信雅达 信雅达 财务分析报告
≈≈信雅达600571≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5980│ 0.5500│ -0.0490│ 0.2600│
│基本每股收益 │ -0.0133│ -0.0200│ -0.0445│ 0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5980│ 0.5500│ -0.0490│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 2.7043│ 2.8254│ 2.2080│ 2.2565│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6983│ -0.7670│ -0.4517│ 0.1895│
│每股现金流量(元) │ 0.0844│ 0.0694│ 0.0500│ -0.1279│
│每股资本公积金(元) │ 0.6391│ 0.4362│ 0.4171│ 0.4171│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2242│ 0.2435│ 0.2435│ 0.2435│
│每股未分配利润(元) │ 0.8409│ 1.1457│ 0.5474│ 0.5959│
│净资产收益率(%) │ 20.3668│ 19.4585│ -2.1999│ 11.3615│
│加权净资产收益率(%) │ 23.1100│ 21.7200│ -2.1800│ 11.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.4515│ -0.7266│ -1.9976│ 1.3417│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.8100│ --│ 1.3900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 176681.71│ 171052.28│ 156931.71│ 166381.47│
│归属母公司股东权益 │ 129000.50│ 124113.03│ 96990.65│ 99124.32│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 96898.27│ 64338.25│ 26005.23│ 126621.18│
│营业成本(万元) │ 43445.55│ 29815.00│ 12361.26│ 63590.59│
│投资收益(万元) │ 3912.38│ 2779.94│ -218.53│ 3899.19│
│净利润(万元) │ 31413.21│ 29956.21│ -2242.57│ 10702.78│
│营业利润(万元) │ 35665.34│ 31307.84│ -2297.46│ 7108.99│
│利润总额(万元) │ 35660.33│ 31224.99│ -2268.17│ 9319.96│
│归属母公司净利润(万元)│ 26273.33│ 24150.54│ -2133.67│ 11261.99│
│经营现金流量净额(万元)│ -33312.80│ -33693.04│ -19842.64│ 8322.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1140│ 0.0030│ -0.0650│ 0.1400│
│基本每股收益 │ -0.0273│ -0.0430│ -0.0586│ -0.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1140│ 0.0030│ -0.0650│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 2.1526│ 2.1526│ 2.0944│ 2.1604│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6458│ -0.5891│ -0.3762│ 0.0632│
│每股现金流量(元) │ -0.0896│ -0.1808│ -0.0653│ -0.2476│
│每股资本公积金(元) │ 0.4199│ 0.4263│ 0.4373│ 0.4380│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1827│ 0.1827│ 0.1826│ 0.1826│
│每股未分配利润(元) │ 0.5147│ 0.5436│ 0.4745│ 0.5399│
│净资产收益率(%) │ 5.3142│ 0.1496│ -3.1330│ 6.3097│
│加权净资产收益率(%) │ 5.1700│ 0.1500│ -3.0800│ 6.0400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.2735│ -2.0151│ -2.8265│ -8.8180│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.0100│ --│ -8.4400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 140362.86│ 133586.48│ 139861.07│ 150816.54│
│归属母公司股东权益 │ 94559.29│ 94559.43│ 91718.05│ 94623.07│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 82018.43│ 51339.60│ 21346.76│ 119973.79│
│营业成本(万元) │ 34710.90│ 23508.79│ 9525.24│ 60712.80│
│投资收益(万元) │ 2657.81│ 1588.01│ 1070.69│ 2402.36│
│净利润(万元) │ 4075.66│ -412.71│ -3387.81│ 4063.79│
│营业利润(万元) │ 2286.82│ -1308.00│ -4900.33│ 4998.55│
│利润总额(万元) │ 2630.65│ -1494.46│ -5048.27│ 4798.73│
│归属母公司净利润(万元)│ 5025.04│ 141.48│ -2873.55│ 5970.45│
│经营现金流量净额(万元)│ -28367.72│ -25879.27│ -16539.56│ 2780.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5980│ 0.2600│ 0.1400│ 0.0600│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0133│ 0.0300│ -0.1900│ -0.3700│
│每股净资产(元) │ 2.7043│ 2.2565│ 2.1604│ 2.3958│
│每股资本公积金(元) │ 0.6391│ 0.4171│ 0.4380│ 0.4392│
│每股未分配利润(元) │ 0.8409│ 0.5959│ 0.5399│ 0.5855│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6983│ 0.1895│ 0.0632│ 0.1493│
│每股现金流量(元) │ 0.0844│ -0.1279│ -0.2476│ -0.1055│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.8365│ 5.1714│ 4.3056│ 4.2983│
│应收账款周转率 │ 5.9440│ 13.7883│ 9.6189│ 6.2904│
│总资产周转率 │ 0.5649│ 0.7984│ 0.7690│ 0.6454│
│营业收入增长率(%) │ 18.1421│ 5.5407│ -1.8900│ -7.5071│
│营业利润增长率(%) │ 1459.6010│ 42.2210│ 428.6962│ 104.0730│
│利润总额增长率(%) │ 1255.5712│ 94.2170│ 155.5039│ 108.0613│
│归属母公司净利润增长率│ 422.8479│ 88.6290│ 117.2137│ 113.1598│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 25.8750│ 10.3204│ -6.4458│ -25.9557│
│净资产增长率(%) │ 36.4229│ 4.7570│ -10.1723│ -29.8075│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 32.4187│ 46.5605│ -8.6235│ 8.4526│
│总资产收益率(%) │ 19.8163│ 19.6667│ -1.5112│ 6.7483│
│净资产收益率(%) │ 20.3668│ 19.4585│ -2.1999│ 11.3615│
│营业利润率(%) │ 36.8070│ 48.6613│ -8.8346│ 5.6144│
│销售毛利率(%) │ 55.1638│ 54.2093│ 52.4663│ 49.7789│
│销售净利率(%) │ 32.4187│ -0.8039│ -8.6235│ 8.4526│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.8365│ 2.5866│ 1.0738│ 5.1714│
│固定资产周转率 │ 34.2617│ 22.3665│ 9.1667│ 34.4246│
│流动资产周转率 │ 0.7021│ 0.4749│ 0.1999│ 0.9667│
│总资产周转率 │ 0.5649│ 0.3813│ 0.1609│ 0.7984│
│股东权益周转率 │ 0.8093│ 0.5465│ 0.2604│ 1.2300│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.2008│ 4.1766│ 2.3266│ 2.2791│
│速动比率(%) │ 3.8568│ 3.6711│ 2.0330│ 2.0535│
│产权比率 │ 0.2501│ 0.2735│ 0.5610│ 0.6216│
│应收账款周转率 │ 5.9440│ 4.1846│ 2.1990│ 13.7883│
│利息保障倍数 │ --│ 6408.2882│ -200.3297│ 109.1192│
│资产负债率 │ 0.2001│ 0.1984│ 0.3467│ 0.3703│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 18.1421│ 25.3190│ 21.8228│ 5.5407│
│营业利润增长率(%) │ 1459.6010│ 2493.5584│ 53.1162│ 42.2210│
│总资产增长率(%) │ 25.8750│ 28.0461│ 12.2054│ 10.3204│
│固定资产增长率(%) │ --│ -32.7707│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 44.0126│ 39.4413│ 5.4340│ 3.5982│
│净利润增长率(%) │ 670.7513│ 7358.4185│ 33.8048│ 163.3695│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 73.0129│ 72.5585│ 61.8044│ 59.5765│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.6831│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 78.6410│ 78.2785│ 78.4581│ 82.3849│
│无形资产比率(%) │ 0.4215│ 0.4391│ 0.4331│ 0.4283│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 176681.71│ 171052.28│ 156931.71│ 166381.47│
│流动资产 │ 138944.25│ 133897.11│ 123125.63│ 137073.19│
│非流动资产 │ 37737.45│ 37155.17│ 33806.08│ 29308.28│
│固定资产 │ 2782.33│ 2879.05│ 2799.79│ 2874.04│
│货币资金 │ 11697.52│ 10676.13│ 10814.11│ 7629.17│
│存货 │ 11378.19│ 11782.62│ 11752.58│ 11270.42│
│应收账款 │ 23184.03│ 21330.11│ 14231.65│ 9419.69│
│其他应收款 │ --│ 9492.39│ --│ 2796.58│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 744.64│ 751.04│ 679.66│ 712.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 7750.47│ 7866.70│ 6969.50│ 8589.75│
│流动负债 │ 33075.50│ 32058.60│ 52921.65│ 60144.30│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 35350.43│ 33942.68│ 54409.06│ 61616.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 30488.09│ 19159.72│ 18321.56│ 18321.56│
│未分配利润 │ 40113.27│ 50328.59│ 24044.37│ 26178.05│
│归属于母公司所│ 129000.50│ 124113.03│ 96990.65│ 99124.32│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 141331.27│ 137109.60│ 102522.65│ 104765.22│
│商誉 │ 2290.55│ 2290.55│ 2290.55│ 2290.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 140362.86│ 133586.48│ 139861.07│ 150816.54│
│流动资产 │ 108058.01│ 104762.27│ 113502.04│ 124879.34│
│非流动资产 │ 32304.84│ 28824.21│ 26359.03│ 25937.19│
│固定资产 │ 5133.17│ 4282.43│ 4319.65│ 4482.39│
│货币资金 │ 9158.77│ 5150.32│ 11044.51│ 13129.22│
│存货 │ 12876.23│ 15384.60│ 14518.92│ 13322.53│
│应收账款 │ 15973.83│ 17756.72│ 14012.67│ 8946.81│
│其他应收款 │ --│ 3296.34│ --│ 3572.07│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1961.78│ 2003.20│ 2036.23│ 2027.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 2508.16│ 4500.00│ 5810.82│
│预收账款 │ 1639.56│ 2510.38│ 16644.36│ 21773.58│
│应付账款 │ 7128.82│ 7585.88│ 7234.45│ 7709.02│
│流动负债 │ 33498.05│ 33554.43│ 40856.23│ 46014.40│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 42224.75│ 35258.69│ 42622.37│ 49690.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 18443.47│ 18727.29│ 19227.60│ 19259.07│
│未分配利润 │ 22611.64│ 23877.96│ 20862.93│ 23736.48│
│归属于母公司所│ 94559.29│ 94559.43│ 91718.05│ 94623.07│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 98138.10│ 98327.80│ 97238.70│ 101126.51│
│商誉 │ 2290.55│ 2290.55│ 2290.55│ 2290.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 96898.27│ 64338.25│ 26005.23│ 126621.18│
│营业收入 │ 96898.27│ 64338.25│ 26005.23│ 126621.18│
│营业总成本 │ 99195.43│ 65425.41│ 28207.53│ 129572.21│
│营业成本 │ 43445.55│ 29815.00│ 12361.26│ 63590.59│
│财务费用 │ -12.92│ 4.87│ 11.27│ 79.54│
│管理费用 │ 17101.32│ 10605.46│ 4979.28│ 19578.88│
│营业利润 │ 35665.34│ 31307.84│ -2297.46│ 7108.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3912.38│ 2779.94│ -218.53│ 3899.19│
│营业外收支净额│ -5.00│ -82.84│ 29.29│ 2210.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 35660.33│ 31224.99│ -2268.17│ 9319.96│
│所得税费用 │ 4247.13│ 1268.78│ -25.61│ -1382.82│
│归属母公司净利│ 26273.33│ 24150.54│ -2133.67│ 11261.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 31413.21│ 29956.21│ -2242.57│ 10702.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 82018.43│ 51339.60│ 21346.76│ 119973.79│
│营业收入 │ 82018.43│ 51339.60│ 21346.76│ 119973.79│
│营业总成本 │ 87951.20│ 55318.45│ 26546.02│ 133285.28│
│营业成本 │ 34710.90│ 23508.79│ 9525.24│ 60712.80│
│财务费用 │ 75.55│ 81.73│ 48.97│ 216.23│
│管理费用 │ 15487.47│ 8646.20│ 5149.81│ 20558.87│
│营业利润 │ 2286.82│ -1308.00│ -4900.33│ 4998.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2657.81│ 1588.01│ 1070.69│ 2402.36│
│营业外收支净额│ 343.83│ -186.45│ -147.94│ -199.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2630.65│ -1494.46│ -5048.27│ 4798.73│
│所得税费用 │ -1445.01│ -1081.75│ -1660.46│ 734.95│
│归属母公司净利│ 5025.04│ 141.48│ -2873.55│ 5970.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4075.66│ -412.71│ -3387.81│ 4063.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 90355.13│ 46460.72│ 20139.14│ 132662.45│
│经营现金流出小计│ 123667.93│ 80153.76│ 39981.78│ 124340.29│
│经营现金流量净额│ -33312.80│ -33693.04│ -19842.64│ 8322.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 231214.15│ 153498.06│ 75787.57│ 49098.09│
│投资现金流出小计│ 195751.54│ 119570.12│ 53726.22│ 49562.86│
│投资现金流量净额│ 35462.60│ 33927.94│ 22061.36│ -464.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 14232.05│ 2836.88│ --│ 2114.00│
│筹资现金流出小计│ 12334.43│ --│ --│ 15628.01│
│筹资现金流量净额│ 1897.62│ 2836.88│ --│ -13514.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -23.36│ -24.81│ -21.08│ 37.00│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4024.07│ 3046.97│ 2197.63│ -5619.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 74354.32│ 35155.66│ 12317.97│ 141562.21│
│经营现金流出小计│ 102722.04│ 61034.93│ 28857.53│ 138782.06│
│经营现金流量净额│ -28367.72│ -25879.27│ -16539.56│ 2780.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 209331.19│ 120178.81│ 64734.99│ 19459.23│
│投资现金流出小计│ 173985.41│ 98446.73│ 49310.37│ 18784.43│
│投资现金流量净额│ 35345.78│ 21732.08│ 15424.61│ 674.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2050.00│ 500.00│ 500.00│ 8578.60│
│筹资现金流出小计│ 12953.10│ 4290.70│ 2256.24│ 22913.00│
│筹资现金流量净额│ -10903.10│ -3790.70│ -1756.24│ -14334.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -9.00│ -4.60│ -1.89│ -4.88│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3934.03│ -7942.49│ -2873.08│ -10884.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 11697.52│ 7629.17│ 13129.22│ -41.89│
│短期借款 │ --│ --│ 5810.82│ --│
│应收账款 │ 23184.03│ 9419.69│ 8946.81│ 5.29│
│其他应收款 │ --│ --│ 3572.07│ --│
│应付账款 │ 7750.47│ 8589.75│ 7709.02│ 11.42│
│存货的减少 │ --│ 736.42│ -311.61│ 336.33│
│流动负债合计 │ 33075.50│ 60144.30│ 46014.40│ 30.71│
│负债合计 │ 35350.43│ 61616.25│ 49690.03│ 24.00│
│营业利润 │ 35665.34│ 7108.99│ 4998.55│ 42.22│
│利润总额 │ 35660.33│ 9319.96│ 4798.73│ 94.22│
│归属于母公司所有│ 26273.33│ 11261.99│ 5970.45│ 88.63│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 40113.27│ 26178.05│ 23736.48│ 10.29│
│营业外收支净额 │ -5.00│ 2210.97│ -199.82│ 1206.48│
│购买商品、接受劳│ 22222.71│ 22759.60│ 30865.49│ -26.26│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 90355.13│ 132662.45│ 141562.21│ -6.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 123667.93│ 124340.29│ 138782.06│ -10.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -33312.80│ 8322.16│ 2780.15│ 199.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 231214.15│ 49098.09│ 19459.23│ 152.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 195751.54│ 49562.86│ 18784.43│ 163.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 35462.60│ -464.77│ 674.80│ -168.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 271.79│ 381.56│ 676.92│ -43.63│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14232.05│ 2114.00│ 8578.60│ -75.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12334.43│ 15628.01│ 22913.00│ -31.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1897.62│ -13514.01│ -14334.40│ 5.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12334.43│ 6732.36│ 16113.00│ -58.22│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4024.07│ -5619.63│ -10884.32│ 48.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 13571.96│ 33.64│ 40244.71│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 13571.96│ 33.64│ 40244.71│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 44602.75│ 35.2253│ 6236.95│ 55.3805│
│第三季度│ 30678.83│ 24.2288│ 4883.56│ 43.3632│
│第二季度│ 29992.84│ 23.6871│ 3015.03│ 26.7717│
│第一季度│ 21346.76│ 16.8588│ -2873.55│ -25.5155│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 30176.07│ 25.1522│ 4960.40│ 83.0826│
│第三季度│ 32662.41│ 27.2246│ 162.29│ 2.7183│
│第二季度│ 31456.09│ 26.2191│ 378.73│ 6.3434│
│第一季度│ 25679.22│ 21.4040│ 469.03│ 7.8558│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5980│ 0.5500│ -0.0490│ 0.2600│
│基本每股收益 │ -0.0133│ -0.0200│ -0.0445│ 0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5980│ 0.5500│ -0.0490│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 2.7043│ 2.8254│ 2.2080│ 2.2565│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6983│ -0.7670│ -0.4517│ 0.1895│
│每股现金流量(元) │ 0.0844│ 0.0694│ 0.0500│ -0.1279│
│每股资本公积金(元) │ 0.6391│ 0.4362│ 0.4171│ 0.4171│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2242│ 0.2435│ 0.2435│ 0.2435│
│每股未分配利润(元) │ 0.8409│ 1.1457│ 0.5474│ 0.5959│
│净资产收益率(%) │ 20.3668│ 19.4585│ -2.1999│ 11.3615│
│加权净资产收益率(%) │ 23.1100│ 21.7200│ -2.1800│ 11.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.4515│ -0.7266│ -1.9976│ 1.3417│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.8100│ --│ 1.3900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 176681.71│ 171052.28│ 156931.71│ 166381.47│
│归属母公司股东权益 │ 129000.50│ 124113.03│ 96990.65│ 99124.32│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 96898.27│ 64338.25│ 26005.23│ 126621.18│
│营业成本(万元) │ 43445.55│ 29815.00│ 12361.26│ 63590.59│
│投资收益(万元) │ 3912.38│ 2779.94│ -218.53│ 3899.19│
│净利润(万元) │ 31413.21│ 29956.21│ -2242.57│ 10702.78│
│营业利润(万元) │ 35665.34│ 31307.84│ -2297.46│ 7108.99│
│利润总额(万元) │ 35660.33│ 31224.99│ -2268.17│ 9319.96│
│归属母公司净利润(万元)│ 26273.33│ 24150.54│ -2133.67│ 11261.99│
│经营现金流量净额(万元)│ -33312.80│ -33693.04│ -19842.64│ 8322.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1140│ 0.0030│ -0.0650│ 0.1400│
│基本每股收益 │ -0.0273│ -0.0430│ -0.0586│ -0.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1140│ 0.0030│ -0.0650│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 2.1526│ 2.1526│ 2.0944│ 2.1604│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6458│ -0.5891│ -0.3762│ 0.0632│
│每股现金流量(元) │ -0.0896│ -0.1808│ -0.0653│ -0.2476│
│每股资本公积金(元) │ 0.4199│ 0.4263│ 0.4373│ 0.4380│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1827│ 0.1827│ 0.1826│ 0.1826│
│每股未分配利润(元) │ 0.5147│ 0.5436│ 0.4745│ 0.5399│
│净资产收益率(%) │ 5.3142│ 0.1496│ -3.1330│ 6.3097│
│加权净资产收益率(%) │ 5.1700│ 0.1500│ -3.0800│ 6.0400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.2735│ -2.0151│ -2.8265│ -8.8180│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.0100│ --│ -8.4400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 140362.86│ 133586.48│ 139861.07│ 150816.54│
│归属母公司股东权益 │ 94559.29│ 94559.43│ 91718.05│ 94623.07│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 82018.43│ 51339.60│ 21346.76│ 119973.79│
│营业成本(万元) │ 34710.90│ 23508.79│ 9525.24│ 60712.80│
│投资收益(万元) │ 2657.81│ 1588.01│ 1070.69│ 2402.36│
│净利润(万元) │ 4075.66│ -412.71│ -3387.81│ 4063.79│
│营业利润(万元) │ 2286.82│ -1308.00│ -4900.33│ 4998.55│
│利润总额(万元) │ 2630.65│ -1494.46│ -5048.27│ 4798.73│
│归属母公司净利润(万元)│ 5025.04│ 141.48│ -2873.55│ 5970.45│
│经营现金流量净额(万元)│ -28367.72│ -25879.27│ -16539.56│ 2780.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5980│ 0.2600│ 0.1400│ 0.0600│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0133│ 0.0300│ -0.1900│ -0.3700│
│每股净资产(元) │ 2.7043│ 2.2565│ 2.1604│ 2.3958│
│每股资本公积金(元) │ 0.6391│ 0.4171│ 0.4380│ 0.4392│
│每股未分配利润(元) │ 0.8409│ 0.5959│ 0.5399│ 0.5855│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6983│ 0.1895│ 0.0632│ 0.1493│
│每股现金流量(元) │ 0.0844│ -0.1279│ -0.2476│ -0.1055│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.8365│ 5.1714│ 4.3056│ 4.2983│
│应收账款周转率 │ 5.9440│ 13.7883│ 9.6189│ 6.2904│
│总资产周转率 │ 0.5649│ 0.7984│ 0.7690│ 0.6454│
│营业收入增长率(%) │ 18.1421│ 5.5407│ -1.8900│ -7.5071│
│营业利润增长率(%) │ 1459.6010│ 42.2210│ 428.6962│ 104.0730│
│利润总额增长率(%) │ 1255.5712│ 94.2170│ 155.5039│ 108.0613│
│归属母公司净利润增长率│ 422.8479│ 88.6290│ 117.2137│ 113.1598│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 25.8750│ 10.3204│ -6.4458│ -25.9557│
│净资产增长率(%) │ 36.4229│ 4.7570│ -10.1723│ -29.8075│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 32.4187│ 46.5605│ -8.6235│ 8.4526│
│总资产收益率(%) │ 19.8163│ 19.6667│ -1.5112│ 6.7483│
│净资产收益率(%) │ 20.3668│ 19.4585│ -2.1999│ 11.3615│
│营业利润率(%) │ 36.8070│ 48.6613│ -8.8346│ 5.6144│
│销售毛利率(%) │ 55.1638│ 54.2093│ 52.4663│ 49.7789│
│销售净利率(%) │ 32.4187│ -0.8039│ -8.6235│ 8.4526│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.8365│ 2.5866│ 1.0738│ 5.1714│
│固定资产周转率 │ 34.2617│ 22.3665│ 9.1667│ 34.4246│
│流动资产周转率 │ 0.7021│ 0.4749│ 0.1999│ 0.9667│
│总资产周转率 │ 0.5649│ 0.3813│ 0.1609│ 0.7984│
│股东权益周转率 │ 0.8093│ 0.5465│ 0.2604│ 1.2300│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.2008│ 4.1766│ 2.3266│ 2.2791│
│速动比率(%) │ 3.8568│ 3.6711│ 2.0330│ 2.0535│
│产权比率 │ 0.2501│ 0.2735│ 0.5610│ 0.6216│
│应收账款周转率 │ 5.9440│ 4.1846│ 2.1990│ 13.7883│
│利息保障倍数 │ --│ 6408.2882│ -200.3297│ 109.1192│
│资产负债率 │ 0.2001│ 0.1984│ 0.3467│ 0.3703│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 18.1421│ 25.3190│ 21.8228│ 5.5407│
│营业利润增长率(%) │ 1459.6010│ 2493.5584│ 53.1162│ 42.2210│
│总资产增长率(%) │ 25.8750│ 28.0461│ 12.2054│ 10.3204│
│固定资产增长率(%) │ --│ -32.7707│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 44.0126│ 39.4413│ 5.4340│ 3.5982│
│净利润增长率(%) │ 670.7513│ 7358.4185│ 33.8048│ 163.3695│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 73.0129│ 72.5585│ 61.8044│ 59.5765│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.6831│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 78.6410│ 78.2785│ 78.4581│ 82.3849│
│无形资产比率(%) │ 0.4215│ 0.4391│ 0.4331│ 0.4283│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 176681.71│ 171052.28│ 156931.71│ 166381.47│
│流动资产 │ 138944.25│ 133897.11│ 123125.63│ 137073.19│
│非流动资产 │ 37737.45│ 37155.17│ 33806.08│ 29308.28│
│固定资产 │ 2782.33│ 2879.05│ 2799.79│ 2874.04│
│货币资金 │ 11697.52│ 10676.13│ 10814.11│ 7629.17│
│存货 │ 11378.19│ 11782.62│ 11752.58│ 11270.42│
│应收账款 │ 23184.03│ 21330.11│ 14231.65│ 9419.69│
│其他应收款 │ --│ 9492.39│ --│ 2796.58│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 744.64│ 751.04│ 679.66│ 712.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 7750.47│ 7866.70│ 6969.50│ 8589.75│
│流动负债 │ 33075.50│ 32058.60│ 52921.65│ 60144.30│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 35350.43│ 33942.68│ 54409.06│ 61616.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 30488.09│ 19159.72│ 18321.56│ 18321.56│
│未分配利润 │ 40113.27│ 50328.59│ 24044.37│ 26178.05│
│归属于母公司所│ 129000.50│ 124113.03│ 96990.65│ 99124.32│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 141331.27│ 137109.60│ 102522.65│ 104765.22│
│商誉 │ 2290.55│ 2290.55│ 2290.55│ 2290.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 140362.86│ 133586.48│ 139861.07│ 150816.54│
│流动资产 │ 108058.01│ 104762.27│ 113502.04│ 124879.34│
│非流动资产 │ 32304.84│ 28824.21│ 26359.03│ 25937.19│
│固定资产 │ 5133.17│ 4282.43│ 4319.65│ 4482.39│
│货币资金 │ 9158.77│ 5150.32│ 11044.51│ 13129.22│
│存货 │ 12876.23│ 15384.60│ 14518.92│ 13322.53│
│应收账款 │ 15973.83│ 17756.72│ 14012.67│ 8946.81│
│其他应收款 │ --│ 3296.34│ --│ 3572.07│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1961.78│ 2003.20│ 2036.23│ 2027.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 2508.16│ 4500.00│ 5810.82│
│预收账款 │ 1639.56│ 2510.38│ 16644.36│ 21773.58│
│应付账款 │ 7128.82│ 7585.88│ 7234.45│ 7709.02│
│流动负债 │ 33498.05│ 33554.43│ 40856.23│ 46014.40│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 42224.75│ 35258.69│ 42622.37│ 49690.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 18443.47│ 18727.29│ 19227.60│ 19259.07│
│未分配利润 │ 22611.64│ 23877.96│ 20862.93│ 23736.48│
│归属于母公司所│ 94559.29│ 94559.43│ 91718.05│ 94623.07│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 98138.10│ 98327.80│ 97238.70│ 101126.51│
│商誉 │ 2290.55│ 2290.55│ 2290.55│ 2290.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 96898.27│ 64338.25│ 26005.23│ 126621.18│
│营业收入 │ 96898.27│ 64338.25│ 26005.23│ 126621.18│
│营业总成本 │ 99195.43│ 65425.41│ 28207.53│ 129572.21│
│营业成本 │ 43445.55│ 29815.00│ 12361.26│ 63590.59│
│财务费用 │ -12.92│ 4.87│ 11.27│ 79.54│
│管理费用 │ 17101.32│ 10605.46│ 4979.28│ 19578.88│
│营业利润 │ 35665.34│ 31307.84│ -2297.46│ 7108.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3912.38│ 2779.94│ -218.53│ 3899.19│
│营业外收支净额│ -5.00│ -82.84│ 29.29│ 2210.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 35660.33│ 31224.99│ -2268.17│ 9319.96│
│所得税费用 │ 4247.13│ 1268.78│ -25.61│ -1382.82│
│归属母公司净利│ 26273.33│ 24150.54│ -2133.67│ 11261.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 31413.21│ 29956.21│ -2242.57│ 10702.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 82018.43│ 51339.60│ 21346.76│ 119973.79│
│营业收入 │ 82018.43│ 51339.60│ 21346.76│ 119973.79│
│营业总成本 │ 87951.20│ 55318.45│ 26546.02│ 133285.28│
│营业成本 │ 34710.90│ 23508.79│ 9525.24│ 60712.80│
│财务费用 │ 75.55│ 81.73│ 48.97│ 216.23│
│管理费用 │ 15487.47│ 8646.20│ 5149.81│ 20558.87│
│营业利润 │ 2286.82│ -1308.00│ -4900.33│ 4998.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2657.81│ 1588.01│ 1070.69│ 2402.36│
│营业外收支净额│ 343.83│ -186.45│ -147.94│ -199.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2630.65│ -1494.46│ -5048.27│ 4798.73│
│所得税费用 │ -1445.01│ -1081.75│ -1660.46│ 734.95│
│归属母公司净利│ 5025.04│ 141.48│ -2873.55│ 5970.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4075.66│ -412.71│ -3387.81│ 4063.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 90355.13│ 46460.72│ 20139.14│ 132662.45│
│经营现金流出小计│ 123667.93│ 80153.76│ 39981.78│ 124340.29│
│经营现金流量净额│ -33312.80│ -33693.04│ -19842.64│ 8322.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 231214.15│ 153498.06│ 75787.57│ 49098.09│
│投资现金流出小计│ 195751.54│ 119570.12│ 53726.22│ 49562.86│
│投资现金流量净额│ 35462.60│ 33927.94│ 22061.36│ -464.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 14232.05│ 2836.88│ --│ 2114.00│
│筹资现金流出小计│ 12334.43│ --│ --│ 15628.01│
│筹资现金流量净额│ 1897.62│ 2836.88│ --│ -13514.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -23.36│ -24.81│ -21.08│ 37.00│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4024.07│ 3046.97│ 2197.63│ -5619.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 74354.32│ 35155.66│ 12317.97│ 141562.21│
│经营现金流出小计│ 102722.04│ 61034.93│ 28857.53│ 138782.06│
│经营现金流量净额│ -28367.72│ -25879.27│ -16539.56│ 2780.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 209331.19│ 120178.81│ 64734.99│ 19459.23│
│投资现金流出小计│ 173985.41│ 98446.73│ 49310.37│ 18784.43│
│投资现金流量净额│ 35345.78│ 21732.08│ 15424.61│ 674.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2050.00│ 500.00│ 500.00│ 8578.60│
│筹资现金流出小计│ 12953.10│ 4290.70│ 2256.24│ 22913.00│
│筹资现金流量净额│ -10903.10│ -3790.70│ -1756.24│ -14334.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -9.00│ -4.60│ -1.89│ -4.88│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3934.03│ -7942.49│ -2873.08│ -10884.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 11697.52│ 7629.17│ 13129.22│ -41.89│
│短期借款 │ --│ --│ 5810.82│ --│
│应收账款 │ 23184.03│ 9419.69│ 8946.81│ 5.29│
│其他应收款 │ --│ --│ 3572.07│ --│
│应付账款 │ 7750.47│ 8589.75│ 7709.02│ 11.42│
│存货的减少 │ --│ 736.42│ -311.61│ 336.33│
│流动负债合计 │ 33075.50│ 60144.30│ 46014.40│ 30.71│
│负债合计 │ 35350.43│ 61616.25│ 49690.03│ 24.00│
│营业利润 │ 35665.34│ 7108.99│ 4998.55│ 42.22│
│利润总额 │ 35660.33│ 9319.96│ 4798.73│ 94.22│
│归属于母公司所有│ 26273.33│ 11261.99│ 5970.45│ 88.63│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 40113.27│ 26178.05│ 23736.48│ 10.29│
│营业外收支净额 │ -5.00│ 2210.97│ -199.82│ 1206.48│
│购买商品、接受劳│ 22222.71│ 22759.60│ 30865.49│ -26.26│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 90355.13│ 132662.45│ 141562.21│ -6.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 123667.93│ 124340.29│ 138782.06│ -10.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -33312.80│ 8322.16│ 2780.15│ 199.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 231214.15│ 49098.09│ 19459.23│ 152.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 195751.54│ 49562.86│ 18784.43│ 163.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 35462.60│ -464.77│ 674.80│ -168.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 271.79│ 381.56│ 676.92│ -43.63│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14232.05│ 2114.00│ 8578.60│ -75.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12334.43│ 15628.01│ 22913.00│ -31.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1897.62│ -13514.01│ -14334.40│ 5.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12334.43│ 6732.36│ 16113.00│ -58.22│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4024.07│ -5619.63│ -10884.32│ 48.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 13571.96│ 33.64│ 40244.71│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 13571.96│ 33.64│ 40244.71│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 44602.75│ 35.2253│ 6236.95│ 55.3805│
│第三季度│ 30678.83│ 24.2288│ 4883.56│ 43.3632│
│第二季度│ 29992.84│ 23.6871│ 3015.03│ 26.7717│
│第一季度│ 21346.76│ 16.8588│ -2873.55│ -25.5155│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 30176.07│ 25.1522│ 4960.40│ 83.0826│
│第三季度│ 32662.41│ 27.2246│ 162.29│ 2.7183│
│第二季度│ 31456.09│ 26.2191│ 378.73│ 6.3434│
│第一季度│ 25679.22│ 21.4040│ 469.03│ 7.8558│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘