大众交通大众交通财务分析报告
≈≈大众交通600611≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1120│ 0.1044│ 0.0264│ 0.2283│
│基本每股收益 │ 0.0765│ 0.0305│ 0.0186│ 0.0268│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1120│ 0.1044│ 0.0264│ 0.2283│
│每股净资产(元) │ 3.9955│ 4.0160│ 3.8939│ 3.9273│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4283│ 0.3008│ 0.0877│ -0.2962│
│每股现金流量(元) │ 0.3292│ 0.2358│ 0.0394│ -0.2336│
│每股资本公积金(元) │ 0.0032│ 0.0032│ 0.0032│ 0.0032│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4397│ 0.4405│ 0.4405│ 0.4405│
│每股未分配利润(元) │ 2.5908│ 2.5836│ 2.5082│ 2.4826│
│净资产收益率(%) │ 2.7090│ 2.5149│ 0.6587│ 5.7662│
│加权净资产收益率(%) │ 2.7500│ 2.5500│ 0.6600│ 5.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.8498│ 0.7349│ 0.4651│ 0.6760│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.7500│ --│ 0.6700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1921049.41│1854430.10│1771514.79│1723120.62│
│归属母公司股东权益 │ 944594.46│ 949435.19│ 920570.82│ 928473.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 173062.71│ 111320.92│ 57096.52│ 263877.18│
│营业成本(万元) │ 111820.34│ 70462.43│ 35827.12│ 169293.39│
│投资收益(万元) │ 11268.41│ 1468.39│ -604.39│ 6116.89│
│净利润(万元) │ 29307.81│ 26413.51│ 7396.51│ 57035.46│
│营业利润(万元) │ 37140.31│ 34567.13│ 9404.42│ 79512.51│
│利润总额(万元) │ 37348.74│ 34650.52│ 9496.08│ 79774.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 25589.17│ 23876.94│ 6063.42│ 53537.49│
│经营现金流量净额(万元)│ 101257.35│ 71102.45│ 20739.00│ -70022.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1381│ 0.0520│ -0.0110│ 0.4200│
│基本每股收益 │ 0.0470│ 0.0326│ 0.0026│ 0.1081│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1381│ 0.0520│ -0.0110│ 0.4200│
│每股净资产(元) │ 3.8499│ 3.7925│ 3.9168│ 3.9851│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2098│ -0.3585│ -0.2042│ -0.1067│
│每股现金流量(元) │ -0.0871│ -0.2044│ -0.0907│ -0.0600│
│每股资本公积金(元) │ 0.0032│ 0.0032│ 0.0032│ 0.0032│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4332│ 0.4332│ 0.4341│ 0.4341│
│每股未分配利润(元) │ 2.4009│ 2.3154│ 2.3761│ 2.3765│
│净资产收益率(%) │ 3.5700│ 1.3695│ -0.2807│ 10.4149│
│加权净资产收益率(%) │ 3.4700│ 1.3100│ -0.2800│ 10.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.2151│ 0.8584│ 0.0654│ 2.7133│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8200│ --│ 2.8200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1666042.41│1638730.69│1618425.91│1670618.47│
│归属母公司股东权益 │ 910161.60│ 896600.95│ 925988.05│ 942137.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 195388.39│ 134786.14│ 56073.59│ 380249.00│
│营业成本(万元) │ 121686.63│ 84914.36│ 41350.88│ 234747.70│
│投资收益(万元) │ 6029.15│ 1793.54│ 450.71│ 50628.63│
│净利润(万元) │ 35274.36│ 14376.95│ -1616.30│ 103231.89│
│营业利润(万元) │ 49245.74│ 21911.36│ -997.77│ 144196.06│
│利润总额(万元) │ 49506.14│ 22128.53│ -834.09│ 143917.87│
│归属母公司净利润(万元)│ 32492.44│ 12279.27│ -2599.06│ 98122.49│
│经营现金流量净额(万元)│ -49600.26│ -84746.48│ -48278.56│ -25229.83│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1120│ 0.2283│ 0.4200│ 0.3700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0765│ 0.0268│ 0.1081│ 0.2098│
│每股净资产(元) │ 3.9955│ 3.9273│ 3.9851│ 3.6525│
│每股资本公积金(元) │ 0.0032│ 0.0032│ 0.0032│ 0.0032│
│每股未分配利润(元) │ 2.5908│ 2.4826│ 2.3765│ 1.6648│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4283│ -0.2962│ -0.1067│ 0.1901│
│每股现金流量(元) │ 0.3292│ -0.2336│ -0.0600│ 0.2087│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.2769│ 0.4488│ 0.7404│ 0.8239│
│应收账款周转率 │ 10.7517│ 17.3221│ 24.5535│ 27.2137│
│总资产周转率 │ 0.0950│ 0.1457│ 0.2258│ 0.2269│
│营业收入增长率(%) │ -11.4263│ -30.6041│ 6.9018│ 39.0203│
│营业利润增长率(%) │ -24.5817│ -44.8581│ 15.1993│ 2.7490│
│利润总额增长率(%) │ -24.5574│ -44.5694│ 15.0257│ 2.5328│
│归属母公司净利润增长率│ -21.2458│ -45.4381│ 11.3065│ 1.0257│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.3062│ 3.1427│ 7.7063│ -2.0736│
│净资产增长率(%) │ 3.7832│ -1.4503│ 9.1085│ -6.8026│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 16.9348│ 23.7274│ 12.9544│ 21.6144│
│总资产收益率(%) │ 1.6341│ 1.5123│ 0.4364│ 3.3612│
│净资产收益率(%) │ 2.7090│ 2.5149│ 0.6587│ 5.7662│
│营业利润率(%) │ 21.4606│ 31.0518│ 16.4711│ 30.1324│
│销售毛利率(%) │ 29.6681│ 31.1337│ 32.3491│ 31.5160│
│销售净利率(%) │ 18.4338│ 25.8152│ 13.9665│ 23.0725│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.2769│ 0.1757│ 0.0850│ 0.4488│
│固定资产周转率 │ 0.9897│ 0.5879│ 0.3054│ 1.3054│
│流动资产周转率 │ 0.1653│ 0.1097│ 0.0567│ 0.2663│
│总资产周转率 │ 0.0950│ 0.0572│ 0.0303│ 0.1457│
│股东权益周转率 │ 0.1767│ 0.1143│ 0.0585│ 0.2673│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5276│ 1.5124│ 1.5959│ 1.6353│
│速动比率(%) │ 0.9806│ 0.9013│ 0.8865│ 0.9314│
│产权比率 │ 0.9233│ 0.8976│ 0.8668│ 0.8002│
│应收账款周转率 │ 11.7034│ 7.8983│ 4.3060│ 18.4906│
│利息保障倍数 │ 4.0255│ 5.4184│ 3.5926│ 7.4305│
│资产负债率 │ 0.4801│ 0.4596│ 0.4504│ 0.4312│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -12.9510│ -19.5335│ 0.5814│ -32.0225│
│营业利润增长率(%) │ -24.5817│ 57.7589│ 1042.5465│ -44.8581│
│总资产增长率(%) │ 15.3062│ 13.1626│ 9.4591│ 3.1427│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.0670│ 5.9283│ -0.3426│ -1.3916│
│净利润增长率(%) │ -16.9147│ 83.7213│ 557.6201│ -44.7502│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.1708│ 51.1982│ 51.9652│ 53.8832│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.4199│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.8654│ 56.4964│ 58.3003│ 57.0345│
│无形资产比率(%) │ 6.5604│ 6.5194│ 6.8298│ 7.0377│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1921049.41│ 1854430.10│ 1771514.79│ 1723120.62│
│流动资产 │ 1111623.45│ 1047685.35│ 1032797.87│ 982773.89│
│非流动资产 │ 809425.96│ 806744.76│ 738716.93│ 740346.73│
│固定资产 │ 176534.37│ 174847.68│ 173573.96│ 173228.88│
│货币资金 │ 264566.80│ 242850.58│ 196588.26│ 187560.00│
│存货 │ 398048.42│ 392655.11│ 433726.37│ 409567.93│
│应收账款 │ 17203.45│ 15817.18│ 14148.25│ 12371.34│
│其他应收款 │ --│ 23914.58│ --│ 18322.22│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 126028.60│ 120897.31│ 120990.07│ 121267.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 200069.81│ 186874.04│ 211903.25│ 213152.12│
│预收账款 │ 6172.19│ 771.41│ 755.88│ 713.49│
│应付账款 │ 31143.83│ 36553.99│ 26239.29│ 17518.73│
│流动负债 │ 727695.69│ 692734.43│ 647168.63│ 600969.59│
│长期借款 │ 48813.04│ 48016.38│ 47854.97│ 45346.80│
│总负债 │ 922239.95│ 852211.82│ 797974.16│ 742945.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 747.98│ 747.98│ 747.98│ 747.98│
│未分配利润 │ 612497.50│ 610785.28│ 592971.75│ 586908.33│
│归属于母公司所│ 944594.46│ 949435.19│ 920570.82│ 928473.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 998809.46│ 1002218.28│ 973540.64│ 980174.81│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1666042.41│ 1638730.69│ 1618425.91│ 1670618.47│
│流动资产 │ 985402.95│ 962707.98│ 958502.09│ 999296.03│
│非流动资产 │ 680639.45│ 676022.71│ 659923.82│ 671322.44│
│固定资产 │ 184933.31│ 191275.06│ 199402.89│ 205504.75│
│货币资金 │ 222226.28│ 195165.19│ 221970.16│ 242815.57│
│存货 │ 405091.22│ 402699.01│ 366703.33│ 344915.94│
│应收账款 │ 13648.05│ 13960.08│ 16501.79│ 16170.35│
│其他应收款 │ --│ 24808.23│ --│ 26097.21│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 120990.03│ 126632.84│ 126848.40│ 127224.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 193154.35│ 162138.04│ 176788.43│ 177306.68│
│预收账款 │ 3832.30│ 2709.72│ 3213.49│ 62454.65│
│应付账款 │ 16846.57│ 28160.21│ 31534.42│ 49015.12│
│流动负债 │ 477789.75│ 466503.25│ 464985.38│ 497280.99│
│长期借款 │ 56751.21│ 57255.53│ 56962.64│ 53001.58│
│总负债 │ 706267.07│ 692601.84│ 641538.08│ 676610.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 747.98│ 747.98│ 747.98│ 747.98│
│未分配利润 │ 567597.13│ 547383.96│ 561742.77│ 561844.45│
│归属于母公司所│ 910161.60│ 896600.95│ 925988.05│ 942137.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 959775.33│ 946128.86│ 976887.83│ 994007.88│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 173062.71│ 111320.92│ 57096.52│ 263877.18│
│营业收入 │ 173062.71│ 111320.92│ 57096.52│ 263877.18│
│营业总成本 │ 159438.45│ 101327.56│ 50674.90│ 240567.70│
│营业成本 │ 111820.34│ 70462.43│ 35827.12│ 169293.39│
│财务费用 │ 12167.60│ 8355.72│ 3662.77│ 14805.16│
│管理费用 │ 20906.28│ 13812.22│ 6128.67│ 31407.06│
│营业利润 │ 37140.31│ 34567.13│ 9404.42│ 79512.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 11268.41│ 1468.39│ -604.39│ 6116.89│
│营业外收支净额│ 208.43│ 83.39│ 91.66│ 262.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 37348.74│ 34650.52│ 9496.08│ 79774.55│
│所得税费用 │ 8040.93│ 8237.02│ 2099.57│ 22739.10│
│归属母公司净利│ 25589.17│ 23876.94│ 6063.42│ 53537.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 29307.81│ 26413.51│ 7396.51│ 57035.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 195388.39│ 134786.14│ 56073.59│ 380249.00│
│营业收入 │ 195388.39│ 134786.14│ 56073.59│ 380249.00│
│营业总成本 │ 178937.28│ 120342.79│ 53265.77│ 342766.96│
│营业成本 │ 121686.63│ 84914.36│ 41350.88│ 234747.70│
│财务费用 │ 9619.59│ 5388.76│ 2047.64│ 11260.13│
│管理费用 │ 22385.09│ 13835.42│ 5380.38│ 38956.29│
│营业利润 │ 49245.74│ 21911.36│ -997.77│ 144196.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6029.15│ 1793.54│ 450.71│ 50628.63│
│营业外收支净额│ 260.40│ 217.17│ 163.68│ -278.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 49506.14│ 22128.53│ -834.09│ 143917.87│
│所得税费用 │ 14231.78│ 7751.58│ 782.21│ 40685.98│
│归属母公司净利│ 32492.44│ 12279.27│ -2599.06│ 98122.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 35274.36│ 14376.95│ -1616.30│ 103231.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 351338.47│ 243787.55│ 118486.93│ 309428.41│
│经营现金流出小计│ 250081.12│ 172685.10│ 97747.93│ 379450.48│
│经营现金流量净额│ 101257.35│ 71102.45│ 20739.00│ -70022.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 171415.34│ 98929.73│ 45861.78│ 204226.66│
│投资现金流出小计│ 198987.67│ 85756.82│ 52444.81│ 231232.66│
│投资现金流量净额│ -27572.33│ 13172.92│ -6583.03│ -27005.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 394716.74│ 175227.88│ 122645.54│ 599607.33│
│筹资现金流出小计│ 390362.92│ 203500.13│ 127370.68│ 554398.38│
│筹资现金流量净额│ 4353.82│ -28272.25│ -4725.14│ 45208.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -214.21│ -266.30│ -122.76│ -3397.59│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 77824.64│ 55736.82│ 9308.07│ -55216.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 238283.59│ 157617.10│ 77661.51│ 375445.87│
│经营现金流出小计│ 287883.85│ 242363.58│ 125940.08│ 400675.70│
│经营现金流量净额│ -49600.26│ -84746.48│ -48278.56│ -25229.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 152405.22│ 122465.64│ 90676.83│ 473416.42│
│投资现金流出小计│ 137825.80│ 108273.75│ 65223.15│ 465343.57│
│投资现金流量净额│ 14579.43│ 14191.89│ 25453.68│ 8072.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 524676.72│ 266481.51│ 57289.32│ 574577.97│
│筹资现金流出小计│ 509215.42│ 244618.30│ 56290.37│ 572291.25│
│筹资现金流量净额│ 15461.30│ 21863.20│ 998.94│ 2286.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1031.90│ 368.22│ 388.20│ 677.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -20591.43│ -48323.18│ -21437.74│ -14193.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 264566.80│ 187560.00│ 242815.57│ -22.76│
│短期借款 │ 200069.81│ 213152.12│ 177306.68│ 20.22│
│应收账款 │ 17203.45│ 12371.34│ 16170.35│ -23.49│
│其他应收款 │ --│ --│ 26097.21│ --│
│应付账款 │ 31143.83│ 17518.73│ 49015.12│ -64.26│
│在建工程 │ --│ --│ 380.70│ --│
│存货的减少 │ --│ -57975.58│ -72987.20│ 20.57│
│流动负债合计 │ 727695.69│ 600969.59│ 497280.99│ 20.85│
│长期借款 │ 48813.04│ 45346.80│ 53001.58│ -14.44│
│负债合计 │ 922239.95│ 742945.81│ 676610.59│ 9.80│
│营业利润 │ 37140.31│ 79512.51│ 144196.06│ -44.86│
│利润总额 │ 37348.74│ 79774.55│ 143917.87│ -44.57│
│归属于母公司所有│ 25589.17│ 53537.49│ 98122.49│ -45.44│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 612497.50│ 586908.33│ 561844.45│ 4.46│
│营业外收支净额 │ 208.43│ 262.04│ -278.19│ 194.19│
│购买商品、接受劳│ 97745.97│ 184405.80│ 205122.08│ -10.10│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 351338.47│ 309428.41│ 375445.87│ -17.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 250081.12│ 379450.48│ 400675.70│ -5.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 101257.35│ -70022.07│ -25229.83│ -177.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 171415.34│ 204226.66│ 473416.42│ -56.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 198987.67│ 231232.66│ 465343.57│ -50.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -27572.33│ -27005.99│ 8072.85│ -434.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 32778.13│ 44152.18│ 62418.74│ -29.26│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 394716.74│ 599607.33│ 574577.97│ 4.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 390362.92│ 554398.38│ 572291.25│ -3.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4353.82│ 45208.95│ 2286.71│ 1877.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 11576.63│ 46425.76│ 46300.07│ 0.27│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 77824.64│ -55216.70│ -14193.22│ -289.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -56193.60│ -21080.59│ -166.57│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -56193.60│ -21080.59│ -166.57│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 64557.57│ 26.1154│ 21045.05│ 39.3090│
│第三季度│ 55488.18│ 22.4466│ 20213.17│ 37.7552│
│第二季度│ 74502.90│ 30.1386│ 14878.34│ 27.7905│
│第一季度│ 52652.66│ 21.2995│ -2599.06│ -4.8547│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 140301.23│ 38.5812│ 28873.89│ 29.4264│
│第三季度│ 69726.44│ 19.1740│ 14727.18│ 15.0090│
│第二季度│ 83870.44│ 23.0634│ 9422.42│ 9.6027│
│第一季度│ 69753.68│ 19.1814│ 45099.00│ 45.9619│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1120│ 0.1044│ 0.0264│ 0.2283│
│基本每股收益 │ 0.0765│ 0.0305│ 0.0186│ 0.0268│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1120│ 0.1044│ 0.0264│ 0.2283│
│每股净资产(元) │ 3.9955│ 4.0160│ 3.8939│ 3.9273│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4283│ 0.3008│ 0.0877│ -0.2962│
│每股现金流量(元) │ 0.3292│ 0.2358│ 0.0394│ -0.2336│
│每股资本公积金(元) │ 0.0032│ 0.0032│ 0.0032│ 0.0032│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4397│ 0.4405│ 0.4405│ 0.4405│
│每股未分配利润(元) │ 2.5908│ 2.5836│ 2.5082│ 2.4826│
│净资产收益率(%) │ 2.7090│ 2.5149│ 0.6587│ 5.7662│
│加权净资产收益率(%) │ 2.7500│ 2.5500│ 0.6600│ 5.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.8498│ 0.7349│ 0.4651│ 0.6760│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.7500│ --│ 0.6700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1921049.41│1854430.10│1771514.79│1723120.62│
│归属母公司股东权益 │ 944594.46│ 949435.19│ 920570.82│ 928473.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 173062.71│ 111320.92│ 57096.52│ 263877.18│
│营业成本(万元) │ 111820.34│ 70462.43│ 35827.12│ 169293.39│
│投资收益(万元) │ 11268.41│ 1468.39│ -604.39│ 6116.89│
│净利润(万元) │ 29307.81│ 26413.51│ 7396.51│ 57035.46│
│营业利润(万元) │ 37140.31│ 34567.13│ 9404.42│ 79512.51│
│利润总额(万元) │ 37348.74│ 34650.52│ 9496.08│ 79774.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 25589.17│ 23876.94│ 6063.42│ 53537.49│
│经营现金流量净额(万元)│ 101257.35│ 71102.45│ 20739.00│ -70022.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1381│ 0.0520│ -0.0110│ 0.4200│
│基本每股收益 │ 0.0470│ 0.0326│ 0.0026│ 0.1081│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1381│ 0.0520│ -0.0110│ 0.4200│
│每股净资产(元) │ 3.8499│ 3.7925│ 3.9168│ 3.9851│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2098│ -0.3585│ -0.2042│ -0.1067│
│每股现金流量(元) │ -0.0871│ -0.2044│ -0.0907│ -0.0600│
│每股资本公积金(元) │ 0.0032│ 0.0032│ 0.0032│ 0.0032│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4332│ 0.4332│ 0.4341│ 0.4341│
│每股未分配利润(元) │ 2.4009│ 2.3154│ 2.3761│ 2.3765│
│净资产收益率(%) │ 3.5700│ 1.3695│ -0.2807│ 10.4149│
│加权净资产收益率(%) │ 3.4700│ 1.3100│ -0.2800│ 10.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.2151│ 0.8584│ 0.0654│ 2.7133│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8200│ --│ 2.8200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1666042.41│1638730.69│1618425.91│1670618.47│
│归属母公司股东权益 │ 910161.60│ 896600.95│ 925988.05│ 942137.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 195388.39│ 134786.14│ 56073.59│ 380249.00│
│营业成本(万元) │ 121686.63│ 84914.36│ 41350.88│ 234747.70│
│投资收益(万元) │ 6029.15│ 1793.54│ 450.71│ 50628.63│
│净利润(万元) │ 35274.36│ 14376.95│ -1616.30│ 103231.89│
│营业利润(万元) │ 49245.74│ 21911.36│ -997.77│ 144196.06│
│利润总额(万元) │ 49506.14│ 22128.53│ -834.09│ 143917.87│
│归属母公司净利润(万元)│ 32492.44│ 12279.27│ -2599.06│ 98122.49│
│经营现金流量净额(万元)│ -49600.26│ -84746.48│ -48278.56│ -25229.83│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1120│ 0.2283│ 0.4200│ 0.3700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0765│ 0.0268│ 0.1081│ 0.2098│
│每股净资产(元) │ 3.9955│ 3.9273│ 3.9851│ 3.6525│
│每股资本公积金(元) │ 0.0032│ 0.0032│ 0.0032│ 0.0032│
│每股未分配利润(元) │ 2.5908│ 2.4826│ 2.3765│ 1.6648│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4283│ -0.2962│ -0.1067│ 0.1901│
│每股现金流量(元) │ 0.3292│ -0.2336│ -0.0600│ 0.2087│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.2769│ 0.4488│ 0.7404│ 0.8239│
│应收账款周转率 │ 10.7517│ 17.3221│ 24.5535│ 27.2137│
│总资产周转率 │ 0.0950│ 0.1457│ 0.2258│ 0.2269│
│营业收入增长率(%) │ -11.4263│ -30.6041│ 6.9018│ 39.0203│
│营业利润增长率(%) │ -24.5817│ -44.8581│ 15.1993│ 2.7490│
│利润总额增长率(%) │ -24.5574│ -44.5694│ 15.0257│ 2.5328│
│归属母公司净利润增长率│ -21.2458│ -45.4381│ 11.3065│ 1.0257│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.3062│ 3.1427│ 7.7063│ -2.0736│
│净资产增长率(%) │ 3.7832│ -1.4503│ 9.1085│ -6.8026│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 16.9348│ 23.7274│ 12.9544│ 21.6144│
│总资产收益率(%) │ 1.6341│ 1.5123│ 0.4364│ 3.3612│
│净资产收益率(%) │ 2.7090│ 2.5149│ 0.6587│ 5.7662│
│营业利润率(%) │ 21.4606│ 31.0518│ 16.4711│ 30.1324│
│销售毛利率(%) │ 29.6681│ 31.1337│ 32.3491│ 31.5160│
│销售净利率(%) │ 18.4338│ 25.8152│ 13.9665│ 23.0725│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.2769│ 0.1757│ 0.0850│ 0.4488│
│固定资产周转率 │ 0.9897│ 0.5879│ 0.3054│ 1.3054│
│流动资产周转率 │ 0.1653│ 0.1097│ 0.0567│ 0.2663│
│总资产周转率 │ 0.0950│ 0.0572│ 0.0303│ 0.1457│
│股东权益周转率 │ 0.1767│ 0.1143│ 0.0585│ 0.2673│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5276│ 1.5124│ 1.5959│ 1.6353│
│速动比率(%) │ 0.9806│ 0.9013│ 0.8865│ 0.9314│
│产权比率 │ 0.9233│ 0.8976│ 0.8668│ 0.8002│
│应收账款周转率 │ 11.7034│ 7.8983│ 4.3060│ 18.4906│
│利息保障倍数 │ 4.0255│ 5.4184│ 3.5926│ 7.4305│
│资产负债率 │ 0.4801│ 0.4596│ 0.4504│ 0.4312│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -12.9510│ -19.5335│ 0.5814│ -32.0225│
│营业利润增长率(%) │ -24.5817│ 57.7589│ 1042.5465│ -44.8581│
│总资产增长率(%) │ 15.3062│ 13.1626│ 9.4591│ 3.1427│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.0670│ 5.9283│ -0.3426│ -1.3916│
│净利润增长率(%) │ -16.9147│ 83.7213│ 557.6201│ -44.7502│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.1708│ 51.1982│ 51.9652│ 53.8832│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.4199│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.8654│ 56.4964│ 58.3003│ 57.0345│
│无形资产比率(%) │ 6.5604│ 6.5194│ 6.8298│ 7.0377│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1921049.41│ 1854430.10│ 1771514.79│ 1723120.62│
│流动资产 │ 1111623.45│ 1047685.35│ 1032797.87│ 982773.89│
│非流动资产 │ 809425.96│ 806744.76│ 738716.93│ 740346.73│
│固定资产 │ 176534.37│ 174847.68│ 173573.96│ 173228.88│
│货币资金 │ 264566.80│ 242850.58│ 196588.26│ 187560.00│
│存货 │ 398048.42│ 392655.11│ 433726.37│ 409567.93│
│应收账款 │ 17203.45│ 15817.18│ 14148.25│ 12371.34│
│其他应收款 │ --│ 23914.58│ --│ 18322.22│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 126028.60│ 120897.31│ 120990.07│ 121267.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 200069.81│ 186874.04│ 211903.25│ 213152.12│
│预收账款 │ 6172.19│ 771.41│ 755.88│ 713.49│
│应付账款 │ 31143.83│ 36553.99│ 26239.29│ 17518.73│
│流动负债 │ 727695.69│ 692734.43│ 647168.63│ 600969.59│
│长期借款 │ 48813.04│ 48016.38│ 47854.97│ 45346.80│
│总负债 │ 922239.95│ 852211.82│ 797974.16│ 742945.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 747.98│ 747.98│ 747.98│ 747.98│
│未分配利润 │ 612497.50│ 610785.28│ 592971.75│ 586908.33│
│归属于母公司所│ 944594.46│ 949435.19│ 920570.82│ 928473.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 998809.46│ 1002218.28│ 973540.64│ 980174.81│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1666042.41│ 1638730.69│ 1618425.91│ 1670618.47│
│流动资产 │ 985402.95│ 962707.98│ 958502.09│ 999296.03│
│非流动资产 │ 680639.45│ 676022.71│ 659923.82│ 671322.44│
│固定资产 │ 184933.31│ 191275.06│ 199402.89│ 205504.75│
│货币资金 │ 222226.28│ 195165.19│ 221970.16│ 242815.57│
│存货 │ 405091.22│ 402699.01│ 366703.33│ 344915.94│
│应收账款 │ 13648.05│ 13960.08│ 16501.79│ 16170.35│
│其他应收款 │ --│ 24808.23│ --│ 26097.21│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 120990.03│ 126632.84│ 126848.40│ 127224.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 193154.35│ 162138.04│ 176788.43│ 177306.68│
│预收账款 │ 3832.30│ 2709.72│ 3213.49│ 62454.65│
│应付账款 │ 16846.57│ 28160.21│ 31534.42│ 49015.12│
│流动负债 │ 477789.75│ 466503.25│ 464985.38│ 497280.99│
│长期借款 │ 56751.21│ 57255.53│ 56962.64│ 53001.58│
│总负债 │ 706267.07│ 692601.84│ 641538.08│ 676610.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 747.98│ 747.98│ 747.98│ 747.98│
│未分配利润 │ 567597.13│ 547383.96│ 561742.77│ 561844.45│
│归属于母公司所│ 910161.60│ 896600.95│ 925988.05│ 942137.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 959775.33│ 946128.86│ 976887.83│ 994007.88│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 173062.71│ 111320.92│ 57096.52│ 263877.18│
│营业收入 │ 173062.71│ 111320.92│ 57096.52│ 263877.18│
│营业总成本 │ 159438.45│ 101327.56│ 50674.90│ 240567.70│
│营业成本 │ 111820.34│ 70462.43│ 35827.12│ 169293.39│
│财务费用 │ 12167.60│ 8355.72│ 3662.77│ 14805.16│
│管理费用 │ 20906.28│ 13812.22│ 6128.67│ 31407.06│
│营业利润 │ 37140.31│ 34567.13│ 9404.42│ 79512.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 11268.41│ 1468.39│ -604.39│ 6116.89│
│营业外收支净额│ 208.43│ 83.39│ 91.66│ 262.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 37348.74│ 34650.52│ 9496.08│ 79774.55│
│所得税费用 │ 8040.93│ 8237.02│ 2099.57│ 22739.10│
│归属母公司净利│ 25589.17│ 23876.94│ 6063.42│ 53537.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 29307.81│ 26413.51│ 7396.51│ 57035.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 195388.39│ 134786.14│ 56073.59│ 380249.00│
│营业收入 │ 195388.39│ 134786.14│ 56073.59│ 380249.00│
│营业总成本 │ 178937.28│ 120342.79│ 53265.77│ 342766.96│
│营业成本 │ 121686.63│ 84914.36│ 41350.88│ 234747.70│
│财务费用 │ 9619.59│ 5388.76│ 2047.64│ 11260.13│
│管理费用 │ 22385.09│ 13835.42│ 5380.38│ 38956.29│
│营业利润 │ 49245.74│ 21911.36│ -997.77│ 144196.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6029.15│ 1793.54│ 450.71│ 50628.63│
│营业外收支净额│ 260.40│ 217.17│ 163.68│ -278.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 49506.14│ 22128.53│ -834.09│ 143917.87│
│所得税费用 │ 14231.78│ 7751.58│ 782.21│ 40685.98│
│归属母公司净利│ 32492.44│ 12279.27│ -2599.06│ 98122.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 35274.36│ 14376.95│ -1616.30│ 103231.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 351338.47│ 243787.55│ 118486.93│ 309428.41│
│经营现金流出小计│ 250081.12│ 172685.10│ 97747.93│ 379450.48│
│经营现金流量净额│ 101257.35│ 71102.45│ 20739.00│ -70022.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 171415.34│ 98929.73│ 45861.78│ 204226.66│
│投资现金流出小计│ 198987.67│ 85756.82│ 52444.81│ 231232.66│
│投资现金流量净额│ -27572.33│ 13172.92│ -6583.03│ -27005.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 394716.74│ 175227.88│ 122645.54│ 599607.33│
│筹资现金流出小计│ 390362.92│ 203500.13│ 127370.68│ 554398.38│
│筹资现金流量净额│ 4353.82│ -28272.25│ -4725.14│ 45208.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -214.21│ -266.30│ -122.76│ -3397.59│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 77824.64│ 55736.82│ 9308.07│ -55216.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 238283.59│ 157617.10│ 77661.51│ 375445.87│
│经营现金流出小计│ 287883.85│ 242363.58│ 125940.08│ 400675.70│
│经营现金流量净额│ -49600.26│ -84746.48│ -48278.56│ -25229.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 152405.22│ 122465.64│ 90676.83│ 473416.42│
│投资现金流出小计│ 137825.80│ 108273.75│ 65223.15│ 465343.57│
│投资现金流量净额│ 14579.43│ 14191.89│ 25453.68│ 8072.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 524676.72│ 266481.51│ 57289.32│ 574577.97│
│筹资现金流出小计│ 509215.42│ 244618.30│ 56290.37│ 572291.25│
│筹资现金流量净额│ 15461.30│ 21863.20│ 998.94│ 2286.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1031.90│ 368.22│ 388.20│ 677.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -20591.43│ -48323.18│ -21437.74│ -14193.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 264566.80│ 187560.00│ 242815.57│ -22.76│
│短期借款 │ 200069.81│ 213152.12│ 177306.68│ 20.22│
│应收账款 │ 17203.45│ 12371.34│ 16170.35│ -23.49│
│其他应收款 │ --│ --│ 26097.21│ --│
│应付账款 │ 31143.83│ 17518.73│ 49015.12│ -64.26│
│在建工程 │ --│ --│ 380.70│ --│
│存货的减少 │ --│ -57975.58│ -72987.20│ 20.57│
│流动负债合计 │ 727695.69│ 600969.59│ 497280.99│ 20.85│
│长期借款 │ 48813.04│ 45346.80│ 53001.58│ -14.44│
│负债合计 │ 922239.95│ 742945.81│ 676610.59│ 9.80│
│营业利润 │ 37140.31│ 79512.51│ 144196.06│ -44.86│
│利润总额 │ 37348.74│ 79774.55│ 143917.87│ -44.57│
│归属于母公司所有│ 25589.17│ 53537.49│ 98122.49│ -45.44│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 612497.50│ 586908.33│ 561844.45│ 4.46│
│营业外收支净额 │ 208.43│ 262.04│ -278.19│ 194.19│
│购买商品、接受劳│ 97745.97│ 184405.80│ 205122.08│ -10.10│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 351338.47│ 309428.41│ 375445.87│ -17.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 250081.12│ 379450.48│ 400675.70│ -5.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 101257.35│ -70022.07│ -25229.83│ -177.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 171415.34│ 204226.66│ 473416.42│ -56.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 198987.67│ 231232.66│ 465343.57│ -50.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -27572.33│ -27005.99│ 8072.85│ -434.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 32778.13│ 44152.18│ 62418.74│ -29.26│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 394716.74│ 599607.33│ 574577.97│ 4.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 390362.92│ 554398.38│ 572291.25│ -3.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4353.82│ 45208.95│ 2286.71│ 1877.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 11576.63│ 46425.76│ 46300.07│ 0.27│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 77824.64│ -55216.70│ -14193.22│ -289.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -56193.60│ -21080.59│ -166.57│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -56193.60│ -21080.59│ -166.57│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 64557.57│ 26.1154│ 21045.05│ 39.3090│
│第三季度│ 55488.18│ 22.4466│ 20213.17│ 37.7552│
│第二季度│ 74502.90│ 30.1386│ 14878.34│ 27.7905│
│第一季度│ 52652.66│ 21.2995│ -2599.06│ -4.8547│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 140301.23│ 38.5812│ 28873.89│ 29.4264│
│第三季度│ 69726.44│ 19.1740│ 14727.18│ 15.0090│
│第二季度│ 83870.44│ 23.0634│ 9422.42│ 9.6027│
│第一季度│ 69753.68│ 19.1814│ 45099.00│ 45.9619│
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