老白干酒老白干酒财务分析报告
≈≈老白干酒600559≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1400│ 0.0600│ 0.3500│
│基本每股收益 │ 0.2501│ 0.1200│ 0.0533│ 0.3000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1400│ 0.0600│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 3.9880│ 3.8489│ 3.9232│ 3.8618│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2297│ 0.5646│ 0.3461│ 0.6134│
│每股现金流量(元) │ 0.0756│ -0.3007│ -0.2434│ -0.1383│
│每股资本公积金(元) │ 1.4279│ 1.4279│ 1.4279│ 1.4279│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1472│ 0.1472│ 0.1472│ 0.1472│
│每股未分配利润(元) │ 1.3809│ 1.2416│ 1.3155│ 1.2529│
│净资产收益率(%) │ 6.9710│ 3.6037│ 1.5949│ 9.0215│
│加权净资产收益率(%) │ 7.0400│ 3.5300│ 1.6100│ 9.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.2276│ 3.0828│ 1.4181│ 7.8776│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.0200│ --│ 8.0800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 756281.70│ 670463.24│ 689791.55│ 646511.51│
│归属母公司股东权益 │ 357835.02│ 345356.72│ 352026.48│ 346510.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 276914.53│ 165153.73│ 75447.64│ 359778.70│
│营业成本(万元) │ 89236.33│ 53472.84│ 24332.84│ 126869.58│
│投资收益(万元) │ 1455.11│ 907.40│ 421.26│ 1128.50│
│净利润(万元) │ 24870.98│ 12371.81│ 5719.78│ 31316.31│
│营业利润(万元) │ 32662.93│ 17534.72│ 7026.52│ 43456.16│
│利润总额(万元) │ 32928.37│ 17702.09│ 7037.97│ 43091.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 24944.71│ 12445.54│ 5614.52│ 31260.39│
│经营现金流量净额(万元)│ 110340.66│ 50661.17│ 31056.81│ 55043.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ --│ 0.1300│ 0.0700│ 0.4500│
│基本每股收益 │ 0.2450│ 0.1200│ 0.0669│ 0.4100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.1300│ 0.0700│ 0.4500│
│每股净资产(元) │ 3.7739│ 3.6454│ 3.7381│ 3.6650│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5396│ -0.2384│ -0.3450│ 0.4256│
│每股现金流量(元) │ 0.0409│ -0.4810│ -0.4335│ 0.2752│
│每股资本公积金(元) │ 1.4279│ 1.4279│ 1.4279│ 1.4279│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1250│ 0.1250│ 0.1472│ 0.1250│
│每股未分配利润(元) │ 1.1864│ 1.0574│ 1.2529│ 1.0766│
│净资产收益率(%) │ 6.8816│ 3.5861│ 1.9599│ 12.2942│
│加权净资产收益率(%) │ 6.9300│ 3.5000│ 1.9800│ 12.9800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.4837│ 3.2410│ 1.8747│ 11.0460│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1700│ --│ 11.6600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 635246.97│ 577344.97│ 606704.84│ 627329.83│
│归属母公司股东权益 │ 338626.93│ 327097.87│ 335415.85│ 328856.77│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 249690.86│ 149308.77│ 75642.70│ 403024.84│
│营业成本(万元) │ 87328.37│ 53971.03│ 24552.23│ 155269.71│
│投资收益(万元) │ 940.19│ 693.54│ 391.41│ 1777.09│
│净利润(万元) │ 23377.06│ 11746.51│ 6574.39│ 40436.82│
│营业利润(万元) │ 29144.12│ 16007.77│ 8331.14│ 47475.84│
│利润总额(万元) │ 29235.29│ 15924.73│ 7994.50│ 49330.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 23302.87│ 11729.96│ 6573.84│ 40430.29│
│经营现金流量净额(万元)│ 48413.37│ -21389.21│ -30953.52│ 38190.94│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2800│ 0.3500│ 0.4500│ 0.4100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2501│ 0.3000│ 0.4100│ 0.4700│
│每股净资产(元) │ 3.9880│ 3.8618│ 3.6650│ 4.1298│
│每股资本公积金(元) │ 1.4279│ 1.4279│ 1.4279│ 1.8582│
│每股未分配利润(元) │ 1.3809│ 1.2529│ 1.0766│ 1.0973│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2297│ 0.6134│ 0.4256│ 0.6736│
│每股现金流量(元) │ 0.0756│ -0.1383│ 0.2752│ 0.2547│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.4575│ 0.7548│ 0.9682│ 1.0544│
│应收账款周转率 │ 67.7903│ 78.9039│ 120.7343│ 280.5140│
│总资产周转率 │ 0.3948│ 0.5649│ 0.6859│ 0.8566│
│营业收入增长率(%) │ 10.9030│ -10.7304│ 12.4738│ 41.3542│
│营业利润增长率(%) │ 12.0738│ -8.4668│ 18.3997│ 76.2172│
│利润总额增长率(%) │ 12.6323│ -12.6479│ 17.7211│ 75.2236│
│归属母公司净利润增长率│ 7.0456│ -22.6808│ 15.3773│ 114.2923│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 19.0532│ 3.0577│ 14.4891│ 89.7686│
│净资产增长率(%) │ 5.6723│ 5.3683│ 19.5320│ 60.8160│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.9815│ 7.4911│ 7.5811│ 8.7043│
│总资产收益率(%) │ 3.5746│ 1.9830│ 0.8823│ 4.9168│
│净资产收益率(%) │ 6.9710│ 3.6037│ 1.5949│ 9.0215│
│营业利润率(%) │ 11.7953│ 10.6172│ 9.3131│ 12.0786│
│销售毛利率(%) │ 67.7748│ 67.6224│ 67.7487│ 64.7368│
│销售净利率(%) │ 8.9815│ 7.4911│ 7.5811│ 8.7043│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.4575│ 0.2805│ 0.1305│ 0.7548│
│固定资产周转率 │ 2.8932│ 1.7043│ 0.8942│ 4.0398│
│流动资产周转率 │ 0.7123│ 0.4725│ 0.2077│ 1.0186│
│总资产周转率 │ 0.3948│ 0.2508│ 0.1129│ 0.5649│
│股东权益周转率 │ 0.7945│ 0.4908│ 0.2191│ 1.0636│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1331│ 1.1488│ 1.1917│ 1.2223│
│速动比率(%) │ 0.5787│ 0.4698│ 0.5598│ 0.5707│
│产权比率 │ 1.1135│ 0.9414│ 0.9575│ 0.8640│
│应收账款周转率 │ 67.7903│ 37.8912│ 17.3954│ 78.9039│
│利息保障倍数 │ 74.2977│ 131.8524│ 39.4700│ 38.3692│
│资产负债率 │ 0.5268│ 0.4849│ 0.4886│ 0.4631│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.9030│ 10.6122│ -0.2579│ -10.7304│
│营业利润增长率(%) │ 12.0738│ 9.5388│ -15.6596│ -8.4668│
│总资产增长率(%) │ 19.0532│ 16.1287│ 13.6948│ 3.0577│
│固定资产增长率(%) │ --│ 21.2363│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.4784│ 5.4000│ 4.9920│ 5.3764│
│净利润增长率(%) │ 6.3906│ 5.3233│ -12.9992│ -22.5550│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 47.3150│ 51.5102│ 51.0337│ 53.5970│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.9422│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.2166│ 52.8360│ 55.3521│ 53.3352│
│无形资产比率(%) │ 11.6197│ 12.6302│ 12.7671│ 13.6463│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 756281.70│ 670463.24│ 689791.55│ 646511.51│
│流动资产 │ 432718.95│ 354246.11│ 381814.07│ 344818.11│
│非流动资产 │ 323562.75│ 316217.13│ 307977.48│ 301693.40│
│固定资产 │ 106472.66│ 108507.50│ 83458.84│ 85297.35│
│货币资金 │ 121053.93│ 87290.11│ 92426.21│ 114268.54│
│存货 │ 211696.20│ 202818.69│ 194402.64│ 178418.40│
│应收账款 │ 3208.74│ 3756.27│ 3713.44│ 4961.00│
│其他应收款 │ --│ 7676.22│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 87877.61│ 84680.70│ 88066.08│ 88224.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 24500.00│ 21500.00│ 38500.00│ 41500.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 30812.56│ 26832.60│ 24369.98│ 35322.60│
│流动负债 │ 381898.51│ 308369.03│ 320385.48│ 282107.75│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 398446.67│ 325106.52│ 337055.32│ 299396.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 128126.38│ 128126.38│ 128126.38│ 128126.38│
│未分配利润 │ 123905.01│ 111405.84│ 118034.13│ 112419.61│
│归属于母公司所│ 357835.02│ 345356.72│ 352026.48│ 346510.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 357835.02│ 345356.72│ 352736.23│ 347115.42│
│商誉 │ 60746.44│ 60746.44│ 60746.44│ 60746.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 635246.97│ 577344.97│ 606704.84│ 627329.83│
│流动资产 │ 345475.98│ 300074.13│ 344818.11│ 361618.00│
│非流动资产 │ 289770.99│ 277270.84│ 301693.40│ 265711.82│
│固定资产 │ 86872.28│ 88323.79│ 85297.35│ 92819.95│
│货币资金 │ 130340.97│ 83514.32│ 114268.54│ 126675.12│
│存货 │ 162458.29│ 159261.48│ 178418.40│ 157743.08│
│应收账款 │ 7018.82│ 3560.00│ 4961.00│ 4158.42│
│其他应收款 │ --│ 7465.29│ --│ 5016.92│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 81381.34│ 80572.68│ 88224.80│ 70759.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 46500.00│ 54500.00│ 41500.00│ 50000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 80187.93│
│应付账款 │ 32559.08│ 27807.13│ 35322.60│ 40223.25│
│流动负债 │ 280804.29│ 234386.19│ 282107.75│ 282069.79│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 295997.29│ 249681.97│ 299396.09│ 297924.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 128126.38│ 128126.38│ 128126.38│ 128126.38│
│未分配利润 │ 106449.81│ 94876.89│ 112419.61│ 96606.25│
│归属于母公司所│ 338626.93│ 327097.87│ 335415.85│ 328856.77│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 339249.68│ 327663.00│ 335964.98│ 329405.34│
│商誉 │ 63214.63│ 63214.63│ 60746.44│ 63214.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 276914.53│ 165153.73│ 75447.64│ 359778.70│
│营业收入 │ 276914.53│ 165153.73│ 75447.64│ 359778.70│
│营业总成本 │ 248125.47│ 149800.58│ 69425.98│ 319822.80│
│营业成本 │ 89236.33│ 53472.84│ 24332.84│ 126869.58│
│财务费用 │ 446.17│ 298.06│ 182.95│ 1358.64│
│管理费用 │ 24736.96│ 15518.46│ 8547.47│ 30686.46│
│营业利润 │ 32662.93│ 17534.72│ 7026.52│ 43456.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1455.11│ 907.40│ 421.26│ 1128.50│
│营业外收支净额│ 265.44│ 167.37│ 11.45│ -364.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 32928.37│ 17702.09│ 7037.97│ 43091.19│
│所得税费用 │ 8057.38│ 5330.28│ 1318.19│ 11774.89│
│归属母公司净利│ 24944.71│ 12445.54│ 5614.52│ 31260.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 24870.98│ 12371.81│ 5719.78│ 31316.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 249690.86│ 149308.77│ 75642.70│ 403024.84│
│营业收入 │ 249690.86│ 149308.77│ 75642.70│ 403024.84│
│营业总成本 │ 222860.67│ 135366.92│ 68354.85│ 359509.16│
│营业成本 │ 87328.37│ 53971.03│ 24552.23│ 155269.71│
│财务费用 │ 1094.90│ 678.21│ 356.17│ 547.02│
│管理费用 │ 22363.95│ 12889.24│ 8156.98│ 36605.94│
│营业利润 │ 29144.12│ 16007.77│ 8331.14│ 47475.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 940.19│ 693.54│ 391.41│ 1777.09│
│营业外收支净额│ 91.17│ -83.04│ -336.64│ 1854.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 29235.29│ 15924.73│ 7994.50│ 49330.47│
│所得税费用 │ 5858.23│ 4178.22│ 1420.11│ 8893.65│
│归属母公司净利│ 23302.87│ 11729.96│ 6573.84│ 40430.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 23377.06│ 11746.51│ 6574.39│ 40436.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 460536.53│ 275458.72│ 155031.18│ 435187.89│
│经营现金流出小计│ 350195.87│ 224797.56│ 123974.37│ 380144.81│
│经营现金流量净额│ 110340.66│ 50661.17│ 31056.81│ 55043.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 172213.21│ 144802.11│ 57595.82│ 72369.80│
│投资现金流出小计│ 245634.85│ 191459.88│ 107133.22│ 118193.68│
│投资现金流量净额│ -73421.64│ -46657.76│ -49537.40│ -45823.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 26500.00│ 21500.00│ 16000.00│ 68500.00│
│筹资现金流出小计│ 56633.64│ 52481.84│ 19361.75│ 90125.79│
│筹资现金流量净额│ -30133.64│ -30981.84│ -3361.75│ -21625.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6785.38│ -26978.44│ -21842.34│ -12406.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 344592.44│ 174595.65│ 84105.20│ 447549.81│
│经营现金流出小计│ 296179.07│ 195984.86│ 115058.72│ 409358.87│
│经营现金流量净额│ 48413.37│ -21389.21│ -30953.52│ 38190.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 176270.27│ 121903.03│ 68100.52│ 77874.74│
│投资现金流出小计│ 204804.27│ 135942.17│ 72938.94│ 116786.09│
│投资现金流量净额│ -28534.00│ -14039.14│ -4838.42│ -38911.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 63500.00│ 37500.00│ 25500.00│ 77625.49│
│筹资现金流出小计│ 79713.52│ 45232.46│ 28601.82│ 52213.64│
│筹资现金流量净额│ -16213.52│ -7732.46│ -3101.82│ 25411.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3665.85│ -43160.81│ -38893.76│ 24691.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 121053.93│ 114268.54│ 126675.12│ -9.79│
│短期借款 │ 24500.00│ 41500.00│ 50000.00│ -17.00│
│应收账款 │ 3208.74│ 4961.00│ 4158.42│ 19.30│
│应付账款 │ 30812.56│ 35322.60│ 40223.25│ -12.18│
│存货的减少 │ --│ -20604.00│ 5399.06│ -481.62│
│流动负债合计 │ 381898.51│ 282107.75│ 282069.79│ 0.01│
│负债合计 │ 398446.67│ 299396.09│ 297924.48│ 0.49│
│营业利润 │ 32662.93│ 43456.16│ 47475.84│ -8.47│
│利润总额 │ 32928.37│ 43091.19│ 49330.47│ -12.65│
│归属于母公司所有│ 24944.71│ 31260.39│ 40430.29│ -22.68│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 123905.01│ 112419.61│ 96606.25│ 16.37│
│营业外收支净额 │ 265.44│ -364.97│ 1854.63│ -119.68│
│购买商品、接受劳│ 134228.25│ 124278.16│ 136995.24│ -9.28│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 460536.53│ 435187.89│ 447549.81│ -2.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 350195.87│ 380144.81│ 409358.87│ -7.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 110340.66│ 55043.08│ 38190.94│ 44.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 172213.21│ 72369.80│ 77874.74│ -7.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 245634.85│ 118193.68│ 116786.09│ 1.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -73421.64│ -45823.88│ -38911.36│ -17.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 38884.83│ 34993.53│ 27268.63│ 28.33│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 26500.00│ 68500.00│ 77625.49│ -11.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 56633.64│ 90125.79│ 52213.64│ 72.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -30133.64│ -21625.79│ 25411.85│ -185.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 13133.64│ 13125.79│ 13213.64│ -0.66│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6785.38│ -12406.58│ 24691.44│ -150.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 46356.91│ 41516.81│ 11.66│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 46356.91│ 41516.81│ 11.66│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 110087.84│ 30.5988│ 7957.51│ 25.4556│
│第三季度│ 100382.08│ 27.9011│ 11572.92│ 37.0210│
│第二季度│ 73666.08│ 20.4754│ 5156.12│ 16.4941│
│第一季度│ 75642.70│ 21.0248│ 6573.84│ 21.0293│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 120840.54│ 29.9834│ 13295.23│ 32.8843│
│第三季度│ 86258.60│ 21.4028│ 7730.67│ 19.1210│
│第二季度│ 80989.80│ 20.0955│ 7655.57│ 18.9352│
│第一季度│ 114935.90│ 28.5183│ 11748.81│ 29.0594│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1400│ 0.0600│ 0.3500│
│基本每股收益 │ 0.2501│ 0.1200│ 0.0533│ 0.3000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1400│ 0.0600│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 3.9880│ 3.8489│ 3.9232│ 3.8618│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2297│ 0.5646│ 0.3461│ 0.6134│
│每股现金流量(元) │ 0.0756│ -0.3007│ -0.2434│ -0.1383│
│每股资本公积金(元) │ 1.4279│ 1.4279│ 1.4279│ 1.4279│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1472│ 0.1472│ 0.1472│ 0.1472│
│每股未分配利润(元) │ 1.3809│ 1.2416│ 1.3155│ 1.2529│
│净资产收益率(%) │ 6.9710│ 3.6037│ 1.5949│ 9.0215│
│加权净资产收益率(%) │ 7.0400│ 3.5300│ 1.6100│ 9.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.2276│ 3.0828│ 1.4181│ 7.8776│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.0200│ --│ 8.0800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 756281.70│ 670463.24│ 689791.55│ 646511.51│
│归属母公司股东权益 │ 357835.02│ 345356.72│ 352026.48│ 346510.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 276914.53│ 165153.73│ 75447.64│ 359778.70│
│营业成本(万元) │ 89236.33│ 53472.84│ 24332.84│ 126869.58│
│投资收益(万元) │ 1455.11│ 907.40│ 421.26│ 1128.50│
│净利润(万元) │ 24870.98│ 12371.81│ 5719.78│ 31316.31│
│营业利润(万元) │ 32662.93│ 17534.72│ 7026.52│ 43456.16│
│利润总额(万元) │ 32928.37│ 17702.09│ 7037.97│ 43091.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 24944.71│ 12445.54│ 5614.52│ 31260.39│
│经营现金流量净额(万元)│ 110340.66│ 50661.17│ 31056.81│ 55043.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ --│ 0.1300│ 0.0700│ 0.4500│
│基本每股收益 │ 0.2450│ 0.1200│ 0.0669│ 0.4100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.1300│ 0.0700│ 0.4500│
│每股净资产(元) │ 3.7739│ 3.6454│ 3.7381│ 3.6650│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5396│ -0.2384│ -0.3450│ 0.4256│
│每股现金流量(元) │ 0.0409│ -0.4810│ -0.4335│ 0.2752│
│每股资本公积金(元) │ 1.4279│ 1.4279│ 1.4279│ 1.4279│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1250│ 0.1250│ 0.1472│ 0.1250│
│每股未分配利润(元) │ 1.1864│ 1.0574│ 1.2529│ 1.0766│
│净资产收益率(%) │ 6.8816│ 3.5861│ 1.9599│ 12.2942│
│加权净资产收益率(%) │ 6.9300│ 3.5000│ 1.9800│ 12.9800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.4837│ 3.2410│ 1.8747│ 11.0460│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1700│ --│ 11.6600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 635246.97│ 577344.97│ 606704.84│ 627329.83│
│归属母公司股东权益 │ 338626.93│ 327097.87│ 335415.85│ 328856.77│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 249690.86│ 149308.77│ 75642.70│ 403024.84│
│营业成本(万元) │ 87328.37│ 53971.03│ 24552.23│ 155269.71│
│投资收益(万元) │ 940.19│ 693.54│ 391.41│ 1777.09│
│净利润(万元) │ 23377.06│ 11746.51│ 6574.39│ 40436.82│
│营业利润(万元) │ 29144.12│ 16007.77│ 8331.14│ 47475.84│
│利润总额(万元) │ 29235.29│ 15924.73│ 7994.50│ 49330.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 23302.87│ 11729.96│ 6573.84│ 40430.29│
│经营现金流量净额(万元)│ 48413.37│ -21389.21│ -30953.52│ 38190.94│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2800│ 0.3500│ 0.4500│ 0.4100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2501│ 0.3000│ 0.4100│ 0.4700│
│每股净资产(元) │ 3.9880│ 3.8618│ 3.6650│ 4.1298│
│每股资本公积金(元) │ 1.4279│ 1.4279│ 1.4279│ 1.8582│
│每股未分配利润(元) │ 1.3809│ 1.2529│ 1.0766│ 1.0973│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2297│ 0.6134│ 0.4256│ 0.6736│
│每股现金流量(元) │ 0.0756│ -0.1383│ 0.2752│ 0.2547│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.4575│ 0.7548│ 0.9682│ 1.0544│
│应收账款周转率 │ 67.7903│ 78.9039│ 120.7343│ 280.5140│
│总资产周转率 │ 0.3948│ 0.5649│ 0.6859│ 0.8566│
│营业收入增长率(%) │ 10.9030│ -10.7304│ 12.4738│ 41.3542│
│营业利润增长率(%) │ 12.0738│ -8.4668│ 18.3997│ 76.2172│
│利润总额增长率(%) │ 12.6323│ -12.6479│ 17.7211│ 75.2236│
│归属母公司净利润增长率│ 7.0456│ -22.6808│ 15.3773│ 114.2923│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 19.0532│ 3.0577│ 14.4891│ 89.7686│
│净资产增长率(%) │ 5.6723│ 5.3683│ 19.5320│ 60.8160│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.9815│ 7.4911│ 7.5811│ 8.7043│
│总资产收益率(%) │ 3.5746│ 1.9830│ 0.8823│ 4.9168│
│净资产收益率(%) │ 6.9710│ 3.6037│ 1.5949│ 9.0215│
│营业利润率(%) │ 11.7953│ 10.6172│ 9.3131│ 12.0786│
│销售毛利率(%) │ 67.7748│ 67.6224│ 67.7487│ 64.7368│
│销售净利率(%) │ 8.9815│ 7.4911│ 7.5811│ 8.7043│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.4575│ 0.2805│ 0.1305│ 0.7548│
│固定资产周转率 │ 2.8932│ 1.7043│ 0.8942│ 4.0398│
│流动资产周转率 │ 0.7123│ 0.4725│ 0.2077│ 1.0186│
│总资产周转率 │ 0.3948│ 0.2508│ 0.1129│ 0.5649│
│股东权益周转率 │ 0.7945│ 0.4908│ 0.2191│ 1.0636│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1331│ 1.1488│ 1.1917│ 1.2223│
│速动比率(%) │ 0.5787│ 0.4698│ 0.5598│ 0.5707│
│产权比率 │ 1.1135│ 0.9414│ 0.9575│ 0.8640│
│应收账款周转率 │ 67.7903│ 37.8912│ 17.3954│ 78.9039│
│利息保障倍数 │ 74.2977│ 131.8524│ 39.4700│ 38.3692│
│资产负债率 │ 0.5268│ 0.4849│ 0.4886│ 0.4631│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.9030│ 10.6122│ -0.2579│ -10.7304│
│营业利润增长率(%) │ 12.0738│ 9.5388│ -15.6596│ -8.4668│
│总资产增长率(%) │ 19.0532│ 16.1287│ 13.6948│ 3.0577│
│固定资产增长率(%) │ --│ 21.2363│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.4784│ 5.4000│ 4.9920│ 5.3764│
│净利润增长率(%) │ 6.3906│ 5.3233│ -12.9992│ -22.5550│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 47.3150│ 51.5102│ 51.0337│ 53.5970│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.9422│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.2166│ 52.8360│ 55.3521│ 53.3352│
│无形资产比率(%) │ 11.6197│ 12.6302│ 12.7671│ 13.6463│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 756281.70│ 670463.24│ 689791.55│ 646511.51│
│流动资产 │ 432718.95│ 354246.11│ 381814.07│ 344818.11│
│非流动资产 │ 323562.75│ 316217.13│ 307977.48│ 301693.40│
│固定资产 │ 106472.66│ 108507.50│ 83458.84│ 85297.35│
│货币资金 │ 121053.93│ 87290.11│ 92426.21│ 114268.54│
│存货 │ 211696.20│ 202818.69│ 194402.64│ 178418.40│
│应收账款 │ 3208.74│ 3756.27│ 3713.44│ 4961.00│
│其他应收款 │ --│ 7676.22│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 87877.61│ 84680.70│ 88066.08│ 88224.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 24500.00│ 21500.00│ 38500.00│ 41500.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 30812.56│ 26832.60│ 24369.98│ 35322.60│
│流动负债 │ 381898.51│ 308369.03│ 320385.48│ 282107.75│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 398446.67│ 325106.52│ 337055.32│ 299396.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 128126.38│ 128126.38│ 128126.38│ 128126.38│
│未分配利润 │ 123905.01│ 111405.84│ 118034.13│ 112419.61│
│归属于母公司所│ 357835.02│ 345356.72│ 352026.48│ 346510.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 357835.02│ 345356.72│ 352736.23│ 347115.42│
│商誉 │ 60746.44│ 60746.44│ 60746.44│ 60746.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 635246.97│ 577344.97│ 606704.84│ 627329.83│
│流动资产 │ 345475.98│ 300074.13│ 344818.11│ 361618.00│
│非流动资产 │ 289770.99│ 277270.84│ 301693.40│ 265711.82│
│固定资产 │ 86872.28│ 88323.79│ 85297.35│ 92819.95│
│货币资金 │ 130340.97│ 83514.32│ 114268.54│ 126675.12│
│存货 │ 162458.29│ 159261.48│ 178418.40│ 157743.08│
│应收账款 │ 7018.82│ 3560.00│ 4961.00│ 4158.42│
│其他应收款 │ --│ 7465.29│ --│ 5016.92│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 81381.34│ 80572.68│ 88224.80│ 70759.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 46500.00│ 54500.00│ 41500.00│ 50000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 80187.93│
│应付账款 │ 32559.08│ 27807.13│ 35322.60│ 40223.25│
│流动负债 │ 280804.29│ 234386.19│ 282107.75│ 282069.79│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 295997.29│ 249681.97│ 299396.09│ 297924.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 128126.38│ 128126.38│ 128126.38│ 128126.38│
│未分配利润 │ 106449.81│ 94876.89│ 112419.61│ 96606.25│
│归属于母公司所│ 338626.93│ 327097.87│ 335415.85│ 328856.77│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 339249.68│ 327663.00│ 335964.98│ 329405.34│
│商誉 │ 63214.63│ 63214.63│ 60746.44│ 63214.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 276914.53│ 165153.73│ 75447.64│ 359778.70│
│营业收入 │ 276914.53│ 165153.73│ 75447.64│ 359778.70│
│营业总成本 │ 248125.47│ 149800.58│ 69425.98│ 319822.80│
│营业成本 │ 89236.33│ 53472.84│ 24332.84│ 126869.58│
│财务费用 │ 446.17│ 298.06│ 182.95│ 1358.64│
│管理费用 │ 24736.96│ 15518.46│ 8547.47│ 30686.46│
│营业利润 │ 32662.93│ 17534.72│ 7026.52│ 43456.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1455.11│ 907.40│ 421.26│ 1128.50│
│营业外收支净额│ 265.44│ 167.37│ 11.45│ -364.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 32928.37│ 17702.09│ 7037.97│ 43091.19│
│所得税费用 │ 8057.38│ 5330.28│ 1318.19│ 11774.89│
│归属母公司净利│ 24944.71│ 12445.54│ 5614.52│ 31260.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 24870.98│ 12371.81│ 5719.78│ 31316.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 249690.86│ 149308.77│ 75642.70│ 403024.84│
│营业收入 │ 249690.86│ 149308.77│ 75642.70│ 403024.84│
│营业总成本 │ 222860.67│ 135366.92│ 68354.85│ 359509.16│
│营业成本 │ 87328.37│ 53971.03│ 24552.23│ 155269.71│
│财务费用 │ 1094.90│ 678.21│ 356.17│ 547.02│
│管理费用 │ 22363.95│ 12889.24│ 8156.98│ 36605.94│
│营业利润 │ 29144.12│ 16007.77│ 8331.14│ 47475.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 940.19│ 693.54│ 391.41│ 1777.09│
│营业外收支净额│ 91.17│ -83.04│ -336.64│ 1854.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 29235.29│ 15924.73│ 7994.50│ 49330.47│
│所得税费用 │ 5858.23│ 4178.22│ 1420.11│ 8893.65│
│归属母公司净利│ 23302.87│ 11729.96│ 6573.84│ 40430.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 23377.06│ 11746.51│ 6574.39│ 40436.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 460536.53│ 275458.72│ 155031.18│ 435187.89│
│经营现金流出小计│ 350195.87│ 224797.56│ 123974.37│ 380144.81│
│经营现金流量净额│ 110340.66│ 50661.17│ 31056.81│ 55043.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 172213.21│ 144802.11│ 57595.82│ 72369.80│
│投资现金流出小计│ 245634.85│ 191459.88│ 107133.22│ 118193.68│
│投资现金流量净额│ -73421.64│ -46657.76│ -49537.40│ -45823.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 26500.00│ 21500.00│ 16000.00│ 68500.00│
│筹资现金流出小计│ 56633.64│ 52481.84│ 19361.75│ 90125.79│
│筹资现金流量净额│ -30133.64│ -30981.84│ -3361.75│ -21625.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6785.38│ -26978.44│ -21842.34│ -12406.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 344592.44│ 174595.65│ 84105.20│ 447549.81│
│经营现金流出小计│ 296179.07│ 195984.86│ 115058.72│ 409358.87│
│经营现金流量净额│ 48413.37│ -21389.21│ -30953.52│ 38190.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 176270.27│ 121903.03│ 68100.52│ 77874.74│
│投资现金流出小计│ 204804.27│ 135942.17│ 72938.94│ 116786.09│
│投资现金流量净额│ -28534.00│ -14039.14│ -4838.42│ -38911.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 63500.00│ 37500.00│ 25500.00│ 77625.49│
│筹资现金流出小计│ 79713.52│ 45232.46│ 28601.82│ 52213.64│
│筹资现金流量净额│ -16213.52│ -7732.46│ -3101.82│ 25411.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3665.85│ -43160.81│ -38893.76│ 24691.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 121053.93│ 114268.54│ 126675.12│ -9.79│
│短期借款 │ 24500.00│ 41500.00│ 50000.00│ -17.00│
│应收账款 │ 3208.74│ 4961.00│ 4158.42│ 19.30│
│应付账款 │ 30812.56│ 35322.60│ 40223.25│ -12.18│
│存货的减少 │ --│ -20604.00│ 5399.06│ -481.62│
│流动负债合计 │ 381898.51│ 282107.75│ 282069.79│ 0.01│
│负债合计 │ 398446.67│ 299396.09│ 297924.48│ 0.49│
│营业利润 │ 32662.93│ 43456.16│ 47475.84│ -8.47│
│利润总额 │ 32928.37│ 43091.19│ 49330.47│ -12.65│
│归属于母公司所有│ 24944.71│ 31260.39│ 40430.29│ -22.68│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 123905.01│ 112419.61│ 96606.25│ 16.37│
│营业外收支净额 │ 265.44│ -364.97│ 1854.63│ -119.68│
│购买商品、接受劳│ 134228.25│ 124278.16│ 136995.24│ -9.28│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 460536.53│ 435187.89│ 447549.81│ -2.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 350195.87│ 380144.81│ 409358.87│ -7.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 110340.66│ 55043.08│ 38190.94│ 44.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 172213.21│ 72369.80│ 77874.74│ -7.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 245634.85│ 118193.68│ 116786.09│ 1.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -73421.64│ -45823.88│ -38911.36│ -17.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 38884.83│ 34993.53│ 27268.63│ 28.33│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 26500.00│ 68500.00│ 77625.49│ -11.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 56633.64│ 90125.79│ 52213.64│ 72.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -30133.64│ -21625.79│ 25411.85│ -185.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 13133.64│ 13125.79│ 13213.64│ -0.66│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6785.38│ -12406.58│ 24691.44│ -150.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 46356.91│ 41516.81│ 11.66│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 46356.91│ 41516.81│ 11.66│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 110087.84│ 30.5988│ 7957.51│ 25.4556│
│第三季度│ 100382.08│ 27.9011│ 11572.92│ 37.0210│
│第二季度│ 73666.08│ 20.4754│ 5156.12│ 16.4941│
│第一季度│ 75642.70│ 21.0248│ 6573.84│ 21.0293│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 120840.54│ 29.9834│ 13295.23│ 32.8843│
│第三季度│ 86258.60│ 21.4028│ 7730.67│ 19.1210│
│第二季度│ 80989.80│ 20.0955│ 7655.57│ 18.9352│
│第一季度│ 114935.90│ 28.5183│ 11748.81│ 29.0594│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘