恒生电子恒生电子财务分析报告
≈≈恒生电子600570≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4700│ 0.4900│ 0.1600│ 1.2700│
│基本每股收益 │ 0.1884│ 0.2100│ 0.0357│ 0.7000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4700│ 0.4900│ 0.1600│ 1.2700│
│每股净资产(元) │ 3.0580│ 4.3648│ 3.8681│ 4.3617│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4108│ -0.7483│ -0.7973│ 1.3389│
│每股现金流量(元) │ -0.2098│ -0.2170│ -0.4574│ 0.0499│
│每股资本公积金(元) │ 0.3917│ 0.5070│ 0.5196│ 0.5224│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1295│ 0.1813│ 0.1877│ 0.1877│
│每股未分配利润(元) │ 2.0904│ 3.4559│ 2.9325│ 2.7714│
│净资产收益率(%) │ 15.3001│ 15.6912│ 4.1753│ 29.0234│
│加权净资产收益率(%) │ 15.8100│ 16.1900│ 3.7800│ 31.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.1343│ 6.5762│ 0.9315│ 16.1086│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.7900│ --│ 17.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1016855.81│1002016.24│ 887488.86│ 997114.47│
│归属母公司股东权益 │ 446947.46│ 455725.40│ 403867.11│ 455402.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 312087.82│ 205215.07│ 75118.43│ 417264.52│
│营业成本(万元) │ 88097.76│ 52686.92│ 20822.54│ 95590.68│
│投资收益(万元) │ 32225.54│ 27810.14│ 15516.42│ 58420.54│
│净利润(万元) │ 70417.39│ 73139.86│ 17725.32│ 136315.24│
│营业利润(万元) │ 75652.63│ 75256.03│ 18185.71│ 144102.33│
│利润总额(万元) │ 75692.63│ 75317.46│ 18300.57│ 143771.52│
│归属母公司净利润(万元)│ 68383.50│ 71508.95│ 16862.52│ 132173.55│
│经营现金流量净额(万元)│ -60036.39│ -78126.80│ -83246.13│ 139790.23│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.2400│ -0.0400│ 1.3600│
│基本每股收益 │ 0.2494│ 0.2700│ 0.0406│ 1.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2900│ 0.2400│ -0.0400│ 1.3600│
│每股净资产(元) │ 3.6681│ 4.2588│ 5.5243│ 5.5768│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1092│ -0.4610│ -0.9433│ 1.3332│
│每股现金流量(元) │ -0.2324│ -0.2483│ -0.9464│ 0.9409│
│每股资本公积金(元) │ 0.4979│ 0.4945│ 0.6791│ 0.5878│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1139│ 0.1790│ 0.2440│ 0.2327│
│每股未分配利润(元) │ 2.0514│ 2.5709│ 3.6029│ 3.7442│
│净资产收益率(%) │ 11.1054│ 7.7296│ -1.0123│ 31.6111│
│加权净资产收益率(%) │ 9.0200│ 7.3600│ -1.0000│ 37.1600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.7560│ 6.4444│ 0.6847│ 19.8678│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.1300│ --│ 23.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 842143.40│ 773673.97│ 767860.67│ 835949.71│
│归属母公司股东权益 │ 382980.09│ 444657.54│ 443682.60│ 447896.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 233810.32│ 161947.38│ 51357.38│ 387184.00│
│营业成本(万元) │ 64914.17│ 38367.19│ 17132.86│ 12477.97│
│投资收益(万元) │ 18053.37│ 8222.16│ 4710.39│ 47534.62│
│净利润(万元) │ 44989.20│ 34280.12│ -4674.47│ 141541.25│
│营业利润(万元) │ 51358.89│ 36438.20│ -5202.04│ 152825.39│
│利润总额(万元) │ 51027.83│ 36372.75│ -5205.87│ 152734.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 42531.44│ 34370.40│ -4491.38│ 141584.86│
│经营现金流量净额(万元)│ -11398.57│ -48129.16│ -75758.07│ 107078.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│无保留带强│
│ │ │ 意见│ 意见│调事项段意│
│ │ │ │ │ 见│
│每股收益(元) │ 0.4700│ 1.2700│ 1.3600│ 0.8000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1884│ 0.7000│ 1.1100│ 0.8300│
│每股净资产(元) │ 3.0580│ 4.3617│ 5.5768│ 5.1497│
│每股资本公积金(元) │ 0.3917│ 0.5224│ 0.5878│ 0.6519│
│每股未分配利润(元) │ 2.0904│ 2.7714│ 3.7442│ 3.1235│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4108│ 1.3389│ 1.3332│ 1.5168│
│每股现金流量(元) │ -0.2098│ 0.0499│ 0.9409│ 0.1042│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0774│ 5.0660│ 6.0247│ 3.1139│
│应收账款周转率 │ 4.8871│ 10.9379│ 19.7851│ 18.0685│
│总资产周转率 │ 0.3099│ 0.4553│ 0.5313│ 0.5407│
│营业收入增长率(%) │ 33.4791│ 7.7690│ 18.6633│ 22.3830│
│营业利润增长率(%) │ 47.3019│ -5.7079│ 117.9916│ 51.2745│
│利润总额增长率(%) │ 48.3360│ -5.8682│ 118.3025│ 49.4119│
│归属母公司净利润增长率│ 60.7834│ -6.6471│ 119.3854│ 36.9576│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 20.7462│ 19.2792│ 34.4761│ 6.2233│
│净资产增长率(%) │ 16.7025│ 1.6760│ 40.7813│ 3.5308│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 22.5633│ 35.6406│ 23.5965│ 32.6688│
│总资产收益率(%) │ 7.5758│ 8.2379│ 2.1416│ 14.8729│
│净资产收益率(%) │ 15.3001│ 15.6912│ 4.1753│ 29.0234│
│营业利润率(%) │ 24.2408│ 36.6718│ 24.2094│ 34.5350│
│销售毛利率(%) │ 71.7715│ 76.3089│ 72.2804│ 77.0911│
│销售净利率(%) │ 22.5633│ 21.1674│ 23.5965│ 32.6688│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0774│ 1.3064│ 0.5239│ 5.0660│
│固定资产周转率 │ 5.1428│ 3.3992│ 1.6078│ 8.6665│
│流动资产周转率 │ 0.6923│ 0.4575│ 0.1752│ 0.8696│
│总资产周转率 │ 0.3099│ 0.2053│ 0.0797│ 0.4553│
│股东权益周转率 │ 0.6639│ 0.4071│ 0.1600│ 0.8403│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8542│ 0.8887│ 0.8869│ 1.0949│
│速动比率(%) │ 0.7472│ 0.7779│ 0.7639│ 1.0145│
│产权比率 │ 1.0274│ 1.0828│ 1.0729│ 1.0833│
│应收账款周转率 │ 4.8871│ 3.2816│ 1.3310│ 10.9379│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.5068│ 0.4925│ 0.4882│ 0.4948│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 33.4791│ 26.7171│ 46.2661│ 7.7690│
│营业利润增长率(%) │ 47.3019│ 106.5306│ 449.5883│ -5.7079│
│总资产增长率(%) │ 20.7462│ 29.5140│ 15.5794│ 19.2792│
│固定资产增长率(%) │ --│ 53.3561│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.3284│ 1.7827│ -6.3437│ 2.9506│
│净利润增长率(%) │ 56.5206│ 113.3594│ 479.1940│ -3.6922│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.9539│ 45.4808│ 45.5067│ 45.6721│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.3344│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 38.9578│ 39.0853│ 39.6665│ 50.6892│
│无形资产比率(%) │ 2.2835│ 2.1490│ 2.0478│ 1.6148│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1016855.81│ 1002016.24│ 887488.86│ 997114.47│
│流动资产 │ 396144.63│ 391640.99│ 352035.52│ 505429.42│
│非流动资产 │ 620711.18│ 610375.25│ 535453.34│ 491685.05│
│固定资产 │ 74119.14│ 73491.50│ 46192.52│ 47250.67│
│货币资金 │ 106729.29│ 114702.78│ 89657.08│ 137484.26│
│存货 │ 49644.45│ 45490.30│ 44326.48│ 35169.09│
│应收账款 │ 75391.44│ 72744.02│ 60547.88│ 52327.35│
│其他应收款 │ --│ 3477.69│ --│ 2741.18│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23219.97│ 21533.09│ 18174.43│ 16101.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 28104.00│ 24297.18│ 14625.55│ 4671.83│
│预收账款 │ 136.69│ 148.81│ 859.06│ 149.10│
│应付账款 │ 27701.08│ 25175.52│ 18362.20│ 19217.29│
│流动负债 │ 463739.31│ 440672.78│ 396936.08│ 461628.13│
│长期借款 │ 38875.96│ 39540.09│ 25554.65│ 20609.04│
│总负债 │ 515309.41│ 493461.13│ 433302.44│ 493338.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 57246.11│ 52934.18│ 54254.38│ 54538.56│
│未分配利润 │ 305518.31│ 360827.48│ 306181.05│ 289362.56│
│归属于母公司所│ 446947.46│ 455725.40│ 403867.11│ 455402.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 501546.40│ 508555.11│ 454186.41│ 503776.08│
│商誉 │ 36777.03│ 36502.83│ 31889.50│ 31215.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 842143.40│ 773673.97│ 767860.67│ 835949.71│
│流动资产 │ 362257.16│ 341903.41│ 505429.42│ 454247.88│
│非流动资产 │ 479886.24│ 431770.56│ 491685.05│ 381701.83│
│固定资产 │ 48496.71│ 47922.13│ 47250.67│ 49042.71│
│货币资金 │ 108562.90│ 106916.13│ 137484.26│ 132870.81│
│存货 │ 22818.42│ 3017.82│ 35169.09│ 2568.68│
│应收账款 │ 22158.37│ 29505.41│ 52327.35│ 23969.50│
│其他应收款 │ --│ 2700.63│ --│ 2607.38│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13479.65│ 12606.08│ 16101.27│ 10950.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6010.99│ 3184.81│ 4671.83│ 2099.84│
│预收账款 │ --│ --│ 149.10│ 141824.88│
│应付账款 │ 14383.11│ 13606.75│ 19217.29│ 18014.15│
│流动负债 │ 375247.04│ 247804.86│ 461628.13│ 317587.01│
│长期借款 │ 16416.50│ 16417.55│ 20609.04│ 20218.66│
│总负债 │ 403454.11│ 274025.86│ 493338.39│ 346612.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 51986.37│ 51627.67│ 54538.56│ 47211.86│
│未分配利润 │ 214181.99│ 268420.63│ 289362.56│ 300711.41│
│归属于母公司所│ 382980.09│ 444657.54│ 443682.60│ 447896.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 438689.29│ 499648.11│ 484950.05│ 489337.70│
│商誉 │ 41983.54│ 41983.54│ 31215.89│ 35072.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 312087.82│ 205215.07│ 75118.43│ 417264.52│
│营业收入 │ 312087.82│ 205215.07│ 75118.43│ 417264.52│
│营业总成本 │ 305647.85│ 189773.89│ 75178.08│ 339282.54│
│营业成本 │ 88097.76│ 52686.92│ 20822.54│ 95590.68│
│财务费用 │ -458.87│ -134.99│ -524.34│ -694.25│
│管理费用 │ 38773.81│ 23706.51│ 10362.24│ 53949.06│
│营业利润 │ 75652.63│ 75256.03│ 18185.71│ 144102.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 32225.54│ 27810.14│ 15516.42│ 58420.54│
│营业外收支净额│ 40.00│ 61.43│ 114.87│ -330.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 75692.63│ 75317.46│ 18300.57│ 143771.52│
│所得税费用 │ 5275.23│ 2177.60│ 575.25│ 7456.28│
│归属母公司净利│ 68383.50│ 71508.95│ 16862.52│ 132173.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 70417.39│ 73139.86│ 17725.32│ 136315.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 233810.32│ 161947.38│ 51357.38│ 387184.00│
│营业收入 │ 233810.32│ 161947.38│ 51357.38│ 387184.00│
│营业总成本 │ 228658.12│ 145357.29│ 57996.57│ 318073.87│
│营业成本 │ 64914.17│ 38367.19│ 17132.86│ 12477.97│
│财务费用 │ -499.15│ -245.97│ -138.47│ 296.37│
│管理费用 │ 29449.71│ 18739.08│ 8729.34│ 48615.18│
│营业利润 │ 51358.89│ 36438.20│ -5202.04│ 152825.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 18053.37│ 8222.16│ 4710.39│ 47534.62│
│营业外收支净额│ -331.06│ -65.44│ -3.84│ -91.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 51027.83│ 36372.75│ -5205.87│ 152734.32│
│所得税费用 │ 6038.63│ 2092.63│ -531.40│ 11193.07│
│归属母公司净利│ 42531.44│ 34370.40│ -4491.38│ 141584.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 44989.20│ 34280.12│ -4674.47│ 141541.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 322489.08│ 182589.65│ 57932.78│ 535035.84│
│经营现金流出小计│ 382525.47│ 260716.46│ 141178.91│ 395245.62│
│经营现金流量净额│ -60036.39│ -78126.80│ -83246.13│ 139790.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 481772.69│ 363213.18│ 255149.20│ 621197.21│
│投资现金流出小计│ 451574.94│ 314282.61│ 161523.66│ 700327.75│
│投资现金流量净额│ 30197.75│ 48930.57│ 93625.54│ -79130.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 165897.58│ 143956.50│ 26896.57│ 52346.67│
│筹资现金流出小计│ 166076.03│ 137197.37│ 85053.65│ 107426.38│
│筹资现金流量净额│ -178.45│ 6759.14│ -58157.08│ -55079.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -649.82│ -223.32│ 17.37│ -370.29│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -30666.91│ -22660.42│ -47760.30│ 5209.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 285282.72│ 157085.90│ 39385.62│ 458558.24│
│经营现金流出小计│ 296681.29│ 205215.06│ 115143.69│ 351479.45│
│经营现金流量净额│ -11398.57│ -48129.16│ -75758.07│ 107078.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 618446.35│ 406965.48│ 145831.24│ 917979.94│
│投资现金流出小计│ 593280.98│ 343929.30│ 147317.19│ 942383.51│
│投资现金流量净额│ 25165.36│ 63036.18│ -1485.95│ -24403.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 27737.93│ 13390.71│ 1043.77│ 35677.04│
│筹资现金流出小计│ 65435.17│ 54417.03│ 5.50│ 43175.51│
│筹资现金流量净额│ -37697.24│ -41026.32│ 1038.28│ -7498.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -339.18│ 192.97│ 191.92│ 392.55│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24269.62│ -25926.33│ -76013.82│ 75569.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 106729.29│ 137484.26│ 132870.81│ 3.47│
│短期借款 │ 28104.00│ 4671.83│ 2099.84│ 122.49│
│应收账款 │ 75391.44│ 52327.35│ 23969.50│ 118.31│
│其他应收款 │ --│ --│ 2607.38│ --│
│应付账款 │ 27701.08│ 19217.29│ 18014.15│ 6.68│
│在建工程 │ --│ --│ 31032.68│ --│
│存货的减少 │ --│ -12792.82│ -734.63│ -1641.40│
│流动负债合计 │ 463739.31│ 461628.13│ 317587.01│ 45.35│
│长期借款 │ 38875.96│ 20609.04│ 20218.66│ 1.93│
│负债合计 │ 515309.41│ 493338.39│ 346612.01│ 42.33│
│营业利润 │ 75652.63│ 144102.33│ 152825.39│ -5.71│
│利润总额 │ 75692.63│ 143771.52│ 152734.32│ -5.87│
│归属于母公司所有│ 68383.50│ 132173.55│ 141584.86│ -6.65│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 305518.31│ 289362.56│ 300711.41│ -3.77│
│营业外收支净额 │ 40.00│ -330.82│ -91.06│ -263.30│
│购买商品、接受劳│ 16467.91│ 26468.69│ 14799.86│ 78.84│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 322489.08│ 535035.84│ 458558.24│ 16.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 382525.47│ 395245.62│ 351479.45│ 12.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -60036.39│ 139790.23│ 107078.80│ 30.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 481772.69│ 621197.21│ 917979.94│ -32.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 451574.94│ 700327.75│ 942383.51│ -25.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 30197.75│ -79130.54│ -24403.56│ -224.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 43164.74│ 48218.82│ 36712.28│ 31.34│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 165897.58│ 52346.67│ 35677.04│ 46.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 166076.03│ 107426.38│ 43175.51│ 148.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -178.45│ -55079.72│ -7498.46│ -634.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 11837.44│ 50096.64│ 21664.72│ 131.24│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -30666.91│ 5209.68│ 75569.32│ -93.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 73255.30│ 24483.07│ 199.21│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 73255.30│ 24483.07│ 199.21│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 183454.19│ 43.9659│ 89642.11│ 67.8215│
│第三季度│ 71862.94│ 17.2224│ 8161.04│ 6.1745│
│第二季度│ 110590.01│ 26.5036│ 38861.78│ 29.4021│
│第一季度│ 51357.38│ 12.3081│ -4491.38│ -3.3981│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 157469.53│ 40.6705│ 61215.70│ 43.2360│
│第三季度│ 77318.26│ 19.9694│ 12534.95│ 8.8533│
│第二季度│ 93177.57│ 24.0655│ 28049.72│ 19.8112│
│第一季度│ 59218.63│ 15.2947│ 39784.50│ 28.0994│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4700│ 0.4900│ 0.1600│ 1.2700│
│基本每股收益 │ 0.1884│ 0.2100│ 0.0357│ 0.7000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4700│ 0.4900│ 0.1600│ 1.2700│
│每股净资产(元) │ 3.0580│ 4.3648│ 3.8681│ 4.3617│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4108│ -0.7483│ -0.7973│ 1.3389│
│每股现金流量(元) │ -0.2098│ -0.2170│ -0.4574│ 0.0499│
│每股资本公积金(元) │ 0.3917│ 0.5070│ 0.5196│ 0.5224│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1295│ 0.1813│ 0.1877│ 0.1877│
│每股未分配利润(元) │ 2.0904│ 3.4559│ 2.9325│ 2.7714│
│净资产收益率(%) │ 15.3001│ 15.6912│ 4.1753│ 29.0234│
│加权净资产收益率(%) │ 15.8100│ 16.1900│ 3.7800│ 31.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.1343│ 6.5762│ 0.9315│ 16.1086│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.7900│ --│ 17.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1016855.81│1002016.24│ 887488.86│ 997114.47│
│归属母公司股东权益 │ 446947.46│ 455725.40│ 403867.11│ 455402.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 312087.82│ 205215.07│ 75118.43│ 417264.52│
│营业成本(万元) │ 88097.76│ 52686.92│ 20822.54│ 95590.68│
│投资收益(万元) │ 32225.54│ 27810.14│ 15516.42│ 58420.54│
│净利润(万元) │ 70417.39│ 73139.86│ 17725.32│ 136315.24│
│营业利润(万元) │ 75652.63│ 75256.03│ 18185.71│ 144102.33│
│利润总额(万元) │ 75692.63│ 75317.46│ 18300.57│ 143771.52│
│归属母公司净利润(万元)│ 68383.50│ 71508.95│ 16862.52│ 132173.55│
│经营现金流量净额(万元)│ -60036.39│ -78126.80│ -83246.13│ 139790.23│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.2400│ -0.0400│ 1.3600│
│基本每股收益 │ 0.2494│ 0.2700│ 0.0406│ 1.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2900│ 0.2400│ -0.0400│ 1.3600│
│每股净资产(元) │ 3.6681│ 4.2588│ 5.5243│ 5.5768│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1092│ -0.4610│ -0.9433│ 1.3332│
│每股现金流量(元) │ -0.2324│ -0.2483│ -0.9464│ 0.9409│
│每股资本公积金(元) │ 0.4979│ 0.4945│ 0.6791│ 0.5878│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1139│ 0.1790│ 0.2440│ 0.2327│
│每股未分配利润(元) │ 2.0514│ 2.5709│ 3.6029│ 3.7442│
│净资产收益率(%) │ 11.1054│ 7.7296│ -1.0123│ 31.6111│
│加权净资产收益率(%) │ 9.0200│ 7.3600│ -1.0000│ 37.1600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.7560│ 6.4444│ 0.6847│ 19.8678│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.1300│ --│ 23.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 842143.40│ 773673.97│ 767860.67│ 835949.71│
│归属母公司股东权益 │ 382980.09│ 444657.54│ 443682.60│ 447896.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 233810.32│ 161947.38│ 51357.38│ 387184.00│
│营业成本(万元) │ 64914.17│ 38367.19│ 17132.86│ 12477.97│
│投资收益(万元) │ 18053.37│ 8222.16│ 4710.39│ 47534.62│
│净利润(万元) │ 44989.20│ 34280.12│ -4674.47│ 141541.25│
│营业利润(万元) │ 51358.89│ 36438.20│ -5202.04│ 152825.39│
│利润总额(万元) │ 51027.83│ 36372.75│ -5205.87│ 152734.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 42531.44│ 34370.40│ -4491.38│ 141584.86│
│经营现金流量净额(万元)│ -11398.57│ -48129.16│ -75758.07│ 107078.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│无保留带强│
│ │ │ 意见│ 意见│调事项段意│
│ │ │ │ │ 见│
│每股收益(元) │ 0.4700│ 1.2700│ 1.3600│ 0.8000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1884│ 0.7000│ 1.1100│ 0.8300│
│每股净资产(元) │ 3.0580│ 4.3617│ 5.5768│ 5.1497│
│每股资本公积金(元) │ 0.3917│ 0.5224│ 0.5878│ 0.6519│
│每股未分配利润(元) │ 2.0904│ 2.7714│ 3.7442│ 3.1235│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4108│ 1.3389│ 1.3332│ 1.5168│
│每股现金流量(元) │ -0.2098│ 0.0499│ 0.9409│ 0.1042│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0774│ 5.0660│ 6.0247│ 3.1139│
│应收账款周转率 │ 4.8871│ 10.9379│ 19.7851│ 18.0685│
│总资产周转率 │ 0.3099│ 0.4553│ 0.5313│ 0.5407│
│营业收入增长率(%) │ 33.4791│ 7.7690│ 18.6633│ 22.3830│
│营业利润增长率(%) │ 47.3019│ -5.7079│ 117.9916│ 51.2745│
│利润总额增长率(%) │ 48.3360│ -5.8682│ 118.3025│ 49.4119│
│归属母公司净利润增长率│ 60.7834│ -6.6471│ 119.3854│ 36.9576│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 20.7462│ 19.2792│ 34.4761│ 6.2233│
│净资产增长率(%) │ 16.7025│ 1.6760│ 40.7813│ 3.5308│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 22.5633│ 35.6406│ 23.5965│ 32.6688│
│总资产收益率(%) │ 7.5758│ 8.2379│ 2.1416│ 14.8729│
│净资产收益率(%) │ 15.3001│ 15.6912│ 4.1753│ 29.0234│
│营业利润率(%) │ 24.2408│ 36.6718│ 24.2094│ 34.5350│
│销售毛利率(%) │ 71.7715│ 76.3089│ 72.2804│ 77.0911│
│销售净利率(%) │ 22.5633│ 21.1674│ 23.5965│ 32.6688│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0774│ 1.3064│ 0.5239│ 5.0660│
│固定资产周转率 │ 5.1428│ 3.3992│ 1.6078│ 8.6665│
│流动资产周转率 │ 0.6923│ 0.4575│ 0.1752│ 0.8696│
│总资产周转率 │ 0.3099│ 0.2053│ 0.0797│ 0.4553│
│股东权益周转率 │ 0.6639│ 0.4071│ 0.1600│ 0.8403│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8542│ 0.8887│ 0.8869│ 1.0949│
│速动比率(%) │ 0.7472│ 0.7779│ 0.7639│ 1.0145│
│产权比率 │ 1.0274│ 1.0828│ 1.0729│ 1.0833│
│应收账款周转率 │ 4.8871│ 3.2816│ 1.3310│ 10.9379│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.5068│ 0.4925│ 0.4882│ 0.4948│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 33.4791│ 26.7171│ 46.2661│ 7.7690│
│营业利润增长率(%) │ 47.3019│ 106.5306│ 449.5883│ -5.7079│
│总资产增长率(%) │ 20.7462│ 29.5140│ 15.5794│ 19.2792│
│固定资产增长率(%) │ --│ 53.3561│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.3284│ 1.7827│ -6.3437│ 2.9506│
│净利润增长率(%) │ 56.5206│ 113.3594│ 479.1940│ -3.6922│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.9539│ 45.4808│ 45.5067│ 45.6721│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.3344│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 38.9578│ 39.0853│ 39.6665│ 50.6892│
│无形资产比率(%) │ 2.2835│ 2.1490│ 2.0478│ 1.6148│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1016855.81│ 1002016.24│ 887488.86│ 997114.47│
│流动资产 │ 396144.63│ 391640.99│ 352035.52│ 505429.42│
│非流动资产 │ 620711.18│ 610375.25│ 535453.34│ 491685.05│
│固定资产 │ 74119.14│ 73491.50│ 46192.52│ 47250.67│
│货币资金 │ 106729.29│ 114702.78│ 89657.08│ 137484.26│
│存货 │ 49644.45│ 45490.30│ 44326.48│ 35169.09│
│应收账款 │ 75391.44│ 72744.02│ 60547.88│ 52327.35│
│其他应收款 │ --│ 3477.69│ --│ 2741.18│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23219.97│ 21533.09│ 18174.43│ 16101.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 28104.00│ 24297.18│ 14625.55│ 4671.83│
│预收账款 │ 136.69│ 148.81│ 859.06│ 149.10│
│应付账款 │ 27701.08│ 25175.52│ 18362.20│ 19217.29│
│流动负债 │ 463739.31│ 440672.78│ 396936.08│ 461628.13│
│长期借款 │ 38875.96│ 39540.09│ 25554.65│ 20609.04│
│总负债 │ 515309.41│ 493461.13│ 433302.44│ 493338.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 57246.11│ 52934.18│ 54254.38│ 54538.56│
│未分配利润 │ 305518.31│ 360827.48│ 306181.05│ 289362.56│
│归属于母公司所│ 446947.46│ 455725.40│ 403867.11│ 455402.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 501546.40│ 508555.11│ 454186.41│ 503776.08│
│商誉 │ 36777.03│ 36502.83│ 31889.50│ 31215.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 842143.40│ 773673.97│ 767860.67│ 835949.71│
│流动资产 │ 362257.16│ 341903.41│ 505429.42│ 454247.88│
│非流动资产 │ 479886.24│ 431770.56│ 491685.05│ 381701.83│
│固定资产 │ 48496.71│ 47922.13│ 47250.67│ 49042.71│
│货币资金 │ 108562.90│ 106916.13│ 137484.26│ 132870.81│
│存货 │ 22818.42│ 3017.82│ 35169.09│ 2568.68│
│应收账款 │ 22158.37│ 29505.41│ 52327.35│ 23969.50│
│其他应收款 │ --│ 2700.63│ --│ 2607.38│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13479.65│ 12606.08│ 16101.27│ 10950.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6010.99│ 3184.81│ 4671.83│ 2099.84│
│预收账款 │ --│ --│ 149.10│ 141824.88│
│应付账款 │ 14383.11│ 13606.75│ 19217.29│ 18014.15│
│流动负债 │ 375247.04│ 247804.86│ 461628.13│ 317587.01│
│长期借款 │ 16416.50│ 16417.55│ 20609.04│ 20218.66│
│总负债 │ 403454.11│ 274025.86│ 493338.39│ 346612.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 51986.37│ 51627.67│ 54538.56│ 47211.86│
│未分配利润 │ 214181.99│ 268420.63│ 289362.56│ 300711.41│
│归属于母公司所│ 382980.09│ 444657.54│ 443682.60│ 447896.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 438689.29│ 499648.11│ 484950.05│ 489337.70│
│商誉 │ 41983.54│ 41983.54│ 31215.89│ 35072.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 312087.82│ 205215.07│ 75118.43│ 417264.52│
│营业收入 │ 312087.82│ 205215.07│ 75118.43│ 417264.52│
│营业总成本 │ 305647.85│ 189773.89│ 75178.08│ 339282.54│
│营业成本 │ 88097.76│ 52686.92│ 20822.54│ 95590.68│
│财务费用 │ -458.87│ -134.99│ -524.34│ -694.25│
│管理费用 │ 38773.81│ 23706.51│ 10362.24│ 53949.06│
│营业利润 │ 75652.63│ 75256.03│ 18185.71│ 144102.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 32225.54│ 27810.14│ 15516.42│ 58420.54│
│营业外收支净额│ 40.00│ 61.43│ 114.87│ -330.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 75692.63│ 75317.46│ 18300.57│ 143771.52│
│所得税费用 │ 5275.23│ 2177.60│ 575.25│ 7456.28│
│归属母公司净利│ 68383.50│ 71508.95│ 16862.52│ 132173.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 70417.39│ 73139.86│ 17725.32│ 136315.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 233810.32│ 161947.38│ 51357.38│ 387184.00│
│营业收入 │ 233810.32│ 161947.38│ 51357.38│ 387184.00│
│营业总成本 │ 228658.12│ 145357.29│ 57996.57│ 318073.87│
│营业成本 │ 64914.17│ 38367.19│ 17132.86│ 12477.97│
│财务费用 │ -499.15│ -245.97│ -138.47│ 296.37│
│管理费用 │ 29449.71│ 18739.08│ 8729.34│ 48615.18│
│营业利润 │ 51358.89│ 36438.20│ -5202.04│ 152825.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 18053.37│ 8222.16│ 4710.39│ 47534.62│
│营业外收支净额│ -331.06│ -65.44│ -3.84│ -91.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 51027.83│ 36372.75│ -5205.87│ 152734.32│
│所得税费用 │ 6038.63│ 2092.63│ -531.40│ 11193.07│
│归属母公司净利│ 42531.44│ 34370.40│ -4491.38│ 141584.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 44989.20│ 34280.12│ -4674.47│ 141541.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 322489.08│ 182589.65│ 57932.78│ 535035.84│
│经营现金流出小计│ 382525.47│ 260716.46│ 141178.91│ 395245.62│
│经营现金流量净额│ -60036.39│ -78126.80│ -83246.13│ 139790.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 481772.69│ 363213.18│ 255149.20│ 621197.21│
│投资现金流出小计│ 451574.94│ 314282.61│ 161523.66│ 700327.75│
│投资现金流量净额│ 30197.75│ 48930.57│ 93625.54│ -79130.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 165897.58│ 143956.50│ 26896.57│ 52346.67│
│筹资现金流出小计│ 166076.03│ 137197.37│ 85053.65│ 107426.38│
│筹资现金流量净额│ -178.45│ 6759.14│ -58157.08│ -55079.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -649.82│ -223.32│ 17.37│ -370.29│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -30666.91│ -22660.42│ -47760.30│ 5209.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 285282.72│ 157085.90│ 39385.62│ 458558.24│
│经营现金流出小计│ 296681.29│ 205215.06│ 115143.69│ 351479.45│
│经营现金流量净额│ -11398.57│ -48129.16│ -75758.07│ 107078.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 618446.35│ 406965.48│ 145831.24│ 917979.94│
│投资现金流出小计│ 593280.98│ 343929.30│ 147317.19│ 942383.51│
│投资现金流量净额│ 25165.36│ 63036.18│ -1485.95│ -24403.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 27737.93│ 13390.71│ 1043.77│ 35677.04│
│筹资现金流出小计│ 65435.17│ 54417.03│ 5.50│ 43175.51│
│筹资现金流量净额│ -37697.24│ -41026.32│ 1038.28│ -7498.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -339.18│ 192.97│ 191.92│ 392.55│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24269.62│ -25926.33│ -76013.82│ 75569.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 106729.29│ 137484.26│ 132870.81│ 3.47│
│短期借款 │ 28104.00│ 4671.83│ 2099.84│ 122.49│
│应收账款 │ 75391.44│ 52327.35│ 23969.50│ 118.31│
│其他应收款 │ --│ --│ 2607.38│ --│
│应付账款 │ 27701.08│ 19217.29│ 18014.15│ 6.68│
│在建工程 │ --│ --│ 31032.68│ --│
│存货的减少 │ --│ -12792.82│ -734.63│ -1641.40│
│流动负债合计 │ 463739.31│ 461628.13│ 317587.01│ 45.35│
│长期借款 │ 38875.96│ 20609.04│ 20218.66│ 1.93│
│负债合计 │ 515309.41│ 493338.39│ 346612.01│ 42.33│
│营业利润 │ 75652.63│ 144102.33│ 152825.39│ -5.71│
│利润总额 │ 75692.63│ 143771.52│ 152734.32│ -5.87│
│归属于母公司所有│ 68383.50│ 132173.55│ 141584.86│ -6.65│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 305518.31│ 289362.56│ 300711.41│ -3.77│
│营业外收支净额 │ 40.00│ -330.82│ -91.06│ -263.30│
│购买商品、接受劳│ 16467.91│ 26468.69│ 14799.86│ 78.84│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 322489.08│ 535035.84│ 458558.24│ 16.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 382525.47│ 395245.62│ 351479.45│ 12.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -60036.39│ 139790.23│ 107078.80│ 30.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 481772.69│ 621197.21│ 917979.94│ -32.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 451574.94│ 700327.75│ 942383.51│ -25.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 30197.75│ -79130.54│ -24403.56│ -224.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 43164.74│ 48218.82│ 36712.28│ 31.34│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 165897.58│ 52346.67│ 35677.04│ 46.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 166076.03│ 107426.38│ 43175.51│ 148.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -178.45│ -55079.72│ -7498.46│ -634.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 11837.44│ 50096.64│ 21664.72│ 131.24│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -30666.91│ 5209.68│ 75569.32│ -93.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 73255.30│ 24483.07│ 199.21│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 73255.30│ 24483.07│ 199.21│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 183454.19│ 43.9659│ 89642.11│ 67.8215│
│第三季度│ 71862.94│ 17.2224│ 8161.04│ 6.1745│
│第二季度│ 110590.01│ 26.5036│ 38861.78│ 29.4021│
│第一季度│ 51357.38│ 12.3081│ -4491.38│ -3.3981│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 157469.53│ 40.6705│ 61215.70│ 43.2360│
│第三季度│ 77318.26│ 19.9694│ 12534.95│ 8.8533│
│第二季度│ 93177.57│ 24.0655│ 28049.72│ 19.8112│
│第一季度│ 59218.63│ 15.2947│ 39784.50│ 28.0994│
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