老凤祥 老凤祥 财务分析报告
≈≈老凤祥600612≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.8639│ 1.9916│ 1.2396│ 3.0319│
│基本每股收益 │ 2.4196│ 1.5547│ 0.8290│ 2.8934│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.8639│ 1.9916│ 1.2396│ 3.0319│
│每股净资产(元) │ 16.8458│ 15.9742│ 16.4790│ 15.2258│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1103│ 5.2078│ 5.6084│ 4.4880│
│每股现金流量(元) │ -0.2900│ 3.3723│ 7.9226│ 2.4542│
│每股资本公积金(元) │ 0.8935│ 0.8935│ 0.8935│ 0.8935│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6409│ 0.6409│ 0.6409│ 0.6409│
│每股未分配利润(元) │ 14.3018│ 13.4295│ 13.9275│ 12.6879│
│净资产收益率(%) │ 17.0008│ 12.4677│ 7.5225│ 19.9126│
│加权净资产收益率(%) │ 17.4800│ 12.2700│ 7.8200│ 21.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.3636│ 9.7328│ 5.0306│ 19.0036│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.5800│ --│ 20.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2164960.95│2008613.41│2183730.97│1956327.43│
│归属母公司股东权益 │ 881234.65│ 835640.70│ 862043.34│ 796489.91│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4978641.82│3159012.60│1719794.02│5172150.42│
│营业成本(万元) │4613292.23│2911843.64│1588363.65│4748853.38│
│投资收益(万元) │ 1275.03│ 480.42│ 304.81│ 2356.76│
│净利润(万元) │ 194900.57│ 133717.96│ 79717.43│ 207233.13│
│营业利润(万元) │ 258412.16│ 178107.48│ 106523.97│ 279714.31│
│利润总额(万元) │ 258829.79│ 178498.23│ 106686.03│ 279441.87│
│归属母公司净利润(万元)│ 149816.74│ 104185.24│ 64847.11│ 158601.80│
│经营现金流量净额(万元)│ 5768.18│ 272429.06│ 293386.38│ 234774.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.3562│ 1.4162│ 0.7105│ 2.6916│
│基本每股收益 │ 2.3595│ 1.4279│ 0.7338│ 2.5123│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.3562│ 1.4162│ 0.7105│ 2.6916│
│每股净资产(元) │ 14.6363│ 14.8333│ 14.1283│ 13.4195│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.2611│ 8.3685│ 5.5958│ -2.3971│
│每股现金流量(元) │ 0.8354│ 6.8209│ 6.5547│ -0.8208│
│每股资本公积金(元) │ 0.9771│ 0.9771│ 0.9771│ 0.9771│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6409│ 0.6409│ 0.6409│ 0.6409│
│每股未分配利润(元) │ 12.0122│ 12.2222│ 11.5165│ 10.8060│
│净资产收益率(%) │ 16.0986│ 9.5477│ 5.0292│ 20.0572│
│加权净资产收益率(%) │ 16.4200│ 10.0300│ 5.1600│ 21.1600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 16.1211│ 9.6262│ 5.1941│ 18.7213│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.1100│ --│ 19.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1937136.52│1813812.54│1933488.12│1718100.00│
│归属母公司股东权益 │ 765648.41│ 775955.28│ 739075.33│ 701997.06│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4386660.59│2648701.56│1448858.40│4962865.80│
│营业成本(万元) │4039961.92│2426753.26│1330468.33│4542682.19│
│投资收益(万元) │ 1162.99│ 851.02│ 35.68│ -22158.49│
│净利润(万元) │ 161046.77│ 96257.78│ 48672.18│ 183028.30│
│营业利润(万元) │ 220329.90│ 132605.43│ 67252.11│ 246227.39│
│利润总额(万元) │ 219847.96│ 132296.92│ 67575.63│ 249316.88│
│归属母公司净利润(万元)│ 123258.37│ 74085.51│ 37169.74│ 140801.06│
│经营现金流量净额(万元)│ 118284.01│ 437773.43│ 292724.06│-125396.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 2.8639│ 3.0319│ 2.6916│ 2.3026│
│每股收益(扣除)(元) │ 2.4196│ 2.8934│ 2.5123│ 2.0696│
│每股净资产(元) │ 16.8458│ 15.2258│ 13.4195│ 11.8355│
│每股资本公积金(元) │ 0.8935│ 0.8935│ 0.9771│ 0.9781│
│每股未分配利润(元) │ 14.3018│ 12.6879│ 10.8060│ 9.2088│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1103│ 4.4880│ -2.3971│ -0.7085│
│每股现金流量(元) │ -0.2900│ 2.4542│ -0.8208│ 0.7391│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.3098│ 4.0785│ 4.4743│ 4.9873│
│应收账款周转率 │ 20.1880│ 198.2743│ 121.7761│ 77.7497│
│总资产周转率 │ 2.4161│ 2.8152│ 3.0384│ 3.0290│
│营业收入增长率(%) │ 13.4950│ 4.2170│ 13.3476│ 9.9826│
│营业利润增长率(%) │ 17.2842│ 13.6000│ 16.7753│ 9.8429│
│利润总额增长率(%) │ 17.7313│ 12.0830│ 15.9717│ 9.3973│
│归属母公司净利润增长率│ 21.5469│ 12.6425│ 16.8921│ 6.0151│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.7609│ 13.8657│ 10.9437│ 15.3618│
│净资产增长率(%) │ 15.0965│ 13.4606│ 13.3833│ 10.4138│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.9147│ 4.2329│ 4.6353│ 4.0067│
│总资产收益率(%) │ 9.5025│ 6.9965│ 3.8724│ 11.2798│
│净资产收益率(%) │ 17.0008│ 12.4677│ 7.5225│ 19.9126│
│营业利润率(%) │ 5.1904│ 5.6381│ 6.1940│ 5.4081│
│销售毛利率(%) │ 7.3383│ 7.8242│ 7.6422│ 8.1842│
│销售净利率(%) │ 3.9147│ 4.2329│ 4.6353│ 4.0067│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.3098│ 2.6466│ 1.5025│ 4.0785│
│固定资产周转率 │ 140.4732│ 88.6623│ 48.2638│ 149.7135│
│流动资产周转率 │ 2.5414│ 1.6803│ 0.8734│ 2.9423│
│总资产周转率 │ 2.4161│ 1.5935│ 0.8308│ 2.8152│
│股东权益周转率 │ 5.1146│ 3.3567│ 1.8060│ 5.8260│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1363│ 2.0894│ 2.0011│ 2.0450│
│速动比率(%) │ 1.1401│ 0.9340│ 1.0619│ 0.6625│
│产权比率 │ 1.0808│ 1.2338│ 1.3478│ 1.2742│
│应收账款周转率 │ 20.1880│ 77.6805│ 35.6807│ 198.2743│
│利息保障倍数 │ 13.4725│ 14.2318│ 13.7349│ 11.0802│
│资产负债率 │ 0.5194│ 0.5133│ 0.5320│ 0.5188│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 13.4950│ 19.2665│ 18.6999│ 4.2170│
│营业利润增长率(%) │ 17.2842│ 34.3139│ 58.3950│ 13.6000│
│总资产增长率(%) │ 11.7609│ 10.7399│ 12.9426│ 13.8657│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.7853│ 8.0779│ 15.7770│ 12.8695│
│净利润增长率(%) │ 21.0211│ 38.9165│ 63.7844│ 13.2246│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 40.7044│ 41.6029│ 39.4757│ 40.7135│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.7599│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 94.3626│ 93.8395│ 94.4661│ 95.8514│
│无形资产比率(%) │ 0.2741│ 0.2971│ 0.2766│ 0.4562│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2164960.95│ 2008613.41│ 2183730.97│ 1956327.43│
│流动资产 │ 2042914.11│ 1884872.39│ 2062885.57│ 1875167.36│
│非流动资产 │ 122046.84│ 123741.02│ 120845.40│ 81160.07│
│固定资产 │ 34974.70│ 35350.30│ 35357.28│ 35909.17│
│货币资金 │ 545274.57│ 736858.34│ 974925.05│ 560478.76│
│存货 │ 952637.00│ 1012233.21│ 926072.87│ 1188214.92│
│应收账款 │ 478217.58│ 66323.03│ 81388.82│ 15010.43│
│其他应收款 │ --│ 3162.30│ --│ 2503.05│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5933.73│ 5968.57│ 6040.53│ 8924.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 793516.38│ 681234.47│ 753848.22│ 625058.04│
│预收账款 │ 584.68│ 860.55│ 527.52│ 451.87│
│应付账款 │ 39089.62│ 43825.04│ 38275.06│ 48049.31│
│流动负债 │ 956296.50│ 902122.22│ 1030880.24│ 916968.86│
│长期借款 │ 127107.94│ 87000.00│ 90253.04│ 90000.00│
│总负债 │ 1124526.45│ 1030973.73│ 1161828.57│ 1014884.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 46740.99│ 46740.99│ 46740.99│ 46740.99│
│未分配利润 │ 748151.62│ 702520.13│ 728571.71│ 663724.60│
│归属于母公司所│ 881234.65│ 835640.70│ 862043.34│ 796489.91│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1040434.50│ 977639.67│ 1021902.41│ 941443.41│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1937136.52│ 1813812.54│ 1933488.12│ 1718100.00│
│流动资产 │ 1861968.80│ 1738911.97│ 1857078.97│ 1640511.45│
│非流动资产 │ 75167.72│ 74900.57│ 76409.15│ 77588.55│
│固定资产 │ 36181.02│ 31914.94│ 32549.07│ 33184.81│
│货币资金 │ 475646.12│ 788779.92│ 774905.82│ 432018.73│
│存货 │ 763724.59│ 798623.06│ 896105.63│ 1140503.24│
│应收账款 │ 566773.27│ 95963.07│ 151515.90│ 37161.24│
│其他应收款 │ --│ 7210.07│ --│ 3376.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6189.58│ 9139.76│ 9262.59│ 9362.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 758210.07│ 672699.18│ 764380.00│ 705537.34│
│预收账款 │ 3997.17│ --│ 11373.94│ 13244.04│
│应付账款 │ 34092.81│ 49643.44│ 111976.60│ 52291.78│
│流动负债 │ 920270.44│ 794651.95│ 935233.57│ 770005.79│
│长期借款 │ 102508.25│ 106570.84│ 106234.07│ 104671.89│
│总负债 │ 1030718.66│ 909243.08│ 1050840.92│ 884000.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 51116.07│ 51116.07│ 51116.07│ 51116.07│
│未分配利润 │ 628381.17│ 639366.86│ 602451.09│ 565281.35│
│归属于母公司所│ 765648.41│ 775955.28│ 739075.33│ 701997.06│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 906417.86│ 904569.46│ 882647.20│ 834099.17│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4978641.82│ 3159012.60│ 1719794.02│ 5172150.42│
│营业收入 │ 4978641.82│ 3159012.60│ 1719794.02│ 5172150.42│
│营业总成本 │ 4751507.53│ 3008993.62│ 1642025.70│ 4905460.44│
│营业成本 │ 4613292.23│ 2911843.64│ 1588363.65│ 4748853.38│
│财务费用 │ 20554.41│ 14201.28│ 8377.48│ 28939.16│
│管理费用 │ 34478.18│ 23236.56│ 11222.11│ 42712.16│
│营业利润 │ 258412.16│ 178107.48│ 106523.97│ 279714.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1275.03│ 480.42│ 304.81│ 2356.76│
│营业外收支净额│ 417.62│ 390.74│ 162.06│ -272.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 258829.79│ 178498.23│ 106686.03│ 279441.87│
│所得税费用 │ 63929.22│ 44780.27│ 26968.60│ 72208.74│
│归属母公司净利│ 149816.74│ 104185.24│ 64847.11│ 158601.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 194900.57│ 133717.96│ 79717.43│ 207233.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4386660.59│ 2648701.56│ 1448858.40│ 4962865.80│
│营业收入 │ 4386660.59│ 2648701.56│ 1448858.40│ 4962865.80│
│营业总成本 │ 4167561.10│ 2512575.01│ 1379639.77│ 4712295.13│
│营业成本 │ 4039961.92│ 2426753.26│ 1330468.33│ 4542682.19│
│财务费用 │ 20495.34│ 14332.06│ 7433.10│ 25279.30│
│管理费用 │ 29541.94│ 20070.09│ 9337.51│ 48951.80│
│营业利润 │ 220329.90│ 132605.43│ 67252.11│ 246227.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1162.99│ 851.02│ 35.68│ -22158.49│
│营业外收支净额│ -481.94│ -308.51│ 323.52│ 3089.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 219847.96│ 132296.92│ 67575.63│ 249316.88│
│所得税费用 │ 58801.19│ 36039.14│ 18903.45│ 66288.58│
│归属母公司净利│ 123258.37│ 74085.51│ 37169.74│ 140801.06│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 161046.77│ 96257.78│ 48672.18│ 183028.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4976375.62│ 3431250.18│ 1829966.78│6292524.49│
│经营现金流出小计│ 4970607.43│ 3158821.12│ 1536580.40│6057749.58│
│经营现金流量净额│ 5768.18│ 272429.06│ 293386.38│ 234774.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 159560.83│ 126143.16│ 53686.05│ 204068.79│
│投资现金流出小计│ 154814.09│ 120901.51│ 49494.80│ 190812.83│
│投资现金流量净额│ 4746.74│ 5241.65│ 4191.25│ 13255.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1293222.08│ 688402.70│ 457884.31│1095203.12│
│筹资现金流出小计│ 1318853.67│ 789321.58│ 341345.65│1215942.64│
│筹资现金流量净额│ -25631.59│ -100918.88│ 116538.67│-120739.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -53.55│ -338.28│ 328.50│ 1094.65│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15170.22│ 176413.55│ 414444.80│ 128386.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4318348.83│ 2853769.32│ 1492379.53│6152962.95│
│经营现金流出小计│ 4200064.83│ 2415995.89│ 1199655.47│6278359.50│
│经营现金流量净额│ 118284.01│ 437773.43│ 292724.06│-125396.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 143263.11│ 112238.67│ 30465.98│ 167965.76│
│投资现金流出小计│ 154912.93│ 117178.20│ 31013.60│ 201603.74│
│投资现金流量净额│ -11649.82│ -4939.53│ -547.62│ -33637.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 986450.00│ 462980.00│ 328230.00│ 970850.00│
│筹资现金流出小计│ 1048614.63│ 540068.13│ 278646.67│ 854595.70│
│筹资现金流量净额│ -62164.63│ -77088.13│ 49583.33│ 116254.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -766.93│ 1069.82│ 1127.32│ -158.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 43702.62│ 356815.59│ 342887.09│ -42938.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 545274.57│ 560478.76│ 432018.73│ 29.73│
│短期借款 │ 793516.38│ 625058.04│ 705537.34│ -11.41│
│应收账款 │ 478217.58│ 15010.43│ 37161.24│ -59.61│
│其他应收款 │ --│ --│ 3376.79│ --│
│应付账款 │ 39089.62│ 48049.31│ 52291.78│ -8.11│
│在建工程 │ --│ --│ 1488.91│ --│
│存货的减少 │ --│ -48206.93│-250864.12│ 80.78│
│流动负债合计 │ 956296.50│ 916968.86│ 770005.79│ 19.09│
│长期借款 │ 127107.94│ 90000.00│ 104671.89│ -14.02│
│负债合计 │1124526.45│1014884.02│ 884000.82│ 14.81│
│营业利润 │ 258412.16│ 279714.31│ 246227.39│ 13.60│
│利润总额 │ 258829.79│ 279441.87│ 249316.88│ 12.08│
│归属于母公司所有│ 149816.74│ 158601.80│ 140801.06│ 12.64│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 748151.62│ 663724.60│ 565281.35│ 17.41│
│营业外收支净额 │ 417.62│ -272.44│ 3089.49│ -108.82│
│购买商品、接受劳│4758245.19│5815974.01│5998865.93│ -3.05│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4976375.62│6292524.49│6152962.95│ 2.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4970607.43│6057749.58│6278359.50│ -3.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 5768.18│ 234774.92│-125396.55│ 287.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 159560.83│ 204068.79│ 167965.76│ 21.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 154814.09│ 190812.83│ 201603.74│ -5.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4746.74│ 13255.96│ -33637.98│ 139.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2378.47│ 3651.33│ 3259.98│ 12.00│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1293222.08│1095203.12│ 970850.00│ 12.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1318853.67│1215942.64│ 854595.70│ 42.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -25631.59│-120739.52│ 116254.30│ -203.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 120467.01│ 122127.18│ 123411.54│ -1.04│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15170.22│ 128386.01│ -42938.46│ 399.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 102873.53│-155490.16│ 166.16│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 102873.53│-155490.16│ 166.16│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 785489.83│ 15.1869│ 35343.43│ 22.2844│
│第三季度│ 1737959.03│ 33.6023│ 49172.86│ 31.0040│
│第二季度│ 1199843.17│ 23.1981│ 36915.77│ 23.2758│
│第一季度│ 1448858.40│ 28.0127│ 37169.74│ 23.4359│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 749985.50│ 15.1119│ 24225.83│ 17.2057│
│第三季度│ 1402377.29│ 28.2574│ 42663.74│ 30.3007│
│第二季度│ 1309961.00│ 26.3953│ 36531.80│ 25.9457│
│第一季度│ 1500542.02│ 30.2354│ 37379.70│ 26.5479│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.8639│ 1.9916│ 1.2396│ 3.0319│
│基本每股收益 │ 2.4196│ 1.5547│ 0.8290│ 2.8934│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.8639│ 1.9916│ 1.2396│ 3.0319│
│每股净资产(元) │ 16.8458│ 15.9742│ 16.4790│ 15.2258│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1103│ 5.2078│ 5.6084│ 4.4880│
│每股现金流量(元) │ -0.2900│ 3.3723│ 7.9226│ 2.4542│
│每股资本公积金(元) │ 0.8935│ 0.8935│ 0.8935│ 0.8935│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6409│ 0.6409│ 0.6409│ 0.6409│
│每股未分配利润(元) │ 14.3018│ 13.4295│ 13.9275│ 12.6879│
│净资产收益率(%) │ 17.0008│ 12.4677│ 7.5225│ 19.9126│
│加权净资产收益率(%) │ 17.4800│ 12.2700│ 7.8200│ 21.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.3636│ 9.7328│ 5.0306│ 19.0036│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.5800│ --│ 20.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2164960.95│2008613.41│2183730.97│1956327.43│
│归属母公司股东权益 │ 881234.65│ 835640.70│ 862043.34│ 796489.91│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4978641.82│3159012.60│1719794.02│5172150.42│
│营业成本(万元) │4613292.23│2911843.64│1588363.65│4748853.38│
│投资收益(万元) │ 1275.03│ 480.42│ 304.81│ 2356.76│
│净利润(万元) │ 194900.57│ 133717.96│ 79717.43│ 207233.13│
│营业利润(万元) │ 258412.16│ 178107.48│ 106523.97│ 279714.31│
│利润总额(万元) │ 258829.79│ 178498.23│ 106686.03│ 279441.87│
│归属母公司净利润(万元)│ 149816.74│ 104185.24│ 64847.11│ 158601.80│
│经营现金流量净额(万元)│ 5768.18│ 272429.06│ 293386.38│ 234774.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.3562│ 1.4162│ 0.7105│ 2.6916│
│基本每股收益 │ 2.3595│ 1.4279│ 0.7338│ 2.5123│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.3562│ 1.4162│ 0.7105│ 2.6916│
│每股净资产(元) │ 14.6363│ 14.8333│ 14.1283│ 13.4195│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.2611│ 8.3685│ 5.5958│ -2.3971│
│每股现金流量(元) │ 0.8354│ 6.8209│ 6.5547│ -0.8208│
│每股资本公积金(元) │ 0.9771│ 0.9771│ 0.9771│ 0.9771│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6409│ 0.6409│ 0.6409│ 0.6409│
│每股未分配利润(元) │ 12.0122│ 12.2222│ 11.5165│ 10.8060│
│净资产收益率(%) │ 16.0986│ 9.5477│ 5.0292│ 20.0572│
│加权净资产收益率(%) │ 16.4200│ 10.0300│ 5.1600│ 21.1600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 16.1211│ 9.6262│ 5.1941│ 18.7213│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.1100│ --│ 19.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1937136.52│1813812.54│1933488.12│1718100.00│
│归属母公司股东权益 │ 765648.41│ 775955.28│ 739075.33│ 701997.06│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4386660.59│2648701.56│1448858.40│4962865.80│
│营业成本(万元) │4039961.92│2426753.26│1330468.33│4542682.19│
│投资收益(万元) │ 1162.99│ 851.02│ 35.68│ -22158.49│
│净利润(万元) │ 161046.77│ 96257.78│ 48672.18│ 183028.30│
│营业利润(万元) │ 220329.90│ 132605.43│ 67252.11│ 246227.39│
│利润总额(万元) │ 219847.96│ 132296.92│ 67575.63│ 249316.88│
│归属母公司净利润(万元)│ 123258.37│ 74085.51│ 37169.74│ 140801.06│
│经营现金流量净额(万元)│ 118284.01│ 437773.43│ 292724.06│-125396.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 2.8639│ 3.0319│ 2.6916│ 2.3026│
│每股收益(扣除)(元) │ 2.4196│ 2.8934│ 2.5123│ 2.0696│
│每股净资产(元) │ 16.8458│ 15.2258│ 13.4195│ 11.8355│
│每股资本公积金(元) │ 0.8935│ 0.8935│ 0.9771│ 0.9781│
│每股未分配利润(元) │ 14.3018│ 12.6879│ 10.8060│ 9.2088│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1103│ 4.4880│ -2.3971│ -0.7085│
│每股现金流量(元) │ -0.2900│ 2.4542│ -0.8208│ 0.7391│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.3098│ 4.0785│ 4.4743│ 4.9873│
│应收账款周转率 │ 20.1880│ 198.2743│ 121.7761│ 77.7497│
│总资产周转率 │ 2.4161│ 2.8152│ 3.0384│ 3.0290│
│营业收入增长率(%) │ 13.4950│ 4.2170│ 13.3476│ 9.9826│
│营业利润增长率(%) │ 17.2842│ 13.6000│ 16.7753│ 9.8429│
│利润总额增长率(%) │ 17.7313│ 12.0830│ 15.9717│ 9.3973│
│归属母公司净利润增长率│ 21.5469│ 12.6425│ 16.8921│ 6.0151│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.7609│ 13.8657│ 10.9437│ 15.3618│
│净资产增长率(%) │ 15.0965│ 13.4606│ 13.3833│ 10.4138│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.9147│ 4.2329│ 4.6353│ 4.0067│
│总资产收益率(%) │ 9.5025│ 6.9965│ 3.8724│ 11.2798│
│净资产收益率(%) │ 17.0008│ 12.4677│ 7.5225│ 19.9126│
│营业利润率(%) │ 5.1904│ 5.6381│ 6.1940│ 5.4081│
│销售毛利率(%) │ 7.3383│ 7.8242│ 7.6422│ 8.1842│
│销售净利率(%) │ 3.9147│ 4.2329│ 4.6353│ 4.0067│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.3098│ 2.6466│ 1.5025│ 4.0785│
│固定资产周转率 │ 140.4732│ 88.6623│ 48.2638│ 149.7135│
│流动资产周转率 │ 2.5414│ 1.6803│ 0.8734│ 2.9423│
│总资产周转率 │ 2.4161│ 1.5935│ 0.8308│ 2.8152│
│股东权益周转率 │ 5.1146│ 3.3567│ 1.8060│ 5.8260│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1363│ 2.0894│ 2.0011│ 2.0450│
│速动比率(%) │ 1.1401│ 0.9340│ 1.0619│ 0.6625│
│产权比率 │ 1.0808│ 1.2338│ 1.3478│ 1.2742│
│应收账款周转率 │ 20.1880│ 77.6805│ 35.6807│ 198.2743│
│利息保障倍数 │ 13.4725│ 14.2318│ 13.7349│ 11.0802│
│资产负债率 │ 0.5194│ 0.5133│ 0.5320│ 0.5188│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 13.4950│ 19.2665│ 18.6999│ 4.2170│
│营业利润增长率(%) │ 17.2842│ 34.3139│ 58.3950│ 13.6000│
│总资产增长率(%) │ 11.7609│ 10.7399│ 12.9426│ 13.8657│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.7853│ 8.0779│ 15.7770│ 12.8695│
│净利润增长率(%) │ 21.0211│ 38.9165│ 63.7844│ 13.2246│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 40.7044│ 41.6029│ 39.4757│ 40.7135│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.7599│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 94.3626│ 93.8395│ 94.4661│ 95.8514│
│无形资产比率(%) │ 0.2741│ 0.2971│ 0.2766│ 0.4562│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2164960.95│ 2008613.41│ 2183730.97│ 1956327.43│
│流动资产 │ 2042914.11│ 1884872.39│ 2062885.57│ 1875167.36│
│非流动资产 │ 122046.84│ 123741.02│ 120845.40│ 81160.07│
│固定资产 │ 34974.70│ 35350.30│ 35357.28│ 35909.17│
│货币资金 │ 545274.57│ 736858.34│ 974925.05│ 560478.76│
│存货 │ 952637.00│ 1012233.21│ 926072.87│ 1188214.92│
│应收账款 │ 478217.58│ 66323.03│ 81388.82│ 15010.43│
│其他应收款 │ --│ 3162.30│ --│ 2503.05│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5933.73│ 5968.57│ 6040.53│ 8924.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 793516.38│ 681234.47│ 753848.22│ 625058.04│
│预收账款 │ 584.68│ 860.55│ 527.52│ 451.87│
│应付账款 │ 39089.62│ 43825.04│ 38275.06│ 48049.31│
│流动负债 │ 956296.50│ 902122.22│ 1030880.24│ 916968.86│
│长期借款 │ 127107.94│ 87000.00│ 90253.04│ 90000.00│
│总负债 │ 1124526.45│ 1030973.73│ 1161828.57│ 1014884.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 46740.99│ 46740.99│ 46740.99│ 46740.99│
│未分配利润 │ 748151.62│ 702520.13│ 728571.71│ 663724.60│
│归属于母公司所│ 881234.65│ 835640.70│ 862043.34│ 796489.91│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1040434.50│ 977639.67│ 1021902.41│ 941443.41│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1937136.52│ 1813812.54│ 1933488.12│ 1718100.00│
│流动资产 │ 1861968.80│ 1738911.97│ 1857078.97│ 1640511.45│
│非流动资产 │ 75167.72│ 74900.57│ 76409.15│ 77588.55│
│固定资产 │ 36181.02│ 31914.94│ 32549.07│ 33184.81│
│货币资金 │ 475646.12│ 788779.92│ 774905.82│ 432018.73│
│存货 │ 763724.59│ 798623.06│ 896105.63│ 1140503.24│
│应收账款 │ 566773.27│ 95963.07│ 151515.90│ 37161.24│
│其他应收款 │ --│ 7210.07│ --│ 3376.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6189.58│ 9139.76│ 9262.59│ 9362.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 758210.07│ 672699.18│ 764380.00│ 705537.34│
│预收账款 │ 3997.17│ --│ 11373.94│ 13244.04│
│应付账款 │ 34092.81│ 49643.44│ 111976.60│ 52291.78│
│流动负债 │ 920270.44│ 794651.95│ 935233.57│ 770005.79│
│长期借款 │ 102508.25│ 106570.84│ 106234.07│ 104671.89│
│总负债 │ 1030718.66│ 909243.08│ 1050840.92│ 884000.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 51116.07│ 51116.07│ 51116.07│ 51116.07│
│未分配利润 │ 628381.17│ 639366.86│ 602451.09│ 565281.35│
│归属于母公司所│ 765648.41│ 775955.28│ 739075.33│ 701997.06│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 906417.86│ 904569.46│ 882647.20│ 834099.17│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4978641.82│ 3159012.60│ 1719794.02│ 5172150.42│
│营业收入 │ 4978641.82│ 3159012.60│ 1719794.02│ 5172150.42│
│营业总成本 │ 4751507.53│ 3008993.62│ 1642025.70│ 4905460.44│
│营业成本 │ 4613292.23│ 2911843.64│ 1588363.65│ 4748853.38│
│财务费用 │ 20554.41│ 14201.28│ 8377.48│ 28939.16│
│管理费用 │ 34478.18│ 23236.56│ 11222.11│ 42712.16│
│营业利润 │ 258412.16│ 178107.48│ 106523.97│ 279714.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1275.03│ 480.42│ 304.81│ 2356.76│
│营业外收支净额│ 417.62│ 390.74│ 162.06│ -272.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 258829.79│ 178498.23│ 106686.03│ 279441.87│
│所得税费用 │ 63929.22│ 44780.27│ 26968.60│ 72208.74│
│归属母公司净利│ 149816.74│ 104185.24│ 64847.11│ 158601.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 194900.57│ 133717.96│ 79717.43│ 207233.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4386660.59│ 2648701.56│ 1448858.40│ 4962865.80│
│营业收入 │ 4386660.59│ 2648701.56│ 1448858.40│ 4962865.80│
│营业总成本 │ 4167561.10│ 2512575.01│ 1379639.77│ 4712295.13│
│营业成本 │ 4039961.92│ 2426753.26│ 1330468.33│ 4542682.19│
│财务费用 │ 20495.34│ 14332.06│ 7433.10│ 25279.30│
│管理费用 │ 29541.94│ 20070.09│ 9337.51│ 48951.80│
│营业利润 │ 220329.90│ 132605.43│ 67252.11│ 246227.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1162.99│ 851.02│ 35.68│ -22158.49│
│营业外收支净额│ -481.94│ -308.51│ 323.52│ 3089.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 219847.96│ 132296.92│ 67575.63│ 249316.88│
│所得税费用 │ 58801.19│ 36039.14│ 18903.45│ 66288.58│
│归属母公司净利│ 123258.37│ 74085.51│ 37169.74│ 140801.06│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 161046.77│ 96257.78│ 48672.18│ 183028.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4976375.62│ 3431250.18│ 1829966.78│6292524.49│
│经营现金流出小计│ 4970607.43│ 3158821.12│ 1536580.40│6057749.58│
│经营现金流量净额│ 5768.18│ 272429.06│ 293386.38│ 234774.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 159560.83│ 126143.16│ 53686.05│ 204068.79│
│投资现金流出小计│ 154814.09│ 120901.51│ 49494.80│ 190812.83│
│投资现金流量净额│ 4746.74│ 5241.65│ 4191.25│ 13255.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1293222.08│ 688402.70│ 457884.31│1095203.12│
│筹资现金流出小计│ 1318853.67│ 789321.58│ 341345.65│1215942.64│
│筹资现金流量净额│ -25631.59│ -100918.88│ 116538.67│-120739.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -53.55│ -338.28│ 328.50│ 1094.65│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15170.22│ 176413.55│ 414444.80│ 128386.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4318348.83│ 2853769.32│ 1492379.53│6152962.95│
│经营现金流出小计│ 4200064.83│ 2415995.89│ 1199655.47│6278359.50│
│经营现金流量净额│ 118284.01│ 437773.43│ 292724.06│-125396.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 143263.11│ 112238.67│ 30465.98│ 167965.76│
│投资现金流出小计│ 154912.93│ 117178.20│ 31013.60│ 201603.74│
│投资现金流量净额│ -11649.82│ -4939.53│ -547.62│ -33637.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 986450.00│ 462980.00│ 328230.00│ 970850.00│
│筹资现金流出小计│ 1048614.63│ 540068.13│ 278646.67│ 854595.70│
│筹资现金流量净额│ -62164.63│ -77088.13│ 49583.33│ 116254.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -766.93│ 1069.82│ 1127.32│ -158.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 43702.62│ 356815.59│ 342887.09│ -42938.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 545274.57│ 560478.76│ 432018.73│ 29.73│
│短期借款 │ 793516.38│ 625058.04│ 705537.34│ -11.41│
│应收账款 │ 478217.58│ 15010.43│ 37161.24│ -59.61│
│其他应收款 │ --│ --│ 3376.79│ --│
│应付账款 │ 39089.62│ 48049.31│ 52291.78│ -8.11│
│在建工程 │ --│ --│ 1488.91│ --│
│存货的减少 │ --│ -48206.93│-250864.12│ 80.78│
│流动负债合计 │ 956296.50│ 916968.86│ 770005.79│ 19.09│
│长期借款 │ 127107.94│ 90000.00│ 104671.89│ -14.02│
│负债合计 │1124526.45│1014884.02│ 884000.82│ 14.81│
│营业利润 │ 258412.16│ 279714.31│ 246227.39│ 13.60│
│利润总额 │ 258829.79│ 279441.87│ 249316.88│ 12.08│
│归属于母公司所有│ 149816.74│ 158601.80│ 140801.06│ 12.64│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 748151.62│ 663724.60│ 565281.35│ 17.41│
│营业外收支净额 │ 417.62│ -272.44│ 3089.49│ -108.82│
│购买商品、接受劳│4758245.19│5815974.01│5998865.93│ -3.05│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4976375.62│6292524.49│6152962.95│ 2.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4970607.43│6057749.58│6278359.50│ -3.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 5768.18│ 234774.92│-125396.55│ 287.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 159560.83│ 204068.79│ 167965.76│ 21.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 154814.09│ 190812.83│ 201603.74│ -5.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4746.74│ 13255.96│ -33637.98│ 139.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2378.47│ 3651.33│ 3259.98│ 12.00│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1293222.08│1095203.12│ 970850.00│ 12.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1318853.67│1215942.64│ 854595.70│ 42.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -25631.59│-120739.52│ 116254.30│ -203.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 120467.01│ 122127.18│ 123411.54│ -1.04│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15170.22│ 128386.01│ -42938.46│ 399.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 102873.53│-155490.16│ 166.16│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 102873.53│-155490.16│ 166.16│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 785489.83│ 15.1869│ 35343.43│ 22.2844│
│第三季度│ 1737959.03│ 33.6023│ 49172.86│ 31.0040│
│第二季度│ 1199843.17│ 23.1981│ 36915.77│ 23.2758│
│第一季度│ 1448858.40│ 28.0127│ 37169.74│ 23.4359│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 749985.50│ 15.1119│ 24225.83│ 17.2057│
│第三季度│ 1402377.29│ 28.2574│ 42663.74│ 30.3007│
│第二季度│ 1309961.00│ 26.3953│ 36531.80│ 25.9457│
│第一季度│ 1500542.02│ 30.2354│ 37379.70│ 26.5479│
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