康缘药业康缘药业财务分析报告
≈≈康缘药业600557≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.2800│ 0.1400│ 0.4400│
│基本每股收益 │ 0.3595│ 0.2800│ 0.1320│ 0.4700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3600│ 0.2800│ 0.1400│ 0.4400│
│每股净资产(元) │ 7.0737│ 7.0612│ 7.0682│ 7.0277│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1526│ 0.6988│ -0.0454│ 1.1825│
│每股现金流量(元) │ 0.0190│ -0.1731│ -0.5647│ 0.6082│
│每股资本公积金(元) │ 0.2944│ 0.2944│ 0.2944│ 0.2944│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5243│ 0.5243│ 0.5243│ 0.5243│
│每股未分配利润(元) │ 5.5584│ 5.4781│ 5.3507│ 5.2090│
│净资产收益率(%) │ 4.9388│ 3.8103│ 2.0044│ 6.3102│
│加权净资产收益率(%) │ 4.9400│ 3.7900│ 2.0000│ 6.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.9323│ 3.8863│ 1.8892│ 6.6861│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.8700│ --│ 6.8800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 575041.19│ 583209.64│ 596648.51│ 611850.84│
│归属母公司股东权益 │ 419386.06│ 418644.40│ 419059.70│ 416660.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 258360.82│ 176911.75│ 86178.45│ 303192.64│
│营业成本(万元) │ 75721.55│ 51411.08│ 24919.96│ 82168.89│
│投资收益(万元) │ 247.84│ 185.48│ 77.62│ 271.12│
│净利润(万元) │ 21041.35│ 16163.60│ 8549.53│ 27402.60│
│营业利润(万元) │ 26752.86│ 20902.67│ 10363.49│ 35142.16│
│利润总额(万元) │ 25021.16│ 19233.33│ 10121.19│ 29442.39│
│归属母公司净利润(万元)│ 20712.59│ 15951.45│ 8399.75│ 26292.26│
│经营现金流量净额(万元)│ 68336.11│ 41427.96│ -2692.43│ 70110.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2500│ 0.1400│ 0.8600│
│基本每股收益 │ 0.3588│ 0.2900│ 0.2097│ 0.8200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2500│ 0.1400│ 0.8600│
│每股净资产(元) │ 6.9056│ 6.8027│ 6.7746│ 6.6400│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0422│ 0.8114│ 0.2657│ 1.5614│
│每股现金流量(元) │ 0.3531│ 0.2560│ 0.0018│ 0.0524│
│每股资本公积金(元) │ 0.2944│ 0.2944│ 0.2944│ 0.2944│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5243│ 0.5243│ 0.5243│ 0.5243│
│每股未分配利润(元) │ 5.0869│ 4.9840│ 5.2090│ 4.8205│
│净资产收益率(%) │ 4.5891│ 3.5800│ 1.9992│ 12.8802│
│加权净资产收益率(%) │ 4.6800│ 3.6000│ 2.0200│ 12.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1450│ 4.3152│ 2.9952│ 12.3590│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.3400│ --│ 12.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 598235.75│ 605916.49│ 610983.91│ 611082.16│
│归属母公司股东权益 │ 409419.31│ 403318.21│ 401652.17│ 393622.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 227116.91│ 154715.86│ 81861.33│ 456579.80│
│营业成本(万元) │ 62962.52│ 41566.14│ 22046.78│ 99891.47│
│投资收益(万元) │ 126.51│ 69.79│ 33.85│ 333.02│
│净利润(万元) │ 19402.30│ 14880.19│ 8133.45│ 51651.29│
│营业利润(万元) │ 28351.49│ 22782.45│ 14779.52│ 57891.54│
│利润总额(万元) │ 23197.90│ 17649.32│ 9645.32│ 57535.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 18788.48│ 14438.95│ 8029.87│ 50699.33│
│经营现金流量净额(万元)│ 61787.84│ 48108.68│ 15751.33│ 92572.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3600│ 0.4400│ 0.8600│ 0.7000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3595│ 0.4700│ 0.8200│ 0.7000│
│每股净资产(元) │ 7.0737│ 7.0277│ 6.6400│ 6.1124│
│每股资本公积金(元) │ 0.2944│ 0.2944│ 0.2944│ 1.1011│
│每股未分配利润(元) │ 5.5584│ 5.2090│ 4.8205│ 3.8907│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1526│ 1.1825│ 1.5614│ 1.0774│
│每股现金流量(元) │ 0.0190│ 0.6082│ 0.0524│ 0.1242│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.1280│ 2.5242│ 3.8169│ 3.9957│
│应收账款周转率 │ 2.8746│ 3.0124│ 4.0526│ 3.3210│
│总资产周转率 │ 0.4354│ 0.4958│ 0.7796│ 0.6954│
│营业收入增长率(%) │ 13.7568│ -33.5948│ 19.3786│ 16.7936│
│营业利润增长率(%) │ -5.6386│ -39.2966│ 19.7354│ 9.4002│
│利润总额增长率(%) │ 7.8596│ -48.8274│ 20.1985│ 9.0607│
│归属母公司净利润增长率│ 10.2409│ -48.1408│ 22.4461│ 10.7740│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -3.8772│ 0.1258│ 4.9856│ 7.9151│
│净资产增长率(%) │ 2.4344│ 5.8528│ 1.2037│ 11.5883│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.1442│ 9.1365│ 9.9207│ 9.0380│
│总资产收益率(%) │ 3.5868│ 2.7186│ 1.4159│ 4.4815│
│净资产收益率(%) │ 4.9388│ 3.8103│ 2.0044│ 6.3102│
│营业利润率(%) │ 10.3548│ 11.8153│ 12.0256│ 11.5907│
│销售毛利率(%) │ 70.6916│ 70.9397│ 71.0833│ 72.8988│
│销售净利率(%) │ 8.1442│ 9.1365│ 9.9207│ 9.0380│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.1280│ 1.4312│ 0.6641│ 2.5242│
│固定资产周转率 │ 1.0292│ 0.7020│ 0.3396│ 1.3221│
│流动资产周转率 │ 0.9407│ 0.6386│ 0.3053│ 1.0471│
│总资产周转率 │ 0.4354│ 0.2961│ 0.1426│ 0.4958│
│股东权益周转率 │ 0.6001│ 0.4144│ 0.2023│ 0.7207│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.0112│ 1.9102│ 1.8161│ 1.7014│
│速动比率(%) │ 1.7527│ 1.6224│ 1.4888│ 1.4144│
│产权比率 │ 0.3185│ 0.3543│ 0.3852│ 0.4300│
│应收账款周转率 │ 2.8746│ 1.8640│ 0.8701│ 3.0124│
│利息保障倍数 │ 35.2947│ 38.8549│ 31.2528│ 14.4023│
│资产负债率 │ 0.2416│ 0.2544│ 0.2706│ 0.2928│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 13.7568│ 14.3462│ 5.2737│ -33.5948│
│营业利润增长率(%) │ -5.6386│ -8.2510│ -29.8794│ -39.2966│
│总资产增长率(%) │ -3.8772│ -3.7475│ -2.3463│ 0.1258│
│固定资产增长率(%) │ --│ 24.2866│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.6338│ 3.8171│ 4.4007│ 5.8545│
│净利润增长率(%) │ 8.4478│ 8.6250│ 5.1157│ -46.9469│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 72.9315│ 71.7828│ 70.2356│ 68.0984│
│固定资产比率(%) │ --│ 42.8307│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 45.3386│ 45.5152│ 46.2435│ 47.1633│
│无形资产比率(%) │ 5.0452│ 5.5704│ 5.5721│ 5.5698│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 575041.19│ 583209.64│ 596648.51│ 611850.84│
│流动资产 │ 260715.40│ 265449.20│ 275911.21│ 288569.07│
│非流动资产 │ 314325.78│ 317760.44│ 320737.30│ 323281.77│
│固定资产 │ 247843.52│ 249793.06│ 253335.94│ 254241.44│
│货币资金 │ 78007.53│ 66618.15│ 43400.54│ 76881.22│
│存货 │ 33515.12│ 34189.28│ 37396.03│ 37652.93│
│应收账款 │ 84222.21│ 94292.94│ 102568.60│ 95529.62│
│其他应收款 │ --│ 1276.76│ --│ 982.17│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29011.91│ 32487.00│ 33245.80│ 34079.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 23450.00│ 30450.00│ 34250.00│ 48800.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 28469.87│ 26842.33│ 31118.91│ 24192.63│
│流动负债 │ 129630.44│ 138963.74│ 151925.26│ 169604.17│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 138913.85│ 148340.57│ 161426.51│ 179177.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 17456.55│ 17456.55│ 17456.55│ 17456.55│
│未分配利润 │ 329546.46│ 324785.32│ 317233.62│ 308833.87│
│归属于母公司所│ 419386.06│ 418644.40│ 419059.70│ 416660.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 436127.34│ 434869.06│ 435222.00│ 432672.87│
│商誉 │ 5898.89│ 5898.89│ 5898.89│ 5898.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 598235.75│ 605916.49│ 610983.91│ 611082.16│
│流动资产 │ 285595.41│ 284233.67│ 288569.07│ 290531.15│
│非流动资产 │ 312640.34│ 321682.82│ 323281.77│ 320551.01│
│固定资产 │ 198289.23│ 200981.51│ 254241.44│ 204400.82│
│货币资金 │ 61757.09│ 56002.15│ 76881.22│ 40824.13│
│存货 │ 36511.40│ 37549.47│ 37652.93│ 27453.22│
│应收账款 │ 125404.75│ 115244.72│ 95529.62│ 105763.65│
│其他应收款 │ --│ 1144.39│ --│ 1045.24│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 34414.77│ 35233.14│ 34079.09│ 31754.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 48800.00│ 58291.84│ 48800.00│ 68500.00│
│预收账款 │ --│ --│ 1674.61│ 3984.46│
│应付账款 │ 26632.24│ 28669.40│ 24192.63│ 22206.76│
│流动负债 │ 164165.79│ 177404.95│ 169604.17│ 192837.33│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 173300.46│ 187036.37│ 179177.97│ 202339.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 17456.55│ 17456.55│ 17456.55│ 17456.55│
│未分配利润 │ 301592.82│ 295491.72│ 308833.87│ 285795.81│
│归属于母公司所│ 409419.31│ 403318.21│ 401652.17│ 393622.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 424935.30│ 418880.12│ 416876.42│ 408742.97│
│商誉 │ 5898.89│ 5898.89│ 5898.89│ 5898.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 258360.82│ 176911.75│ 86178.45│ 303192.64│
│营业收入 │ 258360.82│ 176911.75│ 86178.45│ 303192.64│
│营业总成本 │ 233207.85│ 157025.49│ 76319.61│ 272578.91│
│营业成本 │ 75721.55│ 51411.08│ 24919.96│ 82168.89│
│财务费用 │ 728.20│ 542.31│ 334.55│ 2238.58│
│管理费用 │ 11336.47│ 7816.51│ 3118.60│ 15348.87│
│营业利润 │ 26752.86│ 20902.67│ 10363.49│ 35142.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 247.84│ 185.48│ 77.62│ 271.12│
│营业外收支净额│ -1731.70│ -1669.33│ -242.30│ -5699.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25021.16│ 19233.33│ 10121.19│ 29442.39│
│所得税费用 │ 3979.80│ 3069.73│ 1571.65│ 2039.78│
│归属母公司净利│ 20712.59│ 15951.45│ 8399.75│ 26292.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21041.35│ 16163.60│ 8549.53│ 27402.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 227116.91│ 154715.86│ 81861.33│ 456579.80│
│营业收入 │ 227116.91│ 154715.86│ 81861.33│ 456579.80│
│营业总成本 │ 201342.03│ 133456.70│ 67509.95│ 401752.67│
│营业成本 │ 62962.52│ 41566.14│ 22046.78│ 99891.47│
│财务费用 │ 1879.46│ 1390.22│ 785.59│ 3850.98│
│管理费用 │ 10767.88│ 6886.60│ 3171.20│ 18463.49│
│营业利润 │ 28351.49│ 22782.45│ 14779.52│ 57891.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 126.51│ 69.79│ 33.85│ 333.02│
│营业外收支净额│ -5153.59│ -5133.12│ -5134.20│ -356.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 23197.90│ 17649.32│ 9645.32│ 57535.50│
│所得税费用 │ 3795.60│ 2769.13│ 1511.87│ 5884.21│
│归属母公司净利│ 18788.48│ 14438.95│ 8029.87│ 50699.33│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19402.30│ 14880.19│ 8133.45│ 51651.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 336795.92│ 219806.48│ 85774.85│ 402539.72│
│经营现金流出小计│ 268459.81│ 178378.52│ 88467.27│ 332429.38│
│经营现金流量净额│ 68336.11│ 41427.96│ -2692.43│ 70110.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 83944.73│ 60659.08│ 40666.94│ 80403.63│
│投资现金流出小计│ 107308.66│ 79372.80│ 50524.12│ 87696.12│
│投资现金流量净额│ -23363.93│ -18713.72│ -9857.19│ -7292.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 39600.00│ 39200.00│ 19100.00│ 94450.14│
│筹资现金流出小计│ 83445.87│ 72177.31│ 40031.07│ 121210.90│
│筹资现金流量净额│ -43845.87│ -32977.31│ -20931.07│ -26760.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1126.31│ -10263.07│ -33480.68│ 36057.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 306676.07│ 211309.87│ 101848.21│ 521698.67│
│经营现金流出小计│ 244888.23│ 163201.19│ 86096.88│ 429126.12│
│经营现金流量净额│ 61787.84│ 48108.68│ 15751.33│ 92572.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 49605.36│ 26080.28│ 17536.14│ 55014.80│
│投资现金流出小计│ 63854.52│ 42615.56│ 28917.01│ 99316.76│
│投资现金流量净额│ -14249.16│ -16535.28│ -11380.87│ -44301.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 87417.17│ 63909.00│ 53309.00│ 172861.89│
│筹资现金流出小计│ 114022.89│ 80304.39│ 57573.71│ 218024.57│
│筹资现金流量净额│ -26605.72│ -16395.39│ -4264.71│ -45162.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 20932.96│ 15178.02│ 105.75│ 3107.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 78007.53│ 76881.22│ 40824.13│ 88.32│
│短期借款 │ 23450.00│ 48800.00│ 68500.00│ -28.76│
│应收账款 │ 84222.21│ 95529.62│ 105763.65│ -9.68│
│其他应收款 │ --│ --│ 1045.24│ --│
│应付账款 │ 28469.87│ 24192.63│ 22206.76│ 8.94│
│在建工程 │ --│ --│ 35467.44│ --│
│存货的减少 │ --│ -9920.57│ -3255.81│ -204.70│
│流动负债合计 │ 129630.44│ 169604.17│ 192837.33│ -12.05│
│负债合计 │ 138913.85│ 179177.97│ 202339.19│ -11.45│
│营业利润 │ 26752.86│ 35142.16│ 57891.54│ -39.30│
│利润总额 │ 25021.16│ 29442.39│ 57535.50│ -48.83│
│归属于母公司所有│ 20712.59│ 26292.26│ 50699.33│ -48.14│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 329546.46│ 308833.87│ 285795.81│ 8.06│
│营业外收支净额 │ -1731.70│ -5699.77│ -356.05│ -1500.83│
│购买商品、接受劳│ 56757.75│ 69366.34│ 88443.82│ -21.57│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 336795.92│ 402539.72│ 521698.67│ -22.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 268459.81│ 332429.38│ 429126.12│ -22.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 68336.11│ 70110.35│ 92572.55│ -24.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 83944.73│ 80403.63│ 55014.80│ 46.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 107308.66│ 87696.12│ 99316.76│ -11.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -23363.93│ -7292.49│ -44301.96│ 83.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 13358.66│ 19032.12│ 49005.76│ -61.16│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 39600.00│ 94450.14│ 172861.89│ -45.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 83445.87│ 121210.90│ 218024.57│ -44.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -43845.87│ -26760.76│ -45162.69│ 40.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 895.96│ 7060.76│ 8685.46│ -18.71│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1126.31│ 36057.09│ 3107.91│ 1060.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -13921.80│ 20892.23│ -166.64│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -13921.80│ 20892.23│ -166.64│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 76075.73│ 25.0915│ 7503.78│ 28.5399│
│第三季度│ 72401.05│ 23.8796│ 4349.53│ 16.5430│
│第二季度│ 72854.53│ 24.0291│ 6409.09│ 24.3763│
│第一季度│ 81861.33│ 26.9998│ 8029.87│ 30.5408│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 119999.32│ 26.2822│ 13349.84│ 26.3314│
│第三季度│ 110317.56│ 24.1617│ 13100.37│ 25.8393│
│第二季度│ 118364.97│ 25.9243│ 13400.95│ 26.4322│
│第一季度│ 107897.95│ 23.6318│ 10848.16│ 21.3970│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.2800│ 0.1400│ 0.4400│
│基本每股收益 │ 0.3595│ 0.2800│ 0.1320│ 0.4700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3600│ 0.2800│ 0.1400│ 0.4400│
│每股净资产(元) │ 7.0737│ 7.0612│ 7.0682│ 7.0277│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1526│ 0.6988│ -0.0454│ 1.1825│
│每股现金流量(元) │ 0.0190│ -0.1731│ -0.5647│ 0.6082│
│每股资本公积金(元) │ 0.2944│ 0.2944│ 0.2944│ 0.2944│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5243│ 0.5243│ 0.5243│ 0.5243│
│每股未分配利润(元) │ 5.5584│ 5.4781│ 5.3507│ 5.2090│
│净资产收益率(%) │ 4.9388│ 3.8103│ 2.0044│ 6.3102│
│加权净资产收益率(%) │ 4.9400│ 3.7900│ 2.0000│ 6.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.9323│ 3.8863│ 1.8892│ 6.6861│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.8700│ --│ 6.8800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 575041.19│ 583209.64│ 596648.51│ 611850.84│
│归属母公司股东权益 │ 419386.06│ 418644.40│ 419059.70│ 416660.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 258360.82│ 176911.75│ 86178.45│ 303192.64│
│营业成本(万元) │ 75721.55│ 51411.08│ 24919.96│ 82168.89│
│投资收益(万元) │ 247.84│ 185.48│ 77.62│ 271.12│
│净利润(万元) │ 21041.35│ 16163.60│ 8549.53│ 27402.60│
│营业利润(万元) │ 26752.86│ 20902.67│ 10363.49│ 35142.16│
│利润总额(万元) │ 25021.16│ 19233.33│ 10121.19│ 29442.39│
│归属母公司净利润(万元)│ 20712.59│ 15951.45│ 8399.75│ 26292.26│
│经营现金流量净额(万元)│ 68336.11│ 41427.96│ -2692.43│ 70110.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2500│ 0.1400│ 0.8600│
│基本每股收益 │ 0.3588│ 0.2900│ 0.2097│ 0.8200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2500│ 0.1400│ 0.8600│
│每股净资产(元) │ 6.9056│ 6.8027│ 6.7746│ 6.6400│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0422│ 0.8114│ 0.2657│ 1.5614│
│每股现金流量(元) │ 0.3531│ 0.2560│ 0.0018│ 0.0524│
│每股资本公积金(元) │ 0.2944│ 0.2944│ 0.2944│ 0.2944│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5243│ 0.5243│ 0.5243│ 0.5243│
│每股未分配利润(元) │ 5.0869│ 4.9840│ 5.2090│ 4.8205│
│净资产收益率(%) │ 4.5891│ 3.5800│ 1.9992│ 12.8802│
│加权净资产收益率(%) │ 4.6800│ 3.6000│ 2.0200│ 12.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1450│ 4.3152│ 2.9952│ 12.3590│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.3400│ --│ 12.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 598235.75│ 605916.49│ 610983.91│ 611082.16│
│归属母公司股东权益 │ 409419.31│ 403318.21│ 401652.17│ 393622.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 227116.91│ 154715.86│ 81861.33│ 456579.80│
│营业成本(万元) │ 62962.52│ 41566.14│ 22046.78│ 99891.47│
│投资收益(万元) │ 126.51│ 69.79│ 33.85│ 333.02│
│净利润(万元) │ 19402.30│ 14880.19│ 8133.45│ 51651.29│
│营业利润(万元) │ 28351.49│ 22782.45│ 14779.52│ 57891.54│
│利润总额(万元) │ 23197.90│ 17649.32│ 9645.32│ 57535.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 18788.48│ 14438.95│ 8029.87│ 50699.33│
│经营现金流量净额(万元)│ 61787.84│ 48108.68│ 15751.33│ 92572.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3600│ 0.4400│ 0.8600│ 0.7000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3595│ 0.4700│ 0.8200│ 0.7000│
│每股净资产(元) │ 7.0737│ 7.0277│ 6.6400│ 6.1124│
│每股资本公积金(元) │ 0.2944│ 0.2944│ 0.2944│ 1.1011│
│每股未分配利润(元) │ 5.5584│ 5.2090│ 4.8205│ 3.8907│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1526│ 1.1825│ 1.5614│ 1.0774│
│每股现金流量(元) │ 0.0190│ 0.6082│ 0.0524│ 0.1242│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.1280│ 2.5242│ 3.8169│ 3.9957│
│应收账款周转率 │ 2.8746│ 3.0124│ 4.0526│ 3.3210│
│总资产周转率 │ 0.4354│ 0.4958│ 0.7796│ 0.6954│
│营业收入增长率(%) │ 13.7568│ -33.5948│ 19.3786│ 16.7936│
│营业利润增长率(%) │ -5.6386│ -39.2966│ 19.7354│ 9.4002│
│利润总额增长率(%) │ 7.8596│ -48.8274│ 20.1985│ 9.0607│
│归属母公司净利润增长率│ 10.2409│ -48.1408│ 22.4461│ 10.7740│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -3.8772│ 0.1258│ 4.9856│ 7.9151│
│净资产增长率(%) │ 2.4344│ 5.8528│ 1.2037│ 11.5883│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.1442│ 9.1365│ 9.9207│ 9.0380│
│总资产收益率(%) │ 3.5868│ 2.7186│ 1.4159│ 4.4815│
│净资产收益率(%) │ 4.9388│ 3.8103│ 2.0044│ 6.3102│
│营业利润率(%) │ 10.3548│ 11.8153│ 12.0256│ 11.5907│
│销售毛利率(%) │ 70.6916│ 70.9397│ 71.0833│ 72.8988│
│销售净利率(%) │ 8.1442│ 9.1365│ 9.9207│ 9.0380│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.1280│ 1.4312│ 0.6641│ 2.5242│
│固定资产周转率 │ 1.0292│ 0.7020│ 0.3396│ 1.3221│
│流动资产周转率 │ 0.9407│ 0.6386│ 0.3053│ 1.0471│
│总资产周转率 │ 0.4354│ 0.2961│ 0.1426│ 0.4958│
│股东权益周转率 │ 0.6001│ 0.4144│ 0.2023│ 0.7207│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.0112│ 1.9102│ 1.8161│ 1.7014│
│速动比率(%) │ 1.7527│ 1.6224│ 1.4888│ 1.4144│
│产权比率 │ 0.3185│ 0.3543│ 0.3852│ 0.4300│
│应收账款周转率 │ 2.8746│ 1.8640│ 0.8701│ 3.0124│
│利息保障倍数 │ 35.2947│ 38.8549│ 31.2528│ 14.4023│
│资产负债率 │ 0.2416│ 0.2544│ 0.2706│ 0.2928│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 13.7568│ 14.3462│ 5.2737│ -33.5948│
│营业利润增长率(%) │ -5.6386│ -8.2510│ -29.8794│ -39.2966│
│总资产增长率(%) │ -3.8772│ -3.7475│ -2.3463│ 0.1258│
│固定资产增长率(%) │ --│ 24.2866│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.6338│ 3.8171│ 4.4007│ 5.8545│
│净利润增长率(%) │ 8.4478│ 8.6250│ 5.1157│ -46.9469│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 72.9315│ 71.7828│ 70.2356│ 68.0984│
│固定资产比率(%) │ --│ 42.8307│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 45.3386│ 45.5152│ 46.2435│ 47.1633│
│无形资产比率(%) │ 5.0452│ 5.5704│ 5.5721│ 5.5698│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 575041.19│ 583209.64│ 596648.51│ 611850.84│
│流动资产 │ 260715.40│ 265449.20│ 275911.21│ 288569.07│
│非流动资产 │ 314325.78│ 317760.44│ 320737.30│ 323281.77│
│固定资产 │ 247843.52│ 249793.06│ 253335.94│ 254241.44│
│货币资金 │ 78007.53│ 66618.15│ 43400.54│ 76881.22│
│存货 │ 33515.12│ 34189.28│ 37396.03│ 37652.93│
│应收账款 │ 84222.21│ 94292.94│ 102568.60│ 95529.62│
│其他应收款 │ --│ 1276.76│ --│ 982.17│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29011.91│ 32487.00│ 33245.80│ 34079.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 23450.00│ 30450.00│ 34250.00│ 48800.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 28469.87│ 26842.33│ 31118.91│ 24192.63│
│流动负债 │ 129630.44│ 138963.74│ 151925.26│ 169604.17│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 138913.85│ 148340.57│ 161426.51│ 179177.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 17456.55│ 17456.55│ 17456.55│ 17456.55│
│未分配利润 │ 329546.46│ 324785.32│ 317233.62│ 308833.87│
│归属于母公司所│ 419386.06│ 418644.40│ 419059.70│ 416660.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 436127.34│ 434869.06│ 435222.00│ 432672.87│
│商誉 │ 5898.89│ 5898.89│ 5898.89│ 5898.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 598235.75│ 605916.49│ 610983.91│ 611082.16│
│流动资产 │ 285595.41│ 284233.67│ 288569.07│ 290531.15│
│非流动资产 │ 312640.34│ 321682.82│ 323281.77│ 320551.01│
│固定资产 │ 198289.23│ 200981.51│ 254241.44│ 204400.82│
│货币资金 │ 61757.09│ 56002.15│ 76881.22│ 40824.13│
│存货 │ 36511.40│ 37549.47│ 37652.93│ 27453.22│
│应收账款 │ 125404.75│ 115244.72│ 95529.62│ 105763.65│
│其他应收款 │ --│ 1144.39│ --│ 1045.24│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 34414.77│ 35233.14│ 34079.09│ 31754.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 48800.00│ 58291.84│ 48800.00│ 68500.00│
│预收账款 │ --│ --│ 1674.61│ 3984.46│
│应付账款 │ 26632.24│ 28669.40│ 24192.63│ 22206.76│
│流动负债 │ 164165.79│ 177404.95│ 169604.17│ 192837.33│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 173300.46│ 187036.37│ 179177.97│ 202339.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 17456.55│ 17456.55│ 17456.55│ 17456.55│
│未分配利润 │ 301592.82│ 295491.72│ 308833.87│ 285795.81│
│归属于母公司所│ 409419.31│ 403318.21│ 401652.17│ 393622.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 424935.30│ 418880.12│ 416876.42│ 408742.97│
│商誉 │ 5898.89│ 5898.89│ 5898.89│ 5898.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 258360.82│ 176911.75│ 86178.45│ 303192.64│
│营业收入 │ 258360.82│ 176911.75│ 86178.45│ 303192.64│
│营业总成本 │ 233207.85│ 157025.49│ 76319.61│ 272578.91│
│营业成本 │ 75721.55│ 51411.08│ 24919.96│ 82168.89│
│财务费用 │ 728.20│ 542.31│ 334.55│ 2238.58│
│管理费用 │ 11336.47│ 7816.51│ 3118.60│ 15348.87│
│营业利润 │ 26752.86│ 20902.67│ 10363.49│ 35142.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 247.84│ 185.48│ 77.62│ 271.12│
│营业外收支净额│ -1731.70│ -1669.33│ -242.30│ -5699.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25021.16│ 19233.33│ 10121.19│ 29442.39│
│所得税费用 │ 3979.80│ 3069.73│ 1571.65│ 2039.78│
│归属母公司净利│ 20712.59│ 15951.45│ 8399.75│ 26292.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21041.35│ 16163.60│ 8549.53│ 27402.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 227116.91│ 154715.86│ 81861.33│ 456579.80│
│营业收入 │ 227116.91│ 154715.86│ 81861.33│ 456579.80│
│营业总成本 │ 201342.03│ 133456.70│ 67509.95│ 401752.67│
│营业成本 │ 62962.52│ 41566.14│ 22046.78│ 99891.47│
│财务费用 │ 1879.46│ 1390.22│ 785.59│ 3850.98│
│管理费用 │ 10767.88│ 6886.60│ 3171.20│ 18463.49│
│营业利润 │ 28351.49│ 22782.45│ 14779.52│ 57891.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 126.51│ 69.79│ 33.85│ 333.02│
│营业外收支净额│ -5153.59│ -5133.12│ -5134.20│ -356.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 23197.90│ 17649.32│ 9645.32│ 57535.50│
│所得税费用 │ 3795.60│ 2769.13│ 1511.87│ 5884.21│
│归属母公司净利│ 18788.48│ 14438.95│ 8029.87│ 50699.33│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19402.30│ 14880.19│ 8133.45│ 51651.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 336795.92│ 219806.48│ 85774.85│ 402539.72│
│经营现金流出小计│ 268459.81│ 178378.52│ 88467.27│ 332429.38│
│经营现金流量净额│ 68336.11│ 41427.96│ -2692.43│ 70110.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 83944.73│ 60659.08│ 40666.94│ 80403.63│
│投资现金流出小计│ 107308.66│ 79372.80│ 50524.12│ 87696.12│
│投资现金流量净额│ -23363.93│ -18713.72│ -9857.19│ -7292.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 39600.00│ 39200.00│ 19100.00│ 94450.14│
│筹资现金流出小计│ 83445.87│ 72177.31│ 40031.07│ 121210.90│
│筹资现金流量净额│ -43845.87│ -32977.31│ -20931.07│ -26760.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1126.31│ -10263.07│ -33480.68│ 36057.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 306676.07│ 211309.87│ 101848.21│ 521698.67│
│经营现金流出小计│ 244888.23│ 163201.19│ 86096.88│ 429126.12│
│经营现金流量净额│ 61787.84│ 48108.68│ 15751.33│ 92572.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 49605.36│ 26080.28│ 17536.14│ 55014.80│
│投资现金流出小计│ 63854.52│ 42615.56│ 28917.01│ 99316.76│
│投资现金流量净额│ -14249.16│ -16535.28│ -11380.87│ -44301.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 87417.17│ 63909.00│ 53309.00│ 172861.89│
│筹资现金流出小计│ 114022.89│ 80304.39│ 57573.71│ 218024.57│
│筹资现金流量净额│ -26605.72│ -16395.39│ -4264.71│ -45162.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 20932.96│ 15178.02│ 105.75│ 3107.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 78007.53│ 76881.22│ 40824.13│ 88.32│
│短期借款 │ 23450.00│ 48800.00│ 68500.00│ -28.76│
│应收账款 │ 84222.21│ 95529.62│ 105763.65│ -9.68│
│其他应收款 │ --│ --│ 1045.24│ --│
│应付账款 │ 28469.87│ 24192.63│ 22206.76│ 8.94│
│在建工程 │ --│ --│ 35467.44│ --│
│存货的减少 │ --│ -9920.57│ -3255.81│ -204.70│
│流动负债合计 │ 129630.44│ 169604.17│ 192837.33│ -12.05│
│负债合计 │ 138913.85│ 179177.97│ 202339.19│ -11.45│
│营业利润 │ 26752.86│ 35142.16│ 57891.54│ -39.30│
│利润总额 │ 25021.16│ 29442.39│ 57535.50│ -48.83│
│归属于母公司所有│ 20712.59│ 26292.26│ 50699.33│ -48.14│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 329546.46│ 308833.87│ 285795.81│ 8.06│
│营业外收支净额 │ -1731.70│ -5699.77│ -356.05│ -1500.83│
│购买商品、接受劳│ 56757.75│ 69366.34│ 88443.82│ -21.57│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 336795.92│ 402539.72│ 521698.67│ -22.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 268459.81│ 332429.38│ 429126.12│ -22.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 68336.11│ 70110.35│ 92572.55│ -24.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 83944.73│ 80403.63│ 55014.80│ 46.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 107308.66│ 87696.12│ 99316.76│ -11.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -23363.93│ -7292.49│ -44301.96│ 83.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 13358.66│ 19032.12│ 49005.76│ -61.16│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 39600.00│ 94450.14│ 172861.89│ -45.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 83445.87│ 121210.90│ 218024.57│ -44.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -43845.87│ -26760.76│ -45162.69│ 40.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 895.96│ 7060.76│ 8685.46│ -18.71│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1126.31│ 36057.09│ 3107.91│ 1060.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -13921.80│ 20892.23│ -166.64│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -13921.80│ 20892.23│ -166.64│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 76075.73│ 25.0915│ 7503.78│ 28.5399│
│第三季度│ 72401.05│ 23.8796│ 4349.53│ 16.5430│
│第二季度│ 72854.53│ 24.0291│ 6409.09│ 24.3763│
│第一季度│ 81861.33│ 26.9998│ 8029.87│ 30.5408│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 119999.32│ 26.2822│ 13349.84│ 26.3314│
│第三季度│ 110317.56│ 24.1617│ 13100.37│ 25.8393│
│第二季度│ 118364.97│ 25.9243│ 13400.95│ 26.4322│
│第一季度│ 107897.95│ 23.6318│ 10848.16│ 21.3970│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘