广东榕泰广东榕泰财务分析报告
≈≈ST榕泰600589≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0460│ 0.0070│ -0.0180│ -1.7300│
│基本每股收益 │ -0.0389│ 0.0120│ -0.0183│ -1.7400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0460│ 0.0070│ -0.0180│ -1.7300│
│每股净资产(元) │ 1.4401│ 1.4932│ 1.8513│ 1.8691│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5090│ -0.1960│ -0.6049│ -0.4622│
│每股现金流量(元) │ -0.7527│ -0.2824│ -0.6902│ -0.4104│
│每股资本公积金(元) │ 1.8381│ 1.8381│ 1.8381│ 1.8381│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2513│ 0.2513│ 0.2513│ 0.2513│
│每股未分配利润(元) │ -1.6492│ -1.5962│ -1.2381│ -1.2202│
│净资产收益率(%) │ -3.1967│ 0.4695│ -0.9638│ -92.3485│
│加权净资产收益率(%) │ -2.7800│ 0.4000│ -0.9600│ -63.1800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.7045│ 0.7739│ -0.9718│ -92.8358│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6000│ --│ -63.5100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 279380.24│ 283114.68│ 320213.54│ 364142.12│
│归属母公司股东权益 │ 101388.92│ 105123.58│ 130336.83│ 131593.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 79847.80│ 56174.59│ 27688.96│ 106553.72│
│营业成本(万元) │ 71810.47│ 50250.43│ 24156.05│ 97101.36│
│投资收益(万元) │ -266.00│ -185.99│ 5.87│ 25.44│
│净利润(万元) │ -3242.02│ 492.89│ -1256.46│-121523.49│
│营业利润(万元) │ -3109.10│ 293.99│ -1205.15│-120424.78│
│利润总额(万元) │ -3438.99│ 295.92│ -1203.80│-119992.00│
│归属母公司净利润(万元)│ -3241.07│ 493.53│ -1256.13│-121524.56│
│经营现金流量净额(万元)│ -35838.22│ -13799.48│ -42585.60│ -32537.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0290│ 0.0270│ 0.0150│ -0.8900│
│基本每股收益 │ 0.0198│ 0.0220│ 0.0114│ -1.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0290│ 0.0270│ 0.0150│ -0.8900│
│每股净资产(元) │ 3.7592│ 3.7574│ 3.7453│ 3.7305│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7446│ -0.7361│ -0.7980│ 0.0993│
│每股现金流量(元) │ -1.0260│ -1.0794│ -0.9110│ -0.2723│
│每股资本公积金(元) │ 1.8381│ 1.8381│ 1.8381│ 1.8381│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2513│ 0.2513│ 0.2513│ 0.2513│
│每股未分配利润(元) │ 0.6698│ 0.6680│ 0.6560│ 0.5059│
│净资产收益率(%) │ 0.7636│ 0.7155│ 0.3960│ -20.4705│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7600│ 0.7000│ 0.4000│ -18.5300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.5212│ 0.5971│ 0.3012│ -27.0059│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6000│ --│ -24.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 460942.65│ 465673.35│ 469796.83│ 425847.93│
│归属母公司股东权益 │ 264660.35│ 264532.27│ 263683.95│ 253117.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 72780.12│ 46581.97│ 21656.69│ 142774.32│
│营业成本(万元) │ 57740.54│ 34831.94│ 16159.60│ 111318.18│
│投资收益(万元) │ 123.97│ 74.38│ 35.00│ 24100.32│
│净利润(万元) │ 2020.20│ 1892.13│ 1043.81│ -62439.72│
│营业利润(万元) │ 1617.35│ 1935.20│ 947.82│ -55958.88│
│利润总额(万元) │ 2247.34│ 2229.24│ 1241.83│ -59461.39│
│归属母公司净利润(万元)│ 2021.06│ 1892.72│ 1044.12│ -62438.71│
│经营现金流量净额(万元)│ -52425.49│ -51825.98│ -56182.21│ 6993.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 否定意见│ 保留意见│标准无保留│
│ │ │ │ │ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0460│ -1.7300│ -0.8900│ 0.2200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0389│ -1.7400│ -1.0100│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 1.4401│ 1.8691│ 3.7305│ 4.5158│
│每股资本公积金(元) │ 1.8381│ 1.8381│ 1.8381│ 1.8428│
│每股未分配利润(元) │ -1.6492│ -1.2202│ 0.5059│ 1.4682│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5090│ -0.4622│ 0.0993│ 0.5884│
│每股现金流量(元) │ -0.7527│ -0.4104│ -0.2723│ -1.0070│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.9502│ 2.8138│ 2.0083│ 2.0879│
│应收账款周转率 │ 1.3493│ 1.8251│ 2.2126│ 2.9029│
│总资产周转率 │ 0.2482│ 0.2665│ 0.2971│ 0.3016│
│营业收入增长率(%) │ 9.7110│ -25.3691│ -16.0204│ 3.4522│
│营业利润增长率(%) │ -292.2344│ -115.2023│ -423.5339│ 14.1391│
│利润总额增长率(%) │ -253.0250│ -101.7982│ -433.4262│ 17.9355│
│归属母公司净利润增长率│ -260.3646│ -94.6301│ -506.2823│ 14.5102│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -39.3894│ -14.4901│ -21.2111│ -7.9225│
│净资产增长率(%) │ -61.6909│ -48.0110│ -20.5292│ 3.6708│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -4.0602│ 0.8774│ -4.5378│ -114.0490│
│总资产收益率(%) │ -0.8758│ 0.1317│ -0.3181│ -30.7658│
│净资产收益率(%) │ -3.1967│ 0.4695│ -0.9638│ -92.3485│
│营业利润率(%) │ -3.8938│ 0.5234│ -4.3525│ -113.0179│
│销售毛利率(%) │ 10.0658│ 10.5460│ 12.7593│ 8.8710│
│销售净利率(%) │ -4.0602│ 0.8774│ -4.5378│ -114.0490│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.9502│ 3.2008│ 1.3348│ 2.8138│
│固定资产周转率 │ 2.4794│ 1.7152│ 1.1456│ 2.6723│
│流动资产周转率 │ 0.3528│ 0.2467│ 0.1033│ 0.3625│
│总资产周转率 │ 0.2482│ 0.1736│ 0.0809│ 0.2665│
│股东权益周转率 │ 0.4356│ 0.3035│ 0.1403│ 0.5531│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1051│ 1.1230│ 1.5470│ 1.4343│
│速动比率(%) │ 0.9725│ 0.8511│ 1.2192│ 1.2156│
│产权比率 │ 1.7476│ 1.6904│ 1.4546│ 1.7649│
│应收账款周转率 │ 1.3493│ 0.9721│ 0.5293│ 1.8786│
│利息保障倍数 │ 0.3472│ 1.1331│ 0.3615│ -15.1087│
│资产负债率 │ 0.6360│ 0.6277│ 0.5921│ 0.6378│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 9.7110│ 20.5930│ 27.8541│ -25.3691│
│营业利润增长率(%) │ -292.2344│ -84.8081│ -227.1503│ -115.2023│
│总资产增长率(%) │ -39.3894│ -39.2032│ -31.8400│ -16.3603│
│固定资产增长率(%) │ --│ -27.1571│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -61.6213│ -60.1924│ -50.5127│ -47.9533│
│净利润增长率(%) │ -260.4799│ -73.9503│ -220.3730│ -94.6253│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 36.2907│ 37.1311│ 40.7031│ 36.1379│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.5347│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.3292│ 58.4868│ 76.8944│ 79.5673│
│无形资产比率(%) │ 6.6830│ 6.7782│ 3.6907│ 3.3966│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 279380.24│ 283114.68│ 320213.54│ 364142.12│
│流动资产 │ 162960.38│ 165584.70│ 246226.26│ 289738.23│
│非流动资产 │ 116419.86│ 117529.98│ 73987.29│ 74403.90│
│固定资产 │ 40056.96│ 41149.83│ 23986.88│ 24352.65│
│货币资金 │ 7706.32│ 41816.98│ 16461.98│ 71839.58│
│存货 │ 19562.86│ 14603.35│ 19400.05│ 16795.04│
│应收账款 │ 68778.18│ 65995.98│ 55044.50│ 49574.10│
│其他应收款 │ --│ 11331.86│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 18671.00│ 19189.96│ 11818.09│ 12368.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 93380.00│ 93390.00│ 89390.00│ 98290.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 6754.85│ 6993.58│ 7288.30│ 8037.58│
│流动负债 │ 147455.49│ 147455.03│ 159158.89│ 202012.02│
│长期借款 │ 27500.00│ 27500.00│ 27500.00│ 27500.00│
│总负债 │ 177699.23│ 177698.77│ 189584.07│ 232255.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 129408.03│ 129408.03│ 129408.03│ 129408.03│
│未分配利润 │ -116112.21│ -112377.54│ -87164.30│ -85907.73│
│归属于母公司所│ 101388.92│ 105123.58│ 130336.83│ 131593.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 101681.01│ 105415.91│ 130629.47│ 131886.37│
│商誉 │ 18733.64│ 18733.64│ 18733.64│ 18733.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 460942.65│ 465673.35│ 469796.83│ 425847.93│
│流动资产 │ 299315.28│ 305824.98│ 310685.44│ 294869.95│
│非流动资产 │ 161627.37│ 159848.37│ 159111.38│ 130977.98│
│固定资产 │ 51341.90│ 56491.22│ 53924.60│ 55395.28│
│货币资金 │ 28058.98│ 28913.51│ 38713.91│ 100346.50│
│存货 │ 54895.76│ 57352.68│ 57191.75│ 52221.73│
│应收账款 │ 68411.21│ 76992.82│ 72657.80│ 63864.10│
│其他应收款 │ --│ 67642.54│ --│ 53142.06│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12786.62│ 12637.14│ 12653.44│ 13256.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 102690.00│ 94250.00│ 95250.00│ 89900.00│
│预收账款 │ --│ 2419.55│ 1138.30│ 3214.76│
│应付账款 │ 5978.22│ 8186.92│ 8249.79│ 9391.57│
│流动负债 │ 153952.50│ 158886.01│ 163857.53│ 160399.25│
│长期借款 │ 34320.00│ 34320.00│ 34320.00│ 4320.00│
│总负债 │ 196001.26│ 200859.76│ 205831.29│ 172448.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 129408.03│ 129408.03│ 129408.03│ 129408.03│
│未分配利润 │ 47159.22│ 47031.15│ 46182.83│ 35616.83│
│归属于母公司所│ 264660.35│ 264532.27│ 263683.95│ 253117.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 264941.39│ 264813.58│ 263965.54│ 253399.86│
│商誉 │ 32232.12│ 32232.12│ 32232.12│ 32232.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 79847.80│ 56174.59│ 27688.96│ 106553.72│
│营业收入 │ 79847.80│ 56174.59│ 27688.96│ 106553.72│
│营业总成本 │ 82452.41│ 60990.40│ 28962.64│ 145619.61│
│营业成本 │ 71810.47│ 50250.43│ 24156.05│ 97101.36│
│财务费用 │ 5573.18│ 3792.83│ 1885.39│ 7813.51│
│管理费用 │ 6240.34│ 3717.77│ 2131.29│ 34260.90│
│营业利润 │ -3109.10│ 293.99│ -1205.15│ -120424.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -266.00│ -185.99│ 5.87│ 25.44│
│营业外收支净额│ -329.89│ 1.93│ 1.36│ 432.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3438.99│ 295.92│ -1203.80│ -119992.00│
│所得税费用 │ -196.97│ -196.97│ 52.66│ 1531.49│
│归属母公司净利│ -3241.07│ 493.53│ -1256.13│ -121524.56│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3242.02│ 492.89│ -1256.46│ -121523.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 72780.12│ 46581.97│ 21656.69│ 142774.32│
│营业收入 │ 72780.12│ 46581.97│ 21656.69│ 142774.32│
│营业总成本 │ 71286.74│ 44827.37│ 20743.87│ 223174.37│
│营业成本 │ 57740.54│ 34831.94│ 16159.60│ 111318.18│
│财务费用 │ 6098.29│ 4238.78│ 1712.93│ 5247.15│
│管理费用 │ 5740.96│ 3618.48│ 1932.67│ 8623.93│
│营业利润 │ 1617.35│ 1935.20│ 947.82│ -55958.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 123.97│ 74.38│ 35.00│ 24100.32│
│营业外收支净额│ 629.99│ 294.04│ 294.01│ -3502.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2247.34│ 2229.24│ 1241.83│ -59461.39│
│所得税费用 │ 227.14│ 337.11│ 198.02│ 2978.32│
│归属母公司净利│ 2021.06│ 1892.72│ 1044.12│ -62438.71│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2020.20│ 1892.13│ 1043.81│ -62439.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 131545.17│ 99143.36│ 28804.75│ 392676.13│
│经营现金流出小计│ 167383.39│ 112942.84│ 71390.35│ 425213.70│
│经营现金流量净额│ -35838.22│ -13799.48│ -42585.60│ -32537.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11664.82│ 5137.83│ --│ 24125.82│
│投资现金流出小计│ 11990.07│ 5303.70│ 200.00│ 30690.10│
│投资现金流量净额│ -325.25│ -165.88│ -200.00│ -6564.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 61000.00│ 61000.00│ 49284.37│ 137950.00│
│筹资现金流出小计│ 77827.18│ 66915.01│ 55092.00│ 127739.68│
│筹资现金流量净额│ -16827.18│ -5915.01│ -5807.62│ 10210.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -52990.65│ -19880.37│ -48593.22│ -28891.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 77771.41│ 40268.28│ 19613.47│ 149604.80│
│经营现金流出小计│ 130196.89│ 92094.25│ 75795.68│ 142611.07│
│经营现金流量净额│ -52425.49│ -51825.98│ -56182.21│ 6993.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4756.29│ 3374.49│ 4330.64│ 40930.80│
│投资现金流出小计│ 42032.04│ 45380.85│ 41629.18│ 23471.19│
│投资现金流量净额│ -37275.74│ -42006.37│ -37298.53│ 17459.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 113793.61│ 83650.00│ 81650.00│ 108688.88│
│筹资现金流出小计│ 96326.29│ 65810.29│ 52308.20│ 152311.27│
│筹资现金流量净额│ 17467.32│ 17839.71│ 29341.80│ -43622.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -72233.91│ -75992.63│ -64138.95│ -19169.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 7706.32│ 71839.58│ 100346.50│ -28.41│
│短期借款 │ 93380.00│ 98290.00│ 89900.00│ 9.33│
│应收账款 │ 68778.18│ 49574.10│ 63864.10│ -22.38│
│应付账款 │ 6754.85│ 8037.58│ 9391.57│ -14.42│
│存货的减少 │ --│ 35426.69│ 5624.84│ 529.83│
│流动负债合计 │ 147455.49│ 202012.02│ 160399.25│ 25.94│
│长期借款 │ 27500.00│ 27500.00│ 4320.00│ 536.57│
│负债合计 │ 177699.23│ 232255.76│ 172448.08│ 34.68│
│营业利润 │ -3109.10│-120424.78│ -55958.88│ -115.20│
│利润总额 │ -3438.99│-119992.00│ -59461.39│ -101.80│
│归属于母公司所有│ -3241.07│-121524.56│ -62438.71│ -94.63│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-116112.21│ -85907.73│ 35616.83│ -341.20│
│营业外收支净额 │ -329.89│ 432.79│ -3502.51│ 112.36│
│购买商品、接受劳│ 98191.31│ 105980.90│ 114486.72│ -7.43│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 131545.17│ 392676.13│ 149604.80│ 162.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 167383.39│ 425213.70│ 142611.07│ 198.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -35838.22│ -32537.57│ 6993.73│ -565.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11664.82│ 24125.82│ 40930.80│ -41.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11990.07│ 30690.10│ 23471.19│ 30.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -325.25│ -6564.27│ 17459.61│ -137.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 495.64│ 8271.10│ 13468.19│ -38.59│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 61000.00│ 137950.00│ 108688.88│ 26.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 77827.18│ 127739.68│ 152311.27│ -16.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -16827.18│ 10210.32│ -43622.38│ 123.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6708.52│ 8348.99│ 10502.82│ -20.51│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -52990.65│ -28891.52│ -19169.04│ -50.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -8657.12│ 11821.40│ -173.23│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -8657.12│ 11821.40│ -173.23│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 33773.60│ 31.6963│ -123545.62│ 101.6631│
│第三季度│ 26198.15│ 24.5868│ 128.34│ -0.1056│
│第二季度│ 24925.28│ 23.3922│ 848.60│ -0.6983│
│第一季度│ 21656.69│ 20.3247│ 1044.12│ -0.8592│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 39149.06│ 27.4202│ -93866.88│ 150.3344│
│第三季度│ 31768.38│ 22.2508│ 719.69│ -1.1526│
│第二季度│ 38017.76│ 26.6279│ 27703.44│ -44.3690│
│第一季度│ 33839.13│ 23.7011│ 3005.03│ -4.8128│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0460│ 0.0070│ -0.0180│ -1.7300│
│基本每股收益 │ -0.0389│ 0.0120│ -0.0183│ -1.7400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0460│ 0.0070│ -0.0180│ -1.7300│
│每股净资产(元) │ 1.4401│ 1.4932│ 1.8513│ 1.8691│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5090│ -0.1960│ -0.6049│ -0.4622│
│每股现金流量(元) │ -0.7527│ -0.2824│ -0.6902│ -0.4104│
│每股资本公积金(元) │ 1.8381│ 1.8381│ 1.8381│ 1.8381│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2513│ 0.2513│ 0.2513│ 0.2513│
│每股未分配利润(元) │ -1.6492│ -1.5962│ -1.2381│ -1.2202│
│净资产收益率(%) │ -3.1967│ 0.4695│ -0.9638│ -92.3485│
│加权净资产收益率(%) │ -2.7800│ 0.4000│ -0.9600│ -63.1800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.7045│ 0.7739│ -0.9718│ -92.8358│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6000│ --│ -63.5100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 279380.24│ 283114.68│ 320213.54│ 364142.12│
│归属母公司股东权益 │ 101388.92│ 105123.58│ 130336.83│ 131593.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 79847.80│ 56174.59│ 27688.96│ 106553.72│
│营业成本(万元) │ 71810.47│ 50250.43│ 24156.05│ 97101.36│
│投资收益(万元) │ -266.00│ -185.99│ 5.87│ 25.44│
│净利润(万元) │ -3242.02│ 492.89│ -1256.46│-121523.49│
│营业利润(万元) │ -3109.10│ 293.99│ -1205.15│-120424.78│
│利润总额(万元) │ -3438.99│ 295.92│ -1203.80│-119992.00│
│归属母公司净利润(万元)│ -3241.07│ 493.53│ -1256.13│-121524.56│
│经营现金流量净额(万元)│ -35838.22│ -13799.48│ -42585.60│ -32537.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0290│ 0.0270│ 0.0150│ -0.8900│
│基本每股收益 │ 0.0198│ 0.0220│ 0.0114│ -1.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0290│ 0.0270│ 0.0150│ -0.8900│
│每股净资产(元) │ 3.7592│ 3.7574│ 3.7453│ 3.7305│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7446│ -0.7361│ -0.7980│ 0.0993│
│每股现金流量(元) │ -1.0260│ -1.0794│ -0.9110│ -0.2723│
│每股资本公积金(元) │ 1.8381│ 1.8381│ 1.8381│ 1.8381│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2513│ 0.2513│ 0.2513│ 0.2513│
│每股未分配利润(元) │ 0.6698│ 0.6680│ 0.6560│ 0.5059│
│净资产收益率(%) │ 0.7636│ 0.7155│ 0.3960│ -20.4705│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7600│ 0.7000│ 0.4000│ -18.5300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.5212│ 0.5971│ 0.3012│ -27.0059│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6000│ --│ -24.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 460942.65│ 465673.35│ 469796.83│ 425847.93│
│归属母公司股东权益 │ 264660.35│ 264532.27│ 263683.95│ 253117.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 72780.12│ 46581.97│ 21656.69│ 142774.32│
│营业成本(万元) │ 57740.54│ 34831.94│ 16159.60│ 111318.18│
│投资收益(万元) │ 123.97│ 74.38│ 35.00│ 24100.32│
│净利润(万元) │ 2020.20│ 1892.13│ 1043.81│ -62439.72│
│营业利润(万元) │ 1617.35│ 1935.20│ 947.82│ -55958.88│
│利润总额(万元) │ 2247.34│ 2229.24│ 1241.83│ -59461.39│
│归属母公司净利润(万元)│ 2021.06│ 1892.72│ 1044.12│ -62438.71│
│经营现金流量净额(万元)│ -52425.49│ -51825.98│ -56182.21│ 6993.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 否定意见│ 保留意见│标准无保留│
│ │ │ │ │ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0460│ -1.7300│ -0.8900│ 0.2200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0389│ -1.7400│ -1.0100│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 1.4401│ 1.8691│ 3.7305│ 4.5158│
│每股资本公积金(元) │ 1.8381│ 1.8381│ 1.8381│ 1.8428│
│每股未分配利润(元) │ -1.6492│ -1.2202│ 0.5059│ 1.4682│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5090│ -0.4622│ 0.0993│ 0.5884│
│每股现金流量(元) │ -0.7527│ -0.4104│ -0.2723│ -1.0070│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.9502│ 2.8138│ 2.0083│ 2.0879│
│应收账款周转率 │ 1.3493│ 1.8251│ 2.2126│ 2.9029│
│总资产周转率 │ 0.2482│ 0.2665│ 0.2971│ 0.3016│
│营业收入增长率(%) │ 9.7110│ -25.3691│ -16.0204│ 3.4522│
│营业利润增长率(%) │ -292.2344│ -115.2023│ -423.5339│ 14.1391│
│利润总额增长率(%) │ -253.0250│ -101.7982│ -433.4262│ 17.9355│
│归属母公司净利润增长率│ -260.3646│ -94.6301│ -506.2823│ 14.5102│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -39.3894│ -14.4901│ -21.2111│ -7.9225│
│净资产增长率(%) │ -61.6909│ -48.0110│ -20.5292│ 3.6708│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -4.0602│ 0.8774│ -4.5378│ -114.0490│
│总资产收益率(%) │ -0.8758│ 0.1317│ -0.3181│ -30.7658│
│净资产收益率(%) │ -3.1967│ 0.4695│ -0.9638│ -92.3485│
│营业利润率(%) │ -3.8938│ 0.5234│ -4.3525│ -113.0179│
│销售毛利率(%) │ 10.0658│ 10.5460│ 12.7593│ 8.8710│
│销售净利率(%) │ -4.0602│ 0.8774│ -4.5378│ -114.0490│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.9502│ 3.2008│ 1.3348│ 2.8138│
│固定资产周转率 │ 2.4794│ 1.7152│ 1.1456│ 2.6723│
│流动资产周转率 │ 0.3528│ 0.2467│ 0.1033│ 0.3625│
│总资产周转率 │ 0.2482│ 0.1736│ 0.0809│ 0.2665│
│股东权益周转率 │ 0.4356│ 0.3035│ 0.1403│ 0.5531│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1051│ 1.1230│ 1.5470│ 1.4343│
│速动比率(%) │ 0.9725│ 0.8511│ 1.2192│ 1.2156│
│产权比率 │ 1.7476│ 1.6904│ 1.4546│ 1.7649│
│应收账款周转率 │ 1.3493│ 0.9721│ 0.5293│ 1.8786│
│利息保障倍数 │ 0.3472│ 1.1331│ 0.3615│ -15.1087│
│资产负债率 │ 0.6360│ 0.6277│ 0.5921│ 0.6378│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 9.7110│ 20.5930│ 27.8541│ -25.3691│
│营业利润增长率(%) │ -292.2344│ -84.8081│ -227.1503│ -115.2023│
│总资产增长率(%) │ -39.3894│ -39.2032│ -31.8400│ -16.3603│
│固定资产增长率(%) │ --│ -27.1571│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -61.6213│ -60.1924│ -50.5127│ -47.9533│
│净利润增长率(%) │ -260.4799│ -73.9503│ -220.3730│ -94.6253│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 36.2907│ 37.1311│ 40.7031│ 36.1379│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.5347│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.3292│ 58.4868│ 76.8944│ 79.5673│
│无形资产比率(%) │ 6.6830│ 6.7782│ 3.6907│ 3.3966│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 279380.24│ 283114.68│ 320213.54│ 364142.12│
│流动资产 │ 162960.38│ 165584.70│ 246226.26│ 289738.23│
│非流动资产 │ 116419.86│ 117529.98│ 73987.29│ 74403.90│
│固定资产 │ 40056.96│ 41149.83│ 23986.88│ 24352.65│
│货币资金 │ 7706.32│ 41816.98│ 16461.98│ 71839.58│
│存货 │ 19562.86│ 14603.35│ 19400.05│ 16795.04│
│应收账款 │ 68778.18│ 65995.98│ 55044.50│ 49574.10│
│其他应收款 │ --│ 11331.86│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 18671.00│ 19189.96│ 11818.09│ 12368.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 93380.00│ 93390.00│ 89390.00│ 98290.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 6754.85│ 6993.58│ 7288.30│ 8037.58│
│流动负债 │ 147455.49│ 147455.03│ 159158.89│ 202012.02│
│长期借款 │ 27500.00│ 27500.00│ 27500.00│ 27500.00│
│总负债 │ 177699.23│ 177698.77│ 189584.07│ 232255.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 129408.03│ 129408.03│ 129408.03│ 129408.03│
│未分配利润 │ -116112.21│ -112377.54│ -87164.30│ -85907.73│
│归属于母公司所│ 101388.92│ 105123.58│ 130336.83│ 131593.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 101681.01│ 105415.91│ 130629.47│ 131886.37│
│商誉 │ 18733.64│ 18733.64│ 18733.64│ 18733.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 460942.65│ 465673.35│ 469796.83│ 425847.93│
│流动资产 │ 299315.28│ 305824.98│ 310685.44│ 294869.95│
│非流动资产 │ 161627.37│ 159848.37│ 159111.38│ 130977.98│
│固定资产 │ 51341.90│ 56491.22│ 53924.60│ 55395.28│
│货币资金 │ 28058.98│ 28913.51│ 38713.91│ 100346.50│
│存货 │ 54895.76│ 57352.68│ 57191.75│ 52221.73│
│应收账款 │ 68411.21│ 76992.82│ 72657.80│ 63864.10│
│其他应收款 │ --│ 67642.54│ --│ 53142.06│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12786.62│ 12637.14│ 12653.44│ 13256.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 102690.00│ 94250.00│ 95250.00│ 89900.00│
│预收账款 │ --│ 2419.55│ 1138.30│ 3214.76│
│应付账款 │ 5978.22│ 8186.92│ 8249.79│ 9391.57│
│流动负债 │ 153952.50│ 158886.01│ 163857.53│ 160399.25│
│长期借款 │ 34320.00│ 34320.00│ 34320.00│ 4320.00│
│总负债 │ 196001.26│ 200859.76│ 205831.29│ 172448.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 129408.03│ 129408.03│ 129408.03│ 129408.03│
│未分配利润 │ 47159.22│ 47031.15│ 46182.83│ 35616.83│
│归属于母公司所│ 264660.35│ 264532.27│ 263683.95│ 253117.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 264941.39│ 264813.58│ 263965.54│ 253399.86│
│商誉 │ 32232.12│ 32232.12│ 32232.12│ 32232.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 79847.80│ 56174.59│ 27688.96│ 106553.72│
│营业收入 │ 79847.80│ 56174.59│ 27688.96│ 106553.72│
│营业总成本 │ 82452.41│ 60990.40│ 28962.64│ 145619.61│
│营业成本 │ 71810.47│ 50250.43│ 24156.05│ 97101.36│
│财务费用 │ 5573.18│ 3792.83│ 1885.39│ 7813.51│
│管理费用 │ 6240.34│ 3717.77│ 2131.29│ 34260.90│
│营业利润 │ -3109.10│ 293.99│ -1205.15│ -120424.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -266.00│ -185.99│ 5.87│ 25.44│
│营业外收支净额│ -329.89│ 1.93│ 1.36│ 432.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3438.99│ 295.92│ -1203.80│ -119992.00│
│所得税费用 │ -196.97│ -196.97│ 52.66│ 1531.49│
│归属母公司净利│ -3241.07│ 493.53│ -1256.13│ -121524.56│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3242.02│ 492.89│ -1256.46│ -121523.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 72780.12│ 46581.97│ 21656.69│ 142774.32│
│营业收入 │ 72780.12│ 46581.97│ 21656.69│ 142774.32│
│营业总成本 │ 71286.74│ 44827.37│ 20743.87│ 223174.37│
│营业成本 │ 57740.54│ 34831.94│ 16159.60│ 111318.18│
│财务费用 │ 6098.29│ 4238.78│ 1712.93│ 5247.15│
│管理费用 │ 5740.96│ 3618.48│ 1932.67│ 8623.93│
│营业利润 │ 1617.35│ 1935.20│ 947.82│ -55958.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 123.97│ 74.38│ 35.00│ 24100.32│
│营业外收支净额│ 629.99│ 294.04│ 294.01│ -3502.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2247.34│ 2229.24│ 1241.83│ -59461.39│
│所得税费用 │ 227.14│ 337.11│ 198.02│ 2978.32│
│归属母公司净利│ 2021.06│ 1892.72│ 1044.12│ -62438.71│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2020.20│ 1892.13│ 1043.81│ -62439.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 131545.17│ 99143.36│ 28804.75│ 392676.13│
│经营现金流出小计│ 167383.39│ 112942.84│ 71390.35│ 425213.70│
│经营现金流量净额│ -35838.22│ -13799.48│ -42585.60│ -32537.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11664.82│ 5137.83│ --│ 24125.82│
│投资现金流出小计│ 11990.07│ 5303.70│ 200.00│ 30690.10│
│投资现金流量净额│ -325.25│ -165.88│ -200.00│ -6564.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 61000.00│ 61000.00│ 49284.37│ 137950.00│
│筹资现金流出小计│ 77827.18│ 66915.01│ 55092.00│ 127739.68│
│筹资现金流量净额│ -16827.18│ -5915.01│ -5807.62│ 10210.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -52990.65│ -19880.37│ -48593.22│ -28891.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 77771.41│ 40268.28│ 19613.47│ 149604.80│
│经营现金流出小计│ 130196.89│ 92094.25│ 75795.68│ 142611.07│
│经营现金流量净额│ -52425.49│ -51825.98│ -56182.21│ 6993.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4756.29│ 3374.49│ 4330.64│ 40930.80│
│投资现金流出小计│ 42032.04│ 45380.85│ 41629.18│ 23471.19│
│投资现金流量净额│ -37275.74│ -42006.37│ -37298.53│ 17459.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 113793.61│ 83650.00│ 81650.00│ 108688.88│
│筹资现金流出小计│ 96326.29│ 65810.29│ 52308.20│ 152311.27│
│筹资现金流量净额│ 17467.32│ 17839.71│ 29341.80│ -43622.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -72233.91│ -75992.63│ -64138.95│ -19169.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 7706.32│ 71839.58│ 100346.50│ -28.41│
│短期借款 │ 93380.00│ 98290.00│ 89900.00│ 9.33│
│应收账款 │ 68778.18│ 49574.10│ 63864.10│ -22.38│
│应付账款 │ 6754.85│ 8037.58│ 9391.57│ -14.42│
│存货的减少 │ --│ 35426.69│ 5624.84│ 529.83│
│流动负债合计 │ 147455.49│ 202012.02│ 160399.25│ 25.94│
│长期借款 │ 27500.00│ 27500.00│ 4320.00│ 536.57│
│负债合计 │ 177699.23│ 232255.76│ 172448.08│ 34.68│
│营业利润 │ -3109.10│-120424.78│ -55958.88│ -115.20│
│利润总额 │ -3438.99│-119992.00│ -59461.39│ -101.80│
│归属于母公司所有│ -3241.07│-121524.56│ -62438.71│ -94.63│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-116112.21│ -85907.73│ 35616.83│ -341.20│
│营业外收支净额 │ -329.89│ 432.79│ -3502.51│ 112.36│
│购买商品、接受劳│ 98191.31│ 105980.90│ 114486.72│ -7.43│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 131545.17│ 392676.13│ 149604.80│ 162.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 167383.39│ 425213.70│ 142611.07│ 198.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -35838.22│ -32537.57│ 6993.73│ -565.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11664.82│ 24125.82│ 40930.80│ -41.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11990.07│ 30690.10│ 23471.19│ 30.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -325.25│ -6564.27│ 17459.61│ -137.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 495.64│ 8271.10│ 13468.19│ -38.59│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 61000.00│ 137950.00│ 108688.88│ 26.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 77827.18│ 127739.68│ 152311.27│ -16.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -16827.18│ 10210.32│ -43622.38│ 123.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6708.52│ 8348.99│ 10502.82│ -20.51│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -52990.65│ -28891.52│ -19169.04│ -50.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -8657.12│ 11821.40│ -173.23│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -8657.12│ 11821.40│ -173.23│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 33773.60│ 31.6963│ -123545.62│ 101.6631│
│第三季度│ 26198.15│ 24.5868│ 128.34│ -0.1056│
│第二季度│ 24925.28│ 23.3922│ 848.60│ -0.6983│
│第一季度│ 21656.69│ 20.3247│ 1044.12│ -0.8592│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 39149.06│ 27.4202│ -93866.88│ 150.3344│
│第三季度│ 31768.38│ 22.2508│ 719.69│ -1.1526│
│第二季度│ 38017.76│ 26.6279│ 27703.44│ -44.3690│
│第一季度│ 33839.13│ 23.7011│ 3005.03│ -4.8128│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘