金枫酒业金枫酒业财务分析报告
≈≈金枫酒业600616≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ -0.0300│ 0.0040│ 0.0200│
│基本每股收益 │ -0.0336│ -0.0400│ 0.0030│ -0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0300│ -0.0300│ 0.0040│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 2.8598│ 2.8602│ 2.9286│ 2.9200│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0160│ -0.0671│ -0.0156│ -0.0406│
│每股现金流量(元) │ -0.1350│ -0.3036│ -0.2022│ 0.1512│
│每股资本公积金(元) │ 0.5614│ 0.5614│ 0.5614│ 0.5614│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1097│ 0.1097│ 0.1097│ 0.1097│
│每股未分配利润(元) │ 1.1940│ 1.1944│ 1.2626│ 1.2585│
│净资产收益率(%) │ -1.2064│ -1.1920│ 0.1401│ 0.6256│
│加权净资产收益率(%) │ -1.1900│ -1.1700│ 0.1400│ 0.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.3523│ -1.2776│ 0.1046│ -1.2551│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.2600│ --│ -1.2600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 223243.07│ 220164.77│ 229674.39│ 226842.02│
│归属母公司股东权益 │ 191322.15│ 191349.40│ 195923.22│ 195648.77│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 41386.72│ 25231.22│ 15871.00│ 60788.80│
│营业成本(万元) │ 25444.44│ 15933.58│ 8895.75│ 35367.22│
│投资收益(万元) │ 134.70│ 133.70│ --│ 266.22│
│净利润(万元) │ -2605.39│ -2536.29│ 240.90│ 1737.15│
│营业利润(万元) │ -2840.85│ -3135.75│ 401.72│ 812.41│
│利润总额(万元) │ -2902.81│ -3203.17│ 376.77│ 1907.90│
│归属母公司净利润(万元)│ -2308.20│ -2280.94│ 274.45│ 1223.97│
│经营现金流量净额(万元)│ 1069.40│ -4488.80│ -1045.22│ -2719.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0010│ -0.0200│ -0.0030│ 0.0400│
│基本每股收益 │ --│ -0.0300│ -0.0050│ 0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0010│ -0.0200│ -0.0030│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 2.9062│ 3.7480│ 3.8025│ 3.8064│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1384│ -0.1503│ -0.1246│ 0.1983│
│每股现金流量(元) │ -0.0146│ -0.1003│ -0.0846│ 0.1367│
│每股资本公积金(元) │ 0.5614│ 1.0298│ 1.0298│ 1.0298│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1097│ 0.1426│ 0.1426│ 0.1426│
│每股未分配利润(元) │ 1.2415│ 1.5838│ 1.6383│ 1.6423│
│净资产收益率(%) │ 0.0447│ -0.7581│ -0.1028│ 1.5033│
│加权净资产收益率(%) │ 0.0400│ -0.7500│ -0.1000│ 1.5100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.6927│ -0.8691│ -0.1283│ 1.1732│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.8600│ --│ 1.1800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 218016.73│ 216555.41│ 223754.14│ 233992.15│
│归属母公司股东权益 │ 194425.86│ 192876.73│ 195681.71│ 195882.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 40999.27│ 24590.37│ 14650.95│ 94407.69│
│营业成本(万元) │ 24162.92│ 14870.54│ 8563.58│ 47888.36│
│投资收益(万元) │ 123.67│ 123.67│ 63.02│ 835.21│
│净利润(万元) │ 684.32│ -1487.16│ -233.30│ 2696.75│
│营业利润(万元) │ -1453.84│ -1891.49│ -195.21│ 4272.22│
│利润总额(万元) │ 312.47│ -1956.82│ -266.06│ 4190.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 86.87│ -1462.27│ -201.16│ 2944.72│
│经营现金流量净额(万元)│ -9258.70│ -7737.16│ -6413.57│ 10204.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0300│ 0.0200│ 0.0400│ -0.1300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0336│ -0.0400│ 0.0400│ -0.1500│
│每股净资产(元) │ 2.8598│ 2.9200│ 3.8064│ 3.7575│
│每股资本公积金(元) │ 0.5614│ 0.5614│ 1.0298│ 1.0298│
│每股未分配利润(元) │ 1.1940│ 1.2585│ 1.6423│ 1.5881│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0160│ -0.0406│ 0.1983│ 0.0962│
│每股现金流量(元) │ -0.1350│ 0.1512│ 0.1367│ -0.0696│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.3391│ 0.4722│ 0.6355│ 0.6319│
│应收账款周转率 │ 4.2104│ 4.7710│ 7.0421│ 7.7554│
│总资产周转率 │ 0.1839│ 0.2638│ 0.4087│ 0.3856│
│营业收入增长率(%) │ 0.9450│ -35.6103│ 5.0758│ -8.9633│
│营业利润增长率(%) │ -95.4034│ -80.9839│ 175.9567│ -173.5527│
│利润总额增长率(%) │-1028.9817│ -54.4730│ 174.1561│ -181.6070│
│归属母公司净利润增长率│-2757.1577│ -58.4352│ 142.7513│ -224.8179│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.3972│ -3.0557│ 2.6107│ -4.1925│
│净资产增长率(%) │ -1.5963│ -0.1195│ 1.3010│ -4.6646│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -6.2952│ -10.0522│ 1.5179│ 2.8577│
│总资产收益率(%) │ -1.1809│ -1.1615│ 0.1063│ 0.7539│
│净资产收益率(%) │ -1.2064│ -1.1920│ 0.1401│ 0.6256│
│营业利润率(%) │ -6.8642│ -12.4281│ 2.5311│ 1.3365│
│销售毛利率(%) │ 38.5203│ 39.5270│ 43.9496│ 41.8195│
│销售净利率(%) │ -6.2952│ -6.0477│ 1.5179│ 2.8577│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.3391│ 0.2104│ 0.1174│ 0.4722│
│固定资产周转率 │ 0.8272│ 0.5012│ 0.3123│ 1.1332│
│流动资产周转率 │ 0.2710│ 0.1674│ 0.1024│ 0.3860│
│总资产周转率 │ 0.1839│ 0.1129│ 0.0695│ 0.2638│
│股东权益周转率 │ 0.2155│ 0.1321│ 0.0815│ 0.3120│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 7.2523│ 8.3737│ 6.5265│ 6.1151│
│速动比率(%) │ 3.6448│ 3.9338│ 3.2868│ 3.1259│
│产权比率 │ 0.1730│ 0.1556│ 0.1760│ 0.1630│
│应收账款周转率 │ 4.2104│ 2.8051│ 1.5281│ 4.7710│
│利息保障倍数 │ -22.9712│ -39.3021│ 14.9783│ --│
│资产负债率 │ 0.1475│ 0.1352│ 0.1502│ 0.1406│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 0.9450│ 2.6061│ 8.3274│ -35.6103│
│营业利润增长率(%) │ -95.4034│ -65.7823│ 305.7887│ -80.9839│
│总资产增长率(%) │ 2.3972│ 1.6667│ 2.6459│ -3.0557│
│固定资产增长率(%) │ --│ -8.4852│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.7983│ -0.6495│ 0.3874│ 0.1434│
│净利润增长率(%) │ -480.7246│ -70.5459│ 203.2585│ -35.5836│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 85.7013│ 86.9119│ 85.3048│ 86.2489│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.1810│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 67.2425│ 66.3338│ 67.3399│ 68.4692│
│无形资产比率(%) │ 4.4343│ 4.5743│ 4.4597│ 4.5911│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 223243.07│ 220164.77│ 229674.39│ 226842.02│
│流动资产 │ 150114.17│ 146043.70│ 154662.47│ 155316.96│
│非流动资产 │ 73128.90│ 74121.07│ 75011.92│ 71525.06│
│固定资产 │ 48228.46│ 48834.82│ 49790.93│ 51839.53│
│货币资金 │ 32265.00│ 20919.19│ 27521.85│ 40856.07│
│存货 │ 74669.89│ 76091.97│ 76109.59│ 75385.34│
│应收账款 │ 8685.02│ 7015.02│ 9798.50│ 10974.35│
│其他应收款 │ --│ 1274.42│ --│ 1262.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9899.19│ 10070.96│ 10242.72│ 10414.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 51.72│ 3001.59│ 3003.59│
│预收账款 │ 145.23│ 1.08│ 2.10│ 1.73│
│应付账款 │ 6365.55│ 4900.35│ 7219.10│ 7639.59│
│流动负债 │ 20698.90│ 17440.73│ 23697.67│ 25399.09│
│长期借款 │ 2804.61│ 2800.00│ 702.00│ --│
│总负债 │ 32921.45│ 29774.07│ 34488.07│ 31896.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 37555.18│ 37555.18│ 37555.18│ 37555.18│
│未分配利润 │ 79878.53│ 79905.80│ 84468.20│ 84193.75│
│归属于母公司所│ 191322.15│ 191349.40│ 195923.22│ 195648.77│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 190321.62│ 190390.70│ 195186.32│ 194945.42│
│商誉 │ 4687.65│ 4687.65│ 4687.65│ 4687.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 218016.73│ 216555.41│ 223754.14│ 233992.15│
│流动资产 │ 146474.40│ 144039.95│ 150425.49│ 159665.91│
│非流动资产 │ 71542.32│ 72515.46│ 73328.65│ 74326.24│
│固定资产 │ 50564.15│ 53371.68│ 54408.73│ 55450.00│
│货币资金 │ 29670.93│ 25444.81│ 26413.45│ 30787.84│
│存货 │ 76132.17│ 73618.05│ 74230.05│ 74405.43│
│应收账款 │ 12301.48│ 10029.41│ 11435.70│ 14508.38│
│其他应收款 │ --│ 1725.10│ --│ 1549.56│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9761.96│ 9890.21│ 10051.16│ 10212.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3003.25│ 3003.52│ 2998.00│ 3004.20│
│预收账款 │ --│ --│ 642.82│ 1129.75│
│应付账款 │ 5713.18│ 4372.42│ 7531.54│ 12135.60│
│流动负债 │ 20061.35│ 19227.84│ 23394.14│ 33273.91│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 24209.94│ 24920.10│ 29321.10│ 39325.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 37555.18│ 52993.75│ 52993.75│ 52993.75│
│未分配利润 │ 83056.65│ 81507.51│ 84312.48│ 84513.64│
│归属于母公司所│ 194425.86│ 192876.73│ 195681.71│ 195882.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 193806.79│ 191635.31│ 194433.04│ 194666.31│
│商誉 │ 4687.65│ 4687.65│ 4687.65│ 4687.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 41386.72│ 25231.22│ 15871.00│ 60788.80│
│营业收入 │ 41386.72│ 25231.22│ 15871.00│ 60788.80│
│营业总成本 │ 45493.18│ 29383.95│ 15855.35│ 64926.85│
│营业成本 │ 25444.44│ 15933.58│ 8895.75│ 35367.22│
│财务费用 │ 121.79│ 92.18│ 26.95│ -157.73│
│管理费用 │ 10245.73│ 6724.68│ 3378.38│ 13873.43│
│营业利润 │ -2840.85│ -3135.75│ 401.72│ 812.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 134.70│ 133.70│ --│ 266.22│
│营业外收支净额│ -61.96│ -67.42│ -24.95│ 1095.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2902.81│ -3203.17│ 376.77│ 1907.90│
│所得税费用 │ -297.42│ -666.88│ 135.87│ 170.76│
│归属母公司净利│ -2308.20│ -2280.94│ 274.45│ 1223.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2605.39│ -2536.29│ 240.90│ 1737.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 40999.27│ 24590.37│ 14650.95│ 94407.69│
│营业收入 │ 40999.27│ 24590.37│ 14650.95│ 94407.69│
│营业总成本 │ 43822.39│ 27680.18│ 15247.14│ 92161.07│
│营业成本 │ 24162.92│ 14870.54│ 8563.58│ 47888.36│
│财务费用 │ -148.80│ -67.48│ -54.21│ -117.91│
│管理费用 │ 10104.61│ 6569.17│ 3292.16│ 14572.06│
│营业利润 │ -1453.84│ -1891.49│ -195.21│ 4272.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 123.67│ 123.67│ 63.02│ 835.21│
│营业外收支净额│ 1766.31│ -65.34│ -70.85│ -81.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 312.47│ -1956.82│ -266.06│ 4190.70│
│所得税费用 │ -371.85│ -469.67│ -32.76│ 1493.95│
│归属母公司净利│ 86.87│ -1462.27│ -201.16│ 2944.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 684.32│ -1487.16│ -233.30│ 2696.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 55676.27│ 32522.94│ 22458.12│ 76928.40│
│经营现金流出小计│ 54606.86│ 37011.74│ 23503.34│ 79647.65│
│经营现金流量净额│ 1069.40│ -4488.80│ -1045.22│ -2719.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 687.35│ 472.26│ 197.01│ 23537.03│
│投资现金流出小计│ 8002.62│ 13687.23│ 13169.06│ 8953.99│
│投资现金流量净额│ -7315.27│ -13214.97│ -12972.05│ 14583.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3751.68│ 2851.66│ 702.00│ --│
│筹资现金流出小计│ 6533.85│ 5458.82│ 213.93│ 1745.34│
│筹资现金流量净额│ -2782.17│ -2607.16│ 488.07│ -1745.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.54│ -0.95│ -0.02│ -0.21│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9029.58│ -20311.88│ -13529.22│ 10118.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 53566.11│ 33007.29│ 22111.30│ 104108.09│
│经营现金流出小计│ 62824.80│ 40744.45│ 28524.88│ 93903.82│
│经营现金流量净额│ -9258.70│ -7737.16│ -6413.57│ 10204.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10968.47│ 15610.88│ 2295.04│ 13723.35│
│投资现金流出小计│ 1001.46│ 12938.45│ 190.41│ 16696.48│
│投资现金流量净额│ 9967.01│ 2672.42│ 2104.62│ -2973.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 2998.00│
│筹资现金流出小计│ 1684.66│ 99.11│ 45.47│ 3195.98│
│筹资现金流量净额│ -1684.66│ -99.11│ -45.47│ -197.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.56│ 0.81│ 0.03│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -976.91│ -5163.03│ -4354.39│ 7033.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 32265.00│ 40856.07│ 30787.84│ 32.70│
│短期借款 │ --│ 3003.59│ 3004.20│ -0.02│
│应收账款 │ 8685.02│ 10974.35│ 14508.38│ -24.36│
│其他应收款 │ --│ --│ 1549.56│ --│
│应付账款 │ 6365.55│ 7639.59│ 12135.60│ -37.05│
│在建工程 │ --│ --│ 159.56│ --│
│存货的减少 │ --│ -1027.76│ 1588.94│ -164.68│
│流动负债合计 │ 20698.90│ 25399.09│ 33273.91│ -23.67│
│负债合计 │ 32921.45│ 31896.60│ 39325.83│ -18.89│
│营业利润 │ -2840.85│ 812.41│ 4272.22│ -80.98│
│利润总额 │ -2902.81│ 1907.90│ 4190.70│ -54.47│
│归属于母公司所有│ -2308.20│ 1223.97│ 2944.72│ -58.44│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 79878.53│ 84193.75│ 84513.64│ -0.38│
│营业外收支净额 │ -61.96│ 1095.49│ -81.52│ 1443.83│
│购买商品、接受劳│ 20990.57│ 34790.70│ 37004.21│ -5.98│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 55676.27│ 76928.40│ 104108.09│ -26.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 54606.86│ 79647.65│ 93903.82│ -15.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1069.40│ -2719.26│ 10204.27│ -126.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 687.35│ 23537.03│ 13723.35│ 71.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8002.62│ 8953.99│ 16696.48│ -46.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -7315.27│ 14583.04│ -2973.13│ 590.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1002.62│ 1953.99│ 3696.48│ -47.14│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3751.68│ --│ 2998.00│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6533.85│ 1745.34│ 3195.98│ -45.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2782.17│ -1745.34│ -197.98│ -781.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2137.33│ 1745.34│ 197.98│ 781.57│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9029.58│ 10118.23│ 7033.17│ 43.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -9475.92│ 4828.60│ -296.25│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -9475.92│ 4828.60│ -296.25│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19789.53│ 32.5546│ 1137.10│ 92.9028│
│第三季度│ 16408.91│ 26.9933│ 1549.14│ 126.5669│
│第二季度│ 9939.42│ 16.3507│ -1261.11│ -103.0347│
│第一季度│ 14650.95│ 24.1014│ -201.16│ -16.4350│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 37360.74│ 39.5738│ 1073.80│ 36.4654│
│第三季度│ 22134.62│ 23.4458│ 204.32│ 6.9384│
│第二季度│ 12215.13│ 12.9387│ -2318.19│ -78.7236│
│第一季度│ 22697.20│ 24.0417│ 3984.78│ 135.3198│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ -0.0300│ 0.0040│ 0.0200│
│基本每股收益 │ -0.0336│ -0.0400│ 0.0030│ -0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0300│ -0.0300│ 0.0040│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 2.8598│ 2.8602│ 2.9286│ 2.9200│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0160│ -0.0671│ -0.0156│ -0.0406│
│每股现金流量(元) │ -0.1350│ -0.3036│ -0.2022│ 0.1512│
│每股资本公积金(元) │ 0.5614│ 0.5614│ 0.5614│ 0.5614│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1097│ 0.1097│ 0.1097│ 0.1097│
│每股未分配利润(元) │ 1.1940│ 1.1944│ 1.2626│ 1.2585│
│净资产收益率(%) │ -1.2064│ -1.1920│ 0.1401│ 0.6256│
│加权净资产收益率(%) │ -1.1900│ -1.1700│ 0.1400│ 0.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.3523│ -1.2776│ 0.1046│ -1.2551│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.2600│ --│ -1.2600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 223243.07│ 220164.77│ 229674.39│ 226842.02│
│归属母公司股东权益 │ 191322.15│ 191349.40│ 195923.22│ 195648.77│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 41386.72│ 25231.22│ 15871.00│ 60788.80│
│营业成本(万元) │ 25444.44│ 15933.58│ 8895.75│ 35367.22│
│投资收益(万元) │ 134.70│ 133.70│ --│ 266.22│
│净利润(万元) │ -2605.39│ -2536.29│ 240.90│ 1737.15│
│营业利润(万元) │ -2840.85│ -3135.75│ 401.72│ 812.41│
│利润总额(万元) │ -2902.81│ -3203.17│ 376.77│ 1907.90│
│归属母公司净利润(万元)│ -2308.20│ -2280.94│ 274.45│ 1223.97│
│经营现金流量净额(万元)│ 1069.40│ -4488.80│ -1045.22│ -2719.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0010│ -0.0200│ -0.0030│ 0.0400│
│基本每股收益 │ --│ -0.0300│ -0.0050│ 0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0010│ -0.0200│ -0.0030│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 2.9062│ 3.7480│ 3.8025│ 3.8064│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1384│ -0.1503│ -0.1246│ 0.1983│
│每股现金流量(元) │ -0.0146│ -0.1003│ -0.0846│ 0.1367│
│每股资本公积金(元) │ 0.5614│ 1.0298│ 1.0298│ 1.0298│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1097│ 0.1426│ 0.1426│ 0.1426│
│每股未分配利润(元) │ 1.2415│ 1.5838│ 1.6383│ 1.6423│
│净资产收益率(%) │ 0.0447│ -0.7581│ -0.1028│ 1.5033│
│加权净资产收益率(%) │ 0.0400│ -0.7500│ -0.1000│ 1.5100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.6927│ -0.8691│ -0.1283│ 1.1732│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.8600│ --│ 1.1800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 218016.73│ 216555.41│ 223754.14│ 233992.15│
│归属母公司股东权益 │ 194425.86│ 192876.73│ 195681.71│ 195882.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 40999.27│ 24590.37│ 14650.95│ 94407.69│
│营业成本(万元) │ 24162.92│ 14870.54│ 8563.58│ 47888.36│
│投资收益(万元) │ 123.67│ 123.67│ 63.02│ 835.21│
│净利润(万元) │ 684.32│ -1487.16│ -233.30│ 2696.75│
│营业利润(万元) │ -1453.84│ -1891.49│ -195.21│ 4272.22│
│利润总额(万元) │ 312.47│ -1956.82│ -266.06│ 4190.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 86.87│ -1462.27│ -201.16│ 2944.72│
│经营现金流量净额(万元)│ -9258.70│ -7737.16│ -6413.57│ 10204.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0300│ 0.0200│ 0.0400│ -0.1300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0336│ -0.0400│ 0.0400│ -0.1500│
│每股净资产(元) │ 2.8598│ 2.9200│ 3.8064│ 3.7575│
│每股资本公积金(元) │ 0.5614│ 0.5614│ 1.0298│ 1.0298│
│每股未分配利润(元) │ 1.1940│ 1.2585│ 1.6423│ 1.5881│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0160│ -0.0406│ 0.1983│ 0.0962│
│每股现金流量(元) │ -0.1350│ 0.1512│ 0.1367│ -0.0696│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.3391│ 0.4722│ 0.6355│ 0.6319│
│应收账款周转率 │ 4.2104│ 4.7710│ 7.0421│ 7.7554│
│总资产周转率 │ 0.1839│ 0.2638│ 0.4087│ 0.3856│
│营业收入增长率(%) │ 0.9450│ -35.6103│ 5.0758│ -8.9633│
│营业利润增长率(%) │ -95.4034│ -80.9839│ 175.9567│ -173.5527│
│利润总额增长率(%) │-1028.9817│ -54.4730│ 174.1561│ -181.6070│
│归属母公司净利润增长率│-2757.1577│ -58.4352│ 142.7513│ -224.8179│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.3972│ -3.0557│ 2.6107│ -4.1925│
│净资产增长率(%) │ -1.5963│ -0.1195│ 1.3010│ -4.6646│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -6.2952│ -10.0522│ 1.5179│ 2.8577│
│总资产收益率(%) │ -1.1809│ -1.1615│ 0.1063│ 0.7539│
│净资产收益率(%) │ -1.2064│ -1.1920│ 0.1401│ 0.6256│
│营业利润率(%) │ -6.8642│ -12.4281│ 2.5311│ 1.3365│
│销售毛利率(%) │ 38.5203│ 39.5270│ 43.9496│ 41.8195│
│销售净利率(%) │ -6.2952│ -6.0477│ 1.5179│ 2.8577│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.3391│ 0.2104│ 0.1174│ 0.4722│
│固定资产周转率 │ 0.8272│ 0.5012│ 0.3123│ 1.1332│
│流动资产周转率 │ 0.2710│ 0.1674│ 0.1024│ 0.3860│
│总资产周转率 │ 0.1839│ 0.1129│ 0.0695│ 0.2638│
│股东权益周转率 │ 0.2155│ 0.1321│ 0.0815│ 0.3120│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 7.2523│ 8.3737│ 6.5265│ 6.1151│
│速动比率(%) │ 3.6448│ 3.9338│ 3.2868│ 3.1259│
│产权比率 │ 0.1730│ 0.1556│ 0.1760│ 0.1630│
│应收账款周转率 │ 4.2104│ 2.8051│ 1.5281│ 4.7710│
│利息保障倍数 │ -22.9712│ -39.3021│ 14.9783│ --│
│资产负债率 │ 0.1475│ 0.1352│ 0.1502│ 0.1406│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 0.9450│ 2.6061│ 8.3274│ -35.6103│
│营业利润增长率(%) │ -95.4034│ -65.7823│ 305.7887│ -80.9839│
│总资产增长率(%) │ 2.3972│ 1.6667│ 2.6459│ -3.0557│
│固定资产增长率(%) │ --│ -8.4852│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.7983│ -0.6495│ 0.3874│ 0.1434│
│净利润增长率(%) │ -480.7246│ -70.5459│ 203.2585│ -35.5836│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 85.7013│ 86.9119│ 85.3048│ 86.2489│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.1810│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 67.2425│ 66.3338│ 67.3399│ 68.4692│
│无形资产比率(%) │ 4.4343│ 4.5743│ 4.4597│ 4.5911│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 223243.07│ 220164.77│ 229674.39│ 226842.02│
│流动资产 │ 150114.17│ 146043.70│ 154662.47│ 155316.96│
│非流动资产 │ 73128.90│ 74121.07│ 75011.92│ 71525.06│
│固定资产 │ 48228.46│ 48834.82│ 49790.93│ 51839.53│
│货币资金 │ 32265.00│ 20919.19│ 27521.85│ 40856.07│
│存货 │ 74669.89│ 76091.97│ 76109.59│ 75385.34│
│应收账款 │ 8685.02│ 7015.02│ 9798.50│ 10974.35│
│其他应收款 │ --│ 1274.42│ --│ 1262.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9899.19│ 10070.96│ 10242.72│ 10414.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 51.72│ 3001.59│ 3003.59│
│预收账款 │ 145.23│ 1.08│ 2.10│ 1.73│
│应付账款 │ 6365.55│ 4900.35│ 7219.10│ 7639.59│
│流动负债 │ 20698.90│ 17440.73│ 23697.67│ 25399.09│
│长期借款 │ 2804.61│ 2800.00│ 702.00│ --│
│总负债 │ 32921.45│ 29774.07│ 34488.07│ 31896.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 37555.18│ 37555.18│ 37555.18│ 37555.18│
│未分配利润 │ 79878.53│ 79905.80│ 84468.20│ 84193.75│
│归属于母公司所│ 191322.15│ 191349.40│ 195923.22│ 195648.77│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 190321.62│ 190390.70│ 195186.32│ 194945.42│
│商誉 │ 4687.65│ 4687.65│ 4687.65│ 4687.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 218016.73│ 216555.41│ 223754.14│ 233992.15│
│流动资产 │ 146474.40│ 144039.95│ 150425.49│ 159665.91│
│非流动资产 │ 71542.32│ 72515.46│ 73328.65│ 74326.24│
│固定资产 │ 50564.15│ 53371.68│ 54408.73│ 55450.00│
│货币资金 │ 29670.93│ 25444.81│ 26413.45│ 30787.84│
│存货 │ 76132.17│ 73618.05│ 74230.05│ 74405.43│
│应收账款 │ 12301.48│ 10029.41│ 11435.70│ 14508.38│
│其他应收款 │ --│ 1725.10│ --│ 1549.56│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9761.96│ 9890.21│ 10051.16│ 10212.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3003.25│ 3003.52│ 2998.00│ 3004.20│
│预收账款 │ --│ --│ 642.82│ 1129.75│
│应付账款 │ 5713.18│ 4372.42│ 7531.54│ 12135.60│
│流动负债 │ 20061.35│ 19227.84│ 23394.14│ 33273.91│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 24209.94│ 24920.10│ 29321.10│ 39325.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 37555.18│ 52993.75│ 52993.75│ 52993.75│
│未分配利润 │ 83056.65│ 81507.51│ 84312.48│ 84513.64│
│归属于母公司所│ 194425.86│ 192876.73│ 195681.71│ 195882.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 193806.79│ 191635.31│ 194433.04│ 194666.31│
│商誉 │ 4687.65│ 4687.65│ 4687.65│ 4687.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 41386.72│ 25231.22│ 15871.00│ 60788.80│
│营业收入 │ 41386.72│ 25231.22│ 15871.00│ 60788.80│
│营业总成本 │ 45493.18│ 29383.95│ 15855.35│ 64926.85│
│营业成本 │ 25444.44│ 15933.58│ 8895.75│ 35367.22│
│财务费用 │ 121.79│ 92.18│ 26.95│ -157.73│
│管理费用 │ 10245.73│ 6724.68│ 3378.38│ 13873.43│
│营业利润 │ -2840.85│ -3135.75│ 401.72│ 812.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 134.70│ 133.70│ --│ 266.22│
│营业外收支净额│ -61.96│ -67.42│ -24.95│ 1095.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2902.81│ -3203.17│ 376.77│ 1907.90│
│所得税费用 │ -297.42│ -666.88│ 135.87│ 170.76│
│归属母公司净利│ -2308.20│ -2280.94│ 274.45│ 1223.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2605.39│ -2536.29│ 240.90│ 1737.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 40999.27│ 24590.37│ 14650.95│ 94407.69│
│营业收入 │ 40999.27│ 24590.37│ 14650.95│ 94407.69│
│营业总成本 │ 43822.39│ 27680.18│ 15247.14│ 92161.07│
│营业成本 │ 24162.92│ 14870.54│ 8563.58│ 47888.36│
│财务费用 │ -148.80│ -67.48│ -54.21│ -117.91│
│管理费用 │ 10104.61│ 6569.17│ 3292.16│ 14572.06│
│营业利润 │ -1453.84│ -1891.49│ -195.21│ 4272.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 123.67│ 123.67│ 63.02│ 835.21│
│营业外收支净额│ 1766.31│ -65.34│ -70.85│ -81.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 312.47│ -1956.82│ -266.06│ 4190.70│
│所得税费用 │ -371.85│ -469.67│ -32.76│ 1493.95│
│归属母公司净利│ 86.87│ -1462.27│ -201.16│ 2944.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 684.32│ -1487.16│ -233.30│ 2696.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 55676.27│ 32522.94│ 22458.12│ 76928.40│
│经营现金流出小计│ 54606.86│ 37011.74│ 23503.34│ 79647.65│
│经营现金流量净额│ 1069.40│ -4488.80│ -1045.22│ -2719.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 687.35│ 472.26│ 197.01│ 23537.03│
│投资现金流出小计│ 8002.62│ 13687.23│ 13169.06│ 8953.99│
│投资现金流量净额│ -7315.27│ -13214.97│ -12972.05│ 14583.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3751.68│ 2851.66│ 702.00│ --│
│筹资现金流出小计│ 6533.85│ 5458.82│ 213.93│ 1745.34│
│筹资现金流量净额│ -2782.17│ -2607.16│ 488.07│ -1745.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.54│ -0.95│ -0.02│ -0.21│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9029.58│ -20311.88│ -13529.22│ 10118.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 53566.11│ 33007.29│ 22111.30│ 104108.09│
│经营现金流出小计│ 62824.80│ 40744.45│ 28524.88│ 93903.82│
│经营现金流量净额│ -9258.70│ -7737.16│ -6413.57│ 10204.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10968.47│ 15610.88│ 2295.04│ 13723.35│
│投资现金流出小计│ 1001.46│ 12938.45│ 190.41│ 16696.48│
│投资现金流量净额│ 9967.01│ 2672.42│ 2104.62│ -2973.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 2998.00│
│筹资现金流出小计│ 1684.66│ 99.11│ 45.47│ 3195.98│
│筹资现金流量净额│ -1684.66│ -99.11│ -45.47│ -197.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.56│ 0.81│ 0.03│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -976.91│ -5163.03│ -4354.39│ 7033.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 32265.00│ 40856.07│ 30787.84│ 32.70│
│短期借款 │ --│ 3003.59│ 3004.20│ -0.02│
│应收账款 │ 8685.02│ 10974.35│ 14508.38│ -24.36│
│其他应收款 │ --│ --│ 1549.56│ --│
│应付账款 │ 6365.55│ 7639.59│ 12135.60│ -37.05│
│在建工程 │ --│ --│ 159.56│ --│
│存货的减少 │ --│ -1027.76│ 1588.94│ -164.68│
│流动负债合计 │ 20698.90│ 25399.09│ 33273.91│ -23.67│
│负债合计 │ 32921.45│ 31896.60│ 39325.83│ -18.89│
│营业利润 │ -2840.85│ 812.41│ 4272.22│ -80.98│
│利润总额 │ -2902.81│ 1907.90│ 4190.70│ -54.47│
│归属于母公司所有│ -2308.20│ 1223.97│ 2944.72│ -58.44│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 79878.53│ 84193.75│ 84513.64│ -0.38│
│营业外收支净额 │ -61.96│ 1095.49│ -81.52│ 1443.83│
│购买商品、接受劳│ 20990.57│ 34790.70│ 37004.21│ -5.98│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 55676.27│ 76928.40│ 104108.09│ -26.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 54606.86│ 79647.65│ 93903.82│ -15.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1069.40│ -2719.26│ 10204.27│ -126.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 687.35│ 23537.03│ 13723.35│ 71.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8002.62│ 8953.99│ 16696.48│ -46.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -7315.27│ 14583.04│ -2973.13│ 590.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1002.62│ 1953.99│ 3696.48│ -47.14│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3751.68│ --│ 2998.00│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6533.85│ 1745.34│ 3195.98│ -45.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2782.17│ -1745.34│ -197.98│ -781.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2137.33│ 1745.34│ 197.98│ 781.57│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9029.58│ 10118.23│ 7033.17│ 43.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -9475.92│ 4828.60│ -296.25│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -9475.92│ 4828.60│ -296.25│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19789.53│ 32.5546│ 1137.10│ 92.9028│
│第三季度│ 16408.91│ 26.9933│ 1549.14│ 126.5669│
│第二季度│ 9939.42│ 16.3507│ -1261.11│ -103.0347│
│第一季度│ 14650.95│ 24.1014│ -201.16│ -16.4350│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 37360.74│ 39.5738│ 1073.80│ 36.4654│
│第三季度│ 22134.62│ 23.4458│ 204.32│ 6.9384│
│第二季度│ 12215.13│ 12.9387│ -2318.19│ -78.7236│
│第一季度│ 22697.20│ 24.0417│ 3984.78│ 135.3198│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘