芜湖港 芜湖港 财务分析报告
≈≈淮河能源600575≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0700│ 0.0500│ 0.1200│
│基本每股收益 │ 0.0742│ 0.0600│ 0.0418│ 0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0700│ 0.0500│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 2.5426│ 2.5121│ 2.5360│ 2.4827│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2695│ 0.2706│ 0.0443│ 0.3385│
│每股现金流量(元) │ 0.0689│ 0.0822│ 0.0422│ -0.0505│
│每股资本公积金(元) │ 1.2872│ 1.2872│ 1.2910│ 1.2910│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0645│ 0.0645│ 0.0645│ 0.0645│
│每股未分配利润(元) │ 0.2209│ 0.1944│ 0.1696│ 0.1240│
│净资产收益率(%) │ 3.8118│ 2.8008│ 1.7979│ 4.9280│
│加权净资产收益率(%) │ 3.8200│ 2.7900│ 1.8200│ 4.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.8275│ 2.2446│ 1.5017│ 3.5632│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2300│ --│ 3.6000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1864093.18│1876322.19│1819267.54│1762259.10│
│归属母公司股东权益 │ 988116.88│ 976253.12│ 985554.72│ 964855.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1673130.49│1002973.01│ 446754.26│1292106.30│
│营业成本(万元) │1579310.69│ 943159.56│ 413257.54│1185102.89│
│投资收益(万元) │ 11889.08│ 9190.88│ 5989.40│ 17158.82│
│净利润(万元) │ 42376.20│ 29901.81│ 19539.49│ 51502.95│
│营业利润(万元) │ 47146.76│ 32775.84│ 20851.41│ 55545.88│
│利润总额(万元) │ 47931.74│ 32601.81│ 21134.94│ 54611.53│
│归属母公司净利润(万元)│ 37665.37│ 27342.51│ 17719.05│ 47547.73│
│经营现金流量净额(万元)│ 104728.20│ 105147.25│ 17219.12│ 131562.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0800│ 0.0200│ 0.2300│
│基本每股收益 │ 0.0937│ 0.0600│ 0.0127│ 0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0800│ 0.0200│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 2.4958│ 2.4481│ 2.4809│ 2.4560│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1564│ 0.0878│ 0.0216│ 0.2909│
│每股现金流量(元) │ -0.0347│ -0.1420│ -0.0912│ 0.1568│
│每股资本公积金(元) │ 1.2875│ 1.2875│ 1.2875│ 1.2875│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0492│ 0.0492│ 0.0492│ 0.0492│
│每股未分配利润(元) │ 0.1357│ 0.0924│ 0.1335│ 0.1169│
│净资产收益率(%) │ 4.7589│ 3.0815│ 0.6673│ 9.2220│
│加权净资产收益率(%) │ 4.7000│ 3.0200│ 0.6700│ 9.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.7174│ 2.4115│ 0.4247│ 1.5538│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3600│ --│ 1.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1741344.91│1713747.92│1715677.85│1709777.13│
│归属母公司股东权益 │ 969937.63│ 951386.58│ 964139.75│ 954460.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 835688.77│ 488527.42│ 200462.47│1149151.59│
│营业成本(万元) │ 754532.21│ 441123.23│ 189827.16│1048740.71│
│投资收益(万元) │ 19510.33│ 13038.03│ 5492.53│ 20551.40│
│净利润(万元) │ 48939.52│ 29068.45│ 1253.15│ 93232.22│
│营业利润(万元) │ 51914.88│ 29702.59│ 1414.84│ 75358.84│
│利润总额(万元) │ 51352.24│ 29432.32│ 1371.37│ 97143.04│
│归属母公司净利润(万元)│ 46158.81│ 29317.31│ 6433.73│ 88020.44│
│经营现金流量净额(万元)│ 60794.09│ 34120.98│ 8391.18│ 113038.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1000│ 0.1200│ 0.2300│ 0.1100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0742│ 0.0900│ 0.0400│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 2.5426│ 2.4827│ 2.4560│ 2.2289│
│每股资本公积金(元) │ 1.2872│ 1.2910│ 1.2875│ 1.2875│
│每股未分配利润(元) │ 0.2209│ 0.1240│ 0.1169│ -0.0908│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2695│ 0.3385│ 0.2909│ 0.3389│
│每股现金流量(元) │ 0.0689│ -0.0505│ 0.1568│ -0.0294│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 14.6004│ 19.6389│ 19.8952│ 17.1505│
│应收账款周转率 │ 14.4766│ 12.9454│ 12.1417│ 11.3352│
│总资产周转率 │ 0.9228│ 0.7443│ 0.6785│ 0.6515│
│营业收入增长率(%) │ 100.2098│ 12.4400│ 3.6397│ 16.0314│
│营业利润增长率(%) │ -9.1845│ -26.2915│ 9.0142│ 2.3605│
│利润总额增长率(%) │ -6.6608│ -43.7824│ 42.7443│ 22.9096│
│归属母公司净利润增长率│ -18.4005│ -45.9810│ 111.5478│ 30.0583│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.0490│ 3.0695│ 1.9103│ -2.8146│
│净资产增长率(%) │ 1.8743│ 1.0890│ 10.1894│ 5.0504│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.5327│ 2.9813│ 4.3737│ 3.9860│
│总资产收益率(%) │ 2.3507│ 1.6658│ 1.1055│ 2.9667│
│净资产收益率(%) │ 3.8118│ 2.8008│ 1.7979│ 4.9280│
│营业利润率(%) │ 2.8179│ 3.2679│ 4.6673│ 4.2989│
│销售毛利率(%) │ 5.6074│ 5.9636│ 7.4978│ 8.2813│
│销售净利率(%) │ 2.5327│ 2.9813│ 4.3737│ 3.9860│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 14.6004│ 7.7512│ 4.2778│ 19.6389│
│固定资产周转率 │ 2.3018│ 1.3738│ 0.6044│ 1.7188│
│流动资产周转率 │ 3.2612│ 1.9668│ 0.9311│ 2.9915│
│总资产周转率 │ 0.9228│ 0.5513│ 0.2495│ 0.7443│
│股东权益周转率 │ 1.4956│ 0.9113│ 0.4039│ 1.1856│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1766│ 1.1178│ 1.0789│ 0.9402│
│速动比率(%) │ 0.8920│ 0.6579│ 0.7305│ 0.7029│
│产权比率 │ 0.6496│ 0.7800│ 0.7084│ 0.6907│
│应收账款周转率 │ 14.4766│ 9.3688│ 3.8497│ 12.9454│
│利息保障倍数 │ 4.1457│ 4.0625│ 4.9014│ 3.9411│
│资产负债率 │ 0.3938│ 0.4058│ 0.3838│ 0.3782│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 100.2098│ 105.3054│ 122.8618│ 12.4400│
│营业利润增长率(%) │ -9.1845│ 10.3467│ 1373.7643│ -26.2915│
│总资产增长率(%) │ 7.0490│ 9.4865│ 6.0378│ 3.0695│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.3787│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.0488│ 2.6270│ 2.7350│ 1.1133│
│净利润增长率(%) │ -13.4111│ 2.8669│ 1459.2310│ -44.7584│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 53.0079│ 52.0301│ 54.1732│ 54.7510│
│固定资产比率(%) │ --│ 39.0118│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 29.8026│ 29.2782│ 26.8843│ 26.7002│
│无形资产比率(%) │ 9.5584│ 9.5455│ 9.8943│ 10.2667│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1864093.18│ 1876322.19│ 1819267.54│ 1762259.10│
│流动资产 │ 555548.11│ 549352.43│ 489097.52│ 470526.09│
│非流动资产 │ 1308545.07│ 1326969.76│ 1330170.02│ 1291733.02│
│固定资产 │ 725551.32│ 731997.07│ 750175.68│ 728183.23│
│货币资金 │ 165788.94│ 173607.07│ 156627.20│ 140210.95│
│存货 │ 134404.63│ 161427.08│ 111275.61│ 81932.81│
│应收账款 │ 116984.31│ 99944.34│ 117930.77│ 114165.65│
│其他应收款 │ --│ 2650.77│ --│ 1703.27│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 178177.93│ 179104.71│ 180003.97│ 180925.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 164655.66│ 165452.78│ 178748.07│ 202289.56│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 86852.22│ 128920.64│ 86880.08│ 113248.74│
│流动负债 │ 472159.96│ 491467.82│ 453325.15│ 500471.93│
│长期借款 │ 180853.59│ 185186.29│ 161264.86│ 122361.39│
│总负债 │ 734081.01│ 761465.99│ 698213.36│ 666432.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 500222.29│ 500222.29│ 501705.55│ 501705.55│
│未分配利润 │ 85862.98│ 75540.11│ 65916.66│ 48197.61│
│归属于母公司所│ 988116.88│ 976253.12│ 985554.72│ 964855.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1130012.18│ 1114856.21│ 1121054.18│ 1095826.93│
│商誉 │ 8422.97│ 8422.97│ 8422.97│ 8422.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1741344.91│ 1713747.92│ 1715677.85│ 1709777.13│
│流动资产 │ 453287.39│ 408761.30│ 408461.21│ 393339.22│
│非流动资产 │ 1288057.52│ 1304986.62│ 1307216.64│ 1316437.91│
│固定资产 │ 726674.07│ 742238.38│ 757086.94│ 775289.20│
│货币资金 │ 142473.66│ 100753.33│ 122001.02│ 157392.82│
│存货 │ 69760.95│ 92701.31│ 74930.36│ 38756.76│
│应收账款 │ 103135.00│ 93833.41│ 80385.66│ 85458.82│
│其他应收款 │ --│ 3485.48│ --│ 1111.22│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 181766.40│ 182708.28│ 183656.69│ 184549.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 200771.91│ 221299.61│ 185905.27│ 189556.75│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 6254.49│
│应付账款 │ 77249.14│ 83705.08│ 63644.71│ 54970.17│
│流动负债 │ 456757.51│ 447525.24│ 422079.43│ 423639.41│
│长期借款 │ 134279.99│ 133517.15│ 157282.30│ 157197.92│
│总负债 │ 634019.74│ 627429.03│ 624468.25│ 626015.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 500364.24│ 500364.24│ 500364.24│ 500364.24│
│未分配利润 │ 52733.80│ 35892.29│ 51871.33│ 45437.60│
│归属于母公司所│ 969937.63│ 951386.58│ 964139.75│ 954460.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1107325.17│ 1086318.88│ 1091209.60│ 1083761.54│
│商誉 │ 8422.97│ 8422.97│ 8422.97│ 8422.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1673130.49│ 1002973.01│ 446754.26│ 1292106.30│
│营业收入 │ 1673130.49│ 1002973.01│ 446754.26│ 1292106.30│
│营业总成本 │ 1638817.73│ 980023.23│ 431326.84│ 1257858.87│
│营业成本 │ 1579310.69│ 943159.56│ 413257.54│ 1185102.89│
│财务费用 │ 15195.84│ 10723.79│ 5417.32│ 18702.85│
│管理费用 │ 27168.69│ 18634.95│ 9077.51│ 41106.55│
│营业利润 │ 47146.76│ 32775.84│ 20851.41│ 55545.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 11889.08│ 9190.88│ 5989.40│ 17158.82│
│营业外收支净额│ 784.99│ -174.03│ 283.53│ -934.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 47931.74│ 32601.81│ 21134.94│ 54611.53│
│所得税费用 │ 5555.54│ 2700.00│ 1595.45│ 3108.58│
│归属母公司净利│ 37665.37│ 27342.51│ 17719.05│ 47547.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 42376.20│ 29901.81│ 19539.49│ 51502.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 835688.77│ 488527.42│ 200462.47│ 1149151.59│
│营业收入 │ 835688.77│ 488527.42│ 200462.47│ 1149151.59│
│营业总成本 │ 806081.67│ 471198.71│ 204589.92│ 1117219.59│
│营业成本 │ 754532.21│ 441123.23│ 189827.16│ 1048740.71│
│财务费用 │ 14926.41│ 10115.37│ 5602.06│ 20750.04│
│管理费用 │ 27363.13│ 15292.53│ 6971.62│ 41768.83│
│营业利润 │ 51914.88│ 29702.59│ 1414.84│ 75358.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 19510.33│ 13038.03│ 5492.53│ 20551.40│
│营业外收支净额│ -562.64│ -270.27│ -43.47│ 21784.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 51352.24│ 29432.32│ 1371.37│ 97143.04│
│所得税费用 │ 2412.72│ 363.87│ 118.22│ 3910.82│
│归属母公司净利│ 46158.81│ 29317.31│ 6433.73│ 88020.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 48939.52│ 29068.45│ 1253.15│ 93232.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1726880.97│ 988288.44│ 471137.11│1246063.91│
│经营现金流出小计│ 1622152.76│ 883141.19│ 453917.99│1114501.76│
│经营现金流量净额│ 104728.20│ 105147.25│ 17219.12│ 131562.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 31715.47│ 10199.04│ --│ 106470.79│
│投资现金流出小计│ 73736.49│ 48128.57│ 11878.24│ 129421.49│
│投资现金流量净额│ -42021.02│ -37929.52│ -11878.24│ -22950.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 225081.20│ 178301.20│ 113837.20│ 229926.97│
│筹资现金流出小计│ 261017.30│ 213577.80│ 102761.83│ 358176.09│
│筹资现金流量净额│ -35936.10│ -35276.60│ 11075.37│-128249.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 26771.08│ 31941.12│ 16416.25│ -19637.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 862396.84│ 509307.26│ 211032.02│1096173.40│
│经营现金流出小计│ 801602.75│ 475186.29│ 202640.84│ 983135.29│
│经营现金流量净额│ 60794.09│ 34120.98│ 8391.18│ 113038.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 93240.94│ 47208.46│ 12621.29│ 108025.92│
│投资现金流出小计│ 61744.25│ 47577.79│ 36821.49│ 112951.27│
│投资现金流量净额│ 31496.69│ -369.32│ -24200.20│ -4925.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 199016.57│ 162500.00│ 86500.00│ 292142.81│
│筹资现金流出小计│ 304778.02│ 251436.15│ 106127.78│ 339327.51│
│筹资现金流量净额│ -105761.45│ -88936.15│ -19627.78│ -47184.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 7.66│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13470.66│ -55184.49│ -35436.80│ 60935.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 165788.94│ 140210.95│ 157392.82│ -10.92│
│短期借款 │ 164655.66│ 202289.56│ 189556.75│ 6.72│
│应收账款 │ 116984.31│ 114165.65│ 85458.82│ 33.59│
│其他应收款 │ --│ --│ 1111.22│ --│
│应付账款 │ 86852.22│ 113248.74│ 54970.17│ 106.02│
│在建工程 │ --│ --│ 5191.03│ --│
│存货的减少 │ --│ -43176.05│ 24774.92│ -274.27│
│流动负债合计 │ 472159.96│ 500471.93│ 423639.41│ 18.14│
│长期借款 │ 180853.59│ 122361.39│ 157197.92│ -22.16│
│负债合计 │ 734081.01│ 666432.17│ 626015.59│ 6.46│
│营业利润 │ 47146.76│ 55545.88│ 75358.84│ -26.29│
│利润总额 │ 47931.74│ 54611.53│ 97143.04│ -43.78│
│归属于母公司所有│ 37665.37│ 47547.73│ 88020.44│ -45.98│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 85862.98│ 48197.61│ 45437.60│ 6.07│
│营业外收支净额 │ 784.99│ -934.36│ 21784.21│ -104.29│
│购买商品、接受劳│1433461.36│ 903571.62│ 755437.79│ 19.61│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1726880.97│1246063.91│1096173.40│ 13.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1622152.76│1114501.76│ 983135.29│ 13.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 104728.20│ 131562.15│ 113038.10│ 16.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 31715.47│ 106470.79│ 108025.92│ -1.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 73736.49│ 129421.49│ 112951.27│ 14.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -42021.02│ -22950.70│ -4925.35│ -365.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 47736.49│ 66421.49│ 57005.60│ 16.52│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 225081.20│ 229926.97│ 292142.81│ -21.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 261017.30│ 358176.09│ 339327.51│ 5.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -35936.10│-128249.12│ -47184.71│ -171.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 16935.20│ 61339.09│ 38727.51│ 58.39│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 26771.08│ -19637.67│ 60935.71│ -132.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 120673.94│ -31470.77│ 483.45│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 120673.94│ -31470.77│ 483.45│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 456417.53│ 35.3235│ 1388.92│ 2.9211│
│第三季度│ 347161.35│ 26.8679│ 16841.51│ 35.4202│
│第二季度│ 288064.95│ 22.2942│ 22883.58│ 48.1276│
│第一季度│ 200462.47│ 15.5144│ 6433.73│ 13.5311│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 251865.20│ 21.9175│ 33147.69│ 37.6591│
│第三季度│ 307939.60│ 26.7971│ 10842.22│ 12.3178│
│第二季度│ 300236.60│ 26.1268│ 33378.56│ 37.9214│
│第一季度│ 289110.19│ 25.1586│ 10651.97│ 12.1017│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0700│ 0.0500│ 0.1200│
│基本每股收益 │ 0.0742│ 0.0600│ 0.0418│ 0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0700│ 0.0500│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 2.5426│ 2.5121│ 2.5360│ 2.4827│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2695│ 0.2706│ 0.0443│ 0.3385│
│每股现金流量(元) │ 0.0689│ 0.0822│ 0.0422│ -0.0505│
│每股资本公积金(元) │ 1.2872│ 1.2872│ 1.2910│ 1.2910│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0645│ 0.0645│ 0.0645│ 0.0645│
│每股未分配利润(元) │ 0.2209│ 0.1944│ 0.1696│ 0.1240│
│净资产收益率(%) │ 3.8118│ 2.8008│ 1.7979│ 4.9280│
│加权净资产收益率(%) │ 3.8200│ 2.7900│ 1.8200│ 4.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.8275│ 2.2446│ 1.5017│ 3.5632│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2300│ --│ 3.6000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1864093.18│1876322.19│1819267.54│1762259.10│
│归属母公司股东权益 │ 988116.88│ 976253.12│ 985554.72│ 964855.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1673130.49│1002973.01│ 446754.26│1292106.30│
│营业成本(万元) │1579310.69│ 943159.56│ 413257.54│1185102.89│
│投资收益(万元) │ 11889.08│ 9190.88│ 5989.40│ 17158.82│
│净利润(万元) │ 42376.20│ 29901.81│ 19539.49│ 51502.95│
│营业利润(万元) │ 47146.76│ 32775.84│ 20851.41│ 55545.88│
│利润总额(万元) │ 47931.74│ 32601.81│ 21134.94│ 54611.53│
│归属母公司净利润(万元)│ 37665.37│ 27342.51│ 17719.05│ 47547.73│
│经营现金流量净额(万元)│ 104728.20│ 105147.25│ 17219.12│ 131562.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0800│ 0.0200│ 0.2300│
│基本每股收益 │ 0.0937│ 0.0600│ 0.0127│ 0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0800│ 0.0200│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 2.4958│ 2.4481│ 2.4809│ 2.4560│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1564│ 0.0878│ 0.0216│ 0.2909│
│每股现金流量(元) │ -0.0347│ -0.1420│ -0.0912│ 0.1568│
│每股资本公积金(元) │ 1.2875│ 1.2875│ 1.2875│ 1.2875│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0492│ 0.0492│ 0.0492│ 0.0492│
│每股未分配利润(元) │ 0.1357│ 0.0924│ 0.1335│ 0.1169│
│净资产收益率(%) │ 4.7589│ 3.0815│ 0.6673│ 9.2220│
│加权净资产收益率(%) │ 4.7000│ 3.0200│ 0.6700│ 9.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.7174│ 2.4115│ 0.4247│ 1.5538│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3600│ --│ 1.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1741344.91│1713747.92│1715677.85│1709777.13│
│归属母公司股东权益 │ 969937.63│ 951386.58│ 964139.75│ 954460.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 835688.77│ 488527.42│ 200462.47│1149151.59│
│营业成本(万元) │ 754532.21│ 441123.23│ 189827.16│1048740.71│
│投资收益(万元) │ 19510.33│ 13038.03│ 5492.53│ 20551.40│
│净利润(万元) │ 48939.52│ 29068.45│ 1253.15│ 93232.22│
│营业利润(万元) │ 51914.88│ 29702.59│ 1414.84│ 75358.84│
│利润总额(万元) │ 51352.24│ 29432.32│ 1371.37│ 97143.04│
│归属母公司净利润(万元)│ 46158.81│ 29317.31│ 6433.73│ 88020.44│
│经营现金流量净额(万元)│ 60794.09│ 34120.98│ 8391.18│ 113038.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1000│ 0.1200│ 0.2300│ 0.1100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0742│ 0.0900│ 0.0400│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 2.5426│ 2.4827│ 2.4560│ 2.2289│
│每股资本公积金(元) │ 1.2872│ 1.2910│ 1.2875│ 1.2875│
│每股未分配利润(元) │ 0.2209│ 0.1240│ 0.1169│ -0.0908│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2695│ 0.3385│ 0.2909│ 0.3389│
│每股现金流量(元) │ 0.0689│ -0.0505│ 0.1568│ -0.0294│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 14.6004│ 19.6389│ 19.8952│ 17.1505│
│应收账款周转率 │ 14.4766│ 12.9454│ 12.1417│ 11.3352│
│总资产周转率 │ 0.9228│ 0.7443│ 0.6785│ 0.6515│
│营业收入增长率(%) │ 100.2098│ 12.4400│ 3.6397│ 16.0314│
│营业利润增长率(%) │ -9.1845│ -26.2915│ 9.0142│ 2.3605│
│利润总额增长率(%) │ -6.6608│ -43.7824│ 42.7443│ 22.9096│
│归属母公司净利润增长率│ -18.4005│ -45.9810│ 111.5478│ 30.0583│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.0490│ 3.0695│ 1.9103│ -2.8146│
│净资产增长率(%) │ 1.8743│ 1.0890│ 10.1894│ 5.0504│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.5327│ 2.9813│ 4.3737│ 3.9860│
│总资产收益率(%) │ 2.3507│ 1.6658│ 1.1055│ 2.9667│
│净资产收益率(%) │ 3.8118│ 2.8008│ 1.7979│ 4.9280│
│营业利润率(%) │ 2.8179│ 3.2679│ 4.6673│ 4.2989│
│销售毛利率(%) │ 5.6074│ 5.9636│ 7.4978│ 8.2813│
│销售净利率(%) │ 2.5327│ 2.9813│ 4.3737│ 3.9860│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 14.6004│ 7.7512│ 4.2778│ 19.6389│
│固定资产周转率 │ 2.3018│ 1.3738│ 0.6044│ 1.7188│
│流动资产周转率 │ 3.2612│ 1.9668│ 0.9311│ 2.9915│
│总资产周转率 │ 0.9228│ 0.5513│ 0.2495│ 0.7443│
│股东权益周转率 │ 1.4956│ 0.9113│ 0.4039│ 1.1856│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1766│ 1.1178│ 1.0789│ 0.9402│
│速动比率(%) │ 0.8920│ 0.6579│ 0.7305│ 0.7029│
│产权比率 │ 0.6496│ 0.7800│ 0.7084│ 0.6907│
│应收账款周转率 │ 14.4766│ 9.3688│ 3.8497│ 12.9454│
│利息保障倍数 │ 4.1457│ 4.0625│ 4.9014│ 3.9411│
│资产负债率 │ 0.3938│ 0.4058│ 0.3838│ 0.3782│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 100.2098│ 105.3054│ 122.8618│ 12.4400│
│营业利润增长率(%) │ -9.1845│ 10.3467│ 1373.7643│ -26.2915│
│总资产增长率(%) │ 7.0490│ 9.4865│ 6.0378│ 3.0695│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.3787│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.0488│ 2.6270│ 2.7350│ 1.1133│
│净利润增长率(%) │ -13.4111│ 2.8669│ 1459.2310│ -44.7584│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 53.0079│ 52.0301│ 54.1732│ 54.7510│
│固定资产比率(%) │ --│ 39.0118│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 29.8026│ 29.2782│ 26.8843│ 26.7002│
│无形资产比率(%) │ 9.5584│ 9.5455│ 9.8943│ 10.2667│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1864093.18│ 1876322.19│ 1819267.54│ 1762259.10│
│流动资产 │ 555548.11│ 549352.43│ 489097.52│ 470526.09│
│非流动资产 │ 1308545.07│ 1326969.76│ 1330170.02│ 1291733.02│
│固定资产 │ 725551.32│ 731997.07│ 750175.68│ 728183.23│
│货币资金 │ 165788.94│ 173607.07│ 156627.20│ 140210.95│
│存货 │ 134404.63│ 161427.08│ 111275.61│ 81932.81│
│应收账款 │ 116984.31│ 99944.34│ 117930.77│ 114165.65│
│其他应收款 │ --│ 2650.77│ --│ 1703.27│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 178177.93│ 179104.71│ 180003.97│ 180925.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 164655.66│ 165452.78│ 178748.07│ 202289.56│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 86852.22│ 128920.64│ 86880.08│ 113248.74│
│流动负债 │ 472159.96│ 491467.82│ 453325.15│ 500471.93│
│长期借款 │ 180853.59│ 185186.29│ 161264.86│ 122361.39│
│总负债 │ 734081.01│ 761465.99│ 698213.36│ 666432.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 500222.29│ 500222.29│ 501705.55│ 501705.55│
│未分配利润 │ 85862.98│ 75540.11│ 65916.66│ 48197.61│
│归属于母公司所│ 988116.88│ 976253.12│ 985554.72│ 964855.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1130012.18│ 1114856.21│ 1121054.18│ 1095826.93│
│商誉 │ 8422.97│ 8422.97│ 8422.97│ 8422.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1741344.91│ 1713747.92│ 1715677.85│ 1709777.13│
│流动资产 │ 453287.39│ 408761.30│ 408461.21│ 393339.22│
│非流动资产 │ 1288057.52│ 1304986.62│ 1307216.64│ 1316437.91│
│固定资产 │ 726674.07│ 742238.38│ 757086.94│ 775289.20│
│货币资金 │ 142473.66│ 100753.33│ 122001.02│ 157392.82│
│存货 │ 69760.95│ 92701.31│ 74930.36│ 38756.76│
│应收账款 │ 103135.00│ 93833.41│ 80385.66│ 85458.82│
│其他应收款 │ --│ 3485.48│ --│ 1111.22│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 181766.40│ 182708.28│ 183656.69│ 184549.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 200771.91│ 221299.61│ 185905.27│ 189556.75│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 6254.49│
│应付账款 │ 77249.14│ 83705.08│ 63644.71│ 54970.17│
│流动负债 │ 456757.51│ 447525.24│ 422079.43│ 423639.41│
│长期借款 │ 134279.99│ 133517.15│ 157282.30│ 157197.92│
│总负债 │ 634019.74│ 627429.03│ 624468.25│ 626015.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 500364.24│ 500364.24│ 500364.24│ 500364.24│
│未分配利润 │ 52733.80│ 35892.29│ 51871.33│ 45437.60│
│归属于母公司所│ 969937.63│ 951386.58│ 964139.75│ 954460.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1107325.17│ 1086318.88│ 1091209.60│ 1083761.54│
│商誉 │ 8422.97│ 8422.97│ 8422.97│ 8422.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1673130.49│ 1002973.01│ 446754.26│ 1292106.30│
│营业收入 │ 1673130.49│ 1002973.01│ 446754.26│ 1292106.30│
│营业总成本 │ 1638817.73│ 980023.23│ 431326.84│ 1257858.87│
│营业成本 │ 1579310.69│ 943159.56│ 413257.54│ 1185102.89│
│财务费用 │ 15195.84│ 10723.79│ 5417.32│ 18702.85│
│管理费用 │ 27168.69│ 18634.95│ 9077.51│ 41106.55│
│营业利润 │ 47146.76│ 32775.84│ 20851.41│ 55545.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 11889.08│ 9190.88│ 5989.40│ 17158.82│
│营业外收支净额│ 784.99│ -174.03│ 283.53│ -934.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 47931.74│ 32601.81│ 21134.94│ 54611.53│
│所得税费用 │ 5555.54│ 2700.00│ 1595.45│ 3108.58│
│归属母公司净利│ 37665.37│ 27342.51│ 17719.05│ 47547.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 42376.20│ 29901.81│ 19539.49│ 51502.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 835688.77│ 488527.42│ 200462.47│ 1149151.59│
│营业收入 │ 835688.77│ 488527.42│ 200462.47│ 1149151.59│
│营业总成本 │ 806081.67│ 471198.71│ 204589.92│ 1117219.59│
│营业成本 │ 754532.21│ 441123.23│ 189827.16│ 1048740.71│
│财务费用 │ 14926.41│ 10115.37│ 5602.06│ 20750.04│
│管理费用 │ 27363.13│ 15292.53│ 6971.62│ 41768.83│
│营业利润 │ 51914.88│ 29702.59│ 1414.84│ 75358.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 19510.33│ 13038.03│ 5492.53│ 20551.40│
│营业外收支净额│ -562.64│ -270.27│ -43.47│ 21784.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 51352.24│ 29432.32│ 1371.37│ 97143.04│
│所得税费用 │ 2412.72│ 363.87│ 118.22│ 3910.82│
│归属母公司净利│ 46158.81│ 29317.31│ 6433.73│ 88020.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 48939.52│ 29068.45│ 1253.15│ 93232.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1726880.97│ 988288.44│ 471137.11│1246063.91│
│经营现金流出小计│ 1622152.76│ 883141.19│ 453917.99│1114501.76│
│经营现金流量净额│ 104728.20│ 105147.25│ 17219.12│ 131562.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 31715.47│ 10199.04│ --│ 106470.79│
│投资现金流出小计│ 73736.49│ 48128.57│ 11878.24│ 129421.49│
│投资现金流量净额│ -42021.02│ -37929.52│ -11878.24│ -22950.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 225081.20│ 178301.20│ 113837.20│ 229926.97│
│筹资现金流出小计│ 261017.30│ 213577.80│ 102761.83│ 358176.09│
│筹资现金流量净额│ -35936.10│ -35276.60│ 11075.37│-128249.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 26771.08│ 31941.12│ 16416.25│ -19637.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 862396.84│ 509307.26│ 211032.02│1096173.40│
│经营现金流出小计│ 801602.75│ 475186.29│ 202640.84│ 983135.29│
│经营现金流量净额│ 60794.09│ 34120.98│ 8391.18│ 113038.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 93240.94│ 47208.46│ 12621.29│ 108025.92│
│投资现金流出小计│ 61744.25│ 47577.79│ 36821.49│ 112951.27│
│投资现金流量净额│ 31496.69│ -369.32│ -24200.20│ -4925.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 199016.57│ 162500.00│ 86500.00│ 292142.81│
│筹资现金流出小计│ 304778.02│ 251436.15│ 106127.78│ 339327.51│
│筹资现金流量净额│ -105761.45│ -88936.15│ -19627.78│ -47184.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 7.66│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13470.66│ -55184.49│ -35436.80│ 60935.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 165788.94│ 140210.95│ 157392.82│ -10.92│
│短期借款 │ 164655.66│ 202289.56│ 189556.75│ 6.72│
│应收账款 │ 116984.31│ 114165.65│ 85458.82│ 33.59│
│其他应收款 │ --│ --│ 1111.22│ --│
│应付账款 │ 86852.22│ 113248.74│ 54970.17│ 106.02│
│在建工程 │ --│ --│ 5191.03│ --│
│存货的减少 │ --│ -43176.05│ 24774.92│ -274.27│
│流动负债合计 │ 472159.96│ 500471.93│ 423639.41│ 18.14│
│长期借款 │ 180853.59│ 122361.39│ 157197.92│ -22.16│
│负债合计 │ 734081.01│ 666432.17│ 626015.59│ 6.46│
│营业利润 │ 47146.76│ 55545.88│ 75358.84│ -26.29│
│利润总额 │ 47931.74│ 54611.53│ 97143.04│ -43.78│
│归属于母公司所有│ 37665.37│ 47547.73│ 88020.44│ -45.98│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 85862.98│ 48197.61│ 45437.60│ 6.07│
│营业外收支净额 │ 784.99│ -934.36│ 21784.21│ -104.29│
│购买商品、接受劳│1433461.36│ 903571.62│ 755437.79│ 19.61│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1726880.97│1246063.91│1096173.40│ 13.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1622152.76│1114501.76│ 983135.29│ 13.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 104728.20│ 131562.15│ 113038.10│ 16.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 31715.47│ 106470.79│ 108025.92│ -1.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 73736.49│ 129421.49│ 112951.27│ 14.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -42021.02│ -22950.70│ -4925.35│ -365.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 47736.49│ 66421.49│ 57005.60│ 16.52│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 225081.20│ 229926.97│ 292142.81│ -21.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 261017.30│ 358176.09│ 339327.51│ 5.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -35936.10│-128249.12│ -47184.71│ -171.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 16935.20│ 61339.09│ 38727.51│ 58.39│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 26771.08│ -19637.67│ 60935.71│ -132.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 120673.94│ -31470.77│ 483.45│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 120673.94│ -31470.77│ 483.45│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 456417.53│ 35.3235│ 1388.92│ 2.9211│
│第三季度│ 347161.35│ 26.8679│ 16841.51│ 35.4202│
│第二季度│ 288064.95│ 22.2942│ 22883.58│ 48.1276│
│第一季度│ 200462.47│ 15.5144│ 6433.73│ 13.5311│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 251865.20│ 21.9175│ 33147.69│ 37.6591│
│第三季度│ 307939.60│ 26.7971│ 10842.22│ 12.3178│
│第二季度│ 300236.60│ 26.1268│ 33378.56│ 37.9214│
│第一季度│ 289110.19│ 25.1586│ 10651.97│ 12.1017│
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