浦东金桥浦东金桥财务分析报告
≈≈浦东金桥600639≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5357│ 0.3949│ 0.1134│ 0.9869│
│基本每股收益 │ 0.4907│ 0.3623│ 0.0927│ 0.9319│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5357│ 0.3949│ 0.1134│ 0.9869│
│每股净资产(元) │ 10.1154│ 9.5148│ 9.4517│ 9.5865│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0797│ -0.3461│ -0.5973│ 2.9119│
│每股现金流量(元) │ 0.1595│ 0.1568│ 0.2064│ 0.8171│
│每股资本公积金(元) │ 1.5226│ 1.5226│ 1.5226│ 1.5226│
│每股盈余公积金(元) │ 1.1349│ 1.1349│ 1.1349│ 1.1349│
│每股未分配利润(元) │ 5.2706│ 5.1141│ 5.1082│ 4.9948│
│净资产收益率(%) │ 5.2959│ 4.1505│ 1.1999│ 10.2952│
│加权净资产收益率(%) │ 5.4000│ 4.0900│ 1.1900│ 10.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.8510│ 3.8074│ 0.9812│ 9.7212│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7500│ --│ 10.0800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3052873.50│2946782.66│2912103.18│3003012.11│
│归属母公司股东权益 │1135363.64│1067955.69│1060869.85│1076001.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 172573.28│ 117782.91│ 40897.49│ 359322.49│
│营业成本(万元) │ 70233.58│ 47008.69│ 19263.31│ 169491.13│
│投资收益(万元) │ 8426.30│ 6964.16│ 1842.14│ 6557.74│
│净利润(万元) │ 57204.73│ 42323.90│ 11854.60│ 110064.33│
│营业利润(万元) │ 76035.77│ 55553.87│ 16559.36│ 147482.57│
│利润总额(万元) │ 76433.54│ 55613.54│ 16633.85│ 147466.12│
│归属母公司净利润(万元)│ 60127.96│ 44325.68│ 12729.06│ 110776.23│
│经营现金流量净额(万元)│ -8947.61│ -38844.61│ -67038.71│ 326839.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6115│ 0.4864│ 0.3947│ 0.9666│
│基本每股收益 │ 0.5933│ 0.4791│ 0.3896│ 0.9447│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.4864│ --│ 0.9666│
│每股净资产(元) │ 9.1601│ 8.8931│ 9.0717│ 8.8430│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.5839│ 0.6011│ -1.4921│ -1.2182│
│每股现金流量(元) │ 1.8899│ 1.8099│ 0.1556│ 0.3305│
│每股资本公积金(元) │ 1.5226│ 1.5226│ 1.5226│ 1.5226│
│每股盈余公积金(元) │ 1.0909│ 1.0909│ 1.0909│ 1.0909│
│每股未分配利润(元) │ 4.6631│ 4.4659│ 4.6843│ 4.2800│
│净资产收益率(%) │ 6.6754│ 5.4690│ 4.3508│ 10.9307│
│加权净资产收益率(%) │ 6.7200│ 5.4200│ 4.4000│ 11.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.4764│ 5.3874│ 4.2944│ 10.6832│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.3400│ --│ 11.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2981419.71│2780560.00│2427052.38│2460497.03│
│归属母公司股东权益 │1028144.74│ 998176.93│1018224.72│ 992546.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 240736.63│ 200807.25│ 159614.31│ 335238.28│
│营业成本(万元) │ 114189.45│ 96851.06│ 77088.29│ 158294.52│
│投资收益(万元) │ 4727.23│ 3006.23│ 208.75│ 3724.28│
│净利润(万元) │ 68234.69│ 54370.02│ 44171.43│ 108063.66│
│营业利润(万元) │ 90577.93│ 72024.05│ 59415.96│ 143672.84│
│利润总额(万元) │ 90562.32│ 71991.30│ 59393.48│ 143635.81│
│归属母公司净利润(万元)│ 68632.60│ 54590.53│ 44300.81│ 108492.73│
│经营现金流量净额(万元)│ 290025.69│ 67468.60│-167472.78│-136730.32│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5357│ 0.9869│ 0.9666│ 0.8705│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4907│ 0.9319│ 0.9447│ 0.7992│
│每股净资产(元) │ 10.1154│ 9.5865│ 8.8430│ 7.8742│
│每股资本公积金(元) │ 1.5226│ 1.5226│ 1.5226│ 1.5226│
│每股未分配利润(元) │ 5.2706│ 4.9948│ 4.2800│ 3.8341│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0797│ 2.9119│ -1.2182│ -0.4234│
│每股现金流量(元) │ 0.1595│ 0.8171│ 0.3305│ -0.0232│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1340│ 0.3645│ 0.4293│ 0.4125│
│应收账款周转率 │ 9.7764│ 21.6572│ 17.4254│ 13.4211│
│总资产周转率 │ 0.0570│ 0.1315│ 0.1492│ 0.1353│
│营业收入增长率(%) │ -28.3145│ 7.1842│ 21.3990│ 64.9788│
│营业利润增长率(%) │ -16.0549│ 2.6517│ 11.5128│ 31.9866│
│利润总额增长率(%) │ -15.6012│ 2.6667│ 11.3846│ 32.6047│
│归属母公司净利润增长率│ -12.3915│ 2.1048│ 11.0340│ 32.4975│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.3966│ 22.0490│ 20.9271│ -0.6720│
│净资产增长率(%) │ 10.4284│ 8.4082│ 12.3035│ -1.1322│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 33.1481│ 35.9338│ 28.9861│ 30.6311│
│总资产收益率(%) │ 1.8960│ 1.4780│ 0.4441│ 4.0291│
│净资产收益率(%) │ 5.2959│ 4.1505│ 1.1999│ 10.2952│
│营业利润率(%) │ 44.0600│ 47.1663│ 40.4899│ 41.0446│
│销售毛利率(%) │ 59.3022│ 60.0887│ 52.8986│ 52.8304│
│销售净利率(%) │ 33.1481│ 35.9338│ 28.9861│ 30.6311│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1340│ 0.0904│ 0.0353│ 0.3645│
│固定资产周转率 │ 1.5673│ 1.0640│ 0.3677│ 3.5374│
│流动资产周转率 │ 0.1320│ 0.0917│ 0.0315│ 0.3410│
│总资产周转率 │ 0.0570│ 0.0396│ 0.0138│ 0.1315│
│股东权益周转率 │ 0.1565│ 0.1117│ 0.0385│ 0.3400│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1083│ 1.0760│ 1.1469│ 1.1186│
│速动比率(%) │ 0.6679│ 0.4390│ 0.4260│ 0.4641│
│产权比率 │ 1.6441│ 1.7404│ 1.7250│ 1.7703│
│应收账款周转率 │ 9.7764│ 5.7837│ 2.4529│ 21.6572│
│利息保障倍数 │ 5.7208│ 6.7990│ 4.5695│ 14.0781│
│资产负债率 │ 0.6218│ 0.6307│ 0.6284│ 0.6343│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -28.3145│ -41.3453│ -74.3773│ 7.1842│
│营业利润增长率(%) │ -16.0549│ -22.8676│ -72.1298│ 2.6517│
│总资产增长率(%) │ 2.3966│ 5.9780│ 19.9852│ 22.0490│
│固定资产增长率(%) │ --│ 24.6248│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.8973│ 6.5913│ 3.9568│ 8.1488│
│净利润增长率(%) │ -16.1647│ -22.1558│ -73.1623│ 1.8514│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 37.1900│ 36.2414│ 36.4297│ 35.8307│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.7126│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 42.3433│ 42.3698│ 43.6825│ 44.0070│
│无形资产比率(%) │ 0.8986│ 0.9381│ 0.9565│ 0.9345│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3052873.50│ 2946782.66│ 2912103.18│ 3003012.11│
│流动资产 │ 1292688.41│ 1248546.41│ 1272078.97│ 1321535.08│
│非流动资产 │ 1760185.09│ 1698236.25│ 1640024.21│ 1681477.03│
│固定资产 │ 108232.63│ 109402.43│ 110437.89│ 111990.33│
│货币资金 │ 225606.52│ 225299.92│ 230876.56│ 207705.70│
│存货 │ 513627.17│ 505328.42│ 557890.32│ 534523.75│
│应收账款 │ 20248.74│ 25674.03│ 18291.14│ 15055.14│
│其他应收款 │ --│ 1515.38│ --│ 1907.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 27434.16│ 27643.22│ 27852.90│ 28063.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 256732.65│ 223680.54│ 217542.88│ 239723.04│
│预收账款 │ 18359.20│ 18587.86│ 18281.28│ 17542.55│
│应付账款 │ 104011.77│ 94371.31│ 94259.25│ 134862.28│
│流动负债 │ 1166377.21│ 1160387.30│ 1109186.04│ 1181413.99│
│长期借款 │ 251030.00│ 293862.00│ 318329.72│ 311526.00│
│总负债 │ 1898284.22│ 1858679.88│ 1829958.92│ 1904861.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 170896.12│ 170896.12│ 170896.12│ 170896.12│
│未分配利润 │ 591580.12│ 574013.48│ 573352.43│ 560623.37│
│归属于母公司所│ 1135363.64│ 1067955.69│ 1060869.85│ 1076001.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1154589.27│ 1088102.78│ 1082144.26│ 1098150.56│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2981419.71│ 2780560.00│ 2427052.38│ 2460497.03│
│流动资产 │ 1293951.98│ 1112674.41│ 771328.55│ 785957.09│
│非流动资产 │ 1687467.73│ 1667885.59│ 1655723.82│ 1674539.94│
│固定资产 │ 86884.95│ 87785.45│ 89839.36│ 91163.07│
│货币资金 │ 328114.74│ 319135.39│ 133459.82│ 115994.79│
│存货 │ 415237.11│ 390432.19│ 384561.96│ 395454.53│
│应收账款 │ 17167.21│ 16510.43│ 23194.92│ 18127.61│
│其他应收款 │ --│ 1630.82│ --│ 2412.17│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 25077.61│ 25274.34│ 25469.73│ 25666.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 244500.00│ 229000.00│ 161000.00│ 102000.00│
│预收账款 │ 26175.22│ 26940.84│ --│ 174224.68│
│应付账款 │ 26381.86│ 25959.34│ 22589.81│ 35742.03│
│流动负债 │ 1170766.99│ 876098.41│ 538299.80│ 702488.61│
│长期借款 │ 341758.00│ 467941.00│ 552411.00│ 440265.00│
│总负债 │ 1930812.11│ 1759742.82│ 1386096.26│ 1445089.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 170896.12│ 170896.12│ 170896.12│ 170896.12│
│未分配利润 │ 523395.71│ 501263.44│ 525768.51│ 480387.64│
│归属于母公司所│ 1028144.74│ 998176.93│ 1018224.72│ 992546.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1050607.60│ 1020817.18│ 1040956.12│ 1015407.43│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 172573.28│ 117782.91│ 40897.49│ 359322.49│
│营业收入 │ 172573.28│ 117782.91│ 40897.49│ 359322.49│
│营业总成本 │ 106674.95│ 70551.13│ 27295.18│ 220710.22│
│营业成本 │ 70233.58│ 47008.69│ 19263.31│ 169491.13│
│财务费用 │ 17016.03│ 9725.30│ 4659.94│ 11666.35│
│管理费用 │ 6853.58│ 4417.74│ 2383.26│ 9031.39│
│营业利润 │ 76035.77│ 55553.87│ 16559.36│ 147482.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8426.30│ 6964.16│ 1842.14│ 6557.74│
│营业外收支净额│ 397.77│ 59.67│ 74.49│ -16.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 76433.54│ 55613.54│ 16633.85│ 147466.12│
│所得税费用 │ 19228.81│ 13289.64│ 4779.25│ 37401.80│
│归属母公司净利│ 60127.96│ 44325.68│ 12729.06│ 110776.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 57204.73│ 42323.90│ 11854.60│ 110064.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 240736.63│ 200807.25│ 159614.31│ 335238.28│
│营业收入 │ 240736.63│ 200807.25│ 159614.31│ 335238.28│
│营业总成本 │ 155772.34│ 129845.40│ 100994.29│ 197723.77│
│营业成本 │ 114189.45│ 96851.06│ 77088.29│ 158294.52│
│财务费用 │ 10706.91│ 8780.13│ 2863.03│ 7947.17│
│管理费用 │ 5533.79│ 3484.44│ 1981.95│ 8163.25│
│营业利润 │ 90577.93│ 72024.05│ 59415.96│ 143672.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4727.23│ 3006.23│ 208.75│ 3724.28│
│营业外收支净额│ -15.61│ -32.75│ -22.47│ -37.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 90562.32│ 71991.30│ 59393.48│ 143635.81│
│所得税费用 │ 22327.64│ 17621.28│ 15222.06│ 35572.15│
│归属母公司净利│ 68632.60│ 54590.53│ 44300.81│ 108492.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 68234.69│ 54370.02│ 44171.43│ 108063.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 198716.17│ 127144.75│ 47161.52│ 898711.21│
│经营现金流出小计│ 207663.78│ 165989.36│ 114200.23│ 571871.48│
│经营现金流量净额│ -8947.61│ -38844.61│ -67038.71│ 326839.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 835740.64│ 620602.97│ 394483.57│ 817203.28│
│投资现金流出小计│ 782709.45│ 547496.04│ 290508.44│1092861.60│
│投资现金流量净额│ 53031.19│ 73106.93│ 103975.13│-275658.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 470928.00│ 249428.00│ 40828.00│ 832949.00│
│筹资现金流出小计│ 497109.39│ 266094.03│ 54593.56│ 792405.81│
│筹资现金流量净额│ -26181.39│ -16666.03│ -13765.56│ 40543.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.37│ -2.07│ --│ -13.68│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17900.82│ 17594.22│ 23170.86│ 91710.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 654218.52│ 368047.24│ 43107.18│ 378492.33│
│经营现金流出小计│ 364192.83│ 300578.64│ 210579.96│ 515222.65│
│经营现金流量净额│ 290025.69│ 67468.60│ -167472.78│-136730.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 543964.39│ 96361.32│ 41873.11│ 153763.05│
│投资现金流出小计│ 766313.71│ 213383.81│ 30224.17│ 143435.36│
│投资现金流量净额│ -222349.32│ -117022.49│ 11648.94│ 10327.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 833309.00│ 514671.00│ 228671.00│ 554165.42│
│筹资现金流出小计│ 688865.42│ 261976.34│ 55382.13│ 390670.65│
│筹资现金流量净额│ 144443.58│ 252694.66│ 173288.87│ 163494.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ -0.16│ --│ 2.72│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 212119.95│ 203140.60│ 17465.03│ 37094.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 225606.52│ 207705.70│ 115994.79│ 79.06│
│短期借款 │ 256732.65│ 239723.04│ 102000.00│ 135.02│
│应收账款 │ 20248.74│ 15055.14│ 18127.61│ -16.95│
│其他应收款 │ --│ --│ 2412.17│ --│
│应付账款 │ 104011.77│ 134862.28│ 35742.03│ 277.32│
│在建工程 │ --│ --│ 439679.77│ --│
│存货的减少 │ --│-130527.79│ -46801.81│ -178.89│
│流动负债合计 │1166377.21│1181413.99│ 702488.61│ 68.18│
│长期借款 │ 251030.00│ 311526.00│ 440265.00│ -29.24│
│负债合计 │1898284.22│1904861.55│1445089.60│ 31.82│
│营业利润 │ 76035.77│ 147482.57│ 143672.84│ 2.65│
│利润总额 │ 76433.54│ 147466.12│ 143635.81│ 2.67│
│归属于母公司所有│ 60127.96│ 110776.23│ 108492.73│ 2.10│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 591580.12│ 560623.37│ 480387.64│ 16.70│
│营业外收支净额 │ 397.77│ -16.45│ -37.03│ 55.58│
│购买商品、接受劳│ 127428.06│ 156629.74│ 335022.39│ -53.25│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 198716.17│ 898711.21│ 378492.33│ 137.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 207663.78│ 571871.48│ 515222.65│ 11.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -8947.61│ 326839.72│-136730.32│ 339.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 835740.64│ 817203.28│ 153763.05│ 431.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 782709.45│1092861.60│ 143435.36│ 661.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 53031.19│-275658.32│ 10327.69│ -2769.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 997.55│ 1342.57│ 3383.30│ -60.32│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 470928.00│ 832949.00│ 554165.42│ 50.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 497109.39│ 792405.81│ 390670.65│ 102.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -26181.39│ 40543.19│ 163494.77│ -75.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 54713.39│ 72790.57│ 64399.55│ 13.03│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17900.82│ 91710.91│ 37094.85│ 147.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 340327.90│ 32984.30│ 931.79│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 340327.90│ 32984.30│ 931.79│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 118585.85│ 33.0026│ 42143.63│ 38.0439│
│第三季度│ 39929.38│ 11.1124│ 14042.07│ 12.6761│
│第二季度│ 41192.94│ 11.4641│ 10289.73│ 9.2887│
│第一季度│ 159614.31│ 44.4209│ 44300.81│ 39.9913│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 136726.10│ 40.7848│ 49230.04│ 45.3763│
│第三季度│ 55777.88│ 16.6383│ 14808.44│ 13.6492│
│第二季度│ 59897.60│ 17.8672│ 21781.29│ 20.0763│
│第一季度│ 82836.70│ 24.7098│ 22672.97│ 20.8981│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5357│ 0.3949│ 0.1134│ 0.9869│
│基本每股收益 │ 0.4907│ 0.3623│ 0.0927│ 0.9319│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5357│ 0.3949│ 0.1134│ 0.9869│
│每股净资产(元) │ 10.1154│ 9.5148│ 9.4517│ 9.5865│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0797│ -0.3461│ -0.5973│ 2.9119│
│每股现金流量(元) │ 0.1595│ 0.1568│ 0.2064│ 0.8171│
│每股资本公积金(元) │ 1.5226│ 1.5226│ 1.5226│ 1.5226│
│每股盈余公积金(元) │ 1.1349│ 1.1349│ 1.1349│ 1.1349│
│每股未分配利润(元) │ 5.2706│ 5.1141│ 5.1082│ 4.9948│
│净资产收益率(%) │ 5.2959│ 4.1505│ 1.1999│ 10.2952│
│加权净资产收益率(%) │ 5.4000│ 4.0900│ 1.1900│ 10.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.8510│ 3.8074│ 0.9812│ 9.7212│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7500│ --│ 10.0800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3052873.50│2946782.66│2912103.18│3003012.11│
│归属母公司股东权益 │1135363.64│1067955.69│1060869.85│1076001.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 172573.28│ 117782.91│ 40897.49│ 359322.49│
│营业成本(万元) │ 70233.58│ 47008.69│ 19263.31│ 169491.13│
│投资收益(万元) │ 8426.30│ 6964.16│ 1842.14│ 6557.74│
│净利润(万元) │ 57204.73│ 42323.90│ 11854.60│ 110064.33│
│营业利润(万元) │ 76035.77│ 55553.87│ 16559.36│ 147482.57│
│利润总额(万元) │ 76433.54│ 55613.54│ 16633.85│ 147466.12│
│归属母公司净利润(万元)│ 60127.96│ 44325.68│ 12729.06│ 110776.23│
│经营现金流量净额(万元)│ -8947.61│ -38844.61│ -67038.71│ 326839.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6115│ 0.4864│ 0.3947│ 0.9666│
│基本每股收益 │ 0.5933│ 0.4791│ 0.3896│ 0.9447│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.4864│ --│ 0.9666│
│每股净资产(元) │ 9.1601│ 8.8931│ 9.0717│ 8.8430│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.5839│ 0.6011│ -1.4921│ -1.2182│
│每股现金流量(元) │ 1.8899│ 1.8099│ 0.1556│ 0.3305│
│每股资本公积金(元) │ 1.5226│ 1.5226│ 1.5226│ 1.5226│
│每股盈余公积金(元) │ 1.0909│ 1.0909│ 1.0909│ 1.0909│
│每股未分配利润(元) │ 4.6631│ 4.4659│ 4.6843│ 4.2800│
│净资产收益率(%) │ 6.6754│ 5.4690│ 4.3508│ 10.9307│
│加权净资产收益率(%) │ 6.7200│ 5.4200│ 4.4000│ 11.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.4764│ 5.3874│ 4.2944│ 10.6832│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.3400│ --│ 11.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2981419.71│2780560.00│2427052.38│2460497.03│
│归属母公司股东权益 │1028144.74│ 998176.93│1018224.72│ 992546.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 240736.63│ 200807.25│ 159614.31│ 335238.28│
│营业成本(万元) │ 114189.45│ 96851.06│ 77088.29│ 158294.52│
│投资收益(万元) │ 4727.23│ 3006.23│ 208.75│ 3724.28│
│净利润(万元) │ 68234.69│ 54370.02│ 44171.43│ 108063.66│
│营业利润(万元) │ 90577.93│ 72024.05│ 59415.96│ 143672.84│
│利润总额(万元) │ 90562.32│ 71991.30│ 59393.48│ 143635.81│
│归属母公司净利润(万元)│ 68632.60│ 54590.53│ 44300.81│ 108492.73│
│经营现金流量净额(万元)│ 290025.69│ 67468.60│-167472.78│-136730.32│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5357│ 0.9869│ 0.9666│ 0.8705│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4907│ 0.9319│ 0.9447│ 0.7992│
│每股净资产(元) │ 10.1154│ 9.5865│ 8.8430│ 7.8742│
│每股资本公积金(元) │ 1.5226│ 1.5226│ 1.5226│ 1.5226│
│每股未分配利润(元) │ 5.2706│ 4.9948│ 4.2800│ 3.8341│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0797│ 2.9119│ -1.2182│ -0.4234│
│每股现金流量(元) │ 0.1595│ 0.8171│ 0.3305│ -0.0232│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1340│ 0.3645│ 0.4293│ 0.4125│
│应收账款周转率 │ 9.7764│ 21.6572│ 17.4254│ 13.4211│
│总资产周转率 │ 0.0570│ 0.1315│ 0.1492│ 0.1353│
│营业收入增长率(%) │ -28.3145│ 7.1842│ 21.3990│ 64.9788│
│营业利润增长率(%) │ -16.0549│ 2.6517│ 11.5128│ 31.9866│
│利润总额增长率(%) │ -15.6012│ 2.6667│ 11.3846│ 32.6047│
│归属母公司净利润增长率│ -12.3915│ 2.1048│ 11.0340│ 32.4975│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.3966│ 22.0490│ 20.9271│ -0.6720│
│净资产增长率(%) │ 10.4284│ 8.4082│ 12.3035│ -1.1322│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 33.1481│ 35.9338│ 28.9861│ 30.6311│
│总资产收益率(%) │ 1.8960│ 1.4780│ 0.4441│ 4.0291│
│净资产收益率(%) │ 5.2959│ 4.1505│ 1.1999│ 10.2952│
│营业利润率(%) │ 44.0600│ 47.1663│ 40.4899│ 41.0446│
│销售毛利率(%) │ 59.3022│ 60.0887│ 52.8986│ 52.8304│
│销售净利率(%) │ 33.1481│ 35.9338│ 28.9861│ 30.6311│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1340│ 0.0904│ 0.0353│ 0.3645│
│固定资产周转率 │ 1.5673│ 1.0640│ 0.3677│ 3.5374│
│流动资产周转率 │ 0.1320│ 0.0917│ 0.0315│ 0.3410│
│总资产周转率 │ 0.0570│ 0.0396│ 0.0138│ 0.1315│
│股东权益周转率 │ 0.1565│ 0.1117│ 0.0385│ 0.3400│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1083│ 1.0760│ 1.1469│ 1.1186│
│速动比率(%) │ 0.6679│ 0.4390│ 0.4260│ 0.4641│
│产权比率 │ 1.6441│ 1.7404│ 1.7250│ 1.7703│
│应收账款周转率 │ 9.7764│ 5.7837│ 2.4529│ 21.6572│
│利息保障倍数 │ 5.7208│ 6.7990│ 4.5695│ 14.0781│
│资产负债率 │ 0.6218│ 0.6307│ 0.6284│ 0.6343│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -28.3145│ -41.3453│ -74.3773│ 7.1842│
│营业利润增长率(%) │ -16.0549│ -22.8676│ -72.1298│ 2.6517│
│总资产增长率(%) │ 2.3966│ 5.9780│ 19.9852│ 22.0490│
│固定资产增长率(%) │ --│ 24.6248│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.8973│ 6.5913│ 3.9568│ 8.1488│
│净利润增长率(%) │ -16.1647│ -22.1558│ -73.1623│ 1.8514│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 37.1900│ 36.2414│ 36.4297│ 35.8307│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.7126│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 42.3433│ 42.3698│ 43.6825│ 44.0070│
│无形资产比率(%) │ 0.8986│ 0.9381│ 0.9565│ 0.9345│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3052873.50│ 2946782.66│ 2912103.18│ 3003012.11│
│流动资产 │ 1292688.41│ 1248546.41│ 1272078.97│ 1321535.08│
│非流动资产 │ 1760185.09│ 1698236.25│ 1640024.21│ 1681477.03│
│固定资产 │ 108232.63│ 109402.43│ 110437.89│ 111990.33│
│货币资金 │ 225606.52│ 225299.92│ 230876.56│ 207705.70│
│存货 │ 513627.17│ 505328.42│ 557890.32│ 534523.75│
│应收账款 │ 20248.74│ 25674.03│ 18291.14│ 15055.14│
│其他应收款 │ --│ 1515.38│ --│ 1907.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 27434.16│ 27643.22│ 27852.90│ 28063.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 256732.65│ 223680.54│ 217542.88│ 239723.04│
│预收账款 │ 18359.20│ 18587.86│ 18281.28│ 17542.55│
│应付账款 │ 104011.77│ 94371.31│ 94259.25│ 134862.28│
│流动负债 │ 1166377.21│ 1160387.30│ 1109186.04│ 1181413.99│
│长期借款 │ 251030.00│ 293862.00│ 318329.72│ 311526.00│
│总负债 │ 1898284.22│ 1858679.88│ 1829958.92│ 1904861.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 170896.12│ 170896.12│ 170896.12│ 170896.12│
│未分配利润 │ 591580.12│ 574013.48│ 573352.43│ 560623.37│
│归属于母公司所│ 1135363.64│ 1067955.69│ 1060869.85│ 1076001.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1154589.27│ 1088102.78│ 1082144.26│ 1098150.56│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2981419.71│ 2780560.00│ 2427052.38│ 2460497.03│
│流动资产 │ 1293951.98│ 1112674.41│ 771328.55│ 785957.09│
│非流动资产 │ 1687467.73│ 1667885.59│ 1655723.82│ 1674539.94│
│固定资产 │ 86884.95│ 87785.45│ 89839.36│ 91163.07│
│货币资金 │ 328114.74│ 319135.39│ 133459.82│ 115994.79│
│存货 │ 415237.11│ 390432.19│ 384561.96│ 395454.53│
│应收账款 │ 17167.21│ 16510.43│ 23194.92│ 18127.61│
│其他应收款 │ --│ 1630.82│ --│ 2412.17│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 25077.61│ 25274.34│ 25469.73│ 25666.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 244500.00│ 229000.00│ 161000.00│ 102000.00│
│预收账款 │ 26175.22│ 26940.84│ --│ 174224.68│
│应付账款 │ 26381.86│ 25959.34│ 22589.81│ 35742.03│
│流动负债 │ 1170766.99│ 876098.41│ 538299.80│ 702488.61│
│长期借款 │ 341758.00│ 467941.00│ 552411.00│ 440265.00│
│总负债 │ 1930812.11│ 1759742.82│ 1386096.26│ 1445089.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 170896.12│ 170896.12│ 170896.12│ 170896.12│
│未分配利润 │ 523395.71│ 501263.44│ 525768.51│ 480387.64│
│归属于母公司所│ 1028144.74│ 998176.93│ 1018224.72│ 992546.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1050607.60│ 1020817.18│ 1040956.12│ 1015407.43│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 172573.28│ 117782.91│ 40897.49│ 359322.49│
│营业收入 │ 172573.28│ 117782.91│ 40897.49│ 359322.49│
│营业总成本 │ 106674.95│ 70551.13│ 27295.18│ 220710.22│
│营业成本 │ 70233.58│ 47008.69│ 19263.31│ 169491.13│
│财务费用 │ 17016.03│ 9725.30│ 4659.94│ 11666.35│
│管理费用 │ 6853.58│ 4417.74│ 2383.26│ 9031.39│
│营业利润 │ 76035.77│ 55553.87│ 16559.36│ 147482.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8426.30│ 6964.16│ 1842.14│ 6557.74│
│营业外收支净额│ 397.77│ 59.67│ 74.49│ -16.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 76433.54│ 55613.54│ 16633.85│ 147466.12│
│所得税费用 │ 19228.81│ 13289.64│ 4779.25│ 37401.80│
│归属母公司净利│ 60127.96│ 44325.68│ 12729.06│ 110776.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 57204.73│ 42323.90│ 11854.60│ 110064.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 240736.63│ 200807.25│ 159614.31│ 335238.28│
│营业收入 │ 240736.63│ 200807.25│ 159614.31│ 335238.28│
│营业总成本 │ 155772.34│ 129845.40│ 100994.29│ 197723.77│
│营业成本 │ 114189.45│ 96851.06│ 77088.29│ 158294.52│
│财务费用 │ 10706.91│ 8780.13│ 2863.03│ 7947.17│
│管理费用 │ 5533.79│ 3484.44│ 1981.95│ 8163.25│
│营业利润 │ 90577.93│ 72024.05│ 59415.96│ 143672.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4727.23│ 3006.23│ 208.75│ 3724.28│
│营业外收支净额│ -15.61│ -32.75│ -22.47│ -37.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 90562.32│ 71991.30│ 59393.48│ 143635.81│
│所得税费用 │ 22327.64│ 17621.28│ 15222.06│ 35572.15│
│归属母公司净利│ 68632.60│ 54590.53│ 44300.81│ 108492.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 68234.69│ 54370.02│ 44171.43│ 108063.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 198716.17│ 127144.75│ 47161.52│ 898711.21│
│经营现金流出小计│ 207663.78│ 165989.36│ 114200.23│ 571871.48│
│经营现金流量净额│ -8947.61│ -38844.61│ -67038.71│ 326839.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 835740.64│ 620602.97│ 394483.57│ 817203.28│
│投资现金流出小计│ 782709.45│ 547496.04│ 290508.44│1092861.60│
│投资现金流量净额│ 53031.19│ 73106.93│ 103975.13│-275658.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 470928.00│ 249428.00│ 40828.00│ 832949.00│
│筹资现金流出小计│ 497109.39│ 266094.03│ 54593.56│ 792405.81│
│筹资现金流量净额│ -26181.39│ -16666.03│ -13765.56│ 40543.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.37│ -2.07│ --│ -13.68│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17900.82│ 17594.22│ 23170.86│ 91710.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 654218.52│ 368047.24│ 43107.18│ 378492.33│
│经营现金流出小计│ 364192.83│ 300578.64│ 210579.96│ 515222.65│
│经营现金流量净额│ 290025.69│ 67468.60│ -167472.78│-136730.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 543964.39│ 96361.32│ 41873.11│ 153763.05│
│投资现金流出小计│ 766313.71│ 213383.81│ 30224.17│ 143435.36│
│投资现金流量净额│ -222349.32│ -117022.49│ 11648.94│ 10327.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 833309.00│ 514671.00│ 228671.00│ 554165.42│
│筹资现金流出小计│ 688865.42│ 261976.34│ 55382.13│ 390670.65│
│筹资现金流量净额│ 144443.58│ 252694.66│ 173288.87│ 163494.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ -0.16│ --│ 2.72│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 212119.95│ 203140.60│ 17465.03│ 37094.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 225606.52│ 207705.70│ 115994.79│ 79.06│
│短期借款 │ 256732.65│ 239723.04│ 102000.00│ 135.02│
│应收账款 │ 20248.74│ 15055.14│ 18127.61│ -16.95│
│其他应收款 │ --│ --│ 2412.17│ --│
│应付账款 │ 104011.77│ 134862.28│ 35742.03│ 277.32│
│在建工程 │ --│ --│ 439679.77│ --│
│存货的减少 │ --│-130527.79│ -46801.81│ -178.89│
│流动负债合计 │1166377.21│1181413.99│ 702488.61│ 68.18│
│长期借款 │ 251030.00│ 311526.00│ 440265.00│ -29.24│
│负债合计 │1898284.22│1904861.55│1445089.60│ 31.82│
│营业利润 │ 76035.77│ 147482.57│ 143672.84│ 2.65│
│利润总额 │ 76433.54│ 147466.12│ 143635.81│ 2.67│
│归属于母公司所有│ 60127.96│ 110776.23│ 108492.73│ 2.10│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 591580.12│ 560623.37│ 480387.64│ 16.70│
│营业外收支净额 │ 397.77│ -16.45│ -37.03│ 55.58│
│购买商品、接受劳│ 127428.06│ 156629.74│ 335022.39│ -53.25│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 198716.17│ 898711.21│ 378492.33│ 137.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 207663.78│ 571871.48│ 515222.65│ 11.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -8947.61│ 326839.72│-136730.32│ 339.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 835740.64│ 817203.28│ 153763.05│ 431.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 782709.45│1092861.60│ 143435.36│ 661.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 53031.19│-275658.32│ 10327.69│ -2769.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 997.55│ 1342.57│ 3383.30│ -60.32│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 470928.00│ 832949.00│ 554165.42│ 50.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 497109.39│ 792405.81│ 390670.65│ 102.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -26181.39│ 40543.19│ 163494.77│ -75.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 54713.39│ 72790.57│ 64399.55│ 13.03│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17900.82│ 91710.91│ 37094.85│ 147.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 340327.90│ 32984.30│ 931.79│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 340327.90│ 32984.30│ 931.79│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 118585.85│ 33.0026│ 42143.63│ 38.0439│
│第三季度│ 39929.38│ 11.1124│ 14042.07│ 12.6761│
│第二季度│ 41192.94│ 11.4641│ 10289.73│ 9.2887│
│第一季度│ 159614.31│ 44.4209│ 44300.81│ 39.9913│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 136726.10│ 40.7848│ 49230.04│ 45.3763│
│第三季度│ 55777.88│ 16.6383│ 14808.44│ 13.6492│
│第二季度│ 59897.60│ 17.8672│ 21781.29│ 20.0763│
│第一季度│ 82836.70│ 24.7098│ 22672.97│ 20.8981│
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