三爱富 三爱富 财务分析报告
≈≈国新文化600636≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1491│ 0.0232│ 0.0091│ 0.3480│
│基本每股收益 │ 0.1462│ 0.0213│ 0.0073│ 0.2900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1491│ 0.0232│ 0.0091│ 0.3480│
│每股净资产(元) │ 6.8546│ 6.7287│ 6.8226│ 6.8151│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0297│ -0.0976│ -0.1505│ 0.4592│
│每股现金流量(元) │ 0.2319│ 0.2634│ -0.2857│ -0.6043│
│每股资本公积金(元) │ 3.2978│ 3.3646│ 3.3646│ 3.3646│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4286│ 0.4286│ 0.4286│ 0.4286│
│每股未分配利润(元) │ 2.2759│ 2.1500│ 2.2439│ 2.2364│
│净资产收益率(%) │ 2.1755│ 0.3445│ 0.1333│ 5.1061│
│加权净资产收益率(%) │ 2.1800│ 0.3400│ 0.1300│ 5.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.1334│ 0.3171│ 0.1071│ 4.2547│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3100│ --│ 4.2900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 322890.51│ 312521.26│ 313219.36│ 326227.91│
│归属母公司股东权益 │ 306358.91│ 300730.24│ 304925.59│ 304594.13│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 27730.76│ 14731.25│ 4670.71│ 69939.30│
│营业成本(万元) │ 8786.65│ 5891.21│ 1454.63│ 31873.14│
│投资收益(万元) │ 1658.35│ 1070.45│ 437.29│ 3882.80│
│净利润(万元) │ 6664.75│ 1036.08│ 406.43│ 15786.80│
│营业利润(万元) │ 7229.90│ 1097.98│ 374.78│ 16853.10│
│利润总额(万元) │ 7230.27│ 1099.54│ 375.84│ 17184.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 6664.75│ 1036.08│ 406.43│ 15552.82│
│经营现金流量净额(万元)│ 1326.77│ -4363.26│ -6724.94│ 20524.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1885│ 0.0723│ 0.0394│ 0.2672│
│基本每股收益 │ 0.1208│ 0.0055│ -0.0127│ 0.3180│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1885│ 0.0723│ 0.0394│ 0.2672│
│每股净资产(元) │ 6.6557│ 6.5813│ 6.6597│ 6.7800│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3017│ 0.1060│ -0.1147│ 0.3139│
│每股现金流量(元) │ -0.2015│ -0.6449│ -0.3100│ 0.4475│
│每股资本公积金(元) │ 3.3646│ 3.3646│ 3.3646│ 3.3646│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4190│ 0.4190│ 0.4190│ 0.4190│
│每股未分配利润(元) │ 2.0865│ 1.9703│ 2.0358│ 1.9965│
│净资产收益率(%) │ 2.8320│ 1.0991│ 0.5914│ 3.9407│
│加权净资产收益率(%) │ 2.8029│ 1.0800│ 0.5800│ 3.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.8142│ 0.0838│ -0.1904│ 4.6900│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.0800│ --│ 4.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 320507.43│ 314025.31│ 316699.95│ 353145.66│
│归属母公司股东权益 │ 297465.55│ 294142.29│ 297648.16│ 303024.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 42164.72│ 20230.72│ 8491.60│ 124822.05│
│营业成本(万元) │ 22156.41│ 12474.68│ 6655.00│ 82551.56│
│投资收益(万元) │ 3027.69│ 2793.52│ 2786.08│ 222.48│
│净利润(万元) │ 8725.67│ 3353.81│ 1768.38│ 12602.81│
│营业利润(万元) │ 9194.90│ 3188.77│ 1365.21│ 17588.41│
│利润总额(万元) │ 9538.80│ 3514.25│ 1710.04│ 18828.95│
│归属母公司净利润(万元)│ 8424.24│ 3233.00│ 1760.19│ 11941.22│
│经营现金流量净额(万元)│ 13484.71│ 4737.57│ -5126.44│ 14030.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1491│ 0.3480│ 0.2672│ 1.2151│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1462│ 0.2900│ 0.3180│ 0.3035│
│每股净资产(元) │ 6.8546│ 6.8151│ 6.7800│ 6.8678│
│每股资本公积金(元) │ 3.2978│ 3.3646│ 3.3646│ 3.3645│
│每股未分配利润(元) │ 2.2759│ 2.2364│ 1.9965│ 2.1069│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0297│ 0.4592│ 0.3139│ -0.0500│
│每股现金流量(元) │ 0.2319│ -0.6043│ 0.4475│ -0.4931│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.6959│ 3.5167│ 7.0588│ 6.3050│
│应收账款周转率 │ 4.6395│ 9.2292│ 8.9228│ 12.1010│
│总资产周转率 │ 0.0854│ 0.2059│ 0.3554│ 0.3072│
│营业收入增长率(%) │ -34.2323│ -43.9688│ -24.9677│ -68.2727│
│营业利润增长率(%) │ -21.3705│ -4.1806│ -78.8133│ 142.9746│
│利润总额增长率(%) │ -24.2014│ -8.7334│ -77.2700│ 240.1801│
│归属母公司净利润增长率│ -20.8860│ 30.2448│ -78.0128│ 1036.0211│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.7435│ -7.6223│ 1.1088│ -52.4037│
│净资产增长率(%) │ 2.9897│ 0.5181│ -1.2787│ 21.7181│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 24.0338│ 7.0332│ 8.7016│ 22.5721│
│总资产收益率(%) │ 2.0717│ 0.3307│ 0.1290│ 4.6475│
│净资产收益率(%) │ 2.1755│ 0.3445│ 0.1333│ 5.1061│
│营业利润率(%) │ 26.0718│ 7.4534│ 8.0241│ 24.0968│
│销售毛利率(%) │ 68.3144│ 38.3379│ 68.8563│ 54.4274│
│销售净利率(%) │ 24.0338│ 16.5778│ 8.7016│ 22.5721│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.6959│ 0.5134│ 0.1282│ 3.5167│
│固定资产周转率 │ 2.3929│ 1.2636│ 0.3987│ 4.2262│
│流动资产周转率 │ 0.2004│ 0.1107│ 0.0352│ 0.4447│
│总资产周转率 │ 0.0854│ 0.0461│ 0.0146│ 0.2059│
│股东权益周转率 │ 0.0905│ 0.0488│ 0.0153│ 0.2270│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 8.7263│ 11.6539│ 17.4415│ 6.5515│
│速动比率(%) │ 7.8376│ 10.3606│ 15.5613│ 5.9545│
│产权比率 │ 0.0540│ 0.0392│ 0.0272│ 0.0710│
│应收账款周转率 │ 4.6395│ 2.4071│ 1.0450│ 9.2292│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0512│ 0.0377│ 0.0265│ 0.0663│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -34.2323│ -27.1837│ -44.9961│ -43.9688│
│营业利润增长率(%) │ -21.3705│ -65.5672│ -72.5477│ -4.1806│
│总资产增长率(%) │ 0.7435│ -0.4790│ -1.0990│ -7.6223│
│固定资产增长率(%) │ --│ -42.9567│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.0198│ -0.7215│ -0.4516│ -2.2725│
│净利润增长率(%) │ -23.6191│ -69.1075│ -77.0171│ 25.2642│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 94.8801│ 96.2271│ 97.3521│ 93.3685│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.6911│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 42.5310│ 40.5125│ 40.2895│ 42.7431│
│无形资产比率(%) │ 0.2373│ 0.3853│ 0.5201│ 0.6330│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 322890.51│ 312521.26│ 313219.36│ 326227.91│
│流动资产 │ 137328.56│ 126610.24│ 126194.48│ 139439.90│
│非流动资产 │ 185561.95│ 185911.02│ 187024.88│ 186788.01│
│固定资产 │ 11395.44│ 11535.35│ 11645.40│ 11781.86│
│货币资金 │ 87558.33│ 88964.09│ 64428.84│ 77196.37│
│存货 │ 13986.43│ 11685.09│ 11421.43│ 11266.54│
│应收账款 │ 6767.55│ 7053.31│ 3752.01│ 5186.75│
│其他应收款 │ --│ 528.30│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 766.18│ 1204.26│ 1629.01│ 2064.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 221.38│ 142.53│ 146.78│ 178.40│
│应付账款 │ 3727.64│ 3399.94│ 1566.15│ 2994.46│
│流动负债 │ 15737.24│ 10864.21│ 7235.28│ 21283.53│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 16531.60│ 11791.03│ 8293.77│ 21633.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 147391.21│ 150374.33│ 150374.33│ 150374.33│
│未分配利润 │ 101719.41│ 96090.74│ 100286.10│ 99954.64│
│归属于母公司所│ 306358.91│ 300730.24│ 304925.59│ 304594.13│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 306358.91│ 300730.24│ 304925.59│ 304594.13│
│商誉 │ 141948.62│ 141948.62│ 141948.62│ 141948.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 320507.43│ 314025.31│ 316699.95│ 353145.66│
│流动资产 │ 144735.25│ 137797.64│ 139535.65│ 175112.60│
│非流动资产 │ 175772.18│ 176227.67│ 177164.30│ 178033.06│
│固定资产 │ 19611.86│ 20222.08│ 20757.85│ 21316.17│
│货币资金 │ 95196.54│ 75399.61│ 92267.56│ 105226.22│
│存货 │ 8477.45│ 6856.48│ 6663.71│ 6860.24│
│应收账款 │ 8316.98│ 6780.69│ 9072.08│ 9969.27│
│其他应收款 │ --│ 618.86│ --│ 440.30│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4384.64│ 4831.21│ 5274.27│ 5719.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 150.27│ 127.98│ 567.06│ 676.07│
│应付账款 │ 6042.20│ 4287.76│ 3479.20│ 2838.12│
│流动负债 │ 13138.36│ 10064.39│ 9250.05│ 40232.11│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 14087.79│ 11109.56│ 10390.94│ 41468.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 150374.33│ 150374.33│ 150374.33│ 150374.33│
│未分配利润 │ 93252.67│ 88061.43│ 90989.40│ 89229.22│
│归属于母公司所│ 297465.55│ 294142.29│ 297648.16│ 303024.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 306419.64│ 302915.75│ 306309.01│ 311676.93│
│商誉 │ 145377.78│ 145377.78│ 145377.78│ 145377.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 27730.76│ 14731.25│ 4670.71│ 69939.30│
│营业收入 │ 27730.76│ 14731.25│ 4670.71│ 69939.30│
│营业总成本 │ 24451.95│ 16052.53│ 5875.75│ 60250.05│
│营业成本 │ 8786.65│ 5891.21│ 1454.63│ 31873.14│
│财务费用 │ -1362.38│ -917.20│ -479.95│ -2036.33│
│管理费用 │ 4318.32│ 2961.33│ 1485.98│ 9131.94│
│营业利润 │ 7229.90│ 1097.98│ 374.78│ 16853.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1658.35│ 1070.45│ 437.29│ 3882.80│
│营业外收支净额│ 0.37│ --│ --│ 331.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7230.27│ 1099.54│ 375.84│ 17184.54│
│所得税费用 │ 565.53│ 63.47│ -30.58│ 1397.75│
│归属母公司净利│ 6664.75│ 1036.08│ 406.43│ 15552.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6664.75│ 1036.08│ 406.43│ 15786.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 42164.72│ 20230.72│ 8491.60│ 124822.05│
│营业收入 │ 42164.72│ 20230.72│ 8491.60│ 124822.05│
│营业总成本 │ 38342.95│ 21606.22│ 11154.21│ 110960.76│
│营业成本 │ 22156.41│ 12474.68│ 6655.00│ 82551.56│
│财务费用 │ -1525.88│ -995.36│ -430.18│ -1573.97│
│管理费用 │ 5576.83│ 3895.82│ 2201.95│ 10091.20│
│营业利润 │ 9194.90│ 3188.77│ 1365.21│ 17588.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3027.69│ 2793.52│ 2786.08│ 222.48│
│营业外收支净额│ 343.90│ 325.47│ 344.82│ 1240.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9538.80│ 3514.25│ 1710.04│ 18828.95│
│所得税费用 │ 813.13│ 160.43│ -58.34│ 6226.14│
│归属母公司净利│ 8424.24│ 3233.00│ 1760.19│ 11941.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8725.67│ 3353.81│ 1768.38│ 12602.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 37831.43│ 19976.45│ 8163.40│ 80378.91│
│经营现金流出小计│ 36504.67│ 24339.71│ 14888.33│ 59854.27│
│经营现金流量净额│ 1326.77│ -4363.26│ -6724.94│ 20524.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 87803.82│ 61610.60│ 20312.72│ 98870.03│
│投资现金流出小计│ 78443.61│ 42433.47│ 26355.21│ 132153.71│
│投资现金流量净额│ 9360.21│ 19177.12│ -6042.49│ -33283.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4503.87│ --│ --│ 3000.00│
│筹资现金流出小计│ 4825.00│ 3042.33│ --│ 17250.00│
│筹资现金流量净额│ -321.14│ -3042.33│ --│ -14250.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.16│ -0.11│ -0.10│ -1.45│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10365.67│ 11771.43│ -12767.53│ -27010.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 53754.98│ 30890.03│ 13178.15│ 136801.63│
│经营现金流出小计│ 40270.27│ 26152.46│ 18304.59│ 122770.96│
│经营现金流量净额│ 13484.71│ 4737.57│ -5126.44│ 14030.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 80089.46│ 39942.60│ 20116.36│ 36390.89│
│投资现金流出小计│ 88321.74│ 62745.87│ 21560.31│ 21649.81│
│投资现金流量净额│ -8232.28│ -22803.27│ -1443.95│ 14741.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3000.00│ 3000.00│ 3000.00│ 10500.00│
│筹资现金流出小计│ 17259.78│ 13761.41│ 10286.63│ 19315.35│
│筹资现金流量净额│ -14259.78│ -10761.41│ -7286.63│ -8815.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.74│ 3.57│ 1.43│ 42.71│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9006.61│ -28823.55│ -13855.59│ 19999.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 87558.33│ 77196.37│ 105226.22│ -26.64│
│应收账款 │ 6767.55│ 5186.75│ 9969.27│ -47.97│
│应付账款 │ 3727.64│ 2994.46│ 2838.12│ 5.51│
│存货的减少 │ --│ -5935.76│ 5384.33│ -210.24│
│流动负债合计 │ 15737.24│ 21283.53│ 40232.11│ -47.10│
│负债合计 │ 16531.60│ 21633.78│ 41468.73│ -47.83│
│营业利润 │ 7229.90│ 16853.10│ 17588.41│ -4.18│
│利润总额 │ 7230.27│ 17184.54│ 18828.95│ -8.73│
│归属于母公司所有│ 6664.75│ 15552.82│ 11941.22│ 30.24│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 101719.41│ 99954.64│ 89229.22│ 12.02│
│营业外收支净额 │ 0.37│ 331.44│ 1240.54│ -73.28│
│购买商品、接受劳│ 10158.87│ 21157.71│ 76631.56│ -72.39│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 37831.43│ 80378.91│ 136801.63│ -41.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 36504.67│ 59854.27│ 122770.96│ -51.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1326.77│ 20524.64│ 14030.67│ 46.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 87803.82│ 98870.03│ 36390.89│ 171.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 78443.61│ 132153.71│ 21649.81│ 510.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9360.21│ -33283.68│ 14741.08│ -325.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 100.41│ 4336.91│ 8649.81│ -49.86│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4503.87│ 3000.00│ 10500.00│ -71.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4825.00│ 17250.00│ 19315.35│ -10.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -321.14│ -14250.00│ -8815.35│ -61.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4825.00│ 4540.83│ 18315.35│ -75.21│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10365.67│ -27010.49│ 19999.11│ -235.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 538.73│ -20307.45│ 102.65│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 538.73│ -20307.45│ 102.65│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 27774.58│ 39.7124│ 7128.58│ 45.8347│
│第三季度│ 21934.00│ 31.3615│ 5191.23│ 33.3781│
│第二季度│ 11739.12│ 16.7847│ 1472.81│ 9.4698│
│第一季度│ 8491.60│ 12.1414│ 1760.19│ 11.3175│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 37310.52│ 29.8910│ 10708.50│ 89.6768│
│第三季度│ 31837.85│ 25.5066│ 2913.31│ 24.3971│
│第二季度│ 27930.25│ 22.3761│ -1566.67│ -13.1199│
│第一季度│ 27743.43│ 22.2264│ -113.92│ -0.9540│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1491│ 0.0232│ 0.0091│ 0.3480│
│基本每股收益 │ 0.1462│ 0.0213│ 0.0073│ 0.2900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1491│ 0.0232│ 0.0091│ 0.3480│
│每股净资产(元) │ 6.8546│ 6.7287│ 6.8226│ 6.8151│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0297│ -0.0976│ -0.1505│ 0.4592│
│每股现金流量(元) │ 0.2319│ 0.2634│ -0.2857│ -0.6043│
│每股资本公积金(元) │ 3.2978│ 3.3646│ 3.3646│ 3.3646│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4286│ 0.4286│ 0.4286│ 0.4286│
│每股未分配利润(元) │ 2.2759│ 2.1500│ 2.2439│ 2.2364│
│净资产收益率(%) │ 2.1755│ 0.3445│ 0.1333│ 5.1061│
│加权净资产收益率(%) │ 2.1800│ 0.3400│ 0.1300│ 5.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.1334│ 0.3171│ 0.1071│ 4.2547│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3100│ --│ 4.2900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 322890.51│ 312521.26│ 313219.36│ 326227.91│
│归属母公司股东权益 │ 306358.91│ 300730.24│ 304925.59│ 304594.13│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 27730.76│ 14731.25│ 4670.71│ 69939.30│
│营业成本(万元) │ 8786.65│ 5891.21│ 1454.63│ 31873.14│
│投资收益(万元) │ 1658.35│ 1070.45│ 437.29│ 3882.80│
│净利润(万元) │ 6664.75│ 1036.08│ 406.43│ 15786.80│
│营业利润(万元) │ 7229.90│ 1097.98│ 374.78│ 16853.10│
│利润总额(万元) │ 7230.27│ 1099.54│ 375.84│ 17184.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 6664.75│ 1036.08│ 406.43│ 15552.82│
│经营现金流量净额(万元)│ 1326.77│ -4363.26│ -6724.94│ 20524.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1885│ 0.0723│ 0.0394│ 0.2672│
│基本每股收益 │ 0.1208│ 0.0055│ -0.0127│ 0.3180│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1885│ 0.0723│ 0.0394│ 0.2672│
│每股净资产(元) │ 6.6557│ 6.5813│ 6.6597│ 6.7800│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3017│ 0.1060│ -0.1147│ 0.3139│
│每股现金流量(元) │ -0.2015│ -0.6449│ -0.3100│ 0.4475│
│每股资本公积金(元) │ 3.3646│ 3.3646│ 3.3646│ 3.3646│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4190│ 0.4190│ 0.4190│ 0.4190│
│每股未分配利润(元) │ 2.0865│ 1.9703│ 2.0358│ 1.9965│
│净资产收益率(%) │ 2.8320│ 1.0991│ 0.5914│ 3.9407│
│加权净资产收益率(%) │ 2.8029│ 1.0800│ 0.5800│ 3.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.8142│ 0.0838│ -0.1904│ 4.6900│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.0800│ --│ 4.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 320507.43│ 314025.31│ 316699.95│ 353145.66│
│归属母公司股东权益 │ 297465.55│ 294142.29│ 297648.16│ 303024.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 42164.72│ 20230.72│ 8491.60│ 124822.05│
│营业成本(万元) │ 22156.41│ 12474.68│ 6655.00│ 82551.56│
│投资收益(万元) │ 3027.69│ 2793.52│ 2786.08│ 222.48│
│净利润(万元) │ 8725.67│ 3353.81│ 1768.38│ 12602.81│
│营业利润(万元) │ 9194.90│ 3188.77│ 1365.21│ 17588.41│
│利润总额(万元) │ 9538.80│ 3514.25│ 1710.04│ 18828.95│
│归属母公司净利润(万元)│ 8424.24│ 3233.00│ 1760.19│ 11941.22│
│经营现金流量净额(万元)│ 13484.71│ 4737.57│ -5126.44│ 14030.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1491│ 0.3480│ 0.2672│ 1.2151│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1462│ 0.2900│ 0.3180│ 0.3035│
│每股净资产(元) │ 6.8546│ 6.8151│ 6.7800│ 6.8678│
│每股资本公积金(元) │ 3.2978│ 3.3646│ 3.3646│ 3.3645│
│每股未分配利润(元) │ 2.2759│ 2.2364│ 1.9965│ 2.1069│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0297│ 0.4592│ 0.3139│ -0.0500│
│每股现金流量(元) │ 0.2319│ -0.6043│ 0.4475│ -0.4931│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.6959│ 3.5167│ 7.0588│ 6.3050│
│应收账款周转率 │ 4.6395│ 9.2292│ 8.9228│ 12.1010│
│总资产周转率 │ 0.0854│ 0.2059│ 0.3554│ 0.3072│
│营业收入增长率(%) │ -34.2323│ -43.9688│ -24.9677│ -68.2727│
│营业利润增长率(%) │ -21.3705│ -4.1806│ -78.8133│ 142.9746│
│利润总额增长率(%) │ -24.2014│ -8.7334│ -77.2700│ 240.1801│
│归属母公司净利润增长率│ -20.8860│ 30.2448│ -78.0128│ 1036.0211│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.7435│ -7.6223│ 1.1088│ -52.4037│
│净资产增长率(%) │ 2.9897│ 0.5181│ -1.2787│ 21.7181│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 24.0338│ 7.0332│ 8.7016│ 22.5721│
│总资产收益率(%) │ 2.0717│ 0.3307│ 0.1290│ 4.6475│
│净资产收益率(%) │ 2.1755│ 0.3445│ 0.1333│ 5.1061│
│营业利润率(%) │ 26.0718│ 7.4534│ 8.0241│ 24.0968│
│销售毛利率(%) │ 68.3144│ 38.3379│ 68.8563│ 54.4274│
│销售净利率(%) │ 24.0338│ 16.5778│ 8.7016│ 22.5721│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.6959│ 0.5134│ 0.1282│ 3.5167│
│固定资产周转率 │ 2.3929│ 1.2636│ 0.3987│ 4.2262│
│流动资产周转率 │ 0.2004│ 0.1107│ 0.0352│ 0.4447│
│总资产周转率 │ 0.0854│ 0.0461│ 0.0146│ 0.2059│
│股东权益周转率 │ 0.0905│ 0.0488│ 0.0153│ 0.2270│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 8.7263│ 11.6539│ 17.4415│ 6.5515│
│速动比率(%) │ 7.8376│ 10.3606│ 15.5613│ 5.9545│
│产权比率 │ 0.0540│ 0.0392│ 0.0272│ 0.0710│
│应收账款周转率 │ 4.6395│ 2.4071│ 1.0450│ 9.2292│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0512│ 0.0377│ 0.0265│ 0.0663│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -34.2323│ -27.1837│ -44.9961│ -43.9688│
│营业利润增长率(%) │ -21.3705│ -65.5672│ -72.5477│ -4.1806│
│总资产增长率(%) │ 0.7435│ -0.4790│ -1.0990│ -7.6223│
│固定资产增长率(%) │ --│ -42.9567│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.0198│ -0.7215│ -0.4516│ -2.2725│
│净利润增长率(%) │ -23.6191│ -69.1075│ -77.0171│ 25.2642│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 94.8801│ 96.2271│ 97.3521│ 93.3685│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.6911│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 42.5310│ 40.5125│ 40.2895│ 42.7431│
│无形资产比率(%) │ 0.2373│ 0.3853│ 0.5201│ 0.6330│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 322890.51│ 312521.26│ 313219.36│ 326227.91│
│流动资产 │ 137328.56│ 126610.24│ 126194.48│ 139439.90│
│非流动资产 │ 185561.95│ 185911.02│ 187024.88│ 186788.01│
│固定资产 │ 11395.44│ 11535.35│ 11645.40│ 11781.86│
│货币资金 │ 87558.33│ 88964.09│ 64428.84│ 77196.37│
│存货 │ 13986.43│ 11685.09│ 11421.43│ 11266.54│
│应收账款 │ 6767.55│ 7053.31│ 3752.01│ 5186.75│
│其他应收款 │ --│ 528.30│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 766.18│ 1204.26│ 1629.01│ 2064.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 221.38│ 142.53│ 146.78│ 178.40│
│应付账款 │ 3727.64│ 3399.94│ 1566.15│ 2994.46│
│流动负债 │ 15737.24│ 10864.21│ 7235.28│ 21283.53│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 16531.60│ 11791.03│ 8293.77│ 21633.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 147391.21│ 150374.33│ 150374.33│ 150374.33│
│未分配利润 │ 101719.41│ 96090.74│ 100286.10│ 99954.64│
│归属于母公司所│ 306358.91│ 300730.24│ 304925.59│ 304594.13│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 306358.91│ 300730.24│ 304925.59│ 304594.13│
│商誉 │ 141948.62│ 141948.62│ 141948.62│ 141948.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 320507.43│ 314025.31│ 316699.95│ 353145.66│
│流动资产 │ 144735.25│ 137797.64│ 139535.65│ 175112.60│
│非流动资产 │ 175772.18│ 176227.67│ 177164.30│ 178033.06│
│固定资产 │ 19611.86│ 20222.08│ 20757.85│ 21316.17│
│货币资金 │ 95196.54│ 75399.61│ 92267.56│ 105226.22│
│存货 │ 8477.45│ 6856.48│ 6663.71│ 6860.24│
│应收账款 │ 8316.98│ 6780.69│ 9072.08│ 9969.27│
│其他应收款 │ --│ 618.86│ --│ 440.30│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4384.64│ 4831.21│ 5274.27│ 5719.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 150.27│ 127.98│ 567.06│ 676.07│
│应付账款 │ 6042.20│ 4287.76│ 3479.20│ 2838.12│
│流动负债 │ 13138.36│ 10064.39│ 9250.05│ 40232.11│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 14087.79│ 11109.56│ 10390.94│ 41468.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 150374.33│ 150374.33│ 150374.33│ 150374.33│
│未分配利润 │ 93252.67│ 88061.43│ 90989.40│ 89229.22│
│归属于母公司所│ 297465.55│ 294142.29│ 297648.16│ 303024.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 306419.64│ 302915.75│ 306309.01│ 311676.93│
│商誉 │ 145377.78│ 145377.78│ 145377.78│ 145377.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 27730.76│ 14731.25│ 4670.71│ 69939.30│
│营业收入 │ 27730.76│ 14731.25│ 4670.71│ 69939.30│
│营业总成本 │ 24451.95│ 16052.53│ 5875.75│ 60250.05│
│营业成本 │ 8786.65│ 5891.21│ 1454.63│ 31873.14│
│财务费用 │ -1362.38│ -917.20│ -479.95│ -2036.33│
│管理费用 │ 4318.32│ 2961.33│ 1485.98│ 9131.94│
│营业利润 │ 7229.90│ 1097.98│ 374.78│ 16853.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1658.35│ 1070.45│ 437.29│ 3882.80│
│营业外收支净额│ 0.37│ --│ --│ 331.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7230.27│ 1099.54│ 375.84│ 17184.54│
│所得税费用 │ 565.53│ 63.47│ -30.58│ 1397.75│
│归属母公司净利│ 6664.75│ 1036.08│ 406.43│ 15552.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6664.75│ 1036.08│ 406.43│ 15786.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 42164.72│ 20230.72│ 8491.60│ 124822.05│
│营业收入 │ 42164.72│ 20230.72│ 8491.60│ 124822.05│
│营业总成本 │ 38342.95│ 21606.22│ 11154.21│ 110960.76│
│营业成本 │ 22156.41│ 12474.68│ 6655.00│ 82551.56│
│财务费用 │ -1525.88│ -995.36│ -430.18│ -1573.97│
│管理费用 │ 5576.83│ 3895.82│ 2201.95│ 10091.20│
│营业利润 │ 9194.90│ 3188.77│ 1365.21│ 17588.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3027.69│ 2793.52│ 2786.08│ 222.48│
│营业外收支净额│ 343.90│ 325.47│ 344.82│ 1240.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9538.80│ 3514.25│ 1710.04│ 18828.95│
│所得税费用 │ 813.13│ 160.43│ -58.34│ 6226.14│
│归属母公司净利│ 8424.24│ 3233.00│ 1760.19│ 11941.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8725.67│ 3353.81│ 1768.38│ 12602.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 37831.43│ 19976.45│ 8163.40│ 80378.91│
│经营现金流出小计│ 36504.67│ 24339.71│ 14888.33│ 59854.27│
│经营现金流量净额│ 1326.77│ -4363.26│ -6724.94│ 20524.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 87803.82│ 61610.60│ 20312.72│ 98870.03│
│投资现金流出小计│ 78443.61│ 42433.47│ 26355.21│ 132153.71│
│投资现金流量净额│ 9360.21│ 19177.12│ -6042.49│ -33283.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4503.87│ --│ --│ 3000.00│
│筹资现金流出小计│ 4825.00│ 3042.33│ --│ 17250.00│
│筹资现金流量净额│ -321.14│ -3042.33│ --│ -14250.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.16│ -0.11│ -0.10│ -1.45│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10365.67│ 11771.43│ -12767.53│ -27010.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 53754.98│ 30890.03│ 13178.15│ 136801.63│
│经营现金流出小计│ 40270.27│ 26152.46│ 18304.59│ 122770.96│
│经营现金流量净额│ 13484.71│ 4737.57│ -5126.44│ 14030.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 80089.46│ 39942.60│ 20116.36│ 36390.89│
│投资现金流出小计│ 88321.74│ 62745.87│ 21560.31│ 21649.81│
│投资现金流量净额│ -8232.28│ -22803.27│ -1443.95│ 14741.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3000.00│ 3000.00│ 3000.00│ 10500.00│
│筹资现金流出小计│ 17259.78│ 13761.41│ 10286.63│ 19315.35│
│筹资现金流量净额│ -14259.78│ -10761.41│ -7286.63│ -8815.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.74│ 3.57│ 1.43│ 42.71│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9006.61│ -28823.55│ -13855.59│ 19999.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 87558.33│ 77196.37│ 105226.22│ -26.64│
│应收账款 │ 6767.55│ 5186.75│ 9969.27│ -47.97│
│应付账款 │ 3727.64│ 2994.46│ 2838.12│ 5.51│
│存货的减少 │ --│ -5935.76│ 5384.33│ -210.24│
│流动负债合计 │ 15737.24│ 21283.53│ 40232.11│ -47.10│
│负债合计 │ 16531.60│ 21633.78│ 41468.73│ -47.83│
│营业利润 │ 7229.90│ 16853.10│ 17588.41│ -4.18│
│利润总额 │ 7230.27│ 17184.54│ 18828.95│ -8.73│
│归属于母公司所有│ 6664.75│ 15552.82│ 11941.22│ 30.24│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 101719.41│ 99954.64│ 89229.22│ 12.02│
│营业外收支净额 │ 0.37│ 331.44│ 1240.54│ -73.28│
│购买商品、接受劳│ 10158.87│ 21157.71│ 76631.56│ -72.39│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 37831.43│ 80378.91│ 136801.63│ -41.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 36504.67│ 59854.27│ 122770.96│ -51.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1326.77│ 20524.64│ 14030.67│ 46.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 87803.82│ 98870.03│ 36390.89│ 171.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 78443.61│ 132153.71│ 21649.81│ 510.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9360.21│ -33283.68│ 14741.08│ -325.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 100.41│ 4336.91│ 8649.81│ -49.86│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4503.87│ 3000.00│ 10500.00│ -71.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4825.00│ 17250.00│ 19315.35│ -10.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -321.14│ -14250.00│ -8815.35│ -61.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4825.00│ 4540.83│ 18315.35│ -75.21│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10365.67│ -27010.49│ 19999.11│ -235.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 538.73│ -20307.45│ 102.65│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 538.73│ -20307.45│ 102.65│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 27774.58│ 39.7124│ 7128.58│ 45.8347│
│第三季度│ 21934.00│ 31.3615│ 5191.23│ 33.3781│
│第二季度│ 11739.12│ 16.7847│ 1472.81│ 9.4698│
│第一季度│ 8491.60│ 12.1414│ 1760.19│ 11.3175│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 37310.52│ 29.8910│ 10708.50│ 89.6768│
│第三季度│ 31837.85│ 25.5066│ 2913.31│ 24.3971│
│第二季度│ 27930.25│ 22.3761│ -1566.67│ -13.1199│
│第一季度│ 27743.43│ 22.2264│ -113.92│ -0.9540│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘