山煤国际山煤国际财务分析报告
≈≈山煤国际600546≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8800│ 0.4300│ 0.1600│ 0.4200│
│基本每股收益 │ 0.8983│ 0.4400│ 0.1672│ 0.4300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8800│ 0.4300│ 0.1600│ 0.4200│
│每股净资产(元) │ 4.4375│ 4.0344│ 3.7382│ 3.5640│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.4720│ 1.7392│ 0.1873│ 2.1575│
│每股现金流量(元) │ 2.9447│ 1.6460│ 0.4607│ -1.4292│
│每股资本公积金(元) │ 1.6905│ 1.6907│ 1.6907│ 1.7011│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1676│ 0.1676│ 0.1676│ 0.1676│
│每股未分配利润(元) │ 1.3841│ 0.9921│ 0.7260│ 0.5651│
│净资产收益率(%) │ 16.2492│ 8.4655│ 3.3895│ 9.1172│
│加权净资产收益率(%) │ 17.6100│ 8.9200│ 3.4600│ 9.3400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 16.5875│ 8.7346│ 3.5417│ 9.4067│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.1900│ --│ 9.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4661298.99│4449773.19│4186782.50│4023580.36│
│归属母公司股东权益 │1079716.40│ 999799.92│ 941082.09│ 908601.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3051670.08│1754174.22│ 936722.76│3542206.41│
│营业成本(万元) │2209960.95│1291384.63│ 749188.69│2835111.38│
│投资收益(万元) │ 1724.30│ 1724.30│ --│ 92.58│
│净利润(万元) │ 265623.33│ 125323.96│ 46121.32│ 93536.17│
│营业利润(万元) │ 458045.25│ 211303.15│ 82502.40│ 198300.96│
│利润总额(万元) │ 447346.00│ 204644.76│ 78906.24│ 178313.81│
│归属母公司净利润(万元)│ 175445.02│ 84638.48│ 31897.54│ 82651.21│
│经营现金流量净额(万元)│ 688315.08│ 344791.63│ 37124.56│ 427718.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2200│ 0.1000│ 0.5900│
│基本每股收益 │ 0.3685│ 0.2400│ 0.1098│ 0.6400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2200│ 0.1000│ 0.5900│
│每股净资产(元) │ 3.6350│ 3.5524│ 3.3910│ 3.2469│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0670│ 0.3768│ -0.0361│ 1.6260│
│每股现金流量(元) │ -1.5926│ -1.5105│ -0.9319│ 0.4449│
│每股资本公积金(元) │ 1.6907│ 1.6907│ 1.6907│ 1.6907│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1128│ 0.1128│ 0.1128│ 0.1128│
│每股未分配利润(元) │ 0.6102│ 0.5695│ 0.4482│ 0.3448│
│净资产收益率(%) │ 7.0077│ 4.9254│ 2.3501│ 13.8998│
│加权净资产收益率(%) │ 7.3700│ 5.1400│ 2.4000│ 16.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.8262│ 5.2107│ 2.5808│ 15.0188│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.4300│ --│ 18.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4141021.14│4132464.90│4218618.74│4324120.46│
│归属母公司股东权益 │ 920627.55│ 904252.90│ 872251.67│ 843692.74│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2766293.40│1800342.81│ 756780.59│3765716.08│
│营业成本(万元) │2177730.40│1449933.76│ 604447.41│2936100.13│
│投资收益(万元) │ 271.09│ 271.09│ --│ 10972.51│
│净利润(万元) │ 86609.15│ 61693.42│ 32554.89│ 157986.20│
│营业利润(万元) │ 163927.85│ 104121.94│ 50934.62│ 277360.47│
│利润总额(万元) │ 149579.68│ 99925.29│ 48112.26│ 251856.53│
│归属母公司净利润(万元)│ 64514.92│ 44537.94│ 20499.03│ 117271.51│
│经营现金流量净额(万元)│ 211532.66│ 74698.92│ -7158.85│ 322340.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8800│ 0.4200│ 0.5900│ 0.1100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8983│ 0.4300│ 0.6400│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 4.4375│ 3.5640│ 3.2469│ 1.7644│
│每股资本公积金(元) │ 1.6905│ 1.7011│ 1.6907│ 0.6448│
│每股未分配利润(元) │ 1.3841│ 0.5651│ 0.3448│ -0.0674│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.4720│ 2.1575│ 1.6260│ 1.8972│
│每股现金流量(元) │ 2.9447│ -1.4292│ 0.4449│ -1.4075│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 16.3734│ 20.3542│ 18.6380│ 18.0773│
│应收账款周转率 │ 16.5900│ 15.3668│ 13.4754│ 12.2218│
│总资产周转率 │ 0.7038│ 0.8499│ 0.8224│ 0.8095│
│营业收入增长率(%) │ 10.3162│ -5.9354│ -1.2731│ -6.8257│
│营业利润增长率(%) │ 179.4188│ -28.5042│ -3.4956│ 37.0239│
│利润总额增长率(%) │ 199.0687│ -29.2002│ 5.0971│ 22.6043│
│归属母公司净利润增长率│ 171.9449│ -29.5215│ 432.7970│ -42.2702│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.5640│ -6.9503│ -10.5390│ 5.3103│
│净资产增长率(%) │ 17.2805│ 7.6934│ 53.4561│ 11.6689│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.7042│ 7.1443│ 4.9237│ 2.6406│
│总资产收益率(%) │ 6.0353│ 2.9205│ 1.0974│ 2.2410│
│净资产收益率(%) │ 16.2492│ 8.4655│ 3.3895│ 9.1172│
│营业利润率(%) │ 15.0097│ 12.0457│ 8.8076│ 5.5982│
│销售毛利率(%) │ 27.5819│ 26.3822│ 20.0202│ 19.9620│
│销售净利率(%) │ 8.7042│ 7.1443│ 4.9237│ 2.6406│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 16.3734│ 8.9574│ 5.1571│ 20.3542│
│固定资产周转率 │ 2.0481│ 1.1741│ 0.6241│ 2.2982│
│流动资产周转率 │ 2.2406│ 1.3960│ 0.8253│ 2.8144│
│总资产周转率 │ 0.7038│ 0.4147│ 0.2285│ 0.8499│
│股东权益周转率 │ 2.4644│ 1.5025│ 0.8497│ 3.3244│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8497│ 0.7567│ 0.6613│ 0.5883│
│速动比率(%) │ 0.7787│ 0.6301│ 0.5153│ 0.4579│
│产权比率 │ 2.5021│ 3.2426│ 3.2595│ 3.2268│
│应收账款周转率 │ 16.5900│ 8.2230│ 4.5334│ 15.3668│
│利息保障倍数 │ 8.2310│ 6.0147│ 4.5363│ 2.7239│
│资产负债率 │ 0.7145│ 0.7286│ 0.7327│ 0.7289│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.3162│ -2.5644│ 23.7773│ -5.9354│
│营业利润增长率(%) │ 179.4188│ 102.9382│ 61.9771│ -28.5042│
│总资产增长率(%) │ 12.5640│ 7.6784│ -0.7547│ -7.2395│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.4180│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 16.1811│ 7.1452│ 3.0985│ 4.8901│
│净利润增长率(%) │ 206.6920│ 103.1399│ 41.6725│ -40.7947│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 23.1634│ 22.4686│ 22.4775│ 22.5819│
│固定资产比率(%) │ --│ 32.6748│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 35.9964│ 32.9686│ 29.2349│ 26.0810│
│无形资产比率(%) │ 13.2444│ 14.0366│ 14.6224│ 15.5993│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4661298.99│ 4449773.19│ 4186782.50│ 4023580.36│
│流动资产 │ 1677900.64│ 1467028.77│ 1224001.35│ 1048659.55│
│非流动资产 │ 2983398.35│ 2982744.42│ 2962781.15│ 2974920.80│
│固定资产 │ 1446518.66│ 1454290.05│ 1467797.24│ 1533930.62│
│货币资金 │ 1151125.88│ 889957.35│ 621658.10│ 530505.76│
│存货 │ 140035.31│ 158427.62│ 160635.23│ 129910.66│
│应收账款 │ 169292.04│ 228052.04│ 214651.91│ 198600.54│
│其他应收款 │ --│ 43648.52│ --│ 53750.41│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 617362.13│ 624595.14│ 612206.53│ 627648.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 423735.27│ 484401.74│ 485425.51│ 477133.64│
│预收账款 │ 1018.32│ 973.65│ 235.56│ 107.19│
│应付账款 │ 436411.89│ 470799.71│ 418375.31│ 406480.69│
│流动负债 │ 1974800.78│ 1938611.31│ 1850770.08│ 1785697.13│
│长期借款 │ 1084543.57│ 1031869.18│ 946350.32│ 884322.78│
│总负债 │ 3330292.57│ 3241982.34│ 3067503.33│ 2932617.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 335138.20│ 335181.67│ 335181.67│ 337245.11│
│未分配利润 │ 274396.81│ 196674.60│ 143933.66│ 112036.00│
│归属于母公司所│ 1079716.40│ 999799.92│ 941082.09│ 908601.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1331006.43│ 1207790.85│ 1119279.16│ 1090962.95│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4141021.14│ 4132464.90│ 4218618.74│ 4324120.46│
│流动资产 │ 1193356.61│ 1288714.07│ 1376907.04│ 1471045.02│
│非流动资产 │ 2947664.53│ 2843750.83│ 2841711.70│ 2853075.44│
│固定资产 │ 1508308.22│ 1521552.23│ 1534910.65│ 1548645.80│
│货币资金 │ 492018.69│ 501362.37│ 600331.42│ 780094.12│
│存货 │ 162666.54│ 156926.58│ 152816.04│ 148666.95│
│应收账款 │ 260443.00│ 291737.87│ 293335.56│ 262419.24│
│其他应收款 │ --│ 88228.29│ --│ 86339.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 624373.42│ 637098.41│ 645542.48│ 653702.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 655071.79│ 738635.87│ 882120.28│ 958406.32│
│预收账款 │ --│ 44.73│ --│ 242193.70│
│应付账款 │ 315549.71│ 338991.07│ 307910.31│ 304030.22│
│流动负债 │ 1979514.78│ 2007626.82│ 2062613.95│ 2309527.39│
│长期借款 │ 741636.33│ 737512.81│ 810729.22│ 706934.64│
│总负债 │ 2995390.05│ 3005218.10│ 3132978.29│ 3284019.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 335181.67│ 335181.67│ 335181.67│ 335181.67│
│未分配利润 │ 120973.67│ 112891.43│ 88852.51│ 68353.48│
│归属于母公司所│ 920627.55│ 904252.90│ 872251.67│ 843692.74│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1145631.09│ 1127246.80│ 1085640.45│ 1040100.65│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3051670.08│ 1754174.22│ 936722.76│ 3542206.41│
│营业收入 │ 3051670.08│ 1754174.22│ 936722.76│ 3542206.41│
│营业总成本 │ 2598576.75│ 1509753.99│ 854903.07│ 3247613.55│
│营业成本 │ 2209960.95│ 1291384.63│ 749188.69│ 2835111.38│
│财务费用 │ 61620.90│ 42417.77│ 22313.17│ 105211.56│
│管理费用 │ 97150.73│ 76177.51│ 38593.30│ 150143.47│
│营业利润 │ 458045.25│ 211303.15│ 82502.40│ 198300.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1724.30│ 1724.30│ --│ 92.58│
│营业外收支净额│ -10699.25│ -6658.39│ -3596.15│ -19987.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 447346.00│ 204644.76│ 78906.24│ 178313.81│
│所得税费用 │ 181722.67│ 79320.80│ 32784.92│ 84777.64│
│归属母公司净利│ 175445.02│ 84638.48│ 31897.54│ 82651.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 265623.33│ 125323.96│ 46121.32│ 93536.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2766293.40│ 1800342.81│ 756780.59│ 3765716.08│
│营业收入 │ 2766293.40│ 1800342.81│ 756780.59│ 3765716.08│
│营业总成本 │ 2603949.86│ 1671478.36│ 706085.99│ 3500998.74│
│营业成本 │ 2177730.40│ 1449933.76│ 604447.41│ 2936100.13│
│财务费用 │ 75229.71│ 44981.79│ 23529.88│ 115168.28│
│管理费用 │ 101420.63│ 60509.44│ 31393.42│ 137526.79│
│营业利润 │ 163927.85│ 104121.94│ 50934.62│ 277360.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 271.09│ 271.09│ --│ 10972.51│
│营业外收支净额│ -14348.16│ -4196.66│ -2822.36│ -25503.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 149579.68│ 99925.29│ 48112.26│ 251856.53│
│所得税费用 │ 62970.53│ 38231.87│ 15557.36│ 93870.32│
│归属母公司净利│ 64514.92│ 44537.94│ 20499.03│ 117271.51│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 86609.15│ 61693.42│ 32554.89│ 157986.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3710961.81│ 2192226.97│ 1227339.99│4094709.23│
│经营现金流出小计│ 3022646.72│ 1847435.34│ 1190215.43│3666990.46│
│经营现金流量净额│ 688315.08│ 344791.63│ 37124.56│ 427718.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1702.07│ 1.98│ 1.08│ 30.55│
│投资现金流出小计│ 45431.34│ 31769.66│ 19157.35│ 147649.97│
│投资现金流量净额│ -43729.27│ -31767.68│ -19156.27│-147619.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1059524.49│ 757711.90│ 277111.90│1419456.19│
│筹资现金流出小计│ 1120329.65│ 744422.37│ 203757.22│1982876.16│
│筹资现金流量净额│ -60805.17│ 13289.53│ 73354.67│-563419.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -9.43│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 583780.65│ 326313.48│ 91322.96│-283330.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2817884.24│ 1558318.11│ 678374.60│4085436.05│
│经营现金流出小计│ 2606351.57│ 1483619.19│ 685533.45│3763096.00│
│经营现金流量净额│ 211532.66│ 74698.92│ -7158.85│ 322340.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3552.14│ 3104.51│ 2044.94│ 211162.91│
│投资现金流出小计│ 144966.75│ 31490.11│ 10994.00│ 76670.50│
│投资现金流量净额│ -141414.62│ -28385.61│ -8949.06│ 134492.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1104981.86│ 653800.00│ 350000.00│1475060.54│
│筹资现金流出小计│ 1490832.84│ 999558.29│ 518638.74│1843728.28│
│筹资现金流量净额│ -385850.98│ -345758.29│ -168638.74│-368667.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.04│ 0.07│ 0.07│ 40.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -315732.89│ -299444.90│ -184746.58│ 88205.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1151125.88│ 530505.76│ 780094.12│ -31.99│
│短期借款 │ 423735.27│ 477133.64│ 958406.32│ -50.22│
│应收账款 │ 169292.04│ 198600.54│ 262419.24│ -24.32│
│其他应收款 │ --│ --│ 86339.46│ --│
│应付账款 │ 436411.89│ 406480.69│ 304030.22│ 33.70│
│在建工程 │ --│ --│ 365599.41│ --│
│存货的减少 │ --│ 13051.73│ 10906.29│ 19.67│
│流动负债合计 │1974800.78│1785697.13│2309527.39│ -22.68│
│长期借款 │1084543.57│ 884322.78│ 706934.64│ 25.09│
│负债合计 │3330292.57│2932617.41│3284019.81│ -10.70│
│营业利润 │ 458045.25│ 198300.96│ 277360.47│ -28.50│
│利润总额 │ 447346.00│ 178313.81│ 251856.53│ -29.20│
│归属于母公司所有│ 175445.02│ 82651.21│ 117271.51│ -29.52│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 274396.81│ 112036.00│ 68353.48│ 63.91│
│营业外收支净额 │ -10699.25│ -19987.15│ -25503.95│ 21.63│
│购买商品、接受劳│2213880.73│2762546.66│2702933.89│ 2.21│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3710961.81│4094709.23│4085436.05│ 0.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3022646.72│3666990.46│3763096.00│ -2.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 688315.08│ 427718.77│ 322340.04│ 32.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1702.07│ 30.55│ 211162.91│ -99.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 45431.34│ 147649.97│ 76670.50│ 92.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -43729.27│-147619.42│ 134492.41│ -209.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 41300.14│ 66209.92│ 67960.33│ -2.58│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1059524.49│1419456.19│1475060.54│ -3.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1120329.65│1982876.16│1843728.28│ 7.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -60805.17│-563419.97│-368667.74│ -52.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 107101.52│ 139618.16│ 151488.89│ -7.84│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 583780.65│-283330.06│ 88205.24│ -421.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 376337.56│-635965.80│ 159.18│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 376337.56│-635965.80│ 159.18│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 775913.01│ 21.9048│ 18136.29│ 21.9432│
│第三季度│ 965950.59│ 27.2697│ 19976.98│ 24.1702│
│第二季度│ 1043562.22│ 29.4608│ 24038.91│ 29.0848│
│第一季度│ 756780.59│ 21.3647│ 20499.03│ 24.8019│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 604119.04│ 16.0426│ 37501.47│ 31.9783│
│第三季度│ 1179436.57│ 31.3204│ 29156.54│ 24.8624│
│第二季度│ 1161361.96│ 30.8404│ 28559.28│ 24.3531│
│第一季度│ 820798.50│ 21.7966│ 22054.22│ 18.8061│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8800│ 0.4300│ 0.1600│ 0.4200│
│基本每股收益 │ 0.8983│ 0.4400│ 0.1672│ 0.4300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8800│ 0.4300│ 0.1600│ 0.4200│
│每股净资产(元) │ 4.4375│ 4.0344│ 3.7382│ 3.5640│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.4720│ 1.7392│ 0.1873│ 2.1575│
│每股现金流量(元) │ 2.9447│ 1.6460│ 0.4607│ -1.4292│
│每股资本公积金(元) │ 1.6905│ 1.6907│ 1.6907│ 1.7011│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1676│ 0.1676│ 0.1676│ 0.1676│
│每股未分配利润(元) │ 1.3841│ 0.9921│ 0.7260│ 0.5651│
│净资产收益率(%) │ 16.2492│ 8.4655│ 3.3895│ 9.1172│
│加权净资产收益率(%) │ 17.6100│ 8.9200│ 3.4600│ 9.3400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 16.5875│ 8.7346│ 3.5417│ 9.4067│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.1900│ --│ 9.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4661298.99│4449773.19│4186782.50│4023580.36│
│归属母公司股东权益 │1079716.40│ 999799.92│ 941082.09│ 908601.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3051670.08│1754174.22│ 936722.76│3542206.41│
│营业成本(万元) │2209960.95│1291384.63│ 749188.69│2835111.38│
│投资收益(万元) │ 1724.30│ 1724.30│ --│ 92.58│
│净利润(万元) │ 265623.33│ 125323.96│ 46121.32│ 93536.17│
│营业利润(万元) │ 458045.25│ 211303.15│ 82502.40│ 198300.96│
│利润总额(万元) │ 447346.00│ 204644.76│ 78906.24│ 178313.81│
│归属母公司净利润(万元)│ 175445.02│ 84638.48│ 31897.54│ 82651.21│
│经营现金流量净额(万元)│ 688315.08│ 344791.63│ 37124.56│ 427718.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2200│ 0.1000│ 0.5900│
│基本每股收益 │ 0.3685│ 0.2400│ 0.1098│ 0.6400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2200│ 0.1000│ 0.5900│
│每股净资产(元) │ 3.6350│ 3.5524│ 3.3910│ 3.2469│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0670│ 0.3768│ -0.0361│ 1.6260│
│每股现金流量(元) │ -1.5926│ -1.5105│ -0.9319│ 0.4449│
│每股资本公积金(元) │ 1.6907│ 1.6907│ 1.6907│ 1.6907│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1128│ 0.1128│ 0.1128│ 0.1128│
│每股未分配利润(元) │ 0.6102│ 0.5695│ 0.4482│ 0.3448│
│净资产收益率(%) │ 7.0077│ 4.9254│ 2.3501│ 13.8998│
│加权净资产收益率(%) │ 7.3700│ 5.1400│ 2.4000│ 16.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.8262│ 5.2107│ 2.5808│ 15.0188│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.4300│ --│ 18.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4141021.14│4132464.90│4218618.74│4324120.46│
│归属母公司股东权益 │ 920627.55│ 904252.90│ 872251.67│ 843692.74│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2766293.40│1800342.81│ 756780.59│3765716.08│
│营业成本(万元) │2177730.40│1449933.76│ 604447.41│2936100.13│
│投资收益(万元) │ 271.09│ 271.09│ --│ 10972.51│
│净利润(万元) │ 86609.15│ 61693.42│ 32554.89│ 157986.20│
│营业利润(万元) │ 163927.85│ 104121.94│ 50934.62│ 277360.47│
│利润总额(万元) │ 149579.68│ 99925.29│ 48112.26│ 251856.53│
│归属母公司净利润(万元)│ 64514.92│ 44537.94│ 20499.03│ 117271.51│
│经营现金流量净额(万元)│ 211532.66│ 74698.92│ -7158.85│ 322340.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8800│ 0.4200│ 0.5900│ 0.1100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8983│ 0.4300│ 0.6400│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 4.4375│ 3.5640│ 3.2469│ 1.7644│
│每股资本公积金(元) │ 1.6905│ 1.7011│ 1.6907│ 0.6448│
│每股未分配利润(元) │ 1.3841│ 0.5651│ 0.3448│ -0.0674│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.4720│ 2.1575│ 1.6260│ 1.8972│
│每股现金流量(元) │ 2.9447│ -1.4292│ 0.4449│ -1.4075│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 16.3734│ 20.3542│ 18.6380│ 18.0773│
│应收账款周转率 │ 16.5900│ 15.3668│ 13.4754│ 12.2218│
│总资产周转率 │ 0.7038│ 0.8499│ 0.8224│ 0.8095│
│营业收入增长率(%) │ 10.3162│ -5.9354│ -1.2731│ -6.8257│
│营业利润增长率(%) │ 179.4188│ -28.5042│ -3.4956│ 37.0239│
│利润总额增长率(%) │ 199.0687│ -29.2002│ 5.0971│ 22.6043│
│归属母公司净利润增长率│ 171.9449│ -29.5215│ 432.7970│ -42.2702│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.5640│ -6.9503│ -10.5390│ 5.3103│
│净资产增长率(%) │ 17.2805│ 7.6934│ 53.4561│ 11.6689│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.7042│ 7.1443│ 4.9237│ 2.6406│
│总资产收益率(%) │ 6.0353│ 2.9205│ 1.0974│ 2.2410│
│净资产收益率(%) │ 16.2492│ 8.4655│ 3.3895│ 9.1172│
│营业利润率(%) │ 15.0097│ 12.0457│ 8.8076│ 5.5982│
│销售毛利率(%) │ 27.5819│ 26.3822│ 20.0202│ 19.9620│
│销售净利率(%) │ 8.7042│ 7.1443│ 4.9237│ 2.6406│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 16.3734│ 8.9574│ 5.1571│ 20.3542│
│固定资产周转率 │ 2.0481│ 1.1741│ 0.6241│ 2.2982│
│流动资产周转率 │ 2.2406│ 1.3960│ 0.8253│ 2.8144│
│总资产周转率 │ 0.7038│ 0.4147│ 0.2285│ 0.8499│
│股东权益周转率 │ 2.4644│ 1.5025│ 0.8497│ 3.3244│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8497│ 0.7567│ 0.6613│ 0.5883│
│速动比率(%) │ 0.7787│ 0.6301│ 0.5153│ 0.4579│
│产权比率 │ 2.5021│ 3.2426│ 3.2595│ 3.2268│
│应收账款周转率 │ 16.5900│ 8.2230│ 4.5334│ 15.3668│
│利息保障倍数 │ 8.2310│ 6.0147│ 4.5363│ 2.7239│
│资产负债率 │ 0.7145│ 0.7286│ 0.7327│ 0.7289│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.3162│ -2.5644│ 23.7773│ -5.9354│
│营业利润增长率(%) │ 179.4188│ 102.9382│ 61.9771│ -28.5042│
│总资产增长率(%) │ 12.5640│ 7.6784│ -0.7547│ -7.2395│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.4180│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 16.1811│ 7.1452│ 3.0985│ 4.8901│
│净利润增长率(%) │ 206.6920│ 103.1399│ 41.6725│ -40.7947│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 23.1634│ 22.4686│ 22.4775│ 22.5819│
│固定资产比率(%) │ --│ 32.6748│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 35.9964│ 32.9686│ 29.2349│ 26.0810│
│无形资产比率(%) │ 13.2444│ 14.0366│ 14.6224│ 15.5993│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4661298.99│ 4449773.19│ 4186782.50│ 4023580.36│
│流动资产 │ 1677900.64│ 1467028.77│ 1224001.35│ 1048659.55│
│非流动资产 │ 2983398.35│ 2982744.42│ 2962781.15│ 2974920.80│
│固定资产 │ 1446518.66│ 1454290.05│ 1467797.24│ 1533930.62│
│货币资金 │ 1151125.88│ 889957.35│ 621658.10│ 530505.76│
│存货 │ 140035.31│ 158427.62│ 160635.23│ 129910.66│
│应收账款 │ 169292.04│ 228052.04│ 214651.91│ 198600.54│
│其他应收款 │ --│ 43648.52│ --│ 53750.41│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 617362.13│ 624595.14│ 612206.53│ 627648.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 423735.27│ 484401.74│ 485425.51│ 477133.64│
│预收账款 │ 1018.32│ 973.65│ 235.56│ 107.19│
│应付账款 │ 436411.89│ 470799.71│ 418375.31│ 406480.69│
│流动负债 │ 1974800.78│ 1938611.31│ 1850770.08│ 1785697.13│
│长期借款 │ 1084543.57│ 1031869.18│ 946350.32│ 884322.78│
│总负债 │ 3330292.57│ 3241982.34│ 3067503.33│ 2932617.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 335138.20│ 335181.67│ 335181.67│ 337245.11│
│未分配利润 │ 274396.81│ 196674.60│ 143933.66│ 112036.00│
│归属于母公司所│ 1079716.40│ 999799.92│ 941082.09│ 908601.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1331006.43│ 1207790.85│ 1119279.16│ 1090962.95│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4141021.14│ 4132464.90│ 4218618.74│ 4324120.46│
│流动资产 │ 1193356.61│ 1288714.07│ 1376907.04│ 1471045.02│
│非流动资产 │ 2947664.53│ 2843750.83│ 2841711.70│ 2853075.44│
│固定资产 │ 1508308.22│ 1521552.23│ 1534910.65│ 1548645.80│
│货币资金 │ 492018.69│ 501362.37│ 600331.42│ 780094.12│
│存货 │ 162666.54│ 156926.58│ 152816.04│ 148666.95│
│应收账款 │ 260443.00│ 291737.87│ 293335.56│ 262419.24│
│其他应收款 │ --│ 88228.29│ --│ 86339.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 624373.42│ 637098.41│ 645542.48│ 653702.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 655071.79│ 738635.87│ 882120.28│ 958406.32│
│预收账款 │ --│ 44.73│ --│ 242193.70│
│应付账款 │ 315549.71│ 338991.07│ 307910.31│ 304030.22│
│流动负债 │ 1979514.78│ 2007626.82│ 2062613.95│ 2309527.39│
│长期借款 │ 741636.33│ 737512.81│ 810729.22│ 706934.64│
│总负债 │ 2995390.05│ 3005218.10│ 3132978.29│ 3284019.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 335181.67│ 335181.67│ 335181.67│ 335181.67│
│未分配利润 │ 120973.67│ 112891.43│ 88852.51│ 68353.48│
│归属于母公司所│ 920627.55│ 904252.90│ 872251.67│ 843692.74│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1145631.09│ 1127246.80│ 1085640.45│ 1040100.65│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3051670.08│ 1754174.22│ 936722.76│ 3542206.41│
│营业收入 │ 3051670.08│ 1754174.22│ 936722.76│ 3542206.41│
│营业总成本 │ 2598576.75│ 1509753.99│ 854903.07│ 3247613.55│
│营业成本 │ 2209960.95│ 1291384.63│ 749188.69│ 2835111.38│
│财务费用 │ 61620.90│ 42417.77│ 22313.17│ 105211.56│
│管理费用 │ 97150.73│ 76177.51│ 38593.30│ 150143.47│
│营业利润 │ 458045.25│ 211303.15│ 82502.40│ 198300.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1724.30│ 1724.30│ --│ 92.58│
│营业外收支净额│ -10699.25│ -6658.39│ -3596.15│ -19987.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 447346.00│ 204644.76│ 78906.24│ 178313.81│
│所得税费用 │ 181722.67│ 79320.80│ 32784.92│ 84777.64│
│归属母公司净利│ 175445.02│ 84638.48│ 31897.54│ 82651.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 265623.33│ 125323.96│ 46121.32│ 93536.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2766293.40│ 1800342.81│ 756780.59│ 3765716.08│
│营业收入 │ 2766293.40│ 1800342.81│ 756780.59│ 3765716.08│
│营业总成本 │ 2603949.86│ 1671478.36│ 706085.99│ 3500998.74│
│营业成本 │ 2177730.40│ 1449933.76│ 604447.41│ 2936100.13│
│财务费用 │ 75229.71│ 44981.79│ 23529.88│ 115168.28│
│管理费用 │ 101420.63│ 60509.44│ 31393.42│ 137526.79│
│营业利润 │ 163927.85│ 104121.94│ 50934.62│ 277360.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 271.09│ 271.09│ --│ 10972.51│
│营业外收支净额│ -14348.16│ -4196.66│ -2822.36│ -25503.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 149579.68│ 99925.29│ 48112.26│ 251856.53│
│所得税费用 │ 62970.53│ 38231.87│ 15557.36│ 93870.32│
│归属母公司净利│ 64514.92│ 44537.94│ 20499.03│ 117271.51│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 86609.15│ 61693.42│ 32554.89│ 157986.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3710961.81│ 2192226.97│ 1227339.99│4094709.23│
│经营现金流出小计│ 3022646.72│ 1847435.34│ 1190215.43│3666990.46│
│经营现金流量净额│ 688315.08│ 344791.63│ 37124.56│ 427718.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1702.07│ 1.98│ 1.08│ 30.55│
│投资现金流出小计│ 45431.34│ 31769.66│ 19157.35│ 147649.97│
│投资现金流量净额│ -43729.27│ -31767.68│ -19156.27│-147619.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1059524.49│ 757711.90│ 277111.90│1419456.19│
│筹资现金流出小计│ 1120329.65│ 744422.37│ 203757.22│1982876.16│
│筹资现金流量净额│ -60805.17│ 13289.53│ 73354.67│-563419.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -9.43│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 583780.65│ 326313.48│ 91322.96│-283330.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2817884.24│ 1558318.11│ 678374.60│4085436.05│
│经营现金流出小计│ 2606351.57│ 1483619.19│ 685533.45│3763096.00│
│经营现金流量净额│ 211532.66│ 74698.92│ -7158.85│ 322340.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3552.14│ 3104.51│ 2044.94│ 211162.91│
│投资现金流出小计│ 144966.75│ 31490.11│ 10994.00│ 76670.50│
│投资现金流量净额│ -141414.62│ -28385.61│ -8949.06│ 134492.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1104981.86│ 653800.00│ 350000.00│1475060.54│
│筹资现金流出小计│ 1490832.84│ 999558.29│ 518638.74│1843728.28│
│筹资现金流量净额│ -385850.98│ -345758.29│ -168638.74│-368667.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.04│ 0.07│ 0.07│ 40.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -315732.89│ -299444.90│ -184746.58│ 88205.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1151125.88│ 530505.76│ 780094.12│ -31.99│
│短期借款 │ 423735.27│ 477133.64│ 958406.32│ -50.22│
│应收账款 │ 169292.04│ 198600.54│ 262419.24│ -24.32│
│其他应收款 │ --│ --│ 86339.46│ --│
│应付账款 │ 436411.89│ 406480.69│ 304030.22│ 33.70│
│在建工程 │ --│ --│ 365599.41│ --│
│存货的减少 │ --│ 13051.73│ 10906.29│ 19.67│
│流动负债合计 │1974800.78│1785697.13│2309527.39│ -22.68│
│长期借款 │1084543.57│ 884322.78│ 706934.64│ 25.09│
│负债合计 │3330292.57│2932617.41│3284019.81│ -10.70│
│营业利润 │ 458045.25│ 198300.96│ 277360.47│ -28.50│
│利润总额 │ 447346.00│ 178313.81│ 251856.53│ -29.20│
│归属于母公司所有│ 175445.02│ 82651.21│ 117271.51│ -29.52│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 274396.81│ 112036.00│ 68353.48│ 63.91│
│营业外收支净额 │ -10699.25│ -19987.15│ -25503.95│ 21.63│
│购买商品、接受劳│2213880.73│2762546.66│2702933.89│ 2.21│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3710961.81│4094709.23│4085436.05│ 0.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3022646.72│3666990.46│3763096.00│ -2.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 688315.08│ 427718.77│ 322340.04│ 32.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1702.07│ 30.55│ 211162.91│ -99.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 45431.34│ 147649.97│ 76670.50│ 92.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -43729.27│-147619.42│ 134492.41│ -209.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 41300.14│ 66209.92│ 67960.33│ -2.58│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1059524.49│1419456.19│1475060.54│ -3.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1120329.65│1982876.16│1843728.28│ 7.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -60805.17│-563419.97│-368667.74│ -52.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 107101.52│ 139618.16│ 151488.89│ -7.84│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 583780.65│-283330.06│ 88205.24│ -421.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 376337.56│-635965.80│ 159.18│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 376337.56│-635965.80│ 159.18│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 775913.01│ 21.9048│ 18136.29│ 21.9432│
│第三季度│ 965950.59│ 27.2697│ 19976.98│ 24.1702│
│第二季度│ 1043562.22│ 29.4608│ 24038.91│ 29.0848│
│第一季度│ 756780.59│ 21.3647│ 20499.03│ 24.8019│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 604119.04│ 16.0426│ 37501.47│ 31.9783│
│第三季度│ 1179436.57│ 31.3204│ 29156.54│ 24.8624│
│第二季度│ 1161361.96│ 30.8404│ 28559.28│ 24.3531│
│第一季度│ 820798.50│ 21.7966│ 22054.22│ 18.8061│
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