山鹰纸业山鹰纸业财务分析报告
≈≈山鹰国际600567≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2930│ 0.2200│ 0.1060│ 0.3000│
│基本每股收益 │ 0.2111│ 0.1600│ 0.0960│ 0.3100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1900│ 0.0900│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 3.4883│ 3.4521│ 3.3745│ 3.2896│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3659│ 0.3619│ -0.0709│ 0.2547│
│每股现金流量(元) │ -0.2016│ -0.0472│ -0.1765│ -0.0304│
│每股资本公积金(元) │ 0.9619│ 0.9618│ 0.9616│ 0.9555│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0865│ 0.0865│ 0.0865│ 0.0869│
│每股未分配利润(元) │ 1.8995│ 1.8335│ 1.7578│ 1.6625│
│净资产收益率(%) │ 7.8854│ 6.1218│ 2.9520│ 8.8553│
│加权净资产收益率(%) │ 8.1000│ 6.2400│ 2.9900│ 9.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.6822│ 4.3821│ 2.6724│ 9.1718│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.4700│ --│ 9.4600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5087925.71│4920509.32│4838316.52│4543655.43│
│归属母公司股东权益 │1657247.80│1640484.66│1604642.18│1559627.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2405378.08│1519922.94│ 682857.69│2496915.07│
│营业成本(万元) │2105225.58│1304891.56│ 581060.07│2079016.09│
│投资收益(万元) │ -170.66│ 829.32│ 2106.57│ -3945.17│
│净利润(万元) │ 134842.89│ 104319.79│ 48704.11│ 138928.07│
│营业利润(万元) │ 156795.59│ 123745.70│ 59479.33│ 178636.18│
│利润总额(万元) │ 156848.37│ 124339.00│ 59024.76│ 169002.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 130680.53│ 100427.41│ 47368.37│ 138110.06│
│经营现金流量净额(万元)│ 168913.15│ 167073.23│ -32712.51│ 117042.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2210│ 0.1100│ 0.0520│ 0.3000│
│基本每股收益 │ 0.2045│ 0.1060│ 0.0612│ 0.2800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1000│ 0.0470│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 3.1995│ 3.0862│ 2.9916│ 3.0388│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3038│ 0.2276│ -0.0132│ 0.2911│
│每股现金流量(元) │ -0.1387│ -0.0596│ -0.1399│ 0.1300│
│每股资本公积金(元) │ 0.9537│ 0.9548│ 0.9548│ 0.9532│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0760│ 0.0760│ 0.0760│ 0.0761│
│每股未分配利润(元) │ 1.5868│ 1.4820│ 1.4231│ 1.3762│
│净资产收益率(%) │ 6.4758│ 3.4180│ 1.6199│ 9.4525│
│加权净资产收益率(%) │ 6.6900│ 3.4600│ 1.6200│ 9.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.9928│ 3.2589│ 1.9051│ 8.7343│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.3000│ --│ 9.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4576007.06│4439453.39│4313511.74│4254454.02│
│归属母公司股东权益 │1518211.98│1466147.98│1422642.36│1441078.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1703667.56│ 982635.11│ 383584.78│2324094.77│
│营业成本(万元) │1415948.42│ 814621.20│ 294904.21│1881037.53│
│投资收益(万元) │ -4077.49│ -3298.54│ -691.11│ -5715.02│
│净利润(万元) │ 98119.63│ 50280.20│ 22920.38│ 135213.38│
│营业利润(万元) │ 124772.32│ 66628.16│ 33813.32│ 156939.81│
│利润总额(万元) │ 116372.94│ 58548.41│ 27215.66│ 156611.40│
│归属母公司净利润(万元)│ 98317.06│ 50112.25│ 23044.88│ 136218.35│
│经营现金流量净额(万元)│ 139605.93│ 104617.26│ -6080.04│ 133474.87│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2930│ 0.3000│ 0.3000│ 0.7000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2111│ 0.3100│ 0.2800│ 0.5900│
│每股净资产(元) │ 3.4883│ 3.2896│ 3.0388│ 2.8082│
│每股资本公积金(元) │ 0.9619│ 0.9555│ 0.9532│ 0.9561│
│每股未分配利润(元) │ 1.8995│ 1.6625│ 1.3762│ 1.0973│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3659│ 0.2547│ 0.2911│ 0.7106│
│每股现金流量(元) │ -0.2016│ -0.0304│ 0.1300│ 0.0476│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.3910│ 9.1169│ 8.0878│ 7.8070│
│应收账款周转率 │ 5.7676│ 7.5310│ 7.7484│ 9.4578│
│总资产周转率 │ 0.4995│ 0.5676│ 0.5925│ 0.7755│
│营业收入增长率(%) │ 41.1882│ 7.4360│ -4.6194│ 39.4790│
│营业利润增长率(%) │ 25.6654│ 13.8246│ -53.0013│ 45.7263│
│利润总额增长率(%) │ 34.7808│ 7.9121│ -60.0111│ 75.6096│
│归属母公司净利润增长率│ 32.9175│ 1.3887│ -57.4831│ 59.0387│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.1870│ 6.7976│ 18.4875│ 33.3294│
│净资产增长率(%) │ 9.1579│ 8.2264│ 9.3269│ 27.1375│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.6059│ 6.8635│ 7.1324│ 5.5640│
│总资产收益率(%) │ 2.7906│ 2.2291│ 1.0644│ 3.1581│
│净资产收益率(%) │ 7.8854│ 6.1218│ 2.9520│ 8.8553│
│营业利润率(%) │ 6.5185│ 8.1416│ 8.7104│ 7.1543│
│销售毛利率(%) │ 12.4784│ 14.1475│ 14.9076│ 16.7366│
│销售净利率(%) │ 5.6059│ 6.8635│ 7.1324│ 5.5640│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.3910│ 4.2664│ 1.9984│ 9.1169│
│固定资产周转率 │ 1.2868│ 0.8297│ 0.3776│ 1.6009│
│流动资产周转率 │ 1.5815│ 1.0124│ 0.4575│ 1.7523│
│总资产周转率 │ 0.4995│ 0.3212│ 0.1456│ 0.5676│
│股东权益周转率 │ 1.4098│ 0.9117│ 0.4204│ 1.5546│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7032│ 0.7395│ 0.7508│ 0.7732│
│速动比率(%) │ 0.5211│ 0.4879│ 0.5079│ 0.5700│
│产权比率 │ 1.7604│ 1.8923│ 1.9075│ 1.8086│
│应收账款周转率 │ 5.7676│ 3.8040│ 1.9005│ 7.5310│
│利息保障倍数 │ 4.2549│ 4.0412│ 6.0254│ 3.5427│
│资产负债率 │ 0.6377│ 0.6309│ 0.6326│ 0.6208│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 41.1882│ 54.6783│ 78.0200│ 7.4360│
│营业利润增长率(%) │ 25.6654│ 85.7258│ 75.9050│ 13.8246│
│总资产增长率(%) │ 11.1870│ 10.8359│ 12.1665│ 6.7976│
│固定资产增长率(%) │ --│ 23.8621│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 17.4640│ 19.6481│ 20.8000│ 15.6807│
│净利润增长率(%) │ 37.4270│ 107.4769│ 112.4926│ 2.7473│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.5722│ 33.3397│ 33.1653│ 34.3254│
│固定资产比率(%) │ --│ 38.4911│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 31.8982│ 32.1882│ 32.3785│ 31.2282│
│无形资产比率(%) │ 4.3237│ 4.3724│ 4.3377│ 4.2354│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5087925.71│ 4920509.32│ 4838316.52│ 4543655.43│
│流动资产 │ 1622955.32│ 1583823.17│ 1566575.11│ 1418903.42│
│非流动资产 │ 3464970.39│ 3336686.14│ 3271741.41│ 3124752.01│
│固定资产 │ 1968585.05│ 1893957.98│ 1846668.92│ 1769975.79│
│货币资金 │ 418717.93│ 472190.55│ 392568.42│ 407676.35│
│存货 │ 420336.53│ 373239.53│ 343044.76│ 238470.33│
│应收账款 │ 476392.84│ 441419.67│ 360894.75│ 357701.29│
│其他应收款 │ --│ 40223.33│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 219984.84│ 215146.73│ 209871.98│ 192440.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1515661.94│ 1338820.50│ 1340675.11│ 1168140.37│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 425833.09│ 454098.06│ 433283.84│ 391781.93│
│流动负债 │ 2308025.78│ 2141801.59│ 2086476.34│ 1835203.07│
│长期借款 │ 417253.65│ 436929.55│ 471074.54│ 495173.85│
│总负债 │ 3244774.49│ 3104253.82│ 3060858.64│ 2820764.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 444017.88│ 443951.63│ 443877.06│ 439087.22│
│未分配利润 │ 876850.50│ 846346.05│ 811381.46│ 764013.10│
│归属于母公司所│ 1657247.80│ 1640484.66│ 1604642.18│ 1559627.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1843151.22│ 1816255.49│ 1777457.88│ 1722891.04│
│商誉 │ 203088.78│ 191690.31│ 191740.35│ 192711.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4576007.06│ 4439453.39│ 4313511.74│ 4254454.02│
│流动资产 │ 1478322.37│ 1447418.75│ 1447073.52│ 1431017.75│
│非流动资产 │ 3097684.69│ 2992034.64│ 2866438.21│ 2823436.27│
│固定资产 │ 1765500.54│ 1529085.55│ 1344683.71│ 1349396.72│
│货币资金 │ 396394.42│ 433700.17│ 453963.28│ 470932.45│
│存货 │ 299789.17│ 276657.62│ 291890.74│ 217609.55│
│应收账款 │ 367227.87│ 343541.71│ 271012.34│ 305399.47│
│其他应收款 │ --│ 195976.13│ --│ 35809.51│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 174721.98│ 178292.54│ 174383.01│ 175401.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1286672.40│ 1269778.41│ 1238430.64│ 1164174.51│
│预收账款 │ --│ --│ 9897.73│ 9052.78│
│应付账款 │ 458401.19│ 419275.40│ 371421.39│ 380988.42│
│流动负债 │ 2006221.70│ 1926161.39│ 1853574.03│ 1839775.17│
│长期借款 │ 545563.48│ 547057.55│ 544951.14│ 486240.54│
│总负债 │ 3006886.92│ 2921455.79│ 2842106.05│ 2765103.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 438270.07│ 438763.50│ 438758.52│ 437025.95│
│未分配利润 │ 729244.83│ 681040.02│ 653972.65│ 630927.77│
│归属于母公司所│ 1518211.98│ 1466147.98│ 1422642.36│ 1441078.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1569120.14│ 1517997.60│ 1471405.69│ 1489351.01│
│商誉 │ 347103.61│ 346871.34│ 335191.27│ 343821.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2405378.08│ 1519922.94│ 682857.69│ 2496915.07│
│营业收入 │ 2405378.08│ 1519922.94│ 682857.69│ 2496915.07│
│营业总成本 │ 2356010.18│ 1470871.72│ 652659.56│ 2375150.37│
│营业成本 │ 2105225.58│ 1304891.56│ 581060.07│ 2079016.09│
│财务费用 │ 50344.40│ 36568.68│ 11745.29│ 77984.72│
│管理费用 │ 98098.20│ 64417.21│ 30583.28│ 112470.32│
│营业利润 │ 156795.59│ 123745.70│ 59479.33│ 178636.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -170.66│ 829.32│ 2106.57│ -3945.17│
│营业外收支净额│ 52.77│ 593.30│ -454.56│ -9633.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 156848.37│ 124339.00│ 59024.76│ 169002.60│
│所得税费用 │ 22005.47│ 20019.21│ 10320.65│ 30074.53│
│归属母公司净利│ 130680.53│ 100427.41│ 47368.37│ 138110.06│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 134842.89│ 104319.79│ 48704.11│ 138928.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1703667.56│ 982635.11│ 383584.78│ 2324094.77│
│营业收入 │ 1703667.56│ 982635.11│ 383584.78│ 2324094.77│
│营业总成本 │ 1628019.44│ 941738.48│ 364880.15│ 2223554.47│
│营业成本 │ 1415948.42│ 814621.20│ 294904.21│ 1881037.53│
│财务费用 │ 51073.30│ 28743.16│ 10870.03│ 44083.16│
│管理费用 │ 84452.72│ 53583.10│ 25103.19│ 106594.25│
│营业利润 │ 124772.32│ 66628.16│ 33813.32│ 156939.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -4077.49│ -3298.54│ -691.11│ -5715.02│
│营业外收支净额│ -8399.38│ -8079.75│ -6597.65│ -328.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 116372.94│ 58548.41│ 27215.66│ 156611.40│
│所得税费用 │ 18253.31│ 8268.21│ 4295.29│ 21398.03│
│归属母公司净利│ 98317.06│ 50112.25│ 23044.88│ 136218.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 98119.63│ 50280.20│ 22920.38│ 135213.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2759018.14│ 1479204.78│ 602177.20│2264097.40│
│经营现金流出小计│ 2590104.99│ 1312131.55│ 634889.71│2147055.10│
│经营现金流量净额│ 168913.15│ 167073.23│ -32712.51│ 117042.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 79466.64│ 55528.85│ 11751.87│ 231867.18│
│投资现金流出小计│ 359212.29│ 293180.33│ 112731.18│ 508969.24│
│投资现金流量净额│ -279745.65│ -237651.48│ -100979.30│-277102.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1206188.19│ 1090180.26│ 539050.93│1838693.84│
│筹资现金流出小计│ 1183156.51│ 1038272.63│ 489079.40│1696162.43│
│筹资现金流量净额│ 23031.68│ 51907.62│ 49971.53│ 142531.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5268.25│ -3136.02│ 2238.67│ 3570.00│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -93069.08│ -21806.64│ -81481.61│ -13958.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1592213.32│ 971148.47│ 399600.98│2219301.28│
│经营现金流出小计│ 1452607.40│ 866531.21│ 405681.02│2085826.41│
│经营现金流量净额│ 139605.93│ 104617.26│ -6080.04│ 133474.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 65045.79│ 45658.11│ 12037.33│ 137552.58│
│投资现金流出小计│ 318626.05│ 244233.80│ 99451.44│ 419361.25│
│投资现金流量净额│ -253580.27│ -198575.69│ -87414.11│-281808.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1723788.53│ 1237272.11│ 687866.14│2344378.13│
│筹资现金流出小计│ 1672588.67│ 1176501.50│ 660639.27│2129528.94│
│筹资现金流量净额│ 51199.86│ 60770.62│ 27226.86│ 214849.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -976.41│ 5799.73│ 1972.44│ -6894.48│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -63750.88│ -27388.09│ -64294.85│ 59620.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 418717.93│ 407676.35│ 470932.45│ -13.43│
│短期借款 │1515661.94│1168140.37│1164174.51│ 0.34│
│应收账款 │ 476392.84│ 357701.29│ 305399.47│ 17.13│
│应付账款 │ 425833.09│ 391781.93│ 380988.42│ 2.83│
│存货的减少 │ --│ -47459.07│ 31081.10│ -252.69│
│流动负债合计 │2308025.78│1835203.07│1839775.17│ -0.25│
│长期借款 │ 417253.65│ 495173.85│ 486240.54│ 1.84│
│负债合计 │3244774.49│2820764.39│2765103.01│ 2.01│
│营业利润 │ 156795.59│ 178636.18│ 156939.81│ 13.82│
│利润总额 │ 156848.37│ 169002.60│ 156611.40│ 7.91│
│归属于母公司所有│ 130680.53│ 138110.06│ 136218.35│ 1.39│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 876850.50│ 764013.10│ 630927.77│ 21.09│
│营业外收支净额 │ 52.77│ -9633.58│ -328.41│ -2833.40│
│购买商品、接受劳│2236006.08│1798928.72│1520806.24│ 18.29│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2759018.14│2264097.40│2219301.28│ 2.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2590104.99│2147055.10│2085826.41│ 2.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 168913.15│ 117042.30│ 133474.87│ -12.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 79466.64│ 231867.18│ 137552.58│ 68.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 359212.29│ 508969.24│ 419361.25│ 21.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-279745.65│-277102.05│-281808.67│ 1.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 241794.94│ 347584.64│ 307345.69│ 13.09│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1206188.19│1838693.84│2344378.13│ -21.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1183156.51│1696162.43│2129528.94│ -20.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 23031.68│ 142531.41│ 214849.19│ -33.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 85860.30│ 84050.02│ 82246.32│ 2.19│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -93069.08│ -13958.34│ 59620.91│ -123.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -21742.94│ 37887.75│ -157.39│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -21742.94│ 37887.75│ -157.39│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 793247.51│ 31.7691│ 39792.99│ 28.8125│
│第三季度│ 721032.46│ 28.8769│ 48204.81│ 34.9032│
│第二季度│ 599050.33│ 23.9916│ 27067.37│ 19.5984│
│第一季度│ 383584.78│ 15.3623│ 23044.88│ 16.6859│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 610698.04│ 26.2768│ 3753.60│ 2.7556│
│第三季度│ 596411.56│ 25.6621│ 39948.44│ 29.3268│
│第二季度│ 595345.94│ 25.6163│ 46706.11│ 34.2877│
│第一季度│ 521639.23│ 22.4448│ 45810.19│ 33.6300│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2930│ 0.2200│ 0.1060│ 0.3000│
│基本每股收益 │ 0.2111│ 0.1600│ 0.0960│ 0.3100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1900│ 0.0900│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 3.4883│ 3.4521│ 3.3745│ 3.2896│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3659│ 0.3619│ -0.0709│ 0.2547│
│每股现金流量(元) │ -0.2016│ -0.0472│ -0.1765│ -0.0304│
│每股资本公积金(元) │ 0.9619│ 0.9618│ 0.9616│ 0.9555│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0865│ 0.0865│ 0.0865│ 0.0869│
│每股未分配利润(元) │ 1.8995│ 1.8335│ 1.7578│ 1.6625│
│净资产收益率(%) │ 7.8854│ 6.1218│ 2.9520│ 8.8553│
│加权净资产收益率(%) │ 8.1000│ 6.2400│ 2.9900│ 9.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.6822│ 4.3821│ 2.6724│ 9.1718│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.4700│ --│ 9.4600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5087925.71│4920509.32│4838316.52│4543655.43│
│归属母公司股东权益 │1657247.80│1640484.66│1604642.18│1559627.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2405378.08│1519922.94│ 682857.69│2496915.07│
│营业成本(万元) │2105225.58│1304891.56│ 581060.07│2079016.09│
│投资收益(万元) │ -170.66│ 829.32│ 2106.57│ -3945.17│
│净利润(万元) │ 134842.89│ 104319.79│ 48704.11│ 138928.07│
│营业利润(万元) │ 156795.59│ 123745.70│ 59479.33│ 178636.18│
│利润总额(万元) │ 156848.37│ 124339.00│ 59024.76│ 169002.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 130680.53│ 100427.41│ 47368.37│ 138110.06│
│经营现金流量净额(万元)│ 168913.15│ 167073.23│ -32712.51│ 117042.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2210│ 0.1100│ 0.0520│ 0.3000│
│基本每股收益 │ 0.2045│ 0.1060│ 0.0612│ 0.2800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1000│ 0.0470│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 3.1995│ 3.0862│ 2.9916│ 3.0388│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3038│ 0.2276│ -0.0132│ 0.2911│
│每股现金流量(元) │ -0.1387│ -0.0596│ -0.1399│ 0.1300│
│每股资本公积金(元) │ 0.9537│ 0.9548│ 0.9548│ 0.9532│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0760│ 0.0760│ 0.0760│ 0.0761│
│每股未分配利润(元) │ 1.5868│ 1.4820│ 1.4231│ 1.3762│
│净资产收益率(%) │ 6.4758│ 3.4180│ 1.6199│ 9.4525│
│加权净资产收益率(%) │ 6.6900│ 3.4600│ 1.6200│ 9.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.9928│ 3.2589│ 1.9051│ 8.7343│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.3000│ --│ 9.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4576007.06│4439453.39│4313511.74│4254454.02│
│归属母公司股东权益 │1518211.98│1466147.98│1422642.36│1441078.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1703667.56│ 982635.11│ 383584.78│2324094.77│
│营业成本(万元) │1415948.42│ 814621.20│ 294904.21│1881037.53│
│投资收益(万元) │ -4077.49│ -3298.54│ -691.11│ -5715.02│
│净利润(万元) │ 98119.63│ 50280.20│ 22920.38│ 135213.38│
│营业利润(万元) │ 124772.32│ 66628.16│ 33813.32│ 156939.81│
│利润总额(万元) │ 116372.94│ 58548.41│ 27215.66│ 156611.40│
│归属母公司净利润(万元)│ 98317.06│ 50112.25│ 23044.88│ 136218.35│
│经营现金流量净额(万元)│ 139605.93│ 104617.26│ -6080.04│ 133474.87│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2930│ 0.3000│ 0.3000│ 0.7000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2111│ 0.3100│ 0.2800│ 0.5900│
│每股净资产(元) │ 3.4883│ 3.2896│ 3.0388│ 2.8082│
│每股资本公积金(元) │ 0.9619│ 0.9555│ 0.9532│ 0.9561│
│每股未分配利润(元) │ 1.8995│ 1.6625│ 1.3762│ 1.0973│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3659│ 0.2547│ 0.2911│ 0.7106│
│每股现金流量(元) │ -0.2016│ -0.0304│ 0.1300│ 0.0476│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.3910│ 9.1169│ 8.0878│ 7.8070│
│应收账款周转率 │ 5.7676│ 7.5310│ 7.7484│ 9.4578│
│总资产周转率 │ 0.4995│ 0.5676│ 0.5925│ 0.7755│
│营业收入增长率(%) │ 41.1882│ 7.4360│ -4.6194│ 39.4790│
│营业利润增长率(%) │ 25.6654│ 13.8246│ -53.0013│ 45.7263│
│利润总额增长率(%) │ 34.7808│ 7.9121│ -60.0111│ 75.6096│
│归属母公司净利润增长率│ 32.9175│ 1.3887│ -57.4831│ 59.0387│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.1870│ 6.7976│ 18.4875│ 33.3294│
│净资产增长率(%) │ 9.1579│ 8.2264│ 9.3269│ 27.1375│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.6059│ 6.8635│ 7.1324│ 5.5640│
│总资产收益率(%) │ 2.7906│ 2.2291│ 1.0644│ 3.1581│
│净资产收益率(%) │ 7.8854│ 6.1218│ 2.9520│ 8.8553│
│营业利润率(%) │ 6.5185│ 8.1416│ 8.7104│ 7.1543│
│销售毛利率(%) │ 12.4784│ 14.1475│ 14.9076│ 16.7366│
│销售净利率(%) │ 5.6059│ 6.8635│ 7.1324│ 5.5640│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.3910│ 4.2664│ 1.9984│ 9.1169│
│固定资产周转率 │ 1.2868│ 0.8297│ 0.3776│ 1.6009│
│流动资产周转率 │ 1.5815│ 1.0124│ 0.4575│ 1.7523│
│总资产周转率 │ 0.4995│ 0.3212│ 0.1456│ 0.5676│
│股东权益周转率 │ 1.4098│ 0.9117│ 0.4204│ 1.5546│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7032│ 0.7395│ 0.7508│ 0.7732│
│速动比率(%) │ 0.5211│ 0.4879│ 0.5079│ 0.5700│
│产权比率 │ 1.7604│ 1.8923│ 1.9075│ 1.8086│
│应收账款周转率 │ 5.7676│ 3.8040│ 1.9005│ 7.5310│
│利息保障倍数 │ 4.2549│ 4.0412│ 6.0254│ 3.5427│
│资产负债率 │ 0.6377│ 0.6309│ 0.6326│ 0.6208│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 41.1882│ 54.6783│ 78.0200│ 7.4360│
│营业利润增长率(%) │ 25.6654│ 85.7258│ 75.9050│ 13.8246│
│总资产增长率(%) │ 11.1870│ 10.8359│ 12.1665│ 6.7976│
│固定资产增长率(%) │ --│ 23.8621│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 17.4640│ 19.6481│ 20.8000│ 15.6807│
│净利润增长率(%) │ 37.4270│ 107.4769│ 112.4926│ 2.7473│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.5722│ 33.3397│ 33.1653│ 34.3254│
│固定资产比率(%) │ --│ 38.4911│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 31.8982│ 32.1882│ 32.3785│ 31.2282│
│无形资产比率(%) │ 4.3237│ 4.3724│ 4.3377│ 4.2354│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5087925.71│ 4920509.32│ 4838316.52│ 4543655.43│
│流动资产 │ 1622955.32│ 1583823.17│ 1566575.11│ 1418903.42│
│非流动资产 │ 3464970.39│ 3336686.14│ 3271741.41│ 3124752.01│
│固定资产 │ 1968585.05│ 1893957.98│ 1846668.92│ 1769975.79│
│货币资金 │ 418717.93│ 472190.55│ 392568.42│ 407676.35│
│存货 │ 420336.53│ 373239.53│ 343044.76│ 238470.33│
│应收账款 │ 476392.84│ 441419.67│ 360894.75│ 357701.29│
│其他应收款 │ --│ 40223.33│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 219984.84│ 215146.73│ 209871.98│ 192440.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1515661.94│ 1338820.50│ 1340675.11│ 1168140.37│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 425833.09│ 454098.06│ 433283.84│ 391781.93│
│流动负债 │ 2308025.78│ 2141801.59│ 2086476.34│ 1835203.07│
│长期借款 │ 417253.65│ 436929.55│ 471074.54│ 495173.85│
│总负债 │ 3244774.49│ 3104253.82│ 3060858.64│ 2820764.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 444017.88│ 443951.63│ 443877.06│ 439087.22│
│未分配利润 │ 876850.50│ 846346.05│ 811381.46│ 764013.10│
│归属于母公司所│ 1657247.80│ 1640484.66│ 1604642.18│ 1559627.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1843151.22│ 1816255.49│ 1777457.88│ 1722891.04│
│商誉 │ 203088.78│ 191690.31│ 191740.35│ 192711.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4576007.06│ 4439453.39│ 4313511.74│ 4254454.02│
│流动资产 │ 1478322.37│ 1447418.75│ 1447073.52│ 1431017.75│
│非流动资产 │ 3097684.69│ 2992034.64│ 2866438.21│ 2823436.27│
│固定资产 │ 1765500.54│ 1529085.55│ 1344683.71│ 1349396.72│
│货币资金 │ 396394.42│ 433700.17│ 453963.28│ 470932.45│
│存货 │ 299789.17│ 276657.62│ 291890.74│ 217609.55│
│应收账款 │ 367227.87│ 343541.71│ 271012.34│ 305399.47│
│其他应收款 │ --│ 195976.13│ --│ 35809.51│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 174721.98│ 178292.54│ 174383.01│ 175401.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1286672.40│ 1269778.41│ 1238430.64│ 1164174.51│
│预收账款 │ --│ --│ 9897.73│ 9052.78│
│应付账款 │ 458401.19│ 419275.40│ 371421.39│ 380988.42│
│流动负债 │ 2006221.70│ 1926161.39│ 1853574.03│ 1839775.17│
│长期借款 │ 545563.48│ 547057.55│ 544951.14│ 486240.54│
│总负债 │ 3006886.92│ 2921455.79│ 2842106.05│ 2765103.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 438270.07│ 438763.50│ 438758.52│ 437025.95│
│未分配利润 │ 729244.83│ 681040.02│ 653972.65│ 630927.77│
│归属于母公司所│ 1518211.98│ 1466147.98│ 1422642.36│ 1441078.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1569120.14│ 1517997.60│ 1471405.69│ 1489351.01│
│商誉 │ 347103.61│ 346871.34│ 335191.27│ 343821.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2405378.08│ 1519922.94│ 682857.69│ 2496915.07│
│营业收入 │ 2405378.08│ 1519922.94│ 682857.69│ 2496915.07│
│营业总成本 │ 2356010.18│ 1470871.72│ 652659.56│ 2375150.37│
│营业成本 │ 2105225.58│ 1304891.56│ 581060.07│ 2079016.09│
│财务费用 │ 50344.40│ 36568.68│ 11745.29│ 77984.72│
│管理费用 │ 98098.20│ 64417.21│ 30583.28│ 112470.32│
│营业利润 │ 156795.59│ 123745.70│ 59479.33│ 178636.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -170.66│ 829.32│ 2106.57│ -3945.17│
│营业外收支净额│ 52.77│ 593.30│ -454.56│ -9633.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 156848.37│ 124339.00│ 59024.76│ 169002.60│
│所得税费用 │ 22005.47│ 20019.21│ 10320.65│ 30074.53│
│归属母公司净利│ 130680.53│ 100427.41│ 47368.37│ 138110.06│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 134842.89│ 104319.79│ 48704.11│ 138928.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1703667.56│ 982635.11│ 383584.78│ 2324094.77│
│营业收入 │ 1703667.56│ 982635.11│ 383584.78│ 2324094.77│
│营业总成本 │ 1628019.44│ 941738.48│ 364880.15│ 2223554.47│
│营业成本 │ 1415948.42│ 814621.20│ 294904.21│ 1881037.53│
│财务费用 │ 51073.30│ 28743.16│ 10870.03│ 44083.16│
│管理费用 │ 84452.72│ 53583.10│ 25103.19│ 106594.25│
│营业利润 │ 124772.32│ 66628.16│ 33813.32│ 156939.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -4077.49│ -3298.54│ -691.11│ -5715.02│
│营业外收支净额│ -8399.38│ -8079.75│ -6597.65│ -328.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 116372.94│ 58548.41│ 27215.66│ 156611.40│
│所得税费用 │ 18253.31│ 8268.21│ 4295.29│ 21398.03│
│归属母公司净利│ 98317.06│ 50112.25│ 23044.88│ 136218.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 98119.63│ 50280.20│ 22920.38│ 135213.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2759018.14│ 1479204.78│ 602177.20│2264097.40│
│经营现金流出小计│ 2590104.99│ 1312131.55│ 634889.71│2147055.10│
│经营现金流量净额│ 168913.15│ 167073.23│ -32712.51│ 117042.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 79466.64│ 55528.85│ 11751.87│ 231867.18│
│投资现金流出小计│ 359212.29│ 293180.33│ 112731.18│ 508969.24│
│投资现金流量净额│ -279745.65│ -237651.48│ -100979.30│-277102.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1206188.19│ 1090180.26│ 539050.93│1838693.84│
│筹资现金流出小计│ 1183156.51│ 1038272.63│ 489079.40│1696162.43│
│筹资现金流量净额│ 23031.68│ 51907.62│ 49971.53│ 142531.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5268.25│ -3136.02│ 2238.67│ 3570.00│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -93069.08│ -21806.64│ -81481.61│ -13958.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1592213.32│ 971148.47│ 399600.98│2219301.28│
│经营现金流出小计│ 1452607.40│ 866531.21│ 405681.02│2085826.41│
│经营现金流量净额│ 139605.93│ 104617.26│ -6080.04│ 133474.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 65045.79│ 45658.11│ 12037.33│ 137552.58│
│投资现金流出小计│ 318626.05│ 244233.80│ 99451.44│ 419361.25│
│投资现金流量净额│ -253580.27│ -198575.69│ -87414.11│-281808.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1723788.53│ 1237272.11│ 687866.14│2344378.13│
│筹资现金流出小计│ 1672588.67│ 1176501.50│ 660639.27│2129528.94│
│筹资现金流量净额│ 51199.86│ 60770.62│ 27226.86│ 214849.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -976.41│ 5799.73│ 1972.44│ -6894.48│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -63750.88│ -27388.09│ -64294.85│ 59620.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 418717.93│ 407676.35│ 470932.45│ -13.43│
│短期借款 │1515661.94│1168140.37│1164174.51│ 0.34│
│应收账款 │ 476392.84│ 357701.29│ 305399.47│ 17.13│
│应付账款 │ 425833.09│ 391781.93│ 380988.42│ 2.83│
│存货的减少 │ --│ -47459.07│ 31081.10│ -252.69│
│流动负债合计 │2308025.78│1835203.07│1839775.17│ -0.25│
│长期借款 │ 417253.65│ 495173.85│ 486240.54│ 1.84│
│负债合计 │3244774.49│2820764.39│2765103.01│ 2.01│
│营业利润 │ 156795.59│ 178636.18│ 156939.81│ 13.82│
│利润总额 │ 156848.37│ 169002.60│ 156611.40│ 7.91│
│归属于母公司所有│ 130680.53│ 138110.06│ 136218.35│ 1.39│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 876850.50│ 764013.10│ 630927.77│ 21.09│
│营业外收支净额 │ 52.77│ -9633.58│ -328.41│ -2833.40│
│购买商品、接受劳│2236006.08│1798928.72│1520806.24│ 18.29│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2759018.14│2264097.40│2219301.28│ 2.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2590104.99│2147055.10│2085826.41│ 2.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 168913.15│ 117042.30│ 133474.87│ -12.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 79466.64│ 231867.18│ 137552.58│ 68.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 359212.29│ 508969.24│ 419361.25│ 21.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-279745.65│-277102.05│-281808.67│ 1.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 241794.94│ 347584.64│ 307345.69│ 13.09│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1206188.19│1838693.84│2344378.13│ -21.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1183156.51│1696162.43│2129528.94│ -20.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 23031.68│ 142531.41│ 214849.19│ -33.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 85860.30│ 84050.02│ 82246.32│ 2.19│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -93069.08│ -13958.34│ 59620.91│ -123.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -21742.94│ 37887.75│ -157.39│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -21742.94│ 37887.75│ -157.39│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 793247.51│ 31.7691│ 39792.99│ 28.8125│
│第三季度│ 721032.46│ 28.8769│ 48204.81│ 34.9032│
│第二季度│ 599050.33│ 23.9916│ 27067.37│ 19.5984│
│第一季度│ 383584.78│ 15.3623│ 23044.88│ 16.6859│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 610698.04│ 26.2768│ 3753.60│ 2.7556│
│第三季度│ 596411.56│ 25.6621│ 39948.44│ 29.3268│
│第二季度│ 595345.94│ 25.6163│ 46706.11│ 34.2877│
│第一季度│ 521639.23│ 22.4448│ 45810.19│ 33.6300│
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