棱光实业棱光实业财务分析报告
≈≈华建集团600629≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4234│ 0.3745│ 0.1837│ 0.3316│
│基本每股收益 │ 0.3503│ 0.3143│ 0.1271│ 0.1585│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4234│ 0.3745│ 0.1837│ 0.3316│
│每股净资产(元) │ 4.9898│ 5.9083│ 5.6527│ 5.5856│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6288│ -0.9558│ -1.2073│ 2.2779│
│每股现金流量(元) │ -0.2353│ -0.5470│ -0.6628│ 1.4032│
│每股资本公积金(元) │ 2.2946│ 2.7520│ 2.7166│ 2.7111│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1395│ 0.1674│ 0.1657│ 0.1657│
│每股未分配利润(元) │ 2.4655│ 2.8807│ 2.6632│ 2.5446│
│净资产收益率(%) │ 8.4157│ 6.2795│ 3.1573│ 5.8295│
│加权净资产收益率(%) │ 8.6900│ 6.4600│ 3.1900│ 5.9000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.9618│ 5.2704│ 2.1853│ 2.8182│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.4200│ --│ 2.8500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1262165.80│1254701.23│1140374.01│1161747.62│
│归属母公司股东权益 │ 316468.83│ 312266.89│ 301760.53│ 298216.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 605723.41│ 404867.34│ 194225.41│ 861373.35│
│营业成本(万元) │ 481933.07│ 325087.94│ 157357.21│ 685757.42│
│投资收益(万元) │ 4662.60│ 3431.93│ 1957.39│ 7650.77│
│净利润(万元) │ 29570.55│ 21094.88│ 10232.37│ 23755.24│
│营业利润(万元) │ 28733.88│ 21069.38│ 8670.06│ 24802.74│
│利润总额(万元) │ 34809.35│ 24745.90│ 12040.56│ 32987.39│
│归属母公司净利润(万元)│ 26632.92│ 19608.67│ 9527.41│ 17384.49│
│经营现金流量净额(万元)│ -39881.39│ -50514.82│ -64447.57│ 121618.18│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4049│ 0.3671│ 0.1147│ 0.5257│
│基本每股收益 │ 0.3826│ 0.2630│ 0.0484│ 0.4477│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4049│ 0.3671│ 0.1147│ 0.5257│
│每股净资产(元) │ 5.7581│ 5.7594│ 5.5620│ 5.4735│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4279│ -0.6175│ -0.9479│ 0.7998│
│每股现金流量(元) │ -0.4994│ -0.4743│ -0.7917│ -0.4838│
│每股资本公积金(元) │ 2.7275│ 2.7120│ 2.7546│ 2.7356│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1656│ 0.1656│ 0.1656│ 0.1656│
│每股未分配利润(元) │ 2.6903│ 2.6915│ 2.4560│ 2.4062│
│净资产收益率(%) │ 8.2538│ 6.1892│ 1.9816│ 9.3205│
│加权净资产收益率(%) │ 8.4300│ 6.3400│ 2.0000│ 9.6800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.4985│ 4.4335│ 0.8458│ 8.0224│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.5600│ --│ 8.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1155529.63│1086396.28│1034385.74│1027690.64│
│归属母公司股东权益 │ 307573.08│ 307640.35│ 297095.62│ 293453.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 598424.90│ 376686.31│ 145366.10│ 720900.31│
│营业成本(万元) │ 478928.59│ 303445.51│ 116437.18│ 557003.50│
│投资收益(万元) │ 5703.00│ 4159.12│ 1231.68│ 6673.66│
│净利润(万元) │ 28949.40│ 20517.24│ 5413.08│ 32292.35│
│营业利润(万元) │ 29046.75│ 18539.48│ 2486.04│ 33420.20│
│利润总额(万元) │ 34360.90│ 23861.37│ 6927.75│ 38075.74│
│归属母公司净利润(万元)│ 25386.45│ 19040.38│ 5950.41│ 27499.36│
│经营现金流量净额(万元)│ -22856.02│ -32984.57│ -50632.83│ 42719.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4234│ 0.3316│ 0.5257│ 0.5081│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3503│ 0.1585│ 0.4477│ 0.5013│
│每股净资产(元) │ 4.9898│ 5.5856│ 5.4735│ 6.2416│
│每股资本公积金(元) │ 2.2946│ 2.7111│ 2.7356│ 3.3117│
│每股未分配利润(元) │ 2.4655│ 2.5446│ 2.4062│ 2.4923│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6288│ 2.2779│ 0.7998│ 0.7822│
│每股现金流量(元) │ -0.2353│ 1.4032│ -0.4838│ 0.1155│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9471│ 2.5172│ 2.0809│ 2.1414│
│应收账款周转率 │ 2.3103│ 3.7382│ 3.5824│ 3.5680│
│总资产周转率 │ 0.4998│ 0.7888│ 0.7666│ 0.7501│
│营业收入增长率(%) │ 1.2196│ 19.4858│ 20.9784│ 12.6504│
│营业利润增长率(%) │ -1.0771│ -25.7852│ 4.6454│ 1.9931│
│利润总额增长率(%) │ 1.3051│ -13.3637│ 1.7416│ 2.8018│
│归属母公司净利润增长率│ 4.9100│ -36.7822│ 4.3458│ 2.7805│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.2283│ 13.0445│ 21.1207│ 14.6056│
│净资产增长率(%) │ 2.8922│ 1.6229│ 8.7797│ 8.6852│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.8819│ 5.2103│ 5.2683│ 2.7578│
│总资产收益率(%) │ 2.4462│ 1.8021│ 0.9410│ 2.1700│
│净资产收益率(%) │ 8.4157│ 6.2795│ 3.1573│ 5.8295│
│营业利润率(%) │ 4.7437│ 5.2040│ 4.4639│ 2.8794│
│销售毛利率(%) │ 20.4368│ 19.7051│ 18.9822│ 20.3879│
│销售净利率(%) │ 4.8819│ 5.2103│ 5.2683│ 2.7578│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9471│ 1.2781│ 0.6278│ 2.5172│
│固定资产周转率 │ 6.1136│ 4.0667│ 1.9529│ 7.6991│
│流动资产周转率 │ 0.6718│ 0.4498│ 0.2230│ 1.0886│
│总资产周转率 │ 0.4998│ 0.3351│ 0.1687│ 0.7888│
│股东权益周转率 │ 1.7561│ 1.1889│ 0.5773│ 2.6118│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1484│ 1.1493│ 1.1218│ 1.0633│
│速动比率(%) │ 0.8189│ 0.7942│ 0.7551│ 0.7662│
│产权比率 │ 2.5945│ 2.9117│ 2.6649│ 2.7890│
│应收账款周转率 │ 2.3103│ 1.5622│ 0.7973│ 3.7375│
│利息保障倍数 │ 18.8092│ 24.2843│ 34.4000│ 154.2919│
│资产负债率 │ 0.7218│ 0.7246│ 0.7052│ 0.7159│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 1.2196│ 7.4813│ 33.6112│ 19.4858│
│营业利润增长率(%) │ -1.0771│ 13.6460│ 248.7494│ -25.7852│
│总资产增长率(%) │ 9.2283│ 15.4920│ 10.2465│ 13.6452│
│固定资产增长率(%) │ --│ 3.8950│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.6676│ 2.9514│ -0.1490│ 0.1331│
│净利润增长率(%) │ 2.1456│ 2.8154│ 89.0303│ -26.4369│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 25.0735│ 24.8877│ 26.4615│ 25.6696│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.8906│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.2593│ 73.4554│ 75.6979│ 75.6332│
│无形资产比率(%) │ 0.4044│ 0.4642│ 0.5963│ 0.6434│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1262165.80│ 1254701.23│ 1140374.01│ 1161747.62│
│流动资产 │ 924653.73│ 921645.62│ 863239.20│ 878666.94│
│非流动资产 │ 337512.07│ 333055.62│ 277134.81│ 283080.68│
│固定资产 │ 98048.85│ 99003.97│ 98804.56│ 100108.63│
│货币资金 │ 206404.15│ 192939.90│ 186467.41│ 218753.44│
│存货 │ 265262.29│ 278932.23│ 271539.02│ 229758.27│
│应收账款 │ 271061.35│ 265034.92│ 233917.89│ 253305.39│
│其他应收款 │ --│ 30334.42│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5104.26│ 5824.54│ 6800.47│ 7474.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 53975.28│ 54083.49│ 55004.27│ 43912.84│
│预收账款 │ 1.26│ --│ 1.26│ 1.26│
│应付账款 │ 469700.58│ 461864.45│ 396378.14│ 402918.58│
│流动负债 │ 805171.93│ 801943.31│ 769546.84│ 826391.80│
│长期借款 │ --│ --│ 500.00│ 500.00│
│总负债 │ 911027.11│ 909215.90│ 804169.89│ 831722.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 145531.81│ 145447.24│ 145022.05│ 144747.48│
│未分配利润 │ 156370.36│ 152252.99│ 142171.73│ 135859.13│
│归属于母公司所│ 316468.83│ 312266.89│ 301760.53│ 298216.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 351138.70│ 345485.33│ 336204.12│ 330024.89│
│商誉 │ 6702.75│ 6702.75│ 6702.75│ 6702.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1155529.63│ 1086396.28│ 1034385.74│ 1027690.64│
│流动资产 │ 856457.86│ 803171.33│ 750850.56│ 709270.60│
│非流动资产 │ 299071.77│ 283224.95│ 283535.17│ 318420.03│
│固定资产 │ 94497.00│ 95292.30│ 96301.57│ 123651.32│
│货币资金 │ 116354.88│ 117917.32│ 92987.87│ 145103.20│
│存货 │ 234455.28│ 220274.84│ 238414.22│ 315104.84│
│应收账款 │ 223703.09│ 214395.67│ 191561.87│ 207629.90│
│其他应收款 │ --│ 34388.79│ --│ 23337.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14657.22│ 12493.25│ 12945.21│ 14672.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 73073.71│ 75383.11│ 68313.17│ 54005.57│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 157870.79│
│应付账款 │ 417320.12│ 384198.84│ 332429.16│ 325392.72│
│流动负债 │ 795310.89│ 728987.19│ 679749.32│ 675589.70│
│长期借款 │ 17284.89│ 17451.07│ 13453.54│ 15029.11│
│总负债 │ 816813.82│ 750815.29│ 697679.96│ 698104.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 145689.99│ 144862.43│ 147136.25│ 146122.52│
│未分配利润 │ 143702.78│ 143766.54│ 131189.47│ 128527.21│
│归属于母公司所│ 307573.08│ 307640.35│ 297095.62│ 293453.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 338715.81│ 335580.99│ 336705.77│ 329586.19│
│商誉 │ 17216.13│ 17632.03│ 16906.74│ 21533.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 605723.41│ 404867.34│ 194225.41│ 861373.35│
│营业收入 │ 605723.41│ 404867.34│ 194225.41│ 861373.35│
│营业总成本 │ 584063.82│ 384709.60│ 187100.53│ 820030.08│
│营业成本 │ 481933.07│ 325087.94│ 157357.21│ 685757.42│
│财务费用 │ 1808.61│ 1005.86│ 360.50│ 239.38│
│管理费用 │ 68345.34│ 42407.96│ 23007.84│ 92587.56│
│营业利润 │ 28733.88│ 21069.38│ 8670.06│ 24802.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4662.60│ 3431.93│ 1957.39│ 7650.77│
│营业外收支净额│ 6075.46│ 3676.52│ 3370.50│ 8184.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 34809.35│ 24745.90│ 12040.56│ 32987.39│
│所得税费用 │ 5238.80│ 3651.02│ 1808.19│ 9232.16│
│归属母公司净利│ 26632.92│ 19608.67│ 9527.41│ 17384.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 29570.55│ 21094.88│ 10232.37│ 23755.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 598424.90│ 376686.31│ 145366.10│ 720900.31│
│营业收入 │ 598424.90│ 376686.31│ 145366.10│ 720900.31│
│营业总成本 │ 577530.51│ 358910.24│ 144750.35│ 698141.94│
│营业成本 │ 478928.59│ 303445.51│ 116437.18│ 557003.50│
│财务费用 │ 168.93│ 353.39│ 407.88│ -216.79│
│管理费用 │ 67098.24│ 40722.36│ 21767.43│ 91183.72│
│营业利润 │ 29046.75│ 18539.48│ 2486.04│ 33420.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5703.00│ 4159.12│ 1231.68│ 6673.66│
│营业外收支净额│ 5314.15│ 5321.89│ 4441.71│ 4655.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 34360.90│ 23861.37│ 6927.75│ 38075.74│
│所得税费用 │ 5411.50│ 3344.13│ 1514.67│ 5783.39│
│归属母公司净利│ 25386.45│ 19040.38│ 5950.41│ 27499.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 28949.40│ 20517.24│ 5413.08│ 32292.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 602251.72│ 401629.48│ 250151.24│ 915738.86│
│经营现金流出小计│ 642133.11│ 452144.30│ 314598.82│ 794120.68│
│经营现金流量净额│ -39881.39│ -50514.82│ -64447.57│ 121618.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 241824.13│ 167948.67│ 75893.76│ 269657.53│
│投资现金流出小计│ 202074.14│ 137781.61│ 60900.01│ 291469.25│
│投资现金流量净额│ 39749.99│ 30167.06│ 14993.75│ -21811.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 60028.17│ 57528.17│ 38468.17│ 66611.67│
│筹资现金流出小计│ 74774.99│ 66044.99│ 24349.23│ 91063.03│
│筹资现金流量净额│ -14746.83│ -8516.83│ 14118.93│ -24451.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -46.48│ -46.45│ -46.40│ -438.75│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14924.71│ -28911.04│ -35381.29│ 74916.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 559405.63│ 354195.22│ 187692.05│ 766156.77│
│经营现金流出小计│ 582261.65│ 387179.78│ 238324.88│ 723437.18│
│经营现金流量净额│ -22856.02│ -32984.57│ -50632.83│ 42719.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17693.97│ 4906.80│ 575.09│ 4247.54│
│投资现金流出小计│ 31971.26│ 16322.76│ 4290.03│ 55877.19│
│投资现金流量净额│ -14277.29│ -11415.96│ -3714.94│ -51629.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 65650.56│ 62900.14│ 38726.61│ 75744.19│
│筹资现金流出小计│ 55165.58│ 43852.43│ 26702.07│ 92698.56│
│筹资现金流量净额│ 10484.97│ 19047.71│ 12024.54│ -16954.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -28.21│ 18.71│ 35.21│ 24.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -26676.55│ -25334.10│ -42288.03│ -25840.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 206404.15│ 218753.44│ 145103.20│ 50.76│
│短期借款 │ 53975.28│ 43912.84│ 54005.57│ -18.69│
│应收账款 │ 271061.35│ 253305.39│ 207629.90│ 22.00│
│应付账款 │ 469700.58│ 402918.58│ 325392.72│ 23.83│
│存货的减少 │ --│ -8994.00│ -54759.50│ 83.58│
│流动负债合计 │ 805171.93│ 826391.80│ 675589.70│ 22.32│
│长期借款 │ --│ 500.00│ 15029.11│ -96.67│
│负债合计 │ 911027.11│ 831722.73│ 698104.44│ 19.14│
│营业利润 │ 28733.88│ 24802.74│ 33420.20│ -25.79│
│利润总额 │ 34809.35│ 32987.39│ 38075.74│ -13.36│
│归属于母公司所有│ 26632.92│ 17384.49│ 27499.36│ -36.78│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 156370.36│ 135859.13│ 128527.21│ 5.70│
│营业外收支净额 │ 6075.46│ 8184.65│ 4655.54│ 75.80│
│购买商品、接受劳│ 334701.15│ 414105.10│ 350449.94│ 18.16│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 602251.72│ 915738.86│ 766156.77│ 19.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 642133.11│ 794120.68│ 723437.18│ 9.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -39881.39│ 121618.18│ 42719.59│ 184.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 241824.13│ 269657.53│ 4247.54│ 6248.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 202074.14│ 291469.25│ 55877.19│ 421.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 39749.99│ -21811.72│ -51629.65│ 57.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4985.14│ 13545.89│ 11394.45│ 18.88│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 60028.17│ 66611.67│ 75744.19│ -12.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 74774.99│ 91063.03│ 92698.56│ -1.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -14746.83│ -24451.35│ -16954.36│ -44.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6363.28│ 15137.19│ 16596.27│ -8.79│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14924.71│ 74916.35│ -25840.07│ 389.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 135006.18│ 47629.79│ 183.45│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 135006.18│ 47629.79│ 183.45│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 262948.45│ 30.5267│ -8001.96│ -46.0293│
│第三季度│ 221738.60│ 25.7424│ 6346.07│ 36.5042│
│第二季度│ 231320.21│ 26.8548│ 13089.97│ 75.2968│
│第一季度│ 145366.10│ 16.8761│ 5950.41│ 34.2283│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 226435.95│ 31.4102│ 4893.59│ 17.7953│
│第三季度│ 150372.59│ 20.8590│ 5603.21│ 20.3758│
│第二季度│ 188318.79│ 26.1227│ 8820.99│ 32.0771│
│第一季度│ 155772.98│ 21.6081│ 8181.56│ 29.7518│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4234│ 0.3745│ 0.1837│ 0.3316│
│基本每股收益 │ 0.3503│ 0.3143│ 0.1271│ 0.1585│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4234│ 0.3745│ 0.1837│ 0.3316│
│每股净资产(元) │ 4.9898│ 5.9083│ 5.6527│ 5.5856│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6288│ -0.9558│ -1.2073│ 2.2779│
│每股现金流量(元) │ -0.2353│ -0.5470│ -0.6628│ 1.4032│
│每股资本公积金(元) │ 2.2946│ 2.7520│ 2.7166│ 2.7111│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1395│ 0.1674│ 0.1657│ 0.1657│
│每股未分配利润(元) │ 2.4655│ 2.8807│ 2.6632│ 2.5446│
│净资产收益率(%) │ 8.4157│ 6.2795│ 3.1573│ 5.8295│
│加权净资产收益率(%) │ 8.6900│ 6.4600│ 3.1900│ 5.9000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.9618│ 5.2704│ 2.1853│ 2.8182│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.4200│ --│ 2.8500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1262165.80│1254701.23│1140374.01│1161747.62│
│归属母公司股东权益 │ 316468.83│ 312266.89│ 301760.53│ 298216.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 605723.41│ 404867.34│ 194225.41│ 861373.35│
│营业成本(万元) │ 481933.07│ 325087.94│ 157357.21│ 685757.42│
│投资收益(万元) │ 4662.60│ 3431.93│ 1957.39│ 7650.77│
│净利润(万元) │ 29570.55│ 21094.88│ 10232.37│ 23755.24│
│营业利润(万元) │ 28733.88│ 21069.38│ 8670.06│ 24802.74│
│利润总额(万元) │ 34809.35│ 24745.90│ 12040.56│ 32987.39│
│归属母公司净利润(万元)│ 26632.92│ 19608.67│ 9527.41│ 17384.49│
│经营现金流量净额(万元)│ -39881.39│ -50514.82│ -64447.57│ 121618.18│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4049│ 0.3671│ 0.1147│ 0.5257│
│基本每股收益 │ 0.3826│ 0.2630│ 0.0484│ 0.4477│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4049│ 0.3671│ 0.1147│ 0.5257│
│每股净资产(元) │ 5.7581│ 5.7594│ 5.5620│ 5.4735│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4279│ -0.6175│ -0.9479│ 0.7998│
│每股现金流量(元) │ -0.4994│ -0.4743│ -0.7917│ -0.4838│
│每股资本公积金(元) │ 2.7275│ 2.7120│ 2.7546│ 2.7356│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1656│ 0.1656│ 0.1656│ 0.1656│
│每股未分配利润(元) │ 2.6903│ 2.6915│ 2.4560│ 2.4062│
│净资产收益率(%) │ 8.2538│ 6.1892│ 1.9816│ 9.3205│
│加权净资产收益率(%) │ 8.4300│ 6.3400│ 2.0000│ 9.6800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.4985│ 4.4335│ 0.8458│ 8.0224│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.5600│ --│ 8.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1155529.63│1086396.28│1034385.74│1027690.64│
│归属母公司股东权益 │ 307573.08│ 307640.35│ 297095.62│ 293453.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 598424.90│ 376686.31│ 145366.10│ 720900.31│
│营业成本(万元) │ 478928.59│ 303445.51│ 116437.18│ 557003.50│
│投资收益(万元) │ 5703.00│ 4159.12│ 1231.68│ 6673.66│
│净利润(万元) │ 28949.40│ 20517.24│ 5413.08│ 32292.35│
│营业利润(万元) │ 29046.75│ 18539.48│ 2486.04│ 33420.20│
│利润总额(万元) │ 34360.90│ 23861.37│ 6927.75│ 38075.74│
│归属母公司净利润(万元)│ 25386.45│ 19040.38│ 5950.41│ 27499.36│
│经营现金流量净额(万元)│ -22856.02│ -32984.57│ -50632.83│ 42719.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4234│ 0.3316│ 0.5257│ 0.5081│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3503│ 0.1585│ 0.4477│ 0.5013│
│每股净资产(元) │ 4.9898│ 5.5856│ 5.4735│ 6.2416│
│每股资本公积金(元) │ 2.2946│ 2.7111│ 2.7356│ 3.3117│
│每股未分配利润(元) │ 2.4655│ 2.5446│ 2.4062│ 2.4923│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6288│ 2.2779│ 0.7998│ 0.7822│
│每股现金流量(元) │ -0.2353│ 1.4032│ -0.4838│ 0.1155│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9471│ 2.5172│ 2.0809│ 2.1414│
│应收账款周转率 │ 2.3103│ 3.7382│ 3.5824│ 3.5680│
│总资产周转率 │ 0.4998│ 0.7888│ 0.7666│ 0.7501│
│营业收入增长率(%) │ 1.2196│ 19.4858│ 20.9784│ 12.6504│
│营业利润增长率(%) │ -1.0771│ -25.7852│ 4.6454│ 1.9931│
│利润总额增长率(%) │ 1.3051│ -13.3637│ 1.7416│ 2.8018│
│归属母公司净利润增长率│ 4.9100│ -36.7822│ 4.3458│ 2.7805│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.2283│ 13.0445│ 21.1207│ 14.6056│
│净资产增长率(%) │ 2.8922│ 1.6229│ 8.7797│ 8.6852│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.8819│ 5.2103│ 5.2683│ 2.7578│
│总资产收益率(%) │ 2.4462│ 1.8021│ 0.9410│ 2.1700│
│净资产收益率(%) │ 8.4157│ 6.2795│ 3.1573│ 5.8295│
│营业利润率(%) │ 4.7437│ 5.2040│ 4.4639│ 2.8794│
│销售毛利率(%) │ 20.4368│ 19.7051│ 18.9822│ 20.3879│
│销售净利率(%) │ 4.8819│ 5.2103│ 5.2683│ 2.7578│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9471│ 1.2781│ 0.6278│ 2.5172│
│固定资产周转率 │ 6.1136│ 4.0667│ 1.9529│ 7.6991│
│流动资产周转率 │ 0.6718│ 0.4498│ 0.2230│ 1.0886│
│总资产周转率 │ 0.4998│ 0.3351│ 0.1687│ 0.7888│
│股东权益周转率 │ 1.7561│ 1.1889│ 0.5773│ 2.6118│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1484│ 1.1493│ 1.1218│ 1.0633│
│速动比率(%) │ 0.8189│ 0.7942│ 0.7551│ 0.7662│
│产权比率 │ 2.5945│ 2.9117│ 2.6649│ 2.7890│
│应收账款周转率 │ 2.3103│ 1.5622│ 0.7973│ 3.7375│
│利息保障倍数 │ 18.8092│ 24.2843│ 34.4000│ 154.2919│
│资产负债率 │ 0.7218│ 0.7246│ 0.7052│ 0.7159│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 1.2196│ 7.4813│ 33.6112│ 19.4858│
│营业利润增长率(%) │ -1.0771│ 13.6460│ 248.7494│ -25.7852│
│总资产增长率(%) │ 9.2283│ 15.4920│ 10.2465│ 13.6452│
│固定资产增长率(%) │ --│ 3.8950│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.6676│ 2.9514│ -0.1490│ 0.1331│
│净利润增长率(%) │ 2.1456│ 2.8154│ 89.0303│ -26.4369│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 25.0735│ 24.8877│ 26.4615│ 25.6696│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.8906│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.2593│ 73.4554│ 75.6979│ 75.6332│
│无形资产比率(%) │ 0.4044│ 0.4642│ 0.5963│ 0.6434│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1262165.80│ 1254701.23│ 1140374.01│ 1161747.62│
│流动资产 │ 924653.73│ 921645.62│ 863239.20│ 878666.94│
│非流动资产 │ 337512.07│ 333055.62│ 277134.81│ 283080.68│
│固定资产 │ 98048.85│ 99003.97│ 98804.56│ 100108.63│
│货币资金 │ 206404.15│ 192939.90│ 186467.41│ 218753.44│
│存货 │ 265262.29│ 278932.23│ 271539.02│ 229758.27│
│应收账款 │ 271061.35│ 265034.92│ 233917.89│ 253305.39│
│其他应收款 │ --│ 30334.42│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5104.26│ 5824.54│ 6800.47│ 7474.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 53975.28│ 54083.49│ 55004.27│ 43912.84│
│预收账款 │ 1.26│ --│ 1.26│ 1.26│
│应付账款 │ 469700.58│ 461864.45│ 396378.14│ 402918.58│
│流动负债 │ 805171.93│ 801943.31│ 769546.84│ 826391.80│
│长期借款 │ --│ --│ 500.00│ 500.00│
│总负债 │ 911027.11│ 909215.90│ 804169.89│ 831722.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 145531.81│ 145447.24│ 145022.05│ 144747.48│
│未分配利润 │ 156370.36│ 152252.99│ 142171.73│ 135859.13│
│归属于母公司所│ 316468.83│ 312266.89│ 301760.53│ 298216.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 351138.70│ 345485.33│ 336204.12│ 330024.89│
│商誉 │ 6702.75│ 6702.75│ 6702.75│ 6702.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1155529.63│ 1086396.28│ 1034385.74│ 1027690.64│
│流动资产 │ 856457.86│ 803171.33│ 750850.56│ 709270.60│
│非流动资产 │ 299071.77│ 283224.95│ 283535.17│ 318420.03│
│固定资产 │ 94497.00│ 95292.30│ 96301.57│ 123651.32│
│货币资金 │ 116354.88│ 117917.32│ 92987.87│ 145103.20│
│存货 │ 234455.28│ 220274.84│ 238414.22│ 315104.84│
│应收账款 │ 223703.09│ 214395.67│ 191561.87│ 207629.90│
│其他应收款 │ --│ 34388.79│ --│ 23337.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14657.22│ 12493.25│ 12945.21│ 14672.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 73073.71│ 75383.11│ 68313.17│ 54005.57│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 157870.79│
│应付账款 │ 417320.12│ 384198.84│ 332429.16│ 325392.72│
│流动负债 │ 795310.89│ 728987.19│ 679749.32│ 675589.70│
│长期借款 │ 17284.89│ 17451.07│ 13453.54│ 15029.11│
│总负债 │ 816813.82│ 750815.29│ 697679.96│ 698104.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 145689.99│ 144862.43│ 147136.25│ 146122.52│
│未分配利润 │ 143702.78│ 143766.54│ 131189.47│ 128527.21│
│归属于母公司所│ 307573.08│ 307640.35│ 297095.62│ 293453.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 338715.81│ 335580.99│ 336705.77│ 329586.19│
│商誉 │ 17216.13│ 17632.03│ 16906.74│ 21533.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 605723.41│ 404867.34│ 194225.41│ 861373.35│
│营业收入 │ 605723.41│ 404867.34│ 194225.41│ 861373.35│
│营业总成本 │ 584063.82│ 384709.60│ 187100.53│ 820030.08│
│营业成本 │ 481933.07│ 325087.94│ 157357.21│ 685757.42│
│财务费用 │ 1808.61│ 1005.86│ 360.50│ 239.38│
│管理费用 │ 68345.34│ 42407.96│ 23007.84│ 92587.56│
│营业利润 │ 28733.88│ 21069.38│ 8670.06│ 24802.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4662.60│ 3431.93│ 1957.39│ 7650.77│
│营业外收支净额│ 6075.46│ 3676.52│ 3370.50│ 8184.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 34809.35│ 24745.90│ 12040.56│ 32987.39│
│所得税费用 │ 5238.80│ 3651.02│ 1808.19│ 9232.16│
│归属母公司净利│ 26632.92│ 19608.67│ 9527.41│ 17384.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 29570.55│ 21094.88│ 10232.37│ 23755.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 598424.90│ 376686.31│ 145366.10│ 720900.31│
│营业收入 │ 598424.90│ 376686.31│ 145366.10│ 720900.31│
│营业总成本 │ 577530.51│ 358910.24│ 144750.35│ 698141.94│
│营业成本 │ 478928.59│ 303445.51│ 116437.18│ 557003.50│
│财务费用 │ 168.93│ 353.39│ 407.88│ -216.79│
│管理费用 │ 67098.24│ 40722.36│ 21767.43│ 91183.72│
│营业利润 │ 29046.75│ 18539.48│ 2486.04│ 33420.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5703.00│ 4159.12│ 1231.68│ 6673.66│
│营业外收支净额│ 5314.15│ 5321.89│ 4441.71│ 4655.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 34360.90│ 23861.37│ 6927.75│ 38075.74│
│所得税费用 │ 5411.50│ 3344.13│ 1514.67│ 5783.39│
│归属母公司净利│ 25386.45│ 19040.38│ 5950.41│ 27499.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 28949.40│ 20517.24│ 5413.08│ 32292.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 602251.72│ 401629.48│ 250151.24│ 915738.86│
│经营现金流出小计│ 642133.11│ 452144.30│ 314598.82│ 794120.68│
│经营现金流量净额│ -39881.39│ -50514.82│ -64447.57│ 121618.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 241824.13│ 167948.67│ 75893.76│ 269657.53│
│投资现金流出小计│ 202074.14│ 137781.61│ 60900.01│ 291469.25│
│投资现金流量净额│ 39749.99│ 30167.06│ 14993.75│ -21811.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 60028.17│ 57528.17│ 38468.17│ 66611.67│
│筹资现金流出小计│ 74774.99│ 66044.99│ 24349.23│ 91063.03│
│筹资现金流量净额│ -14746.83│ -8516.83│ 14118.93│ -24451.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -46.48│ -46.45│ -46.40│ -438.75│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14924.71│ -28911.04│ -35381.29│ 74916.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 559405.63│ 354195.22│ 187692.05│ 766156.77│
│经营现金流出小计│ 582261.65│ 387179.78│ 238324.88│ 723437.18│
│经营现金流量净额│ -22856.02│ -32984.57│ -50632.83│ 42719.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17693.97│ 4906.80│ 575.09│ 4247.54│
│投资现金流出小计│ 31971.26│ 16322.76│ 4290.03│ 55877.19│
│投资现金流量净额│ -14277.29│ -11415.96│ -3714.94│ -51629.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 65650.56│ 62900.14│ 38726.61│ 75744.19│
│筹资现金流出小计│ 55165.58│ 43852.43│ 26702.07│ 92698.56│
│筹资现金流量净额│ 10484.97│ 19047.71│ 12024.54│ -16954.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -28.21│ 18.71│ 35.21│ 24.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -26676.55│ -25334.10│ -42288.03│ -25840.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 206404.15│ 218753.44│ 145103.20│ 50.76│
│短期借款 │ 53975.28│ 43912.84│ 54005.57│ -18.69│
│应收账款 │ 271061.35│ 253305.39│ 207629.90│ 22.00│
│应付账款 │ 469700.58│ 402918.58│ 325392.72│ 23.83│
│存货的减少 │ --│ -8994.00│ -54759.50│ 83.58│
│流动负债合计 │ 805171.93│ 826391.80│ 675589.70│ 22.32│
│长期借款 │ --│ 500.00│ 15029.11│ -96.67│
│负债合计 │ 911027.11│ 831722.73│ 698104.44│ 19.14│
│营业利润 │ 28733.88│ 24802.74│ 33420.20│ -25.79│
│利润总额 │ 34809.35│ 32987.39│ 38075.74│ -13.36│
│归属于母公司所有│ 26632.92│ 17384.49│ 27499.36│ -36.78│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 156370.36│ 135859.13│ 128527.21│ 5.70│
│营业外收支净额 │ 6075.46│ 8184.65│ 4655.54│ 75.80│
│购买商品、接受劳│ 334701.15│ 414105.10│ 350449.94│ 18.16│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 602251.72│ 915738.86│ 766156.77│ 19.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 642133.11│ 794120.68│ 723437.18│ 9.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -39881.39│ 121618.18│ 42719.59│ 184.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 241824.13│ 269657.53│ 4247.54│ 6248.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 202074.14│ 291469.25│ 55877.19│ 421.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 39749.99│ -21811.72│ -51629.65│ 57.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4985.14│ 13545.89│ 11394.45│ 18.88│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 60028.17│ 66611.67│ 75744.19│ -12.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 74774.99│ 91063.03│ 92698.56│ -1.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -14746.83│ -24451.35│ -16954.36│ -44.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6363.28│ 15137.19│ 16596.27│ -8.79│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14924.71│ 74916.35│ -25840.07│ 389.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 135006.18│ 47629.79│ 183.45│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 135006.18│ 47629.79│ 183.45│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 262948.45│ 30.5267│ -8001.96│ -46.0293│
│第三季度│ 221738.60│ 25.7424│ 6346.07│ 36.5042│
│第二季度│ 231320.21│ 26.8548│ 13089.97│ 75.2968│
│第一季度│ 145366.10│ 16.8761│ 5950.41│ 34.2283│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 226435.95│ 31.4102│ 4893.59│ 17.7953│
│第三季度│ 150372.59│ 20.8590│ 5603.21│ 20.3758│
│第二季度│ 188318.79│ 26.1227│ 8820.99│ 32.0771│
│第一季度│ 155772.98│ 21.6081│ 8181.56│ 29.7518│
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