山东黄金山东黄金财务分析报告
≈≈山东黄金600547≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2800│ -0.3100│ -0.0700│ 0.5200│
│基本每股收益 │ -0.2826│ -0.3100│ -0.0697│ 0.5400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2800│ -0.3100│ -0.0700│ 0.5200│
│每股净资产(元) │ 5.6857│ 5.6693│ 5.9684│ 5.7396│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1334│ 0.1063│ 0.1134│ 1.3467│
│每股现金流量(元) │ 0.3112│ 0.2286│ 0.0940│ 0.0030│
│每股资本公积金(元) │ 1.8619│ 1.8619│ 1.8619│ 1.4630│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1919│ 0.1919│ 0.1919│ 0.1990│
│每股未分配利润(元) │ 2.6974│ 2.6731│ 2.9566│ 3.1397│
│净资产收益率(%) │ -4.2614│ -4.6425│ -1.0376│ 7.8484│
│加权净资产收益率(%) │ -4.1800│ -4.5600│ -1.0600│ 9.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.3016│ -4.6529│ -1.0337│ 8.1929│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.5700│ --│ 9.8200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │7309562.68│6987647.04│6843116.66│6385945.01│
│归属母公司股东权益 │2943389.79│2936065.97│3069859.45│2875977.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1770475.81│1186761.51│ 729713.77│6366403.01│
│营业成本(万元) │1619020.27│1122000.78│ 664470.85│5581699.11│
│投资收益(万元) │ 34374.93│ 24575.11│ 10243.48│ 967.20│
│净利润(万元) │-130498.95│-143248.81│ -34270.46│ 254118.46│
│营业利润(万元) │-102892.43│-130938.05│ -30374.46│ 356710.30│
│利润总额(万元) │-101909.47│-131188.38│ -30615.26│ 339163.86│
│归属母公司净利润(万元)│-125430.16│-136307.91│ -31853.96│ 225718.10│
│经营现金流量净额(万元)│ 59689.64│ 47536.69│ 50738.80│ 580963.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4200│ 0.2700│ 0.1300│ 0.3000│
│基本每股收益 │ 0.4190│ 0.2700│ 0.1806│ 0.4200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4200│ 0.2700│ 0.1300│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 5.6554│ 7.7511│ 7.6620│ 7.4571│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7601│ 0.6757│ 0.2055│ 1.3486│
│每股现金流量(元) │ 0.7082│ 0.2493│ 0.1410│ 0.1237│
│每股资本公积金(元) │ 1.4477│ 2.4268│ 2.4268│ 2.4268│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1892│ 0.2648│ 0.2648│ 0.2648│
│每股未分配利润(元) │ 3.0345│ 4.0255│ 3.9346│ 3.7529│
│净资产收益率(%) │ 7.5105│ 4.7979│ 2.3719│ 5.5787│
│加权净资产收益率(%) │ 7.7200│ 4.8700│ 2.4000│ 5.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.4935│ 4.7959│ 2.3802│ 5.6104│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.8600│ --│ 5.8600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6528646.53│6202324.40│6015625.20│5815557.28│
│归属母公司股东权益 │2454153.31│2402537.03│2374933.73│2311421.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │5366097.54│3305073.78│1396573.23│6263069.93│
│营业成本(万元) │4780406.98│2936528.63│1222091.02│5658566.14│
│投资收益(万元) │ -21423.07│ 3193.50│ -834.98│ -1067.75│
│净利润(万元) │ 207988.62│ 130133.98│ 63383.29│ 142138.60│
│营业利润(万元) │ 277005.89│ 170120.34│ 86654.33│ 214245.42│
│利润总额(万元) │ 276024.60│ 169007.43│ 85811.14│ 211744.12│
│归属母公司净利润(万元)│ 184318.75│ 115271.69│ 56331.42│ 128946.75│
│经营现金流量净额(万元)│ 329837.35│ 209451.57│ 63681.87│ 418008.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.2800│ 0.5200│ 0.3000│ 0.3800│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2826│ 0.5400│ 0.4200│ 0.4600│
│每股净资产(元) │ 5.6857│ 5.7396│ 7.4571│ 9.7652│
│每股资本公积金(元) │ 1.8619│ 1.4630│ 2.4268│ 4.5484│
│每股未分配利润(元) │ 2.6974│ 3.1397│ 3.7529│ 4.8860│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1334│ 1.3467│ 1.3486│ 1.8751│
│每股现金流量(元) │ 0.3112│ 0.0030│ 0.1237│ -0.1477│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.5115│ 18.0360│ 16.1842│ 15.4966│
│应收账款周转率 │ 82.6196│ 276.7715│ 145.4443│ 157.0411│
│总资产周转率 │ 0.2585│ 1.0435│ 1.2149│ 1.2586│
│营业收入增长率(%) │ -67.0063│ 1.6499│ 11.3306│ 10.2176│
│营业利润增长率(%) │ -137.1445│ 66.4961│ 26.2942│ 2.7394│
│利润总额增长率(%) │ -136.9204│ 60.1763│ 26.8837│ 2.4679│
│归属母公司净利润增长率│ -168.0507│ 75.0475│ 25.9131│ -9.9638│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.9614│ 9.8080│ 7.9058│ 27.9665│
│净资产增长率(%) │ 19.9350│ 24.4247│ -2.2156│ 44.8018│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -7.3708│ -12.0706│ -4.6964│ 3.9916│
│总资产收益率(%) │ -1.8861│ -2.1721│ -0.5330│ 4.1654│
│净资产收益率(%) │ -4.2614│ -4.6425│ -1.0376│ 7.8484│
│营业利润率(%) │ -5.8116│ -11.0332│ -4.1625│ 5.6030│
│销售毛利率(%) │ 8.5545│ 5.4569│ 8.9409│ 12.3257│
│销售净利率(%) │ -7.3708│ -12.0706│ -4.6964│ 3.9916│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.5115│ 3.7657│ 2.2968│ 18.0360│
│固定资产周转率 │ 0.7284│ 0.4863│ 0.2818│ 2.7707│
│流动资产周转率 │ 1.2953│ 0.9208│ 0.5902│ 5.4093│
│总资产周转率 │ 0.2585│ 0.1775│ 0.1103│ 1.0435│
│股东权益周转率 │ 0.5950│ 0.4032│ 0.2429│ 2.2155│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4647│ 0.4183│ 0.4140│ 0.5157│
│速动比率(%) │ 0.3129│ 0.2802│ 0.2587│ 0.3194│
│产权比率 │ 1.2754│ 1.2880│ 1.1357│ 1.1199│
│应收账款周转率 │ 82.6196│ 68.1604│ 28.2161│ 276.7715│
│利息保障倍数 │ -1.0155│ -3.2200│ -0.9623│ 5.5773│
│资产负债率 │ 0.5605│ 0.5412│ 0.5095│ 0.5043│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -67.0063│ -64.0927│ -47.7497│ 1.6499│
│营业利润增长率(%) │ -137.1445│ -176.9679│ -135.0524│ 66.4961│
│总资产增长率(%) │ 11.9614│ 12.6617│ 13.7557│ 9.8080│
│固定资产增长率(%) │ --│ 15.3039│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 17.2936│ 19.5849│ 26.5568│ 22.5997│
│净利润增长率(%) │ -162.7433│ -210.0779│ -154.0686│ 78.7822│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 40.2677│ 42.0179│ 44.8605│ 45.0361│
│固定资产比率(%) │ --│ 35.5880│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 19.3720│ 18.0296│ 16.8797│ 20.6342│
│无形资产比率(%) │ 21.0309│ 21.9686│ 17.2658│ 16.3892│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 7309562.68│ 6987647.04│ 6843116.66│ 6385945.01│
│流动资产 │ 1416009.26│ 1259846.51│ 1155095.24│ 1317690.09│
│非流动资产 │ 5893553.42│ 5727800.54│ 5688021.43│ 5068254.93│
│固定资产 │ 2471219.20│ 2488758.79│ 2786755.28│ 2392165.67│
│货币资金 │ 464323.67│ 432581.09│ 366937.62│ 329106.86│
│存货 │ 462753.71│ 340932.03│ 323630.96│ 254971.40│
│应收账款 │ 25868.09│ 17832.21│ 34732.85│ 16990.42│
│其他应收款 │ --│ 217855.32│ --│ 162909.36│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1537268.29│ 1535091.38│ 1181521.94│ 1046607.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 871377.56│ 901831.67│ 813270.54│ 786572.08│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 282766.71│ 276456.14│ 262773.68│ 229845.02│
│流动负债 │ 3046858.41│ 3011937.85│ 2790294.43│ 2555218.38│
│长期借款 │ 385467.34│ 132417.47│ 67750.00│ 67750.00│
│总负债 │ 4097190.09│ 3781512.78│ 3486382.22│ 3220696.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 832928.84│ 832928.84│ 832928.84│ 631113.25│
│未分配利润 │ 1206673.34│ 1195795.58│ 1322592.26│ 1354446.22│
│归属于母公司所│ 2943389.79│ 2936065.97│ 3069859.45│ 2875977.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3212372.59│ 3206134.26│ 3356734.44│ 3165248.54│
│商誉 │ 281952.80│ 281858.89│ 284350.57│ 274134.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6528646.53│ 6202324.40│ 6015625.20│ 5815557.28│
│流动资产 │ 1497637.33│ 1253809.37│ 1129357.33│ 1036181.17│
│非流动资产 │ 5031009.21│ 4948515.03│ 4886267.86│ 4779376.12│
│固定资产 │ 2118172.08│ 2158191.95│ 2185559.22│ 2203355.22│
│货币资金 │ 630168.00│ 402052.11│ 370030.94│ 326227.22│
│存货 │ 390962.48│ 437559.39│ 417198.15│ 363978.73│
│应收账款 │ 12015.84│ 18468.25│ 39717.79│ 29014.33│
│其他应收款 │ --│ 163298.73│ --│ 116989.02│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1053390.81│ 1056449.11│ 1051892.75│ 1062830.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 999389.08│ 678726.58│ 390239.25│ 315425.75│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 191987.80│ 203014.20│ 183902.62│ 202315.98│
│流动负债 │ 3049167.76│ 2763911.91│ 2611852.85│ 2487345.31│
│长期借款 │ 103873.20│ 111395.32│ 112646.95│ 120156.75│
│总负债 │ 3789902.38│ 3521271.44│ 3363271.45│ 3233782.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 628222.94│ 752207.40│ 752207.40│ 752207.40│
│未分配利润 │ 1316788.02│ 1247740.96│ 1219579.71│ 1163248.29│
│归属于母公司所│ 2454153.31│ 2402537.03│ 2374933.73│ 2311421.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2738744.16│ 2681052.96│ 2652353.74│ 2581774.30│
│商誉 │ 278525.24│ 282672.82│ 282759.03│ 281082.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1770475.81│ 1186761.51│ 729713.77│ 6366403.01│
│营业收入 │ 1770475.81│ 1186761.51│ 729713.77│ 6366403.01│
│营业总成本 │ 1952234.54│ 1352139.25│ 780192.82│ 6032831.73│
│营业成本 │ 1619020.27│ 1122000.78│ 664470.85│ 5581699.11│
│财务费用 │ 52249.36│ 33305.70│ 15601.89│ 85642.57│
│管理费用 │ 204747.67│ 152099.17│ 83527.77│ 255399.65│
│营业利润 │ -102892.43│ -130938.05│ -30374.46│ 356710.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 34374.93│ 24575.11│ 10243.48│ 967.20│
│营业外收支净额│ 982.96│ -250.33│ -240.81│ -17546.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -101909.47│ -131188.38│ -30615.26│ 339163.86│
│所得税费用 │ 28589.48│ 12060.43│ 3655.20│ 85045.40│
│归属母公司净利│ -125430.16│ -136307.91│ -31853.96│ 225718.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -130498.95│ -143248.81│ -34270.46│ 254118.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5366097.54│ 3305073.78│ 1396573.23│ 6263069.93│
│营业收入 │ 5366097.54│ 3305073.78│ 1396573.23│ 6263069.93│
│营业总成本 │ 5095167.29│ 3136862.25│ 1317757.21│ 6069081.34│
│营业成本 │ 4780406.98│ 2936528.63│ 1222091.02│ 5658566.14│
│财务费用 │ 61366.40│ 41581.63│ 19644.10│ 84702.94│
│管理费用 │ 173809.85│ 110638.25│ 51611.21│ 204623.25│
│营业利润 │ 277005.89│ 170120.34│ 86654.33│ 214245.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -21423.07│ 3193.50│ -834.98│ -1067.75│
│营业外收支净额│ -981.29│ -1112.91│ -843.19│ -2501.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 276024.60│ 169007.43│ 85811.14│ 211744.12│
│所得税费用 │ 68035.98│ 38873.45│ 22427.85│ 69605.52│
│归属母公司净利│ 184318.75│ 115271.69│ 56331.42│ 128946.75│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 207988.62│ 130133.98│ 63383.29│ 142138.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3673570.48│ 2350852.60│ 1275934.88│9239708.39│
│经营现金流出小计│ 3613880.84│ 2303315.92│ 1225196.08│8658745.18│
│经营现金流量净额│ 59689.64│ 47536.69│ 50738.80│ 580963.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 83491.90│ 75128.63│ 37496.14│ 199671.06│
│投资现金流出小计│ 280773.12│ 195337.53│ 109551.53│1004036.52│
│投资现金流量净额│ -197281.22│ -120208.90│ -72055.39│-804365.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1717100.84│ 1023291.22│ 528569.20│3140549.73│
│筹资现金流出小计│ 1439271.48│ 848101.62│ 465461.46│2912353.09│
│筹资现金流量净额│ 277829.36│ 175189.60│ 63107.75│ 228196.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1002.34│ -240.88│ 261.78│ -3482.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 139235.44│ 102276.51│ 42052.94│ 1311.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 7846289.76│ 5137982.64│ 2442164.37│10020668.31│
│经营现金流出小计│ 7516452.41│ 4928531.07│ 2378482.50│9602660.24│
│经营现金流量净额│ 329837.35│ 209451.57│ 63681.87│ 418008.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 174953.67│ 107696.80│ 71090.99│ 155934.29│
│投资现金流出小计│ 539788.38│ 341701.93│ 189108.41│ 539077.19│
│投资现金流量净额│ -364834.70│ -234005.13│ -118017.43│-383142.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2037093.07│ 1215165.06│ 481695.98│2434568.26│
│筹资现金流出小计│ 1688142.17│ 1114401.34│ 384464.62│2432394.28│
│筹资现金流量净额│ 348950.90│ 100763.72│ 97231.36│ 2173.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -6618.07│ 1066.03│ 796.49│ 1306.86│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 307335.48│ 77276.19│ 43692.28│ 38346.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 464323.67│ 329106.86│ 326227.22│ 0.88│
│短期借款 │ 871377.56│ 786572.08│ 315425.75│ 149.37│
│应收账款 │ 25868.09│ 16990.42│ 29014.33│ -41.44│
│其他应收款 │ --│ --│ 116989.02│ --│
│应付账款 │ 282766.71│ 229845.02│ 202315.98│ 13.61│
│在建工程 │ --│ --│ 391767.12│ --│
│存货的减少 │ --│ 102832.54│ -13958.32│ 836.71│
│流动负债合计 │3046858.41│2555218.38│2487345.31│ 2.73│
│长期借款 │ 385467.34│ 67750.00│ 120156.75│ -43.62│
│负债合计 │4097190.09│3220696.48│3233782.98│ -0.40│
│营业利润 │-102892.43│ 356710.30│ 214245.42│ 66.50│
│利润总额 │-101909.47│ 339163.86│ 211744.12│ 60.18│
│归属于母公司所有│-125430.16│ 225718.10│ 128946.75│ 75.05│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1206673.34│1354446.22│1163248.29│ 16.44│
│营业外收支净额 │ 982.96│ -17546.44│ -2501.29│ -601.50│
│购买商品、接受劳│1559563.36│5291255.49│5403967.05│ -2.09│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3673570.48│9239708.39│10020668.31│ -7.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3613880.84│8658745.18│9602660.24│ -9.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 59689.64│ 580963.21│ 418008.07│ 38.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 83491.90│ 199671.06│ 155934.29│ 28.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 280773.12│1004036.52│ 539077.19│ 86.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-197281.22│-804365.46│-383142.91│ -109.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 216765.70│ 476693.56│ 417463.52│ 14.19│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1717100.84│3140549.73│2434568.26│ 29.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1439271.48│2912353.09│2432394.28│ 19.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 277829.36│ 228196.65│ 2173.98│ 10396.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 75951.24│ 116995.68│ 84706.34│ 38.12│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 139235.44│ 1311.60│ 38346.00│ -96.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 38643.40│ 74695.66│ -48.27│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 38643.40│ 74695.66│ -48.27│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1000305.47│ 15.7123│ 41399.35│ 18.3412│
│第三季度│ 2061023.75│ 32.3734│ 69047.06│ 30.5900│
│第二季度│ 1908500.56│ 29.9777│ 58940.27│ 26.1123│
│第一季度│ 1396573.23│ 21.9366│ 56331.42│ 24.9565│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -219806.88│ -3.5096│ 34240.88│ 26.5543│
│第三季度│ 3289720.79│ 52.5257│ 36552.62│ 28.3471│
│第二季度│ 2108059.36│ 33.6586│ 22486.11│ 17.4383│
│第一季度│ 1085096.65│ 17.3253│ 35667.14│ 27.6604│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2800│ -0.3100│ -0.0700│ 0.5200│
│基本每股收益 │ -0.2826│ -0.3100│ -0.0697│ 0.5400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2800│ -0.3100│ -0.0700│ 0.5200│
│每股净资产(元) │ 5.6857│ 5.6693│ 5.9684│ 5.7396│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1334│ 0.1063│ 0.1134│ 1.3467│
│每股现金流量(元) │ 0.3112│ 0.2286│ 0.0940│ 0.0030│
│每股资本公积金(元) │ 1.8619│ 1.8619│ 1.8619│ 1.4630│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1919│ 0.1919│ 0.1919│ 0.1990│
│每股未分配利润(元) │ 2.6974│ 2.6731│ 2.9566│ 3.1397│
│净资产收益率(%) │ -4.2614│ -4.6425│ -1.0376│ 7.8484│
│加权净资产收益率(%) │ -4.1800│ -4.5600│ -1.0600│ 9.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.3016│ -4.6529│ -1.0337│ 8.1929│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.5700│ --│ 9.8200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │7309562.68│6987647.04│6843116.66│6385945.01│
│归属母公司股东权益 │2943389.79│2936065.97│3069859.45│2875977.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1770475.81│1186761.51│ 729713.77│6366403.01│
│营业成本(万元) │1619020.27│1122000.78│ 664470.85│5581699.11│
│投资收益(万元) │ 34374.93│ 24575.11│ 10243.48│ 967.20│
│净利润(万元) │-130498.95│-143248.81│ -34270.46│ 254118.46│
│营业利润(万元) │-102892.43│-130938.05│ -30374.46│ 356710.30│
│利润总额(万元) │-101909.47│-131188.38│ -30615.26│ 339163.86│
│归属母公司净利润(万元)│-125430.16│-136307.91│ -31853.96│ 225718.10│
│经营现金流量净额(万元)│ 59689.64│ 47536.69│ 50738.80│ 580963.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4200│ 0.2700│ 0.1300│ 0.3000│
│基本每股收益 │ 0.4190│ 0.2700│ 0.1806│ 0.4200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4200│ 0.2700│ 0.1300│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 5.6554│ 7.7511│ 7.6620│ 7.4571│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7601│ 0.6757│ 0.2055│ 1.3486│
│每股现金流量(元) │ 0.7082│ 0.2493│ 0.1410│ 0.1237│
│每股资本公积金(元) │ 1.4477│ 2.4268│ 2.4268│ 2.4268│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1892│ 0.2648│ 0.2648│ 0.2648│
│每股未分配利润(元) │ 3.0345│ 4.0255│ 3.9346│ 3.7529│
│净资产收益率(%) │ 7.5105│ 4.7979│ 2.3719│ 5.5787│
│加权净资产收益率(%) │ 7.7200│ 4.8700│ 2.4000│ 5.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.4935│ 4.7959│ 2.3802│ 5.6104│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.8600│ --│ 5.8600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6528646.53│6202324.40│6015625.20│5815557.28│
│归属母公司股东权益 │2454153.31│2402537.03│2374933.73│2311421.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │5366097.54│3305073.78│1396573.23│6263069.93│
│营业成本(万元) │4780406.98│2936528.63│1222091.02│5658566.14│
│投资收益(万元) │ -21423.07│ 3193.50│ -834.98│ -1067.75│
│净利润(万元) │ 207988.62│ 130133.98│ 63383.29│ 142138.60│
│营业利润(万元) │ 277005.89│ 170120.34│ 86654.33│ 214245.42│
│利润总额(万元) │ 276024.60│ 169007.43│ 85811.14│ 211744.12│
│归属母公司净利润(万元)│ 184318.75│ 115271.69│ 56331.42│ 128946.75│
│经营现金流量净额(万元)│ 329837.35│ 209451.57│ 63681.87│ 418008.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.2800│ 0.5200│ 0.3000│ 0.3800│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2826│ 0.5400│ 0.4200│ 0.4600│
│每股净资产(元) │ 5.6857│ 5.7396│ 7.4571│ 9.7652│
│每股资本公积金(元) │ 1.8619│ 1.4630│ 2.4268│ 4.5484│
│每股未分配利润(元) │ 2.6974│ 3.1397│ 3.7529│ 4.8860│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1334│ 1.3467│ 1.3486│ 1.8751│
│每股现金流量(元) │ 0.3112│ 0.0030│ 0.1237│ -0.1477│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.5115│ 18.0360│ 16.1842│ 15.4966│
│应收账款周转率 │ 82.6196│ 276.7715│ 145.4443│ 157.0411│
│总资产周转率 │ 0.2585│ 1.0435│ 1.2149│ 1.2586│
│营业收入增长率(%) │ -67.0063│ 1.6499│ 11.3306│ 10.2176│
│营业利润增长率(%) │ -137.1445│ 66.4961│ 26.2942│ 2.7394│
│利润总额增长率(%) │ -136.9204│ 60.1763│ 26.8837│ 2.4679│
│归属母公司净利润增长率│ -168.0507│ 75.0475│ 25.9131│ -9.9638│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.9614│ 9.8080│ 7.9058│ 27.9665│
│净资产增长率(%) │ 19.9350│ 24.4247│ -2.2156│ 44.8018│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -7.3708│ -12.0706│ -4.6964│ 3.9916│
│总资产收益率(%) │ -1.8861│ -2.1721│ -0.5330│ 4.1654│
│净资产收益率(%) │ -4.2614│ -4.6425│ -1.0376│ 7.8484│
│营业利润率(%) │ -5.8116│ -11.0332│ -4.1625│ 5.6030│
│销售毛利率(%) │ 8.5545│ 5.4569│ 8.9409│ 12.3257│
│销售净利率(%) │ -7.3708│ -12.0706│ -4.6964│ 3.9916│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.5115│ 3.7657│ 2.2968│ 18.0360│
│固定资产周转率 │ 0.7284│ 0.4863│ 0.2818│ 2.7707│
│流动资产周转率 │ 1.2953│ 0.9208│ 0.5902│ 5.4093│
│总资产周转率 │ 0.2585│ 0.1775│ 0.1103│ 1.0435│
│股东权益周转率 │ 0.5950│ 0.4032│ 0.2429│ 2.2155│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4647│ 0.4183│ 0.4140│ 0.5157│
│速动比率(%) │ 0.3129│ 0.2802│ 0.2587│ 0.3194│
│产权比率 │ 1.2754│ 1.2880│ 1.1357│ 1.1199│
│应收账款周转率 │ 82.6196│ 68.1604│ 28.2161│ 276.7715│
│利息保障倍数 │ -1.0155│ -3.2200│ -0.9623│ 5.5773│
│资产负债率 │ 0.5605│ 0.5412│ 0.5095│ 0.5043│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -67.0063│ -64.0927│ -47.7497│ 1.6499│
│营业利润增长率(%) │ -137.1445│ -176.9679│ -135.0524│ 66.4961│
│总资产增长率(%) │ 11.9614│ 12.6617│ 13.7557│ 9.8080│
│固定资产增长率(%) │ --│ 15.3039│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 17.2936│ 19.5849│ 26.5568│ 22.5997│
│净利润增长率(%) │ -162.7433│ -210.0779│ -154.0686│ 78.7822│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 40.2677│ 42.0179│ 44.8605│ 45.0361│
│固定资产比率(%) │ --│ 35.5880│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 19.3720│ 18.0296│ 16.8797│ 20.6342│
│无形资产比率(%) │ 21.0309│ 21.9686│ 17.2658│ 16.3892│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 7309562.68│ 6987647.04│ 6843116.66│ 6385945.01│
│流动资产 │ 1416009.26│ 1259846.51│ 1155095.24│ 1317690.09│
│非流动资产 │ 5893553.42│ 5727800.54│ 5688021.43│ 5068254.93│
│固定资产 │ 2471219.20│ 2488758.79│ 2786755.28│ 2392165.67│
│货币资金 │ 464323.67│ 432581.09│ 366937.62│ 329106.86│
│存货 │ 462753.71│ 340932.03│ 323630.96│ 254971.40│
│应收账款 │ 25868.09│ 17832.21│ 34732.85│ 16990.42│
│其他应收款 │ --│ 217855.32│ --│ 162909.36│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1537268.29│ 1535091.38│ 1181521.94│ 1046607.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 871377.56│ 901831.67│ 813270.54│ 786572.08│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 282766.71│ 276456.14│ 262773.68│ 229845.02│
│流动负债 │ 3046858.41│ 3011937.85│ 2790294.43│ 2555218.38│
│长期借款 │ 385467.34│ 132417.47│ 67750.00│ 67750.00│
│总负债 │ 4097190.09│ 3781512.78│ 3486382.22│ 3220696.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 832928.84│ 832928.84│ 832928.84│ 631113.25│
│未分配利润 │ 1206673.34│ 1195795.58│ 1322592.26│ 1354446.22│
│归属于母公司所│ 2943389.79│ 2936065.97│ 3069859.45│ 2875977.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3212372.59│ 3206134.26│ 3356734.44│ 3165248.54│
│商誉 │ 281952.80│ 281858.89│ 284350.57│ 274134.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6528646.53│ 6202324.40│ 6015625.20│ 5815557.28│
│流动资产 │ 1497637.33│ 1253809.37│ 1129357.33│ 1036181.17│
│非流动资产 │ 5031009.21│ 4948515.03│ 4886267.86│ 4779376.12│
│固定资产 │ 2118172.08│ 2158191.95│ 2185559.22│ 2203355.22│
│货币资金 │ 630168.00│ 402052.11│ 370030.94│ 326227.22│
│存货 │ 390962.48│ 437559.39│ 417198.15│ 363978.73│
│应收账款 │ 12015.84│ 18468.25│ 39717.79│ 29014.33│
│其他应收款 │ --│ 163298.73│ --│ 116989.02│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1053390.81│ 1056449.11│ 1051892.75│ 1062830.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 999389.08│ 678726.58│ 390239.25│ 315425.75│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 191987.80│ 203014.20│ 183902.62│ 202315.98│
│流动负债 │ 3049167.76│ 2763911.91│ 2611852.85│ 2487345.31│
│长期借款 │ 103873.20│ 111395.32│ 112646.95│ 120156.75│
│总负债 │ 3789902.38│ 3521271.44│ 3363271.45│ 3233782.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 628222.94│ 752207.40│ 752207.40│ 752207.40│
│未分配利润 │ 1316788.02│ 1247740.96│ 1219579.71│ 1163248.29│
│归属于母公司所│ 2454153.31│ 2402537.03│ 2374933.73│ 2311421.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2738744.16│ 2681052.96│ 2652353.74│ 2581774.30│
│商誉 │ 278525.24│ 282672.82│ 282759.03│ 281082.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1770475.81│ 1186761.51│ 729713.77│ 6366403.01│
│营业收入 │ 1770475.81│ 1186761.51│ 729713.77│ 6366403.01│
│营业总成本 │ 1952234.54│ 1352139.25│ 780192.82│ 6032831.73│
│营业成本 │ 1619020.27│ 1122000.78│ 664470.85│ 5581699.11│
│财务费用 │ 52249.36│ 33305.70│ 15601.89│ 85642.57│
│管理费用 │ 204747.67│ 152099.17│ 83527.77│ 255399.65│
│营业利润 │ -102892.43│ -130938.05│ -30374.46│ 356710.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 34374.93│ 24575.11│ 10243.48│ 967.20│
│营业外收支净额│ 982.96│ -250.33│ -240.81│ -17546.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -101909.47│ -131188.38│ -30615.26│ 339163.86│
│所得税费用 │ 28589.48│ 12060.43│ 3655.20│ 85045.40│
│归属母公司净利│ -125430.16│ -136307.91│ -31853.96│ 225718.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -130498.95│ -143248.81│ -34270.46│ 254118.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5366097.54│ 3305073.78│ 1396573.23│ 6263069.93│
│营业收入 │ 5366097.54│ 3305073.78│ 1396573.23│ 6263069.93│
│营业总成本 │ 5095167.29│ 3136862.25│ 1317757.21│ 6069081.34│
│营业成本 │ 4780406.98│ 2936528.63│ 1222091.02│ 5658566.14│
│财务费用 │ 61366.40│ 41581.63│ 19644.10│ 84702.94│
│管理费用 │ 173809.85│ 110638.25│ 51611.21│ 204623.25│
│营业利润 │ 277005.89│ 170120.34│ 86654.33│ 214245.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -21423.07│ 3193.50│ -834.98│ -1067.75│
│营业外收支净额│ -981.29│ -1112.91│ -843.19│ -2501.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 276024.60│ 169007.43│ 85811.14│ 211744.12│
│所得税费用 │ 68035.98│ 38873.45│ 22427.85│ 69605.52│
│归属母公司净利│ 184318.75│ 115271.69│ 56331.42│ 128946.75│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 207988.62│ 130133.98│ 63383.29│ 142138.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3673570.48│ 2350852.60│ 1275934.88│9239708.39│
│经营现金流出小计│ 3613880.84│ 2303315.92│ 1225196.08│8658745.18│
│经营现金流量净额│ 59689.64│ 47536.69│ 50738.80│ 580963.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 83491.90│ 75128.63│ 37496.14│ 199671.06│
│投资现金流出小计│ 280773.12│ 195337.53│ 109551.53│1004036.52│
│投资现金流量净额│ -197281.22│ -120208.90│ -72055.39│-804365.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1717100.84│ 1023291.22│ 528569.20│3140549.73│
│筹资现金流出小计│ 1439271.48│ 848101.62│ 465461.46│2912353.09│
│筹资现金流量净额│ 277829.36│ 175189.60│ 63107.75│ 228196.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1002.34│ -240.88│ 261.78│ -3482.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 139235.44│ 102276.51│ 42052.94│ 1311.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 7846289.76│ 5137982.64│ 2442164.37│10020668.31│
│经营现金流出小计│ 7516452.41│ 4928531.07│ 2378482.50│9602660.24│
│经营现金流量净额│ 329837.35│ 209451.57│ 63681.87│ 418008.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 174953.67│ 107696.80│ 71090.99│ 155934.29│
│投资现金流出小计│ 539788.38│ 341701.93│ 189108.41│ 539077.19│
│投资现金流量净额│ -364834.70│ -234005.13│ -118017.43│-383142.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2037093.07│ 1215165.06│ 481695.98│2434568.26│
│筹资现金流出小计│ 1688142.17│ 1114401.34│ 384464.62│2432394.28│
│筹资现金流量净额│ 348950.90│ 100763.72│ 97231.36│ 2173.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -6618.07│ 1066.03│ 796.49│ 1306.86│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 307335.48│ 77276.19│ 43692.28│ 38346.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 464323.67│ 329106.86│ 326227.22│ 0.88│
│短期借款 │ 871377.56│ 786572.08│ 315425.75│ 149.37│
│应收账款 │ 25868.09│ 16990.42│ 29014.33│ -41.44│
│其他应收款 │ --│ --│ 116989.02│ --│
│应付账款 │ 282766.71│ 229845.02│ 202315.98│ 13.61│
│在建工程 │ --│ --│ 391767.12│ --│
│存货的减少 │ --│ 102832.54│ -13958.32│ 836.71│
│流动负债合计 │3046858.41│2555218.38│2487345.31│ 2.73│
│长期借款 │ 385467.34│ 67750.00│ 120156.75│ -43.62│
│负债合计 │4097190.09│3220696.48│3233782.98│ -0.40│
│营业利润 │-102892.43│ 356710.30│ 214245.42│ 66.50│
│利润总额 │-101909.47│ 339163.86│ 211744.12│ 60.18│
│归属于母公司所有│-125430.16│ 225718.10│ 128946.75│ 75.05│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1206673.34│1354446.22│1163248.29│ 16.44│
│营业外收支净额 │ 982.96│ -17546.44│ -2501.29│ -601.50│
│购买商品、接受劳│1559563.36│5291255.49│5403967.05│ -2.09│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3673570.48│9239708.39│10020668.31│ -7.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3613880.84│8658745.18│9602660.24│ -9.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 59689.64│ 580963.21│ 418008.07│ 38.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 83491.90│ 199671.06│ 155934.29│ 28.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 280773.12│1004036.52│ 539077.19│ 86.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-197281.22│-804365.46│-383142.91│ -109.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 216765.70│ 476693.56│ 417463.52│ 14.19│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1717100.84│3140549.73│2434568.26│ 29.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1439271.48│2912353.09│2432394.28│ 19.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 277829.36│ 228196.65│ 2173.98│ 10396.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 75951.24│ 116995.68│ 84706.34│ 38.12│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 139235.44│ 1311.60│ 38346.00│ -96.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 38643.40│ 74695.66│ -48.27│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 38643.40│ 74695.66│ -48.27│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1000305.47│ 15.7123│ 41399.35│ 18.3412│
│第三季度│ 2061023.75│ 32.3734│ 69047.06│ 30.5900│
│第二季度│ 1908500.56│ 29.9777│ 58940.27│ 26.1123│
│第一季度│ 1396573.23│ 21.9366│ 56331.42│ 24.9565│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ -219806.88│ -3.5096│ 34240.88│ 26.5543│
│第三季度│ 3289720.79│ 52.5257│ 36552.62│ 28.3471│
│第二季度│ 2108059.36│ 33.6586│ 22486.11│ 17.4383│
│第一季度│ 1085096.65│ 17.3253│ 35667.14│ 27.6604│
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