迪马股份迪马股份财务分析报告
≈≈迪马股份600565≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0600│ 0.0200│ 0.7600│
│基本每股收益 │ 0.0298│ 0.0500│ 0.0172│ 0.6400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0600│ 0.0200│ 0.7600│
│每股净资产(元) │ 4.2861│ 4.2167│ 4.2333│ 4.2056│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.0960│ -1.8337│ -0.8219│ 0.8666│
│每股现金流量(元) │ -0.7748│ -0.5323│ -0.1372│ 0.9868│
│每股资本公积金(元) │ 0.9497│ 0.9394│ 0.9371│ 0.9274│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1379│ 0.1376│ 0.1374│ 0.1374│
│每股未分配利润(元) │ 2.0366│ 2.0125│ 2.0492│ 2.0328│
│净资产收益率(%) │ 1.7695│ 1.3304│ 0.3638│ 16.7307│
│加权净资产收益率(%) │ 1.8000│ 1.3300│ 0.3600│ 18.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.6583│ 1.2121│ 0.3139│ 13.9783│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2100│ --│ 15.3600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │9279907.10│9328910.75│8571474.85│8172774.04│
│归属母公司股东权益 │1093860.36│1078501.10│1084176.09│1077568.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1124789.63│ 623104.43│ 385958.11│2127077.53│
│营业成本(万元) │ 918493.96│ 472160.05│ 293630.19│1693363.69│
│投资收益(万元) │ 20461.43│ 8898.33│ -509.04│ 69115.43│
│净利润(万元) │ 56233.14│ 52197.43│ 39494.63│ 207616.78│
│营业利润(万元) │ 65141.35│ 59319.05│ 47371.21│ 263504.85│
│利润总额(万元) │ 64449.26│ 58837.17│ 46833.46│ 265760.46│
│归属母公司净利润(万元)│ 19356.04│ 14348.55│ 3944.40│ 180284.54│
│经营现金流量净额(万元)│-534927.39│-468997.79│-210498.90│ 222035.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.0900│ 0.0100│ 0.6000│
│基本每股收益 │ 0.1113│ 0.0500│ 0.0156│ 0.5600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1400│ 0.0800│ 0.0100│ 0.6000│
│每股净资产(元) │ 3.6619│ 3.8048│ 3.7629│ 3.7503│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6492│ -0.2170│ -1.0636│ 0.1922│
│每股现金流量(元) │ 0.6117│ -0.4261│ -0.3840│ -0.6925│
│每股资本公积金(元) │ 0.9696│ 0.9938│ 0.9815│ 0.9815│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1275│ 0.1342│ 0.1342│ 0.1342│
│每股未分配利润(元) │ 1.4636│ 1.4919│ 1.4810│ 1.4684│
│净资产收益率(%) │ 3.4942│ 2.1947│ 0.3337│ 15.6758│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5300│ 2.2100│ 0.3300│ 16.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7791│ 1.4042│ 0.5209│ 14.4978│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4100│ --│ 15.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │8770929.79│7556813.29│7435844.09│7251174.66│
│归属母公司股东权益 │ 939173.16│ 926832.52│ 916625.90│ 913564.02│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 639702.69│ 428186.42│ 167314.31│1969730.55│
│营业成本(万元) │ 487631.07│ 328220.72│ 117466.80│1405429.79│
│投资收益(万元) │ 25993.08│ 11291.84│ 768.07│ 49521.31│
│净利润(万元) │ 41654.05│ 27363.67│ 10224.58│ 218486.74│
│营业利润(万元) │ 22045.44│ 24815.25│ 18788.97│ 278160.55│
│利润总额(万元) │ 30447.82│ 33142.05│ 18761.37│ 278393.96│
│归属母公司净利润(万元)│ 32816.59│ 20341.31│ 3059.00│ 143208.07│
│经营现金流量净额(万元)│-166515.48│ -52857.99│-259088.99│ 46811.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0800│ 0.7600│ 0.6000│ 0.4300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0298│ 0.6400│ 0.5600│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 4.2861│ 4.2056│ 3.7503│ 3.4393│
│每股资本公积金(元) │ 0.9497│ 0.9274│ 0.9815│ 0.9998│
│每股未分配利润(元) │ 2.0366│ 2.0328│ 1.4684│ 1.2172│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.0960│ 0.8666│ 0.1922│ 2.8400│
│每股现金流量(元) │ -0.7748│ 0.9868│ -0.6925│ 0.9133│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1747│ 0.3726│ 0.3603│ 0.3266│
│应收账款周转率 │ 13.8435│ 27.7699│ 36.2680│ 30.4911│
│总资产周转率 │ 0.1289│ 0.2758│ 0.2999│ 0.2747│
│营业收入增长率(%) │ 75.8301│ 7.9882│ 48.7083│ 38.8721│
│营业利润增长率(%) │ 195.4867│ -5.2688│ 57.3134│ 85.0879│
│利润总额增长率(%) │ 111.6712│ -4.5380│ 59.0796│ 83.3859│
│归属母公司净利润增长率│ -41.0175│ 25.8899│ 40.8634│ 51.8701│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.8030│ 12.7097│ 23.1893│ 56.7168│
│净资产增长率(%) │ 16.4706│ 17.9522│ 10.4656│ 10.6110│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.9994│ 8.3770│ 10.2329│ 9.7607│
│总资产收益率(%) │ 0.6231│ 0.6182│ 0.4935│ 2.6921│
│净资产收益率(%) │ 1.7695│ 1.3304│ 0.3638│ 16.7307│
│营业利润率(%) │ 5.7914│ 9.5199│ 12.2737│ 12.3881│
│销售毛利率(%) │ 18.3408│ 24.2246│ 23.9217│ 20.3901│
│销售净利率(%) │ 4.9994│ 8.3770│ 10.2329│ 9.7607│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1747│ 0.0901│ 0.0590│ 0.3726│
│固定资产周转率 │ 29.2835│ 16.1602│ 14.4235│ 100.7302│
│流动资产周转率 │ 0.1504│ 0.0825│ 0.0530│ 0.3146│
│总资产周转率 │ 0.1289│ 0.0712│ 0.0461│ 0.2758│
│股东权益周转率 │ 0.6324│ 0.3526│ 0.2378│ 1.2760│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3349│ 1.3512│ 1.3816│ 1.3525│
│速动比率(%) │ 0.3664│ 0.3008│ 0.3574│ 0.3778│
│产权比率 │ 3.6582│ 6.7853│ 6.2518│ 5.8872│
│应收账款周转率 │ 13.8435│ 7.2558│ 4.4907│ 27.7699│
│利息保障倍数 │ 8.0073│ 13.5609│ 47.1237│ 24.2786│
│资产负债率 │ 0.7853│ 0.7844│ 0.7908│ 0.7762│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 75.8301│ 45.5218│ 130.6785│ 7.9882│
│营业利润增长率(%) │ 195.4867│ 139.0427│ 152.1224│ -5.2688│
│总资产增长率(%) │ 5.8030│ 23.4503│ 15.2724│ 12.7097│
│固定资产增长率(%) │ --│ 123.5899│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 27.3062│ 32.0133│ 23.4395│ 21.5234│
│净利润增长率(%) │ 35.0004│ 90.7545│ 286.2716│ -4.9751│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 11.7874│ 11.5608│ 12.6487│ 13.1849│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.5356│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 84.8054│ 85.9206│ 87.1851│ 86.7178│
│无形资产比率(%) │ 0.1059│ 0.1078│ 0.1190│ 0.1246│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 9279907.10│ 9328910.75│ 8571474.85│ 8172774.04│
│流动资产 │ 7869860.41│ 8015454.06│ 7473049.91│ 7087252.84│
│非流动资产 │ 1410046.69│ 1313456.69│ 1098424.94│ 1085521.20│
│固定资产 │ 49670.88│ 49966.27│ 26368.24│ 27149.86│
│货币资金 │ 512036.10│ 600078.41│ 675365.93│ 702876.44│
│存货 │ 5709512.31│ 5677734.12│ 5154367.73│ 4804479.14│
│应收账款 │ 75418.82│ 84671.65│ 84810.86│ 87082.01│
│其他应收款 │ --│ 1064602.52│ --│ 1163381.17│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9825.42│ 10054.02│ 10199.64│ 10181.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 342866.64│ 271066.04│ 225918.47│ 297368.47│
│预收账款 │ 1386.94│ 1416.33│ 879.52│ 829.07│
│应付账款 │ 903675.48│ 923464.25│ 829633.36│ 899182.65│
│流动负债 │ 5895558.23│ 5932187.77│ 5409044.44│ 5240223.73│
│长期借款 │ 1162743.77│ 1161641.86│ 1201107.03│ 869971.44│
│总负债 │ 7287735.25│ 7317927.88│ 6777998.39│ 6343864.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 242361.94│ 240271.09│ 239987.70│ 237613.47│
│未分配利润 │ 519750.32│ 514742.82│ 524800.17│ 520855.77│
│归属于母公司所│ 1093860.36│ 1078501.10│ 1084176.09│ 1077568.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1992171.85│ 2010982.86│ 1793476.46│ 1828909.06│
│商誉 │ 10441.52│ 10441.52│ 9886.27│ 9886.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 8770929.79│ 7556813.29│ 7435844.09│ 7251174.66│
│流动资产 │ 7795442.84│ 6657568.27│ 6607272.77│ 6435021.32│
│非流动资产 │ 975486.95│ 899245.02│ 828571.32│ 816153.33│
│固定资产 │ 22407.64│ 22347.29│ 14886.24│ 15083.28│
│货币资金 │ 791765.75│ 548824.17│ 481120.71│ 629986.66│
│存货 │ 5402413.83│ 4650073.09│ 4792567.55│ 4285040.69│
│应收账款 │ 72566.48│ 71562.68│ 59030.51│ 66110.93│
│其他应收款 │ --│ 1110947.29│ --│ 1208415.62│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7443.99│ 7109.88│ 6932.58│ 7058.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 446946.00│ 338806.00│ 351986.00│ 200830.00│
│预收账款 │ 23759.28│ 18565.60│ 9076.98│ 2649959.91│
│应付账款 │ 694009.67│ 564287.72│ 571485.42│ 589711.50│
│流动负债 │ 6208523.02│ 5211905.89│ 5255402.69│ 4999708.47│
│长期借款 │ 796443.75│ 621144.40│ 644059.90│ 662259.90│
│总负债 │ 7206063.58│ 6033494.66│ 5982925.20│ 5746189.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 248675.80│ 242098.33│ 239096.73│ 239096.73│
│未分配利润 │ 375371.86│ 363423.32│ 360756.88│ 357697.87│
│归属于母公司所│ 939173.16│ 926832.52│ 916625.90│ 913564.02│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1564866.21│ 1523318.63│ 1452918.89│ 1504984.67│
│商誉 │ 4149.39│ 1580.05│ 835.34│ 835.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1124789.63│ 623104.43│ 385958.11│ 2127077.53│
│营业收入 │ 1124789.63│ 623104.43│ 385958.11│ 2127077.53│
│营业总成本 │ 1082736.93│ 574791.77│ 339049.59│ 1944673.21│
│营业成本 │ 918493.96│ 472160.05│ 293630.19│ 1693363.69│
│财务费用 │ 8847.62│ 6464.12│ 1015.39│ 13645.04│
│管理费用 │ 69508.57│ 44905.20│ 21253.43│ 103915.88│
│营业利润 │ 65141.35│ 59319.05│ 47371.21│ 263504.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 20461.43│ 8898.33│ -509.04│ 69115.43│
│营业外收支净额│ -692.09│ -481.88│ -537.75│ 2255.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 64449.26│ 58837.17│ 46833.46│ 265760.46│
│所得税费用 │ 8216.12│ 6639.74│ 7338.83│ 58143.68│
│归属母公司净利│ 19356.04│ 14348.55│ 3944.40│ 180284.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 56233.14│ 52197.43│ 39494.63│ 207616.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 639702.69│ 428186.42│ 167314.31│ 1969730.55│
│营业收入 │ 639702.69│ 428186.42│ 167314.31│ 1969730.55│
│营业总成本 │ 646512.39│ 416537.41│ 150282.38│ 1757804.82│
│营业成本 │ 487631.07│ 328220.72│ 117466.80│ 1405429.79│
│财务费用 │ 13328.17│ 10898.36│ 4292.42│ 18210.16│
│管理费用 │ 57326.08│ 26554.72│ 12436.64│ 79137.96│
│营业利润 │ 22045.44│ 24815.25│ 18788.97│ 278160.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 25993.08│ 11291.84│ 768.07│ 49521.31│
│营业外收支净额│ 8402.38│ 8326.80│ -27.60│ 233.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 30447.82│ 33142.05│ 18761.37│ 278393.96│
│所得税费用 │ -11206.23│ 5778.38│ 8536.80│ 59907.21│
│归属母公司净利│ 32816.59│ 20341.31│ 3059.00│ 143208.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 41654.05│ 27363.67│ 10224.58│ 218486.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1872052.54│ 1245285.49│ 571239.03│2699293.61│
│经营现金流出小计│ 2406979.93│ 1714283.28│ 781737.93│2477257.68│
│经营现金流量净额│ -534927.39│ -468997.79│ -210498.90│ 222035.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 445700.21│ 369680.55│ 201749.14│1310913.88│
│投资现金流出小计│ 425072.68│ 280715.24│ 113869.09│1252802.24│
│投资现金流量净额│ 20627.53│ 88965.31│ 87880.05│ 58111.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1788678.84│ 1285655.11│ 577102.11│2211851.57│
│筹资现金流出小计│ 1472116.39│ 1041760.06│ 489610.48│2238904.77│
│筹资现金流量净额│ 316562.45│ 243895.06│ 87491.63│ -27053.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -242.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -197737.41│ -136137.43│ -35127.22│ 252851.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1846990.16│ 1054320.65│ 439763.72│2456455.45│
│经营现金流出小计│ 2013505.64│ 1107178.64│ 698852.72│2409643.78│
│经营现金流量净额│ -166515.48│ -52857.99│ -259088.99│ 46811.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 428872.36│ 340967.36│ 150018.63│ 633769.31│
│投资现金流出小计│ 303074.01│ 255007.94│ 103434.71│ 746000.16│
│投资现金流量净额│ 125798.35│ 85959.42│ 46583.92│-112230.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1700979.45│ 786245.53│ 451641.29│1599543.30│
│筹资现金流出小计│ 1503384.77│ 923146.16│ 332673.00│1702831.04│
│筹资现金流量净额│ 197594.68│ -136900.63│ 118968.29│-103287.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 23.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 156877.55│ -103799.19│ -93536.78│-168683.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 512036.10│ 702876.44│ 629986.66│ 11.57│
│短期借款 │ 342866.64│ 297368.47│ 200830.00│ 48.07│
│应收账款 │ 75418.82│ 87082.01│ 66110.93│ 31.72│
│其他应收款 │ --│ --│1208415.62│ --│
│应付账款 │ 903675.48│ 899182.65│ 589711.50│ 52.48│
│在建工程 │ --│ --│ 243.58│ --│
│存货的减少 │ --│ -65337.42│-637672.57│ 89.75│
│流动负债合计 │5895558.23│5240223.73│4999708.47│ 4.81│
│长期借款 │1162743.77│ 869971.44│ 662259.90│ 31.36│
│负债合计 │7287735.25│6343864.99│5746189.99│ 10.40│
│营业利润 │ 65141.35│ 263504.85│ 278160.55│ -5.27│
│利润总额 │ 64449.26│ 265760.46│ 278393.96│ -4.54│
│归属于母公司所有│ 19356.04│ 180284.54│ 143208.07│ 25.89│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 519750.32│ 520855.77│ 357697.87│ 45.61│
│营业外收支净额 │ -692.09│ 2255.61│ 233.40│ 866.41│
│购买商品、接受劳│1877331.91│1851590.49│1714539.75│ 7.99│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1872052.54│2699293.61│2456455.45│ 9.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2406979.93│2477257.68│2409643.78│ 2.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-534927.39│ 222035.93│ 46811.67│ 374.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 445700.21│1310913.88│ 633769.31│ 106.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 425072.68│1252802.24│ 746000.16│ 67.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20627.53│ 58111.64│-112230.85│ 151.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3521.29│ 6542.92│ 4755.28│ 37.59│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1788678.84│2211851.57│1599543.30│ 38.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1472116.39│2238904.77│1702831.04│ 31.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 316562.45│ -27053.20│-103287.74│ 73.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 142243.03│ 167913.85│ 191858.76│ -12.48│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-197737.41│ 252851.79│-168683.09│ 249.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 229517.70│ 589406.89│ -61.06│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 229517.70│ 589406.89│ -61.06│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1487374.84│ 69.9257│ 147467.95│ 81.7973│
│第三季度│ 211516.27│ 9.9440│ 12475.28│ 6.9198│
│第二季度│ 260872.11│ 12.2643│ 17282.31│ 9.5861│
│第一季度│ 167314.31│ 7.8659│ 3059.00│ 1.6968│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1331829.71│ 67.6148│ 86305.05│ 60.2655│
│第三季度│ 282826.98│ 14.3587│ 17555.99│ 12.2591│
│第二季度│ 227084.14│ 11.5287│ 25247.49│ 17.6299│
│第一季度│ 127989.72│ 6.4978│ 14099.55│ 9.8455│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0600│ 0.0200│ 0.7600│
│基本每股收益 │ 0.0298│ 0.0500│ 0.0172│ 0.6400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0600│ 0.0200│ 0.7600│
│每股净资产(元) │ 4.2861│ 4.2167│ 4.2333│ 4.2056│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.0960│ -1.8337│ -0.8219│ 0.8666│
│每股现金流量(元) │ -0.7748│ -0.5323│ -0.1372│ 0.9868│
│每股资本公积金(元) │ 0.9497│ 0.9394│ 0.9371│ 0.9274│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1379│ 0.1376│ 0.1374│ 0.1374│
│每股未分配利润(元) │ 2.0366│ 2.0125│ 2.0492│ 2.0328│
│净资产收益率(%) │ 1.7695│ 1.3304│ 0.3638│ 16.7307│
│加权净资产收益率(%) │ 1.8000│ 1.3300│ 0.3600│ 18.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.6583│ 1.2121│ 0.3139│ 13.9783│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2100│ --│ 15.3600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │9279907.10│9328910.75│8571474.85│8172774.04│
│归属母公司股东权益 │1093860.36│1078501.10│1084176.09│1077568.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1124789.63│ 623104.43│ 385958.11│2127077.53│
│营业成本(万元) │ 918493.96│ 472160.05│ 293630.19│1693363.69│
│投资收益(万元) │ 20461.43│ 8898.33│ -509.04│ 69115.43│
│净利润(万元) │ 56233.14│ 52197.43│ 39494.63│ 207616.78│
│营业利润(万元) │ 65141.35│ 59319.05│ 47371.21│ 263504.85│
│利润总额(万元) │ 64449.26│ 58837.17│ 46833.46│ 265760.46│
│归属母公司净利润(万元)│ 19356.04│ 14348.55│ 3944.40│ 180284.54│
│经营现金流量净额(万元)│-534927.39│-468997.79│-210498.90│ 222035.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.0900│ 0.0100│ 0.6000│
│基本每股收益 │ 0.1113│ 0.0500│ 0.0156│ 0.5600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1400│ 0.0800│ 0.0100│ 0.6000│
│每股净资产(元) │ 3.6619│ 3.8048│ 3.7629│ 3.7503│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6492│ -0.2170│ -1.0636│ 0.1922│
│每股现金流量(元) │ 0.6117│ -0.4261│ -0.3840│ -0.6925│
│每股资本公积金(元) │ 0.9696│ 0.9938│ 0.9815│ 0.9815│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1275│ 0.1342│ 0.1342│ 0.1342│
│每股未分配利润(元) │ 1.4636│ 1.4919│ 1.4810│ 1.4684│
│净资产收益率(%) │ 3.4942│ 2.1947│ 0.3337│ 15.6758│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5300│ 2.2100│ 0.3300│ 16.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7791│ 1.4042│ 0.5209│ 14.4978│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4100│ --│ 15.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │8770929.79│7556813.29│7435844.09│7251174.66│
│归属母公司股东权益 │ 939173.16│ 926832.52│ 916625.90│ 913564.02│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 639702.69│ 428186.42│ 167314.31│1969730.55│
│营业成本(万元) │ 487631.07│ 328220.72│ 117466.80│1405429.79│
│投资收益(万元) │ 25993.08│ 11291.84│ 768.07│ 49521.31│
│净利润(万元) │ 41654.05│ 27363.67│ 10224.58│ 218486.74│
│营业利润(万元) │ 22045.44│ 24815.25│ 18788.97│ 278160.55│
│利润总额(万元) │ 30447.82│ 33142.05│ 18761.37│ 278393.96│
│归属母公司净利润(万元)│ 32816.59│ 20341.31│ 3059.00│ 143208.07│
│经营现金流量净额(万元)│-166515.48│ -52857.99│-259088.99│ 46811.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0800│ 0.7600│ 0.6000│ 0.4300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0298│ 0.6400│ 0.5600│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 4.2861│ 4.2056│ 3.7503│ 3.4393│
│每股资本公积金(元) │ 0.9497│ 0.9274│ 0.9815│ 0.9998│
│每股未分配利润(元) │ 2.0366│ 2.0328│ 1.4684│ 1.2172│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.0960│ 0.8666│ 0.1922│ 2.8400│
│每股现金流量(元) │ -0.7748│ 0.9868│ -0.6925│ 0.9133│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1747│ 0.3726│ 0.3603│ 0.3266│
│应收账款周转率 │ 13.8435│ 27.7699│ 36.2680│ 30.4911│
│总资产周转率 │ 0.1289│ 0.2758│ 0.2999│ 0.2747│
│营业收入增长率(%) │ 75.8301│ 7.9882│ 48.7083│ 38.8721│
│营业利润增长率(%) │ 195.4867│ -5.2688│ 57.3134│ 85.0879│
│利润总额增长率(%) │ 111.6712│ -4.5380│ 59.0796│ 83.3859│
│归属母公司净利润增长率│ -41.0175│ 25.8899│ 40.8634│ 51.8701│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.8030│ 12.7097│ 23.1893│ 56.7168│
│净资产增长率(%) │ 16.4706│ 17.9522│ 10.4656│ 10.6110│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.9994│ 8.3770│ 10.2329│ 9.7607│
│总资产收益率(%) │ 0.6231│ 0.6182│ 0.4935│ 2.6921│
│净资产收益率(%) │ 1.7695│ 1.3304│ 0.3638│ 16.7307│
│营业利润率(%) │ 5.7914│ 9.5199│ 12.2737│ 12.3881│
│销售毛利率(%) │ 18.3408│ 24.2246│ 23.9217│ 20.3901│
│销售净利率(%) │ 4.9994│ 8.3770│ 10.2329│ 9.7607│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1747│ 0.0901│ 0.0590│ 0.3726│
│固定资产周转率 │ 29.2835│ 16.1602│ 14.4235│ 100.7302│
│流动资产周转率 │ 0.1504│ 0.0825│ 0.0530│ 0.3146│
│总资产周转率 │ 0.1289│ 0.0712│ 0.0461│ 0.2758│
│股东权益周转率 │ 0.6324│ 0.3526│ 0.2378│ 1.2760│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3349│ 1.3512│ 1.3816│ 1.3525│
│速动比率(%) │ 0.3664│ 0.3008│ 0.3574│ 0.3778│
│产权比率 │ 3.6582│ 6.7853│ 6.2518│ 5.8872│
│应收账款周转率 │ 13.8435│ 7.2558│ 4.4907│ 27.7699│
│利息保障倍数 │ 8.0073│ 13.5609│ 47.1237│ 24.2786│
│资产负债率 │ 0.7853│ 0.7844│ 0.7908│ 0.7762│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 75.8301│ 45.5218│ 130.6785│ 7.9882│
│营业利润增长率(%) │ 195.4867│ 139.0427│ 152.1224│ -5.2688│
│总资产增长率(%) │ 5.8030│ 23.4503│ 15.2724│ 12.7097│
│固定资产增长率(%) │ --│ 123.5899│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 27.3062│ 32.0133│ 23.4395│ 21.5234│
│净利润增长率(%) │ 35.0004│ 90.7545│ 286.2716│ -4.9751│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 11.7874│ 11.5608│ 12.6487│ 13.1849│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.5356│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 84.8054│ 85.9206│ 87.1851│ 86.7178│
│无形资产比率(%) │ 0.1059│ 0.1078│ 0.1190│ 0.1246│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 9279907.10│ 9328910.75│ 8571474.85│ 8172774.04│
│流动资产 │ 7869860.41│ 8015454.06│ 7473049.91│ 7087252.84│
│非流动资产 │ 1410046.69│ 1313456.69│ 1098424.94│ 1085521.20│
│固定资产 │ 49670.88│ 49966.27│ 26368.24│ 27149.86│
│货币资金 │ 512036.10│ 600078.41│ 675365.93│ 702876.44│
│存货 │ 5709512.31│ 5677734.12│ 5154367.73│ 4804479.14│
│应收账款 │ 75418.82│ 84671.65│ 84810.86│ 87082.01│
│其他应收款 │ --│ 1064602.52│ --│ 1163381.17│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9825.42│ 10054.02│ 10199.64│ 10181.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 342866.64│ 271066.04│ 225918.47│ 297368.47│
│预收账款 │ 1386.94│ 1416.33│ 879.52│ 829.07│
│应付账款 │ 903675.48│ 923464.25│ 829633.36│ 899182.65│
│流动负债 │ 5895558.23│ 5932187.77│ 5409044.44│ 5240223.73│
│长期借款 │ 1162743.77│ 1161641.86│ 1201107.03│ 869971.44│
│总负债 │ 7287735.25│ 7317927.88│ 6777998.39│ 6343864.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 242361.94│ 240271.09│ 239987.70│ 237613.47│
│未分配利润 │ 519750.32│ 514742.82│ 524800.17│ 520855.77│
│归属于母公司所│ 1093860.36│ 1078501.10│ 1084176.09│ 1077568.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1992171.85│ 2010982.86│ 1793476.46│ 1828909.06│
│商誉 │ 10441.52│ 10441.52│ 9886.27│ 9886.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 8770929.79│ 7556813.29│ 7435844.09│ 7251174.66│
│流动资产 │ 7795442.84│ 6657568.27│ 6607272.77│ 6435021.32│
│非流动资产 │ 975486.95│ 899245.02│ 828571.32│ 816153.33│
│固定资产 │ 22407.64│ 22347.29│ 14886.24│ 15083.28│
│货币资金 │ 791765.75│ 548824.17│ 481120.71│ 629986.66│
│存货 │ 5402413.83│ 4650073.09│ 4792567.55│ 4285040.69│
│应收账款 │ 72566.48│ 71562.68│ 59030.51│ 66110.93│
│其他应收款 │ --│ 1110947.29│ --│ 1208415.62│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7443.99│ 7109.88│ 6932.58│ 7058.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 446946.00│ 338806.00│ 351986.00│ 200830.00│
│预收账款 │ 23759.28│ 18565.60│ 9076.98│ 2649959.91│
│应付账款 │ 694009.67│ 564287.72│ 571485.42│ 589711.50│
│流动负债 │ 6208523.02│ 5211905.89│ 5255402.69│ 4999708.47│
│长期借款 │ 796443.75│ 621144.40│ 644059.90│ 662259.90│
│总负债 │ 7206063.58│ 6033494.66│ 5982925.20│ 5746189.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 248675.80│ 242098.33│ 239096.73│ 239096.73│
│未分配利润 │ 375371.86│ 363423.32│ 360756.88│ 357697.87│
│归属于母公司所│ 939173.16│ 926832.52│ 916625.90│ 913564.02│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1564866.21│ 1523318.63│ 1452918.89│ 1504984.67│
│商誉 │ 4149.39│ 1580.05│ 835.34│ 835.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1124789.63│ 623104.43│ 385958.11│ 2127077.53│
│营业收入 │ 1124789.63│ 623104.43│ 385958.11│ 2127077.53│
│营业总成本 │ 1082736.93│ 574791.77│ 339049.59│ 1944673.21│
│营业成本 │ 918493.96│ 472160.05│ 293630.19│ 1693363.69│
│财务费用 │ 8847.62│ 6464.12│ 1015.39│ 13645.04│
│管理费用 │ 69508.57│ 44905.20│ 21253.43│ 103915.88│
│营业利润 │ 65141.35│ 59319.05│ 47371.21│ 263504.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 20461.43│ 8898.33│ -509.04│ 69115.43│
│营业外收支净额│ -692.09│ -481.88│ -537.75│ 2255.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 64449.26│ 58837.17│ 46833.46│ 265760.46│
│所得税费用 │ 8216.12│ 6639.74│ 7338.83│ 58143.68│
│归属母公司净利│ 19356.04│ 14348.55│ 3944.40│ 180284.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 56233.14│ 52197.43│ 39494.63│ 207616.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 639702.69│ 428186.42│ 167314.31│ 1969730.55│
│营业收入 │ 639702.69│ 428186.42│ 167314.31│ 1969730.55│
│营业总成本 │ 646512.39│ 416537.41│ 150282.38│ 1757804.82│
│营业成本 │ 487631.07│ 328220.72│ 117466.80│ 1405429.79│
│财务费用 │ 13328.17│ 10898.36│ 4292.42│ 18210.16│
│管理费用 │ 57326.08│ 26554.72│ 12436.64│ 79137.96│
│营业利润 │ 22045.44│ 24815.25│ 18788.97│ 278160.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 25993.08│ 11291.84│ 768.07│ 49521.31│
│营业外收支净额│ 8402.38│ 8326.80│ -27.60│ 233.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 30447.82│ 33142.05│ 18761.37│ 278393.96│
│所得税费用 │ -11206.23│ 5778.38│ 8536.80│ 59907.21│
│归属母公司净利│ 32816.59│ 20341.31│ 3059.00│ 143208.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 41654.05│ 27363.67│ 10224.58│ 218486.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1872052.54│ 1245285.49│ 571239.03│2699293.61│
│经营现金流出小计│ 2406979.93│ 1714283.28│ 781737.93│2477257.68│
│经营现金流量净额│ -534927.39│ -468997.79│ -210498.90│ 222035.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 445700.21│ 369680.55│ 201749.14│1310913.88│
│投资现金流出小计│ 425072.68│ 280715.24│ 113869.09│1252802.24│
│投资现金流量净额│ 20627.53│ 88965.31│ 87880.05│ 58111.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1788678.84│ 1285655.11│ 577102.11│2211851.57│
│筹资现金流出小计│ 1472116.39│ 1041760.06│ 489610.48│2238904.77│
│筹资现金流量净额│ 316562.45│ 243895.06│ 87491.63│ -27053.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -242.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -197737.41│ -136137.43│ -35127.22│ 252851.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1846990.16│ 1054320.65│ 439763.72│2456455.45│
│经营现金流出小计│ 2013505.64│ 1107178.64│ 698852.72│2409643.78│
│经营现金流量净额│ -166515.48│ -52857.99│ -259088.99│ 46811.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 428872.36│ 340967.36│ 150018.63│ 633769.31│
│投资现金流出小计│ 303074.01│ 255007.94│ 103434.71│ 746000.16│
│投资现金流量净额│ 125798.35│ 85959.42│ 46583.92│-112230.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1700979.45│ 786245.53│ 451641.29│1599543.30│
│筹资现金流出小计│ 1503384.77│ 923146.16│ 332673.00│1702831.04│
│筹资现金流量净额│ 197594.68│ -136900.63│ 118968.29│-103287.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 23.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 156877.55│ -103799.19│ -93536.78│-168683.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 512036.10│ 702876.44│ 629986.66│ 11.57│
│短期借款 │ 342866.64│ 297368.47│ 200830.00│ 48.07│
│应收账款 │ 75418.82│ 87082.01│ 66110.93│ 31.72│
│其他应收款 │ --│ --│1208415.62│ --│
│应付账款 │ 903675.48│ 899182.65│ 589711.50│ 52.48│
│在建工程 │ --│ --│ 243.58│ --│
│存货的减少 │ --│ -65337.42│-637672.57│ 89.75│
│流动负债合计 │5895558.23│5240223.73│4999708.47│ 4.81│
│长期借款 │1162743.77│ 869971.44│ 662259.90│ 31.36│
│负债合计 │7287735.25│6343864.99│5746189.99│ 10.40│
│营业利润 │ 65141.35│ 263504.85│ 278160.55│ -5.27│
│利润总额 │ 64449.26│ 265760.46│ 278393.96│ -4.54│
│归属于母公司所有│ 19356.04│ 180284.54│ 143208.07│ 25.89│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 519750.32│ 520855.77│ 357697.87│ 45.61│
│营业外收支净额 │ -692.09│ 2255.61│ 233.40│ 866.41│
│购买商品、接受劳│1877331.91│1851590.49│1714539.75│ 7.99│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1872052.54│2699293.61│2456455.45│ 9.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2406979.93│2477257.68│2409643.78│ 2.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-534927.39│ 222035.93│ 46811.67│ 374.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 445700.21│1310913.88│ 633769.31│ 106.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 425072.68│1252802.24│ 746000.16│ 67.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20627.53│ 58111.64│-112230.85│ 151.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3521.29│ 6542.92│ 4755.28│ 37.59│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1788678.84│2211851.57│1599543.30│ 38.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1472116.39│2238904.77│1702831.04│ 31.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 316562.45│ -27053.20│-103287.74│ 73.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 142243.03│ 167913.85│ 191858.76│ -12.48│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-197737.41│ 252851.79│-168683.09│ 249.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 229517.70│ 589406.89│ -61.06│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 229517.70│ 589406.89│ -61.06│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1487374.84│ 69.9257│ 147467.95│ 81.7973│
│第三季度│ 211516.27│ 9.9440│ 12475.28│ 6.9198│
│第二季度│ 260872.11│ 12.2643│ 17282.31│ 9.5861│
│第一季度│ 167314.31│ 7.8659│ 3059.00│ 1.6968│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1331829.71│ 67.6148│ 86305.05│ 60.2655│
│第三季度│ 282826.98│ 14.3587│ 17555.99│ 12.2591│
│第二季度│ 227084.14│ 11.5287│ 25247.49│ 17.6299│
│第一季度│ 127989.72│ 6.4978│ 14099.55│ 9.8455│
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