莫高股份莫高股份财务分析报告
≈≈莫高股份600543≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0900│ -0.0500│ -0.0200│ 0.0100│
│基本每股收益 │ -0.0933│ -0.0500│ -0.0209│ -0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0900│ -0.0500│ -0.0200│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 3.5650│ 3.6019│ 3.6326│ 3.6508│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0059│ 0.0052│ 0.0042│ -0.0497│
│每股现金流量(元) │ -0.0319│ -0.0004│ -0.5890│ 0.1296│
│每股资本公积金(元) │ 1.4510│ 1.4510│ 1.4510│ 1.4510│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4153│ 0.4153│ 0.4153│ 0.4153│
│每股未分配利润(元) │ 0.6987│ 0.7356│ 0.7664│ 0.7845│
│净资产收益率(%) │ -2.4067│ -1.3574│ -0.5001│ 0.1586│
│加权净资产收益率(%) │ -2.3800│ -1.3500│ -0.5000│ 0.1600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.4943│ -1.4220│ -0.5233│ -0.3368│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.4100│ --│ -0.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 123220.12│ 123817.65│ 134548.23│ 135795.02│
│归属母公司股东权益 │ 114478.37│ 115663.54│ 116650.09│ 117233.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 10302.18│ 6310.45│ 3278.34│ 13303.94│
│营业成本(万元) │ 6730.27│ 3475.25│ 1704.57│ 6821.98│
│投资收益(万元) │ 34.52│ 34.52│ 34.52│ 732.39│
│净利润(万元) │ -2966.12│ -1727.36│ -689.65│ -305.24│
│营业利润(万元) │ -3106.65│ -1837.80│ -747.44│ -518.11│
│利润总额(万元) │ -3105.86│ -1837.24│ -747.04│ -97.52│
│归属母公司净利润(万元)│ -2755.12│ -1569.96│ -583.40│ 185.96│
│经营现金流量净额(万元)│ -189.88│ 167.99│ 135.45│ -1594.68│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0200│ -0.0300│ -0.0200│ 0.0900│
│基本每股收益 │ -0.0411│ -0.0400│ -0.0207│ 0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0200│ -0.0300│ -0.0200│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 3.6237│ 3.6158│ 3.6470│ 3.6710│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0031│ -0.0134│ -0.0711│ 0.0342│
│每股现金流量(元) │ -0.3793│ -0.4562│ -0.2752│ -0.1017│
│每股资本公积金(元) │ 1.4510│ 1.4510│ 1.4510│ 1.4510│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4153│ 0.4153│ 0.4138│ 0.4153│
│每股未分配利润(元) │ 0.7574│ 0.7496│ 0.7822│ 0.8047│
│净资产收益率(%) │ -0.5884│ -0.8072│ -0.6183│ 2.3267│
│加权净资产收益率(%) │ -0.5800│ -0.8000│ -0.6200│ 2.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.2096│ -0.9681│ -0.6406│ 1.6179│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.9600│ --│ 1.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 135182.23│ 131134.78│ 132799.26│ 133407.52│
│归属母公司股东权益 │ 116362.81│ 116110.28│ 117112.84│ 117882.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 7379.33│ 3631.94│ 1731.49│ 17726.84│
│营业成本(万元) │ 3393.92│ 1530.91│ 705.48│ 6360.11│
│投资收益(万元) │ 279.33│ 214.45│ 20.51│ 513.87│
│净利润(万元) │ -962.93│ -1154.15│ -792.52│ 2154.08│
│营业利润(万元) │ -1080.07│ -1322.16│ -784.46│ 2847.38│
│利润总额(万元) │ -894.62│ -1135.16│ -784.43│ 2809.69│
│归属母公司净利润(万元)│ -684.72│ -937.26│ -724.17│ 2742.74│
│经营现金流量净额(万元)│ 99.03│ -431.27│ -2284.51│ 1097.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0900│ 0.0100│ 0.0900│ 0.0800│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0933│ -0.0100│ 0.0600│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 3.5650│ 3.6508│ 3.6710│ 3.5864│
│每股资本公积金(元) │ 1.4510│ 1.4510│ 1.4510│ 1.4510│
│每股未分配利润(元) │ 0.6987│ 0.7845│ 0.8047│ 0.7522│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0059│ -0.0497│ 0.0342│ 0.0320│
│每股现金流量(元) │ -0.0319│ 0.1296│ -0.1017│ -0.1199│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.5436│ 0.6270│ 0.7504│ 1.1276│
│应收账款周转率 │ 1.7666│ 1.8723│ 2.5446│ 5.4577│
│总资产周转率 │ 0.0795│ 0.0988│ 0.1352│ 0.1781│
│营业收入增长率(%) │ 39.6087│ -24.9503│ -23.2880│ 2.4621│
│营业利润增长率(%) │ -187.6349│ -118.1961│ -15.4940│ 20.6090│
│利润总额增长率(%) │ -247.1712│ -103.4710│ -13.7770│ 21.4745│
│归属母公司净利润增长率│ -302.3703│ -93.2199│ 0.6645│ 13.0935│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -8.8489│ 1.7896│ 3.5720│ -1.4825│
│净资产增长率(%) │ -1.6195│ -0.5505│ 2.3569│ 2.4231│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -28.7912│ -27.3731│ -21.0366│ -2.2944│
│总资产收益率(%) │ -2.2957│ -1.3550│ -0.5159│ -0.2268│
│净资产收益率(%) │ -2.4067│ -1.3574│ -0.5001│ 0.1586│
│营业利润率(%) │ -30.1553│ -29.1231│ -22.7994│ -3.8944│
│销售毛利率(%) │ 34.6714│ 57.8486│ 48.0051│ 48.7221│
│销售净利率(%) │ -28.7912│ -31.7777│ -21.0366│ -2.2944│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.5436│ 0.2813│ 0.1484│ 0.6270│
│固定资产周转率 │ 0.1561│ 0.0947│ 0.0515│ 0.2050│
│流动资产周转率 │ 0.2057│ 0.1257│ 0.0593│ 0.2349│
│总资产周转率 │ 0.0795│ 0.0486│ 0.0243│ 0.0988│
│股东权益周转率 │ 0.0907│ 0.0553│ 0.0285│ 0.1147│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 5.3945│ 5.9118│ 5.1789│ 4.6763│
│速动比率(%) │ 3.8500│ 3.9223│ 3.9649│ 3.4825│
│产权比率 │ 0.0957│ 0.0875│ 0.1699│ 0.1738│
│应收账款周转率 │ 1.7666│ 1.0462│ 0.5034│ 1.8723│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0873│ 0.0817│ 0.1473│ 0.1500│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 39.6087│ 73.7488│ 89.3364│ -24.9503│
│营业利润增长率(%) │ -187.6349│ -39.0005│ 4.7190│ -118.1961│
│总资产增长率(%) │ -8.8489│ -5.5799│ 1.3170│ 1.7896│
│固定资产增长率(%) │ --│ 9.5422│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -2.0114│ -0.7667│ -0.8571│ -0.9781│
│净利润增长率(%) │ -208.0292│ -49.6656│ 12.9794│ -114.1704│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 92.9056│ 93.4144│ 86.6976│ 86.3312│
│固定资产比率(%) │ --│ 55.8053│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 35.8295│ 35.8090│ 40.5401│ 41.2588│
│无形资产比率(%) │ 2.1559│ 2.1693│ 2.0267│ 2.0235│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 123220.12│ 123817.65│ 134548.23│ 135795.02│
│流动资产 │ 44149.12│ 44337.91│ 54546.01│ 56027.41│
│非流动资产 │ 79071.00│ 79479.75│ 80002.22│ 79767.61│
│固定资产 │ 67742.85│ 69096.84│ 63198.70│ 64221.48│
│货币资金 │ 21720.46│ 22734.36│ 32833.45│ 22746.23│
│存货 │ 12639.84│ 12583.39│ 10852.17│ 12122.74│
│应收账款 │ 5297.21│ 5697.52│ 6657.92│ 6366.06│
│其他应收款 │ --│ 212.18│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2656.48│ 2686.01│ 2726.92│ 2747.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 221.39│ 172.44│ 202.51│ 192.43│
│应付账款 │ 3857.17│ 3649.17│ 3148.73│ 4049.75│
│流动负债 │ 8184.14│ 7499.88│ 10532.44│ 11981.12│
│长期借款 │ 764.66│ 771.25│ 7401.26│ 6451.90│
│总负债 │ 10762.06│ 10120.83│ 19813.69│ 20370.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 46593.49│ 46593.49│ 46593.49│ 46593.49│
│未分配利润 │ 22438.02│ 23623.18│ 24609.74│ 25193.14│
│归属于母公司所│ 114478.37│ 115663.54│ 116650.09│ 117233.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 112458.07│ 113696.82│ 114734.53│ 115424.18│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 135182.23│ 131134.78│ 132799.26│ 133407.52│
│流动资产 │ 56585.34│ 54340.77│ 57350.38│ 57265.25│
│非流动资产 │ 78596.89│ 76794.01│ 75448.88│ 76142.28│
│固定资产 │ 61960.87│ 63077.83│ 64353.08│ 65577.40│
│货币资金 │ 21404.54│ 18936.94│ 9749.43│ 18585.68│
│存货 │ 10768.26│ 10297.47│ 9823.37│ 9639.56│
│应收账款 │ 7080.45│ 6570.10│ 8600.77│ 7844.98│
│其他应收款 │ --│ 492.37│ --│ 682.56│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2116.57│ 2128.79│ 2153.41│ 2158.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ 1572.20│ 2838.17│ 3320.10│
│应付账款 │ 3874.42│ 3281.64│ 3129.34│ 4215.22│
│流动负债 │ 9810.32│ 9924.31│ 10376.87│ 12135.53│
│长期借款 │ 8850.34│ 4863.28│ 4869.66│ 2850.42│
│总负债 │ 20415.74│ 16559.50│ 17072.87│ 16843.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 46593.49│ 46593.49│ 46593.49│ 46593.49│
│未分配利润 │ 24322.46│ 24069.93│ 25117.93│ 25842.09│
│归属于母公司所│ 116362.81│ 116110.28│ 117112.84│ 117882.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 114766.49│ 114575.28│ 115726.39│ 116564.34│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 10302.18│ 6310.45│ 3278.34│ 13303.94│
│营业收入 │ 10302.18│ 6310.45│ 3278.34│ 13303.94│
│营业总成本 │ 13561.21│ 8280.69│ 4090.59│ 13856.69│
│营业成本 │ 6730.27│ 3475.25│ 1704.57│ 6821.98│
│财务费用 │ -633.16│ -371.04│ -225.65│ -357.78│
│管理费用 │ 2379.34│ 1652.66│ 829.98│ 2702.18│
│营业利润 │ -3106.65│ -1837.80│ -747.44│ -518.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 34.52│ 34.52│ 34.52│ 732.39│
│营业外收支净额│ 0.79│ 0.56│ 0.40│ 420.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3105.86│ -1837.24│ -747.04│ -97.52│
│所得税费用 │ -139.74│ -109.88│ -57.39│ 207.72│
│归属母公司净利│ -2755.12│ -1569.96│ -583.40│ 185.96│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2966.12│ -1727.36│ -689.65│ -305.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 7379.33│ 3631.94│ 1731.49│ 17726.84│
│营业收入 │ 7379.33│ 3631.94│ 1731.49│ 17726.84│
│营业总成本 │ 9231.29│ 5511.16│ 2661.59│ 16753.48│
│营业成本 │ 3393.92│ 1530.91│ 705.48│ 6360.11│
│财务费用 │ -143.97│ -26.53│ -13.60│ -548.41│
│管理费用 │ 1845.70│ 1589.57│ 833.61│ 3330.71│
│营业利润 │ -1080.07│ -1322.16│ -784.46│ 2847.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 279.33│ 214.45│ 20.51│ 513.87│
│营业外收支净额│ 185.45│ 186.99│ 0.03│ -37.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -894.62│ -1135.16│ -784.43│ 2809.69│
│所得税费用 │ 68.31│ 18.98│ 8.08│ 655.61│
│归属母公司净利│ -684.72│ -937.26│ -724.17│ 2742.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -962.93│ -1154.15│ -792.52│ 2154.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 11532.82│ 8353.37│ 4624.61│ 15054.11│
│经营现金流出小计│ 11722.70│ 8185.38│ 4489.16│ 16648.79│
│经营现金流量净额│ -189.88│ 167.99│ 135.45│ -1594.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10135.86│ 10135.86│ 10135.86│ 38132.05│
│投资现金流出小计│ 2663.43│ 2007.41│ 29926.99│ 37496.32│
│投资现金流量净额│ 7472.43│ 8128.45│ -19791.13│ 635.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1000.00│ 1000.00│ 1000.00│ 6000.00│
│筹资现金流出小计│ 9308.31│ 9308.31│ 257.10│ 880.50│
│筹资现金流量净额│ -8308.31│ -8308.31│ 742.90│ 5119.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1025.77│ -11.87│ -18912.78│ 4160.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 8048.74│ 6260.65│ 2204.05│ 20372.24│
│经营现金流出小计│ 7949.71│ 6691.92│ 4488.56│ 19275.22│
│经营现金流量净额│ 99.03│ -431.27│ -2284.51│ 1097.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 32854.30│ 17614.11│ 7082.04│ 36466.58│
│投资现金流出小计│ 50437.26│ 33748.40│ 15569.72│ 42801.93│
│投资现金流量净额│ -17582.95│ -16134.29│ -8487.67│ -6335.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6000.00│ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│
│筹资现金流出小计│ 697.22│ 83.18│ 64.07│ 25.97│
│筹资现金流量净额│ 5302.78│ 1916.82│ 1935.93│ 1974.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12181.15│ -14648.74│ -8836.25│ -3264.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 21720.46│ 22746.23│ 18585.68│ 22.39│
│应收账款 │ 5297.21│ 6366.06│ 7844.98│ -18.85│
│应付账款 │ 3857.17│ 4049.75│ 4215.22│ -3.93│
│存货的减少 │ --│ -2632.07│ -2381.45│ -10.52│
│流动负债合计 │ 8184.14│ 11981.12│ 12135.53│ -1.27│
│长期借款 │ 764.66│ 6451.90│ 2850.42│ 126.35│
│负债合计 │ 10762.06│ 20370.84│ 16843.18│ 20.94│
│营业利润 │ -3106.65│ -518.11│ 2847.38│ -118.20│
│利润总额 │ -3105.86│ -97.52│ 2809.69│ -103.47│
│归属于母公司所有│ -2755.12│ 185.96│ 2742.74│ -93.22│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 22438.02│ 25193.14│ 25842.09│ -2.51│
│营业外收支净额 │ 0.79│ 420.59│ -37.70│ 1215.62│
│购买商品、接受劳│ 6187.34│ 8889.91│ 9552.77│ -6.94│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11532.82│ 15054.11│ 20372.24│ -26.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11722.70│ 16648.79│ 19275.22│ -13.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -189.88│ -1594.68│ 1097.02│ -245.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10135.86│ 38132.05│ 36466.58│ 4.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2663.43│ 37496.32│ 42801.93│ -12.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7472.43│ 635.73│ -6335.35│ 110.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2663.43│ 7496.32│ 2801.93│ 167.54│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1000.00│ 6000.00│ 2000.00│ 200.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9308.31│ 880.50│ 25.97│ 3290.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -8308.31│ 5119.50│ 1974.03│ 159.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 308.31│ 880.50│ 25.97│ 3290.45│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1025.77│ 4160.55│ -3264.30│ 227.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2853.27│ -1033.83│ -175.99│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2853.27│ -1033.83│ -175.99│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5924.61│ 44.5328│ 870.68│ 468.2090│
│第三季度│ 3747.39│ 28.1675│ 252.53│ 135.7999│
│第二季度│ 1900.45│ 14.2849│ -213.09│ -114.5901│
│第一季度│ 1731.49│ 13.0149│ -724.17│ -389.4188│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5693.50│ 32.1180│ 1272.29│ 46.3873│
│第三季度│ 3363.62│ 18.9748│ 194.51│ 7.0916│
│第二季度│ 2846.72│ 16.0588│ 54.27│ 1.9785│
│第一季度│ 5822.99│ 32.8484│ 1221.69│ 44.5425│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0900│ -0.0500│ -0.0200│ 0.0100│
│基本每股收益 │ -0.0933│ -0.0500│ -0.0209│ -0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0900│ -0.0500│ -0.0200│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 3.5650│ 3.6019│ 3.6326│ 3.6508│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0059│ 0.0052│ 0.0042│ -0.0497│
│每股现金流量(元) │ -0.0319│ -0.0004│ -0.5890│ 0.1296│
│每股资本公积金(元) │ 1.4510│ 1.4510│ 1.4510│ 1.4510│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4153│ 0.4153│ 0.4153│ 0.4153│
│每股未分配利润(元) │ 0.6987│ 0.7356│ 0.7664│ 0.7845│
│净资产收益率(%) │ -2.4067│ -1.3574│ -0.5001│ 0.1586│
│加权净资产收益率(%) │ -2.3800│ -1.3500│ -0.5000│ 0.1600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.4943│ -1.4220│ -0.5233│ -0.3368│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.4100│ --│ -0.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 123220.12│ 123817.65│ 134548.23│ 135795.02│
│归属母公司股东权益 │ 114478.37│ 115663.54│ 116650.09│ 117233.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 10302.18│ 6310.45│ 3278.34│ 13303.94│
│营业成本(万元) │ 6730.27│ 3475.25│ 1704.57│ 6821.98│
│投资收益(万元) │ 34.52│ 34.52│ 34.52│ 732.39│
│净利润(万元) │ -2966.12│ -1727.36│ -689.65│ -305.24│
│营业利润(万元) │ -3106.65│ -1837.80│ -747.44│ -518.11│
│利润总额(万元) │ -3105.86│ -1837.24│ -747.04│ -97.52│
│归属母公司净利润(万元)│ -2755.12│ -1569.96│ -583.40│ 185.96│
│经营现金流量净额(万元)│ -189.88│ 167.99│ 135.45│ -1594.68│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0200│ -0.0300│ -0.0200│ 0.0900│
│基本每股收益 │ -0.0411│ -0.0400│ -0.0207│ 0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0200│ -0.0300│ -0.0200│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 3.6237│ 3.6158│ 3.6470│ 3.6710│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0031│ -0.0134│ -0.0711│ 0.0342│
│每股现金流量(元) │ -0.3793│ -0.4562│ -0.2752│ -0.1017│
│每股资本公积金(元) │ 1.4510│ 1.4510│ 1.4510│ 1.4510│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4153│ 0.4153│ 0.4138│ 0.4153│
│每股未分配利润(元) │ 0.7574│ 0.7496│ 0.7822│ 0.8047│
│净资产收益率(%) │ -0.5884│ -0.8072│ -0.6183│ 2.3267│
│加权净资产收益率(%) │ -0.5800│ -0.8000│ -0.6200│ 2.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.2096│ -0.9681│ -0.6406│ 1.6179│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.9600│ --│ 1.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 135182.23│ 131134.78│ 132799.26│ 133407.52│
│归属母公司股东权益 │ 116362.81│ 116110.28│ 117112.84│ 117882.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 7379.33│ 3631.94│ 1731.49│ 17726.84│
│营业成本(万元) │ 3393.92│ 1530.91│ 705.48│ 6360.11│
│投资收益(万元) │ 279.33│ 214.45│ 20.51│ 513.87│
│净利润(万元) │ -962.93│ -1154.15│ -792.52│ 2154.08│
│营业利润(万元) │ -1080.07│ -1322.16│ -784.46│ 2847.38│
│利润总额(万元) │ -894.62│ -1135.16│ -784.43│ 2809.69│
│归属母公司净利润(万元)│ -684.72│ -937.26│ -724.17│ 2742.74│
│经营现金流量净额(万元)│ 99.03│ -431.27│ -2284.51│ 1097.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0900│ 0.0100│ 0.0900│ 0.0800│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0933│ -0.0100│ 0.0600│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 3.5650│ 3.6508│ 3.6710│ 3.5864│
│每股资本公积金(元) │ 1.4510│ 1.4510│ 1.4510│ 1.4510│
│每股未分配利润(元) │ 0.6987│ 0.7845│ 0.8047│ 0.7522│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0059│ -0.0497│ 0.0342│ 0.0320│
│每股现金流量(元) │ -0.0319│ 0.1296│ -0.1017│ -0.1199│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.5436│ 0.6270│ 0.7504│ 1.1276│
│应收账款周转率 │ 1.7666│ 1.8723│ 2.5446│ 5.4577│
│总资产周转率 │ 0.0795│ 0.0988│ 0.1352│ 0.1781│
│营业收入增长率(%) │ 39.6087│ -24.9503│ -23.2880│ 2.4621│
│营业利润增长率(%) │ -187.6349│ -118.1961│ -15.4940│ 20.6090│
│利润总额增长率(%) │ -247.1712│ -103.4710│ -13.7770│ 21.4745│
│归属母公司净利润增长率│ -302.3703│ -93.2199│ 0.6645│ 13.0935│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -8.8489│ 1.7896│ 3.5720│ -1.4825│
│净资产增长率(%) │ -1.6195│ -0.5505│ 2.3569│ 2.4231│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -28.7912│ -27.3731│ -21.0366│ -2.2944│
│总资产收益率(%) │ -2.2957│ -1.3550│ -0.5159│ -0.2268│
│净资产收益率(%) │ -2.4067│ -1.3574│ -0.5001│ 0.1586│
│营业利润率(%) │ -30.1553│ -29.1231│ -22.7994│ -3.8944│
│销售毛利率(%) │ 34.6714│ 57.8486│ 48.0051│ 48.7221│
│销售净利率(%) │ -28.7912│ -31.7777│ -21.0366│ -2.2944│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.5436│ 0.2813│ 0.1484│ 0.6270│
│固定资产周转率 │ 0.1561│ 0.0947│ 0.0515│ 0.2050│
│流动资产周转率 │ 0.2057│ 0.1257│ 0.0593│ 0.2349│
│总资产周转率 │ 0.0795│ 0.0486│ 0.0243│ 0.0988│
│股东权益周转率 │ 0.0907│ 0.0553│ 0.0285│ 0.1147│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 5.3945│ 5.9118│ 5.1789│ 4.6763│
│速动比率(%) │ 3.8500│ 3.9223│ 3.9649│ 3.4825│
│产权比率 │ 0.0957│ 0.0875│ 0.1699│ 0.1738│
│应收账款周转率 │ 1.7666│ 1.0462│ 0.5034│ 1.8723│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0873│ 0.0817│ 0.1473│ 0.1500│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 39.6087│ 73.7488│ 89.3364│ -24.9503│
│营业利润增长率(%) │ -187.6349│ -39.0005│ 4.7190│ -118.1961│
│总资产增长率(%) │ -8.8489│ -5.5799│ 1.3170│ 1.7896│
│固定资产增长率(%) │ --│ 9.5422│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -2.0114│ -0.7667│ -0.8571│ -0.9781│
│净利润增长率(%) │ -208.0292│ -49.6656│ 12.9794│ -114.1704│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 92.9056│ 93.4144│ 86.6976│ 86.3312│
│固定资产比率(%) │ --│ 55.8053│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 35.8295│ 35.8090│ 40.5401│ 41.2588│
│无形资产比率(%) │ 2.1559│ 2.1693│ 2.0267│ 2.0235│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 123220.12│ 123817.65│ 134548.23│ 135795.02│
│流动资产 │ 44149.12│ 44337.91│ 54546.01│ 56027.41│
│非流动资产 │ 79071.00│ 79479.75│ 80002.22│ 79767.61│
│固定资产 │ 67742.85│ 69096.84│ 63198.70│ 64221.48│
│货币资金 │ 21720.46│ 22734.36│ 32833.45│ 22746.23│
│存货 │ 12639.84│ 12583.39│ 10852.17│ 12122.74│
│应收账款 │ 5297.21│ 5697.52│ 6657.92│ 6366.06│
│其他应收款 │ --│ 212.18│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2656.48│ 2686.01│ 2726.92│ 2747.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 221.39│ 172.44│ 202.51│ 192.43│
│应付账款 │ 3857.17│ 3649.17│ 3148.73│ 4049.75│
│流动负债 │ 8184.14│ 7499.88│ 10532.44│ 11981.12│
│长期借款 │ 764.66│ 771.25│ 7401.26│ 6451.90│
│总负债 │ 10762.06│ 10120.83│ 19813.69│ 20370.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 46593.49│ 46593.49│ 46593.49│ 46593.49│
│未分配利润 │ 22438.02│ 23623.18│ 24609.74│ 25193.14│
│归属于母公司所│ 114478.37│ 115663.54│ 116650.09│ 117233.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 112458.07│ 113696.82│ 114734.53│ 115424.18│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 135182.23│ 131134.78│ 132799.26│ 133407.52│
│流动资产 │ 56585.34│ 54340.77│ 57350.38│ 57265.25│
│非流动资产 │ 78596.89│ 76794.01│ 75448.88│ 76142.28│
│固定资产 │ 61960.87│ 63077.83│ 64353.08│ 65577.40│
│货币资金 │ 21404.54│ 18936.94│ 9749.43│ 18585.68│
│存货 │ 10768.26│ 10297.47│ 9823.37│ 9639.56│
│应收账款 │ 7080.45│ 6570.10│ 8600.77│ 7844.98│
│其他应收款 │ --│ 492.37│ --│ 682.56│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2116.57│ 2128.79│ 2153.41│ 2158.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ 1572.20│ 2838.17│ 3320.10│
│应付账款 │ 3874.42│ 3281.64│ 3129.34│ 4215.22│
│流动负债 │ 9810.32│ 9924.31│ 10376.87│ 12135.53│
│长期借款 │ 8850.34│ 4863.28│ 4869.66│ 2850.42│
│总负债 │ 20415.74│ 16559.50│ 17072.87│ 16843.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 46593.49│ 46593.49│ 46593.49│ 46593.49│
│未分配利润 │ 24322.46│ 24069.93│ 25117.93│ 25842.09│
│归属于母公司所│ 116362.81│ 116110.28│ 117112.84│ 117882.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 114766.49│ 114575.28│ 115726.39│ 116564.34│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 10302.18│ 6310.45│ 3278.34│ 13303.94│
│营业收入 │ 10302.18│ 6310.45│ 3278.34│ 13303.94│
│营业总成本 │ 13561.21│ 8280.69│ 4090.59│ 13856.69│
│营业成本 │ 6730.27│ 3475.25│ 1704.57│ 6821.98│
│财务费用 │ -633.16│ -371.04│ -225.65│ -357.78│
│管理费用 │ 2379.34│ 1652.66│ 829.98│ 2702.18│
│营业利润 │ -3106.65│ -1837.80│ -747.44│ -518.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 34.52│ 34.52│ 34.52│ 732.39│
│营业外收支净额│ 0.79│ 0.56│ 0.40│ 420.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3105.86│ -1837.24│ -747.04│ -97.52│
│所得税费用 │ -139.74│ -109.88│ -57.39│ 207.72│
│归属母公司净利│ -2755.12│ -1569.96│ -583.40│ 185.96│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2966.12│ -1727.36│ -689.65│ -305.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 7379.33│ 3631.94│ 1731.49│ 17726.84│
│营业收入 │ 7379.33│ 3631.94│ 1731.49│ 17726.84│
│营业总成本 │ 9231.29│ 5511.16│ 2661.59│ 16753.48│
│营业成本 │ 3393.92│ 1530.91│ 705.48│ 6360.11│
│财务费用 │ -143.97│ -26.53│ -13.60│ -548.41│
│管理费用 │ 1845.70│ 1589.57│ 833.61│ 3330.71│
│营业利润 │ -1080.07│ -1322.16│ -784.46│ 2847.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 279.33│ 214.45│ 20.51│ 513.87│
│营业外收支净额│ 185.45│ 186.99│ 0.03│ -37.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -894.62│ -1135.16│ -784.43│ 2809.69│
│所得税费用 │ 68.31│ 18.98│ 8.08│ 655.61│
│归属母公司净利│ -684.72│ -937.26│ -724.17│ 2742.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -962.93│ -1154.15│ -792.52│ 2154.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 11532.82│ 8353.37│ 4624.61│ 15054.11│
│经营现金流出小计│ 11722.70│ 8185.38│ 4489.16│ 16648.79│
│经营现金流量净额│ -189.88│ 167.99│ 135.45│ -1594.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10135.86│ 10135.86│ 10135.86│ 38132.05│
│投资现金流出小计│ 2663.43│ 2007.41│ 29926.99│ 37496.32│
│投资现金流量净额│ 7472.43│ 8128.45│ -19791.13│ 635.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1000.00│ 1000.00│ 1000.00│ 6000.00│
│筹资现金流出小计│ 9308.31│ 9308.31│ 257.10│ 880.50│
│筹资现金流量净额│ -8308.31│ -8308.31│ 742.90│ 5119.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1025.77│ -11.87│ -18912.78│ 4160.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 8048.74│ 6260.65│ 2204.05│ 20372.24│
│经营现金流出小计│ 7949.71│ 6691.92│ 4488.56│ 19275.22│
│经营现金流量净额│ 99.03│ -431.27│ -2284.51│ 1097.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 32854.30│ 17614.11│ 7082.04│ 36466.58│
│投资现金流出小计│ 50437.26│ 33748.40│ 15569.72│ 42801.93│
│投资现金流量净额│ -17582.95│ -16134.29│ -8487.67│ -6335.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6000.00│ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│
│筹资现金流出小计│ 697.22│ 83.18│ 64.07│ 25.97│
│筹资现金流量净额│ 5302.78│ 1916.82│ 1935.93│ 1974.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12181.15│ -14648.74│ -8836.25│ -3264.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 21720.46│ 22746.23│ 18585.68│ 22.39│
│应收账款 │ 5297.21│ 6366.06│ 7844.98│ -18.85│
│应付账款 │ 3857.17│ 4049.75│ 4215.22│ -3.93│
│存货的减少 │ --│ -2632.07│ -2381.45│ -10.52│
│流动负债合计 │ 8184.14│ 11981.12│ 12135.53│ -1.27│
│长期借款 │ 764.66│ 6451.90│ 2850.42│ 126.35│
│负债合计 │ 10762.06│ 20370.84│ 16843.18│ 20.94│
│营业利润 │ -3106.65│ -518.11│ 2847.38│ -118.20│
│利润总额 │ -3105.86│ -97.52│ 2809.69│ -103.47│
│归属于母公司所有│ -2755.12│ 185.96│ 2742.74│ -93.22│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 22438.02│ 25193.14│ 25842.09│ -2.51│
│营业外收支净额 │ 0.79│ 420.59│ -37.70│ 1215.62│
│购买商品、接受劳│ 6187.34│ 8889.91│ 9552.77│ -6.94│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11532.82│ 15054.11│ 20372.24│ -26.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11722.70│ 16648.79│ 19275.22│ -13.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -189.88│ -1594.68│ 1097.02│ -245.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10135.86│ 38132.05│ 36466.58│ 4.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2663.43│ 37496.32│ 42801.93│ -12.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7472.43│ 635.73│ -6335.35│ 110.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2663.43│ 7496.32│ 2801.93│ 167.54│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1000.00│ 6000.00│ 2000.00│ 200.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9308.31│ 880.50│ 25.97│ 3290.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -8308.31│ 5119.50│ 1974.03│ 159.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 308.31│ 880.50│ 25.97│ 3290.45│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1025.77│ 4160.55│ -3264.30│ 227.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2853.27│ -1033.83│ -175.99│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2853.27│ -1033.83│ -175.99│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5924.61│ 44.5328│ 870.68│ 468.2090│
│第三季度│ 3747.39│ 28.1675│ 252.53│ 135.7999│
│第二季度│ 1900.45│ 14.2849│ -213.09│ -114.5901│
│第一季度│ 1731.49│ 13.0149│ -724.17│ -389.4188│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5693.50│ 32.1180│ 1272.29│ 46.3873│
│第三季度│ 3363.62│ 18.9748│ 194.51│ 7.0916│
│第二季度│ 2846.72│ 16.0588│ 54.27│ 1.9785│
│第一季度│ 5822.99│ 32.8484│ 1221.69│ 44.5425│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘