大连圣亚大连圣亚财务分析报告
≈≈*ST圣亚600593≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0203│ -0.1994│ -0.1648│ -0.5433│
│基本每股收益 │ -0.1345│ -0.2041│ -0.1783│ -0.6525│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0203│ -0.1994│ -0.1648│ -0.5433│
│每股净资产(元) │ 3.6731│ 3.4534│ 3.4880│ 3.6528│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5752│ 0.2620│ -0.0418│ 0.1029│
│每股现金流量(元) │ -0.1731│ -0.1142│ -0.0885│ -0.4644│
│每股资本公积金(元) │ 1.3487│ 1.3487│ 1.3487│ 1.3487│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3297│ 0.3297│ 0.3297│ 0.3297│
│每股未分配利润(元) │ 1.0545│ 0.8348│ 0.8695│ 1.0343│
│净资产收益率(%) │ 0.5514│ -5.7744│ -4.7243│ -14.8742│
│加权净资产收益率(%) │ 0.5500│ -5.6100│ -4.6153│ -13.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.6524│ -5.9093│ -5.1108│ -17.8637│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.7400│ --│ -16.4600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 210761.27│ 210444.54│ 211057.78│ 209970.08│
│归属母公司股东权益 │ 47309.21│ 44479.87│ 44925.90│ 47048.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 19204.86│ 11095.73│ 2918.31│ 11421.94│
│营业成本(万元) │ 10075.88│ 6358.51│ 2604.37│ 10150.75│
│投资收益(万元) │ -599.45│ -599.45│ --│ -1464.37│
│净利润(万元) │ 240.09│ -2685.52│ -2310.55│ -7314.69│
│营业利润(万元) │ 368.42│ -2469.16│ -2319.67│ -8819.03│
│利润总额(万元) │ 253.98│ -2679.45│ -2310.15│ -8724.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 260.88│ -2568.46│ -2122.43│ -6998.06│
│经营现金流量净额(万元)│ 7408.57│ 3374.43│ -538.01│ 1324.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.4765│ -0.4117│ -0.1848│ 0.3300│
│基本每股收益 │ -0.6309│ -0.4813│ -0.2345│ 0.3323│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.4765│ -0.4117│ -0.1848│ 0.3300│
│每股净资产(元) │ 3.7496│ 3.8143│ 4.0931│ 4.2790│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0473│ -0.1943│ -0.1536│ 0.7226│
│每股现金流量(元) │ -0.4329│ -0.5517│ -0.5281│ -0.1924│
│每股资本公积金(元) │ 1.3468│ 1.3468│ 1.3468│ 1.3468│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3350│ 0.3350│ 0.3350│ 0.3297│
│每股未分配利润(元) │ 1.1290│ 1.2123│ 1.4393│ 1.5776│
│净资产收益率(%) │ -12.7073│ -10.7944│ -4.5436│ 7.5773│
│加权净资产收益率(%) │ -12.3100│ -10.1400│ -4.4427│ 7.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -16.8245│ -12.6181│ -5.7277│ 7.7654│
│加权净资产收益率 │ --│ -11.8200│ --│ 8.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 230107.56│ 222427.07│ 210681.53│ 218480.75│
│归属母公司股东权益 │ 48294.39│ 49128.19│ 52718.75│ 54431.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 5867.13│ 2496.56│ 1320.27│ 31948.42│
│营业成本(万元) │ 6998.34│ 4591.21│ 2268.75│ 12356.67│
│投资收益(万元) │ -137.89│ -137.84│ 0.05│ -353.16│
│净利润(万元) │ -6078.49│ -5128.29│ -2491.97│ 3870.21│
│营业利润(万元) │ -6171.18│ -5150.30│ -2483.33│ 6157.10│
│利润总额(万元) │ -6096.34│ -5128.27│ -2491.97│ 5791.05│
│归属母公司净利润(万元)│ -6136.90│ -5303.09│ -2379.92│ 4232.79│
│经营现金流量净额(万元)│ -608.72│ -2502.01│ -1978.98│ 9306.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0203│ -0.5433│ 0.3300│ 0.4500│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1345│ -0.6525│ 0.3323│ 0.3173│
│每股净资产(元) │ 3.6731│ 3.6528│ 4.2790│ 3.9176│
│每股资本公积金(元) │ 1.3487│ 1.3487│ 1.3468│ 1.3148│
│每股未分配利润(元) │ 1.0545│ 1.0343│ 1.5776│ 1.3225│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5752│ 0.1029│ 0.7226│ 0.8776│
│每股现金流量(元) │ -0.1731│ -0.4644│ -0.1924│ 0.3166│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 17.9853│ 29.8482│ 61.0799│ 49.7415│
│应收账款周转率 │ 28.6754│ 15.8139│ 55.7594│ 126.4032│
│总资产周转率 │ 0.0913│ 0.0533│ 0.1605│ 0.2350│
│营业收入增长率(%) │ 227.3297│ -64.2488│ -8.1034│ 0.8395│
│营业利润增长率(%) │ 105.9700│ -243.2334│ -34.0772│ 16.2798│
│利润总额增长率(%) │ 104.1661│ -250.6575│ -29.6600│ 3.6528│
│归属母公司净利润增长率│ 104.2510│ -265.3299│ -26.5855│ 3.9602│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -8.4075│ -3.8954│ 21.6768│ 54.3194│
│净资产增长率(%) │ -2.0399│ -13.5638│ 7.8743│ 15.0625│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.2502│ -24.2032│ -79.1744│ -64.0406│
│总资产收益率(%) │ 0.1089│ -1.2408│ -1.0957│ -3.4145│
│净资产收益率(%) │ 0.5514│ -5.7744│ -4.7243│ -14.8742│
│营业利润率(%) │ 1.9184│ -22.2532│ -79.4866│ -77.2113│
│销售毛利率(%) │ 47.5347│ 42.6941│ 10.7576│ 11.1294│
│销售净利率(%) │ 1.2502│ -24.2032│ -79.1744│ -64.0406│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 17.9853│ 11.7659│ 4.4107│ 29.8482│
│固定资产周转率 │ 0.6667│ 0.3837│ 0.1834│ 0.6810│
│流动资产周转率 │ 1.1007│ 0.6233│ 0.1635│ 0.4373│
│总资产周转率 │ 0.0913│ 0.0528│ 0.0139│ 0.0533│
│股东权益周转率 │ 0.2748│ 0.1613│ 0.0413│ 0.1571│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.2288│ 0.2242│ 0.2326│ 0.2494│
│速动比率(%) │ 0.2199│ 0.1372│ 0.1437│ 0.1544│
│产权比率 │ 2.4890│ 3.4389│ 3.4101│ 3.1840│
│应收账款周转率 │ 28.6754│ 13.8517│ 4.5542│ 15.8139│
│利息保障倍数 │ 0.9475│ -0.5587│ -1.7376│ -4.9822│
│资产负债率 │ 0.7134│ 0.7269│ 0.7259│ 0.7134│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 227.3297│ 344.4405│ 121.0387│ -64.2488│
│营业利润增长率(%) │ 105.9700│ 52.0580│ 6.5907│ -243.2334│
│总资产增长率(%) │ -8.4075│ -5.3872│ 0.1714│ -3.8954│
│固定资产增长率(%) │ --│ 152.1876│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -23.8845│ -28.2555│ -30.6472│ -29.4212│
│净利润增长率(%) │ 103.9498│ 47.6332│ 7.2800│ -288.9998│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 22.4468│ 21.1361│ 21.2861│ 22.4072│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.8498│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 7.8514│ 8.1998│ 8.2149│ 8.7390│
│无形资产比率(%) │ 20.6510│ 20.7843│ 20.8358│ 21.0378│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 210761.27│ 210444.54│ 211057.78│ 209970.08│
│流动资产 │ 16547.68│ 17256.11│ 17338.23│ 18349.27│
│非流动资产 │ 194213.59│ 193188.43│ 193719.55│ 191620.80│
│固定资产 │ 41549.72│ 41772.74│ 15763.00│ 16062.77│
│货币资金 │ 4614.62│ 5510.39│ 5729.43│ 6548.15│
│存货 │ 648.65│ 609.04│ 709.14│ 471.80│
│应收账款 │ 735.76│ 998.37│ 677.90│ 603.70│
│其他应收款 │ --│ 4054.98│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 43524.40│ 43739.45│ 43975.51│ 44173.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 14678.11│ 14666.00│ 14501.73│ 16199.86│
│预收账款 │ 300.08│ 499.11│ 387.71│ 447.65│
│应付账款 │ 948.17│ 1006.90│ 904.92│ 661.54│
│流动负债 │ 72313.28│ 76970.35│ 74532.68│ 73585.17│
│长期借款 │ 46071.15│ 43771.99│ 45677.53│ 45253.76│
│总负债 │ 150354.24│ 152963.13│ 153201.40│ 149803.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 17371.71│ 17371.71│ 17371.71│ 17371.71│
│未分配利润 │ 13582.16│ 10752.82│ 11198.85│ 13321.28│
│归属于母公司所│ 47309.21│ 44479.87│ 44925.90│ 47048.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 60407.03│ 57481.42│ 57856.38│ 60166.94│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 230107.56│ 222427.07│ 210681.53│ 218480.75│
│流动资产 │ 28977.44│ 27249.60│ 26520.41│ 33885.91│
│非流动资产 │ 201112.76│ 195161.17│ 184161.12│ 184594.84│
│固定资产 │ 16151.65│ 16564.16│ 17051.05│ 17481.42│
│货币资金 │ 6951.80│ 5421.99│ 5731.86│ 12533.70│
│存货 │ 199.68│ 213.27│ 210.70│ 208.35│
│应收账款 │ 655.37│ 567.42│ 566.44│ 840.84│
│其他应收款 │ --│ 4823.36│ --│ 4697.49│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 56471.68│ 56789.77│ 57105.34│ 57377.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 15993.23│ 15290.95│ 13287.22│ 16029.31│
│预收账款 │ 78.32│ 113.12│ 1029.87│ 1955.23│
│应付账款 │ 430.06│ 480.03│ 478.11│ 324.83│
│流动负债 │ 76459.06│ 74941.68│ 62634.55│ 70570.68│
│长期借款 │ 42763.52│ 35509.64│ 33371.68│ 31463.36│
│总负债 │ 150299.97│ 141625.37│ 127258.26│ 133232.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 17347.17│ 17347.17│ 17347.17│ 17347.17│
│未分配利润 │ 14542.07│ 15613.80│ 18538.52│ 20319.34│
│归属于母公司所│ 48294.39│ 49128.19│ 52718.75│ 54431.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 79362.32│ 80119.57│ 83423.27│ 85247.86│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 19204.86│ 11095.73│ 2918.31│ 11421.94│
│营业收入 │ 19204.86│ 11095.73│ 2918.31│ 11421.94│
│营业总成本 │ 20377.22│ 13240.22│ 5402.01│ 19011.66│
│营业成本 │ 10075.88│ 6358.51│ 2604.37│ 10150.75│
│财务费用 │ 3184.05│ 2033.02│ 843.85│ 1910.48│
│管理费用 │ 5486.94│ 3823.47│ 1473.07│ 5913.28│
│营业利润 │ 368.42│ -2469.16│ -2319.67│ -8819.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -599.45│ -599.45│ --│ -1464.37│
│营业外收支净额│ -114.44│ -210.30│ 9.51│ 94.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 253.98│ -2679.45│ -2310.15│ -8724.66│
│所得税费用 │ 13.89│ 6.07│ 0.40│ -1409.97│
│归属母公司净利│ 260.88│ -2568.46│ -2122.43│ -6998.06│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 240.09│ -2685.52│ -2310.55│ -7314.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5867.13│ 2496.56│ 1320.27│ 31948.42│
│营业收入 │ 5867.13│ 2496.56│ 1320.27│ 31948.42│
│营业总成本 │ 13468.96│ 8696.77│ 4236.34│ 25713.89│
│营业成本 │ 6998.34│ 4591.21│ 2268.75│ 12356.67│
│财务费用 │ 1642.51│ 1072.35│ 543.01│ 2247.63│
│管理费用 │ 4030.27│ 2468.64│ 1115.19│ 8225.04│
│营业利润 │ -6171.18│ -5150.30│ -2483.33│ 6157.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -137.89│ -137.84│ 0.05│ -353.16│
│营业外收支净额│ 74.85│ 22.03│ -8.63│ -366.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -6096.34│ -5128.27│ -2491.97│ 5791.05│
│所得税费用 │ -17.85│ 0.02│ --│ 1920.85│
│归属母公司净利│ -6136.90│ -5303.09│ -2379.92│ 4232.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -6078.49│ -5128.29│ -2491.97│ 3870.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 22949.31│ 13194.34│ 3878.82│ 18281.83│
│经营现金流出小计│ 15540.74│ 9819.91│ 4416.83│ 16956.91│
│经营现金流量净额│ 7408.57│ 3374.43│ -538.01│ 1324.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1266.39│ 185.98│ 192.85│ 601.02│
│投资现金流出小计│ 5313.56│ 2386.07│ 671.41│ 19261.70│
│投资现金流量净额│ -4047.17│ -2200.09│ -478.56│ -18660.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 18000.78│ 17085.18│ 16319.00│ 33321.84│
│筹资现金流出小计│ 23592.31│ 19730.97│ 16442.91│ 21967.01│
│筹资现金流量净额│ -5591.53│ -2645.78│ -123.91│ 11354.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2230.13│ -1471.44│ -1140.48│ -5980.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 8576.94│ 3736.46│ 1761.80│ 33183.21│
│经营现金流出小计│ 9185.67│ 6238.47│ 3740.78│ 23876.67│
│经营现金流量净额│ -608.72│ -2502.01│ -1978.98│ 9306.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 859.12│ 560.24│ 594.40│ 26023.13│
│投资现金流出小计│ 13413.22│ 8560.36│ 4971.01│ 74239.98│
│投资现金流量净额│ -12554.10│ -8000.12│ -4376.61│ -48216.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 27449.24│ 18878.18│ 14119.14│ 74503.78│
│筹资现金流出小计│ 19862.74│ 15482.18│ 14565.40│ 38071.32│
│筹资现金流量净额│ 7586.50│ 3396.00│ -446.26│ 36432.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5576.32│ -7106.13│ -6801.84│ -2477.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 4614.62│ 6548.15│ 12533.70│ -47.76│
│短期借款 │ 14678.11│ 16199.86│ 16029.31│ 1.06│
│应收账款 │ 735.76│ 603.70│ 840.84│ -28.20│
│应付账款 │ 948.17│ 661.54│ 324.83│ 103.66│
│存货的减少 │ --│ -263.45│ -12.10│ -2077.27│
│流动负债合计 │ 72313.28│ 73585.17│ 70570.68│ 4.27│
│长期借款 │ 46071.15│ 45253.76│ 31463.36│ 43.83│
│负债合计 │ 150354.24│ 149803.14│ 133232.90│ 12.44│
│营业利润 │ 368.42│ -8819.03│ 6157.10│ -243.23│
│利润总额 │ 253.98│ -8724.66│ 5791.05│ -250.66│
│归属于母公司所有│ 260.88│ -6998.06│ 4232.79│ -265.33│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 13582.16│ 13321.28│ 20319.34│ -34.44│
│营业外收支净额 │ -114.44│ 94.37│ -366.05│ 125.78│
│购买商品、接受劳│ 4840.85│ 4539.81│ 5736.75│ -20.86│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 22949.31│ 18281.83│ 33183.21│ -44.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 15540.74│ 16956.91│ 23876.67│ -28.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 7408.57│ 1324.92│ 9306.54│ -85.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1266.39│ 601.02│ 26023.13│ -97.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5313.56│ 19261.70│ 74239.98│ -74.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -4047.17│ -18660.68│ -48216.86│ 61.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5313.56│ 17260.49│ 45985.58│ -62.47│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 18000.78│ 33321.84│ 74503.78│ -55.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 23592.31│ 21967.01│ 38071.32│ -42.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5591.53│ 11354.83│ 36432.46│ -68.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3882.36│ 2695.67│ 3022.95│ -10.83│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2230.13│ -5980.94│ -2477.86│ -141.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1119.41│ 1109.70│ -200.88│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1119.41│ 1109.70│ -200.88│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5554.81│ 48.6328│ -861.16│ 12.3057│
│第三季度│ 3370.57│ 29.5096│ -833.81│ 11.9149│
│第二季度│ 1176.29│ 10.2985│ -2923.17│ 41.7711│
│第一季度│ 1320.27│ 11.5591│ -2379.92│ 34.0083│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4383.46│ 13.7204│ -3071.28│ -72.5592│
│第三季度│ 14488.34│ 45.3492│ 6544.72│ 154.6195│
│第二季度│ 8649.35│ 27.0728│ 1611.05│ 38.0613│
│第一季度│ 4427.28│ 13.8576│ -851.70│ -20.1215│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0203│ -0.1994│ -0.1648│ -0.5433│
│基本每股收益 │ -0.1345│ -0.2041│ -0.1783│ -0.6525│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0203│ -0.1994│ -0.1648│ -0.5433│
│每股净资产(元) │ 3.6731│ 3.4534│ 3.4880│ 3.6528│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5752│ 0.2620│ -0.0418│ 0.1029│
│每股现金流量(元) │ -0.1731│ -0.1142│ -0.0885│ -0.4644│
│每股资本公积金(元) │ 1.3487│ 1.3487│ 1.3487│ 1.3487│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3297│ 0.3297│ 0.3297│ 0.3297│
│每股未分配利润(元) │ 1.0545│ 0.8348│ 0.8695│ 1.0343│
│净资产收益率(%) │ 0.5514│ -5.7744│ -4.7243│ -14.8742│
│加权净资产收益率(%) │ 0.5500│ -5.6100│ -4.6153│ -13.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.6524│ -5.9093│ -5.1108│ -17.8637│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.7400│ --│ -16.4600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 210761.27│ 210444.54│ 211057.78│ 209970.08│
│归属母公司股东权益 │ 47309.21│ 44479.87│ 44925.90│ 47048.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 19204.86│ 11095.73│ 2918.31│ 11421.94│
│营业成本(万元) │ 10075.88│ 6358.51│ 2604.37│ 10150.75│
│投资收益(万元) │ -599.45│ -599.45│ --│ -1464.37│
│净利润(万元) │ 240.09│ -2685.52│ -2310.55│ -7314.69│
│营业利润(万元) │ 368.42│ -2469.16│ -2319.67│ -8819.03│
│利润总额(万元) │ 253.98│ -2679.45│ -2310.15│ -8724.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 260.88│ -2568.46│ -2122.43│ -6998.06│
│经营现金流量净额(万元)│ 7408.57│ 3374.43│ -538.01│ 1324.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.4765│ -0.4117│ -0.1848│ 0.3300│
│基本每股收益 │ -0.6309│ -0.4813│ -0.2345│ 0.3323│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.4765│ -0.4117│ -0.1848│ 0.3300│
│每股净资产(元) │ 3.7496│ 3.8143│ 4.0931│ 4.2790│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0473│ -0.1943│ -0.1536│ 0.7226│
│每股现金流量(元) │ -0.4329│ -0.5517│ -0.5281│ -0.1924│
│每股资本公积金(元) │ 1.3468│ 1.3468│ 1.3468│ 1.3468│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3350│ 0.3350│ 0.3350│ 0.3297│
│每股未分配利润(元) │ 1.1290│ 1.2123│ 1.4393│ 1.5776│
│净资产收益率(%) │ -12.7073│ -10.7944│ -4.5436│ 7.5773│
│加权净资产收益率(%) │ -12.3100│ -10.1400│ -4.4427│ 7.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -16.8245│ -12.6181│ -5.7277│ 7.7654│
│加权净资产收益率 │ --│ -11.8200│ --│ 8.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 230107.56│ 222427.07│ 210681.53│ 218480.75│
│归属母公司股东权益 │ 48294.39│ 49128.19│ 52718.75│ 54431.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 5867.13│ 2496.56│ 1320.27│ 31948.42│
│营业成本(万元) │ 6998.34│ 4591.21│ 2268.75│ 12356.67│
│投资收益(万元) │ -137.89│ -137.84│ 0.05│ -353.16│
│净利润(万元) │ -6078.49│ -5128.29│ -2491.97│ 3870.21│
│营业利润(万元) │ -6171.18│ -5150.30│ -2483.33│ 6157.10│
│利润总额(万元) │ -6096.34│ -5128.27│ -2491.97│ 5791.05│
│归属母公司净利润(万元)│ -6136.90│ -5303.09│ -2379.92│ 4232.79│
│经营现金流量净额(万元)│ -608.72│ -2502.01│ -1978.98│ 9306.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0203│ -0.5433│ 0.3300│ 0.4500│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1345│ -0.6525│ 0.3323│ 0.3173│
│每股净资产(元) │ 3.6731│ 3.6528│ 4.2790│ 3.9176│
│每股资本公积金(元) │ 1.3487│ 1.3487│ 1.3468│ 1.3148│
│每股未分配利润(元) │ 1.0545│ 1.0343│ 1.5776│ 1.3225│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5752│ 0.1029│ 0.7226│ 0.8776│
│每股现金流量(元) │ -0.1731│ -0.4644│ -0.1924│ 0.3166│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 17.9853│ 29.8482│ 61.0799│ 49.7415│
│应收账款周转率 │ 28.6754│ 15.8139│ 55.7594│ 126.4032│
│总资产周转率 │ 0.0913│ 0.0533│ 0.1605│ 0.2350│
│营业收入增长率(%) │ 227.3297│ -64.2488│ -8.1034│ 0.8395│
│营业利润增长率(%) │ 105.9700│ -243.2334│ -34.0772│ 16.2798│
│利润总额增长率(%) │ 104.1661│ -250.6575│ -29.6600│ 3.6528│
│归属母公司净利润增长率│ 104.2510│ -265.3299│ -26.5855│ 3.9602│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -8.4075│ -3.8954│ 21.6768│ 54.3194│
│净资产增长率(%) │ -2.0399│ -13.5638│ 7.8743│ 15.0625│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.2502│ -24.2032│ -79.1744│ -64.0406│
│总资产收益率(%) │ 0.1089│ -1.2408│ -1.0957│ -3.4145│
│净资产收益率(%) │ 0.5514│ -5.7744│ -4.7243│ -14.8742│
│营业利润率(%) │ 1.9184│ -22.2532│ -79.4866│ -77.2113│
│销售毛利率(%) │ 47.5347│ 42.6941│ 10.7576│ 11.1294│
│销售净利率(%) │ 1.2502│ -24.2032│ -79.1744│ -64.0406│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 17.9853│ 11.7659│ 4.4107│ 29.8482│
│固定资产周转率 │ 0.6667│ 0.3837│ 0.1834│ 0.6810│
│流动资产周转率 │ 1.1007│ 0.6233│ 0.1635│ 0.4373│
│总资产周转率 │ 0.0913│ 0.0528│ 0.0139│ 0.0533│
│股东权益周转率 │ 0.2748│ 0.1613│ 0.0413│ 0.1571│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.2288│ 0.2242│ 0.2326│ 0.2494│
│速动比率(%) │ 0.2199│ 0.1372│ 0.1437│ 0.1544│
│产权比率 │ 2.4890│ 3.4389│ 3.4101│ 3.1840│
│应收账款周转率 │ 28.6754│ 13.8517│ 4.5542│ 15.8139│
│利息保障倍数 │ 0.9475│ -0.5587│ -1.7376│ -4.9822│
│资产负债率 │ 0.7134│ 0.7269│ 0.7259│ 0.7134│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 227.3297│ 344.4405│ 121.0387│ -64.2488│
│营业利润增长率(%) │ 105.9700│ 52.0580│ 6.5907│ -243.2334│
│总资产增长率(%) │ -8.4075│ -5.3872│ 0.1714│ -3.8954│
│固定资产增长率(%) │ --│ 152.1876│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -23.8845│ -28.2555│ -30.6472│ -29.4212│
│净利润增长率(%) │ 103.9498│ 47.6332│ 7.2800│ -288.9998│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 22.4468│ 21.1361│ 21.2861│ 22.4072│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.8498│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 7.8514│ 8.1998│ 8.2149│ 8.7390│
│无形资产比率(%) │ 20.6510│ 20.7843│ 20.8358│ 21.0378│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 210761.27│ 210444.54│ 211057.78│ 209970.08│
│流动资产 │ 16547.68│ 17256.11│ 17338.23│ 18349.27│
│非流动资产 │ 194213.59│ 193188.43│ 193719.55│ 191620.80│
│固定资产 │ 41549.72│ 41772.74│ 15763.00│ 16062.77│
│货币资金 │ 4614.62│ 5510.39│ 5729.43│ 6548.15│
│存货 │ 648.65│ 609.04│ 709.14│ 471.80│
│应收账款 │ 735.76│ 998.37│ 677.90│ 603.70│
│其他应收款 │ --│ 4054.98│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 43524.40│ 43739.45│ 43975.51│ 44173.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 14678.11│ 14666.00│ 14501.73│ 16199.86│
│预收账款 │ 300.08│ 499.11│ 387.71│ 447.65│
│应付账款 │ 948.17│ 1006.90│ 904.92│ 661.54│
│流动负债 │ 72313.28│ 76970.35│ 74532.68│ 73585.17│
│长期借款 │ 46071.15│ 43771.99│ 45677.53│ 45253.76│
│总负债 │ 150354.24│ 152963.13│ 153201.40│ 149803.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 17371.71│ 17371.71│ 17371.71│ 17371.71│
│未分配利润 │ 13582.16│ 10752.82│ 11198.85│ 13321.28│
│归属于母公司所│ 47309.21│ 44479.87│ 44925.90│ 47048.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 60407.03│ 57481.42│ 57856.38│ 60166.94│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 230107.56│ 222427.07│ 210681.53│ 218480.75│
│流动资产 │ 28977.44│ 27249.60│ 26520.41│ 33885.91│
│非流动资产 │ 201112.76│ 195161.17│ 184161.12│ 184594.84│
│固定资产 │ 16151.65│ 16564.16│ 17051.05│ 17481.42│
│货币资金 │ 6951.80│ 5421.99│ 5731.86│ 12533.70│
│存货 │ 199.68│ 213.27│ 210.70│ 208.35│
│应收账款 │ 655.37│ 567.42│ 566.44│ 840.84│
│其他应收款 │ --│ 4823.36│ --│ 4697.49│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 56471.68│ 56789.77│ 57105.34│ 57377.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 15993.23│ 15290.95│ 13287.22│ 16029.31│
│预收账款 │ 78.32│ 113.12│ 1029.87│ 1955.23│
│应付账款 │ 430.06│ 480.03│ 478.11│ 324.83│
│流动负债 │ 76459.06│ 74941.68│ 62634.55│ 70570.68│
│长期借款 │ 42763.52│ 35509.64│ 33371.68│ 31463.36│
│总负债 │ 150299.97│ 141625.37│ 127258.26│ 133232.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 17347.17│ 17347.17│ 17347.17│ 17347.17│
│未分配利润 │ 14542.07│ 15613.80│ 18538.52│ 20319.34│
│归属于母公司所│ 48294.39│ 49128.19│ 52718.75│ 54431.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 79362.32│ 80119.57│ 83423.27│ 85247.86│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 19204.86│ 11095.73│ 2918.31│ 11421.94│
│营业收入 │ 19204.86│ 11095.73│ 2918.31│ 11421.94│
│营业总成本 │ 20377.22│ 13240.22│ 5402.01│ 19011.66│
│营业成本 │ 10075.88│ 6358.51│ 2604.37│ 10150.75│
│财务费用 │ 3184.05│ 2033.02│ 843.85│ 1910.48│
│管理费用 │ 5486.94│ 3823.47│ 1473.07│ 5913.28│
│营业利润 │ 368.42│ -2469.16│ -2319.67│ -8819.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -599.45│ -599.45│ --│ -1464.37│
│营业外收支净额│ -114.44│ -210.30│ 9.51│ 94.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 253.98│ -2679.45│ -2310.15│ -8724.66│
│所得税费用 │ 13.89│ 6.07│ 0.40│ -1409.97│
│归属母公司净利│ 260.88│ -2568.46│ -2122.43│ -6998.06│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 240.09│ -2685.52│ -2310.55│ -7314.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5867.13│ 2496.56│ 1320.27│ 31948.42│
│营业收入 │ 5867.13│ 2496.56│ 1320.27│ 31948.42│
│营业总成本 │ 13468.96│ 8696.77│ 4236.34│ 25713.89│
│营业成本 │ 6998.34│ 4591.21│ 2268.75│ 12356.67│
│财务费用 │ 1642.51│ 1072.35│ 543.01│ 2247.63│
│管理费用 │ 4030.27│ 2468.64│ 1115.19│ 8225.04│
│营业利润 │ -6171.18│ -5150.30│ -2483.33│ 6157.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -137.89│ -137.84│ 0.05│ -353.16│
│营业外收支净额│ 74.85│ 22.03│ -8.63│ -366.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -6096.34│ -5128.27│ -2491.97│ 5791.05│
│所得税费用 │ -17.85│ 0.02│ --│ 1920.85│
│归属母公司净利│ -6136.90│ -5303.09│ -2379.92│ 4232.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -6078.49│ -5128.29│ -2491.97│ 3870.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 22949.31│ 13194.34│ 3878.82│ 18281.83│
│经营现金流出小计│ 15540.74│ 9819.91│ 4416.83│ 16956.91│
│经营现金流量净额│ 7408.57│ 3374.43│ -538.01│ 1324.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1266.39│ 185.98│ 192.85│ 601.02│
│投资现金流出小计│ 5313.56│ 2386.07│ 671.41│ 19261.70│
│投资现金流量净额│ -4047.17│ -2200.09│ -478.56│ -18660.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 18000.78│ 17085.18│ 16319.00│ 33321.84│
│筹资现金流出小计│ 23592.31│ 19730.97│ 16442.91│ 21967.01│
│筹资现金流量净额│ -5591.53│ -2645.78│ -123.91│ 11354.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2230.13│ -1471.44│ -1140.48│ -5980.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 8576.94│ 3736.46│ 1761.80│ 33183.21│
│经营现金流出小计│ 9185.67│ 6238.47│ 3740.78│ 23876.67│
│经营现金流量净额│ -608.72│ -2502.01│ -1978.98│ 9306.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 859.12│ 560.24│ 594.40│ 26023.13│
│投资现金流出小计│ 13413.22│ 8560.36│ 4971.01│ 74239.98│
│投资现金流量净额│ -12554.10│ -8000.12│ -4376.61│ -48216.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 27449.24│ 18878.18│ 14119.14│ 74503.78│
│筹资现金流出小计│ 19862.74│ 15482.18│ 14565.40│ 38071.32│
│筹资现金流量净额│ 7586.50│ 3396.00│ -446.26│ 36432.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5576.32│ -7106.13│ -6801.84│ -2477.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 4614.62│ 6548.15│ 12533.70│ -47.76│
│短期借款 │ 14678.11│ 16199.86│ 16029.31│ 1.06│
│应收账款 │ 735.76│ 603.70│ 840.84│ -28.20│
│应付账款 │ 948.17│ 661.54│ 324.83│ 103.66│
│存货的减少 │ --│ -263.45│ -12.10│ -2077.27│
│流动负债合计 │ 72313.28│ 73585.17│ 70570.68│ 4.27│
│长期借款 │ 46071.15│ 45253.76│ 31463.36│ 43.83│
│负债合计 │ 150354.24│ 149803.14│ 133232.90│ 12.44│
│营业利润 │ 368.42│ -8819.03│ 6157.10│ -243.23│
│利润总额 │ 253.98│ -8724.66│ 5791.05│ -250.66│
│归属于母公司所有│ 260.88│ -6998.06│ 4232.79│ -265.33│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 13582.16│ 13321.28│ 20319.34│ -34.44│
│营业外收支净额 │ -114.44│ 94.37│ -366.05│ 125.78│
│购买商品、接受劳│ 4840.85│ 4539.81│ 5736.75│ -20.86│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 22949.31│ 18281.83│ 33183.21│ -44.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 15540.74│ 16956.91│ 23876.67│ -28.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 7408.57│ 1324.92│ 9306.54│ -85.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1266.39│ 601.02│ 26023.13│ -97.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5313.56│ 19261.70│ 74239.98│ -74.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -4047.17│ -18660.68│ -48216.86│ 61.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5313.56│ 17260.49│ 45985.58│ -62.47│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 18000.78│ 33321.84│ 74503.78│ -55.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 23592.31│ 21967.01│ 38071.32│ -42.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5591.53│ 11354.83│ 36432.46│ -68.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3882.36│ 2695.67│ 3022.95│ -10.83│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2230.13│ -5980.94│ -2477.86│ -141.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1119.41│ 1109.70│ -200.88│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1119.41│ 1109.70│ -200.88│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5554.81│ 48.6328│ -861.16│ 12.3057│
│第三季度│ 3370.57│ 29.5096│ -833.81│ 11.9149│
│第二季度│ 1176.29│ 10.2985│ -2923.17│ 41.7711│
│第一季度│ 1320.27│ 11.5591│ -2379.92│ 34.0083│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4383.46│ 13.7204│ -3071.28│ -72.5592│
│第三季度│ 14488.34│ 45.3492│ 6544.72│ 154.6195│
│第二季度│ 8649.35│ 27.0728│ 1611.05│ 38.0613│
│第一季度│ 4427.28│ 13.8576│ -851.70│ -20.1215│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘