城投控股城投控股财务分析报告
≈≈城投控股600649≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.2300│ 0.0700│ 0.3000│
│基本每股收益 │ 0.1710│ 0.1100│ 0.0932│ 0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3000│ 0.2300│ 0.0700│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 7.9908│ 7.9227│ 7.8523│ 7.8867│
│每股经营现金净流量(元)│ -4.4305│ -4.4587│ -1.9783│ 0.4236│
│每股现金流量(元) │ -4.1756│ -5.1796│ -2.1221│ 5.5702│
│每股资本公积金(元) │ 0.6385│ 0.6396│ 0.6400│ 1.0719│
│每股盈余公积金(元) │ 0.9488│ 0.9488│ 0.9488│ 0.9488│
│每股未分配利润(元) │ 5.3975│ 5.3290│ 5.2579│ 5.1916│
│净资产收益率(%) │ 3.7276│ 2.8954│ 0.8497│ 3.8581│
│加权净资产收益率(%) │ 3.7100│ 2.8500│ 0.8500│ 3.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.1245│ 1.4470│ 1.1308│ 2.1574│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4100│ --│ 2.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │7210713.26│6823283.08│6565535.51│6525798.46│
│归属母公司股东权益 │2021340.43│2004113.22│1986301.99│2078902.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 299276.55│ 220377.89│ 122356.49│ 656492.58│
│营业成本(万元) │ 185121.02│ 136396.10│ 76665.79│ 554829.38│
│投资收益(万元) │ 91807.05│ 78303.32│ 11583.09│ 70293.01│
│净利润(万元) │ 74618.83│ 57702.66│ 17050.23│ 76937.94│
│营业利润(万元) │ 112872.35│ 93521.79│ 22421.85│ 108297.23│
│利润总额(万元) │ 104953.74│ 85580.98│ 23534.75│ 109353.94│
│归属母公司净利润(万元)│ 75347.04│ 58026.31│ 16876.77│ 76969.07│
│经营现金流量净额(万元)│-1120716.47│-1127850.60│-500422.65│ 107152.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0600│ 0.0200│ 0.2400│
│基本每股收益 │ 0.0188│ 0.0300│ 0.0221│ 0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0600│ 0.0200│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 7.6529│ 7.6109│ 7.6438│ 7.6265│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.6182│ -2.3188│ -2.1299│ -2.3138│
│每股现金流量(元) │ 1.1203│ 0.3557│ -0.9129│ -0.3804│
│每股资本公积金(元) │ 0.6967│ 0.7149│ 0.7149│ 0.7149│
│每股盈余公积金(元) │ 0.9273│ 0.9273│ 0.9273│ 0.9273│
│每股未分配利润(元) │ 5.0236│ 4.9642│ 4.9977│ 4.9804│
│净资产收益率(%) │ 1.5059│ 0.7326│ 0.2269│ 3.1404│
│加权净资产收益率(%) │ 1.5000│ 0.7300│ 0.2300│ 3.1800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.2364│ 0.4446│ 0.2505│ 2.3947│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4400│ --│ 2.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4742589.25│4410148.85│4009229.27│3982741.55│
│归属母公司股东权益 │1935870.35│1925239.87│1933568.67│1929185.21│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 18210.43│ 14389.54│ 5460.36│ 364358.87│
│营业成本(万元) │ 8559.67│ 4148.81│ 3798.18│ 301888.67│
│投资收益(万元) │ 45454.60│ 17765.52│ 4853.21│ 33763.30│
│净利润(万元) │ 27646.33│ 14081.26│ 4369.02│ 63783.76│
│营业利润(万元) │ 39134.34│ 17547.59│ 3629.75│ 80139.91│
│利润总额(万元) │ 39973.24│ 18611.11│ 4660.05│ 83829.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 29213.55│ 14180.13│ 4436.10│ 60584.73│
│经营现金流量净额(万元)│-409324.07│-586564.37│-538762.61│-585285.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3000│ 0.3000│ 0.2400│ 0.4100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1710│ 0.1700│ 0.1800│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 7.9908│ 7.8867│ 7.6265│ 7.4433│
│每股资本公积金(元) │ 0.6385│ 1.0719│ 0.7149│ 0.7149│
│每股未分配利润(元) │ 5.3975│ 5.1916│ 4.9804│ 4.8379│
│每股经营现金净流量(元)│ -4.4305│ 0.4236│ -2.3138│ 0.0224│
│每股现金流量(元) │ -4.1756│ 5.5702│ -0.3804│ -0.2663│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0513│ 0.2245│ 0.1334│ 0.2411│
│应收账款周转率 │ 2.1057│ 6.8259│ 27.3687│ 137.5540│
│总资产周转率 │ 0.0448│ 0.1295│ 0.0952│ 0.1853│
│营业收入增长率(%) │ 1543.4351│ 80.1775│ -47.2143│ 114.6891│
│营业利润增长率(%) │ 188.4228│ 35.1352│ -47.2349│ -22.0756│
│利润总额增长率(%) │ 162.5600│ 30.4477│ -46.3338│ -22.9139│
│归属母公司净利润增长率│ 157.9181│ 27.0437│ -41.0827│ -41.5271│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 52.0417│ 63.8519│ 8.4560│ -2.7732│
│净资产增长率(%) │ 4.4151│ 7.7606│ 2.4618│ -1.2943│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 24.9331│ 26.1835│ 13.9349│ 11.7195│
│总资产收益率(%) │ 1.2485│ 1.0273│ 0.3225│ 1.4643│
│净资产收益率(%) │ 3.7276│ 2.8954│ 0.8497│ 3.8581│
│营业利润率(%) │ 37.7151│ 42.4370│ 18.3250│ 16.4963│
│销售毛利率(%) │ 38.1438│ 38.1081│ 37.3423│ 15.4858│
│销售净利率(%) │ 24.9331│ 26.1835│ 13.9349│ 11.7195│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0513│ 0.0379│ 0.0284│ 0.2245│
│固定资产周转率 │ 164.9746│ 122.9462│ 70.3523│ 378.8356│
│流动资产周转率 │ 0.0534│ 0.0407│ 0.0231│ 0.1608│
│总资产周转率 │ 0.0448│ 0.0340│ 0.0192│ 0.1295│
│股东权益周转率 │ 0.1417│ 0.1034│ 0.0582│ 0.3061│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8458│ 1.9786│ 2.1534│ 1.8977│
│速动比率(%) │ 0.4210│ 0.3100│ 0.6482│ 0.9224│
│产权比率 │ 2.3518│ 2.2976│ 2.2229│ 2.0138│
│应收账款周转率 │ 2.1057│ 1.5059│ 0.7300│ 6.8259│
│利息保障倍数 │ 3.2233│ 2.3501│ 2.8613│ 4.9815│
│资产负债率 │ 0.7017│ 0.6749│ 0.6725│ 0.6568│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 1543.4351│ 1431.5145│ 2140.8133│ 80.1775│
│营业利润增长率(%) │ 188.4228│ 432.9608│ 517.7250│ 35.1352│
│总资产增长率(%) │ 52.0417│ 54.7178│ 63.7605│ 54.4769│
│固定资产增长率(%) │ --│ 10.9191│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.7260│ 8.4701│ 4.6973│ 9.2911│
│净利润增长率(%) │ 169.9050│ 309.7834│ 290.2526│ 20.6231│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 28.0325│ 29.3717│ 30.2535│ 31.8567│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.0271│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 84.7033│ 84.1289│ 83.7668│ 82.8395│
│无形资产比率(%) │ 0.0719│ 0.0682│ 0.0362│ 0.0363│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 7210713.26│ 6823283.08│ 6565535.51│ 6525798.46│
│流动资产 │ 6107709.16│ 5740351.00│ 5499735.73│ 5470013.01│
│非流动资产 │ 1103004.10│ 1082932.09│ 1065799.78│ 1055785.45│
│固定资产 │ 1889.22│ 1846.01│ 1739.46│ 1740.90│
│货币资金 │ 786968.11│ 533076.06│ 1306583.06│ 1842663.30│
│存货 │ 4714774.64│ 4688972.18│ 2890426.12│ 2859743.18│
│应收账款 │ 113683.82│ 122120.53│ 164675.93│ 170566.44│
│其他应收款 │ --│ 158392.39│ --│ 394271.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5183.26│ 4651.41│ 2376.04│ 2366.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1015741.91│ 734220.68│ 667810.00│ 891010.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 306273.80│ 361093.30│ 305266.13│ 406713.56│
│流动负债 │ 3308912.61│ 2901207.39│ 2553991.94│ 2685685.81│
│长期借款 │ 1004221.62│ 960775.19│ 1105099.73│ 708421.58│
│总负债 │ 5059426.84│ 4604696.92│ 4415343.51│ 4285979.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 161510.62│ 161788.23│ 161899.53│ 271136.91│
│未分配利润 │ 1365335.15│ 1348014.42│ 1330036.38│ 1313260.21│
│归属于母公司所│ 2021340.43│ 2004113.22│ 1986301.99│ 2078902.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2151286.43│ 2218586.16│ 2150191.99│ 2239818.90│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4742589.25│ 4410148.85│ 4009229.27│ 3982741.55│
│流动资产 │ 3751834.75│ 3496313.40│ 3091550.18│ 3067586.14│
│非流动资产 │ 990754.50│ 913835.45│ 917679.08│ 915155.41│
│固定资产 │ 1670.93│ 1664.29│ 1679.51│ 1726.91│
│货币资金 │ 702882.59│ 499543.61│ 176767.02│ 407652.41│
│存货 │ 2759020.20│ 2750332.25│ 2672243.18│ 2436899.93│
│应收账款 │ 19647.09│ 18064.25│ 21463.12│ 21785.61│
│其他应收款 │ --│ 65518.88│ --│ 60166.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 291010.00│ 282010.00│ 170010.00│ 169200.00│
│预收账款 │ --│ --│ 180703.30│ 184931.21│
│应付账款 │ 208588.48│ 201589.32│ 184226.94│ 251299.03│
│流动负债 │ 1152652.23│ 923966.21│ 892589.04│ 981340.86│
│长期借款 │ 860114.25│ 1009641.46│ 630859.15│ 520049.97│
│总负债 │ 2668580.12│ 2364805.23│ 1955506.32│ 1933334.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 176227.02│ 180827.68│ 180827.68│ 180827.68│
│未分配利润 │ 1270768.77│ 1255722.61│ 1264218.15│ 1259830.35│
│归属于母公司所│ 1935870.35│ 1925239.87│ 1933568.67│ 1929185.21│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2074009.14│ 2045343.62│ 2053722.95│ 2049406.56│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 299276.55│ 220377.89│ 122356.49│ 656492.58│
│营业收入 │ 299276.55│ 220377.89│ 122356.49│ 656492.58│
│营业总成本 │ 277179.25│ 200559.09│ 102963.45│ 628972.69│
│营业成本 │ 185121.02│ 136396.10│ 76665.79│ 554829.38│
│财务费用 │ 46129.95│ 29759.75│ 12644.48│ 27585.67│
│管理费用 │ 6863.65│ 4201.51│ 1886.39│ 12126.73│
│营业利润 │ 112872.35│ 93521.79│ 22421.85│ 108297.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 91807.05│ 78303.32│ 11583.09│ 70293.01│
│营业外收支净额│ -7918.60│ -7940.80│ 1112.90│ 1056.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 104953.74│ 85580.98│ 23534.75│ 109353.94│
│所得税费用 │ 30334.92│ 27878.33│ 6484.52│ 32416.00│
│归属母公司净利│ 75347.04│ 58026.31│ 16876.77│ 76969.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 74618.83│ 57702.66│ 17050.23│ 76937.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 18210.43│ 14389.54│ 5460.36│ 364358.87│
│营业收入 │ 18210.43│ 14389.54│ 5460.36│ 364358.87│
│营业总成本 │ 35522.24│ 17542.20│ 3345.93│ 324158.39│
│营业成本 │ 8559.67│ 4148.81│ 3798.18│ 301888.67│
│财务费用 │ 14502.14│ 3190.32│ 1183.37│ 2711.08│
│管理费用 │ 6356.51│ 4277.04│ 1872.26│ 10853.66│
│营业利润 │ 39134.34│ 17547.59│ 3629.75│ 80139.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 45454.60│ 17765.52│ 4853.21│ 33763.30│
│营业外收支净额│ 838.90│ 1063.52│ --│ 3689.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 39973.24│ 18611.11│ 4660.05│ 83829.69│
│所得税费用 │ 12326.91│ 4529.85│ 291.03│ 20045.93│
│归属母公司净利│ 29213.55│ 14180.13│ 4436.10│ 60584.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 27646.33│ 14081.26│ 4369.02│ 63783.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1198709.55│ 929977.43│ 584711.32│ 948940.03│
│经营现金流出小计│ 2319426.02│ 2057828.03│ 1085133.97│ 841787.61│
│经营现金流量净额│ -1120716.47│ -1127850.60│ -500422.65│ 107152.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 71861.30│ 49320.06│ 6484.46│ 115009.36│
│投资现金流出小计│ 177385.53│ 123758.65│ 28349.18│ 129177.70│
│投资现金流量净额│ -105524.23│ -74438.59│ -21864.72│ -14168.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1121158.20│ 727907.49│ 274228.15│2154235.26│
│筹资现金流出小计│ 951160.76│ 835834.35│ 288735.31│ 838186.47│
│筹资现金流量净额│ 169997.45│ -107926.86│ -14507.16│1316048.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1056243.25│ -1310216.05│ -536794.53│1409032.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 736849.64│ 71888.66│ 5410.68│ 190501.97│
│经营现金流出小计│ 1146173.71│ 658453.03│ 544173.30│ 775787.38│
│经营现金流量净额│ -409324.07│ -586564.37│ -538762.61│-585285.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 62953.38│ 19780.15│ 7927.33│ 81849.96│
│投资现金流出小计│ 102664.85│ 33339.61│ 16711.67│ 59030.21│
│投资现金流量净额│ -39711.48│ -13559.47│ -8784.34│ 22819.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1408969.09│ 969263.75│ 362555.58│ 747764.98│
│筹资现金流出小计│ 676546.34│ 279155.36│ 45936.75│ 281531.25│
│筹资现金流量净额│ 732422.75│ 690108.39│ 316618.83│ 466233.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 283387.20│ 89984.56│ -230928.13│ -96231.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 786968.11│1842663.30│ 407652.41│ 352.02│
│短期借款 │1015741.91│ 891010.00│ 169200.00│ 426.60│
│应收账款 │ 113683.82│ 170566.44│ 21785.61│ 682.93│
│其他应收款 │ --│ --│ 60166.29│ --│
│应付账款 │ 306273.80│ 406713.56│ 251299.03│ 61.84│
│存货的减少 │ --│ -90245.66│-292314.51│ 69.13│
│流动负债合计 │3308912.61│2685685.81│ 981340.86│ 173.68│
│长期借款 │1004221.62│ 708421.58│ 520049.97│ 36.22│
│负债合计 │5059426.84│4285979.56│1933334.99│ 121.69│
│营业利润 │ 112872.35│ 108297.23│ 80139.91│ 35.14│
│利润总额 │ 104953.74│ 109353.94│ 83829.69│ 30.45│
│归属于母公司所有│ 75347.04│ 76969.07│ 60584.73│ 27.04│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1365335.15│1313260.21│1259830.35│ 4.24│
│营业外收支净额 │ -7918.60│ 1056.70│ 3689.78│ -71.36│
│购买商品、接受劳│2074130.66│ 464202.72│ 590829.49│ -21.43│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1198709.55│ 948940.03│ 190501.97│ 398.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2319426.02│ 841787.61│ 775787.38│ 8.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-1120716.47│ 107152.42│-585285.41│ 118.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 71861.30│ 115009.36│ 81849.96│ 40.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 177385.53│ 129177.70│ 59030.21│ 118.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-105524.23│ -14168.33│ 22819.75│ -162.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2990.54│ 44475.08│ 814.34│ 5361.49│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1121158.20│2154235.26│ 747764.98│ 188.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 951160.76│ 838186.47│ 281531.25│ 197.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 169997.45│1316048.79│ 466233.73│ 182.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 133720.91│ 97791.30│ 81431.25│ 20.09│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-1056243.25│1409032.88│ -96231.92│ 1564.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 672547.98│-286179.03│ 335.01│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 672547.98│-286179.03│ 335.01│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 638282.15│ 97.2261│ 47755.52│ 62.0451│
│第三季度│ 3820.89│ 0.5820│ 15033.42│ 19.5318│
│第二季度│ 8929.18│ 1.3601│ 9744.03│ 12.6597│
│第一季度│ 5460.36│ 0.8317│ 4436.10│ 5.7635│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 154462.16│ 42.3929│ 11383.73│ 18.7898│
│第三季度│ 27597.59│ 7.5743│ 11809.37│ 19.4923│
│第二季度│ 165031.56│ 45.2937│ 6507.57│ 10.7413│
│第一季度│ 17267.55│ 4.7392│ 30884.06│ 50.9766│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.2300│ 0.0700│ 0.3000│
│基本每股收益 │ 0.1710│ 0.1100│ 0.0932│ 0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3000│ 0.2300│ 0.0700│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 7.9908│ 7.9227│ 7.8523│ 7.8867│
│每股经营现金净流量(元)│ -4.4305│ -4.4587│ -1.9783│ 0.4236│
│每股现金流量(元) │ -4.1756│ -5.1796│ -2.1221│ 5.5702│
│每股资本公积金(元) │ 0.6385│ 0.6396│ 0.6400│ 1.0719│
│每股盈余公积金(元) │ 0.9488│ 0.9488│ 0.9488│ 0.9488│
│每股未分配利润(元) │ 5.3975│ 5.3290│ 5.2579│ 5.1916│
│净资产收益率(%) │ 3.7276│ 2.8954│ 0.8497│ 3.8581│
│加权净资产收益率(%) │ 3.7100│ 2.8500│ 0.8500│ 3.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.1245│ 1.4470│ 1.1308│ 2.1574│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4100│ --│ 2.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │7210713.26│6823283.08│6565535.51│6525798.46│
│归属母公司股东权益 │2021340.43│2004113.22│1986301.99│2078902.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 299276.55│ 220377.89│ 122356.49│ 656492.58│
│营业成本(万元) │ 185121.02│ 136396.10│ 76665.79│ 554829.38│
│投资收益(万元) │ 91807.05│ 78303.32│ 11583.09│ 70293.01│
│净利润(万元) │ 74618.83│ 57702.66│ 17050.23│ 76937.94│
│营业利润(万元) │ 112872.35│ 93521.79│ 22421.85│ 108297.23│
│利润总额(万元) │ 104953.74│ 85580.98│ 23534.75│ 109353.94│
│归属母公司净利润(万元)│ 75347.04│ 58026.31│ 16876.77│ 76969.07│
│经营现金流量净额(万元)│-1120716.47│-1127850.60│-500422.65│ 107152.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0600│ 0.0200│ 0.2400│
│基本每股收益 │ 0.0188│ 0.0300│ 0.0221│ 0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0600│ 0.0200│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 7.6529│ 7.6109│ 7.6438│ 7.6265│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.6182│ -2.3188│ -2.1299│ -2.3138│
│每股现金流量(元) │ 1.1203│ 0.3557│ -0.9129│ -0.3804│
│每股资本公积金(元) │ 0.6967│ 0.7149│ 0.7149│ 0.7149│
│每股盈余公积金(元) │ 0.9273│ 0.9273│ 0.9273│ 0.9273│
│每股未分配利润(元) │ 5.0236│ 4.9642│ 4.9977│ 4.9804│
│净资产收益率(%) │ 1.5059│ 0.7326│ 0.2269│ 3.1404│
│加权净资产收益率(%) │ 1.5000│ 0.7300│ 0.2300│ 3.1800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.2364│ 0.4446│ 0.2505│ 2.3947│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4400│ --│ 2.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4742589.25│4410148.85│4009229.27│3982741.55│
│归属母公司股东权益 │1935870.35│1925239.87│1933568.67│1929185.21│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 18210.43│ 14389.54│ 5460.36│ 364358.87│
│营业成本(万元) │ 8559.67│ 4148.81│ 3798.18│ 301888.67│
│投资收益(万元) │ 45454.60│ 17765.52│ 4853.21│ 33763.30│
│净利润(万元) │ 27646.33│ 14081.26│ 4369.02│ 63783.76│
│营业利润(万元) │ 39134.34│ 17547.59│ 3629.75│ 80139.91│
│利润总额(万元) │ 39973.24│ 18611.11│ 4660.05│ 83829.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 29213.55│ 14180.13│ 4436.10│ 60584.73│
│经营现金流量净额(万元)│-409324.07│-586564.37│-538762.61│-585285.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3000│ 0.3000│ 0.2400│ 0.4100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1710│ 0.1700│ 0.1800│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 7.9908│ 7.8867│ 7.6265│ 7.4433│
│每股资本公积金(元) │ 0.6385│ 1.0719│ 0.7149│ 0.7149│
│每股未分配利润(元) │ 5.3975│ 5.1916│ 4.9804│ 4.8379│
│每股经营现金净流量(元)│ -4.4305│ 0.4236│ -2.3138│ 0.0224│
│每股现金流量(元) │ -4.1756│ 5.5702│ -0.3804│ -0.2663│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0513│ 0.2245│ 0.1334│ 0.2411│
│应收账款周转率 │ 2.1057│ 6.8259│ 27.3687│ 137.5540│
│总资产周转率 │ 0.0448│ 0.1295│ 0.0952│ 0.1853│
│营业收入增长率(%) │ 1543.4351│ 80.1775│ -47.2143│ 114.6891│
│营业利润增长率(%) │ 188.4228│ 35.1352│ -47.2349│ -22.0756│
│利润总额增长率(%) │ 162.5600│ 30.4477│ -46.3338│ -22.9139│
│归属母公司净利润增长率│ 157.9181│ 27.0437│ -41.0827│ -41.5271│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 52.0417│ 63.8519│ 8.4560│ -2.7732│
│净资产增长率(%) │ 4.4151│ 7.7606│ 2.4618│ -1.2943│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 24.9331│ 26.1835│ 13.9349│ 11.7195│
│总资产收益率(%) │ 1.2485│ 1.0273│ 0.3225│ 1.4643│
│净资产收益率(%) │ 3.7276│ 2.8954│ 0.8497│ 3.8581│
│营业利润率(%) │ 37.7151│ 42.4370│ 18.3250│ 16.4963│
│销售毛利率(%) │ 38.1438│ 38.1081│ 37.3423│ 15.4858│
│销售净利率(%) │ 24.9331│ 26.1835│ 13.9349│ 11.7195│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0513│ 0.0379│ 0.0284│ 0.2245│
│固定资产周转率 │ 164.9746│ 122.9462│ 70.3523│ 378.8356│
│流动资产周转率 │ 0.0534│ 0.0407│ 0.0231│ 0.1608│
│总资产周转率 │ 0.0448│ 0.0340│ 0.0192│ 0.1295│
│股东权益周转率 │ 0.1417│ 0.1034│ 0.0582│ 0.3061│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8458│ 1.9786│ 2.1534│ 1.8977│
│速动比率(%) │ 0.4210│ 0.3100│ 0.6482│ 0.9224│
│产权比率 │ 2.3518│ 2.2976│ 2.2229│ 2.0138│
│应收账款周转率 │ 2.1057│ 1.5059│ 0.7300│ 6.8259│
│利息保障倍数 │ 3.2233│ 2.3501│ 2.8613│ 4.9815│
│资产负债率 │ 0.7017│ 0.6749│ 0.6725│ 0.6568│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 1543.4351│ 1431.5145│ 2140.8133│ 80.1775│
│营业利润增长率(%) │ 188.4228│ 432.9608│ 517.7250│ 35.1352│
│总资产增长率(%) │ 52.0417│ 54.7178│ 63.7605│ 54.4769│
│固定资产增长率(%) │ --│ 10.9191│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.7260│ 8.4701│ 4.6973│ 9.2911│
│净利润增长率(%) │ 169.9050│ 309.7834│ 290.2526│ 20.6231│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 28.0325│ 29.3717│ 30.2535│ 31.8567│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.0271│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 84.7033│ 84.1289│ 83.7668│ 82.8395│
│无形资产比率(%) │ 0.0719│ 0.0682│ 0.0362│ 0.0363│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 7210713.26│ 6823283.08│ 6565535.51│ 6525798.46│
│流动资产 │ 6107709.16│ 5740351.00│ 5499735.73│ 5470013.01│
│非流动资产 │ 1103004.10│ 1082932.09│ 1065799.78│ 1055785.45│
│固定资产 │ 1889.22│ 1846.01│ 1739.46│ 1740.90│
│货币资金 │ 786968.11│ 533076.06│ 1306583.06│ 1842663.30│
│存货 │ 4714774.64│ 4688972.18│ 2890426.12│ 2859743.18│
│应收账款 │ 113683.82│ 122120.53│ 164675.93│ 170566.44│
│其他应收款 │ --│ 158392.39│ --│ 394271.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5183.26│ 4651.41│ 2376.04│ 2366.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1015741.91│ 734220.68│ 667810.00│ 891010.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 306273.80│ 361093.30│ 305266.13│ 406713.56│
│流动负债 │ 3308912.61│ 2901207.39│ 2553991.94│ 2685685.81│
│长期借款 │ 1004221.62│ 960775.19│ 1105099.73│ 708421.58│
│总负债 │ 5059426.84│ 4604696.92│ 4415343.51│ 4285979.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 161510.62│ 161788.23│ 161899.53│ 271136.91│
│未分配利润 │ 1365335.15│ 1348014.42│ 1330036.38│ 1313260.21│
│归属于母公司所│ 2021340.43│ 2004113.22│ 1986301.99│ 2078902.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2151286.43│ 2218586.16│ 2150191.99│ 2239818.90│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4742589.25│ 4410148.85│ 4009229.27│ 3982741.55│
│流动资产 │ 3751834.75│ 3496313.40│ 3091550.18│ 3067586.14│
│非流动资产 │ 990754.50│ 913835.45│ 917679.08│ 915155.41│
│固定资产 │ 1670.93│ 1664.29│ 1679.51│ 1726.91│
│货币资金 │ 702882.59│ 499543.61│ 176767.02│ 407652.41│
│存货 │ 2759020.20│ 2750332.25│ 2672243.18│ 2436899.93│
│应收账款 │ 19647.09│ 18064.25│ 21463.12│ 21785.61│
│其他应收款 │ --│ 65518.88│ --│ 60166.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 291010.00│ 282010.00│ 170010.00│ 169200.00│
│预收账款 │ --│ --│ 180703.30│ 184931.21│
│应付账款 │ 208588.48│ 201589.32│ 184226.94│ 251299.03│
│流动负债 │ 1152652.23│ 923966.21│ 892589.04│ 981340.86│
│长期借款 │ 860114.25│ 1009641.46│ 630859.15│ 520049.97│
│总负债 │ 2668580.12│ 2364805.23│ 1955506.32│ 1933334.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 176227.02│ 180827.68│ 180827.68│ 180827.68│
│未分配利润 │ 1270768.77│ 1255722.61│ 1264218.15│ 1259830.35│
│归属于母公司所│ 1935870.35│ 1925239.87│ 1933568.67│ 1929185.21│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2074009.14│ 2045343.62│ 2053722.95│ 2049406.56│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 299276.55│ 220377.89│ 122356.49│ 656492.58│
│营业收入 │ 299276.55│ 220377.89│ 122356.49│ 656492.58│
│营业总成本 │ 277179.25│ 200559.09│ 102963.45│ 628972.69│
│营业成本 │ 185121.02│ 136396.10│ 76665.79│ 554829.38│
│财务费用 │ 46129.95│ 29759.75│ 12644.48│ 27585.67│
│管理费用 │ 6863.65│ 4201.51│ 1886.39│ 12126.73│
│营业利润 │ 112872.35│ 93521.79│ 22421.85│ 108297.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 91807.05│ 78303.32│ 11583.09│ 70293.01│
│营业外收支净额│ -7918.60│ -7940.80│ 1112.90│ 1056.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 104953.74│ 85580.98│ 23534.75│ 109353.94│
│所得税费用 │ 30334.92│ 27878.33│ 6484.52│ 32416.00│
│归属母公司净利│ 75347.04│ 58026.31│ 16876.77│ 76969.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 74618.83│ 57702.66│ 17050.23│ 76937.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 18210.43│ 14389.54│ 5460.36│ 364358.87│
│营业收入 │ 18210.43│ 14389.54│ 5460.36│ 364358.87│
│营业总成本 │ 35522.24│ 17542.20│ 3345.93│ 324158.39│
│营业成本 │ 8559.67│ 4148.81│ 3798.18│ 301888.67│
│财务费用 │ 14502.14│ 3190.32│ 1183.37│ 2711.08│
│管理费用 │ 6356.51│ 4277.04│ 1872.26│ 10853.66│
│营业利润 │ 39134.34│ 17547.59│ 3629.75│ 80139.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 45454.60│ 17765.52│ 4853.21│ 33763.30│
│营业外收支净额│ 838.90│ 1063.52│ --│ 3689.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 39973.24│ 18611.11│ 4660.05│ 83829.69│
│所得税费用 │ 12326.91│ 4529.85│ 291.03│ 20045.93│
│归属母公司净利│ 29213.55│ 14180.13│ 4436.10│ 60584.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 27646.33│ 14081.26│ 4369.02│ 63783.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1198709.55│ 929977.43│ 584711.32│ 948940.03│
│经营现金流出小计│ 2319426.02│ 2057828.03│ 1085133.97│ 841787.61│
│经营现金流量净额│ -1120716.47│ -1127850.60│ -500422.65│ 107152.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 71861.30│ 49320.06│ 6484.46│ 115009.36│
│投资现金流出小计│ 177385.53│ 123758.65│ 28349.18│ 129177.70│
│投资现金流量净额│ -105524.23│ -74438.59│ -21864.72│ -14168.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1121158.20│ 727907.49│ 274228.15│2154235.26│
│筹资现金流出小计│ 951160.76│ 835834.35│ 288735.31│ 838186.47│
│筹资现金流量净额│ 169997.45│ -107926.86│ -14507.16│1316048.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1056243.25│ -1310216.05│ -536794.53│1409032.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 736849.64│ 71888.66│ 5410.68│ 190501.97│
│经营现金流出小计│ 1146173.71│ 658453.03│ 544173.30│ 775787.38│
│经营现金流量净额│ -409324.07│ -586564.37│ -538762.61│-585285.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 62953.38│ 19780.15│ 7927.33│ 81849.96│
│投资现金流出小计│ 102664.85│ 33339.61│ 16711.67│ 59030.21│
│投资现金流量净额│ -39711.48│ -13559.47│ -8784.34│ 22819.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1408969.09│ 969263.75│ 362555.58│ 747764.98│
│筹资现金流出小计│ 676546.34│ 279155.36│ 45936.75│ 281531.25│
│筹资现金流量净额│ 732422.75│ 690108.39│ 316618.83│ 466233.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 283387.20│ 89984.56│ -230928.13│ -96231.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 786968.11│1842663.30│ 407652.41│ 352.02│
│短期借款 │1015741.91│ 891010.00│ 169200.00│ 426.60│
│应收账款 │ 113683.82│ 170566.44│ 21785.61│ 682.93│
│其他应收款 │ --│ --│ 60166.29│ --│
│应付账款 │ 306273.80│ 406713.56│ 251299.03│ 61.84│
│存货的减少 │ --│ -90245.66│-292314.51│ 69.13│
│流动负债合计 │3308912.61│2685685.81│ 981340.86│ 173.68│
│长期借款 │1004221.62│ 708421.58│ 520049.97│ 36.22│
│负债合计 │5059426.84│4285979.56│1933334.99│ 121.69│
│营业利润 │ 112872.35│ 108297.23│ 80139.91│ 35.14│
│利润总额 │ 104953.74│ 109353.94│ 83829.69│ 30.45│
│归属于母公司所有│ 75347.04│ 76969.07│ 60584.73│ 27.04│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1365335.15│1313260.21│1259830.35│ 4.24│
│营业外收支净额 │ -7918.60│ 1056.70│ 3689.78│ -71.36│
│购买商品、接受劳│2074130.66│ 464202.72│ 590829.49│ -21.43│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1198709.55│ 948940.03│ 190501.97│ 398.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2319426.02│ 841787.61│ 775787.38│ 8.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-1120716.47│ 107152.42│-585285.41│ 118.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 71861.30│ 115009.36│ 81849.96│ 40.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 177385.53│ 129177.70│ 59030.21│ 118.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-105524.23│ -14168.33│ 22819.75│ -162.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2990.54│ 44475.08│ 814.34│ 5361.49│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1121158.20│2154235.26│ 747764.98│ 188.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 951160.76│ 838186.47│ 281531.25│ 197.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 169997.45│1316048.79│ 466233.73│ 182.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 133720.91│ 97791.30│ 81431.25│ 20.09│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-1056243.25│1409032.88│ -96231.92│ 1564.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 672547.98│-286179.03│ 335.01│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 672547.98│-286179.03│ 335.01│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 638282.15│ 97.2261│ 47755.52│ 62.0451│
│第三季度│ 3820.89│ 0.5820│ 15033.42│ 19.5318│
│第二季度│ 8929.18│ 1.3601│ 9744.03│ 12.6597│
│第一季度│ 5460.36│ 0.8317│ 4436.10│ 5.7635│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 154462.16│ 42.3929│ 11383.73│ 18.7898│
│第三季度│ 27597.59│ 7.5743│ 11809.37│ 19.4923│
│第二季度│ 165031.56│ 45.2937│ 6507.57│ 10.7413│
│第一季度│ 17267.55│ 4.7392│ 30884.06│ 50.9766│
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