电子城 电子城 财务分析报告
≈≈电 子 城600658≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2200│ -0.1900│ -0.1000│ 0.4700│
│基本每股收益 │ -0.2252│ -0.1900│ -0.1008│ 0.3000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2200│ -0.1900│ -0.1000│ 0.4700│
│每股净资产(元) │ 5.8750│ 6.0604│ 6.1452│ 6.2411│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5188│ -0.3436│ -0.5299│ 0.9160│
│每股现金流量(元) │ -1.2968│ -1.6822│ -0.5162│ 1.4894│
│每股资本公积金(元) │ 2.3696│ 2.3716│ 2.3716│ 2.3716│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1886│ 0.1886│ 0.1886│ 0.1886│
│每股未分配利润(元) │ 2.3237│ 2.5071│ 2.5992│ 2.6952│
│净资产收益率(%) │ -3.8126│ -3.1031│ -1.5612│ 7.4581│
│加权净资产收益率(%) │ -3.6700│ -3.0600│ -1.5500│ 7.6500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.9031│ -3.1486│ -1.5743│ 4.8199│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.1000│ --│ 4.9400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1974761.15│1849236.53│1919993.89│1781021.96│
│归属母公司股东权益 │ 657163.64│ 677902.89│ 687388.03│ 698119.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 77447.48│ 52411.63│ 24874.21│ 377045.27│
│营业成本(万元) │ 62258.73│ 42668.62│ 21978.92│ 210040.81│
│投资收益(万元) │ 1213.02│ 941.03│ 291.92│ 4515.73│
│净利润(万元) │ -24847.90│ -20739.51│ -10833.79│ 54569.14│
│营业利润(万元) │ -33418.08│ -22633.72│ -13226.90│ 65136.01│
│利润总额(万元) │ -33646.73│ -22850.01│ -13392.83│ 73632.55│
│归属母公司净利润(万元)│ -25055.35│ -21036.03│ -10731.53│ 52066.26│
│经营现金流量净额(万元)│ 58027.68│ -38433.58│ -59277.24│ 102465.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2100│ 0.1500│ 0.3100│
│基本每股收益 │ 0.3318│ 0.1900│ 0.1494│ 0.1600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2100│ 0.1500│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 6.1519│ 6.1091│ 6.0629│ 5.9173│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1202│ -0.2978│ -0.3094│ -2.0491│
│每股现金流量(元) │ 0.1325│ 0.0365│ -0.2592│ -1.5668│
│每股资本公积金(元) │ 2.3684│ 2.3684│ 2.3684│ 2.3684│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1735│ 0.1735│ 0.1735│ 0.1735│
│每股未分配利润(元) │ 2.6313│ 2.5885│ 2.5245│ 2.3788│
│净资产收益率(%) │ 6.2826│ 3.4325│ 2.4028│ 5.3025│
│加权净资产收益率(%) │ 6.3600│ 3.4800│ 2.4300│ 5.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.3451│ 3.0307│ 2.3927│ 2.7719│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.0700│ --│ 2.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1711393.94│1641855.98│1493030.20│1420926.27│
│归属母公司股东权益 │ 688147.00│ 683358.76│ 678191.26│ 661895.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 235583.95│ 127958.45│ 77507.17│ 182487.37│
│营业成本(万元) │ 102320.41│ 55472.63│ 24948.86│ 92657.95│
│投资收益(万元) │ 1665.71│ 1559.17│ 38.29│ 332.05│
│净利润(万元) │ 41935.57│ 22676.19│ 15821.37│ 33815.68│
│营业利润(万元) │ 37205.28│ 22253.67│ 16040.39│ 39319.32│
│利润总额(万元) │ 40018.62│ 25260.99│ 16041.59│ 48584.14│
│归属母公司净利润(万元)│ 43233.32│ 23456.04│ 16295.91│ 35097.29│
│经营现金流量净额(万元)│ 13444.33│ -33306.09│ -34610.82│-229206.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.2200│ 0.4700│ 0.3100│ 0.3600│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2252│ 0.3000│ 0.1600│ 0.3300│
│每股净资产(元) │ 5.8750│ 6.2411│ 5.9173│ 5.8905│
│每股资本公积金(元) │ 2.3696│ 2.3716│ 2.3684│ 2.6414│
│每股未分配利润(元) │ 2.3237│ 2.6952│ 2.3788│ 2.1903│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5188│ 0.9160│ -2.0491│ -3.4288│
│每股现金流量(元) │ -1.2968│ 1.4894│ -1.5668│ -1.8745│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0656│ 0.2468│ 0.1279│ 0.1611│
│应收账款周转率 │ 2.3763│ 8.6895│ 9.1997│ 47.9125│
│总资产周转率 │ 0.0412│ 0.2355│ 0.1295│ 0.1766│
│营业收入增长率(%) │ -67.1253│ 106.6144│ -18.3298│ 4.7081│
│营业利润增长率(%) │ -189.8208│ 65.6590│ -33.1406│ -13.1836│
│利润总额增长率(%) │ -184.0777│ 51.5568│ -19.3923│ -11.0522│
│归属母公司净利润增长率│ -157.9538│ 48.3484│ -13.8795│ -19.8536│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.3890│ 25.3423│ -0.8833│ 26.6412│
│净资产增长率(%) │ -4.5024│ 5.4728│ -1.6573│ 5.9070│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -32.0836│ -39.5704│ -43.5543│ 14.4728│
│总资产收益率(%) │ -1.3482│ -1.1881│ -0.6348│ 3.4085│
│净资产收益率(%) │ -3.8126│ -3.1031│ -1.5612│ 7.4581│
│营业利润率(%) │ -43.1494│ -43.1845│ -53.1752│ 17.2754│
│销售毛利率(%) │ 19.6117│ 56.6479│ 11.6397│ 44.2929│
│销售净利率(%) │ -32.0836│ 17.7215│ -43.5543│ 14.4728│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0656│ 0.0458│ 0.0240│ 0.2468│
│固定资产周转率 │ 4.1856│ 2.1808│ 1.3456│ 20.4447│
│流动资产周转率 │ 0.0549│ 0.0387│ 0.0180│ 0.2973│
│总资产周转率 │ 0.0412│ 0.0289│ 0.0134│ 0.2355│
│股东权益周转率 │ 0.1109│ 0.0742│ 0.0351│ 0.5347│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9539│ 2.4917│ 2.3592│ 2.2397│
│速动比率(%) │ 0.5712│ 0.5222│ 0.6563│ 0.7518│
│产权比率 │ 1.8776│ 1.6849│ 1.7513│ 1.5104│
│应收账款周转率 │ 2.3763│ 1.5959│ 0.7628│ 8.6895│
│利息保障倍数 │ -0.7808│ -1.2765│ -0.6618│ 4.4820│
│资产负债率 │ 0.6525│ 0.6176│ 0.6270│ 0.5921│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -67.1253│ -59.0401│ -67.9072│ 106.6144│
│营业利润增长率(%) │ -189.8208│ -201.7078│ -182.4600│ 65.6590│
│总资产增长率(%) │ 15.3890│ 12.6309│ 28.5971│ 25.3423│
│固定资产增长率(%) │ --│ 65.3696│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -3.4463│ 0.1246│ 2.3844│ 6.2734│
│净利润增长率(%) │ -159.2526│ -191.4594│ -168.4757│ 61.3723│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 33.2781│ 36.6585│ 35.8016│ 39.1977│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.5948│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 72.0550│ 70.6924│ 71.0466│ 78.5324│
│无形资产比率(%) │ 1.0397│ 1.1283│ 1.1041│ 1.2091│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1974761.15│ 1849236.53│ 1919993.89│ 1781021.96│
│流动资产 │ 1422914.48│ 1307269.77│ 1364090.67│ 1398678.91│
│非流动资产 │ 551846.66│ 541966.76│ 555903.22│ 382343.05│
│固定资产 │ 18430.44│ 29491.57│ 18394.08│ 18575.91│
│货币资金 │ 296592.40│ 225434.35│ 325098.18│ 384815.95│
│存货 │ 1006923.69│ 971766.19│ 938572.71│ 892543.22│
│应收账款 │ 13786.46│ 14287.42│ 13822.43│ 51395.98│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ 32333.06│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20531.20│ 20865.35│ 21199.50│ 21533.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 145280.54│ 145280.54│
│预收账款 │ 6726.55│ 6214.89│ 6258.31│ 6236.49│
│应付账款 │ 133163.77│ 119356.75│ 115302.19│ 147653.57│
│流动负债 │ 728229.28│ 524654.32│ 578202.85│ 624491.63│
│长期借款 │ 82610.58│ 133934.60│ 127264.68│ 108031.38│
│总负债 │ 1288517.66│ 1142164.71│ 1203835.71│ 1054474.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 265055.08│ 265281.17│ 265281.17│ 265281.17│
│未分配利润 │ 259929.83│ 280443.00│ 290747.49│ 301479.03│
│归属于母公司所│ 657163.64│ 677902.89│ 687388.03│ 698119.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 686243.49│ 707071.82│ 716158.18│ 726547.52│
│商誉 │ 2982.42│ 2982.42│ 2982.42│ 2982.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1711393.94│ 1641855.98│ 1493030.20│ 1420926.27│
│流动资产 │ 1361872.17│ 1321822.86│ 1185300.17│ 1137635.39│
│非流动资产 │ 349521.77│ 320033.12│ 307730.04│ 283290.88│
│固定资产 │ 18238.74│ 17833.73│ 18110.17│ 18308.49│
│货币资金 │ 306676.11│ 294346.86│ 185943.18│ 214577.05│
│存货 │ 875053.46│ 846385.94│ 830867.47│ 809474.33│
│应收账款 │ 5262.74│ 13863.74│ 60121.63│ 35385.48│
│其他应收款 │ --│ 33885.81│ --│ 33024.39│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19637.17│ 19552.13│ 19760.38│ 19970.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 145000.00│ 145000.00│ 20000.00│ 70000.00│
│预收账款 │ 777.02│ 726.59│ 5135.33│ 11847.82│
│应付账款 │ 101211.68│ 91750.71│ 80906.14│ 82676.11│
│流动负债 │ 546075.82│ 664684.66│ 327587.49│ 380834.32│
│长期借款 │ 131737.82│ 114966.93│ 87616.30│ 58340.87│
│总负债 │ 1000656.36│ 935663.74│ 793550.16│ 737267.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 264930.20│ 264930.20│ 264930.20│ 264930.20│
│未分配利润 │ 294335.88│ 289547.64│ 282387.51│ 266091.60│
│归属于母公司所│ 688147.00│ 683358.76│ 678191.26│ 661895.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 710737.58│ 706192.24│ 699480.04│ 683658.68│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 77447.48│ 52411.63│ 24874.21│ 377045.27│
│营业收入 │ 77447.48│ 52411.63│ 24874.21│ 377045.27│
│营业总成本 │ 113086.86│ 78499.16│ 40711.23│ 330275.07│
│营业成本 │ 62258.73│ 42668.62│ 21978.92│ 210040.81│
│财务费用 │ 23845.84│ 16057.11│ 8059.48│ 24356.19│
│管理费用 │ 20589.44│ 13851.82│ 7790.82│ 23711.99│
│营业利润 │ -33418.08│ -22633.72│ -13226.90│ 65136.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1213.02│ 941.03│ 291.92│ 4515.73│
│营业外收支净额│ -228.65│ -216.29│ -165.93│ 8496.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -33646.73│ -22850.01│ -13392.83│ 73632.55│
│所得税费用 │ -8798.83│ -2110.51│ -2559.05│ 19063.40│
│归属母公司净利│ -25055.35│ -21036.03│ -10731.53│ 52066.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -24847.90│ -20739.51│ -10833.79│ 54569.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 235583.95│ 127958.45│ 77507.17│ 182487.37│
│营业收入 │ 235583.95│ 127958.45│ 77507.17│ 182487.37│
│营业总成本 │ 205803.58│ 104287.95│ 61518.97│ 155771.52│
│营业成本 │ 102320.41│ 55472.63│ 24948.86│ 92657.95│
│财务费用 │ 17714.20│ 11691.08│ 5726.71│ 17788.24│
│管理费用 │ 17037.51│ 10367.68│ 5735.71│ 18964.07│
│营业利润 │ 37205.28│ 22253.67│ 16040.39│ 39319.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1665.71│ 1559.17│ 38.29│ 332.05│
│营业外收支净额│ 2813.34│ 3007.32│ 1.20│ 9264.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 40018.62│ 25260.99│ 16041.59│ 48584.14│
│所得税费用 │ -1916.95│ 2584.80│ 220.23│ 14768.45│
│归属母公司净利│ 43233.32│ 23456.04│ 16295.91│ 35097.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 41935.57│ 22676.19│ 15821.37│ 33815.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 370828.31│ 213326.86│ 72449.03│ 542129.59│
│经营现金流出小计│ 312800.62│ 251760.43│ 131726.27│ 439664.51│
│经营现金流量净额│ 58027.68│ -38433.58│ -59277.24│ 102465.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 34.83│ 33.29│ 33.12│ 6360.34│
│投资现金流出小计│ 18003.19│ 16240.57│ 11708.55│ 109345.32│
│投资现金流量净额│ -17968.36│ -16207.28│ -11675.44│-102984.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 289772.01│ 166803.10│ 78851.13│ 568446.33│
│筹资现金流出小计│ 474889.64│ 300330.49│ 65643.45│ 401320.35│
│筹资现金流量净额│ -185117.63│ -133527.40│ 13207.68│ 167125.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -145058.31│ -188168.25│ -57745.00│ 166606.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 309400.91│ 151449.15│ 64964.60│ 215563.44│
│经营现金流出小计│ 295956.58│ 184755.24│ 99575.42│ 444770.22│
│经营现金流量净额│ 13444.33│ -33306.09│ -34610.82│-229206.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3227.49│ 3227.30│ --│ 3733.88│
│投资现金流出小计│ 83905.13│ 53726.36│ 29924.78│ 51493.36│
│投资现金流量净额│ -80677.64│ -50499.07│ -29924.78│ -47759.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 469318.89│ 209842.07│ 109255.44│ 206395.99│
│筹资现金流出小计│ 387268.23│ 121952.83│ 73717.26│ 104687.64│
│筹资现金流量净额│ 82050.66│ 87889.24│ 35538.18│ 101708.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 14817.35│ 4084.09│ -28997.42│-175257.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 296592.40│ 384815.95│ 214577.05│ 79.34│
│短期借款 │ --│ 145280.54│ 70000.00│ 107.54│
│应收账款 │ 13786.46│ 51395.98│ 35385.48│ 45.25│
│其他应收款 │ --│ --│ 33024.39│ --│
│应付账款 │ 133163.77│ 147653.57│ 82676.11│ 78.59│
│在建工程 │ --│ --│ 14350.26│ --│
│存货的减少 │ --│ -66856.12│-149725.94│ 55.35│
│流动负债合计 │ 728229.28│ 624491.63│ 380834.32│ 63.98│
│长期借款 │ 82610.58│ 108031.38│ 58340.87│ 85.17│
│负债合计 │1288517.66│1054474.44│ 737267.59│ 43.02│
│营业利润 │ -33418.08│ 65136.01│ 39319.32│ 65.66│
│利润总额 │ -33646.73│ 73632.55│ 48584.14│ 51.56│
│归属于母公司所有│ -25055.35│ 52066.26│ 35097.29│ 48.35│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 259929.83│ 301479.03│ 266091.60│ 13.30│
│营业外收支净额 │ -228.65│ 8496.54│ 9264.82│ -8.29│
│购买商品、接受劳│ 187223.46│ 289890.37│ 259205.26│ 11.84│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 370828.31│ 542129.59│ 215563.44│ 151.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 312800.62│ 439664.51│ 444770.22│ -1.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 58027.68│ 102465.09│-229206.78│ 144.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 34.83│ 6360.34│ 3733.88│ 70.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18003.19│ 109345.32│ 51493.36│ 112.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -17968.36│-102984.98│ -47759.48│ -115.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7243.05│ 9718.51│ 5461.23│ 77.95│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 289772.01│ 568446.33│ 206395.99│ 175.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 474889.64│ 401320.35│ 104687.64│ 283.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-185117.63│ 167125.98│ 101708.35│ 64.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 44553.43│ 43389.72│ 36870.84│ 17.68│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-145058.31│ 166606.08│-175257.91│ 195.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 111512.63│-133857.00│ 183.31│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 111512.63│-133857.00│ 183.31│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 141461.33│ 37.5184│ 8832.95│ 16.9648│
│第三季度│ 107625.50│ 28.5445│ 19777.28│ 37.9848│
│第二季度│ 50451.28│ 13.3807│ 7160.13│ 13.7520│
│第一季度│ 77507.17│ 20.5565│ 16295.91│ 31.2984│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 86856.94│ 47.5961│ 21226.81│ 60.4799│
│第三季度│ 44532.46│ 24.4030│ -3118.84│ -8.8863│
│第二季度│ 18095.30│ 9.9159│ 8118.02│ 23.1300│
│第一季度│ 33002.66│ 18.0849│ 8871.31│ 25.2763│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2200│ -0.1900│ -0.1000│ 0.4700│
│基本每股收益 │ -0.2252│ -0.1900│ -0.1008│ 0.3000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2200│ -0.1900│ -0.1000│ 0.4700│
│每股净资产(元) │ 5.8750│ 6.0604│ 6.1452│ 6.2411│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5188│ -0.3436│ -0.5299│ 0.9160│
│每股现金流量(元) │ -1.2968│ -1.6822│ -0.5162│ 1.4894│
│每股资本公积金(元) │ 2.3696│ 2.3716│ 2.3716│ 2.3716│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1886│ 0.1886│ 0.1886│ 0.1886│
│每股未分配利润(元) │ 2.3237│ 2.5071│ 2.5992│ 2.6952│
│净资产收益率(%) │ -3.8126│ -3.1031│ -1.5612│ 7.4581│
│加权净资产收益率(%) │ -3.6700│ -3.0600│ -1.5500│ 7.6500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.9031│ -3.1486│ -1.5743│ 4.8199│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.1000│ --│ 4.9400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1974761.15│1849236.53│1919993.89│1781021.96│
│归属母公司股东权益 │ 657163.64│ 677902.89│ 687388.03│ 698119.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 77447.48│ 52411.63│ 24874.21│ 377045.27│
│营业成本(万元) │ 62258.73│ 42668.62│ 21978.92│ 210040.81│
│投资收益(万元) │ 1213.02│ 941.03│ 291.92│ 4515.73│
│净利润(万元) │ -24847.90│ -20739.51│ -10833.79│ 54569.14│
│营业利润(万元) │ -33418.08│ -22633.72│ -13226.90│ 65136.01│
│利润总额(万元) │ -33646.73│ -22850.01│ -13392.83│ 73632.55│
│归属母公司净利润(万元)│ -25055.35│ -21036.03│ -10731.53│ 52066.26│
│经营现金流量净额(万元)│ 58027.68│ -38433.58│ -59277.24│ 102465.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2100│ 0.1500│ 0.3100│
│基本每股收益 │ 0.3318│ 0.1900│ 0.1494│ 0.1600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2100│ 0.1500│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 6.1519│ 6.1091│ 6.0629│ 5.9173│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1202│ -0.2978│ -0.3094│ -2.0491│
│每股现金流量(元) │ 0.1325│ 0.0365│ -0.2592│ -1.5668│
│每股资本公积金(元) │ 2.3684│ 2.3684│ 2.3684│ 2.3684│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1735│ 0.1735│ 0.1735│ 0.1735│
│每股未分配利润(元) │ 2.6313│ 2.5885│ 2.5245│ 2.3788│
│净资产收益率(%) │ 6.2826│ 3.4325│ 2.4028│ 5.3025│
│加权净资产收益率(%) │ 6.3600│ 3.4800│ 2.4300│ 5.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.3451│ 3.0307│ 2.3927│ 2.7719│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.0700│ --│ 2.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1711393.94│1641855.98│1493030.20│1420926.27│
│归属母公司股东权益 │ 688147.00│ 683358.76│ 678191.26│ 661895.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 235583.95│ 127958.45│ 77507.17│ 182487.37│
│营业成本(万元) │ 102320.41│ 55472.63│ 24948.86│ 92657.95│
│投资收益(万元) │ 1665.71│ 1559.17│ 38.29│ 332.05│
│净利润(万元) │ 41935.57│ 22676.19│ 15821.37│ 33815.68│
│营业利润(万元) │ 37205.28│ 22253.67│ 16040.39│ 39319.32│
│利润总额(万元) │ 40018.62│ 25260.99│ 16041.59│ 48584.14│
│归属母公司净利润(万元)│ 43233.32│ 23456.04│ 16295.91│ 35097.29│
│经营现金流量净额(万元)│ 13444.33│ -33306.09│ -34610.82│-229206.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.2200│ 0.4700│ 0.3100│ 0.3600│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2252│ 0.3000│ 0.1600│ 0.3300│
│每股净资产(元) │ 5.8750│ 6.2411│ 5.9173│ 5.8905│
│每股资本公积金(元) │ 2.3696│ 2.3716│ 2.3684│ 2.6414│
│每股未分配利润(元) │ 2.3237│ 2.6952│ 2.3788│ 2.1903│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5188│ 0.9160│ -2.0491│ -3.4288│
│每股现金流量(元) │ -1.2968│ 1.4894│ -1.5668│ -1.8745│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0656│ 0.2468│ 0.1279│ 0.1611│
│应收账款周转率 │ 2.3763│ 8.6895│ 9.1997│ 47.9125│
│总资产周转率 │ 0.0412│ 0.2355│ 0.1295│ 0.1766│
│营业收入增长率(%) │ -67.1253│ 106.6144│ -18.3298│ 4.7081│
│营业利润增长率(%) │ -189.8208│ 65.6590│ -33.1406│ -13.1836│
│利润总额增长率(%) │ -184.0777│ 51.5568│ -19.3923│ -11.0522│
│归属母公司净利润增长率│ -157.9538│ 48.3484│ -13.8795│ -19.8536│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.3890│ 25.3423│ -0.8833│ 26.6412│
│净资产增长率(%) │ -4.5024│ 5.4728│ -1.6573│ 5.9070│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -32.0836│ -39.5704│ -43.5543│ 14.4728│
│总资产收益率(%) │ -1.3482│ -1.1881│ -0.6348│ 3.4085│
│净资产收益率(%) │ -3.8126│ -3.1031│ -1.5612│ 7.4581│
│营业利润率(%) │ -43.1494│ -43.1845│ -53.1752│ 17.2754│
│销售毛利率(%) │ 19.6117│ 56.6479│ 11.6397│ 44.2929│
│销售净利率(%) │ -32.0836│ 17.7215│ -43.5543│ 14.4728│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0656│ 0.0458│ 0.0240│ 0.2468│
│固定资产周转率 │ 4.1856│ 2.1808│ 1.3456│ 20.4447│
│流动资产周转率 │ 0.0549│ 0.0387│ 0.0180│ 0.2973│
│总资产周转率 │ 0.0412│ 0.0289│ 0.0134│ 0.2355│
│股东权益周转率 │ 0.1109│ 0.0742│ 0.0351│ 0.5347│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9539│ 2.4917│ 2.3592│ 2.2397│
│速动比率(%) │ 0.5712│ 0.5222│ 0.6563│ 0.7518│
│产权比率 │ 1.8776│ 1.6849│ 1.7513│ 1.5104│
│应收账款周转率 │ 2.3763│ 1.5959│ 0.7628│ 8.6895│
│利息保障倍数 │ -0.7808│ -1.2765│ -0.6618│ 4.4820│
│资产负债率 │ 0.6525│ 0.6176│ 0.6270│ 0.5921│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -67.1253│ -59.0401│ -67.9072│ 106.6144│
│营业利润增长率(%) │ -189.8208│ -201.7078│ -182.4600│ 65.6590│
│总资产增长率(%) │ 15.3890│ 12.6309│ 28.5971│ 25.3423│
│固定资产增长率(%) │ --│ 65.3696│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -3.4463│ 0.1246│ 2.3844│ 6.2734│
│净利润增长率(%) │ -159.2526│ -191.4594│ -168.4757│ 61.3723│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 33.2781│ 36.6585│ 35.8016│ 39.1977│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.5948│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 72.0550│ 70.6924│ 71.0466│ 78.5324│
│无形资产比率(%) │ 1.0397│ 1.1283│ 1.1041│ 1.2091│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1974761.15│ 1849236.53│ 1919993.89│ 1781021.96│
│流动资产 │ 1422914.48│ 1307269.77│ 1364090.67│ 1398678.91│
│非流动资产 │ 551846.66│ 541966.76│ 555903.22│ 382343.05│
│固定资产 │ 18430.44│ 29491.57│ 18394.08│ 18575.91│
│货币资金 │ 296592.40│ 225434.35│ 325098.18│ 384815.95│
│存货 │ 1006923.69│ 971766.19│ 938572.71│ 892543.22│
│应收账款 │ 13786.46│ 14287.42│ 13822.43│ 51395.98│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ 32333.06│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20531.20│ 20865.35│ 21199.50│ 21533.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 145280.54│ 145280.54│
│预收账款 │ 6726.55│ 6214.89│ 6258.31│ 6236.49│
│应付账款 │ 133163.77│ 119356.75│ 115302.19│ 147653.57│
│流动负债 │ 728229.28│ 524654.32│ 578202.85│ 624491.63│
│长期借款 │ 82610.58│ 133934.60│ 127264.68│ 108031.38│
│总负债 │ 1288517.66│ 1142164.71│ 1203835.71│ 1054474.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 265055.08│ 265281.17│ 265281.17│ 265281.17│
│未分配利润 │ 259929.83│ 280443.00│ 290747.49│ 301479.03│
│归属于母公司所│ 657163.64│ 677902.89│ 687388.03│ 698119.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 686243.49│ 707071.82│ 716158.18│ 726547.52│
│商誉 │ 2982.42│ 2982.42│ 2982.42│ 2982.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1711393.94│ 1641855.98│ 1493030.20│ 1420926.27│
│流动资产 │ 1361872.17│ 1321822.86│ 1185300.17│ 1137635.39│
│非流动资产 │ 349521.77│ 320033.12│ 307730.04│ 283290.88│
│固定资产 │ 18238.74│ 17833.73│ 18110.17│ 18308.49│
│货币资金 │ 306676.11│ 294346.86│ 185943.18│ 214577.05│
│存货 │ 875053.46│ 846385.94│ 830867.47│ 809474.33│
│应收账款 │ 5262.74│ 13863.74│ 60121.63│ 35385.48│
│其他应收款 │ --│ 33885.81│ --│ 33024.39│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19637.17│ 19552.13│ 19760.38│ 19970.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 145000.00│ 145000.00│ 20000.00│ 70000.00│
│预收账款 │ 777.02│ 726.59│ 5135.33│ 11847.82│
│应付账款 │ 101211.68│ 91750.71│ 80906.14│ 82676.11│
│流动负债 │ 546075.82│ 664684.66│ 327587.49│ 380834.32│
│长期借款 │ 131737.82│ 114966.93│ 87616.30│ 58340.87│
│总负债 │ 1000656.36│ 935663.74│ 793550.16│ 737267.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 264930.20│ 264930.20│ 264930.20│ 264930.20│
│未分配利润 │ 294335.88│ 289547.64│ 282387.51│ 266091.60│
│归属于母公司所│ 688147.00│ 683358.76│ 678191.26│ 661895.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 710737.58│ 706192.24│ 699480.04│ 683658.68│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 77447.48│ 52411.63│ 24874.21│ 377045.27│
│营业收入 │ 77447.48│ 52411.63│ 24874.21│ 377045.27│
│营业总成本 │ 113086.86│ 78499.16│ 40711.23│ 330275.07│
│营业成本 │ 62258.73│ 42668.62│ 21978.92│ 210040.81│
│财务费用 │ 23845.84│ 16057.11│ 8059.48│ 24356.19│
│管理费用 │ 20589.44│ 13851.82│ 7790.82│ 23711.99│
│营业利润 │ -33418.08│ -22633.72│ -13226.90│ 65136.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1213.02│ 941.03│ 291.92│ 4515.73│
│营业外收支净额│ -228.65│ -216.29│ -165.93│ 8496.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -33646.73│ -22850.01│ -13392.83│ 73632.55│
│所得税费用 │ -8798.83│ -2110.51│ -2559.05│ 19063.40│
│归属母公司净利│ -25055.35│ -21036.03│ -10731.53│ 52066.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -24847.90│ -20739.51│ -10833.79│ 54569.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 235583.95│ 127958.45│ 77507.17│ 182487.37│
│营业收入 │ 235583.95│ 127958.45│ 77507.17│ 182487.37│
│营业总成本 │ 205803.58│ 104287.95│ 61518.97│ 155771.52│
│营业成本 │ 102320.41│ 55472.63│ 24948.86│ 92657.95│
│财务费用 │ 17714.20│ 11691.08│ 5726.71│ 17788.24│
│管理费用 │ 17037.51│ 10367.68│ 5735.71│ 18964.07│
│营业利润 │ 37205.28│ 22253.67│ 16040.39│ 39319.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1665.71│ 1559.17│ 38.29│ 332.05│
│营业外收支净额│ 2813.34│ 3007.32│ 1.20│ 9264.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 40018.62│ 25260.99│ 16041.59│ 48584.14│
│所得税费用 │ -1916.95│ 2584.80│ 220.23│ 14768.45│
│归属母公司净利│ 43233.32│ 23456.04│ 16295.91│ 35097.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 41935.57│ 22676.19│ 15821.37│ 33815.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 370828.31│ 213326.86│ 72449.03│ 542129.59│
│经营现金流出小计│ 312800.62│ 251760.43│ 131726.27│ 439664.51│
│经营现金流量净额│ 58027.68│ -38433.58│ -59277.24│ 102465.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 34.83│ 33.29│ 33.12│ 6360.34│
│投资现金流出小计│ 18003.19│ 16240.57│ 11708.55│ 109345.32│
│投资现金流量净额│ -17968.36│ -16207.28│ -11675.44│-102984.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 289772.01│ 166803.10│ 78851.13│ 568446.33│
│筹资现金流出小计│ 474889.64│ 300330.49│ 65643.45│ 401320.35│
│筹资现金流量净额│ -185117.63│ -133527.40│ 13207.68│ 167125.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -145058.31│ -188168.25│ -57745.00│ 166606.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 309400.91│ 151449.15│ 64964.60│ 215563.44│
│经营现金流出小计│ 295956.58│ 184755.24│ 99575.42│ 444770.22│
│经营现金流量净额│ 13444.33│ -33306.09│ -34610.82│-229206.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3227.49│ 3227.30│ --│ 3733.88│
│投资现金流出小计│ 83905.13│ 53726.36│ 29924.78│ 51493.36│
│投资现金流量净额│ -80677.64│ -50499.07│ -29924.78│ -47759.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 469318.89│ 209842.07│ 109255.44│ 206395.99│
│筹资现金流出小计│ 387268.23│ 121952.83│ 73717.26│ 104687.64│
│筹资现金流量净额│ 82050.66│ 87889.24│ 35538.18│ 101708.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 14817.35│ 4084.09│ -28997.42│-175257.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 296592.40│ 384815.95│ 214577.05│ 79.34│
│短期借款 │ --│ 145280.54│ 70000.00│ 107.54│
│应收账款 │ 13786.46│ 51395.98│ 35385.48│ 45.25│
│其他应收款 │ --│ --│ 33024.39│ --│
│应付账款 │ 133163.77│ 147653.57│ 82676.11│ 78.59│
│在建工程 │ --│ --│ 14350.26│ --│
│存货的减少 │ --│ -66856.12│-149725.94│ 55.35│
│流动负债合计 │ 728229.28│ 624491.63│ 380834.32│ 63.98│
│长期借款 │ 82610.58│ 108031.38│ 58340.87│ 85.17│
│负债合计 │1288517.66│1054474.44│ 737267.59│ 43.02│
│营业利润 │ -33418.08│ 65136.01│ 39319.32│ 65.66│
│利润总额 │ -33646.73│ 73632.55│ 48584.14│ 51.56│
│归属于母公司所有│ -25055.35│ 52066.26│ 35097.29│ 48.35│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 259929.83│ 301479.03│ 266091.60│ 13.30│
│营业外收支净额 │ -228.65│ 8496.54│ 9264.82│ -8.29│
│购买商品、接受劳│ 187223.46│ 289890.37│ 259205.26│ 11.84│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 370828.31│ 542129.59│ 215563.44│ 151.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 312800.62│ 439664.51│ 444770.22│ -1.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 58027.68│ 102465.09│-229206.78│ 144.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 34.83│ 6360.34│ 3733.88│ 70.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18003.19│ 109345.32│ 51493.36│ 112.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -17968.36│-102984.98│ -47759.48│ -115.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7243.05│ 9718.51│ 5461.23│ 77.95│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 289772.01│ 568446.33│ 206395.99│ 175.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 474889.64│ 401320.35│ 104687.64│ 283.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-185117.63│ 167125.98│ 101708.35│ 64.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 44553.43│ 43389.72│ 36870.84│ 17.68│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-145058.31│ 166606.08│-175257.91│ 195.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 111512.63│-133857.00│ 183.31│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 111512.63│-133857.00│ 183.31│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 141461.33│ 37.5184│ 8832.95│ 16.9648│
│第三季度│ 107625.50│ 28.5445│ 19777.28│ 37.9848│
│第二季度│ 50451.28│ 13.3807│ 7160.13│ 13.7520│
│第一季度│ 77507.17│ 20.5565│ 16295.91│ 31.2984│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 86856.94│ 47.5961│ 21226.81│ 60.4799│
│第三季度│ 44532.46│ 24.4030│ -3118.84│ -8.8863│
│第二季度│ 18095.30│ 9.9159│ 8118.02│ 23.1300│
│第一季度│ 33002.66│ 18.0849│ 8871.31│ 25.2763│
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