新华医疗新华医疗财务分析报告
≈≈新华医疗600587≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0800│ 0.8100│ 0.3600│ 0.5800│
│基本每股收益 │ 0.7571│ 0.6600│ 0.3005│ 0.4800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0800│ 0.8100│ 0.3600│ 0.5800│
│每股净资产(元) │ 11.7184│ 11.4486│ 11.1492│ 10.7880│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.1641│ 2.7546│ 0.8107│ 2.7018│
│每股现金流量(元) │ 0.4567│ 0.2715│ -0.3213│ 0.5176│
│每股资本公积金(元) │ 4.0666│ 4.0638│ 4.1129│ 4.1129│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3929│ 0.3929│ 0.3929│ 0.3929│
│每股未分配利润(元) │ 6.2501│ 5.9829│ 5.6328│ 5.2726│
│净资产收益率(%) │ 9.1947│ 7.0771│ 3.2306│ 5.3401│
│加权净资产收益率(%) │ 9.5100│ 7.2400│ 3.2800│ 5.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.4455│ 5.7972│ 2.6967│ 4.4485│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.9300│ --│ 4.5600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1156428.05│1142515.75│1140786.07│1155384.82│
│归属母公司股东权益 │ 476269.40│ 465301.96│ 453134.35│ 438454.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 735488.73│ 546044.49│ 251707.53│ 915096.04│
│营业成本(万元) │ 562088.19│ 425135.30│ 189413.92│ 702090.06│
│投资收益(万元) │ 11150.47│ 4509.97│ 4132.00│ 5128.85│
│净利润(万元) │ 43237.80│ 33910.99│ 14995.06│ 23940.07│
│营业利润(万元) │ 54319.04│ 42284.13│ 20066.13│ 36481.89│
│利润总额(万元) │ 54054.26│ 42089.16│ 19971.58│ 34530.01│
│归属母公司净利润(万元)│ 43791.43│ 32929.74│ 14639.05│ 23413.90│
│经营现金流量净额(万元)│ 128596.40│ 111954.18│ 32947.52│ 109810.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5200│ 0.3200│ 0.0800│ 2.1200│
│基本每股收益 │ 0.4556│ 0.2800│ 0.0542│ -0.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5200│ 0.3200│ 0.0800│ 2.1200│
│每股净资产(元) │ 10.7331│ 10.5491│ 10.3647│ 10.2831│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5597│ 0.8661│ -0.0024│ 1.5523│
│每股现金流量(元) │ 0.0882│ 0.0303│ -0.1143│ -0.0624│
│每股资本公积金(元) │ 4.0987│ 4.1063│ 4.0658│ 4.0658│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3011│ 0.3011│ 0.3011│ 0.3011│
│每股未分配利润(元) │ 5.3732│ 5.1659│ 5.0313│ 4.9492│
│净资产收益率(%) │ 4.8828│ 3.0028│ 0.7928│ 20.6089│
│加权净资产收益率(%) │ 4.9700│ 3.0300│ 0.8000│ 23.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.2783│ 2.6495│ 0.5370│ -0.7022│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6800│ --│ -0.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1159062.25│1177095.17│1156649.05│1160791.06│
│归属母公司股东权益 │ 436224.47│ 428743.51│ 421252.18│ 417933.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 653200.89│ 402086.55│ 172954.99│ 876676.11│
│营业成本(万元) │ 499383.00│ 311056.47│ 133159.25│ 690544.03│
│投资收益(万元) │ 2892.98│ 272.06│ 584.40│ 106033.32│
│净利润(万元) │ 22320.08│ 13376.86│ 3034.78│ 86008.64│
│营业利润(万元) │ 30561.70│ 17867.06│ 5080.37│ 112261.30│
│利润总额(万元) │ 30353.44│ 17680.90│ 4812.21│ 112062.84│
│归属母公司净利润(万元)│ 21299.94│ 12874.38│ 3339.59│ 86131.47│
│经营现金流量净额(万元)│ 63391.82│ 35200.99│ -97.39│ 63091.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.0800│ 0.5800│ 2.1200│ 0.0600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7571│ 0.4800│ -0.0700│ -0.1600│
│每股净资产(元) │ 11.7184│ 10.7880│ 10.2831│ 8.1323│
│每股资本公积金(元) │ 4.0666│ 4.1129│ 4.0658│ 3.9398│
│每股未分配利润(元) │ 6.2501│ 5.2726│ 4.9492│ 2.9142│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.1641│ 2.7018│ 1.5523│ 1.6072│
│每股现金流量(元) │ 0.4567│ 0.5176│ -0.0624│ -0.7535│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.4106│ 3.1239│ 2.8189│ 3.0099│
│应收账款周转率 │ 4.4911│ 5.0935│ 4.5007│ 5.1323│
│总资产周转率 │ 0.6363│ 0.7902│ 0.7309│ 0.8292│
│营业收入增长率(%) │ 12.5976│ 4.3825│ -14.7504│ 3.0090│
│营业利润增长率(%) │ 77.7356│ -67.5027│ 350.7955│ -6.9832│
│利润总额增长率(%) │ 78.0828│ -69.1869│ 360.9049│ -13.9871│
│归属母公司净利润增长率│ 105.5942│ -72.8161│ 3680.3259│ -65.2303│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.2273│ -0.4657│ -6.2354│ -0.3618│
│净资产增长率(%) │ 9.1799│ 4.9103│ 26.4473│ 0.2105│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.8788│ 6.2103│ 5.9573│ 2.6161│
│总资产收益率(%) │ 3.7347│ 2.9239│ 1.3054│ 2.0672│
│净资产收益率(%) │ 9.1947│ 7.0771│ 3.2306│ 5.3401│
│营业利润率(%) │ 7.3854│ 7.7437│ 7.9720│ 3.9867│
│销售毛利率(%) │ 23.5762│ 22.1427│ 24.7484│ 23.2769│
│销售净利率(%) │ 5.8788│ 6.2103│ 5.9573│ 2.6161│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.4106│ 1.9049│ 0.7887│ 3.1239│
│固定资产周转率 │ 3.3740│ 2.5301│ 1.1625│ 4.0226│
│流动资产周转率 │ 1.2404│ 0.9302│ 0.4286│ 1.5875│
│总资产周转率 │ 0.6363│ 0.4753│ 0.2192│ 0.7902│
│股东权益周转率 │ 1.4705│ 1.1052│ 0.5188│ 1.9162│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9846│ 0.9808│ 0.9662│ 0.9608│
│速动比率(%) │ 0.6057│ 0.5860│ 0.5255│ 0.5447│
│产权比率 │ 1.2400│ 1.3555│ 1.4154│ 1.5271│
│应收账款周转率 │ 4.4911│ 3.1333│ 1.4682│ 5.0935│
│利息保障倍数 │ 13.0142│ 13.5149│ 9.5630│ 4.0355│
│资产负债率 │ 0.5536│ 0.5520│ 0.5622│ 0.5795│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 12.5976│ 35.8027│ 45.5335│ 4.3825│
│营业利润增长率(%) │ 77.7356│ 136.6597│ 294.9740│ -67.5027│
│总资产增长率(%) │ -0.2273│ -2.9377│ -1.3715│ -0.4657│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.6991│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.6491│ 7.4525│ 6.0586│ 3.5205│
│净利润增长率(%) │ 93.7171│ 153.5049│ 394.1078│ -72.1655│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.1845│ 40.7261│ 39.7212│ 37.9488│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.7723│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.1565│ 51.7600│ 51.8879│ 50.4342│
│无形资产比率(%) │ 3.9965│ 4.0838│ 4.1193│ 4.5305│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1156428.05│ 1142515.75│ 1140786.07│ 1155384.82│
│流动资产 │ 603152.10│ 591366.58│ 591930.04│ 582708.78│
│非流动资产 │ 553275.95│ 551149.16│ 548856.03│ 572676.04│
│固定资产 │ 218815.57│ 214476.57│ 215885.69│ 217156.23│
│货币资金 │ 158306.84│ 146568.63│ 121621.76│ 135065.36│
│存货 │ 232109.92│ 212125.45│ 246114.92│ 234234.72│
│应收账款 │ 156968.87│ 177985.94│ 172317.78│ 170562.00│
│其他应收款 │ --│ 14219.45│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 46216.12│ 46658.23│ 46992.02│ 52345.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 107336.57│ 110803.83│ 148126.86│ 181153.90│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 164033.77│ 162409.13│ 162046.02│ 166803.17│
│流动负债 │ 612582.84│ 602942.75│ 612661.43│ 606513.30│
│长期借款 │ 9600.46│ 9661.69│ 10344.29│ 41274.84│
│总负债 │ 640169.11│ 630707.56│ 641387.76│ 669578.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 165277.63│ 165165.50│ 167160.39│ 167160.39│
│未分配利润 │ 254022.38│ 243160.69│ 228934.28│ 214295.23│
│归属于母公司所│ 476269.40│ 465301.96│ 453134.35│ 438454.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 516258.94│ 511808.18│ 499398.30│ 485806.79│
│商誉 │ 26875.89│ 26875.89│ 26875.89│ 26875.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1159062.25│ 1177095.17│ 1156649.05│ 1160791.06│
│流动资产 │ 591370.84│ 591389.68│ 570581.42│ 570200.71│
│非流动资产 │ 567691.42│ 585705.49│ 586067.62│ 590590.35│
│固定资产 │ 228333.72│ 232366.76│ 235338.14│ 237823.05│
│货币资金 │ 117058.91│ 112446.96│ 107409.48│ 110533.38│
│存货 │ 233866.57│ 236789.35│ 225966.78│ 215264.10│
│应收账款 │ 177806.44│ 183659.90│ 176850.46│ 188760.50│
│其他应收款 │ --│ 20990.07│ --│ 21674.68│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 54733.49│ 54874.31│ 54885.57│ 55089.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 206684.98│ 223232.33│ 245965.98│ 232882.16│
│预收账款 │ --│ 386.90│ --│ 112675.78│
│应付账款 │ 159659.66│ 173223.76│ 154411.47│ 159983.41│
│流动负债 │ 608873.55│ 632774.58│ 622028.74│ 620081.78│
│长期借款 │ 41443.59│ 42974.92│ 38863.17│ 46548.88│
│总负债 │ 674989.99│ 700784.25│ 685778.76│ 691505.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 166584.01│ 166891.27│ 165246.38│ 165246.38│
│未分配利润 │ 218383.60│ 209958.05│ 204487.54│ 201147.95│
│归属于母公司所│ 436224.47│ 428743.51│ 421252.18│ 417933.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 484072.27│ 476310.92│ 470870.29│ 469285.50│
│商誉 │ 29042.66│ 29064.89│ 29064.89│ 29064.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 735488.73│ 546044.49│ 251707.53│ 915096.04│
│营业收入 │ 735488.73│ 546044.49│ 251707.53│ 915096.04│
│营业总成本 │ 698301.63│ 512520.71│ 234092.11│ 870616.14│
│营业成本 │ 562088.19│ 425135.30│ 189413.92│ 702090.06│
│财务费用 │ 4480.13│ 3410.43│ 2332.30│ 12175.68│
│管理费用 │ 30474.05│ 19264.67│ 9793.80│ 39360.67│
│营业利润 │ 54319.04│ 42284.13│ 20066.13│ 36481.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 11150.47│ 4509.97│ 4132.00│ 5128.85│
│营业外收支净额│ -264.78│ -194.97│ -94.54│ -1951.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 54054.26│ 42089.16│ 19971.58│ 34530.01│
│所得税费用 │ 10816.46│ 8178.17│ 4976.52│ 10589.94│
│归属母公司净利│ 43791.43│ 32929.74│ 14639.05│ 23413.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 43237.80│ 33910.99│ 14995.06│ 23940.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 653200.89│ 402086.55│ 172954.99│ 876676.11│
│营业收入 │ 653200.89│ 402086.55│ 172954.99│ 876676.11│
│营业总成本 │ 627994.01│ 384911.58│ 169615.43│ 875933.44│
│营业成本 │ 499383.00│ 311056.47│ 133159.25│ 690544.03│
│财务费用 │ 9808.00│ 6488.51│ 3126.66│ 16484.57│
│管理费用 │ 28307.07│ 18706.22│ 9383.74│ 41240.82│
│营业利润 │ 30561.70│ 17867.06│ 5080.37│ 112261.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2892.98│ 272.06│ 584.40│ 106033.32│
│营业外收支净额│ -208.27│ -186.16│ -268.16│ -198.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 30353.44│ 17680.90│ 4812.21│ 112062.84│
│所得税费用 │ 8033.36│ 4304.04│ 1777.43│ 26054.20│
│归属母公司净利│ 21299.94│ 12874.38│ 3339.59│ 86131.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 22320.08│ 13376.86│ 3034.78│ 86008.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 899752.06│ 597325.72│ 320516.15│1035510.87│
│经营现金流出小计│ 771155.66│ 485371.54│ 287568.64│ 925700.63│
│经营现金流量净额│ 128596.40│ 111954.18│ 32947.52│ 109810.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 22146.50│ 10266.78│ 9181.87│ 35473.71│
│投资现金流出小计│ 23947.85│ 17946.30│ 10547.27│ 38312.54│
│投资现金流量净额│ -1801.35│ -7679.52│ -1365.41│ -2838.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 99894.89│ 55217.13│ 33864.02│ 219981.23│
│筹资现金流出小计│ 208226.65│ 148496.46│ 78509.38│ 305914.78│
│筹资现金流量净额│ -108331.76│ -93279.33│ -44645.36│ -85933.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 96.78│ 38.16│ 3.22│ -0.74│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 18560.07│ 11033.48│ -13060.03│ 21037.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 789016.19│ 461875.14│ 213667.89│ 961429.13│
│经营现金流出小计│ 725624.38│ 426674.15│ 213765.28│ 898338.12│
│经营现金流量净额│ 63391.82│ 35200.99│ -97.39│ 63091.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14180.01│ 8842.54│ 4333.45│ 65240.55│
│投资现金流出小计│ 15303.72│ 6729.30│ 3598.25│ 52312.18│
│投资现金流量净额│ -1123.71│ 2113.25│ 735.20│ 12928.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 223048.45│ 132871.82│ 84625.00│ 391864.32│
│筹资现金流出小计│ 281705.57│ 168966.82│ 89919.23│ 470604.44│
│筹资现金流量净额│ -58657.12│ -36095.00│ -5294.23│ -78740.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -27.80│ 11.98│ 11.98│ 186.46│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3583.18│ 1231.22│ -4644.43│ -2534.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 158306.84│ 135065.36│ 110533.38│ 22.19│
│短期借款 │ 107336.57│ 181153.90│ 232882.16│ -22.21│
│应收账款 │ 156968.87│ 170562.00│ 188760.50│ -9.64│
│应付账款 │ 164033.77│ 166803.17│ 159983.41│ 4.26│
│存货的减少 │ --│ -25645.87│ -18257.10│ -40.47│
│流动负债合计 │ 612582.84│ 606513.30│ 620081.78│ -2.19│
│长期借款 │ 9600.46│ 41274.84│ 46548.88│ -11.33│
│负债合计 │ 640169.11│ 669578.03│ 691505.56│ -3.17│
│营业利润 │ 54319.04│ 36481.89│ 112261.30│ -67.50│
│利润总额 │ 54054.26│ 34530.01│ 112062.84│ -69.19│
│归属于母公司所有│ 43791.43│ 23413.90│ 86131.47│ -72.82│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 254022.38│ 214295.23│ 201147.95│ 6.54│
│营业外收支净额 │ -264.78│ -1951.89│ -198.46│ -883.52│
│购买商品、接受劳│ 600212.16│ 697536.54│ 662520.25│ 5.29│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 899752.06│1035510.87│ 961429.13│ 7.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 771155.66│ 925700.63│ 898338.12│ 3.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 128596.40│ 109810.24│ 63091.01│ 74.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22146.50│ 35473.71│ 65240.55│ -45.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 23947.85│ 38312.54│ 52312.18│ -26.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1801.35│ -2838.83│ 12928.37│ -121.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 13632.69│ 19132.54│ 21577.84│ -11.33│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 99894.89│ 219981.23│ 391864.32│ -43.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 208226.65│ 305914.78│ 470604.44│ -35.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-108331.76│ -85933.56│ -78740.11│ -9.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8357.42│ 15317.83│ 21827.21│ -29.82│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 18560.07│ 21037.11│ -2534.27│ 930.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 67027.49│ 3676.24│ 1723.26│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 67027.49│ 3676.24│ 1723.26│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 261895.15│ 28.6194│ 2113.96│ 9.0287│
│第三季度│ 251114.34│ 27.4413│ 8425.56│ 35.9853│
│第二季度│ 229131.56│ 25.0391│ 9534.79│ 40.7228│
│第一季度│ 172954.99│ 18.9002│ 3339.59│ 14.2633│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 245133.04│ 27.9616│ 5890.83│ 6.8393│
│第三季度│ 214349.83│ 24.4503│ 10911.64│ 12.6686│
│第二季度│ 214519.97│ 24.4697│ 13129.47│ 15.2435│
│第一季度│ 202673.27│ 23.1184│ 56199.53│ 65.2485│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0800│ 0.8100│ 0.3600│ 0.5800│
│基本每股收益 │ 0.7571│ 0.6600│ 0.3005│ 0.4800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0800│ 0.8100│ 0.3600│ 0.5800│
│每股净资产(元) │ 11.7184│ 11.4486│ 11.1492│ 10.7880│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.1641│ 2.7546│ 0.8107│ 2.7018│
│每股现金流量(元) │ 0.4567│ 0.2715│ -0.3213│ 0.5176│
│每股资本公积金(元) │ 4.0666│ 4.0638│ 4.1129│ 4.1129│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3929│ 0.3929│ 0.3929│ 0.3929│
│每股未分配利润(元) │ 6.2501│ 5.9829│ 5.6328│ 5.2726│
│净资产收益率(%) │ 9.1947│ 7.0771│ 3.2306│ 5.3401│
│加权净资产收益率(%) │ 9.5100│ 7.2400│ 3.2800│ 5.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.4455│ 5.7972│ 2.6967│ 4.4485│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.9300│ --│ 4.5600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1156428.05│1142515.75│1140786.07│1155384.82│
│归属母公司股东权益 │ 476269.40│ 465301.96│ 453134.35│ 438454.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 735488.73│ 546044.49│ 251707.53│ 915096.04│
│营业成本(万元) │ 562088.19│ 425135.30│ 189413.92│ 702090.06│
│投资收益(万元) │ 11150.47│ 4509.97│ 4132.00│ 5128.85│
│净利润(万元) │ 43237.80│ 33910.99│ 14995.06│ 23940.07│
│营业利润(万元) │ 54319.04│ 42284.13│ 20066.13│ 36481.89│
│利润总额(万元) │ 54054.26│ 42089.16│ 19971.58│ 34530.01│
│归属母公司净利润(万元)│ 43791.43│ 32929.74│ 14639.05│ 23413.90│
│经营现金流量净额(万元)│ 128596.40│ 111954.18│ 32947.52│ 109810.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5200│ 0.3200│ 0.0800│ 2.1200│
│基本每股收益 │ 0.4556│ 0.2800│ 0.0542│ -0.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5200│ 0.3200│ 0.0800│ 2.1200│
│每股净资产(元) │ 10.7331│ 10.5491│ 10.3647│ 10.2831│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5597│ 0.8661│ -0.0024│ 1.5523│
│每股现金流量(元) │ 0.0882│ 0.0303│ -0.1143│ -0.0624│
│每股资本公积金(元) │ 4.0987│ 4.1063│ 4.0658│ 4.0658│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3011│ 0.3011│ 0.3011│ 0.3011│
│每股未分配利润(元) │ 5.3732│ 5.1659│ 5.0313│ 4.9492│
│净资产收益率(%) │ 4.8828│ 3.0028│ 0.7928│ 20.6089│
│加权净资产收益率(%) │ 4.9700│ 3.0300│ 0.8000│ 23.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.2783│ 2.6495│ 0.5370│ -0.7022│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6800│ --│ -0.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1159062.25│1177095.17│1156649.05│1160791.06│
│归属母公司股东权益 │ 436224.47│ 428743.51│ 421252.18│ 417933.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 653200.89│ 402086.55│ 172954.99│ 876676.11│
│营业成本(万元) │ 499383.00│ 311056.47│ 133159.25│ 690544.03│
│投资收益(万元) │ 2892.98│ 272.06│ 584.40│ 106033.32│
│净利润(万元) │ 22320.08│ 13376.86│ 3034.78│ 86008.64│
│营业利润(万元) │ 30561.70│ 17867.06│ 5080.37│ 112261.30│
│利润总额(万元) │ 30353.44│ 17680.90│ 4812.21│ 112062.84│
│归属母公司净利润(万元)│ 21299.94│ 12874.38│ 3339.59│ 86131.47│
│经营现金流量净额(万元)│ 63391.82│ 35200.99│ -97.39│ 63091.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.0800│ 0.5800│ 2.1200│ 0.0600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7571│ 0.4800│ -0.0700│ -0.1600│
│每股净资产(元) │ 11.7184│ 10.7880│ 10.2831│ 8.1323│
│每股资本公积金(元) │ 4.0666│ 4.1129│ 4.0658│ 3.9398│
│每股未分配利润(元) │ 6.2501│ 5.2726│ 4.9492│ 2.9142│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.1641│ 2.7018│ 1.5523│ 1.6072│
│每股现金流量(元) │ 0.4567│ 0.5176│ -0.0624│ -0.7535│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.4106│ 3.1239│ 2.8189│ 3.0099│
│应收账款周转率 │ 4.4911│ 5.0935│ 4.5007│ 5.1323│
│总资产周转率 │ 0.6363│ 0.7902│ 0.7309│ 0.8292│
│营业收入增长率(%) │ 12.5976│ 4.3825│ -14.7504│ 3.0090│
│营业利润增长率(%) │ 77.7356│ -67.5027│ 350.7955│ -6.9832│
│利润总额增长率(%) │ 78.0828│ -69.1869│ 360.9049│ -13.9871│
│归属母公司净利润增长率│ 105.5942│ -72.8161│ 3680.3259│ -65.2303│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.2273│ -0.4657│ -6.2354│ -0.3618│
│净资产增长率(%) │ 9.1799│ 4.9103│ 26.4473│ 0.2105│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.8788│ 6.2103│ 5.9573│ 2.6161│
│总资产收益率(%) │ 3.7347│ 2.9239│ 1.3054│ 2.0672│
│净资产收益率(%) │ 9.1947│ 7.0771│ 3.2306│ 5.3401│
│营业利润率(%) │ 7.3854│ 7.7437│ 7.9720│ 3.9867│
│销售毛利率(%) │ 23.5762│ 22.1427│ 24.7484│ 23.2769│
│销售净利率(%) │ 5.8788│ 6.2103│ 5.9573│ 2.6161│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.4106│ 1.9049│ 0.7887│ 3.1239│
│固定资产周转率 │ 3.3740│ 2.5301│ 1.1625│ 4.0226│
│流动资产周转率 │ 1.2404│ 0.9302│ 0.4286│ 1.5875│
│总资产周转率 │ 0.6363│ 0.4753│ 0.2192│ 0.7902│
│股东权益周转率 │ 1.4705│ 1.1052│ 0.5188│ 1.9162│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9846│ 0.9808│ 0.9662│ 0.9608│
│速动比率(%) │ 0.6057│ 0.5860│ 0.5255│ 0.5447│
│产权比率 │ 1.2400│ 1.3555│ 1.4154│ 1.5271│
│应收账款周转率 │ 4.4911│ 3.1333│ 1.4682│ 5.0935│
│利息保障倍数 │ 13.0142│ 13.5149│ 9.5630│ 4.0355│
│资产负债率 │ 0.5536│ 0.5520│ 0.5622│ 0.5795│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 12.5976│ 35.8027│ 45.5335│ 4.3825│
│营业利润增长率(%) │ 77.7356│ 136.6597│ 294.9740│ -67.5027│
│总资产增长率(%) │ -0.2273│ -2.9377│ -1.3715│ -0.4657│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.6991│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.6491│ 7.4525│ 6.0586│ 3.5205│
│净利润增长率(%) │ 93.7171│ 153.5049│ 394.1078│ -72.1655│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.1845│ 40.7261│ 39.7212│ 37.9488│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.7723│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.1565│ 51.7600│ 51.8879│ 50.4342│
│无形资产比率(%) │ 3.9965│ 4.0838│ 4.1193│ 4.5305│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1156428.05│ 1142515.75│ 1140786.07│ 1155384.82│
│流动资产 │ 603152.10│ 591366.58│ 591930.04│ 582708.78│
│非流动资产 │ 553275.95│ 551149.16│ 548856.03│ 572676.04│
│固定资产 │ 218815.57│ 214476.57│ 215885.69│ 217156.23│
│货币资金 │ 158306.84│ 146568.63│ 121621.76│ 135065.36│
│存货 │ 232109.92│ 212125.45│ 246114.92│ 234234.72│
│应收账款 │ 156968.87│ 177985.94│ 172317.78│ 170562.00│
│其他应收款 │ --│ 14219.45│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 46216.12│ 46658.23│ 46992.02│ 52345.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 107336.57│ 110803.83│ 148126.86│ 181153.90│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 164033.77│ 162409.13│ 162046.02│ 166803.17│
│流动负债 │ 612582.84│ 602942.75│ 612661.43│ 606513.30│
│长期借款 │ 9600.46│ 9661.69│ 10344.29│ 41274.84│
│总负债 │ 640169.11│ 630707.56│ 641387.76│ 669578.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 165277.63│ 165165.50│ 167160.39│ 167160.39│
│未分配利润 │ 254022.38│ 243160.69│ 228934.28│ 214295.23│
│归属于母公司所│ 476269.40│ 465301.96│ 453134.35│ 438454.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 516258.94│ 511808.18│ 499398.30│ 485806.79│
│商誉 │ 26875.89│ 26875.89│ 26875.89│ 26875.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1159062.25│ 1177095.17│ 1156649.05│ 1160791.06│
│流动资产 │ 591370.84│ 591389.68│ 570581.42│ 570200.71│
│非流动资产 │ 567691.42│ 585705.49│ 586067.62│ 590590.35│
│固定资产 │ 228333.72│ 232366.76│ 235338.14│ 237823.05│
│货币资金 │ 117058.91│ 112446.96│ 107409.48│ 110533.38│
│存货 │ 233866.57│ 236789.35│ 225966.78│ 215264.10│
│应收账款 │ 177806.44│ 183659.90│ 176850.46│ 188760.50│
│其他应收款 │ --│ 20990.07│ --│ 21674.68│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 54733.49│ 54874.31│ 54885.57│ 55089.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 206684.98│ 223232.33│ 245965.98│ 232882.16│
│预收账款 │ --│ 386.90│ --│ 112675.78│
│应付账款 │ 159659.66│ 173223.76│ 154411.47│ 159983.41│
│流动负债 │ 608873.55│ 632774.58│ 622028.74│ 620081.78│
│长期借款 │ 41443.59│ 42974.92│ 38863.17│ 46548.88│
│总负债 │ 674989.99│ 700784.25│ 685778.76│ 691505.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 166584.01│ 166891.27│ 165246.38│ 165246.38│
│未分配利润 │ 218383.60│ 209958.05│ 204487.54│ 201147.95│
│归属于母公司所│ 436224.47│ 428743.51│ 421252.18│ 417933.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 484072.27│ 476310.92│ 470870.29│ 469285.50│
│商誉 │ 29042.66│ 29064.89│ 29064.89│ 29064.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 735488.73│ 546044.49│ 251707.53│ 915096.04│
│营业收入 │ 735488.73│ 546044.49│ 251707.53│ 915096.04│
│营业总成本 │ 698301.63│ 512520.71│ 234092.11│ 870616.14│
│营业成本 │ 562088.19│ 425135.30│ 189413.92│ 702090.06│
│财务费用 │ 4480.13│ 3410.43│ 2332.30│ 12175.68│
│管理费用 │ 30474.05│ 19264.67│ 9793.80│ 39360.67│
│营业利润 │ 54319.04│ 42284.13│ 20066.13│ 36481.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 11150.47│ 4509.97│ 4132.00│ 5128.85│
│营业外收支净额│ -264.78│ -194.97│ -94.54│ -1951.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 54054.26│ 42089.16│ 19971.58│ 34530.01│
│所得税费用 │ 10816.46│ 8178.17│ 4976.52│ 10589.94│
│归属母公司净利│ 43791.43│ 32929.74│ 14639.05│ 23413.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 43237.80│ 33910.99│ 14995.06│ 23940.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 653200.89│ 402086.55│ 172954.99│ 876676.11│
│营业收入 │ 653200.89│ 402086.55│ 172954.99│ 876676.11│
│营业总成本 │ 627994.01│ 384911.58│ 169615.43│ 875933.44│
│营业成本 │ 499383.00│ 311056.47│ 133159.25│ 690544.03│
│财务费用 │ 9808.00│ 6488.51│ 3126.66│ 16484.57│
│管理费用 │ 28307.07│ 18706.22│ 9383.74│ 41240.82│
│营业利润 │ 30561.70│ 17867.06│ 5080.37│ 112261.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2892.98│ 272.06│ 584.40│ 106033.32│
│营业外收支净额│ -208.27│ -186.16│ -268.16│ -198.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 30353.44│ 17680.90│ 4812.21│ 112062.84│
│所得税费用 │ 8033.36│ 4304.04│ 1777.43│ 26054.20│
│归属母公司净利│ 21299.94│ 12874.38│ 3339.59│ 86131.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 22320.08│ 13376.86│ 3034.78│ 86008.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 899752.06│ 597325.72│ 320516.15│1035510.87│
│经营现金流出小计│ 771155.66│ 485371.54│ 287568.64│ 925700.63│
│经营现金流量净额│ 128596.40│ 111954.18│ 32947.52│ 109810.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 22146.50│ 10266.78│ 9181.87│ 35473.71│
│投资现金流出小计│ 23947.85│ 17946.30│ 10547.27│ 38312.54│
│投资现金流量净额│ -1801.35│ -7679.52│ -1365.41│ -2838.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 99894.89│ 55217.13│ 33864.02│ 219981.23│
│筹资现金流出小计│ 208226.65│ 148496.46│ 78509.38│ 305914.78│
│筹资现金流量净额│ -108331.76│ -93279.33│ -44645.36│ -85933.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 96.78│ 38.16│ 3.22│ -0.74│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 18560.07│ 11033.48│ -13060.03│ 21037.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 789016.19│ 461875.14│ 213667.89│ 961429.13│
│经营现金流出小计│ 725624.38│ 426674.15│ 213765.28│ 898338.12│
│经营现金流量净额│ 63391.82│ 35200.99│ -97.39│ 63091.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14180.01│ 8842.54│ 4333.45│ 65240.55│
│投资现金流出小计│ 15303.72│ 6729.30│ 3598.25│ 52312.18│
│投资现金流量净额│ -1123.71│ 2113.25│ 735.20│ 12928.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 223048.45│ 132871.82│ 84625.00│ 391864.32│
│筹资现金流出小计│ 281705.57│ 168966.82│ 89919.23│ 470604.44│
│筹资现金流量净额│ -58657.12│ -36095.00│ -5294.23│ -78740.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -27.80│ 11.98│ 11.98│ 186.46│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3583.18│ 1231.22│ -4644.43│ -2534.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 158306.84│ 135065.36│ 110533.38│ 22.19│
│短期借款 │ 107336.57│ 181153.90│ 232882.16│ -22.21│
│应收账款 │ 156968.87│ 170562.00│ 188760.50│ -9.64│
│应付账款 │ 164033.77│ 166803.17│ 159983.41│ 4.26│
│存货的减少 │ --│ -25645.87│ -18257.10│ -40.47│
│流动负债合计 │ 612582.84│ 606513.30│ 620081.78│ -2.19│
│长期借款 │ 9600.46│ 41274.84│ 46548.88│ -11.33│
│负债合计 │ 640169.11│ 669578.03│ 691505.56│ -3.17│
│营业利润 │ 54319.04│ 36481.89│ 112261.30│ -67.50│
│利润总额 │ 54054.26│ 34530.01│ 112062.84│ -69.19│
│归属于母公司所有│ 43791.43│ 23413.90│ 86131.47│ -72.82│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 254022.38│ 214295.23│ 201147.95│ 6.54│
│营业外收支净额 │ -264.78│ -1951.89│ -198.46│ -883.52│
│购买商品、接受劳│ 600212.16│ 697536.54│ 662520.25│ 5.29│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 899752.06│1035510.87│ 961429.13│ 7.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 771155.66│ 925700.63│ 898338.12│ 3.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 128596.40│ 109810.24│ 63091.01│ 74.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22146.50│ 35473.71│ 65240.55│ -45.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 23947.85│ 38312.54│ 52312.18│ -26.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1801.35│ -2838.83│ 12928.37│ -121.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 13632.69│ 19132.54│ 21577.84│ -11.33│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 99894.89│ 219981.23│ 391864.32│ -43.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 208226.65│ 305914.78│ 470604.44│ -35.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-108331.76│ -85933.56│ -78740.11│ -9.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8357.42│ 15317.83│ 21827.21│ -29.82│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 18560.07│ 21037.11│ -2534.27│ 930.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 67027.49│ 3676.24│ 1723.26│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 67027.49│ 3676.24│ 1723.26│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 261895.15│ 28.6194│ 2113.96│ 9.0287│
│第三季度│ 251114.34│ 27.4413│ 8425.56│ 35.9853│
│第二季度│ 229131.56│ 25.0391│ 9534.79│ 40.7228│
│第一季度│ 172954.99│ 18.9002│ 3339.59│ 14.2633│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 245133.04│ 27.9616│ 5890.83│ 6.8393│
│第三季度│ 214349.83│ 24.4503│ 10911.64│ 12.6686│
│第二季度│ 214519.97│ 24.4697│ 13129.47│ 15.2435│
│第一季度│ 202673.27│ 23.1184│ 56199.53│ 65.2485│
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