嘉宝集团嘉宝集团财务分析报告
≈≈光大嘉宝600622≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0600│ 0.0200│ 0.2800│
│基本每股收益 │ 0.0971│ 0.0500│ 0.0168│ 0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0600│ 0.0200│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 4.5713│ 4.5195│ 4.4794│ 4.4560│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.0948│ 1.3002│ 0.4684│ 0.9241│
│每股现金流量(元) │ 0.7607│ 0.2512│ 0.1984│ 0.2338│
│每股资本公积金(元) │ 0.9430│ 0.9430│ 0.9438│ 0.9438│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2038│ 0.2038│ 0.2038│ 0.2038│
│每股未分配利润(元) │ 2.4326│ 2.3809│ 2.3402│ 2.3170│
│净资产收益率(%) │ 2.5204│ 1.4056│ 0.5193│ 6.1721│
│加权净资产收益率(%) │ 2.5500│ 1.4200│ 0.5200│ 6.3200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.0384│ 1.0654│ 0.4372│ 3.8112│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.0700│ --│ 3.9000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3570690.84│3514580.76│3527967.59│3387703.12│
│归属母公司股东权益 │ 685544.67│ 677777.79│ 671764.45│ 668255.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 239434.93│ 129380.51│ 54895.53│ 393736.19│
│营业成本(万元) │ 124562.45│ 60842.78│ 23756.89│ 202850.57│
│投资收益(万元) │ 1820.72│ 453.46│ 145.39│ 12786.28│
│净利润(万元) │ 7322.58│ 1140.41│ -2729.04│ 37874.69│
│营业利润(万元) │ 15964.44│ 6814.86│ 230.82│ 64702.04│
│利润总额(万元) │ 17934.75│ 8090.37│ 367.88│ 64841.10│
│归属母公司净利润(万元)│ 17278.37│ 9527.16│ 3488.69│ 41245.39│
│经营现金流量净额(万元)│ 314159.97│ 194988.67│ 70252.49│ 138581.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.0700│ 0.0600│ 0.3000│
│基本每股收益 │ 0.1978│ 0.0600│ 0.0604│ 0.2400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2000│ 0.0700│ 0.0600│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 4.3851│ 4.2628│ 4.3123│ 4.2531│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6136│ 0.0981│ -0.0472│ -0.0756│
│每股现金流量(元) │ -0.1814│ 0.2268│ -0.3775│ -1.4050│
│每股资本公积金(元) │ 0.9492│ 0.9484│ 0.9484│ 0.9484│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2038│ 0.2038│ 0.2038│ 0.2038│
│每股未分配利润(元) │ 2.2405│ 2.1112│ 2.1608│ 2.1019│
│净资产收益率(%) │ 4.5288│ 1.6253│ 1.3655│ 7.0755│
│加权净资产收益率(%) │ 4.7000│ 1.6200│ 1.3700│ 7.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.4792│ 1.4022│ 1.3747│ 5.7235│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.3900│ --│ 5.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3230197.10│2864749.74│2808788.14│2841677.66│
│归属母公司股东权益 │ 657634.29│ 639285.50│ 646713.29│ 637830.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 302178.05│ 192431.54│ 82227.45│ 482058.74│
│营业成本(万元) │ 167557.83│ 113521.90│ 41903.96│ 270138.74│
│投资收益(万元) │ 12680.33│ 10.96│ 5.67│ 5388.38│
│净利润(万元) │ 33771.92│ 12144.86│ 8014.27│ 43871.65│
│营业利润(万元) │ 56599.57│ 24013.55│ 14044.90│ 68505.05│
│利润总额(万元) │ 56827.12│ 24100.23│ 14125.07│ 68266.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 29782.92│ 10390.57│ 8831.04│ 45129.48│
│经营现金流量净额(万元)│ 92019.53│ 14712.55│ -7071.05│ -11332.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1200│ 0.2800│ 0.3000│ 0.5900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0971│ 0.1700│ 0.2400│ 0.7200│
│每股净资产(元) │ 4.5713│ 4.4560│ 4.2531│ 5.2901│
│每股资本公积金(元) │ 0.9430│ 0.9438│ 0.9484│ 1.5330│
│每股未分配利润(元) │ 2.4326│ 2.3170│ 2.1019│ 2.4583│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.0948│ 0.9241│ -0.0756│ 1.5393│
│每股现金流量(元) │ 0.7607│ 0.2338│ -1.4050│ 2.6564│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1531│ 0.2369│ 0.3530│ 0.3161│
│应收账款周转率 │ 6.8856│ 15.1783│ 28.7404│ 44.7550│
│总资产周转率 │ 0.0688│ 0.1264│ 0.1802│ 0.2468│
│营业收入增长率(%) │ -20.7636│ -18.3219│ 1.3220│ 54.3048│
│营业利润增长率(%) │ -71.7941│ -5.5514│ -57.6498│ 77.6247│
│利润总额增长率(%) │ -68.4398│ -5.0180│ -57.8202│ 76.2770│
│归属母公司净利润增长率│ -41.9856│ -8.6066│ -48.8015│ 61.6300│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.5410│ 19.2149│ 13.2167│ 86.6079│
│净资产增长率(%) │ 4.2441│ 4.7701│ 4.5166│ 12.1972│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.0583│ 0.8814│ -4.9713│ 9.6193│
│总资产收益率(%) │ 0.2153│ 0.0358│ -0.0861│ 1.2160│
│净资产收益率(%) │ 2.5204│ 1.4056│ 0.5193│ 6.1721│
│营业利润率(%) │ 6.6675│ 5.2673│ 0.4205│ 16.4328│
│销售毛利率(%) │ 47.9765│ 52.9738│ 56.7235│ 48.4806│
│销售净利率(%) │ 3.0583│ 0.8814│ -4.9713│ 9.6193│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1531│ 0.0730│ 0.0273│ 0.2369│
│固定资产周转率 │ 20.4922│ 11.0215│ 4.6336│ 31.5183│
│流动资产周转率 │ 0.1655│ 0.0911│ 0.0378│ 0.2849│
│总资产周转率 │ 0.0688│ 0.0375│ 0.0159│ 0.1264│
│股东权益周转率 │ 0.2445│ 0.1345│ 0.0567│ 0.4054│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3419│ 1.2319│ 1.3707│ 1.5385│
│速动比率(%) │ 0.6605│ 0.4921│ 0.5236│ 0.5438│
│产权比率 │ 2.6161│ 3.7331│ 3.7920│ 3.5813│
│应收账款周转率 │ 6.8856│ 4.0116│ 1.7846│ 15.1783│
│利息保障倍数 │ 1.4035│ 1.2997│ 1.0302│ 2.3563│
│资产负债率 │ 0.7235│ 0.7199│ 0.7220│ 0.7064│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -20.7636│ -32.7654│ -33.2394│ -18.3219│
│营业利润增长率(%) │ -71.7941│ -71.6208│ -98.3566│ -5.5514│
│总资产增长率(%) │ 10.5410│ 22.6837│ 25.6046│ 19.2149│
│固定资产增长率(%) │ --│ -8.0518│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.6448│ 4.7650│ 2.5927│ 4.9283│
│净利润增长率(%) │ -78.3176│ -90.6099│ -134.0522│ -13.6693│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 19.1992│ 19.2847│ 19.0411│ 19.7259│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.3279│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 40.1149│ 39.2250│ 40.9824│ 43.1128│
│无形资产比率(%) │ 0.0178│ 0.0189│ 0.0170│ 0.0182│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3570690.84│ 3514580.76│ 3527967.59│ 3387703.12│
│流动资产 │ 1432378.10│ 1378593.54│ 1445844.31│ 1460534.69│
│非流动资产 │ 2138312.74│ 2135987.22│ 2082123.28│ 1927168.43│
│固定资产 │ 11416.36│ 11525.76│ 11742.30│ 11952.07│
│货币资金 │ 453139.36│ 377844.03│ 378236.61│ 349520.61│
│存货 │ 727334.20│ 766720.95│ 842102.65│ 899629.18│
│应收账款 │ 40347.98│ 35304.99│ 32321.60│ 29198.94│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 636.62│ 662.63│ 600.48│ 617.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 22000.00│ 22000.00│ 22000.00│ --│
│预收账款 │ 9557.69│ 11511.51│ 14723.38│ 13861.04│
│应付账款 │ 99516.87│ 111870.40│ 110847.43│ 75897.05│
│流动负债 │ 1067393.22│ 1119103.79│ 1054820.55│ 949347.76│
│长期借款 │ 803755.81│ 695670.68│ 776085.49│ 844441.17│
│总负债 │ 2583243.47│ 2530188.39│ 2547307.91│ 2393234.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 141420.02│ 141418.49│ 141543.55│ 141543.55│
│未分配利润 │ 364809.15│ 357057.94│ 350960.25│ 347471.55│
│归属于母公司所│ 685544.67│ 677777.79│ 671764.45│ 668255.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 987447.37│ 984392.37│ 980659.68│ 994468.71│
│商誉 │ 126369.22│ 126369.22│ 126369.22│ 126369.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3230197.10│ 2864749.74│ 2808788.14│ 2841677.66│
│流动资产 │ 1449891.00│ 1301364.87│ 1247362.96│ 1303975.24│
│非流动资产 │ 1780306.10│ 1563384.87│ 1561425.18│ 1537702.42│
│固定资产 │ 12124.49│ 12535.06│ 12793.93│ 13032.50│
│货币资金 │ 329393.57│ 378385.25│ 287760.80│ 344373.52│
│存货 │ 963593.81│ 742092.76│ 798174.28│ 813044.10│
│应收账款 │ 22969.95│ 26976.83│ 19419.30│ 22682.41│
│其他应收款 │ --│ 98376.23│ --│ 88024.47│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 918.53│ 982.37│ 996.08│ 1009.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8537.46│ 39642.14│ 39600.00│ 35000.00│
│预收账款 │ 4053.52│ 2370.88│ 321739.41│ 366784.07│
│应付账款 │ 81496.30│ 73633.67│ 62142.62│ 76153.09│
│流动负债 │ 920072.18│ 866542.78│ 826582.28│ 875247.10│
│长期借款 │ 801526.68│ 515295.67│ 403053.54│ 391478.95│
│总负债 │ 2258728.66│ 1925130.22│ 1852911.33│ 1893917.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 142342.93│ 142235.75│ 142235.75│ 142235.75│
│未分配利润 │ 336009.08│ 316616.73│ 324055.32│ 315224.28│
│归属于母公司所│ 657634.29│ 639285.50│ 646713.29│ 637830.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 971468.43│ 939619.52│ 955876.81│ 947760.32│
│商誉 │ 126369.22│ 126369.22│ 126369.22│ 126369.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 239434.93│ 129380.51│ 54895.53│ 393736.19│
│营业收入 │ 239434.93│ 129380.51│ 54895.53│ 393736.19│
│营业总成本 │ 225976.29│ 123850.56│ 54292.85│ 337074.77│
│营业成本 │ 124562.45│ 60842.78│ 23756.89│ 202850.57│
│财务费用 │ 41432.07│ 27331.96│ 12200.04│ 48048.57│
│管理费用 │ 24836.93│ 14212.03│ 7167.78│ 36830.20│
│营业利润 │ 15964.44│ 6814.86│ 230.82│ 64702.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1820.72│ 453.46│ 145.39│ 12786.28│
│营业外收支净额│ 1970.31│ 1275.51│ 137.07│ 139.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17934.75│ 8090.37│ 367.88│ 64841.10│
│所得税费用 │ 10612.18│ 6949.96│ 3096.92│ 26966.41│
│归属母公司净利│ 17278.37│ 9527.16│ 3488.69│ 41245.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7322.58│ 1140.41│ -2729.04│ 37874.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 302178.05│ 192431.54│ 82227.45│ 482058.74│
│营业收入 │ 302178.05│ 192431.54│ 82227.45│ 482058.74│
│营业总成本 │ 258229.62│ 168812.45│ 67621.84│ 415449.93│
│营业成本 │ 167557.83│ 113521.90│ 41903.96│ 270138.74│
│财务费用 │ 39712.94│ 25848.04│ 10999.30│ 45339.42│
│管理费用 │ 19777.98│ 12178.51│ 6046.28│ 44790.09│
│营业利润 │ 56599.57│ 24013.55│ 14044.90│ 68505.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 12680.33│ 10.96│ 5.67│ 5388.38│
│营业外收支净额│ 227.55│ 86.68│ 80.18│ -238.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 56827.12│ 24100.23│ 14125.07│ 68266.69│
│所得税费用 │ 23055.20│ 11955.37│ 6110.81│ 24395.04│
│归属母公司净利│ 29782.92│ 10390.57│ 8831.04│ 45129.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 33771.92│ 12144.86│ 8014.27│ 43871.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 570225.15│ 385923.04│ 184245.20│ 470579.07│
│经营现金流出小计│ 256065.19│ 190934.38│ 113992.71│ 331997.95│
│经营现金流量净额│ 314159.97│ 194988.67│ 70252.49│ 138581.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 51115.26│ 41253.37│ 17195.24│ 215217.44│
│投资现金流出小计│ 69181.65│ 49296.35│ 27273.12│ 389009.78│
│投资现金流量净额│ -18066.39│ -8042.98│ -10077.88│-173792.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 295142.47│ 153338.66│ 140818.97│ 913443.25│
│筹资现金流出小计│ 477142.55│ 302599.78│ 171245.29│ 843116.57│
│筹资现金流量净额│ -182000.08│ -149261.12│ -30426.33│ 70326.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -8.03│ -11.02│ 6.70│ -55.44│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 114085.46│ 37673.55│ 29754.98│ 35060.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 291607.15│ 144954.03│ 70537.79│ 596366.08│
│经营现金流出小计│ 199587.62│ 130241.48│ 77608.84│ 607698.52│
│经营现金流量净额│ 92019.53│ 14712.55│ -7071.05│ -11332.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 121422.44│ 59478.80│ 23930.64│1092536.61│
│投资现金流出小计│ 325774.25│ 142369.80│ 74679.15│1195791.42│
│投资现金流量净额│ -204351.81│ -82891.01│ -50748.51│-103254.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 775087.20│ 578303.57│ 53773.57│ 493670.53│
│筹资现金流出小计│ 689936.36│ 476129.92│ 52582.83│ 589804.48│
│筹资现金流量净额│ 85150.84│ 102173.66│ 1190.75│ -96133.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -16.18│ 16.53│ 16.09│ 14.92│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -27197.62│ 34011.73│ -56612.72│-210706.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 453139.36│ 349520.61│ 344373.52│ 1.49│
│短期借款 │ 22000.00│ --│ 35000.00│ --│
│应收账款 │ 40347.98│ 29198.94│ 22682.41│ 28.73│
│应付账款 │ 99516.87│ 75897.05│ 76153.09│ -0.34│
│存货的减少 │ --│ 85470.63│-116320.59│ 173.48│
│流动负债合计 │1067393.22│ 949347.76│ 875247.10│ 8.47│
│长期借款 │ 803755.81│ 844441.17│ 391478.95│ 115.71│
│负债合计 │2583243.47│2393234.41│1893917.33│ 26.36│
│营业利润 │ 15964.44│ 64702.04│ 68505.05│ -5.55│
│利润总额 │ 17934.75│ 64841.10│ 68266.69│ -5.02│
│归属于母公司所有│ 17278.37│ 41245.39│ 45129.48│ -8.61│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 364809.15│ 347471.55│ 315224.28│ 10.23│
│营业外收支净额 │ 1970.31│ 139.06│ -238.35│ 158.34│
│购买商品、接受劳│ 83201.89│ 117386.04│ 350082.07│ -66.47│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 570225.15│ 470579.07│ 596366.08│ -21.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 256065.19│ 331997.95│ 607698.52│ -45.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 314159.97│ 138581.12│ -11332.44│ 1322.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 51115.26│ 215217.44│1092536.61│ -80.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 69181.65│ 389009.78│1195791.42│ -67.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -18066.39│-173792.34│-103254.81│ -68.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 33368.75│ 62458.86│ 36423.74│ 71.48│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 295142.47│ 913443.25│ 493670.53│ 85.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 477142.55│ 843116.57│ 589804.48│ 42.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-182000.08│ 70326.68│ -96133.95│ 173.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 57869.91│ 99551.33│ 71880.59│ 38.50│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 114085.46│ 35060.02│-210706.28│ 116.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-160108.73│ -41806.53│ -282.98│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-160108.73│ -41806.53│ -282.98│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 91558.14│ 23.2537│ 11462.47│ 27.7909│
│第三季度│ 109746.51│ 27.8731│ 19392.35│ 47.0170│
│第二季度│ 110204.09│ 27.9893│ 1559.52│ 3.7811│
│第一季度│ 82227.45│ 20.8839│ 8831.04│ 21.4110│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 145594.07│ 30.2026│ 14844.76│ 32.8937│
│第三季度│ 103764.61│ 21.5253│ 6711.25│ 14.8711│
│第二季度│ 85990.25│ 17.8381│ 7191.53│ 15.9353│
│第一季度│ 146709.81│ 30.4340│ 16381.94│ 36.2999│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0600│ 0.0200│ 0.2800│
│基本每股收益 │ 0.0971│ 0.0500│ 0.0168│ 0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0600│ 0.0200│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 4.5713│ 4.5195│ 4.4794│ 4.4560│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.0948│ 1.3002│ 0.4684│ 0.9241│
│每股现金流量(元) │ 0.7607│ 0.2512│ 0.1984│ 0.2338│
│每股资本公积金(元) │ 0.9430│ 0.9430│ 0.9438│ 0.9438│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2038│ 0.2038│ 0.2038│ 0.2038│
│每股未分配利润(元) │ 2.4326│ 2.3809│ 2.3402│ 2.3170│
│净资产收益率(%) │ 2.5204│ 1.4056│ 0.5193│ 6.1721│
│加权净资产收益率(%) │ 2.5500│ 1.4200│ 0.5200│ 6.3200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.0384│ 1.0654│ 0.4372│ 3.8112│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.0700│ --│ 3.9000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3570690.84│3514580.76│3527967.59│3387703.12│
│归属母公司股东权益 │ 685544.67│ 677777.79│ 671764.45│ 668255.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 239434.93│ 129380.51│ 54895.53│ 393736.19│
│营业成本(万元) │ 124562.45│ 60842.78│ 23756.89│ 202850.57│
│投资收益(万元) │ 1820.72│ 453.46│ 145.39│ 12786.28│
│净利润(万元) │ 7322.58│ 1140.41│ -2729.04│ 37874.69│
│营业利润(万元) │ 15964.44│ 6814.86│ 230.82│ 64702.04│
│利润总额(万元) │ 17934.75│ 8090.37│ 367.88│ 64841.10│
│归属母公司净利润(万元)│ 17278.37│ 9527.16│ 3488.69│ 41245.39│
│经营现金流量净额(万元)│ 314159.97│ 194988.67│ 70252.49│ 138581.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.0700│ 0.0600│ 0.3000│
│基本每股收益 │ 0.1978│ 0.0600│ 0.0604│ 0.2400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2000│ 0.0700│ 0.0600│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 4.3851│ 4.2628│ 4.3123│ 4.2531│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6136│ 0.0981│ -0.0472│ -0.0756│
│每股现金流量(元) │ -0.1814│ 0.2268│ -0.3775│ -1.4050│
│每股资本公积金(元) │ 0.9492│ 0.9484│ 0.9484│ 0.9484│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2038│ 0.2038│ 0.2038│ 0.2038│
│每股未分配利润(元) │ 2.2405│ 2.1112│ 2.1608│ 2.1019│
│净资产收益率(%) │ 4.5288│ 1.6253│ 1.3655│ 7.0755│
│加权净资产收益率(%) │ 4.7000│ 1.6200│ 1.3700│ 7.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.4792│ 1.4022│ 1.3747│ 5.7235│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.3900│ --│ 5.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3230197.10│2864749.74│2808788.14│2841677.66│
│归属母公司股东权益 │ 657634.29│ 639285.50│ 646713.29│ 637830.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 302178.05│ 192431.54│ 82227.45│ 482058.74│
│营业成本(万元) │ 167557.83│ 113521.90│ 41903.96│ 270138.74│
│投资收益(万元) │ 12680.33│ 10.96│ 5.67│ 5388.38│
│净利润(万元) │ 33771.92│ 12144.86│ 8014.27│ 43871.65│
│营业利润(万元) │ 56599.57│ 24013.55│ 14044.90│ 68505.05│
│利润总额(万元) │ 56827.12│ 24100.23│ 14125.07│ 68266.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 29782.92│ 10390.57│ 8831.04│ 45129.48│
│经营现金流量净额(万元)│ 92019.53│ 14712.55│ -7071.05│ -11332.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1200│ 0.2800│ 0.3000│ 0.5900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0971│ 0.1700│ 0.2400│ 0.7200│
│每股净资产(元) │ 4.5713│ 4.4560│ 4.2531│ 5.2901│
│每股资本公积金(元) │ 0.9430│ 0.9438│ 0.9484│ 1.5330│
│每股未分配利润(元) │ 2.4326│ 2.3170│ 2.1019│ 2.4583│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.0948│ 0.9241│ -0.0756│ 1.5393│
│每股现金流量(元) │ 0.7607│ 0.2338│ -1.4050│ 2.6564│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1531│ 0.2369│ 0.3530│ 0.3161│
│应收账款周转率 │ 6.8856│ 15.1783│ 28.7404│ 44.7550│
│总资产周转率 │ 0.0688│ 0.1264│ 0.1802│ 0.2468│
│营业收入增长率(%) │ -20.7636│ -18.3219│ 1.3220│ 54.3048│
│营业利润增长率(%) │ -71.7941│ -5.5514│ -57.6498│ 77.6247│
│利润总额增长率(%) │ -68.4398│ -5.0180│ -57.8202│ 76.2770│
│归属母公司净利润增长率│ -41.9856│ -8.6066│ -48.8015│ 61.6300│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.5410│ 19.2149│ 13.2167│ 86.6079│
│净资产增长率(%) │ 4.2441│ 4.7701│ 4.5166│ 12.1972│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.0583│ 0.8814│ -4.9713│ 9.6193│
│总资产收益率(%) │ 0.2153│ 0.0358│ -0.0861│ 1.2160│
│净资产收益率(%) │ 2.5204│ 1.4056│ 0.5193│ 6.1721│
│营业利润率(%) │ 6.6675│ 5.2673│ 0.4205│ 16.4328│
│销售毛利率(%) │ 47.9765│ 52.9738│ 56.7235│ 48.4806│
│销售净利率(%) │ 3.0583│ 0.8814│ -4.9713│ 9.6193│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1531│ 0.0730│ 0.0273│ 0.2369│
│固定资产周转率 │ 20.4922│ 11.0215│ 4.6336│ 31.5183│
│流动资产周转率 │ 0.1655│ 0.0911│ 0.0378│ 0.2849│
│总资产周转率 │ 0.0688│ 0.0375│ 0.0159│ 0.1264│
│股东权益周转率 │ 0.2445│ 0.1345│ 0.0567│ 0.4054│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3419│ 1.2319│ 1.3707│ 1.5385│
│速动比率(%) │ 0.6605│ 0.4921│ 0.5236│ 0.5438│
│产权比率 │ 2.6161│ 3.7331│ 3.7920│ 3.5813│
│应收账款周转率 │ 6.8856│ 4.0116│ 1.7846│ 15.1783│
│利息保障倍数 │ 1.4035│ 1.2997│ 1.0302│ 2.3563│
│资产负债率 │ 0.7235│ 0.7199│ 0.7220│ 0.7064│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -20.7636│ -32.7654│ -33.2394│ -18.3219│
│营业利润增长率(%) │ -71.7941│ -71.6208│ -98.3566│ -5.5514│
│总资产增长率(%) │ 10.5410│ 22.6837│ 25.6046│ 19.2149│
│固定资产增长率(%) │ --│ -8.0518│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.6448│ 4.7650│ 2.5927│ 4.9283│
│净利润增长率(%) │ -78.3176│ -90.6099│ -134.0522│ -13.6693│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 19.1992│ 19.2847│ 19.0411│ 19.7259│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.3279│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 40.1149│ 39.2250│ 40.9824│ 43.1128│
│无形资产比率(%) │ 0.0178│ 0.0189│ 0.0170│ 0.0182│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3570690.84│ 3514580.76│ 3527967.59│ 3387703.12│
│流动资产 │ 1432378.10│ 1378593.54│ 1445844.31│ 1460534.69│
│非流动资产 │ 2138312.74│ 2135987.22│ 2082123.28│ 1927168.43│
│固定资产 │ 11416.36│ 11525.76│ 11742.30│ 11952.07│
│货币资金 │ 453139.36│ 377844.03│ 378236.61│ 349520.61│
│存货 │ 727334.20│ 766720.95│ 842102.65│ 899629.18│
│应收账款 │ 40347.98│ 35304.99│ 32321.60│ 29198.94│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 636.62│ 662.63│ 600.48│ 617.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 22000.00│ 22000.00│ 22000.00│ --│
│预收账款 │ 9557.69│ 11511.51│ 14723.38│ 13861.04│
│应付账款 │ 99516.87│ 111870.40│ 110847.43│ 75897.05│
│流动负债 │ 1067393.22│ 1119103.79│ 1054820.55│ 949347.76│
│长期借款 │ 803755.81│ 695670.68│ 776085.49│ 844441.17│
│总负债 │ 2583243.47│ 2530188.39│ 2547307.91│ 2393234.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 141420.02│ 141418.49│ 141543.55│ 141543.55│
│未分配利润 │ 364809.15│ 357057.94│ 350960.25│ 347471.55│
│归属于母公司所│ 685544.67│ 677777.79│ 671764.45│ 668255.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 987447.37│ 984392.37│ 980659.68│ 994468.71│
│商誉 │ 126369.22│ 126369.22│ 126369.22│ 126369.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3230197.10│ 2864749.74│ 2808788.14│ 2841677.66│
│流动资产 │ 1449891.00│ 1301364.87│ 1247362.96│ 1303975.24│
│非流动资产 │ 1780306.10│ 1563384.87│ 1561425.18│ 1537702.42│
│固定资产 │ 12124.49│ 12535.06│ 12793.93│ 13032.50│
│货币资金 │ 329393.57│ 378385.25│ 287760.80│ 344373.52│
│存货 │ 963593.81│ 742092.76│ 798174.28│ 813044.10│
│应收账款 │ 22969.95│ 26976.83│ 19419.30│ 22682.41│
│其他应收款 │ --│ 98376.23│ --│ 88024.47│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 918.53│ 982.37│ 996.08│ 1009.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8537.46│ 39642.14│ 39600.00│ 35000.00│
│预收账款 │ 4053.52│ 2370.88│ 321739.41│ 366784.07│
│应付账款 │ 81496.30│ 73633.67│ 62142.62│ 76153.09│
│流动负债 │ 920072.18│ 866542.78│ 826582.28│ 875247.10│
│长期借款 │ 801526.68│ 515295.67│ 403053.54│ 391478.95│
│总负债 │ 2258728.66│ 1925130.22│ 1852911.33│ 1893917.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 142342.93│ 142235.75│ 142235.75│ 142235.75│
│未分配利润 │ 336009.08│ 316616.73│ 324055.32│ 315224.28│
│归属于母公司所│ 657634.29│ 639285.50│ 646713.29│ 637830.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 971468.43│ 939619.52│ 955876.81│ 947760.32│
│商誉 │ 126369.22│ 126369.22│ 126369.22│ 126369.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 239434.93│ 129380.51│ 54895.53│ 393736.19│
│营业收入 │ 239434.93│ 129380.51│ 54895.53│ 393736.19│
│营业总成本 │ 225976.29│ 123850.56│ 54292.85│ 337074.77│
│营业成本 │ 124562.45│ 60842.78│ 23756.89│ 202850.57│
│财务费用 │ 41432.07│ 27331.96│ 12200.04│ 48048.57│
│管理费用 │ 24836.93│ 14212.03│ 7167.78│ 36830.20│
│营业利润 │ 15964.44│ 6814.86│ 230.82│ 64702.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1820.72│ 453.46│ 145.39│ 12786.28│
│营业外收支净额│ 1970.31│ 1275.51│ 137.07│ 139.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17934.75│ 8090.37│ 367.88│ 64841.10│
│所得税费用 │ 10612.18│ 6949.96│ 3096.92│ 26966.41│
│归属母公司净利│ 17278.37│ 9527.16│ 3488.69│ 41245.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7322.58│ 1140.41│ -2729.04│ 37874.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 302178.05│ 192431.54│ 82227.45│ 482058.74│
│营业收入 │ 302178.05│ 192431.54│ 82227.45│ 482058.74│
│营业总成本 │ 258229.62│ 168812.45│ 67621.84│ 415449.93│
│营业成本 │ 167557.83│ 113521.90│ 41903.96│ 270138.74│
│财务费用 │ 39712.94│ 25848.04│ 10999.30│ 45339.42│
│管理费用 │ 19777.98│ 12178.51│ 6046.28│ 44790.09│
│营业利润 │ 56599.57│ 24013.55│ 14044.90│ 68505.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 12680.33│ 10.96│ 5.67│ 5388.38│
│营业外收支净额│ 227.55│ 86.68│ 80.18│ -238.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 56827.12│ 24100.23│ 14125.07│ 68266.69│
│所得税费用 │ 23055.20│ 11955.37│ 6110.81│ 24395.04│
│归属母公司净利│ 29782.92│ 10390.57│ 8831.04│ 45129.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 33771.92│ 12144.86│ 8014.27│ 43871.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 570225.15│ 385923.04│ 184245.20│ 470579.07│
│经营现金流出小计│ 256065.19│ 190934.38│ 113992.71│ 331997.95│
│经营现金流量净额│ 314159.97│ 194988.67│ 70252.49│ 138581.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 51115.26│ 41253.37│ 17195.24│ 215217.44│
│投资现金流出小计│ 69181.65│ 49296.35│ 27273.12│ 389009.78│
│投资现金流量净额│ -18066.39│ -8042.98│ -10077.88│-173792.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 295142.47│ 153338.66│ 140818.97│ 913443.25│
│筹资现金流出小计│ 477142.55│ 302599.78│ 171245.29│ 843116.57│
│筹资现金流量净额│ -182000.08│ -149261.12│ -30426.33│ 70326.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -8.03│ -11.02│ 6.70│ -55.44│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 114085.46│ 37673.55│ 29754.98│ 35060.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 291607.15│ 144954.03│ 70537.79│ 596366.08│
│经营现金流出小计│ 199587.62│ 130241.48│ 77608.84│ 607698.52│
│经营现金流量净额│ 92019.53│ 14712.55│ -7071.05│ -11332.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 121422.44│ 59478.80│ 23930.64│1092536.61│
│投资现金流出小计│ 325774.25│ 142369.80│ 74679.15│1195791.42│
│投资现金流量净额│ -204351.81│ -82891.01│ -50748.51│-103254.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 775087.20│ 578303.57│ 53773.57│ 493670.53│
│筹资现金流出小计│ 689936.36│ 476129.92│ 52582.83│ 589804.48│
│筹资现金流量净额│ 85150.84│ 102173.66│ 1190.75│ -96133.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -16.18│ 16.53│ 16.09│ 14.92│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -27197.62│ 34011.73│ -56612.72│-210706.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 453139.36│ 349520.61│ 344373.52│ 1.49│
│短期借款 │ 22000.00│ --│ 35000.00│ --│
│应收账款 │ 40347.98│ 29198.94│ 22682.41│ 28.73│
│应付账款 │ 99516.87│ 75897.05│ 76153.09│ -0.34│
│存货的减少 │ --│ 85470.63│-116320.59│ 173.48│
│流动负债合计 │1067393.22│ 949347.76│ 875247.10│ 8.47│
│长期借款 │ 803755.81│ 844441.17│ 391478.95│ 115.71│
│负债合计 │2583243.47│2393234.41│1893917.33│ 26.36│
│营业利润 │ 15964.44│ 64702.04│ 68505.05│ -5.55│
│利润总额 │ 17934.75│ 64841.10│ 68266.69│ -5.02│
│归属于母公司所有│ 17278.37│ 41245.39│ 45129.48│ -8.61│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 364809.15│ 347471.55│ 315224.28│ 10.23│
│营业外收支净额 │ 1970.31│ 139.06│ -238.35│ 158.34│
│购买商品、接受劳│ 83201.89│ 117386.04│ 350082.07│ -66.47│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 570225.15│ 470579.07│ 596366.08│ -21.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 256065.19│ 331997.95│ 607698.52│ -45.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 314159.97│ 138581.12│ -11332.44│ 1322.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 51115.26│ 215217.44│1092536.61│ -80.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 69181.65│ 389009.78│1195791.42│ -67.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -18066.39│-173792.34│-103254.81│ -68.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 33368.75│ 62458.86│ 36423.74│ 71.48│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 295142.47│ 913443.25│ 493670.53│ 85.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 477142.55│ 843116.57│ 589804.48│ 42.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-182000.08│ 70326.68│ -96133.95│ 173.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 57869.91│ 99551.33│ 71880.59│ 38.50│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 114085.46│ 35060.02│-210706.28│ 116.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-160108.73│ -41806.53│ -282.98│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-160108.73│ -41806.53│ -282.98│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 91558.14│ 23.2537│ 11462.47│ 27.7909│
│第三季度│ 109746.51│ 27.8731│ 19392.35│ 47.0170│
│第二季度│ 110204.09│ 27.9893│ 1559.52│ 3.7811│
│第一季度│ 82227.45│ 20.8839│ 8831.04│ 21.4110│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 145594.07│ 30.2026│ 14844.76│ 32.8937│
│第三季度│ 103764.61│ 21.5253│ 6711.25│ 14.8711│
│第二季度│ 85990.25│ 17.8381│ 7191.53│ 15.9353│
│第一季度│ 146709.81│ 30.4340│ 16381.94│ 36.2999│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘