ 0.3355│
│每股资本公积金(元) │ 0.3311│ 0.6456│ 0.6458│ 0.6458│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.4634│ 0.4634│ 0.4634│
│每股未分配利润(元) │ 0.3926│ 0.9973│ 0.9519│ 0.9908│
│净资产收益率(%) │ 10.8872│ 1.1069│ -0.3615│ 1.8044│
│加权净资产收益率(%) │ 15.0300│ 1.1100│ -0.3600│ 1.8068│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.1684│ -0.0056│ -0.6624│ -3.7860│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.0100│ --│ -3.7909│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1249887.07│ 580444.20│ 584416.34│1025924.93│
│归属母公司股东权益 │ 367033.54│ 327216.47│ 322445.18│ 235672.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 828267.68│ 133713.42│ 64708.50│ 270106.12│
│营业成本(万元) │ 699166.72│ 110143.42│ 56654.23│ 246755.00│
│投资收益(万元) │ 648.68│ 696.80│ 550.06│ 7976.66│
│净利润(万元) │ 44140.07│ 4407.95│ -765.14│ 5635.50│
│营业利润(万元) │ 57881.82│ 6899.91│ 37.38│ 10087.32│
│利润总额(万元) │ 58037.84│ 6699.95│ 17.39│ 9607.22│
│归属母公司净利润(万元)│ 39959.62│ 3621.84│ -1165.78│ 5839.29│
│经营现金流量净额(万元)│ 95429.09│ 20974.14│ 7054.64│ 44348.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2870│ 0.0665│ -0.0876│ 0.0885│
│基本每股收益 │ -0.0994│ -0.1035│ -0.0575│ -0.0364│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2870│ 0.0665│ -0.0876│ 0.0885│
│每股净资产(元) │ 3.0594│ 3.0841│ 2.9696│ 3.0571│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4128│ 0.1390│ 0.0267│ 0.5533│
│每股现金流量(元) │ 0.4197│ 0.2372│ -0.2140│ 0.6722│
│每股资本公积金(元) │ 0.6466│ 0.6466│ 0.6458│ 0.6462│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4425│ 0.4425│ 0.4634│ 0.4425│
│每股未分配利润(元) │ 0.9704│ 0.9950│ 0.9629│ 0.9685│
│净资产收益率(%) │ 1.3698│ 2.1575│ -2.9485│ 2.8962│
│加权净资产收益率(%) │ 1.3700│ 2.1500│ -2.9100│ 2.8412│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.2508│ -3.3564│ -1.9347│ -1.1913│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.3500│ --│ -1.1687│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 683736.66│ 696212.25│ 677369.94│ 702403.75│
│归属母公司股东权益 │ 322268.43│ 324862.70│ 312804.04│ 322026.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1593727.15│ 134062.36│ 66818.74│ 383630.38│
│营业成本(万元) │1469102.44│ 126117.22│ 65510.74│ 338168.67│
│投资收益(万元) │ 722.84│ 737.98│ 991.70│ 26761.02│
│净利润(万元) │ 41370.91│ 6557.76│ -9815.49│ 9773.07│
│营业利润(万元) │ 53235.36│ 12890.05│ -9011.97│ 15030.98│
│利润总额(万元) │ 53399.27│ 12829.79│ -9027.00│ 15008.84│
│归属母公司净利润(万元)│ 37752.10│ 7008.80│ -9222.89│ 9326.40│
│经营现金流量净额(万元)│ 43487.31│ 14645.24│ 2809.22│ 58282.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2619│ 0.0554│ 0.0885│ 0.0675│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2206│ -0.1163│ -0.0364│ 0.0101│
│每股净资产(元) │ 1.8849│ 3.0722│ 3.0571│ 3.0901│
│每股资本公积金(元) │ 0.3311│ --│ 0.6462│ 0.7322│
│每股未分配利润(元) │ 0.3926│ 0.9908│ 0.9685│ 0.9374│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4901│ 0.4210│ 0.5533│ 0.5822│
│每股现金流量(元) │ 0.9363│ 0.3355│ 0.6722│ -0.3455│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 40.9054│ 7.1073│ 7.9788│ 6.4757│
│应收账款周转率 │ 32.8378│ 16.4158│ 22.4622│ 21.6655│
│总资产周转率 │ 0.8559│ 0.3892│ 0.5840│ 0.6651│
│营业收入增长率(%) │ -48.0295│ -29.5921│ -6.3660│ 0.4799│
│营业利润增长率(%) │ 8.7281│ -32.8898│ 40.5738│ -34.2856│
│利润总额增长率(%) │ 8.6866│ -35.9896│ 24.2242│ -31.1245│
│归属母公司净利润增长率│ 5.8474│ -37.3896│ 31.2132│ -29.5849│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 82.8024│ 46.0591│ 14.4615│ -0.9543│
│净资产增长率(%) │ 13.8906│ -26.8158│ -1.4200│ 0.4053│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.3292│ 3.2966│ -1.1824│ 2.0864│
│总资产收益率(%) │ 4.5655│ 0.6905│ -0.1213│ 0.6521│
│净资产收益率(%) │ 10.8872│ 1.1069│ -0.3615│ 1.8044│
│营业利润率(%) │ 6.9883│ 5.1602│ 0.0578│ 3.7346│
│销售毛利率(%) │ 15.5869│ 17.6273│ 12.4470│ 8.6452│
│销售净利率(%) │ 5.3292│ 3.2966│ -1.1824│ 2.0864│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 40.9054│ 3.5669│ 1.7732│ 7.1073│
│固定资产周转率 │ 9.8523│ 0.8484│ 0.4125│ 1.6663│
│流动资产周转率 │ 1.1721│ 0.6320│ 0.3024│ 0.9801│
│总资产周转率 │ 0.8559│ 0.2112│ 0.1019│ 0.3892│
│股东权益周转率 │ 2.2513│ 0.3742│ 0.1845│ 0.8931│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3415│ 0.7579│ 0.7526│ 0.8314│
│速动比率(%) │ 1.3399│ 0.5283│ 0.5301│ 0.6637│
│产权比率 │ 2.2614│ 0.6795│ 0.7128│ 1.0203│
│应收账款周转率 │ 22.2251│ 4.5933│ 2.2719│ 9.4779│
│利息保障倍数 │ --│ 5.6957│ 1.0326│ 881.9864│
│资产负债率 │ 0.6934│ 0.3831│ 0.3933│ 0.7569│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -48.0295│ -0.2603│ -3.1582│ -29.5921│
│营业利润增长率(%) │ 8.7281│ -46.4711│ 100.4148│ -32.8898│
│总资产增长率(%) │ 82.8024│ -16.6283│ -13.7227│ -2.3994│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.4346│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.6950│ 0.4184│ 2.2205│ -29.8597│
│净利润增长率(%) │ 6.6935│ -32.7827│ 92.2047│ -42.3365│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 29.3653│ 56.3735│ 55.1739│ 22.9717│
│固定资产比率(%) │ --│ 27.3811│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 91.9498│ 27.4001│ 28.0411│ 38.5216│
│无形资产比率(%) │ 1.0209│ 22.6333│ 22.4837│ 1.3458│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1249887.07│ 580444.20│ 584416.34│ 1025924.93│
│流动资产 │ 1149268.90│ 159042.53│ 163876.89│ 930423.93│
│非流动资产 │ 100618.17│ 421401.67│ 420539.45│ 95501.00│
│固定资产 │ 11941.10│ 159031.76│ 157506.17│ 12069.03│
│货币资金 │ 895039.37│ 65077.41│ 63670.67│ 712692.47│
│存货 │ 1353.00│ 28927.73│ 31067.95│ 1323.33│
│应收账款 │ 35005.20│ 18691.80│ 17435.20│ 39529.37│
│其他应收款 │ --│ 5500.84│ --│ 5466.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12760.61│ 131373.90│ 131398.52│ 13806.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 99436.68│ 100000.00│ 200000.00│
│预收账款 │ --│ 2313.26│ 2909.91│ 3260.84│
│应付账款 │ 130430.60│ 5581.10│ 7921.94│ 186043.28│
│流动负债 │ 856702.94│ 209837.04│ 217742.97│ 773068.73│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 866649.29│ 222350.44│ 229831.94│ 776565.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 64465.77│ 68009.44│ 68025.76│ 68025.76│
│未分配利润 │ 76456.26│ 105052.99│ 100265.37│ 104363.88│
│归属于母公司所│ 367033.54│ 327216.47│ 322445.18│ 235672.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 383237.78│ 358093.76│ 354584.40│ 249359.14│
│商誉 │ 342.80│ 401.72│ 401.72│ 342.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 683736.66│ 696212.25│ 677369.94│ 702403.75│
│流动资产 │ 252590.16│ 271804.99│ 264085.14│ 287116.43│
│非流动资产 │ 431146.50│ 424407.26│ 421465.30│ 415287.32│
│固定资产 │ 161214.01│ 156712.86│ 156195.70│ 168010.29│
│货币资金 │ 156487.55│ 149623.85│ 160496.51│ 126193.93│
│存货 │ 33504.75│ 35751.12│ 32831.59│ 36605.43│
│应收账款 │ 17140.55│ 17691.28│ 15440.72│ 17467.43│
│其他应收款 │ --│ 6873.25│ --│ 13999.62│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 131396.23│ 131398.77│ 131423.44│ 131420.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 200000.00│ 200000.00│ 200000.00│ 200000.00│
│预收账款 │ 3572.76│ 2993.67│ 3260.84│ 44240.16│
│应付账款 │ 8079.05│ 7511.89│ 7161.18│ 7701.34│
│流动负债 │ 309002.43│ 316188.06│ 317646.57│ 327999.26│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 331155.64│ 339610.69│ 330187.13│ 346888.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 68107.99│ 68107.99│ 68025.76│ 68067.58│
│未分配利润 │ 102214.79│ 104809.06│ 101431.16│ 102013.71│
│归属于母公司所│ 322268.43│ 324862.70│ 312804.04│ 322026.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 352581.03│ 356601.56│ 346882.03│ 355514.81│
│商誉 │ 401.72│ 401.72│ 401.72│ 401.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 828267.68│ 133713.42│ 64708.50│ 270106.12│
│营业收入 │ 828267.68│ 133713.42│ 64708.50│ 270106.12│
│营业总成本 │ 781265.40│ 130176.94│ 66733.38│ 287528.26│
│营业成本 │ 699166.72│ 110143.42│ 56654.23│ 246755.00│
│财务费用 │ -6999.38│ 1493.49│ 533.83│ 87.41│
│管理费用 │ 27936.57│ 14930.15│ 7843.91│ 32728.50│
│营业利润 │ 57881.82│ 6899.91│ 37.38│ 10087.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 648.68│ 696.80│ 550.06│ 7976.66│
│营业外收支净额│ 156.03│ -199.96│ -19.99│ -480.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 58037.84│ 6699.95│ 17.39│ 9607.22│
│所得税费用 │ 13897.77│ 2292.00│ 782.53│ 3971.72│
│归属母公司净利│ 39959.62│ 3621.84│ -1165.78│ 5839.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 44140.07│ 4407.95│ -765.14│ 5635.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1593727.15│ 134062.36│ 66818.74│ 383630.38│
│营业收入 │ 1593727.15│ 134062.36│ 66818.74│ 383630.38│
│营业总成本 │ 1550868.34│ 145679.72│ 74526.72│ 390144.89│
│营业成本 │ 1469102.44│ 126117.22│ 65510.74│ 338168.67│
│财务费用 │ -7049.70│ -100.08│ 159.34│ 870.50│
│管理费用 │ 27733.81│ 14739.93│ 7587.94│ 35478.51│
│营业利润 │ 53235.36│ 12890.05│ -9011.97│ 15030.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 722.84│ 737.98│ 991.70│ 26761.02│
│营业外收支净额│ 163.91│ -60.26│ -15.03│ -22.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 53399.27│ 12829.79│ -9027.00│ 15008.84│
│所得税费用 │ 12028.37│ 6272.03│ 788.48│ 5235.77│
│归属母公司净利│ 37752.10│ 7008.80│ -9222.89│ 9326.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 41370.91│ 6557.76│ -9815.49│ 9773.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1036788.54│ 143119.55│ 75984.06│ 286873.87│
│经营现金流出小计│ 941359.44│ 122145.42│ 68929.42│ 242525.48│
│经营现金流量净额│ 95429.09│ 20974.14│ 7054.64│ 44348.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 386.09│ 14392.24│ 4188.03│ 112575.08│
│投资现金流出小计│ 5422.40│ 26164.05│ 6832.71│ 113669.85│
│投资现金流量净额│ -5036.31│ -11771.81│ -2644.68│ -1094.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 96966.63│ 277620.06│ 130000.00│ 213406.73│
│筹资现金流出小计│ 5026.56│ 381680.02│ 230945.02│ 221319.18│
│筹资现金流量净额│ 91940.07│ -104059.96│ -100945.02│ -7912.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -7.57│ --│ --│ -0.19│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 182325.27│ -94857.64│ -96535.05│ 35340.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1697981.65│ 128851.33│ 75283.13│ 417578.75│
│经营现金流出小计│ 1654494.34│ 114206.09│ 72473.90│ 359295.79│
│经营现金流量净额│ 43487.31│ 14645.24│ 2809.22│ 58282.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 743.34│ 86343.19│ 11404.99│ 56779.82│
│投资现金流出小计│ 8374.56│ 75631.46│ 36512.39│ 122559.67│
│投资现金流量净额│ -7631.22│ 10711.73│ -25107.40│ -65779.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 224000.32│ 202223.10│ 200500.00│ 211436.26│
│筹资现金流出小计│ 215829.64│ 202591.55│ 200740.57│ 133127.19│
│筹资现金流量净额│ 8170.68│ -368.45│ -240.57│ 78309.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 181.51│ --│ --│ -0.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 44208.28│ 24988.52│ -22538.74│ 70811.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 895039.37│ 712692.47│ 126193.93│ 464.76│
│短期借款 │ --│ --│ 200000.00│ --│
│应收账款 │ 35005.20│ 39529.37│ 17467.43│ 126.30│
│其他应收款 │ --│ --│ 13999.62│ --│
│应付账款 │ 130430.60│ 186043.28│ 7701.34│ 2315.73│
│在建工程 │ --│ --│ 523.30│ --│
│存货的减少 │ --│ 3593.99│ 11674.23│ -69.21│
│流动负债合计 │ 856702.94│ 773068.73│ 327999.26│ 135.69│
│负债合计 │ 866649.29│ 776565.79│ 346888.94│ 123.87│
│营业利润 │ 57881.82│ 10087.32│ 15030.98│ -32.89│
│利润总额 │ 58037.84│ 9607.22│ 15008.84│ -35.99│
│归属于母公司所有│ 39959.62│ 5839.29│ 9326.40│ -37.39│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 76456.26│ 104363.88│ 102013.71│ 2.30│
│营业外收支净额 │ 156.03│ -480.11│ -22.14│ -2068.52│
│购买商品、接受劳│ 766926.46│ 92837.81│ 185348.83│ -49.91│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1036788.54│ 286873.87│ 417578.75│ -31.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 941359.44│ 242525.48│ 359295.79│ -32.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 95429.09│ 44348.39│ 58282.96│ -23.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 386.09│ 112575.08│ 56779.82│ 98.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5422.40│ 113669.85│ 122559.67│ -7.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5036.31│ -1094.77│ -65779.85│ 98.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5422.40│ 51365.11│ 50859.82│ 0.99│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 96966.63│ 213406.73│ 211436.26│ 0.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5026.56│ 221319.18│ 133127.19│ 66.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 91940.07│ -7912.45│ 78309.07│ -110.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3694.22│ 10959.41│ 10185.24│ 7.60│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 182325.27│ 35340.98│ 70811.60│ -50.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -16868.53│ -1686.66│ -900.11│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -16868.53│ -1686.66│ -900.11│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -1323621.03│ -490.0374│ -31912.81│ -546.5183│
│第三季度│ 1459664.79│ 540.4042│ 30743.31│ 526.4902│
│第二季度│ 67243.62│ 24.8953│ 16231.69│ 277.9735│
│第一季度│ 66818.74│ 24.7380│ -9222.89│ -157.9454│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 100125.04│ 26.0994│ -6713.16│ -71.9802│
│第三季度│ 94401.94│ 24.6075│ 4459.01│ 47.8107│
│第二季度│ 93564.73│ 24.3893│ -3856.60│ -41.3514│
│第一季度│ 95538.66│ 24.9038│ 15437.15│ 165.5210│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2619│ 0.0344│ -0.0111│ 0.0554│
│基本每股收益 │ 0.2206│ -0.0002│ -0.0203│ -0.1163│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2619│ 0.0344│ -0.0111│ 0.0554│
│每股净资产(元) │ 1.8849│ 3.1064│ 3.0611│ 3.0722│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4901│ 0.1991│ 0.0670│ 0.4210│
│每股现金流量(元) │ 0.9363│ -0.9005│ -0.9164│ 0.3355│
│每股资本公积金(元) │ 0.3311│ 0.6456│ 0.6458│ 0.6458│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.4634│ 0.4634│ 0.4634│
│每股未分配利润(元) │ 0.3926│ 0.9973│ 0.9519│ 0.9908│
│净资产收益率(%) │ 10.8872│ 1.1069│ -0.3615│ 1.8044│
│加权净资产收益率(%) │ 15.0300│ 1.1100│ -0.3600│ 1.8068│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.1684│ -0.0056│ -0.6624│ -3.7860│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.0100│ --│ -3.7909│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1249887.07│ 580444.20│ 584416.34│1025924.93│
│归属母公司股东权益 │ 367033.54│ 327216.47│ 322445.18│ 235672.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 828267.68│ 133713.42│ 64708.50│ 270106.12│
│营业成本(万元) │ 699166.72│ 110143.42│ 56654.23│ 246755.00│
│投资收益(万元) │ 648.68│ 696.80│ 550.06│ 7976.66│
│净利润(万元) │ 44140.07│ 4407.95│ -765.14│ 5635.50│
│营业利润(万元) │ 57881.82│ 6899.91│ 37.38│ 10087.32│
│利润总额(万元) │ 58037.84│ 6699.95│ 17.39│ 9607.22│
│归属母公司净利润(万元)│ 39959.62│ 3621.84│ -1165.78│ 5839.29│
│经营现金流量净额(万元)│ 95429.09│ 20974.14│ 7054.64│ 44348.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2870│ 0.0665│ -0.0876│ 0.0885│
│基本每股收益 │ -0.0994│ -0.1035│ -0.0575│ -0.0364│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2870│ 0.0665│ -0.0876│ 0.0885│
│每股净资产(元) │ 3.0594│ 3.0841│ 2.9696│ 3.0571│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4128│ 0.1390│ 0.0267│ 0.5533│
│每股现金流量(元) │ 0.4197│ 0.2372│ -0.2140│ 0.6722│
│每股资本公积金(元) │ 0.6466│ 0.6466│ 0.6458│ 0.6462│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4425│ 0.4425│ 0.4634│ 0.4425│
│每股未分配利润(元) │ 0.9704│ 0.9950│ 0.9629│ 0.9685│
│净资产收益率(%) │ 1.3698│ 2.1575│ -2.9485│ 2.8962│
│加权净资产收益率(%) │ 1.3700│ 2.1500│ -2.9100│ 2.8412│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.2508│ -3.3564│ -1.9347│ -1.1913│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.3500│ --│ -1.1687│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 683736.66│ 696212.25│ 677369.94│ 702403.75│
│归属母公司股东权益 │ 322268.43│ 324862.70│ 312804.04│ 322026.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1593727.15│ 134062.36│ 66818.74│ 383630.38│
│营业成本(万元) │1469102.44│ 126117.22│ 65510.74│ 338168.67│
│投资收益(万元) │ 722.84│ 737.98│ 991.70│ 26761.02│
│净利润(万元) │ 41370.91│ 6557.76│ -9815.49│ 9773.07│
│营业利润(万元) │ 53235.36│ 12890.05│ -9011.97│ 15030.98│
│利润总额(万元) │ 53399.27│ 12829.79│ -9027.00│ 15008.84│
│归属母公司净利润(万元)│ 37752.10│ 7008.80│ -9222.89│ 9326.40│
│经营现金流量净额(万元)│ 43487.31│ 14645.24│ 2809.22│ 58282.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2619│ 0.0554│ 0.0885│ 0.0675│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2206│ -0.1163│ -0.0364│ 0.0101│
│每股净资产(元) │ 1.8849│ 3.0722│ 3.0571│ 3.0901│
│每股资本公积金(元) │ 0.3311│ --│ 0.6462│ 0.7322│
│每股未分配利润(元) │ 0.3926│ 0.9908│ 0.9685│ 0.9374│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4901│ 0.4210│ 0.5533│ 0.5822│
│每股现金流量(元) │ 0.9363│ 0.3355│ 0.6722│ -0.3455│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 40.9054│ 7.1073│ 7.9788│ 6.4757│
│应收账款周转率 │ 32.8378│ 16.4158│ 22.4622│ 21.6655│
│总资产周转率 │ 0.8559│ 0.3892│ 0.5840│ 0.6651│
│营业收入增长率(%) │ -48.0295│ -29.5921│ -6.3660│ 0.4799│
│营业利润增长率(%) │ 8.7281│ -32.8898│ 40.5738│ -34.2856│
│利润总额增长率(%) │ 8.6866│ -35.9896│ 24.2242│ -31.1245│
│归属母公司净利润增长率│ 5.8474│ -37.3896│ 31.2132│ -29.5849│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 82.8024│ 46.0591│ 14.4615│ -0.9543│
│净资产增长率(%) │ 13.8906│ -26.8158│ -1.4200│ 0.4053│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.3292│ 3.2966│ -1.1824│ 2.0864│
│总资产收益率(%) │ 4.5655│ 0.6905│ -0.1213│ 0.6521│
│净资产收益率(%) │ 10.8872│ 1.1069│ -0.3615│ 1.8044│
│营业利润率(%) │ 6.9883│ 5.1602│ 0.0578│ 3.7346│
│销售毛利率(%) │ 15.5869│ 17.6273│ 12.4470│ 8.6452│
│销售净利率(%) │ 5.3292│ 3.2966│ -1.1824│ 2.0864│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 40.9054│ 3.5669│ 1.7732│ 7.1073│
│固定资产周转率 │ 9.8523│ 0.8484│ 0.4125│ 1.6663│
│流动资产周转率 │ 1.1721│ 0.6320│ 0.3024│ 0.9801│
│总资产周转率 │ 0.8559│ 0.2112│ 0.1019│ 0.3892│
│股东权益周转率 │ 2.2513│ 0.3742│ 0.1845│ 0.8931│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3415│ 0.7579│ 0.7526│ 0.8314│
│速动比率(%) │ 1.3399│ 0.5283│ 0.5301│ 0.6637│
│产权比率 │ 2.2614│ 0.6795│ 0.7128│ 1.0203│
│应收账款周转率 │ 22.2251│ 4.5933│ 2.2719│ 9.4779│
│利息保障倍数 │ --│ 5.6957│ 1.0326│ 881.9864│
│资产负债率 │ 0.6934│ 0.3831│ 0.3933│ 0.7569│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -48.0295│ -0.2603│ -3.1582│ -29.5921│
│营业利润增长率(%) │ 8.7281│ -46.4711│ 100.4148│ -32.8898│
│总资产增长率(%) │ 82.8024│ -16.6283│ -13.7227│ -2.3994│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.4346│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.6950│ 0.4184│ 2.2205│ -29.8597│
│净利润增长率(%) │ 6.6935│ -32.7827│ 92.2047│ -42.3365│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 29.3653│ 56.3735│ 55.1739│ 22.9717│
│固定资产比率(%) │ --│ 27.3811│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 91.9498│ 27.4001│ 28.0411│ 38.5216│
│无形资产比率(%) │ 1.0209│ 22.6333│ 22.4837│ 1.3458│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1249887.07│ 580444.20│ 584416.34│ 1025924.93│
│流动资产 │ 1149268.90│ 159042.53│ 163876.89│ 930423.93│
│非流动资产 │ 100618.17│ 421401.67│ 420539.45│ 95501.00│
│固定资产 │ 11941.10│ 159031.76│ 157506.17│ 12069.03│
│货币资金 │ 895039.37│ 65077.41│ 63670.67│ 712692.47│
│存货 │ 1353.00│ 28927.73│ 31067.95│ 1323.33│
│应收账款 │ 35005.20│ 18691.80│ 17435.20│ 39529.37│
│其他应收款 │ --│ 5500.84│ --│ 5466.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12760.61│ 131373.90│ 131398.52│ 13806.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 99436.68│ 100000.00│ 200000.00│
│预收账款 │ --│ 2313.26│ 2909.91│ 3260.84│
│应付账款 │ 130430.60│ 5581.10│ 7921.94│ 186043.28│
│流动负债 │ 856702.94│ 209837.04│ 217742.97│ 773068.73│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 866649.29│ 222350.44│ 229831.94│ 776565.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 64465.77│ 68009.44│ 68025.76│ 68025.76│
│未分配利润 │ 76456.26│ 105052.99│ 100265.37│ 104363.88│
│归属于母公司所│ 367033.54│ 327216.47│ 322445.18│ 235672.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 383237.78│ 358093.76│ 354584.40│ 249359.14│
│商誉 │ 342.80│ 401.72│ 401.72│ 342.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 683736.66│ 696212.25│ 677369.94│ 702403.75│
│流动资产 │ 252590.16│ 271804.99│ 264085.14│ 287116.43│
│非流动资产 │ 431146.50│ 424407.26│ 421465.30│ 415287.32│
│固定资产 │ 161214.01│ 156712.86│ 156195.70│ 168010.29│
│货币资金 │ 156487.55│ 149623.85│ 160496.51│ 126193.93│
│存货 │ 33504.75│ 35751.12│ 32831.59│ 36605.43│
│应收账款 │ 17140.55│ 17691.28│ 15440.72│ 17467.43│
│其他应收款 │ --│ 6873.25│ --│ 13999.62│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 131396.23│ 131398.77│ 131423.44│ 131420.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 200000.00│ 200000.00│ 200000.00│ 200000.00│
│预收账款 │ 3572.76│ 2993.67│ 3260.84│ 44240.16│
│应付账款 │ 8079.05│ 7511.89│ 7161.18│ 7701.34│
│流动负债 │ 309002.43│ 316188.06│ 317646.57│ 327999.26│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 331155.64│ 339610.69│ 330187.13│ 346888.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 68107.99│ 68107.99│ 68025.76│ 68067.58│
│未分配利润 │ 102214.79│ 104809.06│ 101431.16│ 102013.71│
│归属于母公司所│ 322268.43│ 324862.70│ 312804.04│ 322026.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 352581.03│ 356601.56│ 346882.03│ 355514.81│
│商誉 │ 401.72│ 401.72│ 401.72│ 401.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 828267.68│ 133713.42│ 64708.50│ 270106.12│
│营业收入 │ 828267.68│ 133713.42│ 64708.50│ 270106.12│
│营业总成本 │ 781265.40│ 130176.94│ 66733.38│ 287528.26│
│营业成本 │ 699166.72│ 110143.42│ 56654.23│ 246755.00│
│财务费用 │ -6999.38│ 1493.49│ 533.83│ 87.41│
│管理费用 │ 27936.57│ 14930.15│ 7843.91│ 32728.50│
│营业利润 │ 57881.82│ 6899.91│ 37.38│ 10087.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 648.68│ 696.80│ 550.06│ 7976.66│
│营业外收支净额│ 156.03│ -199.96│ -19.99│ -480.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 58037.84│ 6699.95│ 17.39│ 9607.22│
│所得税费用 │ 13897.77│ 2292.00│ 782.53│ 3971.72│
│归属母公司净利│ 39959.62│ 3621.84│ -1165.78│ 5839.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 44140.07│ 4407.95│ -765.14│ 5635.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1593727.15│ 134062.36│ 66818.74│ 383630.38│
│营业收入 │ 1593727.15│ 134062.36│ 66818.74│ 383630.38│
│营业总成本 │ 1550868.34│ 145679.72│ 74526.72│ 390144.89│
│营业成本 │ 1469102.44│ 126117.22│ 65510.74│ 338168.67│
│财务费用 │ -7049.70│ -100.08│ 159.34│ 870.50│
│管理费用 │ 27733.81│ 14739.93│ 7587.94│ 35478.51│
│营业利润 │ 53235.36│ 12890.05│ -9011.97│ 15030.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 722.84│ 737.98│ 991.70│ 26761.02│
│营业外收支净额│ 163.91│ -60.26│ -15.03│ -22.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 53399.27│ 12829.79│ -9027.00│ 15008.84│
│所得税费用 │ 12028.37│ 6272.03│ 788.48│ 5235.77│
│归属母公司净利│ 37752.10│ 7008.80│ -9222.89│ 9326.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 41370.91│ 6557.76│ -9815.49│ 9773.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1036788.54│ 143119.55│ 75984.06│ 286873.87│
│经营现金流出小计│ 941359.44│ 122145.42│ 68929.42│ 242525.48│
│经营现金流量净额│ 95429.09│ 20974.14│ 7054.64│ 44348.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 386.09│ 14392.24│ 4188.03│ 112575.08│
│投资现金流出小计│ 5422.40│ 26164.05│ 6832.71│ 113669.85│
│投资现金流量净额│ -5036.31│ -11771.81│ -2644.68│ -1094.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 96966.63│ 277620.06│ 130000.00│ 213406.73│
│筹资现金流出小计│ 5026.56│ 381680.02│ 230945.02│ 221319.18│
│筹资现金流量净额│ 91940.07│ -104059.96│ -100945.02│ -7912.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -7.57│ --│ --│ -0.19│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 182325.27│ -94857.64│ -96535.05│ 35340.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1697981.65│ 128851.33│ 75283.13│ 417578.75│
│经营现金流出小计│ 1654494.34│ 114206.09│ 72473.90│ 359295.79│
│经营现金流量净额│ 43487.31│ 14645.24│ 2809.22│ 58282.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 743.34│ 86343.19│ 11404.99│ 56779.82│
│投资现金流出小计│ 8374.56│ 75631.46│ 36512.39│ 122559.67│
│投资现金流量净额│ -7631.22│ 10711.73│ -25107.40│ -65779.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 224000.32│ 202223.10│ 200500.00│ 211436.26│
│筹资现金流出小计│ 215829.64│ 202591.55│ 200740.57│ 133127.19│
│筹资现金流量净额│ 8170.68│ -368.45│ -240.57│ 78309.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 181.51│ --│ --│ -0.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 44208.28│ 24988.52│ -22538.74│ 70811.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 895039.37│ 712692.47│ 126193.93│ 464.76│
│短期借款 │ --│ --│ 200000.00│ --│
│应收账款 │ 35005.20│ 39529.37│ 17467.43│ 126.30│
│其他应收款 │ --│ --│ 13999.62│ --│
│应付账款 │ 130430.60│ 186043.28│ 7701.34│ 2315.73│
│在建工程 │ --│ --│ 523.30│ --│
│存货的减少 │ --│ 3593.99│ 11674.23│ -69.21│
│流动负债合计 │ 856702.94│ 773068.73│ 327999.26│ 135.69│
│负债合计 │ 866649.29│ 776565.79│ 346888.94│ 123.87│
│营业利润 │ 57881.82│ 10087.32│ 15030.98│ -32.89│
│利润总额 │ 58037.84│ 9607.22│ 15008.84│ -35.99│
│归属于母公司所有│ 39959.62│ 5839.29│ 9326.40│ -37.39│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 76456.26│ 104363.88│ 102013.71│ 2.30│
│营业外收支净额 │ 156.03│ -480.11│ -22.14│ -2068.52│
│购买商品、接受劳│ 766926.46│ 92837.81│ 185348.83│ -49.91│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1036788.54│ 286873.87│ 417578.75│ -31.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 941359.44│ 242525.48│ 359295.79│ -32.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 95429.09│ 44348.39│ 58282.96│ -23.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 386.09│ 112575.08│ 56779.82│ 98.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5422.40│ 113669.85│ 122559.67│ -7.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5036.31│ -1094.77│ -65779.85│ 98.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5422.40│ 51365.11│ 50859.82│ 0.99│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 96966.63│ 213406.73│ 211436.26│ 0.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5026.56│ 221319.18│ 133127.19│ 66.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 91940.07│ -7912.45│ 78309.07│ -110.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3694.22│ 10959.41│ 10185.24│ 7.60│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 182325.27│ 35340.98│ 70811.60│ -50.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -16868.53│ -1686.66│ -900.11│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -16868.53│ -1686.66│ -900.11│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -1323621.03│ -490.0374│ -31912.81│ -546.5183│
│第三季度│ 1459664.79│ 540.4042│ 30743.31│ 526.4902│
│第二季度│ 67243.62│ 24.8953│ 16231.69│ 277.9735│
│第一季度│ 66818.74│ 24.7380│ -9222.89│ -157.9454│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 100125.04│ 26.0994│ -6713.16│ -71.9802│
│第三季度│ 94401.94│ 24.6075│ 4459.01│ 47.8107│
│第二季度│ 93564.73│ 24.3893│ -3856.60│ -41.3514│
│第一季度│ 95538.66│ 24.9038│ 15437.15│ 165.5210│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘