天威保变天威保变财务分析报告
≈≈保变电气600550≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0080│ 0.0040│ 0.0030│ 0.0110│
│基本每股收益 │ 0.0008│ -0.0020│ -0.0006│ -0.0380│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0080│ 0.0040│ 0.0030│ 0.0110│
│每股净资产(元) │ 0.3625│ 0.3567│ 0.3355│ 0.3319│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2025│ -0.0537│ -0.0457│ 0.3826│
│每股现金流量(元) │ -0.3357│ -0.2961│ -0.3121│ -0.0474│
│每股资本公积金(元) │ 2.1644│ 2.1644│ 2.1426│ 2.1426│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1768│ 0.1768│ 0.1768│ 0.1768│
│每股未分配利润(元) │ -2.8803│ -2.8838│ -2.8852│ -2.8879│
│净资产收益率(%) │ 2.0979│ 1.1694│ 0.8089│ 3.4565│
│加权净资产收益率(%) │ 2.1900│ 1.2100│ 0.8100│ 3.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.2198│ -0.6324│ -0.1687│ -11.3576│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.6600│ --│ -11.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 553393.65│ 533969.83│ 502338.58│ 564103.03│
│归属母公司股东权益 │ 66759.64│ 65681.52│ 61776.85│ 61120.91│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 248902.00│ 161832.70│ 65114.91│ 408456.87│
│营业成本(万元) │ 202574.46│ 134194.27│ 52387.74│ 333346.52│
│投资收益(万元) │ -290.45│ -141.84│ -52.00│ -269.79│
│净利润(万元) │ 1941.29│ 1069.47│ 708.12│ 2499.70│
│营业利润(万元) │ 2201.98│ 1025.98│ 652.33│ 1475.57│
│利润总额(万元) │ 2284.98│ 1197.82│ 766.50│ 3074.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 1400.53│ 768.10│ 499.72│ 2112.63│
│经营现金流量净额(万元)│ -37298.31│ -9890.33│ -8422.60│ 70462.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0100│ -0.0040│ 0.0080│
│基本每股收益 │ 0.0016│ 0.0010│ -0.0052│ -0.0280│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0100│ -0.0040│ 0.0080│
│每股净资产(元) │ 0.3534│ 0.3498│ 0.3371│ 0.3448│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0826│ -0.0872│ -0.1586│ 0.1422│
│每股现金流量(元) │ -0.3271│ -0.2058│ -0.3827│ -0.0814│
│每股资本公积金(元) │ 2.1419│ 2.1419│ 2.1419│ 2.1419│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1768│ 0.1768│ 0.1768│ 0.1768│
│每股未分配利润(元) │ -2.8866│ -2.8908│ -2.9020│ -2.8977│
│净资产收益率(%) │ 3.1389│ 1.9680│ -1.2927│ 2.3951│
│加权净资产收益率(%) │ 3.1800│ 1.9800│ -1.2800│ 2.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.4977│ 0.3455│ -1.6891│ -8.2469│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3500│ --│ -7.3600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 639810.23│ 669136.28│ 606089.42│ 674074.92│
│归属母公司股东权益 │ 65080.53│ 64414.51│ 62079.39│ 63496.03│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 247143.00│ 159771.45│ 57915.10│ 351776.53│
│营业成本(万元) │ 199324.31│ 130912.17│ 45933.57│ 284966.85│
│投资收益(万元) │ -211.02│ -148.02│ -12.67│ 145.39│
│净利润(万元) │ 1632.80│ 810.23│ -1228.96│ 1726.38│
│营业利润(万元) │ 1760.36│ 1073.16│ -1223.39│ 176.36│
│利润总额(万元) │ 1775.77│ 773.00│ -1223.65│ 4189.49│
│归属母公司净利润(万元)│ 2042.83│ 1267.66│ -802.49│ 1520.77│
│经营现金流量净额(万元)│ -15207.20│ -16067.11│ -29212.99│ 26181.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0080│ 0.0110│ 0.0080│ -0.4910│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0008│ -0.0380│ -0.0280│ -0.5800│
│每股净资产(元) │ 0.3625│ 0.3319│ 0.3448│ 0.4277│
│每股资本公积金(元) │ 2.1644│ 2.1426│ 2.1419│ 2.1419│
│每股未分配利润(元) │ -2.8803│ -2.8879│ -2.8977│ -2.9059│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2025│ 0.3826│ 0.1422│ 0.2639│
│每股现金流量(元) │ -0.3357│ -0.0474│ -0.0814│ -0.0519│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0562│ 3.8872│ 2.9343│ 2.3053│
│应收账款周转率 │ 2.0404│ 2.8160│ 1.8968│ 1.4964│
│总资产周转率 │ 0.4455│ 0.6598│ 0.5018│ 0.3894│
│营业收入增长率(%) │ 0.7117│ 16.1126│ 10.3839│ -27.0407│
│营业利润增长率(%) │ 25.0874│ 736.6609│ 100.2098│-1911.9556│
│利润总额增长率(%) │ 28.6758│ -26.6222│ 104.9998│-1225.1649│
│归属母公司净利润增长率│ -31.4418│ 38.9188│ 101.8625│-1109.0515│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -13.5066│ -16.3145│ -7.3886│ -19.9384│
│净资产增长率(%) │ 2.5800│ -3.7406│ -19.3772│ 57.8552│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.7799│ 0.6608│ 1.0875│ 0.6120│
│总资产收益率(%) │ 0.3254│ 0.1778│ 0.1278│ 0.4038│
│净资产收益率(%) │ 2.0979│ 1.1694│ 0.8089│ 3.4565│
│营业利润率(%) │ 0.8847│ 0.6340│ 1.0018│ 0.3613│
│销售毛利率(%) │ 18.6128│ 17.0784│ 19.5457│ 18.3888│
│销售净利率(%) │ 0.7799│ 0.6608│ 1.0875│ 0.6120│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0562│ 1.5888│ 0.5989│ 3.8872│
│固定资产周转率 │ 2.1235│ 1.3716│ 0.5447│ 3.2086│
│流动资产周转率 │ 0.6811│ 0.4548│ 0.1923│ 0.9642│
│总资产周转率 │ 0.4455│ 0.2948│ 0.1221│ 0.6598│
│股东权益周转率 │ 3.2280│ 2.1274│ 0.8512│ 5.3029│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7903│ 0.7798│ 0.7583│ 0.9601│
│速动比率(%) │ 0.5415│ 0.5118│ 0.4596│ 0.6440│
│产权比率 │ 6.1457│ 6.9714│ 6.8916│ 7.9903│
│应收账款周转率 │ 2.0404│ 1.3372│ 0.6470│ 2.8160│
│利息保障倍数 │ 1.3135│ 1.2794│ 1.3292│ 1.2510│
│资产负债率 │ 0.8601│ 0.8575│ 0.8475│ 0.8658│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 0.7117│ 1.2901│ 12.4317│ 16.1126│
│营业利润增长率(%) │ 25.0874│ -4.3957│ 153.3210│ 736.6609│
│总资产增长率(%) │ -13.5066│ -20.2001│ -17.1181│ -16.3145│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.4418│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.8786│ 0.0246│ 0.2514│ -3.3191│
│净利润增长率(%) │ 18.8932│ 31.9950│ 157.6193│ 44.7940│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 12.0637│ 12.3006│ 12.2979│ 10.8351│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.5383│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 65.6658│ 64.4436│ 61.6812│ 65.1497│
│无形资产比率(%) │ 6.2687│ 6.7192│ 7.3897│ 6.8610│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 553393.65│ 533969.83│ 502338.58│ 564103.03│
│流动资产 │ 363390.31│ 344109.65│ 309848.33│ 367511.33│
│非流动资产 │ 190003.34│ 189860.19│ 192490.25│ 196591.70│
│固定资产 │ 113456.16│ 115008.26│ 118123.98│ 120973.30│
│货币资金 │ 57818.04│ 66774.34│ 65349.93│ 118886.70│
│存货 │ 114410.91│ 86297.01│ 92319.37│ 82626.34│
│应收账款 │ 142289.56│ 140352.24│ 99586.18│ 101688.91│
│其他应收款 │ --│ 4805.41│ --│ 4321.71│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 34690.65│ 35878.44│ 37121.49│ 38703.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 130500.00│ 116700.00│ 109200.00│ 141200.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 158054.40│ 140703.74│ 132813.70│ 149390.37│
│流动负债 │ 459836.21│ 441306.37│ 408590.64│ 382790.05│
│长期借款 │ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 98500.00│
│总负债 │ 475949.80│ 457891.32│ 425743.27│ 488377.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 398578.37│ 398579.14│ 394560.20│ 394560.78│
│未分配利润 │ -530420.46│ -531052.89│ -531321.28│ -531820.99│
│归属于母公司所│ 66759.64│ 65681.52│ 61776.85│ 61120.91│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 77443.84│ 76078.52│ 76595.31│ 75725.67│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 639810.23│ 669136.28│ 606089.42│ 674074.92│
│流动资产 │ 458913.07│ 483542.31│ 416998.48│ 479708.37│
│非流动资产 │ 180897.16│ 185593.96│ 189090.94│ 194366.55│
│固定资产 │ 124408.46│ 126999.31│ 129764.24│ 133630.89│
│货币资金 │ 66108.91│ 92065.52│ 56313.51│ 127830.08│
│存货 │ 144234.14│ 98972.32│ 98773.88│ 88881.51│
│应收账款 │ 174626.27│ 203057.15│ 179094.74│ 188408.35│
│其他应收款 │ --│ 4613.70│ --│ 5658.73│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 39935.23│ 41322.51│ 42103.27│ 43518.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 200412.34│ 214201.40│ 174731.51│ 205720.27│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 86753.59│
│应付账款 │ 155218.54│ 148852.20│ 140579.63│ 148230.03│
│流动负债 │ 467636.64│ 497066.52│ 433031.03│ 498488.61│
│长期借款 │ 88500.00│ 88500.00│ 88500.00│ 88500.00│
│总负债 │ 563040.91│ 593076.44│ 529686.18│ 595749.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 394438.62│ 394439.44│ 394440.88│ 394441.11│
│未分配利润 │ -531570.63│ -532345.80│ -534415.96│ -533613.47│
│归属于母公司所│ 65080.53│ 64414.51│ 62079.39│ 63496.03│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 76769.32│ 76059.84│ 76403.24│ 78325.38│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 248902.00│ 161832.70│ 65114.91│ 408456.87│
│营业收入 │ 248902.00│ 161832.70│ 65114.91│ 408456.87│
│营业总成本 │ 247625.92│ 160405.59│ 64982.49│ 396712.98│
│营业成本 │ 202574.46│ 134194.27│ 52387.74│ 333346.52│
│财务费用 │ 6565.77│ 4486.57│ 2328.52│ 13262.61│
│管理费用 │ 14322.68│ 8647.51│ 4185.91│ 18324.03│
│营业利润 │ 2201.98│ 1025.98│ 652.33│ 1475.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -290.45│ -141.84│ -52.00│ -269.79│
│营业外收支净额│ 83.00│ 171.83│ 114.17│ 1598.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2284.98│ 1197.82│ 766.50│ 3074.15│
│所得税费用 │ 343.69│ 128.35│ 58.38│ 574.45│
│归属母公司净利│ 1400.53│ 768.10│ 499.72│ 2112.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1941.29│ 1069.47│ 708.12│ 2499.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 247143.00│ 159771.45│ 57915.10│ 351776.53│
│营业收入 │ 247143.00│ 159771.45│ 57915.10│ 351776.53│
│营业总成本 │ 246882.17│ 157400.03│ 59395.41│ 354347.04│
│营业成本 │ 199324.31│ 130912.17│ 45933.57│ 284966.85│
│财务费用 │ 10171.65│ 6951.11│ 3354.91│ 14836.16│
│管理费用 │ 12404.37│ 6757.68│ 4211.62│ 19919.89│
│营业利润 │ 1760.36│ 1073.16│ -1223.39│ 176.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -211.02│ -148.02│ -12.67│ 145.39│
│营业外收支净额│ 15.41│ -300.15│ -0.26│ 4013.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1775.77│ 773.00│ -1223.65│ 4189.49│
│所得税费用 │ 142.96│ -37.23│ 5.31│ 2463.10│
│归属母公司净利│ 2042.83│ 1267.66│ -802.49│ 1520.77│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1632.80│ 810.23│ -1228.96│ 1726.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 247632.58│ 163423.35│ 80154.64│ 427263.37│
│经营现金流出小计│ 284930.90│ 173313.67│ 88577.24│ 356801.21│
│经营现金流量净额│ -37298.31│ -9890.33│ -8422.60│ 70462.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 295.79│ 290.53│ 290.53│ 2055.98│
│投资现金流出小计│ 2796.61│ 1624.04│ 1125.80│ 2843.90│
│投资现金流量净额│ -2500.82│ -1333.51│ -835.27│ -787.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 171500.00│ 106500.00│ 25000.00│ 658104.76│
│筹资现金流出小计│ 193428.87│ 149696.63│ 73151.76│ 736180.68│
│筹资现金流量净额│ -21928.87│ -43196.63│ -48151.76│ -78075.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -100.78│ -104.44│ -66.54│ -328.78│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -61828.78│ -54524.91│ -57476.16│ -8730.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 261087.67│ 155173.34│ 44418.51│ 428438.36│
│经营现金流出小计│ 276294.88│ 171240.45│ 73631.50│ 402256.88│
│经营现金流量净额│ -15207.20│ -16067.11│ -29212.99│ 26181.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 200.08│ 194.00│ --│ 13014.01│
│投资现金流出小计│ 1644.07│ 962.41│ 631.17│ 14060.70│
│投资现金流量净额│ -1443.99│ -768.41│ -631.17│ -1046.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 557266.42│ 446066.42│ 233500.00│ 775537.04│
│筹资现金流出小计│ 600778.79│ 467153.64│ 274010.02│ 815714.56│
│筹资现金流量净额│ -43512.37│ -21087.22│ -40510.02│ -40177.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -79.72│ 29.44│ -128.18│ 47.72│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -60243.28│ -37893.30│ -70482.37│ -14995.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 57818.04│ 118886.70│ 127830.08│ -7.00│
│短期借款 │ 130500.00│ 141200.00│ 205720.27│ -31.36│
│应收账款 │ 142289.56│ 101688.91│ 188408.35│ -46.03│
│其他应收款 │ --│ --│ 5658.73│ --│
│应付账款 │ 158054.40│ 149390.37│ 148230.03│ 0.78│
│在建工程 │ --│ --│ 340.12│ --│
│存货的减少 │ --│ -3124.38│ 1864.69│ -267.55│
│流动负债合计 │ 459836.21│ 382790.05│ 498488.61│ -23.21│
│长期借款 │ 10000.00│ 98500.00│ 88500.00│ 11.30│
│负债合计 │ 475949.80│ 488377.36│ 595749.54│ -18.02│
│营业利润 │ 2201.98│ 1475.57│ 176.36│ 736.68│
│利润总额 │ 2284.98│ 3074.15│ 4189.49│ -26.62│
│归属于母公司所有│ 1400.53│ 2112.63│ 1520.77│ 38.92│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-530420.46│-531820.99│-533613.47│ 0.34│
│营业外收支净额 │ 83.00│ 1598.58│ 4013.12│ -60.17│
│购买商品、接受劳│ 218516.85│ 258623.35│ 307696.60│ -15.95│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 247632.58│ 427263.37│ 428438.36│ -0.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 284930.90│ 356801.21│ 402256.88│ -11.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -37298.31│ 70462.16│ 26181.48│ 169.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 295.79│ 2055.98│ 13014.01│ -84.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2796.61│ 2843.90│ 14060.70│ -79.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2500.82│ -787.92│ -1046.70│ 24.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2796.61│ 2843.90│ 7708.70│ -63.11│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 171500.00│ 658104.76│ 775537.04│ -15.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 193428.87│ 736180.68│ 815714.56│ -9.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -21928.87│ -78075.92│ -40177.52│ -94.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6767.85│ 12916.95│ 15034.32│ -14.08│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -61828.78│ -8730.46│ -14995.02│ 41.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -42258.71│ 917.13│ -4707.71│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -42258.71│ 917.13│ -4707.71│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 161313.87│ 39.4935│ 69.80│ 3.3038│
│第三季度│ 87371.55│ 21.3906│ 775.17│ 36.6921│
│第二季度│ 101856.35│ 24.9369│ 2070.16│ 97.9896│
│第一季度│ 57915.10│ 14.1790│ -802.49│ -37.9856│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 133561.27│ 37.9676│ 8662.81│ 569.6345│
│第三季度│ 91516.04│ 26.0154│ 571.11│ 37.5544│
│第二季度│ 71639.42│ 20.3650│ -3710.32│ -243.9773│
│第一季度│ 55059.80│ 15.6519│ -4002.83│ -263.2116│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0080│ 0.0040│ 0.0030│ 0.0110│
│基本每股收益 │ 0.0008│ -0.0020│ -0.0006│ -0.0380│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0080│ 0.0040│ 0.0030│ 0.0110│
│每股净资产(元) │ 0.3625│ 0.3567│ 0.3355│ 0.3319│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2025│ -0.0537│ -0.0457│ 0.3826│
│每股现金流量(元) │ -0.3357│ -0.2961│ -0.3121│ -0.0474│
│每股资本公积金(元) │ 2.1644│ 2.1644│ 2.1426│ 2.1426│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1768│ 0.1768│ 0.1768│ 0.1768│
│每股未分配利润(元) │ -2.8803│ -2.8838│ -2.8852│ -2.8879│
│净资产收益率(%) │ 2.0979│ 1.1694│ 0.8089│ 3.4565│
│加权净资产收益率(%) │ 2.1900│ 1.2100│ 0.8100│ 3.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.2198│ -0.6324│ -0.1687│ -11.3576│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.6600│ --│ -11.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 553393.65│ 533969.83│ 502338.58│ 564103.03│
│归属母公司股东权益 │ 66759.64│ 65681.52│ 61776.85│ 61120.91│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 248902.00│ 161832.70│ 65114.91│ 408456.87│
│营业成本(万元) │ 202574.46│ 134194.27│ 52387.74│ 333346.52│
│投资收益(万元) │ -290.45│ -141.84│ -52.00│ -269.79│
│净利润(万元) │ 1941.29│ 1069.47│ 708.12│ 2499.70│
│营业利润(万元) │ 2201.98│ 1025.98│ 652.33│ 1475.57│
│利润总额(万元) │ 2284.98│ 1197.82│ 766.50│ 3074.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 1400.53│ 768.10│ 499.72│ 2112.63│
│经营现金流量净额(万元)│ -37298.31│ -9890.33│ -8422.60│ 70462.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0100│ -0.0040│ 0.0080│
│基本每股收益 │ 0.0016│ 0.0010│ -0.0052│ -0.0280│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0100│ -0.0040│ 0.0080│
│每股净资产(元) │ 0.3534│ 0.3498│ 0.3371│ 0.3448│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0826│ -0.0872│ -0.1586│ 0.1422│
│每股现金流量(元) │ -0.3271│ -0.2058│ -0.3827│ -0.0814│
│每股资本公积金(元) │ 2.1419│ 2.1419│ 2.1419│ 2.1419│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1768│ 0.1768│ 0.1768│ 0.1768│
│每股未分配利润(元) │ -2.8866│ -2.8908│ -2.9020│ -2.8977│
│净资产收益率(%) │ 3.1389│ 1.9680│ -1.2927│ 2.3951│
│加权净资产收益率(%) │ 3.1800│ 1.9800│ -1.2800│ 2.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.4977│ 0.3455│ -1.6891│ -8.2469│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3500│ --│ -7.3600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 639810.23│ 669136.28│ 606089.42│ 674074.92│
│归属母公司股东权益 │ 65080.53│ 64414.51│ 62079.39│ 63496.03│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 247143.00│ 159771.45│ 57915.10│ 351776.53│
│营业成本(万元) │ 199324.31│ 130912.17│ 45933.57│ 284966.85│
│投资收益(万元) │ -211.02│ -148.02│ -12.67│ 145.39│
│净利润(万元) │ 1632.80│ 810.23│ -1228.96│ 1726.38│
│营业利润(万元) │ 1760.36│ 1073.16│ -1223.39│ 176.36│
│利润总额(万元) │ 1775.77│ 773.00│ -1223.65│ 4189.49│
│归属母公司净利润(万元)│ 2042.83│ 1267.66│ -802.49│ 1520.77│
│经营现金流量净额(万元)│ -15207.20│ -16067.11│ -29212.99│ 26181.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0080│ 0.0110│ 0.0080│ -0.4910│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0008│ -0.0380│ -0.0280│ -0.5800│
│每股净资产(元) │ 0.3625│ 0.3319│ 0.3448│ 0.4277│
│每股资本公积金(元) │ 2.1644│ 2.1426│ 2.1419│ 2.1419│
│每股未分配利润(元) │ -2.8803│ -2.8879│ -2.8977│ -2.9059│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2025│ 0.3826│ 0.1422│ 0.2639│
│每股现金流量(元) │ -0.3357│ -0.0474│ -0.0814│ -0.0519│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0562│ 3.8872│ 2.9343│ 2.3053│
│应收账款周转率 │ 2.0404│ 2.8160│ 1.8968│ 1.4964│
│总资产周转率 │ 0.4455│ 0.6598│ 0.5018│ 0.3894│
│营业收入增长率(%) │ 0.7117│ 16.1126│ 10.3839│ -27.0407│
│营业利润增长率(%) │ 25.0874│ 736.6609│ 100.2098│-1911.9556│
│利润总额增长率(%) │ 28.6758│ -26.6222│ 104.9998│-1225.1649│
│归属母公司净利润增长率│ -31.4418│ 38.9188│ 101.8625│-1109.0515│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -13.5066│ -16.3145│ -7.3886│ -19.9384│
│净资产增长率(%) │ 2.5800│ -3.7406│ -19.3772│ 57.8552│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.7799│ 0.6608│ 1.0875│ 0.6120│
│总资产收益率(%) │ 0.3254│ 0.1778│ 0.1278│ 0.4038│
│净资产收益率(%) │ 2.0979│ 1.1694│ 0.8089│ 3.4565│
│营业利润率(%) │ 0.8847│ 0.6340│ 1.0018│ 0.3613│
│销售毛利率(%) │ 18.6128│ 17.0784│ 19.5457│ 18.3888│
│销售净利率(%) │ 0.7799│ 0.6608│ 1.0875│ 0.6120│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0562│ 1.5888│ 0.5989│ 3.8872│
│固定资产周转率 │ 2.1235│ 1.3716│ 0.5447│ 3.2086│
│流动资产周转率 │ 0.6811│ 0.4548│ 0.1923│ 0.9642│
│总资产周转率 │ 0.4455│ 0.2948│ 0.1221│ 0.6598│
│股东权益周转率 │ 3.2280│ 2.1274│ 0.8512│ 5.3029│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7903│ 0.7798│ 0.7583│ 0.9601│
│速动比率(%) │ 0.5415│ 0.5118│ 0.4596│ 0.6440│
│产权比率 │ 6.1457│ 6.9714│ 6.8916│ 7.9903│
│应收账款周转率 │ 2.0404│ 1.3372│ 0.6470│ 2.8160│
│利息保障倍数 │ 1.3135│ 1.2794│ 1.3292│ 1.2510│
│资产负债率 │ 0.8601│ 0.8575│ 0.8475│ 0.8658│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 0.7117│ 1.2901│ 12.4317│ 16.1126│
│营业利润增长率(%) │ 25.0874│ -4.3957│ 153.3210│ 736.6609│
│总资产增长率(%) │ -13.5066│ -20.2001│ -17.1181│ -16.3145│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.4418│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.8786│ 0.0246│ 0.2514│ -3.3191│
│净利润增长率(%) │ 18.8932│ 31.9950│ 157.6193│ 44.7940│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 12.0637│ 12.3006│ 12.2979│ 10.8351│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.5383│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 65.6658│ 64.4436│ 61.6812│ 65.1497│
│无形资产比率(%) │ 6.2687│ 6.7192│ 7.3897│ 6.8610│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 553393.65│ 533969.83│ 502338.58│ 564103.03│
│流动资产 │ 363390.31│ 344109.65│ 309848.33│ 367511.33│
│非流动资产 │ 190003.34│ 189860.19│ 192490.25│ 196591.70│
│固定资产 │ 113456.16│ 115008.26│ 118123.98│ 120973.30│
│货币资金 │ 57818.04│ 66774.34│ 65349.93│ 118886.70│
│存货 │ 114410.91│ 86297.01│ 92319.37│ 82626.34│
│应收账款 │ 142289.56│ 140352.24│ 99586.18│ 101688.91│
│其他应收款 │ --│ 4805.41│ --│ 4321.71│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 34690.65│ 35878.44│ 37121.49│ 38703.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 130500.00│ 116700.00│ 109200.00│ 141200.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 158054.40│ 140703.74│ 132813.70│ 149390.37│
│流动负债 │ 459836.21│ 441306.37│ 408590.64│ 382790.05│
│长期借款 │ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 98500.00│
│总负债 │ 475949.80│ 457891.32│ 425743.27│ 488377.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 398578.37│ 398579.14│ 394560.20│ 394560.78│
│未分配利润 │ -530420.46│ -531052.89│ -531321.28│ -531820.99│
│归属于母公司所│ 66759.64│ 65681.52│ 61776.85│ 61120.91│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 77443.84│ 76078.52│ 76595.31│ 75725.67│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 639810.23│ 669136.28│ 606089.42│ 674074.92│
│流动资产 │ 458913.07│ 483542.31│ 416998.48│ 479708.37│
│非流动资产 │ 180897.16│ 185593.96│ 189090.94│ 194366.55│
│固定资产 │ 124408.46│ 126999.31│ 129764.24│ 133630.89│
│货币资金 │ 66108.91│ 92065.52│ 56313.51│ 127830.08│
│存货 │ 144234.14│ 98972.32│ 98773.88│ 88881.51│
│应收账款 │ 174626.27│ 203057.15│ 179094.74│ 188408.35│
│其他应收款 │ --│ 4613.70│ --│ 5658.73│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 39935.23│ 41322.51│ 42103.27│ 43518.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 200412.34│ 214201.40│ 174731.51│ 205720.27│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 86753.59│
│应付账款 │ 155218.54│ 148852.20│ 140579.63│ 148230.03│
│流动负债 │ 467636.64│ 497066.52│ 433031.03│ 498488.61│
│长期借款 │ 88500.00│ 88500.00│ 88500.00│ 88500.00│
│总负债 │ 563040.91│ 593076.44│ 529686.18│ 595749.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 394438.62│ 394439.44│ 394440.88│ 394441.11│
│未分配利润 │ -531570.63│ -532345.80│ -534415.96│ -533613.47│
│归属于母公司所│ 65080.53│ 64414.51│ 62079.39│ 63496.03│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 76769.32│ 76059.84│ 76403.24│ 78325.38│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 248902.00│ 161832.70│ 65114.91│ 408456.87│
│营业收入 │ 248902.00│ 161832.70│ 65114.91│ 408456.87│
│营业总成本 │ 247625.92│ 160405.59│ 64982.49│ 396712.98│
│营业成本 │ 202574.46│ 134194.27│ 52387.74│ 333346.52│
│财务费用 │ 6565.77│ 4486.57│ 2328.52│ 13262.61│
│管理费用 │ 14322.68│ 8647.51│ 4185.91│ 18324.03│
│营业利润 │ 2201.98│ 1025.98│ 652.33│ 1475.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -290.45│ -141.84│ -52.00│ -269.79│
│营业外收支净额│ 83.00│ 171.83│ 114.17│ 1598.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2284.98│ 1197.82│ 766.50│ 3074.15│
│所得税费用 │ 343.69│ 128.35│ 58.38│ 574.45│
│归属母公司净利│ 1400.53│ 768.10│ 499.72│ 2112.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1941.29│ 1069.47│ 708.12│ 2499.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 247143.00│ 159771.45│ 57915.10│ 351776.53│
│营业收入 │ 247143.00│ 159771.45│ 57915.10│ 351776.53│
│营业总成本 │ 246882.17│ 157400.03│ 59395.41│ 354347.04│
│营业成本 │ 199324.31│ 130912.17│ 45933.57│ 284966.85│
│财务费用 │ 10171.65│ 6951.11│ 3354.91│ 14836.16│
│管理费用 │ 12404.37│ 6757.68│ 4211.62│ 19919.89│
│营业利润 │ 1760.36│ 1073.16│ -1223.39│ 176.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -211.02│ -148.02│ -12.67│ 145.39│
│营业外收支净额│ 15.41│ -300.15│ -0.26│ 4013.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1775.77│ 773.00│ -1223.65│ 4189.49│
│所得税费用 │ 142.96│ -37.23│ 5.31│ 2463.10│
│归属母公司净利│ 2042.83│ 1267.66│ -802.49│ 1520.77│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1632.80│ 810.23│ -1228.96│ 1726.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 247632.58│ 163423.35│ 80154.64│ 427263.37│
│经营现金流出小计│ 284930.90│ 173313.67│ 88577.24│ 356801.21│
│经营现金流量净额│ -37298.31│ -9890.33│ -8422.60│ 70462.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 295.79│ 290.53│ 290.53│ 2055.98│
│投资现金流出小计│ 2796.61│ 1624.04│ 1125.80│ 2843.90│
│投资现金流量净额│ -2500.82│ -1333.51│ -835.27│ -787.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 171500.00│ 106500.00│ 25000.00│ 658104.76│
│筹资现金流出小计│ 193428.87│ 149696.63│ 73151.76│ 736180.68│
│筹资现金流量净额│ -21928.87│ -43196.63│ -48151.76│ -78075.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -100.78│ -104.44│ -66.54│ -328.78│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -61828.78│ -54524.91│ -57476.16│ -8730.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 261087.67│ 155173.34│ 44418.51│ 428438.36│
│经营现金流出小计│ 276294.88│ 171240.45│ 73631.50│ 402256.88│
│经营现金流量净额│ -15207.20│ -16067.11│ -29212.99│ 26181.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 200.08│ 194.00│ --│ 13014.01│
│投资现金流出小计│ 1644.07│ 962.41│ 631.17│ 14060.70│
│投资现金流量净额│ -1443.99│ -768.41│ -631.17│ -1046.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 557266.42│ 446066.42│ 233500.00│ 775537.04│
│筹资现金流出小计│ 600778.79│ 467153.64│ 274010.02│ 815714.56│
│筹资现金流量净额│ -43512.37│ -21087.22│ -40510.02│ -40177.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -79.72│ 29.44│ -128.18│ 47.72│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -60243.28│ -37893.30│ -70482.37│ -14995.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 57818.04│ 118886.70│ 127830.08│ -7.00│
│短期借款 │ 130500.00│ 141200.00│ 205720.27│ -31.36│
│应收账款 │ 142289.56│ 101688.91│ 188408.35│ -46.03│
│其他应收款 │ --│ --│ 5658.73│ --│
│应付账款 │ 158054.40│ 149390.37│ 148230.03│ 0.78│
│在建工程 │ --│ --│ 340.12│ --│
│存货的减少 │ --│ -3124.38│ 1864.69│ -267.55│
│流动负债合计 │ 459836.21│ 382790.05│ 498488.61│ -23.21│
│长期借款 │ 10000.00│ 98500.00│ 88500.00│ 11.30│
│负债合计 │ 475949.80│ 488377.36│ 595749.54│ -18.02│
│营业利润 │ 2201.98│ 1475.57│ 176.36│ 736.68│
│利润总额 │ 2284.98│ 3074.15│ 4189.49│ -26.62│
│归属于母公司所有│ 1400.53│ 2112.63│ 1520.77│ 38.92│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-530420.46│-531820.99│-533613.47│ 0.34│
│营业外收支净额 │ 83.00│ 1598.58│ 4013.12│ -60.17│
│购买商品、接受劳│ 218516.85│ 258623.35│ 307696.60│ -15.95│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 247632.58│ 427263.37│ 428438.36│ -0.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 284930.90│ 356801.21│ 402256.88│ -11.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -37298.31│ 70462.16│ 26181.48│ 169.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 295.79│ 2055.98│ 13014.01│ -84.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2796.61│ 2843.90│ 14060.70│ -79.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2500.82│ -787.92│ -1046.70│ 24.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2796.61│ 2843.90│ 7708.70│ -63.11│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 171500.00│ 658104.76│ 775537.04│ -15.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 193428.87│ 736180.68│ 815714.56│ -9.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -21928.87│ -78075.92│ -40177.52│ -94.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6767.85│ 12916.95│ 15034.32│ -14.08│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -61828.78│ -8730.46│ -14995.02│ 41.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -42258.71│ 917.13│ -4707.71│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -42258.71│ 917.13│ -4707.71│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 161313.87│ 39.4935│ 69.80│ 3.3038│
│第三季度│ 87371.55│ 21.3906│ 775.17│ 36.6921│
│第二季度│ 101856.35│ 24.9369│ 2070.16│ 97.9896│
│第一季度│ 57915.10│ 14.1790│ -802.49│ -37.9856│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 133561.27│ 37.9676│ 8662.81│ 569.6345│
│第三季度│ 91516.04│ 26.0154│ 571.11│ 37.5544│
│第二季度│ 71639.42│ 20.3650│ -3710.32│ -243.9773│
│第一季度│ 55059.80│ 15.6519│ -4002.83│ -263.2116│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘