中卫国脉中卫国脉财务分析报告
≈≈新国脉600640≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2529│ -0.1455│ -0.0193│ 0.0130│
│基本每股收益 │ -0.2423│ -0.1435│ 0.0018│ -0.0824│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2529│ -0.1455│ -0.0193│ 0.0130│
│每股净资产(元) │ 5.4072│ 5.5146│ 5.6452│ 5.6645│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1120│ 0.0879│ -0.0446│ -0.1011│
│每股现金流量(元) │ 0.2204│ -0.1976│ -0.2466│ -0.4958│
│每股资本公积金(元) │ 2.9973│ 2.9973│ 2.9977│ 2.9977│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3931│ 0.3931│ 0.3931│ 0.3931│
│每股未分配利润(元) │ 1.0168│ 1.1242│ 1.2544│ 1.2737│
│净资产收益率(%) │ -4.6775│ -2.6392│ -0.3420│ 0.2288│
│加权净资产收益率(%) │ -4.5672│ -2.6028│ -0.3415│ 0.2278│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.4817│ -2.6022│ 0.0322│ -1.4554│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.5663│ --│ -1.4490│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 576497.79│ 602079.91│ 632981.83│ 661486.65│
│归属母公司股东权益 │ 430246.50│ 438790.82│ 449185.58│ 450722.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 295453.98│ 197835.16│ 96341.63│ 444922.60│
│营业成本(万元) │ 280902.11│ 185995.53│ 84636.78│ 406728.26│
│投资收益(万元) │ 641.66│ 644.37│ 328.31│ 3017.64│
│净利润(万元) │ -19877.40│ -11385.92│ -1499.51│ 1454.30│
│营业利润(万元) │ -20254.16│ -11156.56│ -1623.69│ -1379.79│
│利润总额(万元) │ -20053.52│ -11077.95│ -1416.58│ -1117.83│
│归属母公司净利润(万元)│ -20124.94│ -11580.62│ -1536.42│ 1031.27│
│经营现金流量净额(万元)│ 8915.49│ 6995.50│ -3550.74│ -8042.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1985│ -0.1090│ -0.0707│ 0.1786│
│基本每股收益 │ -0.2287│ -0.1294│ -0.0786│ 0.1074│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1985│ -0.1090│ -0.0707│ 0.1786│
│每股净资产(元) │ 5.4568│ 5.5426│ 5.6348│ 5.7055│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1515│ 0.1321│ 0.0720│ -0.2471│
│每股现金流量(元) │ -0.4997│ 0.7797│ -0.7850│ -0.4545│
│每股资本公积金(元) │ 2.9977│ 2.9977│ 2.9977│ 2.9977│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3228│ 0.3228│ 0.3228│ 0.3228│
│每股未分配利润(元) │ 1.1372│ 1.2229│ 1.3151│ 1.3859│
│净资产收益率(%) │ -3.6374│ -1.9658│ -1.2556│ 3.1295│
│加权净资产收益率(%) │ -3.5518│ -1.9280│ -1.2478│ 3.1515│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.1900│ -2.3353│ -1.3960│ 1.8818│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.2904│ --│ 1.8950│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 648821.54│ 661060.95│ 662012.34│ 682275.49│
│归属母公司股东权益 │ 434198.60│ 441021.30│ 448357.96│ 453987.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 253323.52│ 144630.26│ 54210.19│ 417834.62│
│营业成本(万元) │ 240671.51│ 136219.44│ 51571.70│ 349494.15│
│投资收益(万元) │ 1839.98│ 1283.68│ 216.51│ 2946.66│
│净利润(万元) │ -15783.51│ -8770.81│ -5837.06│ 15760.25│
│营业利润(万元) │ -16447.85│ -10085.56│ -5900.97│ 20870.23│
│利润总额(万元) │ -16585.03│ -10260.03│ -5899.92│ 23240.78│
│归属母公司净利润(万元)│ -15793.45│ -8669.44│ -5629.53│ 14207.41│
│经营现金流量净额(万元)│ -12054.64│ 10509.73│ 5732.28│ -19661.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.2529│ 0.0130│ 0.1786│ 0.3296│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2423│ -0.0824│ 0.1074│ 0.2519│
│每股净资产(元) │ 5.4072│ 5.6645│ 5.7055│ 5.6264│
│每股资本公积金(元) │ 2.9973│ 2.9977│ 2.9977│ 2.9954│
│每股未分配利润(元) │ 1.0168│ 1.2737│ 1.3859│ 1.3209│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1120│ -0.1011│ -0.2471│ 0.8449│
│每股现金流量(元) │ 0.2204│ -0.4958│ -0.4545│ -0.0703│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 163.6303│ 255.3798│ 206.3206│ 150.8404│
│应收账款周转率 │ 4.0570│ 4.6099│ 4.7583│ 4.1170│
│总资产周转率 │ 0.4773│ 0.6622│ 0.6183│ 0.6889│
│营业收入增长率(%) │ 16.6311│ 6.4829│ -8.1015│ -18.3075│
│营业利润增长率(%) │ -23.1417│ -106.6113│ -38.0437│ 17.3566│
│利润总额增长率(%) │ -20.9134│ -104.8098│ -30.4600│ 2.0971│
│归属母公司净利润增长率│ -27.4259│ -92.7413│ -45.8334│ 4.3906│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -11.1469│ -3.0470│ 1.9408│ 2.8414│
│净资产增长率(%) │ -0.9102│ -0.7193│ 1.4067│ 3.9716│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -6.7277│ -5.7553│ -1.5564│ 0.3269│
│总资产收益率(%) │ -3.2444│ -1.8028│ -0.2316│ 0.2165│
│净资产收益率(%) │ -4.6775│ -2.6392│ -0.3420│ 0.2288│
│营业利润率(%) │ -6.8553│ -5.6393│ -1.6853│ -0.3101│
│销售毛利率(%) │ 4.9253│ 5.9846│ 12.1493│ 8.5845│
│销售净利率(%) │ -6.7277│ -5.7553│ -1.5564│ 0.3269│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 163.6303│ 107.6021│ 49.7369│ 255.3798│
│固定资产周转率 │ 4.3748│ 2.8986│ 1.3949│ 6.1149│
│流动资产周转率 │ 0.8484│ 0.5437│ 0.2618│ 0.9975│
│总资产周转率 │ 0.4773│ 0.3131│ 0.1489│ 0.6622│
│股东权益周转率 │ 0.6129│ 0.4042│ 0.1934│ 0.8866│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.3665│ 3.1343│ 2.7516│ 2.4259│
│速动比率(%) │ 3.3482│ 2.0289│ 1.8300│ 1.8106│
│产权比率 │ 0.2036│ 0.2612│ 0.3012│ 0.3601│
│应收账款周转率 │ 4.0570│ 2.6142│ 1.0662│ 4.6099│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1692│ 0.1904│ 0.2137│ 0.2454│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 16.6311│ 36.7868│ 77.7187│ 6.4829│
│营业利润增长率(%) │ -23.1417│ -10.6191│ 72.4844│ -106.6113│
│总资产增长率(%) │ -11.1469│ -8.9222│ -4.3852│ -3.0470│
│固定资产增长率(%) │ --│ -8.0828│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.2829│ -0.8161│ -0.2014│ -1.0588│
│净利润增长率(%) │ -25.9377│ -29.8160│ 74.3106│ -90.7724│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 74.6311│ 72.8792│ 70.9634│ 68.1377│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.0445│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 55.1844│ 58.0202│ 56.5114│ 57.2039│
│无形资产比率(%) │ 4.0124│ 4.1110│ 4.1496│ 4.3274│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 576497.79│ 602079.91│ 632981.83│ 661486.65│
│流动资产 │ 318137.04│ 349328.15│ 357707.14│ 378395.92│
│非流动资产 │ 258360.75│ 252751.77│ 275274.69│ 283090.73│
│固定资产 │ 65062.82│ 66496.52│ 68123.51│ 70006.98│
│货币资金 │ 172396.78│ 139140.92│ 135259.89│ 156677.24│
│存货 │ 1733.99│ 1757.71│ 1703.99│ 1699.39│
│应收账款 │ 48674.71│ 54378.61│ 83747.81│ 96975.30│
│其他应收款 │ --│ 17831.42│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23131.47│ 24751.39│ 26266.03│ 28625.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 390.67│ 217.05│ 243.50│ 214.08│
│应付账款 │ 55589.63│ 65816.26│ 81679.15│ 98763.43│
│流动负债 │ 94500.67│ 111452.59│ 129998.32│ 155978.57│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 97538.92│ 114629.56│ 135294.49│ 162299.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 238490.07│ 238490.07│ 238522.36│ 238522.36│
│未分配利润 │ 80904.95│ 89449.27│ 99811.75│ 101348.17│
│归属于母公司所│ 430246.50│ 438790.82│ 449185.58│ 450722.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 478958.88│ 487450.35│ 497687.33│ 499186.84│
│商誉 │ 9.55│ 9.55│ 9.55│ 9.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 648821.54│ 661060.95│ 662012.34│ 682275.49│
│流动资产 │ 374595.63│ 408751.33│ 496400.19│ 513692.26│
│非流动资产 │ 274225.91│ 252309.62│ 165612.15│ 168583.23│
│固定资产 │ 70828.27│ 72343.94│ 74113.62│ 75513.04│
│货币资金 │ 160562.06│ 264077.94│ 246546.76│ 340960.17│
│存货 │ 1421.21│ 1361.87│ 1471.17│ 1485.89│
│应收账款 │ 71612.97│ 57631.69│ 64266.04│ 96052.25│
│其他应收款 │ --│ 8395.74│ --│ 7450.37│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 28699.00│ 29373.35│ 30754.84│ 31763.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 221.58│ 390.95│ 466.64│ 416.48│
│应付账款 │ 82219.01│ 67160.95│ 72234.88│ 84332.03│
│流动负债 │ 148380.29│ 143361.00│ 138976.29│ 153934.41│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 163638.19│ 169599.81│ 163320.69│ 177746.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 238522.36│ 238522.36│ 238522.36│ 238522.36│
│未分配利润 │ 90485.02│ 97307.72│ 104644.38│ 110273.91│
│归属于母公司所│ 434198.60│ 441021.30│ 448357.96│ 453987.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 485183.35│ 491461.14│ 498691.65│ 504528.71│
│商誉 │ 9.55│ 9.55│ 9.55│ 9.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 295453.98│ 197835.16│ 96341.63│ 444922.60│
│营业收入 │ 295453.98│ 197835.16│ 96341.63│ 444922.60│
│营业总成本 │ 314931.12│ 207618.58│ 95097.21│ 456182.54│
│营业成本 │ 280902.11│ 185995.53│ 84636.78│ 406728.26│
│财务费用 │ -6126.44│ -3950.20│ -2008.06│ -8225.27│
│管理费用 │ 24485.49│ 16639.63│ 8589.77│ 30882.70│
│营业利润 │ -20254.16│ -11156.56│ -1623.69│ -1379.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 641.66│ 644.37│ 328.31│ 3017.64│
│营业外收支净额│ 200.63│ 78.62│ 207.11│ 261.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -20053.52│ -11077.95│ -1416.58│ -1117.83│
│所得税费用 │ -176.13│ 307.97│ 82.93│ -2572.13│
│归属母公司净利│ -20124.94│ -11580.62│ -1536.42│ 1031.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -19877.40│ -11385.92│ -1499.51│ 1454.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 253323.52│ 144630.26│ 54210.19│ 417834.62│
│营业收入 │ 253323.52│ 144630.26│ 54210.19│ 417834.62│
│营业总成本 │ 273421.33│ 155900.40│ 60949.40│ 402748.28│
│营业成本 │ 240671.51│ 136219.44│ 51571.70│ 349494.15│
│财务费用 │ -6117.56│ -3666.14│ -1855.45│ -8235.52│
│管理费用 │ 20026.19│ 13248.90│ 7706.04│ 32965.34│
│营业利润 │ -16447.85│ -10085.56│ -5900.97│ 20870.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1839.98│ 1283.68│ 216.51│ 2946.66│
│营业外收支净额│ -137.18│ -174.47│ 1.05│ 2370.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -16585.03│ -10260.03│ -5899.92│ 23240.78│
│所得税费用 │ -801.52│ -1489.22│ -62.86│ 7480.53│
│归属母公司净利│ -15793.45│ -8669.44│ -5629.53│ 14207.41│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -15783.51│ -8770.81│ -5837.06│ 15760.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 532018.94│ 363221.89│ 179506.14│ 638018.21│
│经营现金流出小计│ 523103.45│ 356226.39│ 183056.88│ 646060.49│
│经营现金流量净额│ 8915.49│ 6995.50│ -3550.74│ -8042.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 50648.96│ 2040.44│ 2021.71│ 252363.70│
│投资现金流出小计│ 39092.17│ 22114.31│ 15779.78│ 277542.87│
│投资现金流量净额│ 11556.79│ -20073.86│ -13758.07│ -25179.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 2937.80│ 2642.87│ 2314.75│ 6229.00│
│筹资现金流量净额│ -2937.80│ -2642.87│ -2314.75│ -6229.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ -0.16│ --│ 0.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17534.47│ -15721.40│ -19623.55│ -39450.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 403059.00│ 241594.71│ 114127.86│ 627814.76│
│经营现金流出小计│ 415113.65│ 231084.98│ 108395.58│ 647476.14│
│经营现金流量净额│ -12054.64│ 10509.73│ 5732.28│ -19661.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 243052.08│ 233645.27│ 59225.46│ 289435.94│
│投资现金流出小计│ 265070.38│ 181121.65│ 127103.10│ 295396.58│
│投资现金流量净额│ -22018.30│ 52523.62│ -67877.64│ -5960.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 5685.89│ 995.18│ 313.10│ 10544.70│
│筹资现金流量净额│ -5685.89│ -995.18│ -313.10│ -10544.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ 0.01│ 0.01│ 0.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -39758.83│ 62038.19│ -62458.45│ -36166.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 172396.78│ 156677.24│ 340960.17│ -54.05│
│应收账款 │ 48674.71│ 96975.30│ 96052.25│ 0.96│
│应付账款 │ 55589.63│ 98763.43│ 84332.03│ 17.11│
│存货的减少 │ --│ -213.50│ 416.09│ -151.31│
│流动负债合计 │ 94500.67│ 155978.57│ 153934.41│ 1.33│
│负债合计 │ 97538.92│ 162299.81│ 177746.78│ -8.69│
│营业利润 │ -20254.16│ -1379.79│ 20870.23│ -106.61│
│利润总额 │ -20053.52│ -1117.83│ 23240.78│ -104.81│
│归属于母公司所有│ -20124.94│ 1031.27│ 14207.41│ -92.74│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 80904.95│ 101348.17│ 110273.91│ -8.09│
│营业外收支净额 │ 200.63│ 261.96│ 2370.55│ -88.95│
│购买商品、接受劳│ 316904.94│ 394442.33│ 352169.36│ 12.00│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 532018.94│ 638018.21│ 627814.76│ 1.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 523103.45│ 646060.49│ 647476.14│ -0.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 8915.49│ -8042.28│ -19661.38│ 59.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 50648.96│ 252363.70│ 289435.94│ -12.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 39092.17│ 277542.87│ 295396.58│ -6.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11556.79│ -25179.16│ -5960.64│ -322.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5862.17│ 14682.60│ 19449.52│ -24.51│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2937.80│ 6229.00│ 10544.70│ -40.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2937.80│ -6229.00│ -10544.70│ 40.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2455.46│ 4529.34│ 8468.66│ -46.52│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17534.47│ -39450.44│ -36166.69│ -9.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -12671.18│ 4163.86│ -404.31│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -12671.18│ 4163.86│ -404.31│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 191599.08│ 43.0635│ 16824.72│ 1631.4575│
│第三季度│ 108693.26│ 24.4297│ -7124.01│ -690.8004│
│第二季度│ 90420.06│ 20.3227│ -3039.91│ -294.7733│
│第一季度│ 54210.19│ 12.1842│ -5629.53│ -545.8838│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 135947.64│ 32.5362│ 5381.50│ 37.8781│
│第三季度│ 91292.04│ 21.8488│ 4194.36│ 29.5223│
│第二季度│ 102220.08│ 24.4642│ 1773.41│ 12.4823│
│第一季度│ 88374.86│ 21.1507│ 2858.15│ 20.1173│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2529│ -0.1455│ -0.0193│ 0.0130│
│基本每股收益 │ -0.2423│ -0.1435│ 0.0018│ -0.0824│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2529│ -0.1455│ -0.0193│ 0.0130│
│每股净资产(元) │ 5.4072│ 5.5146│ 5.6452│ 5.6645│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1120│ 0.0879│ -0.0446│ -0.1011│
│每股现金流量(元) │ 0.2204│ -0.1976│ -0.2466│ -0.4958│
│每股资本公积金(元) │ 2.9973│ 2.9973│ 2.9977│ 2.9977│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3931│ 0.3931│ 0.3931│ 0.3931│
│每股未分配利润(元) │ 1.0168│ 1.1242│ 1.2544│ 1.2737│
│净资产收益率(%) │ -4.6775│ -2.6392│ -0.3420│ 0.2288│
│加权净资产收益率(%) │ -4.5672│ -2.6028│ -0.3415│ 0.2278│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.4817│ -2.6022│ 0.0322│ -1.4554│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.5663│ --│ -1.4490│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 576497.79│ 602079.91│ 632981.83│ 661486.65│
│归属母公司股东权益 │ 430246.50│ 438790.82│ 449185.58│ 450722.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 295453.98│ 197835.16│ 96341.63│ 444922.60│
│营业成本(万元) │ 280902.11│ 185995.53│ 84636.78│ 406728.26│
│投资收益(万元) │ 641.66│ 644.37│ 328.31│ 3017.64│
│净利润(万元) │ -19877.40│ -11385.92│ -1499.51│ 1454.30│
│营业利润(万元) │ -20254.16│ -11156.56│ -1623.69│ -1379.79│
│利润总额(万元) │ -20053.52│ -11077.95│ -1416.58│ -1117.83│
│归属母公司净利润(万元)│ -20124.94│ -11580.62│ -1536.42│ 1031.27│
│经营现金流量净额(万元)│ 8915.49│ 6995.50│ -3550.74│ -8042.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1985│ -0.1090│ -0.0707│ 0.1786│
│基本每股收益 │ -0.2287│ -0.1294│ -0.0786│ 0.1074│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1985│ -0.1090│ -0.0707│ 0.1786│
│每股净资产(元) │ 5.4568│ 5.5426│ 5.6348│ 5.7055│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1515│ 0.1321│ 0.0720│ -0.2471│
│每股现金流量(元) │ -0.4997│ 0.7797│ -0.7850│ -0.4545│
│每股资本公积金(元) │ 2.9977│ 2.9977│ 2.9977│ 2.9977│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3228│ 0.3228│ 0.3228│ 0.3228│
│每股未分配利润(元) │ 1.1372│ 1.2229│ 1.3151│ 1.3859│
│净资产收益率(%) │ -3.6374│ -1.9658│ -1.2556│ 3.1295│
│加权净资产收益率(%) │ -3.5518│ -1.9280│ -1.2478│ 3.1515│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.1900│ -2.3353│ -1.3960│ 1.8818│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.2904│ --│ 1.8950│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 648821.54│ 661060.95│ 662012.34│ 682275.49│
│归属母公司股东权益 │ 434198.60│ 441021.30│ 448357.96│ 453987.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 253323.52│ 144630.26│ 54210.19│ 417834.62│
│营业成本(万元) │ 240671.51│ 136219.44│ 51571.70│ 349494.15│
│投资收益(万元) │ 1839.98│ 1283.68│ 216.51│ 2946.66│
│净利润(万元) │ -15783.51│ -8770.81│ -5837.06│ 15760.25│
│营业利润(万元) │ -16447.85│ -10085.56│ -5900.97│ 20870.23│
│利润总额(万元) │ -16585.03│ -10260.03│ -5899.92│ 23240.78│
│归属母公司净利润(万元)│ -15793.45│ -8669.44│ -5629.53│ 14207.41│
│经营现金流量净额(万元)│ -12054.64│ 10509.73│ 5732.28│ -19661.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.2529│ 0.0130│ 0.1786│ 0.3296│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2423│ -0.0824│ 0.1074│ 0.2519│
│每股净资产(元) │ 5.4072│ 5.6645│ 5.7055│ 5.6264│
│每股资本公积金(元) │ 2.9973│ 2.9977│ 2.9977│ 2.9954│
│每股未分配利润(元) │ 1.0168│ 1.2737│ 1.3859│ 1.3209│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1120│ -0.1011│ -0.2471│ 0.8449│
│每股现金流量(元) │ 0.2204│ -0.4958│ -0.4545│ -0.0703│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 163.6303│ 255.3798│ 206.3206│ 150.8404│
│应收账款周转率 │ 4.0570│ 4.6099│ 4.7583│ 4.1170│
│总资产周转率 │ 0.4773│ 0.6622│ 0.6183│ 0.6889│
│营业收入增长率(%) │ 16.6311│ 6.4829│ -8.1015│ -18.3075│
│营业利润增长率(%) │ -23.1417│ -106.6113│ -38.0437│ 17.3566│
│利润总额增长率(%) │ -20.9134│ -104.8098│ -30.4600│ 2.0971│
│归属母公司净利润增长率│ -27.4259│ -92.7413│ -45.8334│ 4.3906│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -11.1469│ -3.0470│ 1.9408│ 2.8414│
│净资产增长率(%) │ -0.9102│ -0.7193│ 1.4067│ 3.9716│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -6.7277│ -5.7553│ -1.5564│ 0.3269│
│总资产收益率(%) │ -3.2444│ -1.8028│ -0.2316│ 0.2165│
│净资产收益率(%) │ -4.6775│ -2.6392│ -0.3420│ 0.2288│
│营业利润率(%) │ -6.8553│ -5.6393│ -1.6853│ -0.3101│
│销售毛利率(%) │ 4.9253│ 5.9846│ 12.1493│ 8.5845│
│销售净利率(%) │ -6.7277│ -5.7553│ -1.5564│ 0.3269│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 163.6303│ 107.6021│ 49.7369│ 255.3798│
│固定资产周转率 │ 4.3748│ 2.8986│ 1.3949│ 6.1149│
│流动资产周转率 │ 0.8484│ 0.5437│ 0.2618│ 0.9975│
│总资产周转率 │ 0.4773│ 0.3131│ 0.1489│ 0.6622│
│股东权益周转率 │ 0.6129│ 0.4042│ 0.1934│ 0.8866│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.3665│ 3.1343│ 2.7516│ 2.4259│
│速动比率(%) │ 3.3482│ 2.0289│ 1.8300│ 1.8106│
│产权比率 │ 0.2036│ 0.2612│ 0.3012│ 0.3601│
│应收账款周转率 │ 4.0570│ 2.6142│ 1.0662│ 4.6099│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1692│ 0.1904│ 0.2137│ 0.2454│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 16.6311│ 36.7868│ 77.7187│ 6.4829│
│营业利润增长率(%) │ -23.1417│ -10.6191│ 72.4844│ -106.6113│
│总资产增长率(%) │ -11.1469│ -8.9222│ -4.3852│ -3.0470│
│固定资产增长率(%) │ --│ -8.0828│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.2829│ -0.8161│ -0.2014│ -1.0588│
│净利润增长率(%) │ -25.9377│ -29.8160│ 74.3106│ -90.7724│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 74.6311│ 72.8792│ 70.9634│ 68.1377│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.0445│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 55.1844│ 58.0202│ 56.5114│ 57.2039│
│无形资产比率(%) │ 4.0124│ 4.1110│ 4.1496│ 4.3274│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 576497.79│ 602079.91│ 632981.83│ 661486.65│
│流动资产 │ 318137.04│ 349328.15│ 357707.14│ 378395.92│
│非流动资产 │ 258360.75│ 252751.77│ 275274.69│ 283090.73│
│固定资产 │ 65062.82│ 66496.52│ 68123.51│ 70006.98│
│货币资金 │ 172396.78│ 139140.92│ 135259.89│ 156677.24│
│存货 │ 1733.99│ 1757.71│ 1703.99│ 1699.39│
│应收账款 │ 48674.71│ 54378.61│ 83747.81│ 96975.30│
│其他应收款 │ --│ 17831.42│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23131.47│ 24751.39│ 26266.03│ 28625.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 390.67│ 217.05│ 243.50│ 214.08│
│应付账款 │ 55589.63│ 65816.26│ 81679.15│ 98763.43│
│流动负债 │ 94500.67│ 111452.59│ 129998.32│ 155978.57│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 97538.92│ 114629.56│ 135294.49│ 162299.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 238490.07│ 238490.07│ 238522.36│ 238522.36│
│未分配利润 │ 80904.95│ 89449.27│ 99811.75│ 101348.17│
│归属于母公司所│ 430246.50│ 438790.82│ 449185.58│ 450722.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 478958.88│ 487450.35│ 497687.33│ 499186.84│
│商誉 │ 9.55│ 9.55│ 9.55│ 9.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 648821.54│ 661060.95│ 662012.34│ 682275.49│
│流动资产 │ 374595.63│ 408751.33│ 496400.19│ 513692.26│
│非流动资产 │ 274225.91│ 252309.62│ 165612.15│ 168583.23│
│固定资产 │ 70828.27│ 72343.94│ 74113.62│ 75513.04│
│货币资金 │ 160562.06│ 264077.94│ 246546.76│ 340960.17│
│存货 │ 1421.21│ 1361.87│ 1471.17│ 1485.89│
│应收账款 │ 71612.97│ 57631.69│ 64266.04│ 96052.25│
│其他应收款 │ --│ 8395.74│ --│ 7450.37│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 28699.00│ 29373.35│ 30754.84│ 31763.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 221.58│ 390.95│ 466.64│ 416.48│
│应付账款 │ 82219.01│ 67160.95│ 72234.88│ 84332.03│
│流动负债 │ 148380.29│ 143361.00│ 138976.29│ 153934.41│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 163638.19│ 169599.81│ 163320.69│ 177746.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 238522.36│ 238522.36│ 238522.36│ 238522.36│
│未分配利润 │ 90485.02│ 97307.72│ 104644.38│ 110273.91│
│归属于母公司所│ 434198.60│ 441021.30│ 448357.96│ 453987.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 485183.35│ 491461.14│ 498691.65│ 504528.71│
│商誉 │ 9.55│ 9.55│ 9.55│ 9.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 295453.98│ 197835.16│ 96341.63│ 444922.60│
│营业收入 │ 295453.98│ 197835.16│ 96341.63│ 444922.60│
│营业总成本 │ 314931.12│ 207618.58│ 95097.21│ 456182.54│
│营业成本 │ 280902.11│ 185995.53│ 84636.78│ 406728.26│
│财务费用 │ -6126.44│ -3950.20│ -2008.06│ -8225.27│
│管理费用 │ 24485.49│ 16639.63│ 8589.77│ 30882.70│
│营业利润 │ -20254.16│ -11156.56│ -1623.69│ -1379.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 641.66│ 644.37│ 328.31│ 3017.64│
│营业外收支净额│ 200.63│ 78.62│ 207.11│ 261.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -20053.52│ -11077.95│ -1416.58│ -1117.83│
│所得税费用 │ -176.13│ 307.97│ 82.93│ -2572.13│
│归属母公司净利│ -20124.94│ -11580.62│ -1536.42│ 1031.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -19877.40│ -11385.92│ -1499.51│ 1454.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 253323.52│ 144630.26│ 54210.19│ 417834.62│
│营业收入 │ 253323.52│ 144630.26│ 54210.19│ 417834.62│
│营业总成本 │ 273421.33│ 155900.40│ 60949.40│ 402748.28│
│营业成本 │ 240671.51│ 136219.44│ 51571.70│ 349494.15│
│财务费用 │ -6117.56│ -3666.14│ -1855.45│ -8235.52│
│管理费用 │ 20026.19│ 13248.90│ 7706.04│ 32965.34│
│营业利润 │ -16447.85│ -10085.56│ -5900.97│ 20870.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1839.98│ 1283.68│ 216.51│ 2946.66│
│营业外收支净额│ -137.18│ -174.47│ 1.05│ 2370.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -16585.03│ -10260.03│ -5899.92│ 23240.78│
│所得税费用 │ -801.52│ -1489.22│ -62.86│ 7480.53│
│归属母公司净利│ -15793.45│ -8669.44│ -5629.53│ 14207.41│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -15783.51│ -8770.81│ -5837.06│ 15760.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 532018.94│ 363221.89│ 179506.14│ 638018.21│
│经营现金流出小计│ 523103.45│ 356226.39│ 183056.88│ 646060.49│
│经营现金流量净额│ 8915.49│ 6995.50│ -3550.74│ -8042.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 50648.96│ 2040.44│ 2021.71│ 252363.70│
│投资现金流出小计│ 39092.17│ 22114.31│ 15779.78│ 277542.87│
│投资现金流量净额│ 11556.79│ -20073.86│ -13758.07│ -25179.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 2937.80│ 2642.87│ 2314.75│ 6229.00│
│筹资现金流量净额│ -2937.80│ -2642.87│ -2314.75│ -6229.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ -0.16│ --│ 0.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17534.47│ -15721.40│ -19623.55│ -39450.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 403059.00│ 241594.71│ 114127.86│ 627814.76│
│经营现金流出小计│ 415113.65│ 231084.98│ 108395.58│ 647476.14│
│经营现金流量净额│ -12054.64│ 10509.73│ 5732.28│ -19661.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 243052.08│ 233645.27│ 59225.46│ 289435.94│
│投资现金流出小计│ 265070.38│ 181121.65│ 127103.10│ 295396.58│
│投资现金流量净额│ -22018.30│ 52523.62│ -67877.64│ -5960.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 5685.89│ 995.18│ 313.10│ 10544.70│
│筹资现金流量净额│ -5685.89│ -995.18│ -313.10│ -10544.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ 0.01│ 0.01│ 0.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -39758.83│ 62038.19│ -62458.45│ -36166.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 172396.78│ 156677.24│ 340960.17│ -54.05│
│应收账款 │ 48674.71│ 96975.30│ 96052.25│ 0.96│
│应付账款 │ 55589.63│ 98763.43│ 84332.03│ 17.11│
│存货的减少 │ --│ -213.50│ 416.09│ -151.31│
│流动负债合计 │ 94500.67│ 155978.57│ 153934.41│ 1.33│
│负债合计 │ 97538.92│ 162299.81│ 177746.78│ -8.69│
│营业利润 │ -20254.16│ -1379.79│ 20870.23│ -106.61│
│利润总额 │ -20053.52│ -1117.83│ 23240.78│ -104.81│
│归属于母公司所有│ -20124.94│ 1031.27│ 14207.41│ -92.74│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 80904.95│ 101348.17│ 110273.91│ -8.09│
│营业外收支净额 │ 200.63│ 261.96│ 2370.55│ -88.95│
│购买商品、接受劳│ 316904.94│ 394442.33│ 352169.36│ 12.00│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 532018.94│ 638018.21│ 627814.76│ 1.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 523103.45│ 646060.49│ 647476.14│ -0.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 8915.49│ -8042.28│ -19661.38│ 59.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 50648.96│ 252363.70│ 289435.94│ -12.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 39092.17│ 277542.87│ 295396.58│ -6.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11556.79│ -25179.16│ -5960.64│ -322.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5862.17│ 14682.60│ 19449.52│ -24.51│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2937.80│ 6229.00│ 10544.70│ -40.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2937.80│ -6229.00│ -10544.70│ 40.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2455.46│ 4529.34│ 8468.66│ -46.52│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17534.47│ -39450.44│ -36166.69│ -9.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -12671.18│ 4163.86│ -404.31│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -12671.18│ 4163.86│ -404.31│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 191599.08│ 43.0635│ 16824.72│ 1631.4575│
│第三季度│ 108693.26│ 24.4297│ -7124.01│ -690.8004│
│第二季度│ 90420.06│ 20.3227│ -3039.91│ -294.7733│
│第一季度│ 54210.19│ 12.1842│ -5629.53│ -545.8838│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 135947.64│ 32.5362│ 5381.50│ 37.8781│
│第三季度│ 91292.04│ 21.8488│ 4194.36│ 29.5223│
│第二季度│ 102220.08│ 24.4642│ 1773.41│ 12.4823│
│第一季度│ 88374.86│ 21.1507│ 2858.15│ 20.1173│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘