海立股份海立股份财务分析报告
≈≈海立股份600619≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.1200│ 0.0400│ 0.1900│
│基本每股收益 │ 0.0242│ 0.1000│ 0.0292│ 0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1200│ 0.1200│ 0.0400│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 5.5592│ 5.0363│ 5.1280│ 5.1065│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1170│ -0.3592│ -0.8263│ 0.3908│
│每股现金流量(元) │ 0.9526│ -0.7388│ -0.8643│ 1.2573│
│每股资本公积金(元) │ 3.2800│ 2.4795│ 2.4711│ 2.4711│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3115│ 0.3827│ 0.3827│ 0.3827│
│每股未分配利润(元) │ 1.0980│ 1.3169│ 1.3989│ 1.3581│
│净资产收益率(%) │ 2.1995│ 2.3473│ 0.8665│ 3.6029│
│加权净资产收益率(%) │ 2.7300│ 2.2900│ 0.8700│ 3.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.4435│ 1.8872│ 0.6335│ 1.4836│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8400│ --│ 1.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2064048.58│1905923.40│1877282.01│1494790.36│
│归属母公司股东权益 │ 603218.36│ 444854.37│ 452958.88│ 451057.21│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1190719.66│ 824137.20│ 382123.06│1107252.35│
│营业成本(万元) │1043312.93│ 718531.08│ 336017.79│ 961501.63│
│投资收益(万元) │ -936.42│ -841.98│ -108.28│ -1896.11│
│净利润(万元) │ 18387.30│ 14007.36│ 5186.86│ 20688.46│
│营业利润(万元) │ 16204.13│ 16514.44│ 5938.18│ 20375.58│
│利润总额(万元) │ 16092.24│ 16254.59│ 5907.80│ 20480.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 13267.70│ 10442.06│ 3925.10│ 16251.05│
│经营现金流量净额(万元)│ -12695.18│ -31731.47│ -72983.46│ 34518.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0600│ 0.0400│ 0.3300│
│基本每股收益 │ 0.0227│ 0.0200│ 0.0297│ 0.2800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0600│ 0.0400│ 0.3300│
│每股净资产(元) │ 4.9818│ 4.9598│ 5.1241│ 5.1055│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.2640│ -1.1155│ -0.9942│ 0.7940│
│每股现金流量(元) │ -0.4499│ -0.3729│ -0.4244│ -0.5620│
│每股资本公积金(元) │ 2.4554│ 2.4554│ 2.4554│ 2.4554│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3564│ 0.3564│ 0.3564│ 0.3564│
│每股未分配利润(元) │ 1.2824│ 1.2612│ 1.4225│ 1.3876│
│净资产收益率(%) │ 1.6451│ 1.2269│ 0.6803│ 6.3272│
│加权净资产收益率(%) │ 1.6300│ 1.2000│ 0.6800│ 6.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.4659│ 0.4705│ 0.5053│ 5.4324│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4600│ --│ 5.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1456908.03│1458924.35│1411101.45│1393833.15│
│归属母公司股东权益 │ 440043.19│ 438103.59│ 452615.97│ 450969.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 739628.49│ 502243.32│ 238633.29│1214021.42│
│营业成本(万元) │ 641528.06│ 437330.80│ 207454.86│1039319.02│
│投资收益(万元) │ -77.68│ 215.69│ 44.15│ -2259.87│
│净利润(万元) │ 9516.29│ 7153.24│ 4102.93│ 36382.82│
│营业利润(万元) │ 9752.17│ 7883.35│ 3922.76│ 37048.90│
│利润总额(万元) │ 9832.99│ 7976.02│ 4233.79│ 37309.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 7239.20│ 5375.06│ 3079.12│ 28533.81│
│经营现金流量净额(万元)│-111647.89│ -98533.65│ -87819.94│ 70135.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1200│ 0.1900│ 0.3300│ 0.3600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0242│ 0.0800│ 0.2800│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 5.5592│ 5.1065│ 5.1055│ 5.0380│
│每股资本公积金(元) │ 3.2800│ 2.4711│ 2.4554│ 2.4300│
│每股未分配利润(元) │ 1.0980│ 1.3581│ 1.3876│ 1.2848│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1170│ 0.3908│ 0.7940│ 1.5068│
│每股现金流量(元) │ 0.9526│ 1.2573│ -0.5620│ 0.2737│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.9546│ 4.4751│ 4.5697│ 4.5059│
│应收账款周转率 │ 3.5808│ 3.7056│ 4.7814│ 5.6744│
│总资产周转率 │ 0.6692│ 0.7666│ 0.8588│ 0.8370│
│营业收入增长率(%) │ 60.9889│ -8.7947│ 3.6889│ 12.0758│
│营业利润增长率(%) │ 66.1592│ -45.0035│ -14.8484│ 13.5041│
│利润总额增长率(%) │ 63.6556│ -45.1069│ -16.1787│ 15.4736│
│归属母公司净利润增长率│ 83.2758│ -43.0463│ -8.2180│ 10.5451│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 41.6732│ 7.2431│ -2.7692│ 5.0969│
│净资产增长率(%) │ 37.0816│ 0.0194│ 3.3270│ 4.4094│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.5442│ 1.6996│ 1.3574│ 1.8685│
│总资产收益率(%) │ 1.0444│ 0.8326│ 0.3155│ 1.4324│
│净资产收益率(%) │ 2.1995│ 2.3473│ 0.8665│ 3.6029│
│营业利润率(%) │ 1.3609│ 2.0038│ 1.5540│ 1.8402│
│销售毛利率(%) │ 12.3796│ 12.8141│ 12.0656│ 13.1633│
│销售净利率(%) │ 1.5442│ 1.6996│ 1.3574│ 1.8685│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.9546│ 2.8747│ 1.3482│ 4.4751│
│固定资产周转率 │ 3.0335│ 2.0441│ 0.9459│ 2.9667│
│流动资产周转率 │ 0.9912│ 0.7392│ 0.3473│ 1.2043│
│总资产周转率 │ 0.6692│ 0.4847│ 0.2266│ 0.7666│
│股东权益周转率 │ 1.8485│ 1.4590│ 0.6587│ 2.0227│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3012│ 1.1499│ 1.1672│ 1.1688│
│速动比率(%) │ 1.0057│ 0.7836│ 0.7861│ 0.8504│
│产权比率 │ 1.7336│ 2.9380│ 2.7982│ 2.1021│
│应收账款周转率 │ 3.5808│ 2.3849│ 1.0828│ 3.7056│
│利息保障倍数 │ 2.0246│ 4.3908│ 3.3156│ 3.8282│
│资产负债率 │ 0.6342│ 0.6858│ 0.6752│ 0.6343│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 60.9889│ 64.0912│ 60.1298│ -8.7947│
│营业利润增长率(%) │ 66.1592│ 109.4850│ 51.3778│ -45.0035│
│总资产增长率(%) │ 41.6732│ 30.6389│ 33.0366│ 7.2431│
│固定资产增长率(%) │ --│ 17.6025│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 41.6046│ 12.8335│ 10.7908│ -0.2915│
│净利润增长率(%) │ 93.2192│ 95.8185│ 26.4185│ -43.1367│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 29.2250│ 23.3406│ 24.1284│ 30.1753│
│固定资产比率(%) │ --│ 23.0047│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 68.9822│ 65.6408│ 65.0747│ 65.4716│
│无形资产比率(%) │ 2.8338│ 3.5009│ 3.7474│ 2.9566│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2064048.58│ 1905923.40│ 1877282.01│ 1494790.36│
│流动资产 │ 1423825.29│ 1251063.43│ 1221635.09│ 978662.77│
│非流动资产 │ 640223.29│ 654859.97│ 655646.92│ 516127.59│
│固定资产 │ 417145.34│ 438452.06│ 440077.69│ 367898.00│
│货币资金 │ 330689.64│ 163511.68│ 149433.47│ 227840.75│
│存货 │ 323373.03│ 295639.86│ 294209.40│ 204267.60│
│应收账款 │ 357010.22│ 383077.85│ 397751.14│ 308045.45│
│其他应收款 │ --│ 12421.57│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 58491.92│ 66724.68│ 70348.57│ 44194.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 198143.41│ 174574.36│ 175865.24│ 167734.90│
│预收账款 │ 417.86│ 2089.17│ 670.22│ 753.94│
│应付账款 │ 320470.13│ 352846.17│ 377378.35│ 232634.21│
│流动负债 │ 1094241.23│ 1087934.32│ 1046676.83│ 837342.86│
│长期借款 │ 117733.03│ 118590.88│ 119695.19│ 26960.00│
│总负债 │ 1308985.34│ 1306999.73│ 1267458.55│ 948187.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 355903.80│ 219014.68│ 218274.69│ 218274.69│
│未分配利润 │ 119145.78│ 116320.13│ 123563.24│ 119964.31│
│归属于母公司所│ 603218.36│ 444854.37│ 452958.88│ 451057.21│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 755063.24│ 598923.67│ 609823.46│ 546602.79│
│商誉 │ 52049.77│ 47254.86│ 47199.33│ 30422.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1456908.03│ 1458924.35│ 1411101.45│ 1393833.15│
│流动资产 │ 939071.00│ 935083.67│ 883253.25│ 860114.99│
│非流动资产 │ 517837.03│ 523840.68│ 527848.20│ 533718.16│
│固定资产 │ 372972.44│ 372825.55│ 371029.63│ 378561.24│
│货币资金 │ 72840.94│ 80510.17│ 78585.58│ 117374.25│
│存货 │ 210042.56│ 232280.82│ 224927.14│ 225446.74│
│应收账款 │ 268898.74│ 319470.87│ 336720.44│ 289564.29│
│其他应收款 │ --│ 5738.17│ --│ 5302.07│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 41388.70│ 42280.13│ 42525.26│ 43069.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 181049.43│ 179286.74│ 106921.26│ 59254.78│
│预收账款 │ 4262.66│ 3088.77│ 4975.66│ 2866.97│
│应付账款 │ 223044.40│ 216150.78│ 185409.64│ 218209.10│
│流动负债 │ 839220.53│ 832297.39│ 767612.85│ 754464.95│
│长期借款 │ 400.00│ 9475.76│ 6499.94│ 4376.32│
│总负债 │ 923688.77│ 928121.39│ 860673.75│ 845632.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 216883.86│ 216883.86│ 216883.86│ 216883.86│
│未分配利润 │ 113270.30│ 111406.15│ 125647.99│ 122568.87│
│归属于母公司所│ 440043.19│ 438103.59│ 452615.97│ 450969.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 533219.25│ 530802.97│ 550427.70│ 548200.69│
│商誉 │ 31970.11│ 31970.11│ 31970.11│ 31970.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1190719.66│ 824137.20│ 382123.06│ 1107252.35│
│营业收入 │ 1190719.66│ 824137.20│ 382123.06│ 1107252.35│
│营业总成本 │ 1190917.52│ 807470.46│ 376286.27│ 1093933.76│
│营业成本 │ 1043312.93│ 718531.08│ 336017.79│ 961501.63│
│财务费用 │ 11374.47│ 7982.89│ 2551.28│ 12507.44│
│管理费用 │ 44183.48│ 30178.08│ 15732.06│ 38861.77│
│营业利润 │ 16204.13│ 16514.44│ 5938.18│ 20375.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -936.42│ -841.98│ -108.28│ -1896.11│
│营业外收支净额│ -111.89│ -259.85│ -30.39│ 104.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16092.24│ 16254.59│ 5907.80│ 20480.32│
│所得税费用 │ -2295.06│ 2247.23│ 720.94│ -208.15│
│归属母公司净利│ 13267.70│ 10442.06│ 3925.10│ 16251.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18387.30│ 14007.36│ 5186.86│ 20688.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 739628.49│ 502243.32│ 238633.29│ 1214021.42│
│营业收入 │ 739628.49│ 502243.32│ 238633.29│ 1214021.42│
│营业总成本 │ 737487.14│ 498133.07│ 236115.75│ 1180631.28│
│营业成本 │ 641528.06│ 437330.80│ 207454.86│ 1039319.02│
│财务费用 │ 9537.79│ 6453.40│ 3200.52│ 6792.16│
│管理费用 │ 28772.89│ 18184.06│ 7830.54│ 38847.97│
│营业利润 │ 9752.17│ 7883.35│ 3922.76│ 37048.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -77.68│ 215.69│ 44.15│ -2259.87│
│营业外收支净额│ 80.82│ 92.67│ 311.03│ 260.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9832.99│ 7976.02│ 4233.79│ 37309.44│
│所得税费用 │ 316.70│ 822.79│ 130.86│ 926.62│
│归属母公司净利│ 7239.20│ 5375.06│ 3079.12│ 28533.81│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9516.29│ 7153.24│ 4102.93│ 36382.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1131107.84│ 723032.56│ 290941.26│1050336.95│
│经营现金流出小计│ 1143803.02│ 754764.03│ 363924.71│1015818.15│
│经营现金流量净额│ -12695.18│ -31731.47│ -72983.46│ 34518.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 25074.66│ 18703.30│ 14148.31│ 139305.54│
│投资现金流出小计│ 137078.28│ 112761.68│ 105293.24│ 156317.57│
│投资现金流量净额│ -112003.61│ -94058.39│ -91144.92│ -17012.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 505474.71│ 320719.53│ 243038.25│ 319226.80│
│筹资现金流出小计│ 278131.00│ 259857.81│ 153755.07│ 225023.85│
│筹资现金流量净额│ 227343.71│ 60861.71│ 89283.18│ 94202.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 714.56│ -334.39│ -1496.72│ -649.97│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 103359.47│ -65262.53│ -76341.92│ 111059.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 740569.37│ 466989.43│ 206968.03│1084380.08│
│经营现金流出小计│ 852217.25│ 565523.08│ 294787.97│1014244.74│
│经营现金流量净额│ -111647.89│ -98533.65│ -87819.94│ 70135.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 146620.54│ 129277.47│ 20081.08│ 2540.96│
│投资现金流出小计│ 164484.91│ 152625.92│ 21224.36│ 70205.27│
│投资现金流量净额│ -17864.38│ -23348.44│ -1143.28│ -67664.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 283290.81│ 267376.07│ 76510.25│ 294831.61│
│筹资现金流出小计│ 192416.00│ 177767.95│ 24507.04│ 346283.22│
│筹资现金流量净额│ 90874.82│ 89608.12│ 52003.21│ -51451.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1100.11│ -664.77│ -525.85│ -657.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -39737.55│ -32938.74│ -37485.86│ -49638.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 330689.64│ 227840.75│ 117374.25│ 94.11│
│短期借款 │ 198143.41│ 167734.90│ 59254.78│ 183.07│
│应收账款 │ 357010.22│ 308045.45│ 289564.29│ 6.38│
│应付账款 │ 320470.13│ 232634.21│ 218209.10│ 6.61│
│存货的减少 │ --│ 18842.15│ 2442.01│ 671.58│
│流动负债合计 │1094241.23│ 837342.86│ 754464.95│ 10.98│
│长期借款 │ 117733.03│ 26960.00│ 4376.32│ 516.04│
│负债合计 │1308985.34│ 948187.57│ 845632.46│ 12.13│
│营业利润 │ 16204.13│ 20375.58│ 37048.90│ -45.00│
│利润总额 │ 16092.24│ 20480.32│ 37309.44│ -45.11│
│归属于母公司所有│ 13267.70│ 16251.05│ 28533.81│ -43.05│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 119145.78│ 119964.31│ 122568.87│ -2.12│
│营业外收支净额 │ -111.89│ 104.73│ 260.55│ -59.80│
│购买商品、接受劳│ 939737.85│ 839009.27│ 819104.48│ 2.43│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1131107.84│1050336.95│1084380.08│ -3.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1143803.02│1015818.15│1014244.74│ 0.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -12695.18│ 34518.80│ 70135.34│ -50.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 25074.66│ 139305.54│ 2540.96│ 5382.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 137078.28│ 156317.57│ 70205.27│ 122.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-112003.61│ -17012.03│ -67664.31│ 74.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 47944.06│ 36315.42│ 60199.93│ -39.68│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 505474.71│ 319226.80│ 294831.61│ 8.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 278131.00│ 225023.85│ 346283.22│ -35.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 227343.71│ 94202.95│ -51451.61│ 283.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 27595.65│ 28869.65│ 25718.51│ 12.25│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 103359.47│ 111059.75│ -49638.28│ 323.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -44137.81│ -34880.74│ -26.54│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -44137.81│ -34880.74│ -26.54│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 367623.86│ 33.2015│ 9011.85│ 55.4540│
│第三季度│ 237385.18│ 21.4391│ 1864.15│ 11.4709│
│第二季度│ 263610.03│ 23.8076│ 2295.93│ 14.1279│
│第一季度│ 238633.29│ 21.5518│ 3079.12│ 18.9472│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 277462.09│ 22.8548│ 9384.44│ 32.8888│
│第三季度│ 254074.71│ 20.9284│ 2200.49│ 7.7119│
│第二季度│ 342375.13│ 28.2017│ 6664.54│ 23.3566│
│第一季度│ 340109.49│ 28.0151│ 10284.35│ 36.0427│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.1200│ 0.0400│ 0.1900│
│基本每股收益 │ 0.0242│ 0.1000│ 0.0292│ 0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1200│ 0.1200│ 0.0400│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 5.5592│ 5.0363│ 5.1280│ 5.1065│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1170│ -0.3592│ -0.8263│ 0.3908│
│每股现金流量(元) │ 0.9526│ -0.7388│ -0.8643│ 1.2573│
│每股资本公积金(元) │ 3.2800│ 2.4795│ 2.4711│ 2.4711│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3115│ 0.3827│ 0.3827│ 0.3827│
│每股未分配利润(元) │ 1.0980│ 1.3169│ 1.3989│ 1.3581│
│净资产收益率(%) │ 2.1995│ 2.3473│ 0.8665│ 3.6029│
│加权净资产收益率(%) │ 2.7300│ 2.2900│ 0.8700│ 3.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.4435│ 1.8872│ 0.6335│ 1.4836│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8400│ --│ 1.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2064048.58│1905923.40│1877282.01│1494790.36│
│归属母公司股东权益 │ 603218.36│ 444854.37│ 452958.88│ 451057.21│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1190719.66│ 824137.20│ 382123.06│1107252.35│
│营业成本(万元) │1043312.93│ 718531.08│ 336017.79│ 961501.63│
│投资收益(万元) │ -936.42│ -841.98│ -108.28│ -1896.11│
│净利润(万元) │ 18387.30│ 14007.36│ 5186.86│ 20688.46│
│营业利润(万元) │ 16204.13│ 16514.44│ 5938.18│ 20375.58│
│利润总额(万元) │ 16092.24│ 16254.59│ 5907.80│ 20480.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 13267.70│ 10442.06│ 3925.10│ 16251.05│
│经营现金流量净额(万元)│ -12695.18│ -31731.47│ -72983.46│ 34518.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0600│ 0.0400│ 0.3300│
│基本每股收益 │ 0.0227│ 0.0200│ 0.0297│ 0.2800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0600│ 0.0400│ 0.3300│
│每股净资产(元) │ 4.9818│ 4.9598│ 5.1241│ 5.1055│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.2640│ -1.1155│ -0.9942│ 0.7940│
│每股现金流量(元) │ -0.4499│ -0.3729│ -0.4244│ -0.5620│
│每股资本公积金(元) │ 2.4554│ 2.4554│ 2.4554│ 2.4554│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3564│ 0.3564│ 0.3564│ 0.3564│
│每股未分配利润(元) │ 1.2824│ 1.2612│ 1.4225│ 1.3876│
│净资产收益率(%) │ 1.6451│ 1.2269│ 0.6803│ 6.3272│
│加权净资产收益率(%) │ 1.6300│ 1.2000│ 0.6800│ 6.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.4659│ 0.4705│ 0.5053│ 5.4324│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4600│ --│ 5.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1456908.03│1458924.35│1411101.45│1393833.15│
│归属母公司股东权益 │ 440043.19│ 438103.59│ 452615.97│ 450969.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 739628.49│ 502243.32│ 238633.29│1214021.42│
│营业成本(万元) │ 641528.06│ 437330.80│ 207454.86│1039319.02│
│投资收益(万元) │ -77.68│ 215.69│ 44.15│ -2259.87│
│净利润(万元) │ 9516.29│ 7153.24│ 4102.93│ 36382.82│
│营业利润(万元) │ 9752.17│ 7883.35│ 3922.76│ 37048.90│
│利润总额(万元) │ 9832.99│ 7976.02│ 4233.79│ 37309.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 7239.20│ 5375.06│ 3079.12│ 28533.81│
│经营现金流量净额(万元)│-111647.89│ -98533.65│ -87819.94│ 70135.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1200│ 0.1900│ 0.3300│ 0.3600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0242│ 0.0800│ 0.2800│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 5.5592│ 5.1065│ 5.1055│ 5.0380│
│每股资本公积金(元) │ 3.2800│ 2.4711│ 2.4554│ 2.4300│
│每股未分配利润(元) │ 1.0980│ 1.3581│ 1.3876│ 1.2848│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1170│ 0.3908│ 0.7940│ 1.5068│
│每股现金流量(元) │ 0.9526│ 1.2573│ -0.5620│ 0.2737│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.9546│ 4.4751│ 4.5697│ 4.5059│
│应收账款周转率 │ 3.5808│ 3.7056│ 4.7814│ 5.6744│
│总资产周转率 │ 0.6692│ 0.7666│ 0.8588│ 0.8370│
│营业收入增长率(%) │ 60.9889│ -8.7947│ 3.6889│ 12.0758│
│营业利润增长率(%) │ 66.1592│ -45.0035│ -14.8484│ 13.5041│
│利润总额增长率(%) │ 63.6556│ -45.1069│ -16.1787│ 15.4736│
│归属母公司净利润增长率│ 83.2758│ -43.0463│ -8.2180│ 10.5451│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 41.6732│ 7.2431│ -2.7692│ 5.0969│
│净资产增长率(%) │ 37.0816│ 0.0194│ 3.3270│ 4.4094│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.5442│ 1.6996│ 1.3574│ 1.8685│
│总资产收益率(%) │ 1.0444│ 0.8326│ 0.3155│ 1.4324│
│净资产收益率(%) │ 2.1995│ 2.3473│ 0.8665│ 3.6029│
│营业利润率(%) │ 1.3609│ 2.0038│ 1.5540│ 1.8402│
│销售毛利率(%) │ 12.3796│ 12.8141│ 12.0656│ 13.1633│
│销售净利率(%) │ 1.5442│ 1.6996│ 1.3574│ 1.8685│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.9546│ 2.8747│ 1.3482│ 4.4751│
│固定资产周转率 │ 3.0335│ 2.0441│ 0.9459│ 2.9667│
│流动资产周转率 │ 0.9912│ 0.7392│ 0.3473│ 1.2043│
│总资产周转率 │ 0.6692│ 0.4847│ 0.2266│ 0.7666│
│股东权益周转率 │ 1.8485│ 1.4590│ 0.6587│ 2.0227│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3012│ 1.1499│ 1.1672│ 1.1688│
│速动比率(%) │ 1.0057│ 0.7836│ 0.7861│ 0.8504│
│产权比率 │ 1.7336│ 2.9380│ 2.7982│ 2.1021│
│应收账款周转率 │ 3.5808│ 2.3849│ 1.0828│ 3.7056│
│利息保障倍数 │ 2.0246│ 4.3908│ 3.3156│ 3.8282│
│资产负债率 │ 0.6342│ 0.6858│ 0.6752│ 0.6343│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 60.9889│ 64.0912│ 60.1298│ -8.7947│
│营业利润增长率(%) │ 66.1592│ 109.4850│ 51.3778│ -45.0035│
│总资产增长率(%) │ 41.6732│ 30.6389│ 33.0366│ 7.2431│
│固定资产增长率(%) │ --│ 17.6025│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 41.6046│ 12.8335│ 10.7908│ -0.2915│
│净利润增长率(%) │ 93.2192│ 95.8185│ 26.4185│ -43.1367│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 29.2250│ 23.3406│ 24.1284│ 30.1753│
│固定资产比率(%) │ --│ 23.0047│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 68.9822│ 65.6408│ 65.0747│ 65.4716│
│无形资产比率(%) │ 2.8338│ 3.5009│ 3.7474│ 2.9566│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2064048.58│ 1905923.40│ 1877282.01│ 1494790.36│
│流动资产 │ 1423825.29│ 1251063.43│ 1221635.09│ 978662.77│
│非流动资产 │ 640223.29│ 654859.97│ 655646.92│ 516127.59│
│固定资产 │ 417145.34│ 438452.06│ 440077.69│ 367898.00│
│货币资金 │ 330689.64│ 163511.68│ 149433.47│ 227840.75│
│存货 │ 323373.03│ 295639.86│ 294209.40│ 204267.60│
│应收账款 │ 357010.22│ 383077.85│ 397751.14│ 308045.45│
│其他应收款 │ --│ 12421.57│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 58491.92│ 66724.68│ 70348.57│ 44194.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 198143.41│ 174574.36│ 175865.24│ 167734.90│
│预收账款 │ 417.86│ 2089.17│ 670.22│ 753.94│
│应付账款 │ 320470.13│ 352846.17│ 377378.35│ 232634.21│
│流动负债 │ 1094241.23│ 1087934.32│ 1046676.83│ 837342.86│
│长期借款 │ 117733.03│ 118590.88│ 119695.19│ 26960.00│
│总负债 │ 1308985.34│ 1306999.73│ 1267458.55│ 948187.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 355903.80│ 219014.68│ 218274.69│ 218274.69│
│未分配利润 │ 119145.78│ 116320.13│ 123563.24│ 119964.31│
│归属于母公司所│ 603218.36│ 444854.37│ 452958.88│ 451057.21│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 755063.24│ 598923.67│ 609823.46│ 546602.79│
│商誉 │ 52049.77│ 47254.86│ 47199.33│ 30422.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1456908.03│ 1458924.35│ 1411101.45│ 1393833.15│
│流动资产 │ 939071.00│ 935083.67│ 883253.25│ 860114.99│
│非流动资产 │ 517837.03│ 523840.68│ 527848.20│ 533718.16│
│固定资产 │ 372972.44│ 372825.55│ 371029.63│ 378561.24│
│货币资金 │ 72840.94│ 80510.17│ 78585.58│ 117374.25│
│存货 │ 210042.56│ 232280.82│ 224927.14│ 225446.74│
│应收账款 │ 268898.74│ 319470.87│ 336720.44│ 289564.29│
│其他应收款 │ --│ 5738.17│ --│ 5302.07│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 41388.70│ 42280.13│ 42525.26│ 43069.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 181049.43│ 179286.74│ 106921.26│ 59254.78│
│预收账款 │ 4262.66│ 3088.77│ 4975.66│ 2866.97│
│应付账款 │ 223044.40│ 216150.78│ 185409.64│ 218209.10│
│流动负债 │ 839220.53│ 832297.39│ 767612.85│ 754464.95│
│长期借款 │ 400.00│ 9475.76│ 6499.94│ 4376.32│
│总负债 │ 923688.77│ 928121.39│ 860673.75│ 845632.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 216883.86│ 216883.86│ 216883.86│ 216883.86│
│未分配利润 │ 113270.30│ 111406.15│ 125647.99│ 122568.87│
│归属于母公司所│ 440043.19│ 438103.59│ 452615.97│ 450969.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 533219.25│ 530802.97│ 550427.70│ 548200.69│
│商誉 │ 31970.11│ 31970.11│ 31970.11│ 31970.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1190719.66│ 824137.20│ 382123.06│ 1107252.35│
│营业收入 │ 1190719.66│ 824137.20│ 382123.06│ 1107252.35│
│营业总成本 │ 1190917.52│ 807470.46│ 376286.27│ 1093933.76│
│营业成本 │ 1043312.93│ 718531.08│ 336017.79│ 961501.63│
│财务费用 │ 11374.47│ 7982.89│ 2551.28│ 12507.44│
│管理费用 │ 44183.48│ 30178.08│ 15732.06│ 38861.77│
│营业利润 │ 16204.13│ 16514.44│ 5938.18│ 20375.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -936.42│ -841.98│ -108.28│ -1896.11│
│营业外收支净额│ -111.89│ -259.85│ -30.39│ 104.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16092.24│ 16254.59│ 5907.80│ 20480.32│
│所得税费用 │ -2295.06│ 2247.23│ 720.94│ -208.15│
│归属母公司净利│ 13267.70│ 10442.06│ 3925.10│ 16251.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18387.30│ 14007.36│ 5186.86│ 20688.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 739628.49│ 502243.32│ 238633.29│ 1214021.42│
│营业收入 │ 739628.49│ 502243.32│ 238633.29│ 1214021.42│
│营业总成本 │ 737487.14│ 498133.07│ 236115.75│ 1180631.28│
│营业成本 │ 641528.06│ 437330.80│ 207454.86│ 1039319.02│
│财务费用 │ 9537.79│ 6453.40│ 3200.52│ 6792.16│
│管理费用 │ 28772.89│ 18184.06│ 7830.54│ 38847.97│
│营业利润 │ 9752.17│ 7883.35│ 3922.76│ 37048.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -77.68│ 215.69│ 44.15│ -2259.87│
│营业外收支净额│ 80.82│ 92.67│ 311.03│ 260.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9832.99│ 7976.02│ 4233.79│ 37309.44│
│所得税费用 │ 316.70│ 822.79│ 130.86│ 926.62│
│归属母公司净利│ 7239.20│ 5375.06│ 3079.12│ 28533.81│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9516.29│ 7153.24│ 4102.93│ 36382.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1131107.84│ 723032.56│ 290941.26│1050336.95│
│经营现金流出小计│ 1143803.02│ 754764.03│ 363924.71│1015818.15│
│经营现金流量净额│ -12695.18│ -31731.47│ -72983.46│ 34518.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 25074.66│ 18703.30│ 14148.31│ 139305.54│
│投资现金流出小计│ 137078.28│ 112761.68│ 105293.24│ 156317.57│
│投资现金流量净额│ -112003.61│ -94058.39│ -91144.92│ -17012.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 505474.71│ 320719.53│ 243038.25│ 319226.80│
│筹资现金流出小计│ 278131.00│ 259857.81│ 153755.07│ 225023.85│
│筹资现金流量净额│ 227343.71│ 60861.71│ 89283.18│ 94202.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 714.56│ -334.39│ -1496.72│ -649.97│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 103359.47│ -65262.53│ -76341.92│ 111059.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 740569.37│ 466989.43│ 206968.03│1084380.08│
│经营现金流出小计│ 852217.25│ 565523.08│ 294787.97│1014244.74│
│经营现金流量净额│ -111647.89│ -98533.65│ -87819.94│ 70135.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 146620.54│ 129277.47│ 20081.08│ 2540.96│
│投资现金流出小计│ 164484.91│ 152625.92│ 21224.36│ 70205.27│
│投资现金流量净额│ -17864.38│ -23348.44│ -1143.28│ -67664.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 283290.81│ 267376.07│ 76510.25│ 294831.61│
│筹资现金流出小计│ 192416.00│ 177767.95│ 24507.04│ 346283.22│
│筹资现金流量净额│ 90874.82│ 89608.12│ 52003.21│ -51451.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1100.11│ -664.77│ -525.85│ -657.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -39737.55│ -32938.74│ -37485.86│ -49638.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 330689.64│ 227840.75│ 117374.25│ 94.11│
│短期借款 │ 198143.41│ 167734.90│ 59254.78│ 183.07│
│应收账款 │ 357010.22│ 308045.45│ 289564.29│ 6.38│
│应付账款 │ 320470.13│ 232634.21│ 218209.10│ 6.61│
│存货的减少 │ --│ 18842.15│ 2442.01│ 671.58│
│流动负债合计 │1094241.23│ 837342.86│ 754464.95│ 10.98│
│长期借款 │ 117733.03│ 26960.00│ 4376.32│ 516.04│
│负债合计 │1308985.34│ 948187.57│ 845632.46│ 12.13│
│营业利润 │ 16204.13│ 20375.58│ 37048.90│ -45.00│
│利润总额 │ 16092.24│ 20480.32│ 37309.44│ -45.11│
│归属于母公司所有│ 13267.70│ 16251.05│ 28533.81│ -43.05│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 119145.78│ 119964.31│ 122568.87│ -2.12│
│营业外收支净额 │ -111.89│ 104.73│ 260.55│ -59.80│
│购买商品、接受劳│ 939737.85│ 839009.27│ 819104.48│ 2.43│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1131107.84│1050336.95│1084380.08│ -3.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1143803.02│1015818.15│1014244.74│ 0.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -12695.18│ 34518.80│ 70135.34│ -50.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 25074.66│ 139305.54│ 2540.96│ 5382.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 137078.28│ 156317.57│ 70205.27│ 122.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-112003.61│ -17012.03│ -67664.31│ 74.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 47944.06│ 36315.42│ 60199.93│ -39.68│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 505474.71│ 319226.80│ 294831.61│ 8.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 278131.00│ 225023.85│ 346283.22│ -35.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 227343.71│ 94202.95│ -51451.61│ 283.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 27595.65│ 28869.65│ 25718.51│ 12.25│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 103359.47│ 111059.75│ -49638.28│ 323.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -44137.81│ -34880.74│ -26.54│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -44137.81│ -34880.74│ -26.54│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 367623.86│ 33.2015│ 9011.85│ 55.4540│
│第三季度│ 237385.18│ 21.4391│ 1864.15│ 11.4709│
│第二季度│ 263610.03│ 23.8076│ 2295.93│ 14.1279│
│第一季度│ 238633.29│ 21.5518│ 3079.12│ 18.9472│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 277462.09│ 22.8548│ 9384.44│ 32.8888│
│第三季度│ 254074.71│ 20.9284│ 2200.49│ 7.7119│
│第二季度│ 342375.13│ 28.2017│ 6664.54│ 23.3566│
│第一季度│ 340109.49│ 28.0151│ 10284.35│ 36.0427│
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