豫园商城豫园商城财务分析报告
≈≈豫园股份600655≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4640│ 0.3630│ 0.1490│ 0.9320│
│基本每股收益 │ 0.3203│ 0.2480│ 0.1331│ 0.6370│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4640│ 0.3630│ 0.1490│ 0.9320│
│每股净资产(元) │ 8.5768│ 8.4987│ 8.6451│ 8.4999│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.4266│ -0.2868│ -0.2403│ -0.2459│
│每股现金流量(元) │ -0.7602│ 0.2253│ -0.4430│ -0.6378│
│每股资本公积金(元) │ 2.7127│ 2.7328│ 2.7576│ 2.7822│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4854│ 0.4854│ 0.4854│ 0.4854│
│每股未分配利润(元) │ 4.1066│ 4.0059│ 4.1218│ 3.9727│
│净资产收益率(%) │ 5.4053│ 4.2697│ 1.7205│ 10.9373│
│加权净资产收益率(%) │ 5.4550│ 4.2550│ 1.7350│ 11.3860│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.7309│ 2.9127│ 1.5373│ 7.4780│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9030│ --│ 8.0830│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │12339129.59│12036282.44│12019877.13│11317584.27│
│归属母公司股东权益 │3330794.07│3300480.26│3357325.01│3310779.68│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3223064.79│2272429.50│1085806.48│4405075.96│
│营业成本(万元) │2596002.96│1818256.62│ 847309.26│3325809.97│
│投资收益(万元) │ 134278.46│ 77537.65│ 22949.18│ 154688.13│
│净利润(万元) │ 185412.65│ 142893.87│ 60953.08│ 402325.33│
│营业利润(万元) │ 211165.98│ 168274.05│ 74337.22│ 500258.02│
│利润总额(万元) │ 216057.23│ 172375.48│ 75091.84│ 527394.13│
│归属母公司净利润(万元)│ 180039.37│ 140921.75│ 57761.12│ 361033.72│
│经营现金流量净额(万元)│-554037.65│-111366.16│ -93312.37│ -95483.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4110│ 0.2780│ 0.0840│ 0.8250│
│基本每股收益 │ 0.3601│ 0.2480│ 0.0940│ 0.7030│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4110│ 0.2780│ 0.0840│ 0.8250│
│每股净资产(元) │ 8.0134│ 7.9525│ 8.1085│ 8.0792│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7883│ -0.4788│ 0.1083│ 0.8856│
│每股现金流量(元) │ -0.0747│ -0.2004│ 0.2820│ -0.2972│
│每股资本公积金(元) │ 2.7829│ 2.8761│ 2.9280│ 3.1294│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4619│ 0.4515│ 0.4515│ 0.4619│
│每股未分配利润(元) │ 3.4865│ 3.3021│ 3.4086│ 3.3539│
│净资产收益率(%) │ 5.1020│ 3.5781│ 1.0328│ 10.2245│
│加权净资产收益率(%) │ 5.1390│ 3.5690│ 1.0340│ 10.7920│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.4816│ 3.1047│ 1.1552│ 8.6940│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.0970│ --│ 9.1810│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │11009300.89│10267678.53│10077978.97│10105624.93│
│归属母公司股东权益 │3112213.84│3088575.30│3149129.13│3234611.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2906954.38│2016625.51│1038885.84│4393128.60│
│营业成本(万元) │2219418.65│1538314.55│ 812090.22│3189063.15│
│投资收益(万元) │ 59556.09│ 32718.58│ 2733.66│ 23267.61│
│净利润(万元) │ 186073.01│ 139661.52│ 46707.03│ 390422.15│
│营业利润(万元) │ 245887.60│ 178620.40│ 54894.06│ 539553.37│
│利润总额(万元) │ 253348.47│ 186733.18│ 59479.56│ 543144.85│
│归属母公司净利润(万元)│ 159268.14│ 107493.89│ 32471.14│ 320015.97│
│经营现金流量净额(万元)│-306151.18│-185950.31│ 42055.73│ 343949.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4640│ 0.9320│ 0.8250│ 0.8580│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3203│ 0.6370│ 0.7030│ 0.5480│
│每股净资产(元) │ 8.5768│ 8.4999│ 8.0792│ 7.3947│
│每股资本公积金(元) │ 2.7127│ 2.7822│ 3.1294│ 2.8986│
│每股未分配利润(元) │ 4.1066│ 3.9727│ 3.3539│ 2.8688│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.4266│ -0.2459│ 0.8856│ 1.9623│
│每股现金流量(元) │ -0.7602│ -0.6378│ -0.2972│ 2.0786│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.5973│ 0.8638│ 0.9370│ 1.4811│
│应收账款周转率 │ 13.8671│ 35.5959│ 43.7915│ 47.8176│
│总资产周转率 │ 0.2736│ 0.4162│ 0.4647│ 0.6177│
│营业收入增长率(%) │ 10.8743│ 0.2720│ 29.4743│ 98.2936│
│营业利润增长率(%) │ -14.1209│ -7.2829│ 16.1560│ 467.9990│
│利润总额增长率(%) │ -14.7193│ -2.8999│ 17.8129│ 430.3994│
│归属母公司净利润增长率│ 13.0417│ 12.8174│ 5.5209│ 333.0971│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.0791│ 11.9929│ 18.2956│ 254.2379│
│净资产增长率(%) │ 7.0233│ 2.3548│ 12.5851│ 159.1881│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.7527│ 6.2882│ 5.6136│ 9.1332│
│总资产收益率(%) │ 1.5882│ 1.2813│ 0.5517│ 3.7560│
│净资产收益率(%) │ 5.4053│ 4.2697│ 1.7205│ 10.9373│
│营业利润率(%) │ 6.5517│ 7.4050│ 6.8463│ 11.3564│
│销售毛利率(%) │ 19.4555│ 19.9862│ 21.9650│ 24.5005│
│销售净利率(%) │ 5.7527│ 6.2882│ 5.6136│ 9.1332│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.5973│ 0.4491│ 0.1995│ 0.8638│
│固定资产周转率 │ 6.2189│ 4.3719│ 2.1733│ 10.9675│
│流动资产周转率 │ 0.4671│ 0.3358│ 0.1605│ 0.6761│
│总资产周转率 │ 0.2736│ 0.1954│ 0.0934│ 0.4162│
│股东权益周转率 │ 0.8496│ 0.6064│ 0.2817│ 1.1322│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4120│ 1.4598│ 1.3284│ 1.4149│
│速动比率(%) │ 0.5076│ 0.4442│ 0.3620│ 0.4282│
│产权比率 │ 2.0788│ 2.4456│ 2.3685│ 2.1867│
│应收账款周转率 │ 13.8671│ 10.7648│ 5.3643│ 30.1082│
│利息保障倍数 │ 3.0398│ 4.4880│ 3.2018│ 8.1240│
│资产负债率 │ 0.6752│ 0.6706│ 0.6616│ 0.6451│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.8743│ 12.6848│ 4.5164│ 0.2720│
│营业利润增长率(%) │ -14.1209│ -5.7924│ 35.4194│ -7.2829│
│总资产增长率(%) │ 12.0791│ 17.2250│ 19.2687│ 12.8644│
│固定资产增长率(%) │ --│ 75.1972│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.9631│ 12.3264│ 11.7391│ 6.6699│
│净利润增长率(%) │ -0.3549│ 2.3144│ 30.5009│ 3.0488│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 26.9938│ 27.4211│ 27.9314│ 29.2534│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.4210│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.3678│ 57.6162│ 57.6730│ 58.7908│
│无形资产比率(%) │ 3.0162│ 3.1257│ 3.1667│ 3.4260│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 12339129.59│ 12036282.44│ 12019877.13│ 11317584.27│
│流动资产 │ 7202074.26│ 6934848.59│ 6932225.16│ 6691924.28│
│非流动资产 │ 5137055.33│ 5101433.85│ 5087651.97│ 4625659.99│
│固定资产 │ 529092.91│ 532123.99│ 491797.09│ 507458.89│
│货币资金 │ 1253530.61│ 1585688.70│ 1388610.85│ 1586161.93│
│存货 │ 4613046.08│ 4017986.73│ 4414172.01│ 4168785.24│
│应收账款 │ 293785.14│ 251133.88│ 233759.22│ 171064.30│
│其他应收款 │ --│ 204347.64│ --│ 163640.36│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 372173.91│ 376213.27│ 380638.71│ 387745.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 670623.19│ 588001.67│ 770026.97│ 631369.85│
│预收账款 │ 9247.67│ 11254.55│ 9182.04│ 8692.73│
│应付账款 │ 671492.41│ 726341.27│ 702453.61│ 720939.81│
│流动负债 │ 5100584.57│ 4750400.64│ 5218479.36│ 4735885.29│
│长期借款 │ 2146906.55│ 2127475.58│ 1659545.88│ 1623105.91│
│总负债 │ 8331326.27│ 8071618.86│ 7951774.24│ 7301155.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1053477.27│ 1061263.44│ 1070904.53│ 1080470.22│
│未分配利润 │ 1594811.67│ 1555694.06│ 1600699.46│ 1542791.33│
│归属于母公司所│ 3330794.07│ 3300480.26│ 3357325.01│ 3310779.68│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 4007803.32│ 3964663.58│ 4068102.90│ 4016429.13│
│商誉 │ 339289.54│ 339534.82│ 340088.31│ 341898.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 11009300.89│ 10267678.53│ 10077978.97│ 10105624.93│
│流动资产 │ 7179612.07│ 6600779.49│ 6526875.63│ 6539635.34│
│非流动资产 │ 3829688.82│ 3666899.04│ 3551103.34│ 3565989.59│
│固定资产 │ 295496.27│ 303728.66│ 288204.24│ 295851.92│
│货币资金 │ 1758971.38│ 1726611.68│ 1851421.47│ 1829269.62│
│存货 │ 4087013.75│ 3682617.23│ 3513054.42│ 3632053.76│
│应收账款 │ 255210.91│ 179684.45│ 92382.12│ 121551.71│
│其他应收款 │ --│ 157867.07│ --│ 130672.16│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 211829.88│ 188311.41│ 143595.04│ 165746.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 641848.83│ 551145.37│ 414266.65│ 428621.10│
│预收账款 │ 73978.46│ 56915.46│ 120385.90│ 1307041.25│
│应付账款 │ 663940.80│ 665801.27│ 629720.97│ 678504.32│
│流动负债 │ 4888863.49│ 4522431.69│ 4154060.64│ 4455327.34│
│长期借款 │ 1442284.60│ 1250088.87│ 1222811.36│ 987192.88│
│总负债 │ 7429724.51│ 6738085.26│ 6437262.88│ 6340336.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1080807.31│ 1116999.43│ 1137163.83│ 1215370.13│
│未分配利润 │ 1354063.63│ 1282464.40│ 1323814.23│ 1302563.16│
│归属于母公司所│ 3112213.84│ 3088575.30│ 3149129.13│ 3234611.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3579576.38│ 3529593.27│ 3640716.09│ 3765288.30│
│商誉 │ 161934.14│ 159730.85│ 112239.94│ 132313.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3223064.79│ 2272429.50│ 1085806.48│ 4405075.96│
│营业收入 │ 3223064.79│ 2272429.50│ 1085806.48│ 4405075.96│
│营业总成本 │ 3164943.79│ 2188398.17│ 1040253.17│ 4052243.42│
│营业成本 │ 2596002.96│ 1818256.62│ 847309.26│ 3325809.97│
│财务费用 │ 97013.41│ 63356.64│ 34104.54│ 79615.94│
│管理费用 │ 215105.97│ 135567.22│ 68324.18│ 269284.78│
│营业利润 │ 211165.98│ 168274.05│ 74337.22│ 500258.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 134278.46│ 77537.65│ 22949.18│ 154688.13│
│营业外收支净额│ 4891.25│ 4101.43│ 754.62│ 27136.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 216057.23│ 172375.48│ 75091.84│ 527394.13│
│所得税费用 │ 30644.58│ 29481.61│ 14138.76│ 125068.80│
│归属母公司净利│ 180039.37│ 140921.75│ 57761.12│ 361033.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 185412.65│ 142893.87│ 60953.08│ 402325.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2906954.38│ 2016625.51│ 1038885.84│ 4393128.60│
│营业收入 │ 2906954.38│ 2016625.51│ 1038885.84│ 4393128.60│
│营业总成本 │ 2715402.06│ 1857786.48│ 974751.37│ 3915900.93│
│营业成本 │ 2219418.65│ 1538314.55│ 812090.22│ 3189063.15│
│财务费用 │ 59487.46│ 35410.21│ 21467.96│ 73620.84│
│管理费用 │ 171259.94│ 112940.04│ 64686.79│ 250680.30│
│营业利润 │ 245887.60│ 178620.40│ 54894.06│ 539553.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 59556.09│ 32718.58│ 2733.66│ 23267.61│
│营业外收支净额│ 7460.87│ 8112.78│ 4585.50│ 3591.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 253348.47│ 186733.18│ 59479.56│ 543144.85│
│所得税费用 │ 67275.46│ 47071.65│ 12772.53│ 152722.69│
│归属母公司净利│ 159268.14│ 107493.89│ 32471.14│ 320015.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 186073.01│ 139661.52│ 46707.03│ 390422.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4783921.77│ 3102519.78│ 1485628.90│5102083.65│
│经营现金流出小计│ 5337959.42│ 3213885.94│ 1578941.27│5197566.94│
│经营现金流量净额│ -554037.65│ -111366.16│ -93312.37│ -95483.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 450317.87│ 388998.78│ 63411.18│ 586612.83│
│投资现金流出小计│ 860715.52│ 786888.82│ 569719.80│1087306.97│
│投资现金流量净额│ -410397.65│ -397890.04│ -506308.63│-500694.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1743614.15│ 1269416.12│ 589110.05│2105217.89│
│筹资现金流出小计│ 1070965.90│ 669785.73│ 160101.83│1753753.22│
│筹资现金流量净额│ 672648.25│ 599630.39│ 429008.22│ 351464.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3436.15│ -2872.55│ -1434.29│ -2971.41│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -295223.20│ 87501.64│ -172047.08│-247684.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3368452.09│ 2101518.80│ 1210889.03│5124527.83│
│经营现金流出小计│ 3674603.26│ 2287469.11│ 1168833.30│4780578.48│
│经营现金流量净额│ -306151.18│ -185950.31│ 42055.73│ 343949.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 499951.86│ 371993.24│ 100153.57│ 519779.31│
│投资现金流出小计│ 875262.93│ 652010.17│ 248039.68│ 882289.12│
│投资现金流量净额│ -375311.07│ -280016.94│ -147886.11│-362509.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1823510.60│ 1208824.31│ 523669.48│ 966643.00│
│筹资现金流出小计│ 1168876.36│ 825842.17│ 307798.15│1049103.76│
│筹资现金流量净额│ 654634.23│ 382982.14│ 215871.33│ -82460.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2172.76│ 5149.07│ -510.67│ -14385.42│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -29000.78│ -77836.03│ 109530.28│-115406.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1253530.61│1586161.93│1829269.62│ -13.29│
│短期借款 │ 670623.19│ 631369.85│ 428621.10│ 47.30│
│应收账款 │ 293785.14│ 171064.30│ 121551.71│ 40.73│
│其他应收款 │ --│ --│ 130672.16│ --│
│应付账款 │ 671492.41│ 720939.81│ 678504.32│ 6.25│
│在建工程 │ --│ --│ 35450.49│ --│
│存货的减少 │ --│-282877.12│ 35911.35│ -887.71│
│流动负债合计 │5100584.57│4735885.29│4455327.34│ 6.30│
│长期借款 │2146906.55│1623105.91│ 987192.88│ 64.42│
│负债合计 │8331326.27│7301155.14│6340336.63│ 15.15│
│营业利润 │ 211165.98│ 500258.02│ 539553.37│ -7.28│
│利润总额 │ 216057.23│ 527394.13│ 543144.85│ -2.90│
│归属于母公司所有│ 180039.37│ 361033.72│ 320015.97│ 12.82│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1594811.67│1542791.33│1302563.16│ 18.44│
│营业外收支净额 │ 4891.25│ 27136.12│ 3591.48│ 655.57│
│购买商品、接受劳│3637625.59│3958815.97│3263300.29│ 21.31│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4783921.77│5102083.65│5124527.83│ -0.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5337959.42│5197566.94│4780578.48│ 8.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-554037.65│ -95483.29│ 343949.35│ -127.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 450317.87│ 586612.83│ 519779.31│ 12.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 860715.52│1087306.97│ 882289.12│ 23.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-410397.65│-500694.14│-362509.81│ -38.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 61024.63│ 87258.73│ 57961.46│ 50.55│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1743614.15│2105217.89│ 966643.00│ 117.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1070965.90│1753753.22│1049103.76│ 67.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 672648.25│ 351464.66│ -82460.76│ 526.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 315359.92│ 293279.65│ 329270.41│ -10.93│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-295223.20│-247684.17│-115406.63│ -114.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-286777.48│-240036.93│ -19.47│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-286777.48│-240036.93│ -19.47│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1498121.59│ 34.0090│ 201765.58│ 55.8855│
│第三季度│ 890328.87│ 20.2114│ 51774.25│ 14.3406│
│第二季度│ 977739.67│ 22.1958│ 75022.75│ 20.7800│
│第一季度│ 1038885.84│ 23.5838│ 32471.14│ 8.9939│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1622630.32│ 36.9356│ 198897.33│ 62.1523│
│第三季度│ 782584.87│ 17.8138│ 20987.17│ 6.5582│
│第二季度│ 1177306.82│ 26.7988│ 59929.82│ 18.7271│
│第一季度│ 810606.59│ 18.4517│ 40201.65│ 12.5624│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4640│ 0.3630│ 0.1490│ 0.9320│
│基本每股收益 │ 0.3203│ 0.2480│ 0.1331│ 0.6370│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4640│ 0.3630│ 0.1490│ 0.9320│
│每股净资产(元) │ 8.5768│ 8.4987│ 8.6451│ 8.4999│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.4266│ -0.2868│ -0.2403│ -0.2459│
│每股现金流量(元) │ -0.7602│ 0.2253│ -0.4430│ -0.6378│
│每股资本公积金(元) │ 2.7127│ 2.7328│ 2.7576│ 2.7822│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4854│ 0.4854│ 0.4854│ 0.4854│
│每股未分配利润(元) │ 4.1066│ 4.0059│ 4.1218│ 3.9727│
│净资产收益率(%) │ 5.4053│ 4.2697│ 1.7205│ 10.9373│
│加权净资产收益率(%) │ 5.4550│ 4.2550│ 1.7350│ 11.3860│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.7309│ 2.9127│ 1.5373│ 7.4780│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9030│ --│ 8.0830│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │12339129.59│12036282.44│12019877.13│11317584.27│
│归属母公司股东权益 │3330794.07│3300480.26│3357325.01│3310779.68│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3223064.79│2272429.50│1085806.48│4405075.96│
│营业成本(万元) │2596002.96│1818256.62│ 847309.26│3325809.97│
│投资收益(万元) │ 134278.46│ 77537.65│ 22949.18│ 154688.13│
│净利润(万元) │ 185412.65│ 142893.87│ 60953.08│ 402325.33│
│营业利润(万元) │ 211165.98│ 168274.05│ 74337.22│ 500258.02│
│利润总额(万元) │ 216057.23│ 172375.48│ 75091.84│ 527394.13│
│归属母公司净利润(万元)│ 180039.37│ 140921.75│ 57761.12│ 361033.72│
│经营现金流量净额(万元)│-554037.65│-111366.16│ -93312.37│ -95483.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4110│ 0.2780│ 0.0840│ 0.8250│
│基本每股收益 │ 0.3601│ 0.2480│ 0.0940│ 0.7030│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4110│ 0.2780│ 0.0840│ 0.8250│
│每股净资产(元) │ 8.0134│ 7.9525│ 8.1085│ 8.0792│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7883│ -0.4788│ 0.1083│ 0.8856│
│每股现金流量(元) │ -0.0747│ -0.2004│ 0.2820│ -0.2972│
│每股资本公积金(元) │ 2.7829│ 2.8761│ 2.9280│ 3.1294│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4619│ 0.4515│ 0.4515│ 0.4619│
│每股未分配利润(元) │ 3.4865│ 3.3021│ 3.4086│ 3.3539│
│净资产收益率(%) │ 5.1020│ 3.5781│ 1.0328│ 10.2245│
│加权净资产收益率(%) │ 5.1390│ 3.5690│ 1.0340│ 10.7920│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.4816│ 3.1047│ 1.1552│ 8.6940│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.0970│ --│ 9.1810│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │11009300.89│10267678.53│10077978.97│10105624.93│
│归属母公司股东权益 │3112213.84│3088575.30│3149129.13│3234611.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2906954.38│2016625.51│1038885.84│4393128.60│
│营业成本(万元) │2219418.65│1538314.55│ 812090.22│3189063.15│
│投资收益(万元) │ 59556.09│ 32718.58│ 2733.66│ 23267.61│
│净利润(万元) │ 186073.01│ 139661.52│ 46707.03│ 390422.15│
│营业利润(万元) │ 245887.60│ 178620.40│ 54894.06│ 539553.37│
│利润总额(万元) │ 253348.47│ 186733.18│ 59479.56│ 543144.85│
│归属母公司净利润(万元)│ 159268.14│ 107493.89│ 32471.14│ 320015.97│
│经营现金流量净额(万元)│-306151.18│-185950.31│ 42055.73│ 343949.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4640│ 0.9320│ 0.8250│ 0.8580│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3203│ 0.6370│ 0.7030│ 0.5480│
│每股净资产(元) │ 8.5768│ 8.4999│ 8.0792│ 7.3947│
│每股资本公积金(元) │ 2.7127│ 2.7822│ 3.1294│ 2.8986│
│每股未分配利润(元) │ 4.1066│ 3.9727│ 3.3539│ 2.8688│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.4266│ -0.2459│ 0.8856│ 1.9623│
│每股现金流量(元) │ -0.7602│ -0.6378│ -0.2972│ 2.0786│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.5973│ 0.8638│ 0.9370│ 1.4811│
│应收账款周转率 │ 13.8671│ 35.5959│ 43.7915│ 47.8176│
│总资产周转率 │ 0.2736│ 0.4162│ 0.4647│ 0.6177│
│营业收入增长率(%) │ 10.8743│ 0.2720│ 29.4743│ 98.2936│
│营业利润增长率(%) │ -14.1209│ -7.2829│ 16.1560│ 467.9990│
│利润总额增长率(%) │ -14.7193│ -2.8999│ 17.8129│ 430.3994│
│归属母公司净利润增长率│ 13.0417│ 12.8174│ 5.5209│ 333.0971│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.0791│ 11.9929│ 18.2956│ 254.2379│
│净资产增长率(%) │ 7.0233│ 2.3548│ 12.5851│ 159.1881│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.7527│ 6.2882│ 5.6136│ 9.1332│
│总资产收益率(%) │ 1.5882│ 1.2813│ 0.5517│ 3.7560│
│净资产收益率(%) │ 5.4053│ 4.2697│ 1.7205│ 10.9373│
│营业利润率(%) │ 6.5517│ 7.4050│ 6.8463│ 11.3564│
│销售毛利率(%) │ 19.4555│ 19.9862│ 21.9650│ 24.5005│
│销售净利率(%) │ 5.7527│ 6.2882│ 5.6136│ 9.1332│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.5973│ 0.4491│ 0.1995│ 0.8638│
│固定资产周转率 │ 6.2189│ 4.3719│ 2.1733│ 10.9675│
│流动资产周转率 │ 0.4671│ 0.3358│ 0.1605│ 0.6761│
│总资产周转率 │ 0.2736│ 0.1954│ 0.0934│ 0.4162│
│股东权益周转率 │ 0.8496│ 0.6064│ 0.2817│ 1.1322│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4120│ 1.4598│ 1.3284│ 1.4149│
│速动比率(%) │ 0.5076│ 0.4442│ 0.3620│ 0.4282│
│产权比率 │ 2.0788│ 2.4456│ 2.3685│ 2.1867│
│应收账款周转率 │ 13.8671│ 10.7648│ 5.3643│ 30.1082│
│利息保障倍数 │ 3.0398│ 4.4880│ 3.2018│ 8.1240│
│资产负债率 │ 0.6752│ 0.6706│ 0.6616│ 0.6451│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.8743│ 12.6848│ 4.5164│ 0.2720│
│营业利润增长率(%) │ -14.1209│ -5.7924│ 35.4194│ -7.2829│
│总资产增长率(%) │ 12.0791│ 17.2250│ 19.2687│ 12.8644│
│固定资产增长率(%) │ --│ 75.1972│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.9631│ 12.3264│ 11.7391│ 6.6699│
│净利润增长率(%) │ -0.3549│ 2.3144│ 30.5009│ 3.0488│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 26.9938│ 27.4211│ 27.9314│ 29.2534│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.4210│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.3678│ 57.6162│ 57.6730│ 58.7908│
│无形资产比率(%) │ 3.0162│ 3.1257│ 3.1667│ 3.4260│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 12339129.59│ 12036282.44│ 12019877.13│ 11317584.27│
│流动资产 │ 7202074.26│ 6934848.59│ 6932225.16│ 6691924.28│
│非流动资产 │ 5137055.33│ 5101433.85│ 5087651.97│ 4625659.99│
│固定资产 │ 529092.91│ 532123.99│ 491797.09│ 507458.89│
│货币资金 │ 1253530.61│ 1585688.70│ 1388610.85│ 1586161.93│
│存货 │ 4613046.08│ 4017986.73│ 4414172.01│ 4168785.24│
│应收账款 │ 293785.14│ 251133.88│ 233759.22│ 171064.30│
│其他应收款 │ --│ 204347.64│ --│ 163640.36│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 372173.91│ 376213.27│ 380638.71│ 387745.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 670623.19│ 588001.67│ 770026.97│ 631369.85│
│预收账款 │ 9247.67│ 11254.55│ 9182.04│ 8692.73│
│应付账款 │ 671492.41│ 726341.27│ 702453.61│ 720939.81│
│流动负债 │ 5100584.57│ 4750400.64│ 5218479.36│ 4735885.29│
│长期借款 │ 2146906.55│ 2127475.58│ 1659545.88│ 1623105.91│
│总负债 │ 8331326.27│ 8071618.86│ 7951774.24│ 7301155.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1053477.27│ 1061263.44│ 1070904.53│ 1080470.22│
│未分配利润 │ 1594811.67│ 1555694.06│ 1600699.46│ 1542791.33│
│归属于母公司所│ 3330794.07│ 3300480.26│ 3357325.01│ 3310779.68│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 4007803.32│ 3964663.58│ 4068102.90│ 4016429.13│
│商誉 │ 339289.54│ 339534.82│ 340088.31│ 341898.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 11009300.89│ 10267678.53│ 10077978.97│ 10105624.93│
│流动资产 │ 7179612.07│ 6600779.49│ 6526875.63│ 6539635.34│
│非流动资产 │ 3829688.82│ 3666899.04│ 3551103.34│ 3565989.59│
│固定资产 │ 295496.27│ 303728.66│ 288204.24│ 295851.92│
│货币资金 │ 1758971.38│ 1726611.68│ 1851421.47│ 1829269.62│
│存货 │ 4087013.75│ 3682617.23│ 3513054.42│ 3632053.76│
│应收账款 │ 255210.91│ 179684.45│ 92382.12│ 121551.71│
│其他应收款 │ --│ 157867.07│ --│ 130672.16│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 211829.88│ 188311.41│ 143595.04│ 165746.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 641848.83│ 551145.37│ 414266.65│ 428621.10│
│预收账款 │ 73978.46│ 56915.46│ 120385.90│ 1307041.25│
│应付账款 │ 663940.80│ 665801.27│ 629720.97│ 678504.32│
│流动负债 │ 4888863.49│ 4522431.69│ 4154060.64│ 4455327.34│
│长期借款 │ 1442284.60│ 1250088.87│ 1222811.36│ 987192.88│
│总负债 │ 7429724.51│ 6738085.26│ 6437262.88│ 6340336.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1080807.31│ 1116999.43│ 1137163.83│ 1215370.13│
│未分配利润 │ 1354063.63│ 1282464.40│ 1323814.23│ 1302563.16│
│归属于母公司所│ 3112213.84│ 3088575.30│ 3149129.13│ 3234611.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3579576.38│ 3529593.27│ 3640716.09│ 3765288.30│
│商誉 │ 161934.14│ 159730.85│ 112239.94│ 132313.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3223064.79│ 2272429.50│ 1085806.48│ 4405075.96│
│营业收入 │ 3223064.79│ 2272429.50│ 1085806.48│ 4405075.96│
│营业总成本 │ 3164943.79│ 2188398.17│ 1040253.17│ 4052243.42│
│营业成本 │ 2596002.96│ 1818256.62│ 847309.26│ 3325809.97│
│财务费用 │ 97013.41│ 63356.64│ 34104.54│ 79615.94│
│管理费用 │ 215105.97│ 135567.22│ 68324.18│ 269284.78│
│营业利润 │ 211165.98│ 168274.05│ 74337.22│ 500258.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 134278.46│ 77537.65│ 22949.18│ 154688.13│
│营业外收支净额│ 4891.25│ 4101.43│ 754.62│ 27136.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 216057.23│ 172375.48│ 75091.84│ 527394.13│
│所得税费用 │ 30644.58│ 29481.61│ 14138.76│ 125068.80│
│归属母公司净利│ 180039.37│ 140921.75│ 57761.12│ 361033.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 185412.65│ 142893.87│ 60953.08│ 402325.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2906954.38│ 2016625.51│ 1038885.84│ 4393128.60│
│营业收入 │ 2906954.38│ 2016625.51│ 1038885.84│ 4393128.60│
│营业总成本 │ 2715402.06│ 1857786.48│ 974751.37│ 3915900.93│
│营业成本 │ 2219418.65│ 1538314.55│ 812090.22│ 3189063.15│
│财务费用 │ 59487.46│ 35410.21│ 21467.96│ 73620.84│
│管理费用 │ 171259.94│ 112940.04│ 64686.79│ 250680.30│
│营业利润 │ 245887.60│ 178620.40│ 54894.06│ 539553.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 59556.09│ 32718.58│ 2733.66│ 23267.61│
│营业外收支净额│ 7460.87│ 8112.78│ 4585.50│ 3591.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 253348.47│ 186733.18│ 59479.56│ 543144.85│
│所得税费用 │ 67275.46│ 47071.65│ 12772.53│ 152722.69│
│归属母公司净利│ 159268.14│ 107493.89│ 32471.14│ 320015.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 186073.01│ 139661.52│ 46707.03│ 390422.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4783921.77│ 3102519.78│ 1485628.90│5102083.65│
│经营现金流出小计│ 5337959.42│ 3213885.94│ 1578941.27│5197566.94│
│经营现金流量净额│ -554037.65│ -111366.16│ -93312.37│ -95483.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 450317.87│ 388998.78│ 63411.18│ 586612.83│
│投资现金流出小计│ 860715.52│ 786888.82│ 569719.80│1087306.97│
│投资现金流量净额│ -410397.65│ -397890.04│ -506308.63│-500694.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1743614.15│ 1269416.12│ 589110.05│2105217.89│
│筹资现金流出小计│ 1070965.90│ 669785.73│ 160101.83│1753753.22│
│筹资现金流量净额│ 672648.25│ 599630.39│ 429008.22│ 351464.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3436.15│ -2872.55│ -1434.29│ -2971.41│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -295223.20│ 87501.64│ -172047.08│-247684.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3368452.09│ 2101518.80│ 1210889.03│5124527.83│
│经营现金流出小计│ 3674603.26│ 2287469.11│ 1168833.30│4780578.48│
│经营现金流量净额│ -306151.18│ -185950.31│ 42055.73│ 343949.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 499951.86│ 371993.24│ 100153.57│ 519779.31│
│投资现金流出小计│ 875262.93│ 652010.17│ 248039.68│ 882289.12│
│投资现金流量净额│ -375311.07│ -280016.94│ -147886.11│-362509.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1823510.60│ 1208824.31│ 523669.48│ 966643.00│
│筹资现金流出小计│ 1168876.36│ 825842.17│ 307798.15│1049103.76│
│筹资现金流量净额│ 654634.23│ 382982.14│ 215871.33│ -82460.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2172.76│ 5149.07│ -510.67│ -14385.42│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -29000.78│ -77836.03│ 109530.28│-115406.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1253530.61│1586161.93│1829269.62│ -13.29│
│短期借款 │ 670623.19│ 631369.85│ 428621.10│ 47.30│
│应收账款 │ 293785.14│ 171064.30│ 121551.71│ 40.73│
│其他应收款 │ --│ --│ 130672.16│ --│
│应付账款 │ 671492.41│ 720939.81│ 678504.32│ 6.25│
│在建工程 │ --│ --│ 35450.49│ --│
│存货的减少 │ --│-282877.12│ 35911.35│ -887.71│
│流动负债合计 │5100584.57│4735885.29│4455327.34│ 6.30│
│长期借款 │2146906.55│1623105.91│ 987192.88│ 64.42│
│负债合计 │8331326.27│7301155.14│6340336.63│ 15.15│
│营业利润 │ 211165.98│ 500258.02│ 539553.37│ -7.28│
│利润总额 │ 216057.23│ 527394.13│ 543144.85│ -2.90│
│归属于母公司所有│ 180039.37│ 361033.72│ 320015.97│ 12.82│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1594811.67│1542791.33│1302563.16│ 18.44│
│营业外收支净额 │ 4891.25│ 27136.12│ 3591.48│ 655.57│
│购买商品、接受劳│3637625.59│3958815.97│3263300.29│ 21.31│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4783921.77│5102083.65│5124527.83│ -0.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5337959.42│5197566.94│4780578.48│ 8.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-554037.65│ -95483.29│ 343949.35│ -127.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 450317.87│ 586612.83│ 519779.31│ 12.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 860715.52│1087306.97│ 882289.12│ 23.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-410397.65│-500694.14│-362509.81│ -38.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 61024.63│ 87258.73│ 57961.46│ 50.55│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1743614.15│2105217.89│ 966643.00│ 117.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1070965.90│1753753.22│1049103.76│ 67.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 672648.25│ 351464.66│ -82460.76│ 526.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 315359.92│ 293279.65│ 329270.41│ -10.93│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-295223.20│-247684.17│-115406.63│ -114.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-286777.48│-240036.93│ -19.47│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-286777.48│-240036.93│ -19.47│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1498121.59│ 34.0090│ 201765.58│ 55.8855│
│第三季度│ 890328.87│ 20.2114│ 51774.25│ 14.3406│
│第二季度│ 977739.67│ 22.1958│ 75022.75│ 20.7800│
│第一季度│ 1038885.84│ 23.5838│ 32471.14│ 8.9939│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1622630.32│ 36.9356│ 198897.33│ 62.1523│
│第三季度│ 782584.87│ 17.8138│ 20987.17│ 6.5582│
│第二季度│ 1177306.82│ 26.7988│ 59929.82│ 18.7271│
│第一季度│ 810606.59│ 18.4517│ 40201.65│ 12.5624│
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