爱建股份爱建股份财务分析报告
≈≈爱建集团600643≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7130│ 0.5410│ 0.2020│ 0.8340│
│基本每股收益 │ 0.5771│ 0.4100│ 0.2019│ 0.7110│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7130│ 0.5410│ 0.2020│ 0.8340│
│每股净资产(元) │ 7.6376│ 7.4661│ 7.3860│ 7.2244│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2078│ 0.3667│ -0.0118│ 1.2902│
│每股现金流量(元) │ -0.5668│ 0.0247│ -0.4957│ 0.5082│
│每股资本公积金(元) │ 2.4943│ 2.4943│ 2.4943│ 2.4943│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1129│ 0.1129│ 0.1129│ 0.1129│
│每股未分配利润(元) │ 3.5665│ 3.3950│ 3.3138│ 3.1121│
│净资产收益率(%) │ 9.3340│ 7.2505│ 2.7308│ 11.5381│
│加权净资产收益率(%) │ 9.5500│ 7.2600│ 2.7500│ 12.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.5547│ 5.4899│ 2.7294│ 9.8362│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.5000│ --│ 10.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2738850.83│2707404.86│2689680.18│2707402.83│
│归属母公司股东权益 │1238752.66│1210941.21│1197948.36│1171749.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 342571.47│ 231995.65│ 123093.74│ 437691.57│
│营业成本(万元) │ 118189.68│ 76179.47│ 40007.48│ 127255.89│
│投资收益(万元) │ 3894.46│ 7133.70│ 2719.06│ 6352.97│
│净利润(万元) │ 115635.58│ 87799.58│ 32708.90│ 135198.36│
│营业利润(万元) │ 156649.16│ 118462.44│ 45790.35│ 188842.91│
│利润总额(万元) │ 155772.63│ 117811.21│ 45689.32│ 188212.11│
│归属母公司净利润(万元)│ 115624.61│ 87799.49│ 32713.94│ 135197.11│
│经营现金流量净额(万元)│ 33708.97│ 59477.12│ -1918.03│ 209267.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6320│ 0.4060│ 0.1780│ 0.8100│
│基本每股收益 │ 0.5806│ 0.3500│ 0.1912│ 0.7640│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6320│ 0.4060│ 0.1780│ 0.8100│
│每股净资产(元) │ 7.0274│ 6.8024│ 6.8240│ 6.6456│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7151│ 1.4929│ 0.2142│ 0.9130│
│每股现金流量(元) │ 0.8902│ 0.5977│ 0.1462│ 0.1896│
│每股资本公积金(元) │ 2.4943│ 2.4943│ 2.4943│ 2.4943│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0919│ 0.0919│ 0.0919│ 0.0919│
│每股未分配利润(元) │ 3.0110│ 2.7930│ 2.8150│ 2.6374│
│净资产收益率(%) │ 8.9961│ 5.9625│ 2.6029│ 12.2358│
│加权净资产收益率(%) │ 9.1900│ 5.9200│ 2.6400│ 12.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.2651│ 5.1421│ 2.7959│ 11.5036│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.1100│ --│ 12.1800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2706439.72│2718002.76│2744383.96│2674690.30│
│归属母公司股东权益 │1139796.36│1103288.85│1106803.47│1077867.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 302350.58│ 201654.28│ 83617.28│ 380245.54│
│营业成本(万元) │ 88109.51│ 60588.41│ 25741.32│ 109524.63│
│投资收益(万元) │ 8621.48│ 5442.74│ 15353.14│ 89556.87│
│净利润(万元) │ 102558.37│ 65795.78│ 28816.51│ 132063.93│
│营业利润(万元) │ 138778.34│ 90048.58│ 40094.00│ 198808.53│
│利润总额(万元) │ 138232.28│ 89508.43│ 39621.10│ 185016.88│
│归属母公司净利润(万元)│ 102537.75│ 65784.13│ 28809.21│ 131885.20│
│经营现金流量净额(万元)│ 278168.69│ 242129.12│ 34735.56│ 148083.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7130│ 0.8340│ 0.8100│ 0.7200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5771│ 0.7110│ 0.7640│ 0.5860│
│每股净资产(元) │ 7.6376│ 7.2244│ 6.6456│ 5.9398│
│每股资本公积金(元) │ 2.4943│ 2.4943│ 2.4943│ 2.4943│
│每股未分配利润(元) │ 3.5665│ 3.1121│ 2.6374│ 2.0231│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2078│ 1.2902│ 0.9130│ 0.1751│
│每股现金流量(元) │ -0.5668│ 0.5082│ 0.1896│ -0.0374│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 83.3206│ 196.8841│ 158.9916│ 70.1395│
│应收账款周转率 │ 2.0596│ 2.2744│ 2.0248│ 1.7901│
│总资产周转率 │ 0.1258│ 0.0661│ 0.0643│ 0.1239│
│营业收入增长率(%) │ 13.3027│ 15.1076│ 43.2733│ 13.7049│
│营业利润增长率(%) │ 12.8772│ -5.0127│ 25.5354│ 35.9291│
│利润总额增长率(%) │ 12.6890│ 1.7270│ 16.8472│ 35.8920│
│归属母公司净利润增长率│ 12.7630│ 2.5112│ 13.8822│ 39.5666│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.1976│ 1.2230│ 2.4653│ 55.8356│
│净资产增长率(%) │ 8.6819│ 8.7100│ 11.8829│ 36.3533│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 33.7552│ 37.8454│ 26.5723│ 30.8890│
│总资产收益率(%) │ 4.2472│ 3.2366│ 1.2038│ 5.0240│
│净资产收益率(%) │ 9.3340│ 7.2505│ 2.7308│ 11.5381│
│营业利润率(%) │ 45.7274│ 51.0624│ 37.1996│ 43.1452│
│销售毛利率(%) │ 26.7103│ 27.9949│ 26.6523│ 28.4341│
│销售净利率(%) │ 71.7059│ 82.9885│ 59.9668│ 76.0326│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 83.3206│ 124.0543│ 65.0081│ 196.8841│
│固定资产周转率 │ 0.6693│ 0.2055│ 0.1054│ 0.3339│
│流动资产周转率 │ 0.2710│ 0.1759│ 0.0917│ 0.3344│
│总资产周转率 │ 0.1258│ 0.0391│ 0.0202│ 0.0661│
│股东权益周转率 │ 0.2879│ 0.2004│ 0.1068│ 0.3889│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3626│ 1.4551│ 1.4651│ 1.5825│
│速动比率(%) │ 1.3601│ 0.5563│ 0.4265│ 0.5623│
│产权比率 │ 1.2100│ 1.2353│ 1.2448│ 1.3101│
│应收账款周转率 │ 4.3752│ 2.7393│ 1.4762│ 5.5984│
│利息保障倍数 │ 10.5285│ 11.1947│ 8.2065│ 8.3174│
│资产负债率 │ 0.5475│ 0.5525│ 0.5544│ 0.5670│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 29.3068│ 25.2218│ 56.2914│ 4.6912│
│营业利润增长率(%) │ 12.8772│ 31.5539│ 14.2075│ -5.0127│
│总资产增长率(%) │ 1.1976│ -0.3899│ -1.9933│ 1.2230│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.6196│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.6808│ 9.7556│ 8.2338│ 8.7098│
│净利润增长率(%) │ 12.7510│ 33.4426│ 13.5075│ 2.3734│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 45.2289│ 44.7270│ 44.5387│ 43.2795│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.7921│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 44.1390│ 48.6876│ 50.7571│ 48.7266│
│无形资产比率(%) │ 0.1641│ 0.1743│ 0.1682│ 0.1788│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2738850.83│ 2707404.86│ 2689680.18│ 2707402.83│
│流动资产 │ 1208900.77│ 1318170.19│ 1365204.04│ 1319225.86│
│非流动资产 │ 1529950.06│ 1389234.67│ 1324476.14│ 1388176.97│
│固定资产 │ 503023.82│ 508779.41│ 514680.24│ 520685.26│
│货币资金 │ 160713.19│ 256656.15│ 174239.00│ 251128.39│
│存货 │ 2219.71│ 610.89│ 613.57│ 617.28│
│应收账款 │ 74200.38│ 86985.15│ 84376.29│ 82397.75│
│其他应收款 │ --│ 5278.60│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4494.89│ 4720.36│ 4523.83│ 4841.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 443752.91│ 438045.86│ 431511.68│ 356983.66│
│预收账款 │ 7983.96│ 7847.49│ 8043.94│ 8132.84│
│应付账款 │ 882.01│ 1054.06│ 1549.21│ 1231.33│
│流动负债 │ 887220.31│ 905873.63│ 931845.93│ 833648.54│
│长期借款 │ 506749.26│ 495767.93│ 465327.90│ 437846.98│
│总负债 │ 1499536.14│ 1495912.50│ 1491185.81│ 1535102.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 404548.67│ 404548.67│ 404551.17│ 404548.67│
│未分配利润 │ 578466.44│ 550641.32│ 537474.49│ 504760.55│
│归属于母公司所│ 1238752.66│ 1210941.21│ 1197948.36│ 1171749.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1239314.69│ 1211492.36│ 1198494.37│ 1172300.60│
│商誉 │ 4863.59│ 4863.59│ 4863.59│ 4863.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2706439.72│ 2718002.76│ 2744383.96│ 2674690.30│
│流动资产 │ 1337575.27│ 1339063.55│ 1312087.66│ 1298192.22│
│非流动资产 │ 1368864.45│ 1378939.20│ 1432296.30│ 1376498.08│
│固定资产 │ 527216.89│ 533421.37│ 538504.87│ 544264.68│
│货币资金 │ 315808.54│ 268360.37│ 191042.89│ 166680.99│
│存货 │ 644.12│ 675.06│ 676.05│ 675.42│
│应收账款 │ 74429.80│ 79060.88│ 83766.08│ 73965.52│
│其他应收款 │ --│ 11455.72│ --│ 11764.13│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3808.04│ 3834.63│ 4023.47│ 3985.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 358698.86│ 404871.78│ 375159.90│ 320002.82│
│预收账款 │ 8338.18│ 8897.42│ 9640.29│ 20934.96│
│应付账款 │ 1459.55│ 4244.82│ 25916.99│ 5801.83│
│流动负债 │ 768715.59│ 788856.02│ 778681.97│ 719553.37│
│长期借款 │ 529408.05│ 542088.44│ 571382.61│ 602580.48│
│总负债 │ 1566113.98│ 1614193.50│ 1637064.43│ 1596313.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 404548.67│ 404548.67│ 404548.67│ 404548.67│
│未分配利润 │ 488367.41│ 453005.40│ 456578.54│ 427769.33│
│归属于母公司所│ 1139796.36│ 1103288.85│ 1106803.47│ 1077867.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1140325.74│ 1103809.26│ 1107319.53│ 1078376.32│
│商誉 │ 4863.59│ 4863.59│ 4863.59│ 4863.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 342571.47│ 231995.65│ 123093.74│ 437691.57│
│营业收入 │ 342571.47│ 231995.65│ 123093.74│ 437691.57│
│营业总成本 │ 216760.20│ 132961.85│ 74606.75│ 260236.31│
│营业成本 │ 118189.68│ 76179.47│ 40007.48│ 127255.89│
│财务费用 │ 16337.42│ 11628.61│ 6340.01│ 25732.91│
│管理费用 │ 61534.02│ 37052.52│ 24780.74│ 89653.46│
│营业利润 │ 156649.16│ 118462.44│ 45790.35│ 188842.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3894.46│ 7133.70│ 2719.06│ 6352.97│
│营业外收支净额│ -876.53│ --│ --│ -630.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 155772.63│ 117811.21│ 45689.32│ 188212.11│
│所得税费用 │ 40137.05│ 30011.63│ 12980.42│ 53013.75│
│归属母公司净利│ 115624.61│ 87799.49│ 32713.94│ 135197.11│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 115635.58│ 87799.58│ 32708.90│ 135198.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 302350.58│ 201654.28│ 83617.28│ 380245.54│
│营业收入 │ 302350.58│ 201654.28│ 83617.28│ 380245.54│
│营业总成本 │ 176122.52│ 120741.64│ 56548.86│ 278535.19│
│营业成本 │ 88109.51│ 60588.41│ 25741.32│ 109524.63│
│财务费用 │ 19492.76│ 12765.73│ 6376.62│ 25907.34│
│管理费用 │ 48839.35│ 28832.47│ 12643.20│ 95193.13│
│营业利润 │ 138778.34│ 90048.58│ 40094.00│ 198808.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8621.48│ 5442.74│ 15353.14│ 89556.87│
│营业外收支净额│ -546.05│ -540.14│ -472.90│ -13791.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 138232.28│ 89508.43│ 39621.10│ 185016.88│
│所得税费用 │ 35673.91│ 23712.65│ 10804.59│ 52952.95│
│归属母公司净利│ 102537.75│ 65784.13│ 28809.21│ 131885.20│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 102558.37│ 65795.78│ 28816.51│ 132063.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 461467.02│ 308711.47│ 130207.01│1005049.46│
│经营现金流出小计│ 427758.05│ 249234.35│ 132125.04│ 795782.43│
│经营现金流量净额│ 33708.97│ 59477.12│ -1918.03│ 209267.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 769206.86│ 594516.78│ 346099.15│ 878488.89│
│投资现金流出小计│ 793829.68│ 560282.72│ 349876.13│ 876207.60│
│投资现金流量净额│ -24622.82│ 34234.06│ -3776.99│ 2281.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 790954.32│ 582342.58│ 319859.52│ 713074.52│
│筹资现金流出小计│ 891918.17│ 671983.31│ 394596.56│ 841954.99│
│筹资现金流量净额│ -100963.85│ -89640.73│ -74737.04│-128880.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -52.04│ -57.22│ 28.14│ -233.96│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -91929.74│ 4013.23│ -80403.92│ 82433.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 834042.90│ 677504.38│ 277322.82│ 603256.22│
│经营现金流出小计│ 555874.21│ 435375.26│ 242587.26│ 455173.20│
│经营现金流量净额│ 278168.69│ 242129.12│ 34735.56│ 148083.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 921582.05│ 561005.03│ 648414.33│3568716.69│
│投资现金流出小计│ 717433.37│ 626844.70│ 651603.80│3741384.30│
│投资现金流量净额│ 204148.67│ -65839.67│ -3189.47│-172667.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 565081.12│ 403439.35│ 220911.58│1197951.78│
│筹资现金流出小计│ 902912.76│ 482829.98│ 228779.06│1142636.97│
│筹资现金流量净额│ -337831.64│ -79390.63│ -7867.48│ 55314.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -98.27│ 40.45│ 33.28│ 24.74│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 144387.45│ 96939.28│ 23711.89│ 30754.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 160713.19│ 251128.39│ 166680.99│ 50.66│
│短期借款 │ 443752.91│ 356983.66│ 320002.82│ 11.56│
│应收账款 │ 74200.38│ 82397.75│ 73965.52│ 11.40│
│应付账款 │ 882.01│ 1231.33│ 5801.83│ -78.78│
│存货的减少 │ --│ 58.14│ 26.90│ 116.13│
│流动负债合计 │ 887220.31│ 833648.54│ 719553.37│ 15.86│
│长期借款 │ 506749.26│ 437846.98│ 602580.48│ -27.34│
│负债合计 │1499536.14│1535102.23│1596313.98│ -3.83│
│营业利润 │ 156649.16│ 188842.91│ 198808.53│ -5.01│
│利润总额 │ 155772.63│ 188212.11│ 185016.88│ 1.73│
│归属于母公司所有│ 115624.61│ 135197.11│ 131885.20│ 2.51│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 578466.44│ 504760.55│ 427769.33│ 18.00│
│营业外收支净额 │ -876.53│ -630.80│ -13791.65│ 95.43│
│购买商品、接受劳│ 147265.55│ 86004.83│ 61754.08│ 39.27│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 461467.02│1005049.46│ 603256.22│ 66.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 427758.05│ 795782.43│ 455173.20│ 74.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 33708.97│ 209267.04│ 148083.01│ 41.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 769206.86│ 878488.89│3568716.69│ -75.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 793829.68│ 876207.60│3741384.30│ -76.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -24622.82│ 2281.29│-172667.62│ 101.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 395817.38│ 261974.11│ 303184.53│ -13.59│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 790954.32│ 713074.52│1197951.78│ -40.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 891918.17│ 841954.99│1142636.97│ -26.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-100963.85│-128880.47│ 55314.82│ -332.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 95535.80│ 96674.88│ 74706.88│ 29.41│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -91929.74│ 82433.90│ 30754.96│ 168.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 29137.26│ 34016.51│ -14.34│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 29137.26│ 34016.51│ -14.34│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 53102.34│ 29.8636│ 32659.36│ 24.1568│
│第三季度│ 40226.15│ 22.6223│ 36753.61│ 27.1852│
│第二季度│ 49588.38│ 27.8874│ 36974.92│ 27.3489│
│第一季度│ 34899.54│ 19.6267│ 28809.21│ 21.3090│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 49620.13│ 29.2144│ 29753.64│ 22.5603│
│第三季度│ 34788.15│ 20.4819│ 39137.97│ 29.6758│
│第二季度│ 47224.73│ 27.8040│ 36561.72│ 27.7224│
│第一季度│ 38215.45│ 22.4997│ 26431.86│ 20.0416│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7130│ 0.5410│ 0.2020│ 0.8340│
│基本每股收益 │ 0.5771│ 0.4100│ 0.2019│ 0.7110│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7130│ 0.5410│ 0.2020│ 0.8340│
│每股净资产(元) │ 7.6376│ 7.4661│ 7.3860│ 7.2244│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2078│ 0.3667│ -0.0118│ 1.2902│
│每股现金流量(元) │ -0.5668│ 0.0247│ -0.4957│ 0.5082│
│每股资本公积金(元) │ 2.4943│ 2.4943│ 2.4943│ 2.4943│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1129│ 0.1129│ 0.1129│ 0.1129│
│每股未分配利润(元) │ 3.5665│ 3.3950│ 3.3138│ 3.1121│
│净资产收益率(%) │ 9.3340│ 7.2505│ 2.7308│ 11.5381│
│加权净资产收益率(%) │ 9.5500│ 7.2600│ 2.7500│ 12.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.5547│ 5.4899│ 2.7294│ 9.8362│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.5000│ --│ 10.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2738850.83│2707404.86│2689680.18│2707402.83│
│归属母公司股东权益 │1238752.66│1210941.21│1197948.36│1171749.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 342571.47│ 231995.65│ 123093.74│ 437691.57│
│营业成本(万元) │ 118189.68│ 76179.47│ 40007.48│ 127255.89│
│投资收益(万元) │ 3894.46│ 7133.70│ 2719.06│ 6352.97│
│净利润(万元) │ 115635.58│ 87799.58│ 32708.90│ 135198.36│
│营业利润(万元) │ 156649.16│ 118462.44│ 45790.35│ 188842.91│
│利润总额(万元) │ 155772.63│ 117811.21│ 45689.32│ 188212.11│
│归属母公司净利润(万元)│ 115624.61│ 87799.49│ 32713.94│ 135197.11│
│经营现金流量净额(万元)│ 33708.97│ 59477.12│ -1918.03│ 209267.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6320│ 0.4060│ 0.1780│ 0.8100│
│基本每股收益 │ 0.5806│ 0.3500│ 0.1912│ 0.7640│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6320│ 0.4060│ 0.1780│ 0.8100│
│每股净资产(元) │ 7.0274│ 6.8024│ 6.8240│ 6.6456│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7151│ 1.4929│ 0.2142│ 0.9130│
│每股现金流量(元) │ 0.8902│ 0.5977│ 0.1462│ 0.1896│
│每股资本公积金(元) │ 2.4943│ 2.4943│ 2.4943│ 2.4943│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0919│ 0.0919│ 0.0919│ 0.0919│
│每股未分配利润(元) │ 3.0110│ 2.7930│ 2.8150│ 2.6374│
│净资产收益率(%) │ 8.9961│ 5.9625│ 2.6029│ 12.2358│
│加权净资产收益率(%) │ 9.1900│ 5.9200│ 2.6400│ 12.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.2651│ 5.1421│ 2.7959│ 11.5036│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.1100│ --│ 12.1800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2706439.72│2718002.76│2744383.96│2674690.30│
│归属母公司股东权益 │1139796.36│1103288.85│1106803.47│1077867.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 302350.58│ 201654.28│ 83617.28│ 380245.54│
│营业成本(万元) │ 88109.51│ 60588.41│ 25741.32│ 109524.63│
│投资收益(万元) │ 8621.48│ 5442.74│ 15353.14│ 89556.87│
│净利润(万元) │ 102558.37│ 65795.78│ 28816.51│ 132063.93│
│营业利润(万元) │ 138778.34│ 90048.58│ 40094.00│ 198808.53│
│利润总额(万元) │ 138232.28│ 89508.43│ 39621.10│ 185016.88│
│归属母公司净利润(万元)│ 102537.75│ 65784.13│ 28809.21│ 131885.20│
│经营现金流量净额(万元)│ 278168.69│ 242129.12│ 34735.56│ 148083.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7130│ 0.8340│ 0.8100│ 0.7200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5771│ 0.7110│ 0.7640│ 0.5860│
│每股净资产(元) │ 7.6376│ 7.2244│ 6.6456│ 5.9398│
│每股资本公积金(元) │ 2.4943│ 2.4943│ 2.4943│ 2.4943│
│每股未分配利润(元) │ 3.5665│ 3.1121│ 2.6374│ 2.0231│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2078│ 1.2902│ 0.9130│ 0.1751│
│每股现金流量(元) │ -0.5668│ 0.5082│ 0.1896│ -0.0374│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 83.3206│ 196.8841│ 158.9916│ 70.1395│
│应收账款周转率 │ 2.0596│ 2.2744│ 2.0248│ 1.7901│
│总资产周转率 │ 0.1258│ 0.0661│ 0.0643│ 0.1239│
│营业收入增长率(%) │ 13.3027│ 15.1076│ 43.2733│ 13.7049│
│营业利润增长率(%) │ 12.8772│ -5.0127│ 25.5354│ 35.9291│
│利润总额增长率(%) │ 12.6890│ 1.7270│ 16.8472│ 35.8920│
│归属母公司净利润增长率│ 12.7630│ 2.5112│ 13.8822│ 39.5666│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.1976│ 1.2230│ 2.4653│ 55.8356│
│净资产增长率(%) │ 8.6819│ 8.7100│ 11.8829│ 36.3533│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 33.7552│ 37.8454│ 26.5723│ 30.8890│
│总资产收益率(%) │ 4.2472│ 3.2366│ 1.2038│ 5.0240│
│净资产收益率(%) │ 9.3340│ 7.2505│ 2.7308│ 11.5381│
│营业利润率(%) │ 45.7274│ 51.0624│ 37.1996│ 43.1452│
│销售毛利率(%) │ 26.7103│ 27.9949│ 26.6523│ 28.4341│
│销售净利率(%) │ 71.7059│ 82.9885│ 59.9668│ 76.0326│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 83.3206│ 124.0543│ 65.0081│ 196.8841│
│固定资产周转率 │ 0.6693│ 0.2055│ 0.1054│ 0.3339│
│流动资产周转率 │ 0.2710│ 0.1759│ 0.0917│ 0.3344│
│总资产周转率 │ 0.1258│ 0.0391│ 0.0202│ 0.0661│
│股东权益周转率 │ 0.2879│ 0.2004│ 0.1068│ 0.3889│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3626│ 1.4551│ 1.4651│ 1.5825│
│速动比率(%) │ 1.3601│ 0.5563│ 0.4265│ 0.5623│
│产权比率 │ 1.2100│ 1.2353│ 1.2448│ 1.3101│
│应收账款周转率 │ 4.3752│ 2.7393│ 1.4762│ 5.5984│
│利息保障倍数 │ 10.5285│ 11.1947│ 8.2065│ 8.3174│
│资产负债率 │ 0.5475│ 0.5525│ 0.5544│ 0.5670│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 29.3068│ 25.2218│ 56.2914│ 4.6912│
│营业利润增长率(%) │ 12.8772│ 31.5539│ 14.2075│ -5.0127│
│总资产增长率(%) │ 1.1976│ -0.3899│ -1.9933│ 1.2230│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.6196│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.6808│ 9.7556│ 8.2338│ 8.7098│
│净利润增长率(%) │ 12.7510│ 33.4426│ 13.5075│ 2.3734│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 45.2289│ 44.7270│ 44.5387│ 43.2795│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.7921│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 44.1390│ 48.6876│ 50.7571│ 48.7266│
│无形资产比率(%) │ 0.1641│ 0.1743│ 0.1682│ 0.1788│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2738850.83│ 2707404.86│ 2689680.18│ 2707402.83│
│流动资产 │ 1208900.77│ 1318170.19│ 1365204.04│ 1319225.86│
│非流动资产 │ 1529950.06│ 1389234.67│ 1324476.14│ 1388176.97│
│固定资产 │ 503023.82│ 508779.41│ 514680.24│ 520685.26│
│货币资金 │ 160713.19│ 256656.15│ 174239.00│ 251128.39│
│存货 │ 2219.71│ 610.89│ 613.57│ 617.28│
│应收账款 │ 74200.38│ 86985.15│ 84376.29│ 82397.75│
│其他应收款 │ --│ 5278.60│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4494.89│ 4720.36│ 4523.83│ 4841.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 443752.91│ 438045.86│ 431511.68│ 356983.66│
│预收账款 │ 7983.96│ 7847.49│ 8043.94│ 8132.84│
│应付账款 │ 882.01│ 1054.06│ 1549.21│ 1231.33│
│流动负债 │ 887220.31│ 905873.63│ 931845.93│ 833648.54│
│长期借款 │ 506749.26│ 495767.93│ 465327.90│ 437846.98│
│总负债 │ 1499536.14│ 1495912.50│ 1491185.81│ 1535102.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 404548.67│ 404548.67│ 404551.17│ 404548.67│
│未分配利润 │ 578466.44│ 550641.32│ 537474.49│ 504760.55│
│归属于母公司所│ 1238752.66│ 1210941.21│ 1197948.36│ 1171749.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1239314.69│ 1211492.36│ 1198494.37│ 1172300.60│
│商誉 │ 4863.59│ 4863.59│ 4863.59│ 4863.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2706439.72│ 2718002.76│ 2744383.96│ 2674690.30│
│流动资产 │ 1337575.27│ 1339063.55│ 1312087.66│ 1298192.22│
│非流动资产 │ 1368864.45│ 1378939.20│ 1432296.30│ 1376498.08│
│固定资产 │ 527216.89│ 533421.37│ 538504.87│ 544264.68│
│货币资金 │ 315808.54│ 268360.37│ 191042.89│ 166680.99│
│存货 │ 644.12│ 675.06│ 676.05│ 675.42│
│应收账款 │ 74429.80│ 79060.88│ 83766.08│ 73965.52│
│其他应收款 │ --│ 11455.72│ --│ 11764.13│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3808.04│ 3834.63│ 4023.47│ 3985.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 358698.86│ 404871.78│ 375159.90│ 320002.82│
│预收账款 │ 8338.18│ 8897.42│ 9640.29│ 20934.96│
│应付账款 │ 1459.55│ 4244.82│ 25916.99│ 5801.83│
│流动负债 │ 768715.59│ 788856.02│ 778681.97│ 719553.37│
│长期借款 │ 529408.05│ 542088.44│ 571382.61│ 602580.48│
│总负债 │ 1566113.98│ 1614193.50│ 1637064.43│ 1596313.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 404548.67│ 404548.67│ 404548.67│ 404548.67│
│未分配利润 │ 488367.41│ 453005.40│ 456578.54│ 427769.33│
│归属于母公司所│ 1139796.36│ 1103288.85│ 1106803.47│ 1077867.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1140325.74│ 1103809.26│ 1107319.53│ 1078376.32│
│商誉 │ 4863.59│ 4863.59│ 4863.59│ 4863.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 342571.47│ 231995.65│ 123093.74│ 437691.57│
│营业收入 │ 342571.47│ 231995.65│ 123093.74│ 437691.57│
│营业总成本 │ 216760.20│ 132961.85│ 74606.75│ 260236.31│
│营业成本 │ 118189.68│ 76179.47│ 40007.48│ 127255.89│
│财务费用 │ 16337.42│ 11628.61│ 6340.01│ 25732.91│
│管理费用 │ 61534.02│ 37052.52│ 24780.74│ 89653.46│
│营业利润 │ 156649.16│ 118462.44│ 45790.35│ 188842.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3894.46│ 7133.70│ 2719.06│ 6352.97│
│营业外收支净额│ -876.53│ --│ --│ -630.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 155772.63│ 117811.21│ 45689.32│ 188212.11│
│所得税费用 │ 40137.05│ 30011.63│ 12980.42│ 53013.75│
│归属母公司净利│ 115624.61│ 87799.49│ 32713.94│ 135197.11│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 115635.58│ 87799.58│ 32708.90│ 135198.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 302350.58│ 201654.28│ 83617.28│ 380245.54│
│营业收入 │ 302350.58│ 201654.28│ 83617.28│ 380245.54│
│营业总成本 │ 176122.52│ 120741.64│ 56548.86│ 278535.19│
│营业成本 │ 88109.51│ 60588.41│ 25741.32│ 109524.63│
│财务费用 │ 19492.76│ 12765.73│ 6376.62│ 25907.34│
│管理费用 │ 48839.35│ 28832.47│ 12643.20│ 95193.13│
│营业利润 │ 138778.34│ 90048.58│ 40094.00│ 198808.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8621.48│ 5442.74│ 15353.14│ 89556.87│
│营业外收支净额│ -546.05│ -540.14│ -472.90│ -13791.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 138232.28│ 89508.43│ 39621.10│ 185016.88│
│所得税费用 │ 35673.91│ 23712.65│ 10804.59│ 52952.95│
│归属母公司净利│ 102537.75│ 65784.13│ 28809.21│ 131885.20│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 102558.37│ 65795.78│ 28816.51│ 132063.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 461467.02│ 308711.47│ 130207.01│1005049.46│
│经营现金流出小计│ 427758.05│ 249234.35│ 132125.04│ 795782.43│
│经营现金流量净额│ 33708.97│ 59477.12│ -1918.03│ 209267.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 769206.86│ 594516.78│ 346099.15│ 878488.89│
│投资现金流出小计│ 793829.68│ 560282.72│ 349876.13│ 876207.60│
│投资现金流量净额│ -24622.82│ 34234.06│ -3776.99│ 2281.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 790954.32│ 582342.58│ 319859.52│ 713074.52│
│筹资现金流出小计│ 891918.17│ 671983.31│ 394596.56│ 841954.99│
│筹资现金流量净额│ -100963.85│ -89640.73│ -74737.04│-128880.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -52.04│ -57.22│ 28.14│ -233.96│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -91929.74│ 4013.23│ -80403.92│ 82433.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 834042.90│ 677504.38│ 277322.82│ 603256.22│
│经营现金流出小计│ 555874.21│ 435375.26│ 242587.26│ 455173.20│
│经营现金流量净额│ 278168.69│ 242129.12│ 34735.56│ 148083.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 921582.05│ 561005.03│ 648414.33│3568716.69│
│投资现金流出小计│ 717433.37│ 626844.70│ 651603.80│3741384.30│
│投资现金流量净额│ 204148.67│ -65839.67│ -3189.47│-172667.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 565081.12│ 403439.35│ 220911.58│1197951.78│
│筹资现金流出小计│ 902912.76│ 482829.98│ 228779.06│1142636.97│
│筹资现金流量净额│ -337831.64│ -79390.63│ -7867.48│ 55314.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -98.27│ 40.45│ 33.28│ 24.74│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 144387.45│ 96939.28│ 23711.89│ 30754.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 160713.19│ 251128.39│ 166680.99│ 50.66│
│短期借款 │ 443752.91│ 356983.66│ 320002.82│ 11.56│
│应收账款 │ 74200.38│ 82397.75│ 73965.52│ 11.40│
│应付账款 │ 882.01│ 1231.33│ 5801.83│ -78.78│
│存货的减少 │ --│ 58.14│ 26.90│ 116.13│
│流动负债合计 │ 887220.31│ 833648.54│ 719553.37│ 15.86│
│长期借款 │ 506749.26│ 437846.98│ 602580.48│ -27.34│
│负债合计 │1499536.14│1535102.23│1596313.98│ -3.83│
│营业利润 │ 156649.16│ 188842.91│ 198808.53│ -5.01│
│利润总额 │ 155772.63│ 188212.11│ 185016.88│ 1.73│
│归属于母公司所有│ 115624.61│ 135197.11│ 131885.20│ 2.51│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 578466.44│ 504760.55│ 427769.33│ 18.00│
│营业外收支净额 │ -876.53│ -630.80│ -13791.65│ 95.43│
│购买商品、接受劳│ 147265.55│ 86004.83│ 61754.08│ 39.27│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 461467.02│1005049.46│ 603256.22│ 66.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 427758.05│ 795782.43│ 455173.20│ 74.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 33708.97│ 209267.04│ 148083.01│ 41.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 769206.86│ 878488.89│3568716.69│ -75.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 793829.68│ 876207.60│3741384.30│ -76.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -24622.82│ 2281.29│-172667.62│ 101.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 395817.38│ 261974.11│ 303184.53│ -13.59│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 790954.32│ 713074.52│1197951.78│ -40.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 891918.17│ 841954.99│1142636.97│ -26.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-100963.85│-128880.47│ 55314.82│ -332.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 95535.80│ 96674.88│ 74706.88│ 29.41│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -91929.74│ 82433.90│ 30754.96│ 168.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 29137.26│ 34016.51│ -14.34│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 29137.26│ 34016.51│ -14.34│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 53102.34│ 29.8636│ 32659.36│ 24.1568│
│第三季度│ 40226.15│ 22.6223│ 36753.61│ 27.1852│
│第二季度│ 49588.38│ 27.8874│ 36974.92│ 27.3489│
│第一季度│ 34899.54│ 19.6267│ 28809.21│ 21.3090│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 49620.13│ 29.2144│ 29753.64│ 22.5603│
│第三季度│ 34788.15│ 20.4819│ 39137.97│ 29.6758│
│第二季度│ 47224.73│ 27.8040│ 36561.72│ 27.7224│
│第一季度│ 38215.45│ 22.4997│ 26431.86│ 20.0416│
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