江西长运江西长运财务分析报告
≈≈江西长运600561≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0400│ -0.0700│ -1.1900│
│基本每股收益 │ -0.2887│ -0.2000│ -0.1721│ -1.5100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0400│ -0.0700│ -1.1900│
│每股净资产(元) │ 3.8829│ 3.8810│ 3.7677│ 3.8437│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9282│ 0.5954│ -0.0599│ 0.7535│
│每股现金流量(元) │ 0.0591│ 0.3173│ 0.2396│ -0.9452│
│每股资本公积金(元) │ 2.2990│ 2.3083│ 2.3083│ 2.3086│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4919│ 0.4919│ 0.4919│ 0.4919│
│每股未分配利润(元) │ -0.0305│ -0.0338│ -0.1441│ -0.0722│
│净资产收益率(%) │ 1.2028│ 0.9902│ -1.9074│ -28.4211│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2080│ 0.9900│ -1.8900│ -27.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.9440│ -5.2772│ -4.6902│ -35.9086│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.3000│ --│ -34.6600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 528576.86│ 556689.86│ 577199.23│ 574650.08│
│归属母公司股东权益 │ 110458.78│ 110405.98│ 107181.32│ 109344.03│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 137609.61│ 93484.03│ 46425.17│ 183293.45│
│营业成本(万元) │ 145290.80│ 98063.65│ 48232.61│ 199564.02│
│投资收益(万元) │ 8592.53│ 8763.88│ 114.29│ 878.63│
│净利润(万元) │ 1173.05│ 1286.44│ -2104.90│ -33184.22│
│营业利润(万元) │ 653.72│ 1141.97│ -1889.06│ -31316.38│
│利润总额(万元) │ 1563.38│ 1562.88│ -1932.30│ -31259.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 1328.57│ 1093.19│ -2044.41│ -31076.81│
│经营现金流量净额(万元)│ 26404.28│ 16937.38│ -1704.59│ 21435.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.8000│ -0.8700│ -0.6700│ -1.0100│
│基本每股收益 │ -0.9335│ -0.9000│ -0.6690│ -1.4800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.8000│ -0.8700│ -0.6700│ -1.0100│
│每股净资产(元) │ 4.2291│ 4.2110│ 4.2816│ 4.9538│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3354│ -0.0925│ -0.2670│ 1.2862│
│每股现金流量(元) │ 0.2919│ 0.0749│ -0.8264│ 0.6298│
│每股资本公积金(元) │ 2.3086│ 2.7703│ 2.7703│ 2.0215│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4919│ 0.5903│ 0.5903│ 0.5903│
│每股未分配利润(元) │ 0.3079│ 0.3536│ -0.0867│ 1.2118│
│净资产收益率(%) │ -16.8437│ -17.2301│ -15.6684│ -20.4178│
│加权净资产收益率(%) │ -17.6400│ -19.2700│ -14.5300│ -18.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -19.6542│ -17.7757│ -15.6452│ -29.7951│
│加权净资产收益率 │ --│ -19.8800│ --│ -26.9900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 612322.09│ 602961.75│ 581020.25│ 613877.56│
│归属母公司股东权益 │ 120309.03│ 119792.84│ 101500.50│ 117436.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 127030.11│ 75985.73│ 32902.45│ 241256.53│
│营业成本(万元) │ 138729.62│ 88050.98│ 41706.51│ 231941.06│
│投资收益(万元) │ -32.00│ -23.99│ -32.32│ 939.11│
│净利润(万元) │ -22447.23│ -22931.53│ -18425.80│ -21991.10│
│营业利润(万元) │ -22453.38│ -22550.69│ -18503.91│ -17218.75│
│利润总额(万元) │ -21580.72│ -22575.55│ -18478.93│ -16824.66│
│归属母公司净利润(万元)│ -20264.53│ -20640.45│ -15903.48│ -23977.84│
│经营现金流量净额(万元)│ 9541.10│ -2192.31│ -6330.53│ 30491.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0500│ -1.1900│ -1.0100│ 0.1100│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2887│ -1.5100│ -1.4800│ -0.3600│
│每股净资产(元) │ 3.8829│ 3.8437│ 4.9538│ 5.9879│
│每股资本公积金(元) │ 2.2990│ 2.3086│ 2.0215│ 2.0215│
│每股未分配利润(元) │ -0.0305│ -0.0722│ 1.2118│ 2.2521│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9282│ 0.7535│ 1.2862│ 1.1890│
│每股现金流量(元) │ 0.0591│ -0.9452│ 0.6298│ -2.7860│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 15.3624│ 15.0551│ 16.4484│ 20.7490│
│应收账款周转率 │ 10.2381│ 9.8234│ 8.5591│ 8.0159│
│总资产周转率 │ 0.2495│ 0.3084│ 0.3921│ 0.4016│
│营业收入增长率(%) │ 8.3283│ -24.0255│ -8.2931│ -7.1185│
│营业利润增长率(%) │ 102.9115│ -81.8737│ -328.5308│ -18.8904│
│利润总额增长率(%) │ 107.2444│ -85.7945│ -278.7972│ -33.5574│
│归属母公司净利润增长率│ 106.5561│ -29.6064│-1053.2377│ 23.5990│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -13.6767│ -6.3901│ -0.4601│ -11.0764│
│净资产增长率(%) │ -8.1875│ -6.8906│ -17.2700│ 0.7654│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.8524│ 1.3761│ -4.5340│ -18.1044│
│总资产收益率(%) │ 0.2056│ 0.2219│ -0.3635│ -5.5841│
│净资产收益率(%) │ 1.2028│ 0.9902│ -1.9074│ -28.4211│
│营业利润率(%) │ 0.4751│ 1.2216│ -4.0690│ -17.0854│
│销售毛利率(%) │ -5.5819│ -4.8988│ -3.8932│ -8.8768│
│销售净利率(%) │ 0.8524│ 1.3761│ -4.5340│ -18.1044│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 15.3624│ 8.5489│ 3.8637│ 15.0551│
│固定资产周转率 │ 0.5367│ 0.3595│ 0.1760│ 0.7190│
│流动资产周转率 │ 1.2471│ 0.8052│ 0.3875│ 1.3775│
│总资产周转率 │ 0.2495│ 0.1653│ 0.0806│ 0.3084│
│股东权益周转率 │ 0.9423│ 0.6398│ 0.3432│ 1.2506│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.2985│ 0.3117│ 0.3239│ 0.3036│
│速动比率(%) │ 0.2802│ 0.2267│ 0.2353│ 0.2120│
│产权比率 │ 2.8066│ 3.7448│ 4.0830│ 3.9516│
│应收账款周转率 │ 10.2381│ 6.9705│ 3.3242│ 9.8234│
│利息保障倍数 │ 1.1626│ 1.2858│ 0.3547│ -1.5911│
│资产负债率 │ 0.7373│ 0.7427│ 0.7582│ 0.7519│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 8.3283│ 23.0284│ 41.0994│ -24.0255│
│营业利润增长率(%) │ 102.9115│ 105.0640│ 89.7910│ -81.8737│
│总资产增长率(%) │ -13.6767│ -7.6741│ -0.6576│ -6.3901│
│固定资产增长率(%) │ --│ 4.4884│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -9.3781│ -3.8535│ 6.5930│ -5.3099│
│净利润增长率(%) │ 105.2258│ 105.6099│ 88.5763│ -50.8984│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 20.8974│ 19.8326│ 18.5692│ 19.0279│
│固定资产比率(%) │ --│ 46.3952│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 20.0026│ 21.0602│ 21.5934│ 20.0044│
│无形资产比率(%) │ 20.6113│ 20.1431│ 19.5921│ 20.3518│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 528576.86│ 556689.86│ 577199.23│ 574650.08│
│流动资产 │ 105729.20│ 117240.24│ 124636.84│ 114955.49│
│非流动资产 │ 422847.66│ 439449.63│ 452562.39│ 459694.59│
│固定资产 │ 250980.36│ 258282.60│ 265881.94│ 261782.34│
│货币资金 │ 48377.58│ 56153.83│ 57372.80│ 48255.53│
│存货 │ 6478.08│ 10504.64│ 12529.80│ 12437.07│
│应收账款 │ 12427.68│ 12368.33│ 13477.00│ 14454.27│
│其他应收款 │ --│ 7508.79│ --│ 7131.04│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 108946.56│ 112134.33│ 113085.17│ 116951.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 217755.16│ 232117.24│ 241855.12│ 226436.41│
│预收账款 │ 376.98│ 292.05│ 5344.56│ 5118.49│
│应付账款 │ 16342.60│ 19326.10│ 20310.87│ 20725.21│
│流动负债 │ 354196.26│ 376141.68│ 384858.45│ 378629.21│
│长期借款 │ 7279.09│ 7279.09│ 8016.61│ 7013.97│
│总负债 │ 389719.83│ 413447.13│ 437623.14│ 432087.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 65401.99│ 65666.37│ 65666.37│ 65673.76│
│未分配利润 │ -869.04│ -961.23│ -4098.82│ -2054.42│
│归属于母公司所│ 110458.78│ 110405.98│ 107181.32│ 109344.03│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 138857.03│ 143242.74│ 139576.09│ 142562.10│
│商誉 │ 3460.70│ 3460.70│ 3460.70│ 3460.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 612322.09│ 602961.75│ 581020.25│ 613877.56│
│流动资产 │ 152874.32│ 140738.76│ 114955.49│ 151165.97│
│非流动资产 │ 459447.77│ 462222.98│ 459694.59│ 462711.59│
│固定资产 │ 249078.55│ 247183.05│ 261782.34│ 248085.86│
│货币资金 │ 78647.64│ 72506.07│ 48255.53│ 71145.06│
│存货 │ 11855.88│ 11580.68│ 12437.07│ 14074.14│
│应收账款 │ 18517.92│ 19814.64│ 14454.27│ 22863.48│
│其他应收款 │ --│ 11694.48│ --│ 14676.99│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 117124.37│ 117968.81│ 116951.82│ 119574.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 252453.19│ 239458.10│ 226436.41│ 206415.40│
│预收账款 │ 1541.38│ 957.77│ 5118.49│ 11202.50│
│应付账款 │ 23566.82│ 24043.10│ 20725.21│ 24684.87│
│流动负债 │ 401480.59│ 398395.70│ 378629.21│ 392532.10│
│长期借款 │ 6775.77│ 3587.87│ 7013.97│ 17009.97│
│总负债 │ 459095.37│ 453977.86│ 432087.97│ 463321.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 65673.76│ 65673.76│ 65673.76│ 47923.06│
│未分配利润 │ 8757.86│ 8381.94│ -2054.42│ 28728.51│
│归属于母公司所│ 120309.03│ 119792.84│ 101500.50│ 117436.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 153226.72│ 148983.89│ 130943.01│ 150556.55│
│商誉 │ 12277.26│ 12277.26│ 3460.70│ 12277.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 137609.61│ 93484.03│ 46425.17│ 183293.45│
│营业收入 │ 137609.61│ 93484.03│ 46425.17│ 183293.45│
│营业总成本 │ 186433.74│ 121309.96│ 59901.91│ 248091.49│
│营业成本 │ 145290.80│ 98063.65│ 48232.61│ 199564.02│
│财务费用 │ 8065.96│ 5641.28│ 2994.22│ 12369.72│
│管理费用 │ 23060.84│ 15530.59│ 7669.83│ 32160.69│
│营业利润 │ 653.72│ 1141.97│ -1889.06│ -31316.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8592.53│ 8763.88│ 114.29│ 878.63│
│营业外收支净额│ 909.66│ 420.91│ -43.25│ 57.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1563.38│ 1562.88│ -1932.30│ -31259.29│
│所得税费用 │ 390.34│ 276.45│ 172.60│ 1924.93│
│归属母公司净利│ 1328.57│ 1093.19│ -2044.41│ -31076.81│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1173.05│ 1286.44│ -2104.90│ -33184.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 127030.11│ 75985.73│ 32902.45│ 241256.53│
│营业收入 │ 127030.11│ 75985.73│ 32902.45│ 241256.53│
│营业总成本 │ 177894.94│ 111088.86│ 56977.37│ 307146.07│
│营业成本 │ 138729.62│ 88050.98│ 41706.51│ 231941.06│
│财务费用 │ 9812.59│ 6603.50│ 3341.42│ 12905.81│
│管理费用 │ 22283.41│ 14660.95│ 8113.56│ 32821.65│
│营业利润 │ -22453.38│ -22550.69│ -18503.91│ -17218.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -32.00│ -23.99│ -32.32│ 939.11│
│营业外收支净额│ 872.66│ -24.86│ 24.98│ 394.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -21580.72│ -22575.55│ -18478.93│ -16824.66│
│所得税费用 │ 866.51│ 355.99│ -53.13│ 5166.44│
│归属母公司净利│ -20264.53│ -20640.45│ -15903.48│ -23977.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -22447.23│ -22931.53│ -18425.80│ -21991.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 227311.72│ 142737.95│ 65401.62│ 242366.59│
│经营现金流出小计│ 200907.44│ 125800.56│ 67106.20│ 220930.95│
│经营现金流量净额│ 26404.28│ 16937.38│ -1704.59│ 21435.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 22908.00│ 13757.22│ 4398.84│ 8273.58│
│投资现金流出小计│ 23072.38│ 14183.42│ 4837.58│ 43338.06│
│投资现金流量净额│ -164.39│ -426.20│ -438.74│ -35064.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 149961.32│ 97174.52│ 61458.02│ 264262.34│
│筹资现金流出小计│ 174521.18│ 104659.99│ 52498.40│ 277523.16│
│筹资现金流量净额│ -24559.86│ -7485.47│ 8959.61│ -13260.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1680.03│ 9025.70│ 6816.28│ -26889.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 206944.49│ 113605.82│ 52514.15│ 280725.91│
│经营现金流出小计│ 197403.39│ 115798.13│ 58844.68│ 250233.91│
│经营现金流量净额│ 9541.10│ -2192.31│ -6330.53│ 30491.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1624.52│ 1473.32│ 59.68│ 15982.08│
│投资现金流出小计│ 21415.22│ 9999.48│ 5414.86│ 36370.12│
│投资现金流量净额│ -19790.70│ -8526.16│ -5355.18│ -20388.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 171638.29│ 95383.36│ 35122.08│ 257398.40│
│筹资现金流出小计│ 153084.71│ 82889.84│ 43026.62│ 252572.37│
│筹资现金流量净额│ 18553.58│ 12493.52│ -7904.54│ 4826.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8303.97│ 1775.05│ -19590.24│ 14929.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 48377.58│ 48255.53│ 71145.06│ -32.17│
│短期借款 │ 217755.16│ 226436.41│ 206415.40│ 9.70│
│应收账款 │ 12427.68│ 14454.27│ 22863.48│ -36.78│
│其他应收款 │ --│ --│ 14676.99│ --│
│应付账款 │ 16342.60│ 20725.21│ 24684.87│ -16.04│
│在建工程 │ --│ --│ 29399.91│ --│
│存货的减少 │ --│ 1563.56│ 63.25│ 2372.03│
│流动负债合计 │ 354196.26│ 378629.21│ 392532.10│ -3.54│
│长期借款 │ 7279.09│ 7013.97│ 17009.97│ -58.77│
│负债合计 │ 389719.83│ 432087.97│ 463321.02│ -6.74│
│营业利润 │ 653.72│ -31316.38│ -17218.75│ -81.87│
│利润总额 │ 1563.38│ -31259.29│ -16824.66│ -85.79│
│归属于母公司所有│ 1328.57│ -31076.81│ -23977.84│ -29.61│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -869.04│ -2054.42│ 28728.51│ -107.15│
│营业外收支净额 │ 909.66│ 57.09│ 394.10│ -85.51│
│购买商品、接受劳│ 91902.69│ 128437.08│ 142555.20│ -9.90│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 227311.72│ 242366.59│ 280725.91│ -13.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 200907.44│ 220930.95│ 250233.91│ -11.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 26404.28│ 21435.64│ 30491.99│ -29.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22908.00│ 8273.58│ 15982.08│ -48.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 23072.38│ 43338.06│ 36370.12│ 19.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -164.39│ -35064.48│ -20388.04│ -71.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 23041.78│ 42695.67│ 36174.12│ 18.03│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 149961.32│ 264262.34│ 257398.40│ 2.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 174521.18│ 277523.16│ 252572.37│ 9.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -24559.86│ -13260.81│ 4826.03│ -374.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9109.75│ 14336.85│ 14831.71│ -3.34│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1680.03│ -26889.65│ 14929.99│ -280.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -19366.71│ -7999.54│ -142.10│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -19366.71│ -7999.54│ -142.10│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 56263.34│ 30.6958│ -10812.28│ 34.7921│
│第三季度│ 51044.38│ 27.8484│ 375.92│ -1.2096│
│第二季度│ 43083.28│ 23.5051│ -4736.97│ 15.2428│
│第一季度│ 32902.45│ 17.9507│ -15903.48│ 51.1748│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 62733.54│ 26.0028│ -24505.12│ 102.1991│
│第三季度│ 58560.26│ 24.2730│ -921.28│ 3.8422│
│第二季度│ 58994.66│ 24.4531│ 1218.65│ -5.0824│
│第一季度│ 60968.07│ 25.2711│ 229.91│ -0.9588│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0400│ -0.0700│ -1.1900│
│基本每股收益 │ -0.2887│ -0.2000│ -0.1721│ -1.5100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0400│ -0.0700│ -1.1900│
│每股净资产(元) │ 3.8829│ 3.8810│ 3.7677│ 3.8437│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9282│ 0.5954│ -0.0599│ 0.7535│
│每股现金流量(元) │ 0.0591│ 0.3173│ 0.2396│ -0.9452│
│每股资本公积金(元) │ 2.2990│ 2.3083│ 2.3083│ 2.3086│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4919│ 0.4919│ 0.4919│ 0.4919│
│每股未分配利润(元) │ -0.0305│ -0.0338│ -0.1441│ -0.0722│
│净资产收益率(%) │ 1.2028│ 0.9902│ -1.9074│ -28.4211│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2080│ 0.9900│ -1.8900│ -27.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.9440│ -5.2772│ -4.6902│ -35.9086│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.3000│ --│ -34.6600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 528576.86│ 556689.86│ 577199.23│ 574650.08│
│归属母公司股东权益 │ 110458.78│ 110405.98│ 107181.32│ 109344.03│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 137609.61│ 93484.03│ 46425.17│ 183293.45│
│营业成本(万元) │ 145290.80│ 98063.65│ 48232.61│ 199564.02│
│投资收益(万元) │ 8592.53│ 8763.88│ 114.29│ 878.63│
│净利润(万元) │ 1173.05│ 1286.44│ -2104.90│ -33184.22│
│营业利润(万元) │ 653.72│ 1141.97│ -1889.06│ -31316.38│
│利润总额(万元) │ 1563.38│ 1562.88│ -1932.30│ -31259.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 1328.57│ 1093.19│ -2044.41│ -31076.81│
│经营现金流量净额(万元)│ 26404.28│ 16937.38│ -1704.59│ 21435.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.8000│ -0.8700│ -0.6700│ -1.0100│
│基本每股收益 │ -0.9335│ -0.9000│ -0.6690│ -1.4800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.8000│ -0.8700│ -0.6700│ -1.0100│
│每股净资产(元) │ 4.2291│ 4.2110│ 4.2816│ 4.9538│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3354│ -0.0925│ -0.2670│ 1.2862│
│每股现金流量(元) │ 0.2919│ 0.0749│ -0.8264│ 0.6298│
│每股资本公积金(元) │ 2.3086│ 2.7703│ 2.7703│ 2.0215│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4919│ 0.5903│ 0.5903│ 0.5903│
│每股未分配利润(元) │ 0.3079│ 0.3536│ -0.0867│ 1.2118│
│净资产收益率(%) │ -16.8437│ -17.2301│ -15.6684│ -20.4178│
│加权净资产收益率(%) │ -17.6400│ -19.2700│ -14.5300│ -18.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -19.6542│ -17.7757│ -15.6452│ -29.7951│
│加权净资产收益率 │ --│ -19.8800│ --│ -26.9900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 612322.09│ 602961.75│ 581020.25│ 613877.56│
│归属母公司股东权益 │ 120309.03│ 119792.84│ 101500.50│ 117436.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 127030.11│ 75985.73│ 32902.45│ 241256.53│
│营业成本(万元) │ 138729.62│ 88050.98│ 41706.51│ 231941.06│
│投资收益(万元) │ -32.00│ -23.99│ -32.32│ 939.11│
│净利润(万元) │ -22447.23│ -22931.53│ -18425.80│ -21991.10│
│营业利润(万元) │ -22453.38│ -22550.69│ -18503.91│ -17218.75│
│利润总额(万元) │ -21580.72│ -22575.55│ -18478.93│ -16824.66│
│归属母公司净利润(万元)│ -20264.53│ -20640.45│ -15903.48│ -23977.84│
│经营现金流量净额(万元)│ 9541.10│ -2192.31│ -6330.53│ 30491.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0500│ -1.1900│ -1.0100│ 0.1100│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2887│ -1.5100│ -1.4800│ -0.3600│
│每股净资产(元) │ 3.8829│ 3.8437│ 4.9538│ 5.9879│
│每股资本公积金(元) │ 2.2990│ 2.3086│ 2.0215│ 2.0215│
│每股未分配利润(元) │ -0.0305│ -0.0722│ 1.2118│ 2.2521│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9282│ 0.7535│ 1.2862│ 1.1890│
│每股现金流量(元) │ 0.0591│ -0.9452│ 0.6298│ -2.7860│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 15.3624│ 15.0551│ 16.4484│ 20.7490│
│应收账款周转率 │ 10.2381│ 9.8234│ 8.5591│ 8.0159│
│总资产周转率 │ 0.2495│ 0.3084│ 0.3921│ 0.4016│
│营业收入增长率(%) │ 8.3283│ -24.0255│ -8.2931│ -7.1185│
│营业利润增长率(%) │ 102.9115│ -81.8737│ -328.5308│ -18.8904│
│利润总额增长率(%) │ 107.2444│ -85.7945│ -278.7972│ -33.5574│
│归属母公司净利润增长率│ 106.5561│ -29.6064│-1053.2377│ 23.5990│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -13.6767│ -6.3901│ -0.4601│ -11.0764│
│净资产增长率(%) │ -8.1875│ -6.8906│ -17.2700│ 0.7654│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.8524│ 1.3761│ -4.5340│ -18.1044│
│总资产收益率(%) │ 0.2056│ 0.2219│ -0.3635│ -5.5841│
│净资产收益率(%) │ 1.2028│ 0.9902│ -1.9074│ -28.4211│
│营业利润率(%) │ 0.4751│ 1.2216│ -4.0690│ -17.0854│
│销售毛利率(%) │ -5.5819│ -4.8988│ -3.8932│ -8.8768│
│销售净利率(%) │ 0.8524│ 1.3761│ -4.5340│ -18.1044│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 15.3624│ 8.5489│ 3.8637│ 15.0551│
│固定资产周转率 │ 0.5367│ 0.3595│ 0.1760│ 0.7190│
│流动资产周转率 │ 1.2471│ 0.8052│ 0.3875│ 1.3775│
│总资产周转率 │ 0.2495│ 0.1653│ 0.0806│ 0.3084│
│股东权益周转率 │ 0.9423│ 0.6398│ 0.3432│ 1.2506│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.2985│ 0.3117│ 0.3239│ 0.3036│
│速动比率(%) │ 0.2802│ 0.2267│ 0.2353│ 0.2120│
│产权比率 │ 2.8066│ 3.7448│ 4.0830│ 3.9516│
│应收账款周转率 │ 10.2381│ 6.9705│ 3.3242│ 9.8234│
│利息保障倍数 │ 1.1626│ 1.2858│ 0.3547│ -1.5911│
│资产负债率 │ 0.7373│ 0.7427│ 0.7582│ 0.7519│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 8.3283│ 23.0284│ 41.0994│ -24.0255│
│营业利润增长率(%) │ 102.9115│ 105.0640│ 89.7910│ -81.8737│
│总资产增长率(%) │ -13.6767│ -7.6741│ -0.6576│ -6.3901│
│固定资产增长率(%) │ --│ 4.4884│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -9.3781│ -3.8535│ 6.5930│ -5.3099│
│净利润增长率(%) │ 105.2258│ 105.6099│ 88.5763│ -50.8984│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 20.8974│ 19.8326│ 18.5692│ 19.0279│
│固定资产比率(%) │ --│ 46.3952│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 20.0026│ 21.0602│ 21.5934│ 20.0044│
│无形资产比率(%) │ 20.6113│ 20.1431│ 19.5921│ 20.3518│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 528576.86│ 556689.86│ 577199.23│ 574650.08│
│流动资产 │ 105729.20│ 117240.24│ 124636.84│ 114955.49│
│非流动资产 │ 422847.66│ 439449.63│ 452562.39│ 459694.59│
│固定资产 │ 250980.36│ 258282.60│ 265881.94│ 261782.34│
│货币资金 │ 48377.58│ 56153.83│ 57372.80│ 48255.53│
│存货 │ 6478.08│ 10504.64│ 12529.80│ 12437.07│
│应收账款 │ 12427.68│ 12368.33│ 13477.00│ 14454.27│
│其他应收款 │ --│ 7508.79│ --│ 7131.04│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 108946.56│ 112134.33│ 113085.17│ 116951.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 217755.16│ 232117.24│ 241855.12│ 226436.41│
│预收账款 │ 376.98│ 292.05│ 5344.56│ 5118.49│
│应付账款 │ 16342.60│ 19326.10│ 20310.87│ 20725.21│
│流动负债 │ 354196.26│ 376141.68│ 384858.45│ 378629.21│
│长期借款 │ 7279.09│ 7279.09│ 8016.61│ 7013.97│
│总负债 │ 389719.83│ 413447.13│ 437623.14│ 432087.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 65401.99│ 65666.37│ 65666.37│ 65673.76│
│未分配利润 │ -869.04│ -961.23│ -4098.82│ -2054.42│
│归属于母公司所│ 110458.78│ 110405.98│ 107181.32│ 109344.03│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 138857.03│ 143242.74│ 139576.09│ 142562.10│
│商誉 │ 3460.70│ 3460.70│ 3460.70│ 3460.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 612322.09│ 602961.75│ 581020.25│ 613877.56│
│流动资产 │ 152874.32│ 140738.76│ 114955.49│ 151165.97│
│非流动资产 │ 459447.77│ 462222.98│ 459694.59│ 462711.59│
│固定资产 │ 249078.55│ 247183.05│ 261782.34│ 248085.86│
│货币资金 │ 78647.64│ 72506.07│ 48255.53│ 71145.06│
│存货 │ 11855.88│ 11580.68│ 12437.07│ 14074.14│
│应收账款 │ 18517.92│ 19814.64│ 14454.27│ 22863.48│
│其他应收款 │ --│ 11694.48│ --│ 14676.99│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 117124.37│ 117968.81│ 116951.82│ 119574.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 252453.19│ 239458.10│ 226436.41│ 206415.40│
│预收账款 │ 1541.38│ 957.77│ 5118.49│ 11202.50│
│应付账款 │ 23566.82│ 24043.10│ 20725.21│ 24684.87│
│流动负债 │ 401480.59│ 398395.70│ 378629.21│ 392532.10│
│长期借款 │ 6775.77│ 3587.87│ 7013.97│ 17009.97│
│总负债 │ 459095.37│ 453977.86│ 432087.97│ 463321.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 65673.76│ 65673.76│ 65673.76│ 47923.06│
│未分配利润 │ 8757.86│ 8381.94│ -2054.42│ 28728.51│
│归属于母公司所│ 120309.03│ 119792.84│ 101500.50│ 117436.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 153226.72│ 148983.89│ 130943.01│ 150556.55│
│商誉 │ 12277.26│ 12277.26│ 3460.70│ 12277.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 137609.61│ 93484.03│ 46425.17│ 183293.45│
│营业收入 │ 137609.61│ 93484.03│ 46425.17│ 183293.45│
│营业总成本 │ 186433.74│ 121309.96│ 59901.91│ 248091.49│
│营业成本 │ 145290.80│ 98063.65│ 48232.61│ 199564.02│
│财务费用 │ 8065.96│ 5641.28│ 2994.22│ 12369.72│
│管理费用 │ 23060.84│ 15530.59│ 7669.83│ 32160.69│
│营业利润 │ 653.72│ 1141.97│ -1889.06│ -31316.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8592.53│ 8763.88│ 114.29│ 878.63│
│营业外收支净额│ 909.66│ 420.91│ -43.25│ 57.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1563.38│ 1562.88│ -1932.30│ -31259.29│
│所得税费用 │ 390.34│ 276.45│ 172.60│ 1924.93│
│归属母公司净利│ 1328.57│ 1093.19│ -2044.41│ -31076.81│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1173.05│ 1286.44│ -2104.90│ -33184.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 127030.11│ 75985.73│ 32902.45│ 241256.53│
│营业收入 │ 127030.11│ 75985.73│ 32902.45│ 241256.53│
│营业总成本 │ 177894.94│ 111088.86│ 56977.37│ 307146.07│
│营业成本 │ 138729.62│ 88050.98│ 41706.51│ 231941.06│
│财务费用 │ 9812.59│ 6603.50│ 3341.42│ 12905.81│
│管理费用 │ 22283.41│ 14660.95│ 8113.56│ 32821.65│
│营业利润 │ -22453.38│ -22550.69│ -18503.91│ -17218.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -32.00│ -23.99│ -32.32│ 939.11│
│营业外收支净额│ 872.66│ -24.86│ 24.98│ 394.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -21580.72│ -22575.55│ -18478.93│ -16824.66│
│所得税费用 │ 866.51│ 355.99│ -53.13│ 5166.44│
│归属母公司净利│ -20264.53│ -20640.45│ -15903.48│ -23977.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -22447.23│ -22931.53│ -18425.80│ -21991.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 227311.72│ 142737.95│ 65401.62│ 242366.59│
│经营现金流出小计│ 200907.44│ 125800.56│ 67106.20│ 220930.95│
│经营现金流量净额│ 26404.28│ 16937.38│ -1704.59│ 21435.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 22908.00│ 13757.22│ 4398.84│ 8273.58│
│投资现金流出小计│ 23072.38│ 14183.42│ 4837.58│ 43338.06│
│投资现金流量净额│ -164.39│ -426.20│ -438.74│ -35064.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 149961.32│ 97174.52│ 61458.02│ 264262.34│
│筹资现金流出小计│ 174521.18│ 104659.99│ 52498.40│ 277523.16│
│筹资现金流量净额│ -24559.86│ -7485.47│ 8959.61│ -13260.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1680.03│ 9025.70│ 6816.28│ -26889.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 206944.49│ 113605.82│ 52514.15│ 280725.91│
│经营现金流出小计│ 197403.39│ 115798.13│ 58844.68│ 250233.91│
│经营现金流量净额│ 9541.10│ -2192.31│ -6330.53│ 30491.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1624.52│ 1473.32│ 59.68│ 15982.08│
│投资现金流出小计│ 21415.22│ 9999.48│ 5414.86│ 36370.12│
│投资现金流量净额│ -19790.70│ -8526.16│ -5355.18│ -20388.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 171638.29│ 95383.36│ 35122.08│ 257398.40│
│筹资现金流出小计│ 153084.71│ 82889.84│ 43026.62│ 252572.37│
│筹资现金流量净额│ 18553.58│ 12493.52│ -7904.54│ 4826.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8303.97│ 1775.05│ -19590.24│ 14929.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 48377.58│ 48255.53│ 71145.06│ -32.17│
│短期借款 │ 217755.16│ 226436.41│ 206415.40│ 9.70│
│应收账款 │ 12427.68│ 14454.27│ 22863.48│ -36.78│
│其他应收款 │ --│ --│ 14676.99│ --│
│应付账款 │ 16342.60│ 20725.21│ 24684.87│ -16.04│
│在建工程 │ --│ --│ 29399.91│ --│
│存货的减少 │ --│ 1563.56│ 63.25│ 2372.03│
│流动负债合计 │ 354196.26│ 378629.21│ 392532.10│ -3.54│
│长期借款 │ 7279.09│ 7013.97│ 17009.97│ -58.77│
│负债合计 │ 389719.83│ 432087.97│ 463321.02│ -6.74│
│营业利润 │ 653.72│ -31316.38│ -17218.75│ -81.87│
│利润总额 │ 1563.38│ -31259.29│ -16824.66│ -85.79│
│归属于母公司所有│ 1328.57│ -31076.81│ -23977.84│ -29.61│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -869.04│ -2054.42│ 28728.51│ -107.15│
│营业外收支净额 │ 909.66│ 57.09│ 394.10│ -85.51│
│购买商品、接受劳│ 91902.69│ 128437.08│ 142555.20│ -9.90│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 227311.72│ 242366.59│ 280725.91│ -13.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 200907.44│ 220930.95│ 250233.91│ -11.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 26404.28│ 21435.64│ 30491.99│ -29.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22908.00│ 8273.58│ 15982.08│ -48.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 23072.38│ 43338.06│ 36370.12│ 19.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -164.39│ -35064.48│ -20388.04│ -71.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 23041.78│ 42695.67│ 36174.12│ 18.03│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 149961.32│ 264262.34│ 257398.40│ 2.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 174521.18│ 277523.16│ 252572.37│ 9.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -24559.86│ -13260.81│ 4826.03│ -374.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9109.75│ 14336.85│ 14831.71│ -3.34│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1680.03│ -26889.65│ 14929.99│ -280.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -19366.71│ -7999.54│ -142.10│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -19366.71│ -7999.54│ -142.10│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 56263.34│ 30.6958│ -10812.28│ 34.7921│
│第三季度│ 51044.38│ 27.8484│ 375.92│ -1.2096│
│第二季度│ 43083.28│ 23.5051│ -4736.97│ 15.2428│
│第一季度│ 32902.45│ 17.9507│ -15903.48│ 51.1748│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 62733.54│ 26.0028│ -24505.12│ 102.1991│
│第三季度│ 58560.26│ 24.2730│ -921.28│ 3.8422│
│第二季度│ 58994.66│ 24.4531│ 1218.65│ -5.0824│
│第一季度│ 60968.07│ 25.2711│ 229.91│ -0.9588│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘