ST兴 业ST兴 业财务分析报告
≈≈广汇物流600603≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2800│ 0.1300│ 0.6900│
│基本每股收益 │ 0.3305│ 0.2700│ 0.1252│ 0.7700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2800│ 0.1300│ 0.6900│
│每股净资产(元) │ 5.4265│ 5.3737│ 5.5104│ 5.6600│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7649│ 0.5811│ -0.2904│ 1.3484│
│每股现金流量(元) │ -0.7243│ -0.7838│ -0.1341│ -0.4209│
│每股资本公积金(元) │ 0.6009│ 0.6054│ 0.6039│ 0.6022│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3339│ 0.3339│ 0.3339│ 0.3339│
│每股未分配利润(元) │ 3.4156│ 3.3582│ 3.4983│ 3.3752│
│净资产收益率(%) │ 6.0024│ 4.9929│ 2.2339│ 12.2417│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9700│ 4.8600│ 2.2600│ 12.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.8344│ 4.8437│ 2.1509│ 13.6515│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.7200│ --│ 14.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1628135.16│1601809.86│1723629.79│1720592.28│
│归属母公司股东权益 │ 682131.48│ 675484.99│ 692666.91│ 676984.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 224951.82│ 158378.03│ 70688.20│ 439348.12│
│营业成本(万元) │ 132994.74│ 85876.70│ 40974.33│ 232563.17│
│投资收益(万元) │ 983.09│ 899.07│ 148.75│ 1807.21│
│净利润(万元) │ 41658.98│ 34132.56│ 15870.91│ 85296.51│
│营业利润(万元) │ 53012.28│ 43272.12│ 20583.18│ 114599.71│
│利润总额(万元) │ 53159.61│ 43356.88│ 20701.55│ 113724.77│
│归属母公司净利润(万元)│ 40944.45│ 33726.50│ 15473.71│ 82874.24│
│经营现金流量净额(万元)│ 96152.17│ 73044.53│ -36502.24│ 169502.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.2300│ 0.1200│ 0.6600│
│基本每股收益 │ 0.2844│ 0.2400│ 0.1179│ 0.6900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2800│ 0.2300│ 0.1200│ 0.6600│
│每股净资产(元) │ 4.9765│ 4.9151│ 4.8074│ 5.1500│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8040│ 0.8658│ -0.2240│ 1.1702│
│每股现金流量(元) │ -0.8511│ -0.5273│ -0.4654│ 0.3717│
│每股资本公积金(元) │ 0.5929│ 0.5902│ 0.5909│ 0.5709│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2819│ 0.2812│ 0.2824│ 0.2824│
│每股未分配利润(元) │ 3.0373│ 2.9833│ 2.8883│ 3.2399│
│净资产收益率(%) │ 5.3603│ 4.4575│ 2.2931│ 12.6565│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3100│ 4.3000│ 2.1200│ 11.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.4448│ 4.5706│ 2.2526│ 13.2116│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.4000│ --│ 12.4900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1804330.07│1722378.10│1681950.86│1607686.07│
│归属母公司股东权益 │ 625555.99│ 619255.50│ 605676.47│ 646787.07│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 162534.29│ 127463.04│ 42046.64│ 286949.66│
│营业成本(万元) │ 89047.11│ 67226.92│ 17275.91│ 116613.96│
│投资收益(万元) │ 1449.40│ 1271.05│ 978.86│ 2677.79│
│净利润(万元) │ 36122.13│ 30098.20│ 13874.33│ 81442.74│
│营业利润(万元) │ 47160.52│ 39413.97│ 18411.20│ 105978.12│
│利润总额(万元) │ 46085.27│ 38362.73│ 17451.42│ 106196.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 33531.78│ 27603.46│ 13888.62│ 81860.86│
│经营现金流量净额(万元)│ 101068.68│ 109079.87│ -28100.79│ 146832.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3400│ 0.6900│ 0.6600│ 0.4400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3305│ 0.7700│ 0.6900│ 0.4800│
│每股净资产(元) │ 5.4265│ 5.6600│ 5.1500│ 5.0930│
│每股资本公积金(元) │ 0.6009│ 0.6022│ 0.5709│ 0.6811│
│每股未分配利润(元) │ 3.4156│ 3.3752│ 3.2399│ 2.9449│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7649│ 1.3484│ 1.1702│ 0.2527│
│每股现金流量(元) │ -0.7243│ -0.4209│ 0.3717│ 1.1553│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.2029│ 0.3827│ 0.2601│ 0.3327│
│应收账款周转率 │ 4.1279│ 7.6496│ 4.0107│ 3.1593│
│总资产周转率 │ 0.1344│ 0.2640│ 0.1963│ 0.1842│
│营业收入增长率(%) │ 38.4027│ 53.1098│ 37.9004│ 89.0547│
│营业利润增长率(%) │ 12.4082│ 8.1353│ 42.6626│ 61.8616│
│利润总额增长率(%) │ 15.3505│ 7.0894│ 43.6707│ 62.7739│
│归属母公司净利润增长率│ 22.1064│ 1.2379│ 49.8777│ 56.6941│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -9.7651│ 7.0229│ 14.8589│ 48.4805│
│净资产增长率(%) │ 9.0440│ 4.6689│ 0.0059│ 11.1785│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 18.5191│ 21.5513│ 22.4520│ 19.4143│
│总资产收益率(%) │ 2.4274│ 2.0536│ 0.9321│ 5.1256│
│净资产收益率(%) │ 6.0024│ 4.9929│ 2.2339│ 12.2417│
│营业利润率(%) │ 23.5661│ 27.3220│ 29.1183│ 26.0840│
│销售毛利率(%) │ 40.8786│ 45.7774│ 42.0351│ 47.0663│
│销售净利率(%) │ 18.5191│ 21.5513│ 22.4520│ 19.4143│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.2029│ 0.1298│ 0.0629│ 0.3827│
│固定资产周转率 │ 15.8885│ 11.0845│ 4.9059│ 114.7759│
│流动资产周转率 │ 0.2232│ 0.1561│ 0.0654│ 0.4239│
│总资产周转率 │ 0.1344│ 0.0953│ 0.0410│ 0.2640│
│股东权益周转率 │ 0.3262│ 0.2327│ 0.1037│ 0.6332│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2333│ 1.2560│ 1.3839│ 1.3657│
│速动比率(%) │ 0.3644│ 0.2987│ 0.4905│ 0.4918│
│产权比率 │ 1.2707│ 1.3202│ 1.4379│ 1.4905│
│应收账款周转率 │ 4.1279│ 2.6287│ 0.8506│ 7.6496│
│利息保障倍数 │ 34.6426│ 26.2151│ 42.7797│ 33.3036│
│资产负债率 │ 0.5596│ 0.5567│ 0.5778│ 0.5864│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 38.4027│ 24.2541│ 68.1185│ 53.1098│
│营业利润增长率(%) │ 12.4082│ 9.7888│ 11.7971│ 8.1353│
│总资产增长率(%) │ -9.7651│ -7.0001│ 2.4780│ 7.0229│
│固定资产增长率(%) │ --│ 553.7248│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.2606│ 9.0038│ 14.5321│ 5.2417│
│净利润增长率(%) │ 15.3281│ 13.4040│ 14.3904│ 4.7319│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.8965│ 42.1701│ 40.1865│ 39.3460│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.5667│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.4851│ 59.3030│ 62.7287│ 62.7376│
│无形资产比率(%) │ 0.2813│ 0.2888│ 0.2710│ 0.2564│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1628135.16│ 1601809.86│ 1723629.79│ 1720592.28│
│流动资产 │ 935935.22│ 949920.80│ 1081210.10│ 1079458.34│
│非流动资产 │ 692199.94│ 651889.06│ 642419.68│ 641133.94│
│固定资产 │ 24834.97│ 25095.13│ 25336.16│ 3481.25│
│货币资金 │ 173482.44│ 164963.79│ 259780.36│ 259665.13│
│存货 │ 659381.06│ 671870.22│ 652324.63│ 651253.28│
│应收账款 │ 44516.41│ 56023.43│ 101735.05│ 64473.69│
│其他应收款 │ --│ 3326.85│ --│ 7694.48│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4580.04│ 4625.88│ 4671.73│ 4410.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1001.45│ 1001.45│ 10814.34│ 9222.38│
│预收账款 │ 2790.59│ 2763.85│ 1839.32│ 1691.42│
│应付账款 │ 158697.09│ 168281.19│ 168110.39│ 207322.75│
│流动负债 │ 758914.48│ 756329.04│ 781259.25│ 790378.16│
│长期借款 │ 53972.50│ 37498.00│ 117122.96│ 121452.96│
│总负债 │ 911128.07│ 891757.73│ 995992.61│ 1009034.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 75530.98│ 76102.44│ 75905.92│ 75697.57│
│未分配利润 │ 429354.50│ 422136.55│ 439749.82│ 424276.10│
│归属于母公司所│ 682131.48│ 675484.99│ 692666.91│ 676984.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 717007.09│ 710052.13│ 727637.18│ 711557.91│
│商誉 │ 411.54│ 411.54│ 411.54│ 411.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1804330.07│ 1722378.10│ 1681950.86│ 1607686.07│
│流动资产 │ 1168018.85│ 1099977.32│ 1061888.91│ 993336.48│
│非流动资产 │ 636311.22│ 622400.78│ 620061.95│ 614349.59│
│固定资产 │ 3634.66│ 3838.79│ 3994.35│ 4174.50│
│货币资金 │ 271947.93│ 315730.82│ 223425.72│ 285155.69│
│存货 │ 660760.72│ 631605.88│ 640299.54│ 564182.20│
│应收账款 │ 128036.28│ 90078.28│ 66996.79│ 50394.00│
│其他应收款 │ --│ 4905.81│ --│ 10883.47│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4458.91│ 4519.38│ 4566.66│ 4612.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8712.57│ 11944.31│ 7927.50│ 5227.50│
│预收账款 │ 8766.57│ 11066.17│ 8465.55│ 368732.59│
│应付账款 │ 156112.46│ 90890.55│ 117631.53│ 131192.09│
│流动负债 │ 910087.47│ 834758.56│ 774737.49│ 657930.88│
│长期借款 │ 131988.30│ 136655.30│ 172455.30│ 174455.30│
│总负债 │ 1142032.79│ 1070976.93│ 1046637.74│ 931568.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 74529.63│ 74359.44│ 74141.30│ 71638.28│
│未分配利润 │ 381795.57│ 375867.25│ 362408.88│ 406535.46│
│归属于母公司所│ 625555.99│ 619255.50│ 605676.47│ 646787.07│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 662297.28│ 651401.17│ 635313.12│ 676117.80│
│商誉 │ 811.54│ 811.54│ 811.54│ 811.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 224951.82│ 158378.03│ 70688.20│ 439348.12│
│营业收入 │ 224951.82│ 158378.03│ 70688.20│ 439348.12│
│营业总成本 │ 167932.85│ 112756.37│ 50503.01│ 293803.44│
│营业成本 │ 132994.74│ 85876.70│ 40974.33│ 232563.17│
│财务费用 │ 1568.04│ 2107.68│ 495.49│ 3645.89│
│管理费用 │ 7604.00│ 4649.26│ 2181.66│ 11213.99│
│营业利润 │ 53012.28│ 43272.12│ 20583.18│ 114599.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 983.09│ 899.07│ 148.75│ 1807.21│
│营业外收支净额│ 147.33│ 84.76│ 118.36│ -874.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 53159.61│ 43356.88│ 20701.55│ 113724.77│
│所得税费用 │ 11500.63│ 9224.32│ 4830.64│ 28428.26│
│归属母公司净利│ 40944.45│ 33726.50│ 15473.71│ 82874.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 41658.98│ 34132.56│ 15870.91│ 85296.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 162534.29│ 127463.04│ 42046.64│ 286949.66│
│营业收入 │ 162534.29│ 127463.04│ 42046.64│ 286949.66│
│营业总成本 │ 109176.47│ 83058.68│ 24622.35│ 175869.58│
│营业成本 │ 89047.11│ 67226.92│ 17275.91│ 116613.96│
│财务费用 │ 146.17│ 188.21│ 293.00│ 2047.29│
│管理费用 │ 6788.83│ 4533.79│ 2133.01│ 11706.83│
│营业利润 │ 47160.52│ 39413.97│ 18411.20│ 105978.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1449.40│ 1271.05│ 978.86│ 2677.79│
│营业外收支净额│ -1075.25│ -1051.24│ -959.78│ 217.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 46085.27│ 38362.73│ 17451.42│ 106196.09│
│所得税费用 │ 9963.13│ 8264.54│ 3577.08│ 24753.35│
│归属母公司净利│ 33531.78│ 27603.46│ 13888.62│ 81860.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 36122.13│ 30098.20│ 13874.33│ 81442.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 348621.61│ 248820.53│ 114345.17│ 557361.52│
│经营现金流出小计│ 252469.44│ 175776.00│ 150847.41│ 387859.04│
│经营现金流量净额│ 96152.17│ 73044.53│ -36502.24│ 169502.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 86337.31│ 86337.31│ 46193.23│ 204443.67│
│投资现金流出小计│ 54909.56│ 12640.99│ 5840.18│ 254130.21│
│投资现金流量净额│ 31427.75│ 73696.32│ 40353.06│ -49686.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 86939.12│ 26834.74│ 15971.88│ 169819.02│
│筹资现金流出小计│ 305565.76│ 272102.17│ 36678.77│ 342540.96│
│筹资现金流量净额│ -218626.65│ -245267.43│ -20706.89│-172721.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -91046.73│ -98526.57│ -16856.07│ -52906.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 362538.27│ 287554.82│ 46227.10│ 563237.98│
│经营现金流出小计│ 261469.59│ 178474.95│ 74327.89│ 416405.61│
│经营现金流量净额│ 101068.68│ 109079.87│ -28100.79│ 146832.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 204447.87│ 203383.01│ 112539.58│ 448570.75│
│投资现金流出小计│ 187055.10│ 191486.25│ 146828.31│ 528601.59│
│投资现金流量净额│ 17392.77│ 11896.75│ -34288.73│ -80030.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 139578.22│ 106561.00│ 25087.94│ 207908.61│
│筹资现金流出小计│ 365023.89│ 293967.72│ 21094.10│ 228071.20│
│筹资现金流量净额│ -225445.66│ -187406.72│ 3993.84│ -20162.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -106984.21│ -66430.10│ -58395.68│ 46638.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 173482.44│ 259665.13│ 285155.69│ -8.94│
│短期借款 │ 1001.45│ 9222.38│ 5227.50│ 76.42│
│应收账款 │ 44516.41│ 64473.69│ 50394.00│ 27.94│
│其他应收款 │ --│ --│ 10883.47│ --│
│应付账款 │ 158697.09│ 207322.75│ 131192.09│ 58.03│
│在建工程 │ --│ --│ 48176.97│ --│
│存货的减少 │ --│ -87071.09│-160055.47│ 45.60│
│流动负债合计 │ 758914.48│ 790378.16│ 657930.88│ 20.13│
│长期借款 │ 53972.50│ 121452.96│ 174455.30│ -30.38│
│负债合计 │ 911128.07│1009034.37│ 931568.27│ 8.32│
│营业利润 │ 53012.28│ 114599.71│ 105978.12│ 8.14│
│利润总额 │ 53159.61│ 113724.77│ 106196.09│ 7.09│
│归属于母公司所有│ 40944.45│ 82874.24│ 81860.86│ 1.24│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 429354.50│ 424276.10│ 406535.46│ 4.36│
│营业外收支净额 │ 147.33│ -874.94│ 217.97│ -501.40│
│购买商品、接受劳│ 160699.34│ 273805.75│ 310680.73│ -11.87│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 348621.61│ 557361.52│ 563237.98│ -1.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 252469.44│ 387859.04│ 416405.61│ -6.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 96152.17│ 169502.48│ 146832.37│ 15.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 86337.31│ 204443.67│ 448570.75│ -54.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 54909.56│ 254130.21│ 528601.59│ -51.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 31427.75│ -49686.54│ -80030.83│ 37.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11003.85│ 20428.51│ 21826.87│ -6.41│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 86939.12│ 169819.02│ 207908.61│ -18.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 305565.76│ 342540.96│ 228071.20│ 50.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-218626.65│-172721.95│ -20162.59│ -756.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 44226.35│ 75243.02│ 53027.36│ 41.89│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -91046.73│ -52906.01│ 46638.94│ -213.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 174895.55│ 160375.49│ 9.05│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 174895.55│ 160375.49│ 9.05│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 276813.84│ 63.0056│ 49342.46│ 59.5390│
│第三季度│ 35071.24│ 7.9826│ 5928.32│ 7.1534│
│第二季度│ 85416.40│ 19.4416│ 13714.84│ 16.5490│
│第一季度│ 42046.64│ 9.5702│ 13888.62│ 16.7587│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 168970.57│ 58.8851│ 53525.09│ 65.3854│
│第三季度│ 41046.39│ 14.3044│ 8240.69│ 10.0667│
│第二季度│ 45231.31│ 15.7628│ 8652.77│ 10.5701│
│第一季度│ 31701.39│ 11.0477│ 11442.31│ 13.9778│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2800│ 0.1300│ 0.6900│
│基本每股收益 │ 0.3305│ 0.2700│ 0.1252│ 0.7700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2800│ 0.1300│ 0.6900│
│每股净资产(元) │ 5.4265│ 5.3737│ 5.5104│ 5.6600│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7649│ 0.5811│ -0.2904│ 1.3484│
│每股现金流量(元) │ -0.7243│ -0.7838│ -0.1341│ -0.4209│
│每股资本公积金(元) │ 0.6009│ 0.6054│ 0.6039│ 0.6022│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3339│ 0.3339│ 0.3339│ 0.3339│
│每股未分配利润(元) │ 3.4156│ 3.3582│ 3.4983│ 3.3752│
│净资产收益率(%) │ 6.0024│ 4.9929│ 2.2339│ 12.2417│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9700│ 4.8600│ 2.2600│ 12.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.8344│ 4.8437│ 2.1509│ 13.6515│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.7200│ --│ 14.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1628135.16│1601809.86│1723629.79│1720592.28│
│归属母公司股东权益 │ 682131.48│ 675484.99│ 692666.91│ 676984.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 224951.82│ 158378.03│ 70688.20│ 439348.12│
│营业成本(万元) │ 132994.74│ 85876.70│ 40974.33│ 232563.17│
│投资收益(万元) │ 983.09│ 899.07│ 148.75│ 1807.21│
│净利润(万元) │ 41658.98│ 34132.56│ 15870.91│ 85296.51│
│营业利润(万元) │ 53012.28│ 43272.12│ 20583.18│ 114599.71│
│利润总额(万元) │ 53159.61│ 43356.88│ 20701.55│ 113724.77│
│归属母公司净利润(万元)│ 40944.45│ 33726.50│ 15473.71│ 82874.24│
│经营现金流量净额(万元)│ 96152.17│ 73044.53│ -36502.24│ 169502.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.2300│ 0.1200│ 0.6600│
│基本每股收益 │ 0.2844│ 0.2400│ 0.1179│ 0.6900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2800│ 0.2300│ 0.1200│ 0.6600│
│每股净资产(元) │ 4.9765│ 4.9151│ 4.8074│ 5.1500│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8040│ 0.8658│ -0.2240│ 1.1702│
│每股现金流量(元) │ -0.8511│ -0.5273│ -0.4654│ 0.3717│
│每股资本公积金(元) │ 0.5929│ 0.5902│ 0.5909│ 0.5709│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2819│ 0.2812│ 0.2824│ 0.2824│
│每股未分配利润(元) │ 3.0373│ 2.9833│ 2.8883│ 3.2399│
│净资产收益率(%) │ 5.3603│ 4.4575│ 2.2931│ 12.6565│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3100│ 4.3000│ 2.1200│ 11.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.4448│ 4.5706│ 2.2526│ 13.2116│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.4000│ --│ 12.4900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1804330.07│1722378.10│1681950.86│1607686.07│
│归属母公司股东权益 │ 625555.99│ 619255.50│ 605676.47│ 646787.07│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 162534.29│ 127463.04│ 42046.64│ 286949.66│
│营业成本(万元) │ 89047.11│ 67226.92│ 17275.91│ 116613.96│
│投资收益(万元) │ 1449.40│ 1271.05│ 978.86│ 2677.79│
│净利润(万元) │ 36122.13│ 30098.20│ 13874.33│ 81442.74│
│营业利润(万元) │ 47160.52│ 39413.97│ 18411.20│ 105978.12│
│利润总额(万元) │ 46085.27│ 38362.73│ 17451.42│ 106196.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 33531.78│ 27603.46│ 13888.62│ 81860.86│
│经营现金流量净额(万元)│ 101068.68│ 109079.87│ -28100.79│ 146832.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3400│ 0.6900│ 0.6600│ 0.4400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3305│ 0.7700│ 0.6900│ 0.4800│
│每股净资产(元) │ 5.4265│ 5.6600│ 5.1500│ 5.0930│
│每股资本公积金(元) │ 0.6009│ 0.6022│ 0.5709│ 0.6811│
│每股未分配利润(元) │ 3.4156│ 3.3752│ 3.2399│ 2.9449│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7649│ 1.3484│ 1.1702│ 0.2527│
│每股现金流量(元) │ -0.7243│ -0.4209│ 0.3717│ 1.1553│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.2029│ 0.3827│ 0.2601│ 0.3327│
│应收账款周转率 │ 4.1279│ 7.6496│ 4.0107│ 3.1593│
│总资产周转率 │ 0.1344│ 0.2640│ 0.1963│ 0.1842│
│营业收入增长率(%) │ 38.4027│ 53.1098│ 37.9004│ 89.0547│
│营业利润增长率(%) │ 12.4082│ 8.1353│ 42.6626│ 61.8616│
│利润总额增长率(%) │ 15.3505│ 7.0894│ 43.6707│ 62.7739│
│归属母公司净利润增长率│ 22.1064│ 1.2379│ 49.8777│ 56.6941│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -9.7651│ 7.0229│ 14.8589│ 48.4805│
│净资产增长率(%) │ 9.0440│ 4.6689│ 0.0059│ 11.1785│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 18.5191│ 21.5513│ 22.4520│ 19.4143│
│总资产收益率(%) │ 2.4274│ 2.0536│ 0.9321│ 5.1256│
│净资产收益率(%) │ 6.0024│ 4.9929│ 2.2339│ 12.2417│
│营业利润率(%) │ 23.5661│ 27.3220│ 29.1183│ 26.0840│
│销售毛利率(%) │ 40.8786│ 45.7774│ 42.0351│ 47.0663│
│销售净利率(%) │ 18.5191│ 21.5513│ 22.4520│ 19.4143│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.2029│ 0.1298│ 0.0629│ 0.3827│
│固定资产周转率 │ 15.8885│ 11.0845│ 4.9059│ 114.7759│
│流动资产周转率 │ 0.2232│ 0.1561│ 0.0654│ 0.4239│
│总资产周转率 │ 0.1344│ 0.0953│ 0.0410│ 0.2640│
│股东权益周转率 │ 0.3262│ 0.2327│ 0.1037│ 0.6332│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2333│ 1.2560│ 1.3839│ 1.3657│
│速动比率(%) │ 0.3644│ 0.2987│ 0.4905│ 0.4918│
│产权比率 │ 1.2707│ 1.3202│ 1.4379│ 1.4905│
│应收账款周转率 │ 4.1279│ 2.6287│ 0.8506│ 7.6496│
│利息保障倍数 │ 34.6426│ 26.2151│ 42.7797│ 33.3036│
│资产负债率 │ 0.5596│ 0.5567│ 0.5778│ 0.5864│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 38.4027│ 24.2541│ 68.1185│ 53.1098│
│营业利润增长率(%) │ 12.4082│ 9.7888│ 11.7971│ 8.1353│
│总资产增长率(%) │ -9.7651│ -7.0001│ 2.4780│ 7.0229│
│固定资产增长率(%) │ --│ 553.7248│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.2606│ 9.0038│ 14.5321│ 5.2417│
│净利润增长率(%) │ 15.3281│ 13.4040│ 14.3904│ 4.7319│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.8965│ 42.1701│ 40.1865│ 39.3460│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.5667│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.4851│ 59.3030│ 62.7287│ 62.7376│
│无形资产比率(%) │ 0.2813│ 0.2888│ 0.2710│ 0.2564│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1628135.16│ 1601809.86│ 1723629.79│ 1720592.28│
│流动资产 │ 935935.22│ 949920.80│ 1081210.10│ 1079458.34│
│非流动资产 │ 692199.94│ 651889.06│ 642419.68│ 641133.94│
│固定资产 │ 24834.97│ 25095.13│ 25336.16│ 3481.25│
│货币资金 │ 173482.44│ 164963.79│ 259780.36│ 259665.13│
│存货 │ 659381.06│ 671870.22│ 652324.63│ 651253.28│
│应收账款 │ 44516.41│ 56023.43│ 101735.05│ 64473.69│
│其他应收款 │ --│ 3326.85│ --│ 7694.48│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4580.04│ 4625.88│ 4671.73│ 4410.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1001.45│ 1001.45│ 10814.34│ 9222.38│
│预收账款 │ 2790.59│ 2763.85│ 1839.32│ 1691.42│
│应付账款 │ 158697.09│ 168281.19│ 168110.39│ 207322.75│
│流动负债 │ 758914.48│ 756329.04│ 781259.25│ 790378.16│
│长期借款 │ 53972.50│ 37498.00│ 117122.96│ 121452.96│
│总负债 │ 911128.07│ 891757.73│ 995992.61│ 1009034.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 75530.98│ 76102.44│ 75905.92│ 75697.57│
│未分配利润 │ 429354.50│ 422136.55│ 439749.82│ 424276.10│
│归属于母公司所│ 682131.48│ 675484.99│ 692666.91│ 676984.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 717007.09│ 710052.13│ 727637.18│ 711557.91│
│商誉 │ 411.54│ 411.54│ 411.54│ 411.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1804330.07│ 1722378.10│ 1681950.86│ 1607686.07│
│流动资产 │ 1168018.85│ 1099977.32│ 1061888.91│ 993336.48│
│非流动资产 │ 636311.22│ 622400.78│ 620061.95│ 614349.59│
│固定资产 │ 3634.66│ 3838.79│ 3994.35│ 4174.50│
│货币资金 │ 271947.93│ 315730.82│ 223425.72│ 285155.69│
│存货 │ 660760.72│ 631605.88│ 640299.54│ 564182.20│
│应收账款 │ 128036.28│ 90078.28│ 66996.79│ 50394.00│
│其他应收款 │ --│ 4905.81│ --│ 10883.47│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4458.91│ 4519.38│ 4566.66│ 4612.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8712.57│ 11944.31│ 7927.50│ 5227.50│
│预收账款 │ 8766.57│ 11066.17│ 8465.55│ 368732.59│
│应付账款 │ 156112.46│ 90890.55│ 117631.53│ 131192.09│
│流动负债 │ 910087.47│ 834758.56│ 774737.49│ 657930.88│
│长期借款 │ 131988.30│ 136655.30│ 172455.30│ 174455.30│
│总负债 │ 1142032.79│ 1070976.93│ 1046637.74│ 931568.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 74529.63│ 74359.44│ 74141.30│ 71638.28│
│未分配利润 │ 381795.57│ 375867.25│ 362408.88│ 406535.46│
│归属于母公司所│ 625555.99│ 619255.50│ 605676.47│ 646787.07│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 662297.28│ 651401.17│ 635313.12│ 676117.80│
│商誉 │ 811.54│ 811.54│ 811.54│ 811.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 224951.82│ 158378.03│ 70688.20│ 439348.12│
│营业收入 │ 224951.82│ 158378.03│ 70688.20│ 439348.12│
│营业总成本 │ 167932.85│ 112756.37│ 50503.01│ 293803.44│
│营业成本 │ 132994.74│ 85876.70│ 40974.33│ 232563.17│
│财务费用 │ 1568.04│ 2107.68│ 495.49│ 3645.89│
│管理费用 │ 7604.00│ 4649.26│ 2181.66│ 11213.99│
│营业利润 │ 53012.28│ 43272.12│ 20583.18│ 114599.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 983.09│ 899.07│ 148.75│ 1807.21│
│营业外收支净额│ 147.33│ 84.76│ 118.36│ -874.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 53159.61│ 43356.88│ 20701.55│ 113724.77│
│所得税费用 │ 11500.63│ 9224.32│ 4830.64│ 28428.26│
│归属母公司净利│ 40944.45│ 33726.50│ 15473.71│ 82874.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 41658.98│ 34132.56│ 15870.91│ 85296.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 162534.29│ 127463.04│ 42046.64│ 286949.66│
│营业收入 │ 162534.29│ 127463.04│ 42046.64│ 286949.66│
│营业总成本 │ 109176.47│ 83058.68│ 24622.35│ 175869.58│
│营业成本 │ 89047.11│ 67226.92│ 17275.91│ 116613.96│
│财务费用 │ 146.17│ 188.21│ 293.00│ 2047.29│
│管理费用 │ 6788.83│ 4533.79│ 2133.01│ 11706.83│
│营业利润 │ 47160.52│ 39413.97│ 18411.20│ 105978.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1449.40│ 1271.05│ 978.86│ 2677.79│
│营业外收支净额│ -1075.25│ -1051.24│ -959.78│ 217.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 46085.27│ 38362.73│ 17451.42│ 106196.09│
│所得税费用 │ 9963.13│ 8264.54│ 3577.08│ 24753.35│
│归属母公司净利│ 33531.78│ 27603.46│ 13888.62│ 81860.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 36122.13│ 30098.20│ 13874.33│ 81442.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 348621.61│ 248820.53│ 114345.17│ 557361.52│
│经营现金流出小计│ 252469.44│ 175776.00│ 150847.41│ 387859.04│
│经营现金流量净额│ 96152.17│ 73044.53│ -36502.24│ 169502.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 86337.31│ 86337.31│ 46193.23│ 204443.67│
│投资现金流出小计│ 54909.56│ 12640.99│ 5840.18│ 254130.21│
│投资现金流量净额│ 31427.75│ 73696.32│ 40353.06│ -49686.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 86939.12│ 26834.74│ 15971.88│ 169819.02│
│筹资现金流出小计│ 305565.76│ 272102.17│ 36678.77│ 342540.96│
│筹资现金流量净额│ -218626.65│ -245267.43│ -20706.89│-172721.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -91046.73│ -98526.57│ -16856.07│ -52906.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 362538.27│ 287554.82│ 46227.10│ 563237.98│
│经营现金流出小计│ 261469.59│ 178474.95│ 74327.89│ 416405.61│
│经营现金流量净额│ 101068.68│ 109079.87│ -28100.79│ 146832.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 204447.87│ 203383.01│ 112539.58│ 448570.75│
│投资现金流出小计│ 187055.10│ 191486.25│ 146828.31│ 528601.59│
│投资现金流量净额│ 17392.77│ 11896.75│ -34288.73│ -80030.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 139578.22│ 106561.00│ 25087.94│ 207908.61│
│筹资现金流出小计│ 365023.89│ 293967.72│ 21094.10│ 228071.20│
│筹资现金流量净额│ -225445.66│ -187406.72│ 3993.84│ -20162.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -106984.21│ -66430.10│ -58395.68│ 46638.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 173482.44│ 259665.13│ 285155.69│ -8.94│
│短期借款 │ 1001.45│ 9222.38│ 5227.50│ 76.42│
│应收账款 │ 44516.41│ 64473.69│ 50394.00│ 27.94│
│其他应收款 │ --│ --│ 10883.47│ --│
│应付账款 │ 158697.09│ 207322.75│ 131192.09│ 58.03│
│在建工程 │ --│ --│ 48176.97│ --│
│存货的减少 │ --│ -87071.09│-160055.47│ 45.60│
│流动负债合计 │ 758914.48│ 790378.16│ 657930.88│ 20.13│
│长期借款 │ 53972.50│ 121452.96│ 174455.30│ -30.38│
│负债合计 │ 911128.07│1009034.37│ 931568.27│ 8.32│
│营业利润 │ 53012.28│ 114599.71│ 105978.12│ 8.14│
│利润总额 │ 53159.61│ 113724.77│ 106196.09│ 7.09│
│归属于母公司所有│ 40944.45│ 82874.24│ 81860.86│ 1.24│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 429354.50│ 424276.10│ 406535.46│ 4.36│
│营业外收支净额 │ 147.33│ -874.94│ 217.97│ -501.40│
│购买商品、接受劳│ 160699.34│ 273805.75│ 310680.73│ -11.87│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 348621.61│ 557361.52│ 563237.98│ -1.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 252469.44│ 387859.04│ 416405.61│ -6.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 96152.17│ 169502.48│ 146832.37│ 15.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 86337.31│ 204443.67│ 448570.75│ -54.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 54909.56│ 254130.21│ 528601.59│ -51.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 31427.75│ -49686.54│ -80030.83│ 37.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11003.85│ 20428.51│ 21826.87│ -6.41│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 86939.12│ 169819.02│ 207908.61│ -18.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 305565.76│ 342540.96│ 228071.20│ 50.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-218626.65│-172721.95│ -20162.59│ -756.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 44226.35│ 75243.02│ 53027.36│ 41.89│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -91046.73│ -52906.01│ 46638.94│ -213.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 174895.55│ 160375.49│ 9.05│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 174895.55│ 160375.49│ 9.05│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 276813.84│ 63.0056│ 49342.46│ 59.5390│
│第三季度│ 35071.24│ 7.9826│ 5928.32│ 7.1534│
│第二季度│ 85416.40│ 19.4416│ 13714.84│ 16.5490│
│第一季度│ 42046.64│ 9.5702│ 13888.62│ 16.7587│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 168970.57│ 58.8851│ 53525.09│ 65.3854│
│第三季度│ 41046.39│ 14.3044│ 8240.69│ 10.0667│
│第二季度│ 45231.31│ 15.7628│ 8652.77│ 10.5701│
│第一季度│ 31701.39│ 11.0477│ 11442.31│ 13.9778│
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