外高桥 外高桥 财务分析报告
≈≈外高桥600648≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4900│ 0.3900│ 0.2900│ 0.6400│
│基本每股收益 │ 0.3622│ 0.2900│ 0.2549│ 0.4900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4900│ 0.3900│ 0.2900│ 0.6400│
│每股净资产(元) │ 9.9403│ 9.8326│ 9.9335│ 9.6511│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7025│ 0.0579│ -1.4692│ 3.6855│
│每股现金流量(元) │ -1.9648│ -0.2832│ -1.7586│ 3.6636│
│每股资本公积金(元) │ 3.1422│ 3.1422│ 3.1422│ 3.1422│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7063│ 0.7063│ 0.7063│ 0.7063│
│每股未分配利润(元) │ 5.0768│ 4.9690│ 5.0696│ 4.7871│
│净资产收益率(%) │ 4.9756│ 3.9336│ 2.9355│ 6.5858│
│加权净资产收益率(%) │ 5.0200│ 3.9400│ 3.0100│ 6.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.6783│ 2.9629│ 2.5799│ 5.0847│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9900│ --│ 5.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4030547.57│4043009.31│3792377.42│3929617.06│
│归属母公司股东权益 │1128575.69│1116338.56│1127796.90│1095731.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 557689.33│ 392457.60│ 219428.67│1021871.42│
│营业成本(万元) │ 379694.37│ 257589.49│ 133705.83│ 697472.27│
│投资收益(万元) │ 11363.88│ 2688.23│ 2322.77│ -3194.82│
│净利润(万元) │ 57339.39│ 44935.02│ 33598.13│ 76944.17│
│营业利润(万元) │ 79330.06│ 61486.21│ 40875.77│ 100213.33│
│利润总额(万元) │ 79880.61│ 61804.78│ 40915.22│ 105578.04│
│归属母公司净利润(万元)│ 56153.05│ 43912.62│ 33106.89│ 72162.68│
│经营现金流量净额(万元)│ 79760.76│ 6576.39│-166808.83│ 418430.43│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.3300│ 0.0900│ 0.7700│
│基本每股收益 │ 0.2975│ 0.2700│ 0.0583│ 0.7800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3900│ 0.3300│ 0.0900│ 0.7700│
│每股净资产(元) │ 9.4446│ 9.3851│ 9.3747│ 9.2914│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5458│ 0.2157│ 0.2822│ -1.9855│
│每股现金流量(元) │ 0.7751│ -0.4179│ 0.0645│ 0.1881│
│每股资本公积金(元) │ 3.1761│ 3.1761│ 3.1422│ 3.1761│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6391│ 0.6391│ 0.7063│ 0.6391│
│每股未分配利润(元) │ 4.6214│ 4.5614│ 4.7871│ 4.4678│
│净资产收益率(%) │ 4.1680│ 3.5546│ 0.9567│ 8.2968│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1500│ 3.5300│ 0.9600│ 7.9030│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.1799│ 2.9095│ 0.6198│ 8.4219│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9000│ --│ 8.4594│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3516266.10│3307317.25│3366303.07│3480790.60│
│归属母公司股东权益 │1072286.19│1065539.99│1064356.12│1054894.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 624208.34│ 430892.33│ 173976.20│ 900515.70│
│营业成本(万元) │ 474774.29│ 321138.96│ 126406.53│ 635383.84│
│投资收益(万元) │ -1576.11│ 123.81│ -208.11│ 1769.63│
│净利润(万元) │ 48590.27│ 40662.66│ 11324.11│ 92102.89│
│营业利润(万元) │ 65015.12│ 54178.41│ 18374.30│ 132762.40│
│利润总额(万元) │ 65475.21│ 54394.62│ 18589.11│ 125108.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 44693.03│ 37875.46│ 10182.81│ 87522.12│
│经营现金流量净额(万元)│ 175503.16│ 24492.98│ 32045.20│-225419.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4900│ 0.6400│ 0.7700│ 0.7200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3622│ 0.4900│ 0.7800│ 0.4800│
│每股净资产(元) │ 9.9403│ 9.6511│ 9.2914│ 8.9732│
│每股资本公积金(元) │ 3.1422│ 3.1422│ 3.1761│ 3.9151│
│每股未分配利润(元) │ 5.0768│ 4.7871│ 4.4678│ 3.9600│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7025│ 3.6855│ -1.9855│ 0.6300│
│每股现金流量(元) │ -1.9648│ 3.6636│ 0.1881│ -0.3430│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.3219│ 0.5927│ 0.6119│ 0.5592│
│应收账款周转率 │ 11.4671│ 23.0008│ 18.7774│ 14.3997│
│总资产周转率 │ 0.1401│ 0.2740│ 0.2714│ 0.2523│
│营业收入增长率(%) │ -10.6565│ 13.4762│ 15.5012│ -12.9219│
│营业利润增长率(%) │ 22.0179│ -24.5168│ 9.8824│ 14.4290│
│利润总额增长率(%) │ 22.0013│ -15.6106│ 5.7005│ 10.4295│
│归属母公司净利润增长率│ 25.6416│ -17.5492│ 6.9861│ 10.6043│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.6258│ 12.8944│ 8.4258│ 5.0743│
│净资产增长率(%) │ 5.2495│ 3.8712│ -1.9769│ 8.3307│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.2816│ 11.4497│ 15.3116│ 7.5297│
│总资产收益率(%) │ 1.5196│ 1.2227│ 0.9387│ 2.0767│
│净资产收益率(%) │ 4.9756│ 3.9336│ 2.9355│ 6.5858│
│营业利润率(%) │ 14.2248│ 15.6670│ 18.6283│ 9.8068│
│销售毛利率(%) │ 30.5900│ 33.0549│ 38.0550│ 31.2883│
│销售净利率(%) │ 10.4819│ 11.6782│ 15.5658│ 7.5802│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.3219│ 0.2108│ 0.1079│ 0.5927│
│固定资产周转率 │ 7.2330│ 4.9728│ 2.7732│ 12.8842│
│流动资产周转率 │ 0.2739│ 0.1895│ 0.1115│ 0.5363│
│总资产周转率 │ 0.1401│ 0.0965│ 0.0559│ 0.2740│
│股东权益周转率 │ 0.4932│ 0.3502│ 0.1944│ 0.9246│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9719│ 1.0193│ 1.2361│ 1.0861│
│速动比率(%) │ 0.4432│ 0.4395│ 0.4352│ 0.4108│
│产权比率 │ 2.4856│ 2.5968│ 2.3345│ 2.5609│
│应收账款周转率 │ 11.6905│ 7.9888│ 4.2143│ 23.1549│
│利息保障倍数 │ 3.5027│ 3.8818│ 4.6014│ 3.4942│
│资产负债率 │ 0.7131│ 0.7170│ 0.6943│ 0.7141│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -11.8005│ -10.2009│ 24.9880│ 13.5318│
│营业利润增长率(%) │ 22.0179│ 13.4884│ 122.4616│ -24.5168│
│总资产增长率(%) │ 14.6258│ 22.2444│ 12.6570│ 12.8944│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.0353│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.6109│ 4.2712│ 5.6256│ 3.3908│
│净利润增长率(%) │ 18.0059│ 10.5068│ 196.6956│ -16.4585│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 28.0006│ 27.6116│ 29.7385│ 27.8839│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.8841│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.7177│ 52.2516│ 50.2919│ 51.6212│
│无形资产比率(%) │ 0.1451│ 0.1449│ 0.1570│ 0.1506│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4030547.57│ 4043009.31│ 3792377.42│ 3929617.06│
│流动资产 │ 2044199.06│ 2112538.06│ 1907258.81│ 2028516.33│
│非流动资产 │ 1986348.51│ 1930471.25│ 1885118.61│ 1901100.73│
│固定资产 │ 75628.77│ 76175.05│ 77090.19│ 78577.60│
│货币资金 │ 562682.48│ 765320.80│ 505731.81│ 624100.72│
│存货 │ 1111996.88│ 1196868.29│ 1231247.59│ 1247422.02│
│应收账款 │ 50209.07│ 53052.89│ 58936.25│ 45199.66│
│其他应收款 │ --│ 56104.74│ --│ 62010.85│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5846.71│ 5856.42│ 5952.41│ 5919.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 593862.44│ 608463.16│ 599685.49│ 762530.82│
│预收账款 │ 11633.38│ 11208.66│ 12513.87│ 14285.13│
│应付账款 │ 187626.90│ 189842.67│ 187679.68│ 257502.43│
│流动负债 │ 2103264.03│ 2072611.97│ 1542925.47│ 1867674.97│
│长期借款 │ 442041.68│ 460459.05│ 473289.47│ 322179.55│
│总负债 │ 2874210.56│ 2898933.78│ 2632873.04│ 2806035.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 356753.12│ 356753.12│ 356753.12│ 356753.12│
│未分配利润 │ 576395.23│ 564154.80│ 575575.98│ 543503.40│
│归属于母公司所│ 1128575.69│ 1116338.56│ 1127796.90│ 1095731.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1156337.01│ 1144075.53│ 1159504.38│ 1123581.66│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3516266.10│ 3307317.25│ 3366303.07│ 3480790.60│
│流动资产 │ 1869671.66│ 1635240.79│ 2028516.33│ 1782016.83│
│非流动资产 │ 1646594.45│ 1672076.47│ 1901100.73│ 1698773.77│
│固定资产 │ 77605.42│ 77760.12│ 78577.60│ 78991.17│
│货币资金 │ 283924.95│ 136217.96│ 624100.72│ 189512.97│
│存货 │ 1344575.78│ 1055127.70│ 1247422.02│ 1106090.44│
│应收账款 │ 52094.46│ 51482.06│ 45199.66│ 43064.41│
│其他应收款 │ --│ 74090.51│ --│ 137390.23│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5533.30│ 5648.52│ 5919.68│ 6031.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 761889.36│ 776366.88│ 762530.82│ 1024339.80│
│预收账款 │ --│ 38035.45│ 14285.13│ 50091.66│
│应付账款 │ 86651.49│ 84500.94│ 257502.43│ 171525.95│
│流动负债 │ 1650431.39│ 1420896.17│ 1867674.97│ 1760688.93│
│长期借款 │ 208656.02│ 183744.80│ 322179.55│ 177722.22│
│总负债 │ 2410896.96│ 2210105.75│ 2806035.40│ 2394057.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 360595.03│ 360595.03│ 356753.12│ 360595.03│
│未分配利润 │ 524695.36│ 517877.79│ 543503.40│ 507250.72│
│归属于母公司所│ 1072286.19│ 1065539.99│ 1064356.12│ 1054894.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1105369.14│ 1097211.51│ 1097749.29│ 1086732.85│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 557689.33│ 392457.60│ 219428.67│ 1021871.42│
│营业收入 │ 557689.33│ 392457.60│ 219428.67│ 1021871.42│
│营业总成本 │ 495528.62│ 340676.96│ 182846.48│ 932740.68│
│营业成本 │ 379694.37│ 257589.49│ 133705.83│ 697472.27│
│财务费用 │ 31917.93│ 21620.09│ 11360.95│ 42853.71│
│管理费用 │ 34616.14│ 20504.25│ 10424.02│ 42544.01│
│营业利润 │ 79330.06│ 61486.21│ 40875.77│ 100213.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 11363.88│ 2688.23│ 2322.77│ -3194.82│
│营业外收支净额│ 550.55│ 318.56│ 39.45│ 5364.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 79880.61│ 61804.78│ 40915.22│ 105578.04│
│所得税费用 │ 22541.22│ 16869.75│ 7317.09│ 28633.87│
│归属母公司净利│ 56153.05│ 43912.62│ 33106.89│ 72162.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 57339.39│ 44935.02│ 33598.13│ 76944.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 624208.34│ 430892.33│ 173976.20│ 900515.70│
│营业收入 │ 624208.34│ 430892.33│ 173976.20│ 900515.70│
│营业总成本 │ 568758.27│ 387318.46│ 159789.83│ 775173.46│
│营业成本 │ 474774.29│ 321138.96│ 126406.53│ 635383.84│
│财务费用 │ 33814.44│ 21047.73│ 11560.60│ 27877.92│
│管理费用 │ 27846.97│ 18013.57│ 9176.76│ 42331.81│
│营业利润 │ 65015.12│ 54178.41│ 18374.30│ 132762.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1576.11│ 123.81│ -208.11│ 1769.63│
│营业外收支净额│ 460.09│ 216.20│ 214.81│ -7654.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 65475.21│ 54394.62│ 18589.11│ 125108.19│
│所得税费用 │ 16884.94│ 13731.95│ 7265.00│ 33005.30│
│归属母公司净利│ 44693.03│ 37875.46│ 10182.81│ 87522.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 48590.27│ 40662.66│ 11324.11│ 92102.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 997226.00│ 816623.50│ 421651.56│1323591.15│
│经营现金流出小计│ 917465.24│ 810047.11│ 588460.39│ 905160.71│
│经营现金流量净额│ 79760.76│ 6576.39│ -166808.83│ 418430.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 60192.54│ 5820.04│ 3423.14│ 76838.50│
│投资现金流出小计│ 279146.46│ 8337.92│ 6002.51│ 113017.63│
│投资现金流量净额│ -218953.92│ -2517.87│ -2579.38│ -36179.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 509108.85│ 510497.27│ 245566.09│1262232.38│
│筹资现金流出小计│ 593326.40│ 546891.48│ 276097.21│1228038.62│
│筹资现金流量净额│ -84217.54│ -36394.21│ -30531.12│ 34193.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 342.16│ 187.47│ 262.24│ -494.89│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -223068.53│ -32148.22│ -199657.09│ 415950.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1146475.77│ 562819.73│ 262640.33│1024281.04│
│经营现金流出小计│ 970972.61│ 538326.75│ 230595.13│1249700.46│
│经营现金流量净额│ 175503.16│ 24492.98│ 32045.20│-225419.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 41173.87│ 32897.45│ 19848.60│ 44718.96│
│投资现金流出小计│ 74343.20│ 78168.67│ 26421.42│ 60012.38│
│投资现金流量净额│ -33169.34│ -45271.22│ -6572.81│ -15293.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 928656.87│ 882885.91│ 361359.06│1684342.44│
│筹资现金流出小计│ 983097.77│ 909944.46│ 379792.85│1422584.07│
│筹资现金流量净额│ -54440.89│ -27058.55│ -18433.79│ 261758.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 112.66│ 391.69│ 289.36│ 314.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 88005.60│ -47445.10│ 7327.96│ 21360.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 562682.48│ 624100.72│ 189512.97│ 229.32│
│短期借款 │ 593862.44│ 762530.82│1024339.80│ -25.56│
│应收账款 │ 50209.07│ 45199.66│ 43064.41│ 4.96│
│其他应收款 │ --│ --│ 137390.23│ --│
│应付账款 │ 187626.90│ 257502.43│ 171525.95│ 50.12│
│在建工程 │ --│ --│ 58061.14│ --│
│存货的减少 │ --│-341430.41│-124867.54│ -173.43│
│流动负债合计 │2103264.03│1867674.97│1760688.93│ 6.08│
│长期借款 │ 442041.68│ 322179.55│ 177722.22│ 81.28│
│负债合计 │2874210.56│2806035.40│2394057.75│ 17.21│
│营业利润 │ 79330.06│ 100213.33│ 132762.40│ -24.52│
│利润总额 │ 79880.61│ 105578.04│ 125108.19│ -15.61│
│归属于母公司所有│ 56153.05│ 72162.68│ 87522.12│ -17.55│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 576395.23│ 543503.40│ 507250.72│ 7.15│
│营业外收支净额 │ 550.55│ 5364.71│ -7654.21│ 170.09│
│购买商品、接受劳│ 315461.99│ 670242.62│ 957228.96│ -29.98│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 997226.00│1323591.15│1024281.04│ 29.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 917465.24│ 905160.71│1249700.46│ -27.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 79760.76│ 418430.43│-225419.42│ 285.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 60192.54│ 76838.50│ 44718.96│ 71.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 279146.46│ 113017.63│ 60012.38│ 88.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-218953.92│ -36179.12│ -15293.42│ -136.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11021.80│ 19813.00│ 22592.32│ -12.30│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 509108.85│1262232.38│1684342.44│ -25.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 593326.40│1228038.62│1422584.07│ -13.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -84217.54│ 34193.75│ 261758.38│ -86.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 69084.14│ 92017.96│ 78216.15│ 17.65│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-223068.53│ 415950.17│ 21360.06│ 1847.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 266698.88│ -96068.77│ 377.61│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 266698.88│ -96068.77│ 377.61│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 394850.59│ 38.8988│ 27469.65│ 38.0663│
│第三季度│ 191733.96│ 18.8887│ 6817.57│ 9.4475│
│第二季度│ 255793.36│ 25.1995│ 27692.65│ 38.3753│
│第一季度│ 172693.31│ 17.0129│ 10182.81│ 14.1109│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 211217.61│ 23.6239│ 13815.70│ 15.7854│
│第三季度│ 186831.34│ 20.8964│ 5127.49│ 5.8585│
│第二季度│ 169472.81│ 18.9549│ 10166.82│ 11.6163│
│第一季度│ 326563.32│ 36.5249│ 58412.10│ 66.7398│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4900│ 0.3900│ 0.2900│ 0.6400│
│基本每股收益 │ 0.3622│ 0.2900│ 0.2549│ 0.4900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4900│ 0.3900│ 0.2900│ 0.6400│
│每股净资产(元) │ 9.9403│ 9.8326│ 9.9335│ 9.6511│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7025│ 0.0579│ -1.4692│ 3.6855│
│每股现金流量(元) │ -1.9648│ -0.2832│ -1.7586│ 3.6636│
│每股资本公积金(元) │ 3.1422│ 3.1422│ 3.1422│ 3.1422│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7063│ 0.7063│ 0.7063│ 0.7063│
│每股未分配利润(元) │ 5.0768│ 4.9690│ 5.0696│ 4.7871│
│净资产收益率(%) │ 4.9756│ 3.9336│ 2.9355│ 6.5858│
│加权净资产收益率(%) │ 5.0200│ 3.9400│ 3.0100│ 6.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.6783│ 2.9629│ 2.5799│ 5.0847│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9900│ --│ 5.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4030547.57│4043009.31│3792377.42│3929617.06│
│归属母公司股东权益 │1128575.69│1116338.56│1127796.90│1095731.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 557689.33│ 392457.60│ 219428.67│1021871.42│
│营业成本(万元) │ 379694.37│ 257589.49│ 133705.83│ 697472.27│
│投资收益(万元) │ 11363.88│ 2688.23│ 2322.77│ -3194.82│
│净利润(万元) │ 57339.39│ 44935.02│ 33598.13│ 76944.17│
│营业利润(万元) │ 79330.06│ 61486.21│ 40875.77│ 100213.33│
│利润总额(万元) │ 79880.61│ 61804.78│ 40915.22│ 105578.04│
│归属母公司净利润(万元)│ 56153.05│ 43912.62│ 33106.89│ 72162.68│
│经营现金流量净额(万元)│ 79760.76│ 6576.39│-166808.83│ 418430.43│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.3300│ 0.0900│ 0.7700│
│基本每股收益 │ 0.2975│ 0.2700│ 0.0583│ 0.7800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3900│ 0.3300│ 0.0900│ 0.7700│
│每股净资产(元) │ 9.4446│ 9.3851│ 9.3747│ 9.2914│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5458│ 0.2157│ 0.2822│ -1.9855│
│每股现金流量(元) │ 0.7751│ -0.4179│ 0.0645│ 0.1881│
│每股资本公积金(元) │ 3.1761│ 3.1761│ 3.1422│ 3.1761│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6391│ 0.6391│ 0.7063│ 0.6391│
│每股未分配利润(元) │ 4.6214│ 4.5614│ 4.7871│ 4.4678│
│净资产收益率(%) │ 4.1680│ 3.5546│ 0.9567│ 8.2968│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1500│ 3.5300│ 0.9600│ 7.9030│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.1799│ 2.9095│ 0.6198│ 8.4219│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9000│ --│ 8.4594│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3516266.10│3307317.25│3366303.07│3480790.60│
│归属母公司股东权益 │1072286.19│1065539.99│1064356.12│1054894.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 624208.34│ 430892.33│ 173976.20│ 900515.70│
│营业成本(万元) │ 474774.29│ 321138.96│ 126406.53│ 635383.84│
│投资收益(万元) │ -1576.11│ 123.81│ -208.11│ 1769.63│
│净利润(万元) │ 48590.27│ 40662.66│ 11324.11│ 92102.89│
│营业利润(万元) │ 65015.12│ 54178.41│ 18374.30│ 132762.40│
│利润总额(万元) │ 65475.21│ 54394.62│ 18589.11│ 125108.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 44693.03│ 37875.46│ 10182.81│ 87522.12│
│经营现金流量净额(万元)│ 175503.16│ 24492.98│ 32045.20│-225419.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4900│ 0.6400│ 0.7700│ 0.7200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3622│ 0.4900│ 0.7800│ 0.4800│
│每股净资产(元) │ 9.9403│ 9.6511│ 9.2914│ 8.9732│
│每股资本公积金(元) │ 3.1422│ 3.1422│ 3.1761│ 3.9151│
│每股未分配利润(元) │ 5.0768│ 4.7871│ 4.4678│ 3.9600│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7025│ 3.6855│ -1.9855│ 0.6300│
│每股现金流量(元) │ -1.9648│ 3.6636│ 0.1881│ -0.3430│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.3219│ 0.5927│ 0.6119│ 0.5592│
│应收账款周转率 │ 11.4671│ 23.0008│ 18.7774│ 14.3997│
│总资产周转率 │ 0.1401│ 0.2740│ 0.2714│ 0.2523│
│营业收入增长率(%) │ -10.6565│ 13.4762│ 15.5012│ -12.9219│
│营业利润增长率(%) │ 22.0179│ -24.5168│ 9.8824│ 14.4290│
│利润总额增长率(%) │ 22.0013│ -15.6106│ 5.7005│ 10.4295│
│归属母公司净利润增长率│ 25.6416│ -17.5492│ 6.9861│ 10.6043│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.6258│ 12.8944│ 8.4258│ 5.0743│
│净资产增长率(%) │ 5.2495│ 3.8712│ -1.9769│ 8.3307│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.2816│ 11.4497│ 15.3116│ 7.5297│
│总资产收益率(%) │ 1.5196│ 1.2227│ 0.9387│ 2.0767│
│净资产收益率(%) │ 4.9756│ 3.9336│ 2.9355│ 6.5858│
│营业利润率(%) │ 14.2248│ 15.6670│ 18.6283│ 9.8068│
│销售毛利率(%) │ 30.5900│ 33.0549│ 38.0550│ 31.2883│
│销售净利率(%) │ 10.4819│ 11.6782│ 15.5658│ 7.5802│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.3219│ 0.2108│ 0.1079│ 0.5927│
│固定资产周转率 │ 7.2330│ 4.9728│ 2.7732│ 12.8842│
│流动资产周转率 │ 0.2739│ 0.1895│ 0.1115│ 0.5363│
│总资产周转率 │ 0.1401│ 0.0965│ 0.0559│ 0.2740│
│股东权益周转率 │ 0.4932│ 0.3502│ 0.1944│ 0.9246│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9719│ 1.0193│ 1.2361│ 1.0861│
│速动比率(%) │ 0.4432│ 0.4395│ 0.4352│ 0.4108│
│产权比率 │ 2.4856│ 2.5968│ 2.3345│ 2.5609│
│应收账款周转率 │ 11.6905│ 7.9888│ 4.2143│ 23.1549│
│利息保障倍数 │ 3.5027│ 3.8818│ 4.6014│ 3.4942│
│资产负债率 │ 0.7131│ 0.7170│ 0.6943│ 0.7141│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -11.8005│ -10.2009│ 24.9880│ 13.5318│
│营业利润增长率(%) │ 22.0179│ 13.4884│ 122.4616│ -24.5168│
│总资产增长率(%) │ 14.6258│ 22.2444│ 12.6570│ 12.8944│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.0353│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.6109│ 4.2712│ 5.6256│ 3.3908│
│净利润增长率(%) │ 18.0059│ 10.5068│ 196.6956│ -16.4585│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 28.0006│ 27.6116│ 29.7385│ 27.8839│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.8841│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.7177│ 52.2516│ 50.2919│ 51.6212│
│无形资产比率(%) │ 0.1451│ 0.1449│ 0.1570│ 0.1506│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4030547.57│ 4043009.31│ 3792377.42│ 3929617.06│
│流动资产 │ 2044199.06│ 2112538.06│ 1907258.81│ 2028516.33│
│非流动资产 │ 1986348.51│ 1930471.25│ 1885118.61│ 1901100.73│
│固定资产 │ 75628.77│ 76175.05│ 77090.19│ 78577.60│
│货币资金 │ 562682.48│ 765320.80│ 505731.81│ 624100.72│
│存货 │ 1111996.88│ 1196868.29│ 1231247.59│ 1247422.02│
│应收账款 │ 50209.07│ 53052.89│ 58936.25│ 45199.66│
│其他应收款 │ --│ 56104.74│ --│ 62010.85│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5846.71│ 5856.42│ 5952.41│ 5919.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 593862.44│ 608463.16│ 599685.49│ 762530.82│
│预收账款 │ 11633.38│ 11208.66│ 12513.87│ 14285.13│
│应付账款 │ 187626.90│ 189842.67│ 187679.68│ 257502.43│
│流动负债 │ 2103264.03│ 2072611.97│ 1542925.47│ 1867674.97│
│长期借款 │ 442041.68│ 460459.05│ 473289.47│ 322179.55│
│总负债 │ 2874210.56│ 2898933.78│ 2632873.04│ 2806035.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 356753.12│ 356753.12│ 356753.12│ 356753.12│
│未分配利润 │ 576395.23│ 564154.80│ 575575.98│ 543503.40│
│归属于母公司所│ 1128575.69│ 1116338.56│ 1127796.90│ 1095731.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1156337.01│ 1144075.53│ 1159504.38│ 1123581.66│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3516266.10│ 3307317.25│ 3366303.07│ 3480790.60│
│流动资产 │ 1869671.66│ 1635240.79│ 2028516.33│ 1782016.83│
│非流动资产 │ 1646594.45│ 1672076.47│ 1901100.73│ 1698773.77│
│固定资产 │ 77605.42│ 77760.12│ 78577.60│ 78991.17│
│货币资金 │ 283924.95│ 136217.96│ 624100.72│ 189512.97│
│存货 │ 1344575.78│ 1055127.70│ 1247422.02│ 1106090.44│
│应收账款 │ 52094.46│ 51482.06│ 45199.66│ 43064.41│
│其他应收款 │ --│ 74090.51│ --│ 137390.23│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5533.30│ 5648.52│ 5919.68│ 6031.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 761889.36│ 776366.88│ 762530.82│ 1024339.80│
│预收账款 │ --│ 38035.45│ 14285.13│ 50091.66│
│应付账款 │ 86651.49│ 84500.94│ 257502.43│ 171525.95│
│流动负债 │ 1650431.39│ 1420896.17│ 1867674.97│ 1760688.93│
│长期借款 │ 208656.02│ 183744.80│ 322179.55│ 177722.22│
│总负债 │ 2410896.96│ 2210105.75│ 2806035.40│ 2394057.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 360595.03│ 360595.03│ 356753.12│ 360595.03│
│未分配利润 │ 524695.36│ 517877.79│ 543503.40│ 507250.72│
│归属于母公司所│ 1072286.19│ 1065539.99│ 1064356.12│ 1054894.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1105369.14│ 1097211.51│ 1097749.29│ 1086732.85│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 557689.33│ 392457.60│ 219428.67│ 1021871.42│
│营业收入 │ 557689.33│ 392457.60│ 219428.67│ 1021871.42│
│营业总成本 │ 495528.62│ 340676.96│ 182846.48│ 932740.68│
│营业成本 │ 379694.37│ 257589.49│ 133705.83│ 697472.27│
│财务费用 │ 31917.93│ 21620.09│ 11360.95│ 42853.71│
│管理费用 │ 34616.14│ 20504.25│ 10424.02│ 42544.01│
│营业利润 │ 79330.06│ 61486.21│ 40875.77│ 100213.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 11363.88│ 2688.23│ 2322.77│ -3194.82│
│营业外收支净额│ 550.55│ 318.56│ 39.45│ 5364.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 79880.61│ 61804.78│ 40915.22│ 105578.04│
│所得税费用 │ 22541.22│ 16869.75│ 7317.09│ 28633.87│
│归属母公司净利│ 56153.05│ 43912.62│ 33106.89│ 72162.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 57339.39│ 44935.02│ 33598.13│ 76944.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 624208.34│ 430892.33│ 173976.20│ 900515.70│
│营业收入 │ 624208.34│ 430892.33│ 173976.20│ 900515.70│
│营业总成本 │ 568758.27│ 387318.46│ 159789.83│ 775173.46│
│营业成本 │ 474774.29│ 321138.96│ 126406.53│ 635383.84│
│财务费用 │ 33814.44│ 21047.73│ 11560.60│ 27877.92│
│管理费用 │ 27846.97│ 18013.57│ 9176.76│ 42331.81│
│营业利润 │ 65015.12│ 54178.41│ 18374.30│ 132762.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1576.11│ 123.81│ -208.11│ 1769.63│
│营业外收支净额│ 460.09│ 216.20│ 214.81│ -7654.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 65475.21│ 54394.62│ 18589.11│ 125108.19│
│所得税费用 │ 16884.94│ 13731.95│ 7265.00│ 33005.30│
│归属母公司净利│ 44693.03│ 37875.46│ 10182.81│ 87522.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 48590.27│ 40662.66│ 11324.11│ 92102.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 997226.00│ 816623.50│ 421651.56│1323591.15│
│经营现金流出小计│ 917465.24│ 810047.11│ 588460.39│ 905160.71│
│经营现金流量净额│ 79760.76│ 6576.39│ -166808.83│ 418430.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 60192.54│ 5820.04│ 3423.14│ 76838.50│
│投资现金流出小计│ 279146.46│ 8337.92│ 6002.51│ 113017.63│
│投资现金流量净额│ -218953.92│ -2517.87│ -2579.38│ -36179.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 509108.85│ 510497.27│ 245566.09│1262232.38│
│筹资现金流出小计│ 593326.40│ 546891.48│ 276097.21│1228038.62│
│筹资现金流量净额│ -84217.54│ -36394.21│ -30531.12│ 34193.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 342.16│ 187.47│ 262.24│ -494.89│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -223068.53│ -32148.22│ -199657.09│ 415950.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1146475.77│ 562819.73│ 262640.33│1024281.04│
│经营现金流出小计│ 970972.61│ 538326.75│ 230595.13│1249700.46│
│经营现金流量净额│ 175503.16│ 24492.98│ 32045.20│-225419.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 41173.87│ 32897.45│ 19848.60│ 44718.96│
│投资现金流出小计│ 74343.20│ 78168.67│ 26421.42│ 60012.38│
│投资现金流量净额│ -33169.34│ -45271.22│ -6572.81│ -15293.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 928656.87│ 882885.91│ 361359.06│1684342.44│
│筹资现金流出小计│ 983097.77│ 909944.46│ 379792.85│1422584.07│
│筹资现金流量净额│ -54440.89│ -27058.55│ -18433.79│ 261758.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 112.66│ 391.69│ 289.36│ 314.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 88005.60│ -47445.10│ 7327.96│ 21360.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 562682.48│ 624100.72│ 189512.97│ 229.32│
│短期借款 │ 593862.44│ 762530.82│1024339.80│ -25.56│
│应收账款 │ 50209.07│ 45199.66│ 43064.41│ 4.96│
│其他应收款 │ --│ --│ 137390.23│ --│
│应付账款 │ 187626.90│ 257502.43│ 171525.95│ 50.12│
│在建工程 │ --│ --│ 58061.14│ --│
│存货的减少 │ --│-341430.41│-124867.54│ -173.43│
│流动负债合计 │2103264.03│1867674.97│1760688.93│ 6.08│
│长期借款 │ 442041.68│ 322179.55│ 177722.22│ 81.28│
│负债合计 │2874210.56│2806035.40│2394057.75│ 17.21│
│营业利润 │ 79330.06│ 100213.33│ 132762.40│ -24.52│
│利润总额 │ 79880.61│ 105578.04│ 125108.19│ -15.61│
│归属于母公司所有│ 56153.05│ 72162.68│ 87522.12│ -17.55│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 576395.23│ 543503.40│ 507250.72│ 7.15│
│营业外收支净额 │ 550.55│ 5364.71│ -7654.21│ 170.09│
│购买商品、接受劳│ 315461.99│ 670242.62│ 957228.96│ -29.98│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 997226.00│1323591.15│1024281.04│ 29.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 917465.24│ 905160.71│1249700.46│ -27.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 79760.76│ 418430.43│-225419.42│ 285.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 60192.54│ 76838.50│ 44718.96│ 71.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 279146.46│ 113017.63│ 60012.38│ 88.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-218953.92│ -36179.12│ -15293.42│ -136.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11021.80│ 19813.00│ 22592.32│ -12.30│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 509108.85│1262232.38│1684342.44│ -25.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 593326.40│1228038.62│1422584.07│ -13.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -84217.54│ 34193.75│ 261758.38│ -86.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 69084.14│ 92017.96│ 78216.15│ 17.65│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-223068.53│ 415950.17│ 21360.06│ 1847.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 266698.88│ -96068.77│ 377.61│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 266698.88│ -96068.77│ 377.61│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 394850.59│ 38.8988│ 27469.65│ 38.0663│
│第三季度│ 191733.96│ 18.8887│ 6817.57│ 9.4475│
│第二季度│ 255793.36│ 25.1995│ 27692.65│ 38.3753│
│第一季度│ 172693.31│ 17.0129│ 10182.81│ 14.1109│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 211217.61│ 23.6239│ 13815.70│ 15.7854│
│第三季度│ 186831.34│ 20.8964│ 5127.49│ 5.8585│
│第二季度│ 169472.81│ 18.9549│ 10166.82│ 11.6163│
│第一季度│ 326563.32│ 36.5249│ 58412.10│ 66.7398│
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