上海金陵上海金陵财务分析报告
≈≈华鑫股份600621≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.1700│ 0.0700│ 0.6700│
│基本每股收益 │ 0.2672│ 0.1500│ 0.0525│ 0.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4600│ 0.1700│ 0.0700│ 0.6700│
│每股净资产(元) │ 6.8266│ 6.5265│ 6.5804│ 6.5103│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9721│ -1.2564│ -0.3565│ 0.4860│
│每股现金流量(元) │ 2.1524│ 0.3814│ -0.1543│ 1.3033│
│每股资本公积金(元) │ 1.7356│ 1.7356│ 1.7356│ 1.7356│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3186│ 0.3186│ 0.3186│ 0.3186│
│每股未分配利润(元) │ 3.8359│ 3.5440│ 3.5923│ 3.5178│
│净资产收益率(%) │ 6.7256│ 2.5841│ 1.1297│ 10.2549│
│加权净资产收益率(%) │ 6.7300│ 2.5900│ 1.1400│ 10.8000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9064│ 2.2667│ 0.8473│ 3.0607│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2700│ --│ 3.2200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3377807.96│3088373.19│2823582.99│2726693.32│
│归属母公司股东权益 │ 724229.42│ 692396.56│ 698109.21│ 690681.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 165883.85│ 94779.22│ 44755.47│ 179163.59│
│营业成本(万元) │ 6573.71│ 4338.63│ 2121.48│ 9033.22│
│投资收益(万元) │ 53956.36│ 14204.14│ 6150.47│ 99901.63│
│净利润(万元) │ 49010.63│ 18115.48│ 8006.16│ 69260.29│
│营业利润(万元) │ 63094.50│ 23458.25│ 8315.31│ 92511.45│
│利润总额(万元) │ 64690.57│ 24967.97│ 10757.71│ 94147.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 48708.53│ 17892.28│ 7886.51│ 70828.71│
│经营现金流量净额(万元)│-103127.11│-133289.98│ -37817.52│ 51556.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6400│ 0.5300│ 0.0900│ 0.0600│
│基本每股收益 │ 0.1777│ 0.0800│ 0.0889│ 0.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6400│ 0.5300│ 0.0900│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 6.4967│ 6.3778│ 5.9417│ 5.8518│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1358│ 1.1393│ 2.1373│ 0.8747│
│每股现金流量(元) │ 0.8458│ 0.8518│ 1.8505│ 2.2375│
│每股资本公积金(元) │ 1.7356│ 1.7356│ 1.7356│ 1.7356│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3186│ 0.3186│ 0.3186│ 0.3186│
│每股未分配利润(元) │ 3.4902│ 3.3855│ 3.5178│ 2.8741│
│净资产收益率(%) │ 9.7765│ 8.3280│ 1.5499│ 1.0347│
│加权净资产收益率(%) │ 10.2900│ 8.6800│ 1.5600│ 1.0400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7142│ 1.2147│ 1.5311│ 1.1890│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2600│ --│ 1.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2655484.17│2716150.81│2659063.08│2268267.17│
│归属母公司股东权益 │ 689229.70│ 676616.54│ 630357.05│ 620814.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 134360.11│ 81954.04│ 41583.09│ 128098.22│
│营业成本(万元) │ 6681.34│ 4051.90│ 1863.11│ 8572.27│
│投资收益(万元) │ 85752.18│ 79613.99│ 7930.90│ 28294.28│
│净利润(万元) │ 65807.17│ 54588.74│ 8126.13│ 1544.37│
│营业利润(万元) │ 86213.84│ 67901.72│ 10693.74│ 4505.93│
│利润总额(万元) │ 87139.66│ 68315.11│ 10811.04│ 3054.16│
│归属母公司净利润(万元)│ 67382.72│ 56348.77│ 9769.88│ 6423.76│
│经营现金流量净额(万元)│ 14406.78│ 120873.49│ 226750.28│ 92795.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4600│ 0.6700│ 0.0600│ 0.0200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2672│ 0.2000│ 0.0700│ -0.0500│
│每股净资产(元) │ 6.8266│ 6.5103│ 5.8518│ 5.8433│
│每股资本公积金(元) │ 1.7356│ 1.7356│ 1.7356│ 1.7356│
│每股未分配利润(元) │ 3.8359│ 3.5178│ 2.8741│ 2.8515│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9721│ 0.4860│ 0.8747│ -1.3499│
│每股现金流量(元) │ 2.1524│ 1.3033│ 2.2375│ -1.5477│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 18.3700│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 2.4540│ 2.9926│ 1.9746│ 1.2685│
│总资产周转率 │ 0.0543│ 0.0062│ 0.0069│ 0.0636│
│营业收入增长率(%) │ 23.4621│ 39.8642│ 8.2385│ -67.4836│
│营业利润增长率(%) │ -26.8163│ 1953.1035│ 167.4064│ -106.5636│
│利润总额增长率(%) │ -25.7622│ 2982.5897│ 194.9844│ -103.1007│
│归属母公司净利润增长率│ -27.7136│ 1002.6049│ 194.0430│ -97.1796│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 27.2012│ 20.2104│ 14.2463│ 14.2388│
│净资产增长率(%) │ 5.0781│ 11.2542│ 0.1445│ -5.0652│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 29.5451│ 19.1133│ 17.8887│ 38.6576│
│总资产收益率(%) │ 1.6247│ 0.6242│ 0.2921│ 2.7732│
│净资产收益率(%) │ 6.7256│ 2.5841│ 1.1297│ 10.2549│
│营业利润率(%) │ 38.0353│ 24.7504│ 18.5794│ 51.6352│
│销售毛利率(%) │ 33.5132│ --│ --│ --│
│销售净利率(%) │ 495.6954│ 279.2052│ 234.7999│ 450.5021│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 18.3700│ 26.0791│ 39.2104│ --│
│固定资产周转率 │ 22.2980│ 0.9149│ 0.4933│ 2.2225│
│流动资产周转率 │ 0.0571│ 0.0343│ 0.0172│ 0.0762│
│总资产周转率 │ 0.0543│ 0.0022│ 0.0012│ 0.0062│
│股东权益周转率 │ 0.2309│ 0.1361│ 0.0650│ 0.2632│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4962│ 1.4438│ 1.5002│ 1.4828│
│速动比率(%) │ 1.4960│ 1.4247│ 1.4750│ 1.4583│
│产权比率 │ 3.5883│ 3.4433│ 3.0276│ 2.9308│
│应收账款周转率 │ 41.1714│ 28.7082│ 17.7097│ 34.8744│
│利息保障倍数 │ 74.1249│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.7821│ 0.7720│ 0.7486│ 0.7424│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -12.4874│ -9.2972│ 4.7353│ 4.6795│
│营业利润增长率(%) │ -26.8163│ -65.4526│ -22.2413│ 1953.1035│
│总资产增长率(%) │ 27.2012│ 13.7040│ 6.1871│ 20.2104│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.0240│ 2.3392│ 6.4717│ 6.6107│
│净利润增长率(%) │ -25.5239│ -66.8146│ -1.4764│ 4384.7043│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 21.4408│ 22.4195│ 24.7242│ 25.3304│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.2338│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 96.2894│ 96.2712│ 93.9113│ 93.9249│
│无形资产比率(%) │ 0.2344│ 0.2762│ 0.3010│ 0.3361│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3377807.96│ 3088373.19│ 2823582.99│ 2726693.32│
│流动资产 │ 3252470.62│ 2973214.88│ 2651662.37│ 2561043.92│
│非流动资产 │ 125337.34│ 115158.31│ 171920.62│ 165649.40│
│固定资产 │ 7915.24│ 7220.35│ 6862.01│ 6963.59│
│货币资金 │ 854452.42│ 807112.19│ 800609.99│ 853810.90│
│存货 │ 357.85│ 166.36│ 54.10│ --│
│应收账款 │ 6009.47│ 4554.19│ 3005.61│ 2048.74│
│其他应收款 │ --│ 2107.11│ --│ 8448.78│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7918.81│ 8530.76│ 8497.86│ 9165.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 27731.93│ 31734.51│ 34395.59│ 34396.96│
│预收账款 │ 443.90│ 24.72│ 23.69│ 19.18│
│应付账款 │ 5839.99│ 8101.27│ 14900.82│ 8402.61│
│流动负债 │ 2173851.59│ 2059329.29│ 1767592.67│ 1727193.60│
│长期借款 │ 8594.78│ 15394.65│ 18317.76│ 19090.55│
│总负债 │ 2641630.73│ 2384112.61│ 2113615.66│ 2024272.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 184125.68│ 184125.68│ 184125.68│ 184125.68│
│未分配利润 │ 406951.73│ 375986.65│ 381110.64│ 373201.88│
│归属于母公司所│ 724229.42│ 692396.56│ 698109.21│ 690681.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 736177.24│ 704260.58│ 709967.33│ 702420.44│
│商誉 │ 5846.70│ 5846.70│ 5846.70│ 5846.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2655484.17│ 2716150.81│ 2659063.08│ 2268267.17│
│流动资产 │ 2501647.53│ 2551425.28│ 2561043.92│ 2144337.50│
│非流动资产 │ 153836.64│ 164725.54│ 165649.40│ 123929.67│
│固定资产 │ 5902.75│ 6004.70│ 6963.59│ 6871.08│
│货币资金 │ 728782.83│ 801176.76│ 853810.90│ 781352.31│
│存货 │ 688.09│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 2622.37│ 2502.00│ 2048.74│ 8226.06│
│其他应收款 │ --│ 2064.66│ --│ 3494.69│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6465.11│ 6680.76│ 9165.42│ 8018.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 33428.08│ 39878.78│ 34396.96│ 30601.37│
│预收账款 │ 344.66│ 285.87│ 19.18│ 491.44│
│应付账款 │ 6360.18│ 4513.51│ 8402.61│ 3192.78│
│流动负债 │ 1698176.27│ 1732579.88│ 1727193.60│ 1373554.89│
│长期借款 │ 24171.83│ 33509.43│ 19090.55│ 26327.87│
│总负债 │ 1954523.13│ 2027987.42│ 2024272.88│ 1609402.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 184125.68│ 184125.68│ 184125.68│ 184125.68│
│未分配利润 │ 370278.62│ 359170.77│ 373201.88│ 304911.61│
│归属于母公司所│ 689229.70│ 676616.54│ 630357.05│ 620814.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 700961.04│ 688163.40│ 666813.11│ 658865.11│
│商誉 │ 5846.70│ 5846.70│ 5846.70│ 5846.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 165883.85│ 94779.22│ 44755.47│ 179163.59│
│营业收入 │ 165883.85│ 94779.22│ 44755.47│ 179163.59│
│营业总成本 │ 166104.04│ 94374.08│ 44219.04│ 188932.61│
│营业成本 │ 6573.71│ 4338.63│ 2121.48│ 9033.22│
│财务费用 │ 884.59│ 618.84│ 291.41│ 711.86│
│管理费用 │ 4480.15│ 4068.20│ 1322.52│ 9250.12│
│营业利润 │ 63094.50│ 23458.25│ 8315.31│ 92511.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 53956.36│ 14204.14│ 6150.47│ 99901.63│
│营业外收支净额│ 1596.08│ 1509.72│ 2442.40│ 1635.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 64690.57│ 24967.97│ 10757.71│ 94147.24│
│所得税费用 │ 15679.94│ 6852.50│ 2751.56│ 24886.95│
│归属母公司净利│ 48708.53│ 17892.28│ 7886.51│ 70828.71│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 49010.63│ 18115.48│ 8006.16│ 69260.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 134360.11│ 81954.04│ 41583.09│ 128098.22│
│营业收入 │ 134360.11│ 81954.04│ 41583.09│ 128098.22│
│营业总成本 │ 140478.77│ 95158.20│ 46306.53│ 160582.35│
│营业成本 │ 6681.34│ 4051.90│ 1863.11│ 8572.27│
│财务费用 │ 953.81│ 662.89│ 302.90│ -946.75│
│管理费用 │ 4714.03│ 3876.65│ 1510.33│ 8749.40│
│营业利润 │ 86213.84│ 67901.72│ 10693.74│ 4505.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 85752.18│ 79613.99│ 7930.90│ 28294.28│
│营业外收支净额│ 925.82│ 413.39│ 117.31│ -1451.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 87139.66│ 68315.11│ 10811.04│ 3054.16│
│所得税费用 │ 21332.48│ 13726.37│ 2684.91│ 1509.79│
│归属母公司净利│ 67382.72│ 56348.77│ 9769.88│ 6423.76│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 65807.17│ 54588.74│ 8126.13│ 1544.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 416671.69│ 258806.17│ 98066.21│ 443447.21│
│经营现金流出小计│ 519798.80│ 392096.15│ 135883.73│ 391890.49│
│经营现金流量净额│ -103127.11│ -133289.98│ -37817.52│ 51556.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 135263.69│ 49301.37│ 21624.33│ 100210.53│
│投资现金流出小计│ 64556.05│ 44109.46│ 22084.87│ 122808.06│
│投资现金流量净额│ 70707.65│ 5191.91│ -460.53│ -22597.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 958593.33│ 628154.06│ 186480.98│ 792196.99│
│筹资现金流出小计│ 697809.60│ 459570.79│ 164578.18│ 682762.50│
│筹资现金流量净额│ 260783.72│ 168583.26│ 21902.79│ 109434.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -17.37│ -22.02│ 10.83│ -126.64│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 228346.88│ 40463.17│ -16364.42│ 138267.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 365027.25│ 518972.98│ 499454.23│ 889795.60│
│经营现金流出小计│ 350620.47│ 398099.49│ 272703.95│ 796999.89│
│经营现金流量净额│ 14406.78│ 120873.49│ 226750.28│ 92795.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 27258.44│ 14836.58│ 7739.43│ 66754.37│
│投资现金流出小计│ 33993.46│ 28031.42│ 2353.29│ 100376.66│
│投资现金流量净额│ -6735.02│ -13194.83│ 5386.15│ -33622.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 616380.52│ 384480.56│ 153890.00│ 593455.23│
│筹资现金流出小计│ 534277.36│ 401823.74│ 189746.59│ 415302.67│
│筹资现金流量净额│ 82103.16│ -17343.18│ -35856.59│ 178152.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -42.37│ 35.96│ 36.99│ 46.51│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 89732.54│ 90371.43│ 196316.82│ 237372.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 854452.42│ 853810.90│ 781352.31│ 9.27│
│短期借款 │ 27731.93│ 34396.96│ 30601.37│ 12.40│
│应收账款 │ 6009.47│ 2048.74│ 8226.06│ -75.09│
│其他应收款 │ --│ --│ 3494.69│ --│
│应付账款 │ 5839.99│ 8402.61│ 3192.78│ 163.18│
│在建工程 │ --│ --│ 2555.21│ --│
│流动负债合计 │2173851.59│1727193.60│1373554.89│ 25.75│
│长期借款 │ 8594.78│ 19090.55│ 26327.87│ -27.49│
│负债合计 │2641630.73│2024272.88│1609402.06│ 25.78│
│营业利润 │ 63094.50│ 92511.45│ 4505.93│ 1953.10│
│利润总额 │ 64690.57│ 94147.24│ 3054.16│ 2982.59│
│归属于母公司所有│ 48708.53│ 70828.71│ 6423.76│ 1002.61│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 406951.73│ 373201.88│ 304911.61│ 22.40│
│营业外收支净额 │ 1596.08│ 1635.79│ -1451.77│ 212.68│
│购买商品、接受劳│ 6918.99│ 8248.18│ 8461.67│ -2.52│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 416671.69│ 443447.21│ 889795.60│ -50.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 519798.80│ 391890.49│ 796999.89│ -50.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-103127.11│ 51556.72│ 92795.72│ -44.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 135263.69│ 100210.53│ 66754.37│ 50.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 64556.05│ 122808.06│ 100376.66│ 22.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 70707.65│ -22597.53│ -33622.29│ 32.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5699.75│ 7726.67│ 6861.75│ 12.60│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 958593.33│ 792196.99│ 593455.23│ 33.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 697809.60│ 682762.50│ 415302.67│ 64.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 260783.72│ 109434.49│ 178152.55│ -38.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 36243.54│ 22774.68│ 14564.94│ 56.37│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 228346.88│ 138267.04│ 237372.49│ -41.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 211194.45│ 278053.48│ -24.05│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 211194.45│ 278053.48│ -24.05│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4075.93│ 26.5118│ 3445.99│ 4.8652│
│第三季度│ 4144.80│ 26.9598│ 11033.95│ 15.5784│
│第二季度│ 3897.67│ 25.3523│ 46578.90│ 65.7627│
│第一季度│ 3255.61│ 21.1761│ 9769.88│ 13.7937│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3717.33│ 25.3108│ -2139.75│ -33.3099│
│第三季度│ 3801.97│ 25.8871│ 1272.22│ 19.8050│
│第二季度│ 3615.24│ 24.6156│ 594.35│ 9.2523│
│第一季度│ 3552.21│ 24.1865│ 6696.93│ 104.2525│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.1700│ 0.0700│ 0.6700│
│基本每股收益 │ 0.2672│ 0.1500│ 0.0525│ 0.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4600│ 0.1700│ 0.0700│ 0.6700│
│每股净资产(元) │ 6.8266│ 6.5265│ 6.5804│ 6.5103│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9721│ -1.2564│ -0.3565│ 0.4860│
│每股现金流量(元) │ 2.1524│ 0.3814│ -0.1543│ 1.3033│
│每股资本公积金(元) │ 1.7356│ 1.7356│ 1.7356│ 1.7356│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3186│ 0.3186│ 0.3186│ 0.3186│
│每股未分配利润(元) │ 3.8359│ 3.5440│ 3.5923│ 3.5178│
│净资产收益率(%) │ 6.7256│ 2.5841│ 1.1297│ 10.2549│
│加权净资产收益率(%) │ 6.7300│ 2.5900│ 1.1400│ 10.8000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9064│ 2.2667│ 0.8473│ 3.0607│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2700│ --│ 3.2200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3377807.96│3088373.19│2823582.99│2726693.32│
│归属母公司股东权益 │ 724229.42│ 692396.56│ 698109.21│ 690681.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 165883.85│ 94779.22│ 44755.47│ 179163.59│
│营业成本(万元) │ 6573.71│ 4338.63│ 2121.48│ 9033.22│
│投资收益(万元) │ 53956.36│ 14204.14│ 6150.47│ 99901.63│
│净利润(万元) │ 49010.63│ 18115.48│ 8006.16│ 69260.29│
│营业利润(万元) │ 63094.50│ 23458.25│ 8315.31│ 92511.45│
│利润总额(万元) │ 64690.57│ 24967.97│ 10757.71│ 94147.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 48708.53│ 17892.28│ 7886.51│ 70828.71│
│经营现金流量净额(万元)│-103127.11│-133289.98│ -37817.52│ 51556.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6400│ 0.5300│ 0.0900│ 0.0600│
│基本每股收益 │ 0.1777│ 0.0800│ 0.0889│ 0.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6400│ 0.5300│ 0.0900│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 6.4967│ 6.3778│ 5.9417│ 5.8518│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1358│ 1.1393│ 2.1373│ 0.8747│
│每股现金流量(元) │ 0.8458│ 0.8518│ 1.8505│ 2.2375│
│每股资本公积金(元) │ 1.7356│ 1.7356│ 1.7356│ 1.7356│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3186│ 0.3186│ 0.3186│ 0.3186│
│每股未分配利润(元) │ 3.4902│ 3.3855│ 3.5178│ 2.8741│
│净资产收益率(%) │ 9.7765│ 8.3280│ 1.5499│ 1.0347│
│加权净资产收益率(%) │ 10.2900│ 8.6800│ 1.5600│ 1.0400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7142│ 1.2147│ 1.5311│ 1.1890│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2600│ --│ 1.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2655484.17│2716150.81│2659063.08│2268267.17│
│归属母公司股东权益 │ 689229.70│ 676616.54│ 630357.05│ 620814.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 134360.11│ 81954.04│ 41583.09│ 128098.22│
│营业成本(万元) │ 6681.34│ 4051.90│ 1863.11│ 8572.27│
│投资收益(万元) │ 85752.18│ 79613.99│ 7930.90│ 28294.28│
│净利润(万元) │ 65807.17│ 54588.74│ 8126.13│ 1544.37│
│营业利润(万元) │ 86213.84│ 67901.72│ 10693.74│ 4505.93│
│利润总额(万元) │ 87139.66│ 68315.11│ 10811.04│ 3054.16│
│归属母公司净利润(万元)│ 67382.72│ 56348.77│ 9769.88│ 6423.76│
│经营现金流量净额(万元)│ 14406.78│ 120873.49│ 226750.28│ 92795.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4600│ 0.6700│ 0.0600│ 0.0200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2672│ 0.2000│ 0.0700│ -0.0500│
│每股净资产(元) │ 6.8266│ 6.5103│ 5.8518│ 5.8433│
│每股资本公积金(元) │ 1.7356│ 1.7356│ 1.7356│ 1.7356│
│每股未分配利润(元) │ 3.8359│ 3.5178│ 2.8741│ 2.8515│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9721│ 0.4860│ 0.8747│ -1.3499│
│每股现金流量(元) │ 2.1524│ 1.3033│ 2.2375│ -1.5477│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 18.3700│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 2.4540│ 2.9926│ 1.9746│ 1.2685│
│总资产周转率 │ 0.0543│ 0.0062│ 0.0069│ 0.0636│
│营业收入增长率(%) │ 23.4621│ 39.8642│ 8.2385│ -67.4836│
│营业利润增长率(%) │ -26.8163│ 1953.1035│ 167.4064│ -106.5636│
│利润总额增长率(%) │ -25.7622│ 2982.5897│ 194.9844│ -103.1007│
│归属母公司净利润增长率│ -27.7136│ 1002.6049│ 194.0430│ -97.1796│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 27.2012│ 20.2104│ 14.2463│ 14.2388│
│净资产增长率(%) │ 5.0781│ 11.2542│ 0.1445│ -5.0652│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 29.5451│ 19.1133│ 17.8887│ 38.6576│
│总资产收益率(%) │ 1.6247│ 0.6242│ 0.2921│ 2.7732│
│净资产收益率(%) │ 6.7256│ 2.5841│ 1.1297│ 10.2549│
│营业利润率(%) │ 38.0353│ 24.7504│ 18.5794│ 51.6352│
│销售毛利率(%) │ 33.5132│ --│ --│ --│
│销售净利率(%) │ 495.6954│ 279.2052│ 234.7999│ 450.5021│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 18.3700│ 26.0791│ 39.2104│ --│
│固定资产周转率 │ 22.2980│ 0.9149│ 0.4933│ 2.2225│
│流动资产周转率 │ 0.0571│ 0.0343│ 0.0172│ 0.0762│
│总资产周转率 │ 0.0543│ 0.0022│ 0.0012│ 0.0062│
│股东权益周转率 │ 0.2309│ 0.1361│ 0.0650│ 0.2632│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4962│ 1.4438│ 1.5002│ 1.4828│
│速动比率(%) │ 1.4960│ 1.4247│ 1.4750│ 1.4583│
│产权比率 │ 3.5883│ 3.4433│ 3.0276│ 2.9308│
│应收账款周转率 │ 41.1714│ 28.7082│ 17.7097│ 34.8744│
│利息保障倍数 │ 74.1249│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.7821│ 0.7720│ 0.7486│ 0.7424│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -12.4874│ -9.2972│ 4.7353│ 4.6795│
│营业利润增长率(%) │ -26.8163│ -65.4526│ -22.2413│ 1953.1035│
│总资产增长率(%) │ 27.2012│ 13.7040│ 6.1871│ 20.2104│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.0240│ 2.3392│ 6.4717│ 6.6107│
│净利润增长率(%) │ -25.5239│ -66.8146│ -1.4764│ 4384.7043│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 21.4408│ 22.4195│ 24.7242│ 25.3304│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.2338│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 96.2894│ 96.2712│ 93.9113│ 93.9249│
│无形资产比率(%) │ 0.2344│ 0.2762│ 0.3010│ 0.3361│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3377807.96│ 3088373.19│ 2823582.99│ 2726693.32│
│流动资产 │ 3252470.62│ 2973214.88│ 2651662.37│ 2561043.92│
│非流动资产 │ 125337.34│ 115158.31│ 171920.62│ 165649.40│
│固定资产 │ 7915.24│ 7220.35│ 6862.01│ 6963.59│
│货币资金 │ 854452.42│ 807112.19│ 800609.99│ 853810.90│
│存货 │ 357.85│ 166.36│ 54.10│ --│
│应收账款 │ 6009.47│ 4554.19│ 3005.61│ 2048.74│
│其他应收款 │ --│ 2107.11│ --│ 8448.78│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7918.81│ 8530.76│ 8497.86│ 9165.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 27731.93│ 31734.51│ 34395.59│ 34396.96│
│预收账款 │ 443.90│ 24.72│ 23.69│ 19.18│
│应付账款 │ 5839.99│ 8101.27│ 14900.82│ 8402.61│
│流动负债 │ 2173851.59│ 2059329.29│ 1767592.67│ 1727193.60│
│长期借款 │ 8594.78│ 15394.65│ 18317.76│ 19090.55│
│总负债 │ 2641630.73│ 2384112.61│ 2113615.66│ 2024272.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 184125.68│ 184125.68│ 184125.68│ 184125.68│
│未分配利润 │ 406951.73│ 375986.65│ 381110.64│ 373201.88│
│归属于母公司所│ 724229.42│ 692396.56│ 698109.21│ 690681.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 736177.24│ 704260.58│ 709967.33│ 702420.44│
│商誉 │ 5846.70│ 5846.70│ 5846.70│ 5846.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2655484.17│ 2716150.81│ 2659063.08│ 2268267.17│
│流动资产 │ 2501647.53│ 2551425.28│ 2561043.92│ 2144337.50│
│非流动资产 │ 153836.64│ 164725.54│ 165649.40│ 123929.67│
│固定资产 │ 5902.75│ 6004.70│ 6963.59│ 6871.08│
│货币资金 │ 728782.83│ 801176.76│ 853810.90│ 781352.31│
│存货 │ 688.09│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 2622.37│ 2502.00│ 2048.74│ 8226.06│
│其他应收款 │ --│ 2064.66│ --│ 3494.69│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6465.11│ 6680.76│ 9165.42│ 8018.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 33428.08│ 39878.78│ 34396.96│ 30601.37│
│预收账款 │ 344.66│ 285.87│ 19.18│ 491.44│
│应付账款 │ 6360.18│ 4513.51│ 8402.61│ 3192.78│
│流动负债 │ 1698176.27│ 1732579.88│ 1727193.60│ 1373554.89│
│长期借款 │ 24171.83│ 33509.43│ 19090.55│ 26327.87│
│总负债 │ 1954523.13│ 2027987.42│ 2024272.88│ 1609402.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 184125.68│ 184125.68│ 184125.68│ 184125.68│
│未分配利润 │ 370278.62│ 359170.77│ 373201.88│ 304911.61│
│归属于母公司所│ 689229.70│ 676616.54│ 630357.05│ 620814.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 700961.04│ 688163.40│ 666813.11│ 658865.11│
│商誉 │ 5846.70│ 5846.70│ 5846.70│ 5846.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 165883.85│ 94779.22│ 44755.47│ 179163.59│
│营业收入 │ 165883.85│ 94779.22│ 44755.47│ 179163.59│
│营业总成本 │ 166104.04│ 94374.08│ 44219.04│ 188932.61│
│营业成本 │ 6573.71│ 4338.63│ 2121.48│ 9033.22│
│财务费用 │ 884.59│ 618.84│ 291.41│ 711.86│
│管理费用 │ 4480.15│ 4068.20│ 1322.52│ 9250.12│
│营业利润 │ 63094.50│ 23458.25│ 8315.31│ 92511.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 53956.36│ 14204.14│ 6150.47│ 99901.63│
│营业外收支净额│ 1596.08│ 1509.72│ 2442.40│ 1635.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 64690.57│ 24967.97│ 10757.71│ 94147.24│
│所得税费用 │ 15679.94│ 6852.50│ 2751.56│ 24886.95│
│归属母公司净利│ 48708.53│ 17892.28│ 7886.51│ 70828.71│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 49010.63│ 18115.48│ 8006.16│ 69260.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 134360.11│ 81954.04│ 41583.09│ 128098.22│
│营业收入 │ 134360.11│ 81954.04│ 41583.09│ 128098.22│
│营业总成本 │ 140478.77│ 95158.20│ 46306.53│ 160582.35│
│营业成本 │ 6681.34│ 4051.90│ 1863.11│ 8572.27│
│财务费用 │ 953.81│ 662.89│ 302.90│ -946.75│
│管理费用 │ 4714.03│ 3876.65│ 1510.33│ 8749.40│
│营业利润 │ 86213.84│ 67901.72│ 10693.74│ 4505.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 85752.18│ 79613.99│ 7930.90│ 28294.28│
│营业外收支净额│ 925.82│ 413.39│ 117.31│ -1451.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 87139.66│ 68315.11│ 10811.04│ 3054.16│
│所得税费用 │ 21332.48│ 13726.37│ 2684.91│ 1509.79│
│归属母公司净利│ 67382.72│ 56348.77│ 9769.88│ 6423.76│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 65807.17│ 54588.74│ 8126.13│ 1544.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 416671.69│ 258806.17│ 98066.21│ 443447.21│
│经营现金流出小计│ 519798.80│ 392096.15│ 135883.73│ 391890.49│
│经营现金流量净额│ -103127.11│ -133289.98│ -37817.52│ 51556.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 135263.69│ 49301.37│ 21624.33│ 100210.53│
│投资现金流出小计│ 64556.05│ 44109.46│ 22084.87│ 122808.06│
│投资现金流量净额│ 70707.65│ 5191.91│ -460.53│ -22597.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 958593.33│ 628154.06│ 186480.98│ 792196.99│
│筹资现金流出小计│ 697809.60│ 459570.79│ 164578.18│ 682762.50│
│筹资现金流量净额│ 260783.72│ 168583.26│ 21902.79│ 109434.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -17.37│ -22.02│ 10.83│ -126.64│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 228346.88│ 40463.17│ -16364.42│ 138267.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 365027.25│ 518972.98│ 499454.23│ 889795.60│
│经营现金流出小计│ 350620.47│ 398099.49│ 272703.95│ 796999.89│
│经营现金流量净额│ 14406.78│ 120873.49│ 226750.28│ 92795.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 27258.44│ 14836.58│ 7739.43│ 66754.37│
│投资现金流出小计│ 33993.46│ 28031.42│ 2353.29│ 100376.66│
│投资现金流量净额│ -6735.02│ -13194.83│ 5386.15│ -33622.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 616380.52│ 384480.56│ 153890.00│ 593455.23│
│筹资现金流出小计│ 534277.36│ 401823.74│ 189746.59│ 415302.67│
│筹资现金流量净额│ 82103.16│ -17343.18│ -35856.59│ 178152.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -42.37│ 35.96│ 36.99│ 46.51│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 89732.54│ 90371.43│ 196316.82│ 237372.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 854452.42│ 853810.90│ 781352.31│ 9.27│
│短期借款 │ 27731.93│ 34396.96│ 30601.37│ 12.40│
│应收账款 │ 6009.47│ 2048.74│ 8226.06│ -75.09│
│其他应收款 │ --│ --│ 3494.69│ --│
│应付账款 │ 5839.99│ 8402.61│ 3192.78│ 163.18│
│在建工程 │ --│ --│ 2555.21│ --│
│流动负债合计 │2173851.59│1727193.60│1373554.89│ 25.75│
│长期借款 │ 8594.78│ 19090.55│ 26327.87│ -27.49│
│负债合计 │2641630.73│2024272.88│1609402.06│ 25.78│
│营业利润 │ 63094.50│ 92511.45│ 4505.93│ 1953.10│
│利润总额 │ 64690.57│ 94147.24│ 3054.16│ 2982.59│
│归属于母公司所有│ 48708.53│ 70828.71│ 6423.76│ 1002.61│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 406951.73│ 373201.88│ 304911.61│ 22.40│
│营业外收支净额 │ 1596.08│ 1635.79│ -1451.77│ 212.68│
│购买商品、接受劳│ 6918.99│ 8248.18│ 8461.67│ -2.52│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 416671.69│ 443447.21│ 889795.60│ -50.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 519798.80│ 391890.49│ 796999.89│ -50.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-103127.11│ 51556.72│ 92795.72│ -44.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 135263.69│ 100210.53│ 66754.37│ 50.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 64556.05│ 122808.06│ 100376.66│ 22.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 70707.65│ -22597.53│ -33622.29│ 32.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5699.75│ 7726.67│ 6861.75│ 12.60│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 958593.33│ 792196.99│ 593455.23│ 33.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 697809.60│ 682762.50│ 415302.67│ 64.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 260783.72│ 109434.49│ 178152.55│ -38.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 36243.54│ 22774.68│ 14564.94│ 56.37│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 228346.88│ 138267.04│ 237372.49│ -41.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 211194.45│ 278053.48│ -24.05│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 211194.45│ 278053.48│ -24.05│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4075.93│ 26.5118│ 3445.99│ 4.8652│
│第三季度│ 4144.80│ 26.9598│ 11033.95│ 15.5784│
│第二季度│ 3897.67│ 25.3523│ 46578.90│ 65.7627│
│第一季度│ 3255.61│ 21.1761│ 9769.88│ 13.7937│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3717.33│ 25.3108│ -2139.75│ -33.3099│
│第三季度│ 3801.97│ 25.8871│ 1272.22│ 19.8050│
│第二季度│ 3615.24│ 24.6156│ 594.35│ 9.2523│
│第一季度│ 3552.21│ 24.1865│ 6696.93│ 104.2525│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘