申达股份申达股份财务分析报告
≈≈申达股份600626≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0658│ 0.2623│ 0.3322│ -0.9488│
│基本每股收益 │ -0.2272│ -0.1147│ -0.0256│ -1.0064│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0658│ 0.2623│ 0.3322│ -0.9488│
│每股净资产(元) │ 3.0120│ 3.0723│ 3.1746│ 2.8450│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1547│ -0.0361│ -0.1687│ 0.1993│
│每股现金流量(元) │ 0.0807│ 0.4005│ 0.6826│ 0.2845│
│每股资本公积金(元) │ 1.2013│ 0.8482│ 0.8482│ 0.8482│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6905│ 0.8976│ 0.8976│ 0.8976│
│每股未分配利润(元) │ 0.2435│ 0.4932│ 0.5631│ 0.2348│
│净资产收益率(%) │ 2.1844│ 8.5361│ 10.4632│ -33.3520│
│加权净资产收益率(%) │ 2.8800│ 8.8700│ 11.0400│ -27.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -7.5411│ -3.7348│ -0.8050│ -35.3757│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.1400│ --│ -29.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 999190.49│1021160.14│1054204.79│ 940826.83│
│归属母公司股东权益 │ 333723.06│ 261846.62│ 270571.51│ 242473.13│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 824222.35│ 547806.50│ 279906.86│1082397.19│
│营业成本(万元) │ 766041.93│ 500171.41│ 253171.74│1005855.30│
│投资收益(万元) │ 41765.40│ 42626.49│ 43285.25│ 37371.49│
│净利润(万元) │ -2658.37│ 18671.09│ 26499.90│ -97457.69│
│营业利润(万元) │ 11268.29│ 32811.58│ 39964.09│ -73962.94│
│利润总额(万元) │ 9073.61│ 31227.33│ 38496.36│ -86749.59│
│归属母公司净利润(万元)│ 7289.70│ 22351.37│ 28310.39│ -80869.52│
│经营现金流量净额(万元)│ -17139.03│ -3078.91│ -14373.95│ 16983.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1393│ -0.1313│ 0.1490│ 0.0770│
│基本每股收益 │ -0.2375│ -0.2776│ -0.0765│ -0.4837│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1393│ -0.1313│ 0.1490│ 0.0770│
│每股净资产(元) │ 3.6850│ 3.7588│ 4.0101│ 3.9309│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0131│ -0.2748│ -0.2661│ 0.2429│
│每股现金流量(元) │ 0.2407│ 0.3533│ 0.1252│ -0.1474│
│每股资本公积金(元) │ 0.8483│ 0.8483│ 0.8483│ 0.8483│
│每股盈余公积金(元) │ 0.8976│ 0.8976│ 0.8976│ 0.8976│
│每股未分配利润(元) │ 1.0444│ 1.0774│ 1.3577│ 1.2088│
│净资产收益率(%) │ -3.7801│ -3.4931│ 3.7159│ 1.9596│
│加权净资产收益率(%) │ -3.6500│ -3.4100│ 3.7500│ 1.9800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.4462│ -7.3854│ -1.9073│ -12.3049│
│加权净资产收益率 │ --│ -7.3600│ --│ -13.3800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1039762.78│1044051.16│1058359.58│1065477.89│
│归属母公司股东权益 │ 314073.39│ 320358.23│ 341777.33│ 335028.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 785464.42│ 486284.38│ 280048.45│1469691.04│
│营业成本(万元) │ 732172.01│ 461488.99│ 255880.89│1336198.88│
│投资收益(万元) │ 31285.16│ 29507.62│ 28806.50│ 81708.88│
│净利润(万元) │ -24686.48│ -22792.19│ 10421.05│ -7108.31│
│营业利润(万元) │ -12475.50│ -13010.82│ 18448.97│ 26140.84│
│利润总额(万元) │ -15839.84│ -15603.60│ 17583.86│ 13905.86│
│归属母公司净利润(万元)│ -11872.21│ -11190.35│ 12700.13│ 6565.34│
│经营现金流量净额(万元)│ -1115.73│ -23417.73│ -22676.59│ 20704.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0658│ -0.9488│ 0.0770│ 0.1763│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2272│ -1.0064│ -0.4837│ -0.0267│
│每股净资产(元) │ 3.0120│ 2.8450│ 3.9309│ 3.8616│
│每股资本公积金(元) │ 1.2013│ 0.8482│ 0.8483│ 0.8483│
│每股未分配利润(元) │ 0.2435│ 0.2348│ 1.2088│ 1.2457│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1547│ 0.1993│ 0.2429│ 0.2767│
│每股现金流量(元) │ 0.0807│ 0.2845│ -0.1474│ -0.2767│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.5378│ 12.0332│ 13.9757│ 15.1340│
│应收账款周转率 │ 6.4711│ 7.3337│ 8.4631│ 8.7915│
│总资产周转率 │ 0.8497│ 1.0790│ 1.3489│ 1.4871│
│营业收入增长率(%) │ 4.9344│ -26.3521│ -10.0061│ 46.7824│
│营业利润增长率(%) │ 190.3234│ -382.9402│ 1.4998│ 16.5283│
│利润总额增长率(%) │ 157.2835│ -723.8349│ -44.1470│ 9.3971│
│归属母公司净利润增长率│ 161.4013│-1331.7642│ -47.5645│ -35.2471│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -3.9021│ -11.6991│ -4.3180│ 2.8454│
│净资产增长率(%) │ 6.2564│ -27.6262│ 1.7949│ 28.2118│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.3225│ 3.4083│ 9.4674│ -9.0039│
│总资产收益率(%) │ -0.2608│ 1.8082│ 2.5088│ -9.7151│
│净资产收益率(%) │ 2.1844│ 8.5361│ 10.4632│ -33.3520│
│营业利润率(%) │ 1.3671│ 5.9896│ 14.2776│ -6.8333│
│销售毛利率(%) │ 7.0588│ 8.6956│ 9.5514│ 7.0715│
│销售净利率(%) │ -0.3225│ 3.4083│ 9.4674│ -9.0039│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.5378│ 5.6770│ 3.0464│ 12.0332│
│固定资产周转率 │ 2.7762│ 1.8751│ 0.9442│ 3.5807│
│流动资产周转率 │ 1.9188│ 1.2502│ 0.6223│ 2.5248│
│总资产周转率 │ 0.8497│ 0.5584│ 0.2806│ 1.0790│
│股东权益周转率 │ 2.2615│ 1.6328│ 0.7860│ 3.1536│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2075│ 1.2464│ 1.1326│ 0.8933│
│速动比率(%) │ 0.9325│ 0.8630│ 0.8362│ 0.6520│
│产权比率 │ 1.7304│ 2.7501│ 2.7388│ 2.6935│
│应收账款周转率 │ 6.4711│ 4.3653│ 2.0570│ 7.3337│
│利息保障倍数 │ 1.5072│ 5.7536│ 9.6722│ -5.7104│
│资产负债率 │ 0.6338│ 0.7052│ 0.7029│ 0.6942│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 4.9344│ 12.6515│ -0.0506│ -26.3521│
│营业利润增长率(%) │ 190.3234│ 352.1868│ 116.6196│ -382.9402│
│总资产增长率(%) │ -3.9021│ -2.1925│ -0.3926│ -11.6991│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.8250│ -18.6237│ -21.5208│ -27.8373│
│净利润增长率(%) │ 89.2315│ 181.9188│ 154.2922│-1271.0380│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 33.3993│ 25.6421│ 25.6659│ 25.7723│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 44.5809│ 45.3140│ 46.0979│ 43.9657│
│无形资产比率(%) │ 2.9501│ 2.9123│ 3.1801│ 3.2377│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 999190.49│ 1021160.14│ 1054204.79│ 940826.83│
│流动资产 │ 445448.33│ 462728.99│ 485966.14│ 413641.44│
│非流动资产 │ 553742.16│ 558431.15│ 568238.65│ 527185.39│
│固定资产 │ 290024.47│ 280539.58│ 289161.01│ 303742.50│
│货币资金 │ 146794.81│ 178013.20│ 201949.93│ 142249.16│
│存货 │ 101461.63│ 98225.59│ 88224.82│ 77985.50│
│应收账款 │ 120375.09│ 116613.85│ 137783.60│ 134366.36│
│其他应收款 │ --│ 10086.46│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29477.09│ 29739.13│ 33524.49│ 30461.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 52367.58│ 49968.77│ 93129.23│ 68509.39│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 117202.03│ 110858.40│ 118710.82│ 128691.92│
│流动负债 │ 368890.47│ 371256.62│ 429079.91│ 463041.88│
│长期借款 │ 198115.06│ 276555.99│ 233431.01│ 156686.12│
│总负债 │ 633242.62│ 720111.30│ 741042.68│ 653098.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 133097.74│ 72290.75│ 72290.75│ 72290.75│
│未分配利润 │ 26975.19│ 42036.86│ 47995.89│ 20014.05│
│归属于母公司所│ 333723.06│ 261846.62│ 270571.51│ 242473.13│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 365947.88│ 301048.84│ 313162.11│ 287728.80│
│商誉 │ 45063.75│ 44903.82│ 45606.72│ 45313.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1039762.78│ 1044051.16│ 1058359.58│ 1065477.89│
│流动资产 │ 442278.42│ 435420.22│ 446379.03│ 443774.86│
│非流动资产 │ 597484.36│ 608630.93│ 611980.55│ 621703.03│
│固定资产 │ 307314.53│ 290860.22│ 295391.30│ 300838.83│
│货币资金 │ 134391.53│ 143944.94│ 126329.27│ 116387.82│
│存货 │ 86082.75│ 94857.29│ 99627.40│ 89195.01│
│应收账款 │ 145012.34│ 121175.56│ 145432.22│ 160819.18│
│其他应收款 │ --│ 11987.00│ --│ 11323.77│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35767.74│ 37454.20│ 38936.46│ 40546.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 99914.21│ 112949.26│ 107915.36│ 85011.15│
│预收账款 │ 162.12│ 104.27│ 54969.76│ 48529.13│
│应付账款 │ 130092.49│ 108916.03│ 128853.74│ 149729.74│
│流动负债 │ 502341.89│ 460885.47│ 448001.97│ 409387.32│
│长期借款 │ 139873.30│ 175836.49│ 173224.49│ 219828.16│
│总负债 │ 676809.34│ 674104.55│ 659321.08│ 666755.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 72301.88│ 72301.88│ 72301.88│ 72301.88│
│未分配利润 │ 89011.36│ 91823.96│ 115714.43│ 103024.40│
│归属于母公司所│ 314073.39│ 320358.23│ 341777.33│ 335028.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 362953.44│ 369946.61│ 399038.51│ 398722.18│
│商誉 │ 107516.14│ 111608.38│ 111693.45│ 110039.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 824222.35│ 547806.50│ 279906.86│ 1082397.19│
│营业收入 │ 824222.35│ 547806.50│ 279906.86│ 1082397.19│
│营业总成本 │ 859732.88│ 559715.76│ 283948.24│ 1130992.08│
│营业成本 │ 766041.93│ 500171.41│ 253171.74│ 1005855.30│
│财务费用 │ 12296.70│ 7223.48│ 4439.05│ 12009.00│
│管理费用 │ 50642.06│ 33988.15│ 16114.55│ 69434.03│
│营业利润 │ 11268.29│ 32811.58│ 39964.09│ -73962.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 41765.40│ 42626.49│ 43285.25│ 37371.49│
│营业外收支净额│ -2194.68│ -1584.24│ -1467.73│ -12786.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9073.61│ 31227.33│ 38496.36│ -86749.59│
│所得税费用 │ 11731.98│ 12556.25│ 11996.46│ 10708.10│
│归属母公司净利│ 7289.70│ 22351.37│ 28310.39│ -80869.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2658.37│ 18671.09│ 26499.90│ -97457.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 785464.42│ 486284.38│ 280048.45│ 1469691.04│
│营业收入 │ 785464.42│ 486284.38│ 280048.45│ 1469691.04│
│营业总成本 │ 831412.25│ 529083.74│ 291090.55│ 1529757.34│
│营业成本 │ 732172.01│ 461488.99│ 255880.89│ 1336198.88│
│财务费用 │ 8296.71│ 6632.21│ 2603.72│ 18042.10│
│管理费用 │ 53141.54│ 36365.52│ 18503.82│ 88482.45│
│营业利润 │ -12475.50│ -13010.82│ 18448.97│ 26140.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 31285.16│ 29507.62│ 28806.50│ 81708.88│
│营业外收支净额│ -3364.34│ -2592.78│ -865.11│ -12234.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -15839.84│ -15603.60│ 17583.86│ 13905.86│
│所得税费用 │ 8846.64│ 7188.59│ 7162.82│ 21014.17│
│归属母公司净利│ -11872.21│ -11190.35│ 12700.13│ 6565.34│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -24686.48│ -22792.19│ 10421.05│ -7108.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1011681.35│ 665303.65│ 328153.06│1257237.57│
│经营现金流出小计│ 1028820.38│ 668382.56│ 342527.00│1240253.82│
│经营现金流量净额│ -17139.03│ -3078.91│ -14373.95│ 16983.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 69203.10│ 52363.93│ 51248.36│ 130743.50│
│投资现金流出小计│ 45397.04│ 20938.45│ 9140.60│ 127000.88│
│投资现金流量净额│ 23806.05│ 31425.48│ 42107.75│ 3742.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 278165.33│ 172468.65│ 130716.79│ 311358.80│
│筹资现金流出小计│ 273110.26│ 165505.21│ 99852.51│ 304314.82│
│筹资现金流量净额│ 5055.07│ 6963.45│ 30864.28│ 7043.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2778.34│ -1178.08│ -421.74│ -3525.33│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8943.75│ 34131.93│ 58176.35│ 24245.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 864361.25│ 618419.55│ 341483.50│1688125.01│
│经营现金流出小计│ 865476.97│ 641837.27│ 364160.09│1667420.62│
│经营现金流量净额│ -1115.73│ -23417.73│ -22676.59│ 20704.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 91427.41│ 59846.67│ 46388.06│ 175066.99│
│投资现金流出小计│ 67166.58│ 33828.67│ 23455.49│ 164121.25│
│投资现金流量净额│ 24260.82│ 26018.00│ 22932.57│ 10945.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 238115.08│ 131094.38│ 48798.99│ 494765.13│
│筹资现金流出小计│ 239029.84│ 102558.75│ 39135.95│ 540347.26│
│筹资现金流量净额│ -914.76│ 28535.64│ 9663.04│ -45582.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1716.10│ -1024.53│ 748.32│ 1367.30│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 20514.24│ 30111.38│ 10667.34│ -12564.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 146794.81│ 142249.16│ 116387.82│ 22.22│
│短期借款 │ 52367.58│ 68509.39│ 85011.15│ -19.41│
│应收账款 │ 120375.09│ 134366.36│ 160819.18│ -16.45│
│应付账款 │ 117202.03│ 128691.92│ 149729.74│ -14.05│
│存货的减少 │ --│ 1767.08│ 11016.56│ -83.96│
│流动负债合计 │ 368890.47│ 463041.88│ 409387.32│ 13.11│
│长期借款 │ 198115.06│ 156686.12│ 219828.16│ -28.72│
│负债合计 │ 633242.62│ 653098.03│ 666755.71│ -2.05│
│营业利润 │ 11268.29│ -73962.94│ 26140.84│ -382.94│
│利润总额 │ 9073.61│ -86749.59│ 13905.86│ -723.83│
│归属于母公司所有│ 7289.70│ -80869.52│ 6565.34│ -1331.76│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 26975.19│ 20014.05│ 103024.40│ -80.57│
│营业外收支净额 │ -2194.68│ -12786.65│ -12234.99│ -4.51│
│购买商品、接受劳│ 794362.63│ 953347.00│1310343.03│ -27.24│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1011681.35│1257237.57│1688125.01│ -25.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1028820.38│1240253.82│1667420.62│ -25.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -17139.03│ 16983.75│ 20704.39│ -17.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 69203.10│ 130743.50│ 175066.99│ -25.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 45397.04│ 127000.88│ 164121.25│ -22.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 23806.05│ 3742.62│ 10945.74│ -65.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 27406.34│ 44188.76│ 69506.86│ -36.43│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 278165.33│ 311358.80│ 494765.13│ -37.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 273110.26│ 304314.82│ 540347.26│ -43.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5055.07│ 7043.98│ -45582.14│ 115.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7457.82│ 13322.80│ 18556.40│ -28.20│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8943.75│ 24245.02│ -12564.71│ 292.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -22069.05│ -28058.32│ 21.35│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -22069.05│ -28058.32│ 21.35│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 296932.77│ 27.4329│ -68997.31│ 85.3193│
│第三季度│ 299180.04│ 27.6405│ -681.87│ 0.8432│
│第二季度│ 206235.93│ 19.0536│ -23890.47│ 29.5420│
│第一季度│ 280048.45│ 25.8730│ 12700.13│ -15.7045│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 368139.94│ 25.0488│ -30327.30│ -461.9302│
│第三季度│ 373527.02│ 25.4153│ -2569.62│ -39.1392│
│第二季度│ 355859.05│ 24.2132│ -7154.04│ -108.9667│
│第一季度│ 372165.02│ 25.3227│ 46616.29│ 710.0361│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0658│ 0.2623│ 0.3322│ -0.9488│
│基本每股收益 │ -0.2272│ -0.1147│ -0.0256│ -1.0064│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0658│ 0.2623│ 0.3322│ -0.9488│
│每股净资产(元) │ 3.0120│ 3.0723│ 3.1746│ 2.8450│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1547│ -0.0361│ -0.1687│ 0.1993│
│每股现金流量(元) │ 0.0807│ 0.4005│ 0.6826│ 0.2845│
│每股资本公积金(元) │ 1.2013│ 0.8482│ 0.8482│ 0.8482│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6905│ 0.8976│ 0.8976│ 0.8976│
│每股未分配利润(元) │ 0.2435│ 0.4932│ 0.5631│ 0.2348│
│净资产收益率(%) │ 2.1844│ 8.5361│ 10.4632│ -33.3520│
│加权净资产收益率(%) │ 2.8800│ 8.8700│ 11.0400│ -27.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -7.5411│ -3.7348│ -0.8050│ -35.3757│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.1400│ --│ -29.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 999190.49│1021160.14│1054204.79│ 940826.83│
│归属母公司股东权益 │ 333723.06│ 261846.62│ 270571.51│ 242473.13│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 824222.35│ 547806.50│ 279906.86│1082397.19│
│营业成本(万元) │ 766041.93│ 500171.41│ 253171.74│1005855.30│
│投资收益(万元) │ 41765.40│ 42626.49│ 43285.25│ 37371.49│
│净利润(万元) │ -2658.37│ 18671.09│ 26499.90│ -97457.69│
│营业利润(万元) │ 11268.29│ 32811.58│ 39964.09│ -73962.94│
│利润总额(万元) │ 9073.61│ 31227.33│ 38496.36│ -86749.59│
│归属母公司净利润(万元)│ 7289.70│ 22351.37│ 28310.39│ -80869.52│
│经营现金流量净额(万元)│ -17139.03│ -3078.91│ -14373.95│ 16983.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1393│ -0.1313│ 0.1490│ 0.0770│
│基本每股收益 │ -0.2375│ -0.2776│ -0.0765│ -0.4837│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1393│ -0.1313│ 0.1490│ 0.0770│
│每股净资产(元) │ 3.6850│ 3.7588│ 4.0101│ 3.9309│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0131│ -0.2748│ -0.2661│ 0.2429│
│每股现金流量(元) │ 0.2407│ 0.3533│ 0.1252│ -0.1474│
│每股资本公积金(元) │ 0.8483│ 0.8483│ 0.8483│ 0.8483│
│每股盈余公积金(元) │ 0.8976│ 0.8976│ 0.8976│ 0.8976│
│每股未分配利润(元) │ 1.0444│ 1.0774│ 1.3577│ 1.2088│
│净资产收益率(%) │ -3.7801│ -3.4931│ 3.7159│ 1.9596│
│加权净资产收益率(%) │ -3.6500│ -3.4100│ 3.7500│ 1.9800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.4462│ -7.3854│ -1.9073│ -12.3049│
│加权净资产收益率 │ --│ -7.3600│ --│ -13.3800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1039762.78│1044051.16│1058359.58│1065477.89│
│归属母公司股东权益 │ 314073.39│ 320358.23│ 341777.33│ 335028.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 785464.42│ 486284.38│ 280048.45│1469691.04│
│营业成本(万元) │ 732172.01│ 461488.99│ 255880.89│1336198.88│
│投资收益(万元) │ 31285.16│ 29507.62│ 28806.50│ 81708.88│
│净利润(万元) │ -24686.48│ -22792.19│ 10421.05│ -7108.31│
│营业利润(万元) │ -12475.50│ -13010.82│ 18448.97│ 26140.84│
│利润总额(万元) │ -15839.84│ -15603.60│ 17583.86│ 13905.86│
│归属母公司净利润(万元)│ -11872.21│ -11190.35│ 12700.13│ 6565.34│
│经营现金流量净额(万元)│ -1115.73│ -23417.73│ -22676.59│ 20704.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0658│ -0.9488│ 0.0770│ 0.1763│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2272│ -1.0064│ -0.4837│ -0.0267│
│每股净资产(元) │ 3.0120│ 2.8450│ 3.9309│ 3.8616│
│每股资本公积金(元) │ 1.2013│ 0.8482│ 0.8483│ 0.8483│
│每股未分配利润(元) │ 0.2435│ 0.2348│ 1.2088│ 1.2457│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1547│ 0.1993│ 0.2429│ 0.2767│
│每股现金流量(元) │ 0.0807│ 0.2845│ -0.1474│ -0.2767│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.5378│ 12.0332│ 13.9757│ 15.1340│
│应收账款周转率 │ 6.4711│ 7.3337│ 8.4631│ 8.7915│
│总资产周转率 │ 0.8497│ 1.0790│ 1.3489│ 1.4871│
│营业收入增长率(%) │ 4.9344│ -26.3521│ -10.0061│ 46.7824│
│营业利润增长率(%) │ 190.3234│ -382.9402│ 1.4998│ 16.5283│
│利润总额增长率(%) │ 157.2835│ -723.8349│ -44.1470│ 9.3971│
│归属母公司净利润增长率│ 161.4013│-1331.7642│ -47.5645│ -35.2471│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -3.9021│ -11.6991│ -4.3180│ 2.8454│
│净资产增长率(%) │ 6.2564│ -27.6262│ 1.7949│ 28.2118│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.3225│ 3.4083│ 9.4674│ -9.0039│
│总资产收益率(%) │ -0.2608│ 1.8082│ 2.5088│ -9.7151│
│净资产收益率(%) │ 2.1844│ 8.5361│ 10.4632│ -33.3520│
│营业利润率(%) │ 1.3671│ 5.9896│ 14.2776│ -6.8333│
│销售毛利率(%) │ 7.0588│ 8.6956│ 9.5514│ 7.0715│
│销售净利率(%) │ -0.3225│ 3.4083│ 9.4674│ -9.0039│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.5378│ 5.6770│ 3.0464│ 12.0332│
│固定资产周转率 │ 2.7762│ 1.8751│ 0.9442│ 3.5807│
│流动资产周转率 │ 1.9188│ 1.2502│ 0.6223│ 2.5248│
│总资产周转率 │ 0.8497│ 0.5584│ 0.2806│ 1.0790│
│股东权益周转率 │ 2.2615│ 1.6328│ 0.7860│ 3.1536│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2075│ 1.2464│ 1.1326│ 0.8933│
│速动比率(%) │ 0.9325│ 0.8630│ 0.8362│ 0.6520│
│产权比率 │ 1.7304│ 2.7501│ 2.7388│ 2.6935│
│应收账款周转率 │ 6.4711│ 4.3653│ 2.0570│ 7.3337│
│利息保障倍数 │ 1.5072│ 5.7536│ 9.6722│ -5.7104│
│资产负债率 │ 0.6338│ 0.7052│ 0.7029│ 0.6942│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 4.9344│ 12.6515│ -0.0506│ -26.3521│
│营业利润增长率(%) │ 190.3234│ 352.1868│ 116.6196│ -382.9402│
│总资产增长率(%) │ -3.9021│ -2.1925│ -0.3926│ -11.6991│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.8250│ -18.6237│ -21.5208│ -27.8373│
│净利润增长率(%) │ 89.2315│ 181.9188│ 154.2922│-1271.0380│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 33.3993│ 25.6421│ 25.6659│ 25.7723│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 44.5809│ 45.3140│ 46.0979│ 43.9657│
│无形资产比率(%) │ 2.9501│ 2.9123│ 3.1801│ 3.2377│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 999190.49│ 1021160.14│ 1054204.79│ 940826.83│
│流动资产 │ 445448.33│ 462728.99│ 485966.14│ 413641.44│
│非流动资产 │ 553742.16│ 558431.15│ 568238.65│ 527185.39│
│固定资产 │ 290024.47│ 280539.58│ 289161.01│ 303742.50│
│货币资金 │ 146794.81│ 178013.20│ 201949.93│ 142249.16│
│存货 │ 101461.63│ 98225.59│ 88224.82│ 77985.50│
│应收账款 │ 120375.09│ 116613.85│ 137783.60│ 134366.36│
│其他应收款 │ --│ 10086.46│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29477.09│ 29739.13│ 33524.49│ 30461.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 52367.58│ 49968.77│ 93129.23│ 68509.39│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 117202.03│ 110858.40│ 118710.82│ 128691.92│
│流动负债 │ 368890.47│ 371256.62│ 429079.91│ 463041.88│
│长期借款 │ 198115.06│ 276555.99│ 233431.01│ 156686.12│
│总负债 │ 633242.62│ 720111.30│ 741042.68│ 653098.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 133097.74│ 72290.75│ 72290.75│ 72290.75│
│未分配利润 │ 26975.19│ 42036.86│ 47995.89│ 20014.05│
│归属于母公司所│ 333723.06│ 261846.62│ 270571.51│ 242473.13│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 365947.88│ 301048.84│ 313162.11│ 287728.80│
│商誉 │ 45063.75│ 44903.82│ 45606.72│ 45313.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1039762.78│ 1044051.16│ 1058359.58│ 1065477.89│
│流动资产 │ 442278.42│ 435420.22│ 446379.03│ 443774.86│
│非流动资产 │ 597484.36│ 608630.93│ 611980.55│ 621703.03│
│固定资产 │ 307314.53│ 290860.22│ 295391.30│ 300838.83│
│货币资金 │ 134391.53│ 143944.94│ 126329.27│ 116387.82│
│存货 │ 86082.75│ 94857.29│ 99627.40│ 89195.01│
│应收账款 │ 145012.34│ 121175.56│ 145432.22│ 160819.18│
│其他应收款 │ --│ 11987.00│ --│ 11323.77│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35767.74│ 37454.20│ 38936.46│ 40546.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 99914.21│ 112949.26│ 107915.36│ 85011.15│
│预收账款 │ 162.12│ 104.27│ 54969.76│ 48529.13│
│应付账款 │ 130092.49│ 108916.03│ 128853.74│ 149729.74│
│流动负债 │ 502341.89│ 460885.47│ 448001.97│ 409387.32│
│长期借款 │ 139873.30│ 175836.49│ 173224.49│ 219828.16│
│总负债 │ 676809.34│ 674104.55│ 659321.08│ 666755.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 72301.88│ 72301.88│ 72301.88│ 72301.88│
│未分配利润 │ 89011.36│ 91823.96│ 115714.43│ 103024.40│
│归属于母公司所│ 314073.39│ 320358.23│ 341777.33│ 335028.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 362953.44│ 369946.61│ 399038.51│ 398722.18│
│商誉 │ 107516.14│ 111608.38│ 111693.45│ 110039.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 824222.35│ 547806.50│ 279906.86│ 1082397.19│
│营业收入 │ 824222.35│ 547806.50│ 279906.86│ 1082397.19│
│营业总成本 │ 859732.88│ 559715.76│ 283948.24│ 1130992.08│
│营业成本 │ 766041.93│ 500171.41│ 253171.74│ 1005855.30│
│财务费用 │ 12296.70│ 7223.48│ 4439.05│ 12009.00│
│管理费用 │ 50642.06│ 33988.15│ 16114.55│ 69434.03│
│营业利润 │ 11268.29│ 32811.58│ 39964.09│ -73962.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 41765.40│ 42626.49│ 43285.25│ 37371.49│
│营业外收支净额│ -2194.68│ -1584.24│ -1467.73│ -12786.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9073.61│ 31227.33│ 38496.36│ -86749.59│
│所得税费用 │ 11731.98│ 12556.25│ 11996.46│ 10708.10│
│归属母公司净利│ 7289.70│ 22351.37│ 28310.39│ -80869.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2658.37│ 18671.09│ 26499.90│ -97457.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 785464.42│ 486284.38│ 280048.45│ 1469691.04│
│营业收入 │ 785464.42│ 486284.38│ 280048.45│ 1469691.04│
│营业总成本 │ 831412.25│ 529083.74│ 291090.55│ 1529757.34│
│营业成本 │ 732172.01│ 461488.99│ 255880.89│ 1336198.88│
│财务费用 │ 8296.71│ 6632.21│ 2603.72│ 18042.10│
│管理费用 │ 53141.54│ 36365.52│ 18503.82│ 88482.45│
│营业利润 │ -12475.50│ -13010.82│ 18448.97│ 26140.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 31285.16│ 29507.62│ 28806.50│ 81708.88│
│营业外收支净额│ -3364.34│ -2592.78│ -865.11│ -12234.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -15839.84│ -15603.60│ 17583.86│ 13905.86│
│所得税费用 │ 8846.64│ 7188.59│ 7162.82│ 21014.17│
│归属母公司净利│ -11872.21│ -11190.35│ 12700.13│ 6565.34│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -24686.48│ -22792.19│ 10421.05│ -7108.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1011681.35│ 665303.65│ 328153.06│1257237.57│
│经营现金流出小计│ 1028820.38│ 668382.56│ 342527.00│1240253.82│
│经营现金流量净额│ -17139.03│ -3078.91│ -14373.95│ 16983.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 69203.10│ 52363.93│ 51248.36│ 130743.50│
│投资现金流出小计│ 45397.04│ 20938.45│ 9140.60│ 127000.88│
│投资现金流量净额│ 23806.05│ 31425.48│ 42107.75│ 3742.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 278165.33│ 172468.65│ 130716.79│ 311358.80│
│筹资现金流出小计│ 273110.26│ 165505.21│ 99852.51│ 304314.82│
│筹资现金流量净额│ 5055.07│ 6963.45│ 30864.28│ 7043.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2778.34│ -1178.08│ -421.74│ -3525.33│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8943.75│ 34131.93│ 58176.35│ 24245.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 864361.25│ 618419.55│ 341483.50│1688125.01│
│经营现金流出小计│ 865476.97│ 641837.27│ 364160.09│1667420.62│
│经营现金流量净额│ -1115.73│ -23417.73│ -22676.59│ 20704.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 91427.41│ 59846.67│ 46388.06│ 175066.99│
│投资现金流出小计│ 67166.58│ 33828.67│ 23455.49│ 164121.25│
│投资现金流量净额│ 24260.82│ 26018.00│ 22932.57│ 10945.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 238115.08│ 131094.38│ 48798.99│ 494765.13│
│筹资现金流出小计│ 239029.84│ 102558.75│ 39135.95│ 540347.26│
│筹资现金流量净额│ -914.76│ 28535.64│ 9663.04│ -45582.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1716.10│ -1024.53│ 748.32│ 1367.30│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 20514.24│ 30111.38│ 10667.34│ -12564.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 146794.81│ 142249.16│ 116387.82│ 22.22│
│短期借款 │ 52367.58│ 68509.39│ 85011.15│ -19.41│
│应收账款 │ 120375.09│ 134366.36│ 160819.18│ -16.45│
│应付账款 │ 117202.03│ 128691.92│ 149729.74│ -14.05│
│存货的减少 │ --│ 1767.08│ 11016.56│ -83.96│
│流动负债合计 │ 368890.47│ 463041.88│ 409387.32│ 13.11│
│长期借款 │ 198115.06│ 156686.12│ 219828.16│ -28.72│
│负债合计 │ 633242.62│ 653098.03│ 666755.71│ -2.05│
│营业利润 │ 11268.29│ -73962.94│ 26140.84│ -382.94│
│利润总额 │ 9073.61│ -86749.59│ 13905.86│ -723.83│
│归属于母公司所有│ 7289.70│ -80869.52│ 6565.34│ -1331.76│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 26975.19│ 20014.05│ 103024.40│ -80.57│
│营业外收支净额 │ -2194.68│ -12786.65│ -12234.99│ -4.51│
│购买商品、接受劳│ 794362.63│ 953347.00│1310343.03│ -27.24│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1011681.35│1257237.57│1688125.01│ -25.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1028820.38│1240253.82│1667420.62│ -25.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -17139.03│ 16983.75│ 20704.39│ -17.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 69203.10│ 130743.50│ 175066.99│ -25.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 45397.04│ 127000.88│ 164121.25│ -22.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 23806.05│ 3742.62│ 10945.74│ -65.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 27406.34│ 44188.76│ 69506.86│ -36.43│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 278165.33│ 311358.80│ 494765.13│ -37.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 273110.26│ 304314.82│ 540347.26│ -43.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5055.07│ 7043.98│ -45582.14│ 115.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7457.82│ 13322.80│ 18556.40│ -28.20│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8943.75│ 24245.02│ -12564.71│ 292.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -22069.05│ -28058.32│ 21.35│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -22069.05│ -28058.32│ 21.35│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 296932.77│ 27.4329│ -68997.31│ 85.3193│
│第三季度│ 299180.04│ 27.6405│ -681.87│ 0.8432│
│第二季度│ 206235.93│ 19.0536│ -23890.47│ 29.5420│
│第一季度│ 280048.45│ 25.8730│ 12700.13│ -15.7045│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 368139.94│ 25.0488│ -30327.30│ -461.9302│
│第三季度│ 373527.02│ 25.4153│ -2569.62│ -39.1392│
│第二季度│ 355859.05│ 24.2132│ -7154.04│ -108.9667│
│第一季度│ 372165.02│ 25.3227│ 46616.29│ 710.0361│
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