泰豪科技泰豪科技财务分析报告
≈≈泰豪科技600590≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5185│ 0.4998│ 0.4390│ -0.3000│
│基本每股收益 │ 0.0948│ 0.0911│ 0.0332│ -0.4100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5185│ 0.4998│ 0.4390│ -0.3000│
│每股净资产(元) │ 4.8272│ 4.7511│ 4.6067│ 4.1675│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4424│ -0.4835│ 0.0912│ -0.3030│
│每股现金流量(元) │ -0.0577│ -0.0179│ 0.1955│ -0.0996│
│每股资本公积金(元) │ 2.9342│ 2.8772│ 2.7934│ 2.7934│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1212│ 0.1212│ 0.1212│ 0.1212│
│每股未分配利润(元) │ 0.7767│ 0.7580│ 0.6975│ 0.2582│
│净资产收益率(%) │ 10.7416│ 10.5190│ 9.5350│ -7.3541│
│加权净资产收益率(%) │ 11.5500│ 11.2100│ 10.0100│ -7.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.9636│ 1.9173│ 0.7212│ -9.9876│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.0400│ --│ -9.5400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1310135.74│1297673.56│1247979.83│1387009.15│
│归属母公司股东权益 │ 414549.64│ 408015.63│ 395617.78│ 357895.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 326625.10│ 217301.31│ 93200.72│ 604458.94│
│营业成本(万元) │ 260136.63│ 172869.37│ 73032.64│ 479077.83│
│投资收益(万元) │ 31235.13│ 27514.38│ 28612.87│ 441.74│
│净利润(万元) │ 49226.20│ 45963.16│ 38500.98│ -21647.15│
│营业利润(万元) │ 51992.81│ 48682.83│ 39347.52│ -11423.55│
│利润总额(万元) │ 52409.19│ 49020.11│ 39720.36│ -14650.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 44529.18│ 42919.29│ 37722.21│ -26320.04│
│经营现金流量净额(万元)│ -37989.32│ -41518.46│ 7835.79│ -26024.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1306│ 0.0900│ 0.0140│ 0.1700│
│基本每股收益 │ 0.0655│ 0.0300│ -0.0070│ 0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1306│ 0.0900│ 0.0140│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 4.5620│ 4.5502│ 4.6130│ 4.5992│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0874│ -0.2070│ 0.7051│ 0.4756│
│每股现金流量(元) │ -0.1431│ -0.0451│ 0.6235│ 0.3662│
│每股资本公积金(元) │ 2.8533│ 2.8561│ 2.8561│ 2.8561│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1201│ 0.1201│ 0.1201│ 0.1201│
│每股未分配利润(元) │ 0.6819│ 0.6785│ 0.7414│ 0.7276│
│净资产收益率(%) │ 2.8627│ 2.0555│ 0.2988│ 3.6154│
│加权净资产收益率(%) │ 2.8100│ 2.0600│ 0.3000│ 3.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4426│ 0.5745│ -0.1504│ 2.0283│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5800│ --│ 2.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1245794.76│1309540.46│1324349.23│1279969.65│
│归属母公司股东权益 │ 395206.88│ 394179.82│ 399622.11│ 398429.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 270039.50│ 173821.98│ 66630.34│ 530446.00│
│营业成本(万元) │ 206267.96│ 135247.06│ 51740.86│ 403851.41│
│投资收益(万元) │ -1652.26│ 1484.25│ -148.73│ 6346.63│
│净利润(万元) │ 14567.09│ 9994.66│ 1459.04│ 15075.55│
│营业利润(万元) │ 15380.04│ 11369.76│ 1692.21│ 22206.22│
│利润总额(万元) │ 16878.11│ 12017.22│ 2315.49│ 22396.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 11313.50│ 8102.32│ 1194.27│ 14404.95│
│经营现金流量净额(万元)│ -7571.09│ -17929.36│ 61080.11│ 41200.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5185│ -0.3000│ 0.1700│ 0.3400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0948│ -0.4100│ 0.0900│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 4.8272│ 4.1675│ 4.5992│ 4.6268│
│每股资本公积金(元) │ 2.9342│ 2.7934│ 2.8561│ 2.8731│
│每股未分配利润(元) │ 0.7767│ 0.2582│ 0.7276│ 0.8422│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4424│ -0.3030│ 0.4756│ 0.0187│
│每股现金流量(元) │ -0.0577│ -0.0996│ 0.3662│ 0.3473│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.2332│ 2.6774│ 3.2703│ 4.6555│
│应收账款周转率 │ 0.8195│ 1.5369│ 1.1440│ 1.3602│
│总资产周转率 │ 0.2422│ 0.4533│ 0.4089│ 0.5180│
│营业收入增长率(%) │ 20.9546│ 13.9530│ -13.4303│ 20.1302│
│营业利润增长率(%) │ 238.0539│ -151.4430│ -32.4992│ 7.5287│
│利润总额增长率(%) │ 210.5158│ -165.4163│ -31.5010│ 7.6034│
│归属母公司净利润增长率│ 293.5932│ -282.7153│ -45.0568│ 4.0662│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.1647│ 8.3627│ -2.6338│ 25.0332│
│净资产增长率(%) │ 4.8943│ -10.1735│ -0.5955│ 7.4466│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.0712│ 21.1518│ 41.3097│ -3.5812│
│总资产收益率(%) │ 3.8519│ 3.5258│ 2.9935│ -1.6233│
│净资产收益率(%) │ 10.7416│ 10.5190│ 9.5350│ -7.3541│
│营业利润率(%) │ 15.9182│ 22.4034│ 42.2180│ -1.8899│
│销售毛利率(%) │ 20.3562│ 20.4472│ 21.6394│ 20.7427│
│销售净利率(%) │ 15.0712│ 21.1518│ 41.3097│ -3.5812│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.2332│ 0.8403│ 0.3775│ 2.6774│
│固定资产周转率 │ 3.6736│ 2.4310│ 1.0363│ 7.9154│
│流动资产周转率 │ 0.3386│ 0.2268│ 0.0999│ 0.6381│
│总资产周转率 │ 0.2422│ 0.1619│ 0.0707│ 0.4533│
│股东权益周转率 │ 0.7178│ 0.4882│ 0.2152│ 1.4798│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3501│ 1.3840│ 1.3278│ 1.1806│
│速动比率(%) │ 1.0686│ 0.9706│ 0.9492│ 0.7749│
│产权比率 │ 1.7278│ 2.0498│ 2.0579│ 2.7712│
│应收账款周转率 │ 0.8195│ 0.5554│ 0.2516│ 1.5369│
│利息保障倍数 │ 4.1178│ 6.3369│ 7.4606│ 0.1222│
│资产负债率 │ 0.6334│ 0.6445│ 0.6524│ 0.7151│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 20.9546│ 25.0137│ 39.8773│ 13.9530│
│营业利润增长率(%) │ 238.0539│ 328.1782│ 2225.2103│ -151.4430│
│总资产增长率(%) │ 5.1647│ -0.9062│ -5.7666│ 8.3627│
│固定资产增长率(%) │ --│ 29.9263│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.7652│ 7.5443│ 0.3772│ -6.2852│
│净利润增长率(%) │ 237.9275│ 359.8772│ 2538.7930│ -243.5911│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.6417│ 31.4421│ 31.7007│ 25.8034│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.7350│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 71.6786│ 71.3972│ 70.2390│ 71.3702│
│无形资产比率(%) │ 2.6197│ 2.6502│ 2.8385│ 2.9346│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1310135.74│ 1297673.56│ 1247979.83│ 1387009.15│
│流动资产 │ 939086.40│ 926502.67│ 876568.59│ 989911.64│
│非流动资产 │ 371049.34│ 371170.88│ 371411.24│ 397097.51│
│固定资产 │ 86450.96│ 87397.75│ 88495.87│ 91373.97│
│货币资金 │ 201688.83│ 209077.23│ 219682.75│ 202462.05│
│存货 │ 195768.99│ 185345.04│ 160823.06│ 226121.95│
│应收账款 │ 405062.87│ 390402.20│ 348883.69│ 392070.01│
│其他应收款 │ --│ 20827.25│ --│ 22622.42│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 34321.31│ 34390.65│ 35423.94│ 40702.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 242451.83│ 250518.76│ 258469.21│ 303570.10│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 139442.21│ 127160.53│ 146903.97│ 181056.09│
│流动负债 │ 695568.19│ 669440.62│ 660163.06│ 838472.44│
│长期借款 │ 79658.18│ 112289.71│ 105447.40│ 106358.85│
│总负债 │ 829841.11│ 836345.55│ 814135.93│ 991798.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 251984.65│ 247090.90│ 239890.90│ 239890.90│
│未分配利润 │ 66704.80│ 65094.91│ 59897.83│ 22175.62│
│归属于母公司所│ 414549.64│ 408015.63│ 395617.78│ 357895.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 480294.63│ 461328.01│ 433843.90│ 395210.57│
│商誉 │ 64565.88│ 64565.88│ 64565.88│ 80411.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1245794.76│ 1309540.46│ 1324349.23│ 1279969.65│
│流动资产 │ 848929.38│ 910360.36│ 940645.17│ 904740.52│
│非流动资产 │ 396865.38│ 399180.10│ 383704.06│ 375229.13│
│固定资产 │ 66281.05│ 67267.15│ 68345.14│ 61356.64│
│货币资金 │ 206870.11│ 216492.54│ 333698.08│ 261675.03│
│存货 │ 146833.34│ 152895.00│ 132937.88│ 131749.41│
│应收账款 │ 373892.86│ 389262.91│ 365525.85│ 394538.52│
│其他应收款 │ --│ 32369.87│ --│ 31316.42│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 37410.71│ 39196.00│ 40555.15│ 40036.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 307578.06│ 325987.17│ 314575.91│ 298420.18│
│预收账款 │ 98.98│ 58.50│ 67466.59│ 27086.76│
│应付账款 │ 100494.53│ 105569.61│ 137217.99│ 134229.91│
│流动负债 │ 685488.31│ 780338.80│ 860906.89│ 827690.56│
│长期借款 │ 84773.98│ 46746.21│ 17559.14│ 16627.29│
│总负债 │ 816059.47│ 880574.80│ 892135.43│ 858253.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 247180.34│ 247423.98│ 247423.98│ 247423.98│
│未分配利润 │ 59070.33│ 58781.87│ 64225.13│ 63030.86│
│归属于母公司所│ 395206.88│ 394179.82│ 399622.11│ 398429.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 429735.29│ 428965.66│ 432213.80│ 421716.16│
│商誉 │ 112812.04│ 113110.64│ 113110.64│ 110327.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 326625.10│ 217301.31│ 93200.72│ 604458.94│
│营业收入 │ 326625.10│ 217301.31│ 93200.72│ 604458.94│
│营业总成本 │ 315029.86│ 205410.95│ 90833.61│ 581047.65│
│营业成本 │ 260136.63│ 172869.37│ 73032.64│ 479077.83│
│财务费用 │ 16342.07│ 10238.66│ 6148.12│ 21430.36│
│管理费用 │ 13049.94│ 7235.60│ 5078.94│ 31933.43│
│营业利润 │ 51992.81│ 48682.83│ 39347.52│ -11423.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 31235.13│ 27514.38│ 28612.87│ 441.74│
│营业外收支净额│ 416.38│ 337.28│ 372.84│ -3227.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 52409.19│ 49020.11│ 39720.36│ -14650.64│
│所得税费用 │ 3182.99│ 3056.94│ 1219.38│ 6996.51│
│归属母公司净利│ 44529.18│ 42919.29│ 37722.21│ -26320.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 49226.20│ 45963.16│ 38500.98│ -21647.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 270039.50│ 173821.98│ 66630.34│ 530446.00│
│营业收入 │ 270039.50│ 173821.98│ 66630.34│ 530446.00│
│营业总成本 │ 254035.25│ 166034.35│ 66632.81│ 516308.37│
│营业成本 │ 206267.96│ 135247.06│ 51740.86│ 403851.41│
│财务费用 │ 13559.18│ 8627.30│ 5634.27│ 17546.08│
│管理费用 │ 11565.13│ 6734.08│ 5196.21│ 32404.46│
│营业利润 │ 15380.04│ 11369.76│ 1692.21│ 22206.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1652.26│ 1484.25│ -148.73│ 6346.63│
│营业外收支净额│ 1498.07│ 647.46│ 623.28│ 189.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16878.11│ 12017.22│ 2315.49│ 22396.02│
│所得税费用 │ 2311.02│ 2022.56│ 856.46│ 7320.48│
│归属母公司净利│ 11313.50│ 8102.32│ 1194.27│ 14404.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14567.09│ 9994.66│ 1459.04│ 15075.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 411365.45│ 271833.41│ 122356.30│ 536552.33│
│经营现金流出小计│ 449354.77│ 313351.87│ 114520.52│ 562576.79│
│经营现金流量净额│ -37989.32│ -41518.46│ 7835.79│ -26024.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 92436.14│ 73389.40│ 64616.57│ 61242.62│
│投资现金流出小计│ 33841.41│ 24212.20│ 23107.46│ 94868.40│
│投资现金流量净额│ 58594.72│ 49177.20│ 41509.11│ -33625.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 254102.71│ 205310.60│ 40762.73│ 540989.59│
│筹资现金流出小计│ 279560.04│ 214455.35│ 73309.95│ 486541.61│
│筹资现金流量净额│ -25457.33│ -9144.76│ -32547.22│ 54447.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -104.38│ -48.86│ -10.57│ -3354.37│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4956.31│ -1534.87│ 16787.10│ -8556.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 410505.52│ 280940.28│ 155177.73│ 681321.66│
│经营现金流出小计│ 418076.62│ 298869.65│ 94097.62│ 640120.89│
│经营现金流量净额│ -7571.09│ -17929.36│ 61080.11│ 41200.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 27229.31│ 7570.18│ 1894.90│ 36601.54│
│投资现金流出小计│ 63246.64│ 55942.78│ 16834.02│ 39868.95│
│投资现金流量净额│ -36017.33│ -48372.60│ -14939.12│ -3267.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 403643.41│ 322998.45│ 91861.17│ 326978.47│
│筹资现金流出小计│ 372307.08│ 260555.70│ 83918.00│ 333069.64│
│筹资现金流量净额│ 31336.33│ 62442.75│ 7943.17│ -6091.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -145.60│ -47.37│ -69.48│ -122.00│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12397.69│ -3906.58│ 54014.67│ 31720.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 201688.83│ 202462.05│ 261675.03│ -22.63│
│短期借款 │ 242451.83│ 303570.10│ 298420.18│ 1.73│
│应收账款 │ 405062.87│ 392070.01│ 394538.52│ -0.63│
│其他应收款 │ --│ --│ 31316.42│ --│
│应付账款 │ 139442.21│ 181056.09│ 134229.91│ 34.89│
│在建工程 │ --│ --│ 13734.35│ --│
│存货的减少 │ --│ -51376.48│ -22153.97│ -131.91│
│流动负债合计 │ 695568.19│ 838472.44│ 827690.56│ 1.30│
│长期借款 │ 79658.18│ 106358.85│ 16627.29│ 539.66│
│负债合计 │ 829841.11│ 991798.58│ 858253.50│ 15.56│
│营业利润 │ 51992.81│ -11423.55│ 22206.22│ -151.44│
│利润总额 │ 52409.19│ -14650.64│ 22396.02│ -165.42│
│归属于母公司所有│ 44529.18│ -26320.04│ 14404.95│ -282.72│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 66704.80│ 22175.62│ 63030.86│ -64.82│
│营业外收支净额 │ 416.38│ -3227.09│ 189.81│ -1800.17│
│购买商品、接受劳│ 357594.99│ 423706.74│ 460481.77│ -7.99│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 411365.45│ 536552.33│ 681321.66│ -21.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 449354.77│ 562576.79│ 640120.89│ -12.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -37989.32│ -26024.46│ 41200.77│ -163.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 92436.14│ 61242.62│ 36601.54│ 67.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33841.41│ 94868.40│ 39868.95│ 137.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 58594.72│ -33625.78│ -3267.40│ -929.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6141.41│ 23080.32│ 23300.95│ -0.95│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 254102.71│ 540989.59│ 326978.47│ 65.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 279560.04│ 486541.61│ 333069.64│ 46.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -25457.33│ 54447.97│ -6091.16│ 993.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 22216.82│ 24098.89│ 21984.59│ 9.62│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4956.31│ -8556.64│ 31720.20│ -126.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 44874.70│ 58149.69│ -22.83│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 44874.70│ 58149.69│ -22.83│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 334419.44│ 55.3254│ -37633.54│ 142.9844│
│第三季度│ 96217.52│ 15.9180│ 3211.18│ -12.2005│
│第二季度│ 107191.64│ 17.7335│ 6908.05│ -26.2464│
│第一季度│ 66630.34│ 11.0231│ 1194.27│ -4.5375│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 194791.85│ 36.7223│ 75.24│ 0.5223│
│第三季度│ 112788.78│ 21.2630│ 3315.39│ 23.0156│
│第二季度│ 99305.35│ 18.7211│ 5480.93│ 38.0489│
│第一季度│ 123560.03│ 23.2936│ 5533.40│ 38.4132│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5185│ 0.4998│ 0.4390│ -0.3000│
│基本每股收益 │ 0.0948│ 0.0911│ 0.0332│ -0.4100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5185│ 0.4998│ 0.4390│ -0.3000│
│每股净资产(元) │ 4.8272│ 4.7511│ 4.6067│ 4.1675│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4424│ -0.4835│ 0.0912│ -0.3030│
│每股现金流量(元) │ -0.0577│ -0.0179│ 0.1955│ -0.0996│
│每股资本公积金(元) │ 2.9342│ 2.8772│ 2.7934│ 2.7934│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1212│ 0.1212│ 0.1212│ 0.1212│
│每股未分配利润(元) │ 0.7767│ 0.7580│ 0.6975│ 0.2582│
│净资产收益率(%) │ 10.7416│ 10.5190│ 9.5350│ -7.3541│
│加权净资产收益率(%) │ 11.5500│ 11.2100│ 10.0100│ -7.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.9636│ 1.9173│ 0.7212│ -9.9876│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.0400│ --│ -9.5400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1310135.74│1297673.56│1247979.83│1387009.15│
│归属母公司股东权益 │ 414549.64│ 408015.63│ 395617.78│ 357895.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 326625.10│ 217301.31│ 93200.72│ 604458.94│
│营业成本(万元) │ 260136.63│ 172869.37│ 73032.64│ 479077.83│
│投资收益(万元) │ 31235.13│ 27514.38│ 28612.87│ 441.74│
│净利润(万元) │ 49226.20│ 45963.16│ 38500.98│ -21647.15│
│营业利润(万元) │ 51992.81│ 48682.83│ 39347.52│ -11423.55│
│利润总额(万元) │ 52409.19│ 49020.11│ 39720.36│ -14650.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 44529.18│ 42919.29│ 37722.21│ -26320.04│
│经营现金流量净额(万元)│ -37989.32│ -41518.46│ 7835.79│ -26024.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1306│ 0.0900│ 0.0140│ 0.1700│
│基本每股收益 │ 0.0655│ 0.0300│ -0.0070│ 0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1306│ 0.0900│ 0.0140│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 4.5620│ 4.5502│ 4.6130│ 4.5992│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0874│ -0.2070│ 0.7051│ 0.4756│
│每股现金流量(元) │ -0.1431│ -0.0451│ 0.6235│ 0.3662│
│每股资本公积金(元) │ 2.8533│ 2.8561│ 2.8561│ 2.8561│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1201│ 0.1201│ 0.1201│ 0.1201│
│每股未分配利润(元) │ 0.6819│ 0.6785│ 0.7414│ 0.7276│
│净资产收益率(%) │ 2.8627│ 2.0555│ 0.2988│ 3.6154│
│加权净资产收益率(%) │ 2.8100│ 2.0600│ 0.3000│ 3.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4426│ 0.5745│ -0.1504│ 2.0283│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5800│ --│ 2.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1245794.76│1309540.46│1324349.23│1279969.65│
│归属母公司股东权益 │ 395206.88│ 394179.82│ 399622.11│ 398429.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 270039.50│ 173821.98│ 66630.34│ 530446.00│
│营业成本(万元) │ 206267.96│ 135247.06│ 51740.86│ 403851.41│
│投资收益(万元) │ -1652.26│ 1484.25│ -148.73│ 6346.63│
│净利润(万元) │ 14567.09│ 9994.66│ 1459.04│ 15075.55│
│营业利润(万元) │ 15380.04│ 11369.76│ 1692.21│ 22206.22│
│利润总额(万元) │ 16878.11│ 12017.22│ 2315.49│ 22396.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 11313.50│ 8102.32│ 1194.27│ 14404.95│
│经营现金流量净额(万元)│ -7571.09│ -17929.36│ 61080.11│ 41200.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5185│ -0.3000│ 0.1700│ 0.3400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0948│ -0.4100│ 0.0900│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 4.8272│ 4.1675│ 4.5992│ 4.6268│
│每股资本公积金(元) │ 2.9342│ 2.7934│ 2.8561│ 2.8731│
│每股未分配利润(元) │ 0.7767│ 0.2582│ 0.7276│ 0.8422│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4424│ -0.3030│ 0.4756│ 0.0187│
│每股现金流量(元) │ -0.0577│ -0.0996│ 0.3662│ 0.3473│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.2332│ 2.6774│ 3.2703│ 4.6555│
│应收账款周转率 │ 0.8195│ 1.5369│ 1.1440│ 1.3602│
│总资产周转率 │ 0.2422│ 0.4533│ 0.4089│ 0.5180│
│营业收入增长率(%) │ 20.9546│ 13.9530│ -13.4303│ 20.1302│
│营业利润增长率(%) │ 238.0539│ -151.4430│ -32.4992│ 7.5287│
│利润总额增长率(%) │ 210.5158│ -165.4163│ -31.5010│ 7.6034│
│归属母公司净利润增长率│ 293.5932│ -282.7153│ -45.0568│ 4.0662│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.1647│ 8.3627│ -2.6338│ 25.0332│
│净资产增长率(%) │ 4.8943│ -10.1735│ -0.5955│ 7.4466│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.0712│ 21.1518│ 41.3097│ -3.5812│
│总资产收益率(%) │ 3.8519│ 3.5258│ 2.9935│ -1.6233│
│净资产收益率(%) │ 10.7416│ 10.5190│ 9.5350│ -7.3541│
│营业利润率(%) │ 15.9182│ 22.4034│ 42.2180│ -1.8899│
│销售毛利率(%) │ 20.3562│ 20.4472│ 21.6394│ 20.7427│
│销售净利率(%) │ 15.0712│ 21.1518│ 41.3097│ -3.5812│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.2332│ 0.8403│ 0.3775│ 2.6774│
│固定资产周转率 │ 3.6736│ 2.4310│ 1.0363│ 7.9154│
│流动资产周转率 │ 0.3386│ 0.2268│ 0.0999│ 0.6381│
│总资产周转率 │ 0.2422│ 0.1619│ 0.0707│ 0.4533│
│股东权益周转率 │ 0.7178│ 0.4882│ 0.2152│ 1.4798│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3501│ 1.3840│ 1.3278│ 1.1806│
│速动比率(%) │ 1.0686│ 0.9706│ 0.9492│ 0.7749│
│产权比率 │ 1.7278│ 2.0498│ 2.0579│ 2.7712│
│应收账款周转率 │ 0.8195│ 0.5554│ 0.2516│ 1.5369│
│利息保障倍数 │ 4.1178│ 6.3369│ 7.4606│ 0.1222│
│资产负债率 │ 0.6334│ 0.6445│ 0.6524│ 0.7151│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 20.9546│ 25.0137│ 39.8773│ 13.9530│
│营业利润增长率(%) │ 238.0539│ 328.1782│ 2225.2103│ -151.4430│
│总资产增长率(%) │ 5.1647│ -0.9062│ -5.7666│ 8.3627│
│固定资产增长率(%) │ --│ 29.9263│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.7652│ 7.5443│ 0.3772│ -6.2852│
│净利润增长率(%) │ 237.9275│ 359.8772│ 2538.7930│ -243.5911│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.6417│ 31.4421│ 31.7007│ 25.8034│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.7350│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 71.6786│ 71.3972│ 70.2390│ 71.3702│
│无形资产比率(%) │ 2.6197│ 2.6502│ 2.8385│ 2.9346│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1310135.74│ 1297673.56│ 1247979.83│ 1387009.15│
│流动资产 │ 939086.40│ 926502.67│ 876568.59│ 989911.64│
│非流动资产 │ 371049.34│ 371170.88│ 371411.24│ 397097.51│
│固定资产 │ 86450.96│ 87397.75│ 88495.87│ 91373.97│
│货币资金 │ 201688.83│ 209077.23│ 219682.75│ 202462.05│
│存货 │ 195768.99│ 185345.04│ 160823.06│ 226121.95│
│应收账款 │ 405062.87│ 390402.20│ 348883.69│ 392070.01│
│其他应收款 │ --│ 20827.25│ --│ 22622.42│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 34321.31│ 34390.65│ 35423.94│ 40702.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 242451.83│ 250518.76│ 258469.21│ 303570.10│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 139442.21│ 127160.53│ 146903.97│ 181056.09│
│流动负债 │ 695568.19│ 669440.62│ 660163.06│ 838472.44│
│长期借款 │ 79658.18│ 112289.71│ 105447.40│ 106358.85│
│总负债 │ 829841.11│ 836345.55│ 814135.93│ 991798.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 251984.65│ 247090.90│ 239890.90│ 239890.90│
│未分配利润 │ 66704.80│ 65094.91│ 59897.83│ 22175.62│
│归属于母公司所│ 414549.64│ 408015.63│ 395617.78│ 357895.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 480294.63│ 461328.01│ 433843.90│ 395210.57│
│商誉 │ 64565.88│ 64565.88│ 64565.88│ 80411.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1245794.76│ 1309540.46│ 1324349.23│ 1279969.65│
│流动资产 │ 848929.38│ 910360.36│ 940645.17│ 904740.52│
│非流动资产 │ 396865.38│ 399180.10│ 383704.06│ 375229.13│
│固定资产 │ 66281.05│ 67267.15│ 68345.14│ 61356.64│
│货币资金 │ 206870.11│ 216492.54│ 333698.08│ 261675.03│
│存货 │ 146833.34│ 152895.00│ 132937.88│ 131749.41│
│应收账款 │ 373892.86│ 389262.91│ 365525.85│ 394538.52│
│其他应收款 │ --│ 32369.87│ --│ 31316.42│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 37410.71│ 39196.00│ 40555.15│ 40036.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 307578.06│ 325987.17│ 314575.91│ 298420.18│
│预收账款 │ 98.98│ 58.50│ 67466.59│ 27086.76│
│应付账款 │ 100494.53│ 105569.61│ 137217.99│ 134229.91│
│流动负债 │ 685488.31│ 780338.80│ 860906.89│ 827690.56│
│长期借款 │ 84773.98│ 46746.21│ 17559.14│ 16627.29│
│总负债 │ 816059.47│ 880574.80│ 892135.43│ 858253.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 247180.34│ 247423.98│ 247423.98│ 247423.98│
│未分配利润 │ 59070.33│ 58781.87│ 64225.13│ 63030.86│
│归属于母公司所│ 395206.88│ 394179.82│ 399622.11│ 398429.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 429735.29│ 428965.66│ 432213.80│ 421716.16│
│商誉 │ 112812.04│ 113110.64│ 113110.64│ 110327.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 326625.10│ 217301.31│ 93200.72│ 604458.94│
│营业收入 │ 326625.10│ 217301.31│ 93200.72│ 604458.94│
│营业总成本 │ 315029.86│ 205410.95│ 90833.61│ 581047.65│
│营业成本 │ 260136.63│ 172869.37│ 73032.64│ 479077.83│
│财务费用 │ 16342.07│ 10238.66│ 6148.12│ 21430.36│
│管理费用 │ 13049.94│ 7235.60│ 5078.94│ 31933.43│
│营业利润 │ 51992.81│ 48682.83│ 39347.52│ -11423.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 31235.13│ 27514.38│ 28612.87│ 441.74│
│营业外收支净额│ 416.38│ 337.28│ 372.84│ -3227.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 52409.19│ 49020.11│ 39720.36│ -14650.64│
│所得税费用 │ 3182.99│ 3056.94│ 1219.38│ 6996.51│
│归属母公司净利│ 44529.18│ 42919.29│ 37722.21│ -26320.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 49226.20│ 45963.16│ 38500.98│ -21647.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 270039.50│ 173821.98│ 66630.34│ 530446.00│
│营业收入 │ 270039.50│ 173821.98│ 66630.34│ 530446.00│
│营业总成本 │ 254035.25│ 166034.35│ 66632.81│ 516308.37│
│营业成本 │ 206267.96│ 135247.06│ 51740.86│ 403851.41│
│财务费用 │ 13559.18│ 8627.30│ 5634.27│ 17546.08│
│管理费用 │ 11565.13│ 6734.08│ 5196.21│ 32404.46│
│营业利润 │ 15380.04│ 11369.76│ 1692.21│ 22206.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1652.26│ 1484.25│ -148.73│ 6346.63│
│营业外收支净额│ 1498.07│ 647.46│ 623.28│ 189.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16878.11│ 12017.22│ 2315.49│ 22396.02│
│所得税费用 │ 2311.02│ 2022.56│ 856.46│ 7320.48│
│归属母公司净利│ 11313.50│ 8102.32│ 1194.27│ 14404.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14567.09│ 9994.66│ 1459.04│ 15075.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 411365.45│ 271833.41│ 122356.30│ 536552.33│
│经营现金流出小计│ 449354.77│ 313351.87│ 114520.52│ 562576.79│
│经营现金流量净额│ -37989.32│ -41518.46│ 7835.79│ -26024.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 92436.14│ 73389.40│ 64616.57│ 61242.62│
│投资现金流出小计│ 33841.41│ 24212.20│ 23107.46│ 94868.40│
│投资现金流量净额│ 58594.72│ 49177.20│ 41509.11│ -33625.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 254102.71│ 205310.60│ 40762.73│ 540989.59│
│筹资现金流出小计│ 279560.04│ 214455.35│ 73309.95│ 486541.61│
│筹资现金流量净额│ -25457.33│ -9144.76│ -32547.22│ 54447.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -104.38│ -48.86│ -10.57│ -3354.37│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4956.31│ -1534.87│ 16787.10│ -8556.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 410505.52│ 280940.28│ 155177.73│ 681321.66│
│经营现金流出小计│ 418076.62│ 298869.65│ 94097.62│ 640120.89│
│经营现金流量净额│ -7571.09│ -17929.36│ 61080.11│ 41200.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 27229.31│ 7570.18│ 1894.90│ 36601.54│
│投资现金流出小计│ 63246.64│ 55942.78│ 16834.02│ 39868.95│
│投资现金流量净额│ -36017.33│ -48372.60│ -14939.12│ -3267.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 403643.41│ 322998.45│ 91861.17│ 326978.47│
│筹资现金流出小计│ 372307.08│ 260555.70│ 83918.00│ 333069.64│
│筹资现金流量净额│ 31336.33│ 62442.75│ 7943.17│ -6091.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -145.60│ -47.37│ -69.48│ -122.00│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12397.69│ -3906.58│ 54014.67│ 31720.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 201688.83│ 202462.05│ 261675.03│ -22.63│
│短期借款 │ 242451.83│ 303570.10│ 298420.18│ 1.73│
│应收账款 │ 405062.87│ 392070.01│ 394538.52│ -0.63│
│其他应收款 │ --│ --│ 31316.42│ --│
│应付账款 │ 139442.21│ 181056.09│ 134229.91│ 34.89│
│在建工程 │ --│ --│ 13734.35│ --│
│存货的减少 │ --│ -51376.48│ -22153.97│ -131.91│
│流动负债合计 │ 695568.19│ 838472.44│ 827690.56│ 1.30│
│长期借款 │ 79658.18│ 106358.85│ 16627.29│ 539.66│
│负债合计 │ 829841.11│ 991798.58│ 858253.50│ 15.56│
│营业利润 │ 51992.81│ -11423.55│ 22206.22│ -151.44│
│利润总额 │ 52409.19│ -14650.64│ 22396.02│ -165.42│
│归属于母公司所有│ 44529.18│ -26320.04│ 14404.95│ -282.72│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 66704.80│ 22175.62│ 63030.86│ -64.82│
│营业外收支净额 │ 416.38│ -3227.09│ 189.81│ -1800.17│
│购买商品、接受劳│ 357594.99│ 423706.74│ 460481.77│ -7.99│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 411365.45│ 536552.33│ 681321.66│ -21.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 449354.77│ 562576.79│ 640120.89│ -12.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -37989.32│ -26024.46│ 41200.77│ -163.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 92436.14│ 61242.62│ 36601.54│ 67.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33841.41│ 94868.40│ 39868.95│ 137.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 58594.72│ -33625.78│ -3267.40│ -929.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6141.41│ 23080.32│ 23300.95│ -0.95│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 254102.71│ 540989.59│ 326978.47│ 65.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 279560.04│ 486541.61│ 333069.64│ 46.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -25457.33│ 54447.97│ -6091.16│ 993.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 22216.82│ 24098.89│ 21984.59│ 9.62│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4956.31│ -8556.64│ 31720.20│ -126.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 44874.70│ 58149.69│ -22.83│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 44874.70│ 58149.69│ -22.83│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 334419.44│ 55.3254│ -37633.54│ 142.9844│
│第三季度│ 96217.52│ 15.9180│ 3211.18│ -12.2005│
│第二季度│ 107191.64│ 17.7335│ 6908.05│ -26.2464│
│第一季度│ 66630.34│ 11.0231│ 1194.27│ -4.5375│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 194791.85│ 36.7223│ 75.24│ 0.5223│
│第三季度│ 112788.78│ 21.2630│ 3315.39│ 23.0156│
│第二季度│ 99305.35│ 18.7211│ 5480.93│ 38.0489│
│第一季度│ 123560.03│ 23.2936│ 5533.40│ 38.4132│
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