京能热电京能热电财务分析报告
≈≈京能电力600578≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2500│ -0.0500│ 0.0100│ 0.2000│
│基本每股收益 │ -0.2561│ -0.0500│ 0.0080│ 0.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2500│ -0.0500│ 0.0100│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 3.2290│ 3.4340│ 3.6084│ 3.5748│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4109│ 0.3494│ 0.1969│ 0.7389│
│每股现金流量(元) │ 0.0231│ 0.0019│ -0.0053│ 0.0668│
│每股资本公积金(元) │ 1.2228│ 1.2224│ 1.2218│ 1.2288│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7145│ 0.7145│ 0.7145│ 0.7072│
│每股未分配利润(元) │ 0.2858│ 0.4913│ 0.6662│ 0.6495│
│净资产收益率(%) │ -6.9737│ -1.2288│ 0.2601│ 5.4513│
│加权净资产收益率(%) │ -7.4900│ -1.3900│ 0.2100│ 5.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -7.1443│ -1.3108│ 0.2075│ 5.3021│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.4700│ --│ 5.5500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │8048486.92│7994586.22│8051046.32│8074674.33│
│归属母公司股东权益 │2305680.27│2442576.36│2559035.91│2561333.92│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1529156.20│1003190.47│ 560360.45│2009747.88│
│营业成本(万元) │1578501.26│ 954044.23│ 516240.48│1656107.51│
│投资收益(万元) │ 40000.97│ 43512.03│ 29823.19│ 120064.90│
│净利润(万元) │-202465.10│ -38283.79│ 7457.59│ 176079.64│
│营业利润(万元) │-201400.11│ -35192.67│ 9835.58│ 187367.95│
│利润总额(万元) │-200878.97│ -35034.27│ 10150.82│ 186741.62│
│归属母公司净利润(万元)│-160790.54│ -30014.51│ 6654.96│ 139626.77│
│经营现金流量净额(万元)│ 274379.20│ 233290.57│ 131461.49│ 498538.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1200│ 0.0700│ 0.2000│
│基本每股收益 │ 0.1860│ 0.1200│ 0.0697│ 0.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1200│ 0.0700│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 3.5580│ 3.6149│ 3.5734│ 3.5035│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5119│ 0.2473│ 0.1796│ 0.6271│
│每股现金流量(元) │ 0.0014│ 0.0005│ 0.0928│ -0.4549│
│每股资本公积金(元) │ 1.2347│ 1.2347│ 1.2338│ 1.2384│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6636│ 0.6636│ 0.6636│ 0.6655│
│每股未分配利润(元) │ 0.6700│ 0.7239│ 0.6697│ 0.6043│
│净资产收益率(%) │ 5.0163│ 3.4321│ 1.9552│ 5.7626│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2000│ 3.4800│ 1.9700│ 5.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.9105│ 3.3793│ 1.9465│ 5.5386│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4300│ --│ 5.4500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │8005209.99│7952048.51│7768810.12│7661618.03│
│归属母公司股东权益 │2550010.32│2438871.33│2410852.37│2371062.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1431293.49│ 911964.35│ 501402.83│1844879.33│
│营业成本(万元) │1176567.46│ 744958.71│ 401685.39│1533480.15│
│投资收益(万元) │ 103072.96│ 69414.98│ 32576.51│ 134978.87│
│净利润(万元) │ 158917.23│ 103688.77│ 57483.37│ 167283.59│
│营业利润(万元) │ 168827.59│ 109204.58│ 63174.23│ 175130.09│
│利润总额(万元) │ 168450.58│ 109132.74│ 63042.20│ 173827.77│
│归属母公司净利润(万元)│ 127914.99│ 84088.08│ 47363.41│ 137161.52│
│经营现金流量净额(万元)│ 345392.46│ 166853.58│ 121193.63│ 423054.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.2500│ 0.2000│ 0.2000│ 0.1300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2561│ 0.2000│ 0.1900│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 3.2290│ 3.5748│ 3.5035│ 3.3961│
│每股资本公积金(元) │ 1.2228│ 1.2288│ 1.2384│ 1.4552│
│每股未分配利润(元) │ 0.2858│ 0.6495│ 0.6043│ 0.5097│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4109│ 0.7389│ 0.6271│ 0.4246│
│每股现金流量(元) │ 0.0231│ 0.0668│ -0.4549│ 0.2267│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 18.4457│ 16.9273│ 14.9468│ 13.2315│
│应收账款周转率 │ 4.9205│ 6.7874│ 8.4572│ 8.3206│
│总资产周转率 │ 0.1897│ 0.2555│ 0.2542│ 0.1960│
│营业收入增长率(%) │ 6.8374│ 8.9365│ 27.2044│ 18.6781│
│营业利润增长率(%) │ -219.2934│ 6.9879│ 110.2074│ 189.9694│
│利润总额增长率(%) │ -219.2510│ 7.4291│ 105.3565│ 162.0814│
│归属母公司净利润增长率│ -225.7011│ 1.7973│ 55.8310│ 64.7900│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.5406│ 5.3912│ 2.2002│ 22.8477│
│净资产增长率(%) │ -9.5815│ 8.0247│ -2.3083│ 8.2171│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -13.2403│ -3.8162│ 1.3309│ 8.7613│
│总资产收益率(%) │ -2.5223│ -0.4801│ 0.0943│ 2.2379│
│净资产收益率(%) │ -6.9737│ -1.2288│ 0.2601│ 5.4513│
│营业利润率(%) │ -13.1707│ -3.5081│ 1.7552│ 9.3230│
│销售毛利率(%) │ -3.2269│ 4.8990│ 7.8735│ 17.5963│
│销售净利率(%) │ -13.2403│ -3.8162│ 1.3309│ 8.7613│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 18.4457│ 11.3774│ 5.7605│ 16.9273│
│固定资产周转率 │ 0.3249│ 0.2129│ 0.1174│ 0.4402│
│流动资产周转率 │ 1.6788│ 1.1236│ 0.6139│ 2.2883│
│总资产周转率 │ 0.1897│ 0.1249│ 0.0695│ 0.2555│
│股东权益周转率 │ 0.5148│ 0.3344│ 0.1841│ 0.6656│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.3963│ 0.4210│ 0.4817│ 0.4909│
│速动比率(%) │ 0.3610│ 0.3447│ 0.3933│ 0.4005│
│产权比率 │ 1.8498│ 2.0447│ 1.9247│ 1.9316│
│应收账款周转率 │ 4.9205│ 3.2466│ 1.7567│ 6.7824│
│利息保障倍数 │ -0.7882│ 0.5042│ 1.2542│ 2.2812│
│资产负债率 │ 0.6491│ 0.6247│ 0.6118│ 0.6127│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 6.8374│ 10.0033│ 11.7585│ 8.9365│
│营业利润增长率(%) │ -219.2934│ -132.2264│ -84.4310│ 6.9879│
│总资产增长率(%) │ 0.5406│ 0.5349│ 3.6329│ 5.4726│
│固定资产增长率(%) │ --│ 4.8854│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -9.3805│ 0.0328│ 5.5396│ 7.3980│
│净利润增长率(%) │ -227.4029│ -136.9218│ -87.0265│ 5.2582│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 28.6474│ 30.5529│ 31.7851│ 31.7206│
│固定资产比率(%) │ --│ 56.1821│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 11.1895│ 10.8144│ 11.2342│ 11.4083│
│无形资产比率(%) │ 2.4624│ 2.4852│ 2.4859│ 2.4901│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 8048486.92│ 7994586.22│ 8051046.32│ 8074674.33│
│流动资产 │ 900585.60│ 864562.99│ 904467.82│ 921183.56│
│非流动资产 │ 7147901.31│ 7130023.23│ 7146578.50│ 7153490.78│
│固定资产 │ 4466748.69│ 4479381.71│ 4597140.78│ 4946601.16│
│货币资金 │ 404889.98│ 379885.21│ 368296.23│ 370496.57│
│存货 │ 80236.31│ 76793.38│ 88319.87│ 90914.98│
│应收账款 │ 302121.72│ 298579.18│ 318547.12│ 319423.69│
│其他应收款 │ --│ 5780.86│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 198187.17│ 198685.12│ 200137.99│ 201070.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 594555.97│ 533381.29│ 586760.99│ 526381.15│
│预收账款 │ 157.25│ 273.57│ 198.32│ 213.99│
│应付账款 │ 625159.67│ 534441.86│ 550231.62│ 580846.57│
│流动负债 │ 2272702.78│ 2053563.00│ 1877781.50│ 1876664.88│
│长期借款 │ 2516221.46│ 2427794.97│ 2408935.32│ 2377257.96│
│总负债 │ 5224267.37│ 4994323.16│ 4925308.31│ 4947497.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 816571.59│ 816241.64│ 815900.31│ 829059.41│
│未分配利润 │ 190815.87│ 328041.91│ 444842.80│ 438187.83│
│归属于母公司所│ 2305680.27│ 2442576.36│ 2559035.91│ 2561333.92│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2824219.55│ 3000263.05│ 3125738.01│ 3127176.89│
│商誉 │ 741.83│ 741.83│ 741.83│ 741.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 8005209.99│ 7952048.51│ 7768810.12│ 7661618.03│
│流动资产 │ 903692.33│ 876248.58│ 937834.76│ 839732.86│
│非流动资产 │ 7101517.66│ 7075799.93│ 6830975.36│ 6821885.16│
│固定资产 │ 4360535.86│ 4282472.48│ 4249570.96│ 4184320.88│
│货币资金 │ 324798.20│ 323493.41│ 381496.88│ 340839.00│
│存货 │ 94662.66│ 106495.84│ 100043.96│ 105128.50│
│应收账款 │ 294783.98│ 284266.48│ 295818.42│ 273211.63│
│其他应收款 │ --│ 6246.49│ --│ 11173.69│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 184134.74│ 181790.66│ 179533.58│ 180531.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 478609.75│ 491541.11│ 441011.42│ 442690.69│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 4032.70│
│应付账款 │ 558335.55│ 547358.43│ 559503.60│ 537571.77│
│流动负债 │ 1783344.56│ 1818430.83│ 1734385.95│ 1731443.96│
│长期借款 │ 2481313.62│ 2419613.09│ 2349405.14│ 2309649.84│
│总负债 │ 4888639.52│ 4952770.35│ 4807136.59│ 4749854.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 833003.08│ 833028.93│ 832412.59│ 835512.59│
│未分配利润 │ 452042.37│ 488413.90│ 451847.69│ 407710.19│
│归属于母公司所│ 2550010.32│ 2438871.33│ 2410852.37│ 2371062.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3116570.47│ 2999278.16│ 2961673.52│ 2911763.46│
│商誉 │ 26055.38│ 25840.71│ 25840.71│ 25840.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1529156.20│ 1003190.47│ 560360.45│ 2009747.88│
│营业收入 │ 1529156.20│ 1003190.47│ 560360.45│ 2009747.88│
│营业总成本 │ 1776070.86│ 1084737.90│ 581781.19│ 1923763.99│
│营业成本 │ 1578501.26│ 954044.23│ 516240.48│ 1656107.51│
│财务费用 │ 119577.15│ 79233.22│ 39939.26│ 164100.46│
│管理费用 │ 55086.50│ 38171.34│ 18584.91│ 73213.93│
│营业利润 │ -201400.11│ -35192.67│ 9835.58│ 187367.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 40000.97│ 43512.03│ 29823.19│ 120064.90│
│营业外收支净额│ 521.14│ 158.40│ 315.24│ -626.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -200878.97│ -35034.27│ 10150.82│ 186741.62│
│所得税费用 │ 1586.12│ 3249.53│ 2693.23│ 10661.98│
│归属母公司净利│ -160790.54│ -30014.51│ 6654.96│ 139626.77│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -202465.10│ -38283.79│ 7457.59│ 176079.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1431293.49│ 911964.35│ 501402.83│ 1844879.33│
│营业收入 │ 1431293.49│ 911964.35│ 501402.83│ 1844879.33│
│营业总成本 │ 1369991.64│ 873976.88│ 471314.19│ 1810825.16│
│营业成本 │ 1176567.46│ 744958.71│ 401685.39│ 1533480.15│
│财务费用 │ 124618.27│ 83081.06│ 42942.62│ 155798.90│
│管理费用 │ 48921.65│ 33010.74│ 18927.67│ 81797.47│
│营业利润 │ 168827.59│ 109204.58│ 63174.23│ 175130.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 103072.96│ 69414.98│ 32576.51│ 134978.87│
│营业外收支净额│ -377.01│ -71.84│ -132.02│ -1302.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 168450.58│ 109132.74│ 63042.20│ 173827.77│
│所得税费用 │ 9533.35│ 5443.96│ 5558.83│ 6544.18│
│归属母公司净利│ 127914.99│ 84088.08│ 47363.41│ 137161.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 158917.23│ 103688.77│ 57483.37│ 167283.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1675540.86│ 1089559.81│ 581431.54│1923660.94│
│经营现金流出小计│ 1401161.66│ 856269.24│ 449970.04│1425122.52│
│经营现金流量净额│ 274379.20│ 233290.57│ 131461.49│ 498538.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 131646.55│ 83645.51│ 10561.45│ 177440.88│
│投资现金流出小计│ 312417.42│ 183492.36│ 74424.33│ 666168.20│
│投资现金流量净额│ -180770.87│ -99846.86│ -63862.88│-488727.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1537680.74│ 785576.93│ 473259.00│2333195.34│
│筹资现金流出小计│ 1615896.43│ 917743.12│ 544395.75│2297940.76│
│筹资现金流量净额│ -78215.70│ -132166.18│ -71136.76│ 35254.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 15392.63│ 1277.53│ -3538.15│ 45065.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1367020.68│ 851667.48│ 450199.14│1776480.51│
│经营现金流出小计│ 1021628.23│ 684813.90│ 329005.51│1353425.81│
│经营现金流量净额│ 345392.46│ 166853.58│ 121193.63│ 423054.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 100848.70│ 43776.72│ 21104.92│ 228426.79│
│投资现金流出小计│ 487213.30│ 340715.33│ 82386.78│ 868880.81│
│投资现金流量净额│ -386364.59│ -296938.62│ -61281.86│-640454.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1886974.08│ 1115307.71│ 217456.46│2788762.71│
│筹资现金流出小计│ 1845041.56│ 984908.15│ 214754.78│2878277.94│
│筹资现金流量净额│ 41932.52│ 130399.56│ 2701.68│ -89515.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 960.38│ 314.53│ 62613.46│-306914.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 404889.98│ 370496.57│ 340839.00│ 8.70│
│短期借款 │ 594555.97│ 526381.15│ 442690.69│ 18.90│
│应收账款 │ 302121.72│ 319423.69│ 273211.63│ 16.91│
│应付账款 │ 625159.67│ 580846.57│ 537571.77│ 8.05│
│存货的减少 │ --│ 14213.53│ 12603.67│ 12.77│
│流动负债合计 │2272702.78│1876664.88│1731443.96│ 8.39│
│长期借款 │2516221.46│2377257.96│2309649.84│ 2.93│
│负债合计 │5224267.37│4947497.45│4749854.57│ 4.16│
│营业利润 │-201400.11│ 187367.95│ 175130.09│ 6.99│
│利润总额 │-200878.97│ 186741.62│ 173827.77│ 7.43│
│归属于母公司所有│-160790.54│ 139626.77│ 137161.52│ 1.80│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 190815.87│ 438187.83│ 407710.19│ 7.48│
│营业外收支净额 │ 521.14│ -626.33│ -1302.32│ 51.91│
│购买商品、接受劳│1198276.76│1124639.24│1044752.23│ 7.65│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1675540.86│1923660.94│1776480.51│ 8.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1401161.66│1425122.52│1353425.81│ 5.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 274379.20│ 498538.42│ 423054.70│ 17.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 131646.55│ 177440.88│ 228426.79│ -22.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 312417.42│ 666168.20│ 868880.81│ -23.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-180770.87│-488727.32│-640454.02│ 23.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 310196.24│ 521286.89│ 651257.21│ -19.96│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1537680.74│2333195.34│2788762.71│ -16.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1615896.43│2297940.76│2878277.94│ -20.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -78215.70│ 35254.58│ -89515.23│ 139.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 198915.47│ 244020.04│ 227779.41│ 7.13│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 15392.63│ 45065.68│-306914.55│ 114.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -9156.20│ -21231.29│ 56.87│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -9156.20│ -21231.29│ 56.87│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 578454.39│ 28.7824│ 11711.78│ 8.3879│
│第三季度│ 519329.14│ 25.8405│ 43826.91│ 31.3886│
│第二季度│ 410561.52│ 20.4285│ 36724.68│ 26.3020│
│第一季度│ 501402.83│ 24.9485│ 47363.41│ 33.9214│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 508491.60│ 27.5623│ 25823.32│ 18.8269│
│第三季度│ 533312.65│ 28.9077│ 43296.76│ 31.5663│
│第二季度│ 374024.76│ 20.2737│ 20841.79│ 15.1951│
│第一季度│ 429050.33│ 23.2563│ 47199.65│ 34.4117│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2500│ -0.0500│ 0.0100│ 0.2000│
│基本每股收益 │ -0.2561│ -0.0500│ 0.0080│ 0.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2500│ -0.0500│ 0.0100│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 3.2290│ 3.4340│ 3.6084│ 3.5748│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4109│ 0.3494│ 0.1969│ 0.7389│
│每股现金流量(元) │ 0.0231│ 0.0019│ -0.0053│ 0.0668│
│每股资本公积金(元) │ 1.2228│ 1.2224│ 1.2218│ 1.2288│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7145│ 0.7145│ 0.7145│ 0.7072│
│每股未分配利润(元) │ 0.2858│ 0.4913│ 0.6662│ 0.6495│
│净资产收益率(%) │ -6.9737│ -1.2288│ 0.2601│ 5.4513│
│加权净资产收益率(%) │ -7.4900│ -1.3900│ 0.2100│ 5.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -7.1443│ -1.3108│ 0.2075│ 5.3021│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.4700│ --│ 5.5500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │8048486.92│7994586.22│8051046.32│8074674.33│
│归属母公司股东权益 │2305680.27│2442576.36│2559035.91│2561333.92│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1529156.20│1003190.47│ 560360.45│2009747.88│
│营业成本(万元) │1578501.26│ 954044.23│ 516240.48│1656107.51│
│投资收益(万元) │ 40000.97│ 43512.03│ 29823.19│ 120064.90│
│净利润(万元) │-202465.10│ -38283.79│ 7457.59│ 176079.64│
│营业利润(万元) │-201400.11│ -35192.67│ 9835.58│ 187367.95│
│利润总额(万元) │-200878.97│ -35034.27│ 10150.82│ 186741.62│
│归属母公司净利润(万元)│-160790.54│ -30014.51│ 6654.96│ 139626.77│
│经营现金流量净额(万元)│ 274379.20│ 233290.57│ 131461.49│ 498538.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1200│ 0.0700│ 0.2000│
│基本每股收益 │ 0.1860│ 0.1200│ 0.0697│ 0.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1200│ 0.0700│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 3.5580│ 3.6149│ 3.5734│ 3.5035│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5119│ 0.2473│ 0.1796│ 0.6271│
│每股现金流量(元) │ 0.0014│ 0.0005│ 0.0928│ -0.4549│
│每股资本公积金(元) │ 1.2347│ 1.2347│ 1.2338│ 1.2384│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6636│ 0.6636│ 0.6636│ 0.6655│
│每股未分配利润(元) │ 0.6700│ 0.7239│ 0.6697│ 0.6043│
│净资产收益率(%) │ 5.0163│ 3.4321│ 1.9552│ 5.7626│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2000│ 3.4800│ 1.9700│ 5.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.9105│ 3.3793│ 1.9465│ 5.5386│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4300│ --│ 5.4500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │8005209.99│7952048.51│7768810.12│7661618.03│
│归属母公司股东权益 │2550010.32│2438871.33│2410852.37│2371062.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1431293.49│ 911964.35│ 501402.83│1844879.33│
│营业成本(万元) │1176567.46│ 744958.71│ 401685.39│1533480.15│
│投资收益(万元) │ 103072.96│ 69414.98│ 32576.51│ 134978.87│
│净利润(万元) │ 158917.23│ 103688.77│ 57483.37│ 167283.59│
│营业利润(万元) │ 168827.59│ 109204.58│ 63174.23│ 175130.09│
│利润总额(万元) │ 168450.58│ 109132.74│ 63042.20│ 173827.77│
│归属母公司净利润(万元)│ 127914.99│ 84088.08│ 47363.41│ 137161.52│
│经营现金流量净额(万元)│ 345392.46│ 166853.58│ 121193.63│ 423054.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.2500│ 0.2000│ 0.2000│ 0.1300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2561│ 0.2000│ 0.1900│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 3.2290│ 3.5748│ 3.5035│ 3.3961│
│每股资本公积金(元) │ 1.2228│ 1.2288│ 1.2384│ 1.4552│
│每股未分配利润(元) │ 0.2858│ 0.6495│ 0.6043│ 0.5097│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4109│ 0.7389│ 0.6271│ 0.4246│
│每股现金流量(元) │ 0.0231│ 0.0668│ -0.4549│ 0.2267│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 18.4457│ 16.9273│ 14.9468│ 13.2315│
│应收账款周转率 │ 4.9205│ 6.7874│ 8.4572│ 8.3206│
│总资产周转率 │ 0.1897│ 0.2555│ 0.2542│ 0.1960│
│营业收入增长率(%) │ 6.8374│ 8.9365│ 27.2044│ 18.6781│
│营业利润增长率(%) │ -219.2934│ 6.9879│ 110.2074│ 189.9694│
│利润总额增长率(%) │ -219.2510│ 7.4291│ 105.3565│ 162.0814│
│归属母公司净利润增长率│ -225.7011│ 1.7973│ 55.8310│ 64.7900│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.5406│ 5.3912│ 2.2002│ 22.8477│
│净资产增长率(%) │ -9.5815│ 8.0247│ -2.3083│ 8.2171│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -13.2403│ -3.8162│ 1.3309│ 8.7613│
│总资产收益率(%) │ -2.5223│ -0.4801│ 0.0943│ 2.2379│
│净资产收益率(%) │ -6.9737│ -1.2288│ 0.2601│ 5.4513│
│营业利润率(%) │ -13.1707│ -3.5081│ 1.7552│ 9.3230│
│销售毛利率(%) │ -3.2269│ 4.8990│ 7.8735│ 17.5963│
│销售净利率(%) │ -13.2403│ -3.8162│ 1.3309│ 8.7613│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 18.4457│ 11.3774│ 5.7605│ 16.9273│
│固定资产周转率 │ 0.3249│ 0.2129│ 0.1174│ 0.4402│
│流动资产周转率 │ 1.6788│ 1.1236│ 0.6139│ 2.2883│
│总资产周转率 │ 0.1897│ 0.1249│ 0.0695│ 0.2555│
│股东权益周转率 │ 0.5148│ 0.3344│ 0.1841│ 0.6656│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.3963│ 0.4210│ 0.4817│ 0.4909│
│速动比率(%) │ 0.3610│ 0.3447│ 0.3933│ 0.4005│
│产权比率 │ 1.8498│ 2.0447│ 1.9247│ 1.9316│
│应收账款周转率 │ 4.9205│ 3.2466│ 1.7567│ 6.7824│
│利息保障倍数 │ -0.7882│ 0.5042│ 1.2542│ 2.2812│
│资产负债率 │ 0.6491│ 0.6247│ 0.6118│ 0.6127│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 6.8374│ 10.0033│ 11.7585│ 8.9365│
│营业利润增长率(%) │ -219.2934│ -132.2264│ -84.4310│ 6.9879│
│总资产增长率(%) │ 0.5406│ 0.5349│ 3.6329│ 5.4726│
│固定资产增长率(%) │ --│ 4.8854│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -9.3805│ 0.0328│ 5.5396│ 7.3980│
│净利润增长率(%) │ -227.4029│ -136.9218│ -87.0265│ 5.2582│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 28.6474│ 30.5529│ 31.7851│ 31.7206│
│固定资产比率(%) │ --│ 56.1821│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 11.1895│ 10.8144│ 11.2342│ 11.4083│
│无形资产比率(%) │ 2.4624│ 2.4852│ 2.4859│ 2.4901│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 8048486.92│ 7994586.22│ 8051046.32│ 8074674.33│
│流动资产 │ 900585.60│ 864562.99│ 904467.82│ 921183.56│
│非流动资产 │ 7147901.31│ 7130023.23│ 7146578.50│ 7153490.78│
│固定资产 │ 4466748.69│ 4479381.71│ 4597140.78│ 4946601.16│
│货币资金 │ 404889.98│ 379885.21│ 368296.23│ 370496.57│
│存货 │ 80236.31│ 76793.38│ 88319.87│ 90914.98│
│应收账款 │ 302121.72│ 298579.18│ 318547.12│ 319423.69│
│其他应收款 │ --│ 5780.86│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 198187.17│ 198685.12│ 200137.99│ 201070.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 594555.97│ 533381.29│ 586760.99│ 526381.15│
│预收账款 │ 157.25│ 273.57│ 198.32│ 213.99│
│应付账款 │ 625159.67│ 534441.86│ 550231.62│ 580846.57│
│流动负债 │ 2272702.78│ 2053563.00│ 1877781.50│ 1876664.88│
│长期借款 │ 2516221.46│ 2427794.97│ 2408935.32│ 2377257.96│
│总负债 │ 5224267.37│ 4994323.16│ 4925308.31│ 4947497.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 816571.59│ 816241.64│ 815900.31│ 829059.41│
│未分配利润 │ 190815.87│ 328041.91│ 444842.80│ 438187.83│
│归属于母公司所│ 2305680.27│ 2442576.36│ 2559035.91│ 2561333.92│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2824219.55│ 3000263.05│ 3125738.01│ 3127176.89│
│商誉 │ 741.83│ 741.83│ 741.83│ 741.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 8005209.99│ 7952048.51│ 7768810.12│ 7661618.03│
│流动资产 │ 903692.33│ 876248.58│ 937834.76│ 839732.86│
│非流动资产 │ 7101517.66│ 7075799.93│ 6830975.36│ 6821885.16│
│固定资产 │ 4360535.86│ 4282472.48│ 4249570.96│ 4184320.88│
│货币资金 │ 324798.20│ 323493.41│ 381496.88│ 340839.00│
│存货 │ 94662.66│ 106495.84│ 100043.96│ 105128.50│
│应收账款 │ 294783.98│ 284266.48│ 295818.42│ 273211.63│
│其他应收款 │ --│ 6246.49│ --│ 11173.69│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 184134.74│ 181790.66│ 179533.58│ 180531.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 478609.75│ 491541.11│ 441011.42│ 442690.69│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 4032.70│
│应付账款 │ 558335.55│ 547358.43│ 559503.60│ 537571.77│
│流动负债 │ 1783344.56│ 1818430.83│ 1734385.95│ 1731443.96│
│长期借款 │ 2481313.62│ 2419613.09│ 2349405.14│ 2309649.84│
│总负债 │ 4888639.52│ 4952770.35│ 4807136.59│ 4749854.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 833003.08│ 833028.93│ 832412.59│ 835512.59│
│未分配利润 │ 452042.37│ 488413.90│ 451847.69│ 407710.19│
│归属于母公司所│ 2550010.32│ 2438871.33│ 2410852.37│ 2371062.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3116570.47│ 2999278.16│ 2961673.52│ 2911763.46│
│商誉 │ 26055.38│ 25840.71│ 25840.71│ 25840.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1529156.20│ 1003190.47│ 560360.45│ 2009747.88│
│营业收入 │ 1529156.20│ 1003190.47│ 560360.45│ 2009747.88│
│营业总成本 │ 1776070.86│ 1084737.90│ 581781.19│ 1923763.99│
│营业成本 │ 1578501.26│ 954044.23│ 516240.48│ 1656107.51│
│财务费用 │ 119577.15│ 79233.22│ 39939.26│ 164100.46│
│管理费用 │ 55086.50│ 38171.34│ 18584.91│ 73213.93│
│营业利润 │ -201400.11│ -35192.67│ 9835.58│ 187367.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 40000.97│ 43512.03│ 29823.19│ 120064.90│
│营业外收支净额│ 521.14│ 158.40│ 315.24│ -626.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -200878.97│ -35034.27│ 10150.82│ 186741.62│
│所得税费用 │ 1586.12│ 3249.53│ 2693.23│ 10661.98│
│归属母公司净利│ -160790.54│ -30014.51│ 6654.96│ 139626.77│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -202465.10│ -38283.79│ 7457.59│ 176079.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1431293.49│ 911964.35│ 501402.83│ 1844879.33│
│营业收入 │ 1431293.49│ 911964.35│ 501402.83│ 1844879.33│
│营业总成本 │ 1369991.64│ 873976.88│ 471314.19│ 1810825.16│
│营业成本 │ 1176567.46│ 744958.71│ 401685.39│ 1533480.15│
│财务费用 │ 124618.27│ 83081.06│ 42942.62│ 155798.90│
│管理费用 │ 48921.65│ 33010.74│ 18927.67│ 81797.47│
│营业利润 │ 168827.59│ 109204.58│ 63174.23│ 175130.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 103072.96│ 69414.98│ 32576.51│ 134978.87│
│营业外收支净额│ -377.01│ -71.84│ -132.02│ -1302.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 168450.58│ 109132.74│ 63042.20│ 173827.77│
│所得税费用 │ 9533.35│ 5443.96│ 5558.83│ 6544.18│
│归属母公司净利│ 127914.99│ 84088.08│ 47363.41│ 137161.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 158917.23│ 103688.77│ 57483.37│ 167283.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1675540.86│ 1089559.81│ 581431.54│1923660.94│
│经营现金流出小计│ 1401161.66│ 856269.24│ 449970.04│1425122.52│
│经营现金流量净额│ 274379.20│ 233290.57│ 131461.49│ 498538.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 131646.55│ 83645.51│ 10561.45│ 177440.88│
│投资现金流出小计│ 312417.42│ 183492.36│ 74424.33│ 666168.20│
│投资现金流量净额│ -180770.87│ -99846.86│ -63862.88│-488727.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1537680.74│ 785576.93│ 473259.00│2333195.34│
│筹资现金流出小计│ 1615896.43│ 917743.12│ 544395.75│2297940.76│
│筹资现金流量净额│ -78215.70│ -132166.18│ -71136.76│ 35254.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 15392.63│ 1277.53│ -3538.15│ 45065.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1367020.68│ 851667.48│ 450199.14│1776480.51│
│经营现金流出小计│ 1021628.23│ 684813.90│ 329005.51│1353425.81│
│经营现金流量净额│ 345392.46│ 166853.58│ 121193.63│ 423054.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 100848.70│ 43776.72│ 21104.92│ 228426.79│
│投资现金流出小计│ 487213.30│ 340715.33│ 82386.78│ 868880.81│
│投资现金流量净额│ -386364.59│ -296938.62│ -61281.86│-640454.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1886974.08│ 1115307.71│ 217456.46│2788762.71│
│筹资现金流出小计│ 1845041.56│ 984908.15│ 214754.78│2878277.94│
│筹资现金流量净额│ 41932.52│ 130399.56│ 2701.68│ -89515.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 960.38│ 314.53│ 62613.46│-306914.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 404889.98│ 370496.57│ 340839.00│ 8.70│
│短期借款 │ 594555.97│ 526381.15│ 442690.69│ 18.90│
│应收账款 │ 302121.72│ 319423.69│ 273211.63│ 16.91│
│应付账款 │ 625159.67│ 580846.57│ 537571.77│ 8.05│
│存货的减少 │ --│ 14213.53│ 12603.67│ 12.77│
│流动负债合计 │2272702.78│1876664.88│1731443.96│ 8.39│
│长期借款 │2516221.46│2377257.96│2309649.84│ 2.93│
│负债合计 │5224267.37│4947497.45│4749854.57│ 4.16│
│营业利润 │-201400.11│ 187367.95│ 175130.09│ 6.99│
│利润总额 │-200878.97│ 186741.62│ 173827.77│ 7.43│
│归属于母公司所有│-160790.54│ 139626.77│ 137161.52│ 1.80│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 190815.87│ 438187.83│ 407710.19│ 7.48│
│营业外收支净额 │ 521.14│ -626.33│ -1302.32│ 51.91│
│购买商品、接受劳│1198276.76│1124639.24│1044752.23│ 7.65│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1675540.86│1923660.94│1776480.51│ 8.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1401161.66│1425122.52│1353425.81│ 5.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 274379.20│ 498538.42│ 423054.70│ 17.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 131646.55│ 177440.88│ 228426.79│ -22.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 312417.42│ 666168.20│ 868880.81│ -23.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-180770.87│-488727.32│-640454.02│ 23.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 310196.24│ 521286.89│ 651257.21│ -19.96│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1537680.74│2333195.34│2788762.71│ -16.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1615896.43│2297940.76│2878277.94│ -20.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -78215.70│ 35254.58│ -89515.23│ 139.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 198915.47│ 244020.04│ 227779.41│ 7.13│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 15392.63│ 45065.68│-306914.55│ 114.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -9156.20│ -21231.29│ 56.87│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -9156.20│ -21231.29│ 56.87│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 578454.39│ 28.7824│ 11711.78│ 8.3879│
│第三季度│ 519329.14│ 25.8405│ 43826.91│ 31.3886│
│第二季度│ 410561.52│ 20.4285│ 36724.68│ 26.3020│
│第一季度│ 501402.83│ 24.9485│ 47363.41│ 33.9214│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 508491.60│ 27.5623│ 25823.32│ 18.8269│
│第三季度│ 533312.65│ 28.9077│ 43296.76│ 31.5663│
│第二季度│ 374024.76│ 20.2737│ 20841.79│ 15.1951│
│第一季度│ 429050.33│ 23.2563│ 47199.65│ 34.4117│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘