中国软件中国软件财务分析报告
≈≈中国软件600536≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.9200│ -0.7300│ -0.3200│ 0.1400│
│基本每股收益 │ -0.9650│ -0.7600│ -0.3491│ 0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.9200│ -0.7300│ -0.3200│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 3.7156│ 3.9104│ 4.3540│ 4.6726│
│每股经营现金净流量(元)│ -3.7512│ -3.9476│ -2.7211│ 0.3655│
│每股现金流量(元) │ -1.5339│ -1.4290│ -2.0374│ -0.0845│
│每股资本公积金(元) │ 2.0853│ 2.0853│ 2.0750│ 2.0750│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1378│ 0.1378│ 0.1378│ 0.1378│
│每股未分配利润(元) │ 0.5627│ 0.7575│ 1.2109│ 1.5292│
│净资产收益率(%) │ -24.8835│ -18.6623│ -7.3125│ 2.9526│
│加权净资产收益率(%) │ -22.0300│ -16.9600│ -7.0500│ 2.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -26.1000│ -19.4455│ -7.9782│ 1.7387│
│加权净资产收益率 │ --│ -17.6700│ --│ 1.7400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1023403.58│ 974496.44│ 869700.26│ 869479.87│
│归属母公司股东权益 │ 183761.44│ 193394.34│ 215333.78│ 231089.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 438916.52│ 263060.08│ 101863.45│ 740815.16│
│营业成本(万元) │ 283447.12│ 163077.69│ 59598.92│ 511659.80│
│投资收益(万元) │ 1609.57│ 1421.09│ 1214.84│ 2605.61│
│净利润(万元) │ -47383.28│ -38296.74│ -19272.32│ 16501.02│
│营业利润(万元) │ -46286.34│ -36704.29│ -18594.53│ 17504.21│
│利润总额(万元) │ -44955.77│ -36307.35│ -18446.68│ 18412.14│
│归属母公司净利润(万元)│ -45726.29│ -36091.92│ -15746.30│ 6823.04│
│经营现金流量净额(万元)│-185521.02│-195235.93│-134576.83│ 18076.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -1.1100│ -0.8300│ -0.3300│ 0.1300│
│基本每股收益 │ -1.1272│ -0.8300│ -0.3290│ 0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -1.1100│ -0.8300│ -0.3300│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 3.3830│ 3.6721│ 4.1741│ 4.5956│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.3095│ -2.7142│ -2.0112│ 1.9993│
│每股现金流量(元) │ -2.4058│ -2.7152│ -2.0754│ 2.0753│
│每股资本公积金(元) │ 2.0756│ 2.0778│ 2.0377│ 2.0390│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1352│ 0.1352│ 0.1352│ 0.1352│
│每股未分配利润(元) │ 0.2386│ 0.5255│ 1.0674│ 1.4885│
│净资产收益率(%) │ -32.8606│ -22.5602│ -7.8216│ 2.7206│
│加权净资产收益率(%) │ -27.7000│ -20.3000│ -7.3700│ 2.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -33.3709│ -22.7288│ -7.7979│ 2.1162│
│加权净资产收益率 │ --│ -20.4600│ --│ 2.1600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 622912.42│ 555740.64│ 585182.46│ 674372.21│
│归属母公司股东权益 │ 167309.85│ 181608.65│ 206434.57│ 227281.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 223772.65│ 139357.67│ 60211.64│ 581959.22│
│营业成本(万元) │ 143664.55│ 93078.86│ 39854.75│ 381533.81│
│投资收益(万元) │ -3039.18│ -3039.18│ --│ -914.00│
│净利润(万元) │ -64893.09│ -49116.73│ -19906.40│ 14173.88│
│营业利润(万元) │ -65555.93│ -49332.16│ -19782.60│ 12628.06│
│利润总额(万元) │ -64759.85│ -48974.72│ -19747.45│ 15274.72│
│归属母公司净利润(万元)│ -54979.06│ -40971.28│ -16146.54│ 6183.47│
│经营现金流量净额(万元)│-114218.39│-134235.57│ -99465.04│ 98876.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.9200│ 0.1400│ 0.1300│ 0.2400│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.9650│ 0.0800│ 0.1000│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 3.7156│ 4.6726│ 4.5956│ 4.4406│
│每股资本公积金(元) │ 2.0853│ 2.0750│ 2.0390│ 1.9727│
│每股未分配利润(元) │ 0.5627│ 1.5292│ 1.4885│ 1.4335│
│每股经营现金净流量(元)│ -3.7512│ 0.3655│ 1.9993│ 0.2672│
│每股现金流量(元) │ -1.5339│ -0.0845│ 2.0753│ -0.2904│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.0494│ 3.6084│ 3.5720│ 2.9773│
│应收账款周转率 │ 2.2084│ 4.3109│ 4.1369│ 3.5591│
│总资产周转率 │ 0.4638│ 0.9597│ 0.9361│ 0.8417│
│营业收入增长率(%) │ 96.1440│ 27.2967│ 26.1519│ -6.6728│
│营业利润增长率(%) │ 29.3941│ 38.6136│ 18.9609│ 250.9818│
│利润总额增长率(%) │ 30.5808│ 20.5399│ 16.3340│ 84.4148│
│归属母公司净利润增长率│ 16.8296│ 10.3432│ -47.4510│ 57.1071│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 64.2933│ 28.9317│ 18.0862│ 8.3391│
│净资产增长率(%) │ 9.8330│ 1.6755│ 2.8310│ 4.9093│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -10.7955│ -14.5582│ -18.9198│ 2.2274│
│总资产收益率(%) │ -5.7563│ -5.0053│ -2.6493│ 2.1376│
│净资产收益率(%) │ -24.8835│ -18.6623│ -7.3125│ 2.9526│
│营业利润率(%) │ -10.5456│ -13.9528│ -18.2544│ 2.3628│
│销售毛利率(%) │ 35.4212│ 33.2087│ 41.4914│ 30.9329│
│销售净利率(%) │ -10.7955│ -35.2451│ -18.9198│ 2.2274│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.0494│ 0.6766│ 0.3010│ 3.6084│
│固定资产周转率 │ 9.1728│ 5.5004│ 2.1249│ 15.3058│
│流动资产周转率 │ 0.5551│ 0.3389│ 0.1402│ 1.1550│
│总资产周转率 │ 0.4638│ 0.2853│ 0.1171│ 0.9597│
│股东权益周转率 │ 1.9645│ 1.1076│ 0.3891│ 2.6236│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2696│ 1.3377│ 1.3374│ 1.3560│
│速动比率(%) │ 0.7155│ 0.7127│ 0.7971│ 0.9865│
│产权比率 │ 3.2273│ 3.7260│ 2.7652│ 2.5139│
│应收账款周转率 │ 2.2084│ 1.2828│ 0.4923│ 4.3109│
│利息保障倍数 │ -20.7639│ -45.6692│ --│ 175.4460│
│资产负债率 │ 0.7634│ 0.7394│ 0.6846│ 0.6681│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 96.1440│ 88.7661│ 69.1757│ 27.2967│
│营业利润增长率(%) │ 29.3941│ 25.5976│ 6.0056│ 38.6136│
│总资产增长率(%) │ 64.2933│ 75.3509│ 48.6204│ 28.9317│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.7442│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 18.2306│ 14.8544│ 9.9975│ 4.4808│
│净利润增长率(%) │ 26.9826│ 22.0291│ 3.1853│ 16.4186│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 17.9559│ 19.8456│ 24.7595│ 26.5779│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.8511│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 82.6675│ 83.8355│ 82.5447│ 84.5881│
│无形资产比率(%) │ 1.4862│ 1.6645│ 1.9791│ 2.0993│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1023403.58│ 974496.44│ 869700.26│ 869479.87│
│流动资产 │ 846022.18│ 816973.72│ 717891.36│ 735476.12│
│非流动资产 │ 177381.40│ 157522.72│ 151808.90│ 134003.75│
│固定资产 │ 47321.52│ 47273.51│ 47495.46│ 48378.51│
│货币资金 │ 175497.23│ 180610.69│ 150026.89│ 251360.51│
│存货 │ 369237.38│ 311034.50│ 225075.39│ 170987.91│
│应收账款 │ 188128.16│ 200753.85│ 204476.90│ 209365.79│
│其他应收款 │ --│ 13339.12│ --│ 13573.18│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15210.33│ 16220.04│ 17212.15│ 18252.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 128362.68│ 116266.39│ 65339.77│ 30807.97│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 260191.60│ 279915.11│ 280834.82│ 301613.21│
│流动负债 │ 666350.73│ 610726.85│ 536800.21│ 542384.27│
│长期借款 │ 67500.00│ 67148.45│ 19250.00│ 21000.00│
│总负债 │ 781309.92│ 720578.98│ 595432.27│ 580927.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 103133.05│ 103133.05│ 102620.45│ 102620.45│
│未分配利润 │ 27827.17│ 37461.54│ 59884.33│ 75630.62│
│归属于母公司所│ 183761.44│ 193394.34│ 215333.78│ 231089.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 242093.66│ 253917.46│ 274267.99│ 288552.11│
│商誉 │ 150.77│ 150.77│ 150.77│ 149.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 622912.42│ 555740.64│ 585182.46│ 674372.21│
│流动资产 │ 502675.52│ 434900.63│ 460407.78│ 547323.77│
│非流动资产 │ 120236.91│ 120840.02│ 124774.67│ 127048.44│
│固定资产 │ 46682.67│ 46463.10│ 47142.76│ 48423.47│
│货币资金 │ 136138.84│ 120940.33│ 152925.29│ 255939.23│
│存货 │ 175574.29│ 130507.96│ 126216.77│ 112602.07│
│应收账款 │ 91899.39│ 83025.08│ 81566.73│ 134325.27│
│其他应收款 │ --│ 13597.89│ --│ 11049.59│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16608.43│ 17607.13│ 18645.69│ 19754.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 25797.12│ 26657.91│ 23970.19│ 24986.83│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 52138.10│
│应付账款 │ 183734.34│ 160347.55│ 164256.69│ 206146.96│
│流动负债 │ 379776.25│ 297360.41│ 286641.36│ 349247.02│
│长期借款 │ 21000.00│ 23000.00│ 38000.00│ 39000.00│
│总负债 │ 418148.52│ 334662.90│ 335842.29│ 398194.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 102651.69│ 102758.61│ 100777.65│ 100841.94│
│未分配利润 │ 11798.64│ 25987.53│ 52790.52│ 73616.46│
│归属于母公司所│ 167309.85│ 181608.65│ 206434.57│ 227281.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 204763.91│ 221077.74│ 249340.17│ 276177.25│
│商誉 │ 149.20│ 149.20│ 149.20│ 149.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 438916.52│ 263060.08│ 101863.45│ 740815.16│
│营业收入 │ 438916.52│ 263060.08│ 101863.45│ 740815.16│
│营业总成本 │ 509923.40│ 315591.75│ 127034.90│ 728930.92│
│营业成本 │ 283447.12│ 163077.69│ 59598.92│ 511659.80│
│财务费用 │ 2066.09│ 926.11│ -151.39│ 606.42│
│管理费用 │ 47652.70│ 29817.15│ 15104.46│ 52473.62│
│营业利润 │ -46286.34│ -36704.29│ -18594.53│ 17504.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1609.57│ 1421.09│ 1214.84│ 2605.61│
│营业外收支净额│ 1330.57│ 396.94│ 147.84│ 907.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -44955.77│ -36307.35│ -18446.68│ 18412.14│
│所得税费用 │ 2427.51│ 1989.39│ 825.64│ 1911.11│
│归属母公司净利│ -45726.29│ -36091.92│ -15746.30│ 6823.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -47383.28│ -38296.74│ -19272.32│ 16501.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 223772.65│ 139357.67│ 60211.64│ 581959.22│
│营业收入 │ 223772.65│ 139357.67│ 60211.64│ 581959.22│
│营业总成本 │ 292378.87│ 187810.14│ 82323.55│ 577759.24│
│营业成本 │ 143664.55│ 93078.86│ 39854.75│ 381533.81│
│财务费用 │ 411.57│ 102.43│ 28.95│ 816.66│
│管理费用 │ 30772.17│ 19797.97│ 8380.94│ 48210.22│
│营业利润 │ -65555.93│ -49332.16│ -19782.60│ 12628.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -3039.18│ -3039.18│ --│ -914.00│
│营业外收支净额│ 796.08│ 357.45│ 35.15│ 2646.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -64759.85│ -48974.72│ -19747.45│ 15274.72│
│所得税费用 │ 133.24│ 142.02│ 158.95│ 1100.85│
│归属母公司净利│ -54979.06│ -40971.28│ -16146.54│ 6183.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -64893.09│ -49116.73│ -19906.40│ 14173.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 680356.97│ 375070.85│ 156578.24│ 756511.70│
│经营现金流出小计│ 865877.98│ 570306.78│ 291155.07│ 738435.51│
│经营现金流量净额│ -185521.02│ -195235.93│ -134576.83│ 18076.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11176.94│ 10623.09│ 10038.09│ 4280.36│
│投资现金流出小计│ 37480.41│ 16459.93│ 8848.42│ 13139.74│
│投资现金流量净额│ -26303.47│ -5836.84│ 1189.67│ -8859.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 270048.00│ 200306.95│ 34773.54│ 49947.98│
│筹资现金流出小计│ 134024.65│ 69846.72│ 2138.10│ 63208.70│
│筹资现金流量净额│ 136023.36│ 130460.24│ 32635.44│ -13260.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -58.31│ -60.14│ -11.80│ -136.19│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -75859.44│ -70672.68│ -100763.52│ -4180.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 330057.57│ 169420.23│ 62746.09│ 698180.45│
│经营现金流出小计│ 444275.96│ 303655.80│ 162211.12│ 599303.53│
│经营现金流量净额│ -114218.39│ -134235.57│ -99465.04│ 98876.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 779.52│ 707.58│ 46.30│ 3884.23│
│投资现金流出小计│ 4025.06│ 1689.29│ 687.52│ 12976.44│
│投资现金流量净额│ -3245.54│ -981.71│ -641.22│ -9092.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 32737.97│ 20587.88│ 7983.36│ 61099.32│
│筹资现金流出小计│ 34263.15│ 19694.50│ 10520.97│ 48314.68│
│筹资现金流量净额│ -1525.18│ 893.38│ -2537.61│ 12784.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 5.08│ 41.98│ --│ 65.14│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -118984.03│ -134281.91│ -102643.87│ 102634.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 175497.23│ 251360.51│ 255939.23│ -1.79│
│短期借款 │ 128362.68│ 30807.97│ 24986.83│ 23.30│
│应收账款 │ 188128.16│ 209365.79│ 134325.27│ 55.86│
│其他应收款 │ --│ --│ 11049.59│ --│
│应付账款 │ 260191.60│ 301613.21│ 206146.96│ 46.31│
│存货的减少 │ --│ -59271.71│ -12008.80│ -393.57│
│流动负债合计 │ 666350.73│ 542384.27│ 349247.02│ 55.30│
│长期借款 │ 67500.00│ 21000.00│ 39000.00│ -46.15│
│负债合计 │ 781309.92│ 580927.76│ 398194.96│ 45.89│
│营业利润 │ -46286.34│ 17504.21│ 12628.06│ 38.61│
│利润总额 │ -44955.77│ 18412.14│ 15274.72│ 20.54│
│归属于母公司所有│ -45726.29│ 6823.04│ 6183.47│ 10.34│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 27827.17│ 75630.62│ 73616.46│ 2.74│
│营业外收支净额 │ 1330.57│ 907.93│ 2646.66│ -65.70│
│购买商品、接受劳│ 589056.09│ 476695.96│ 390310.55│ 22.13│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 680356.97│ 756511.70│ 698180.45│ 8.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 865877.98│ 738435.51│ 599303.53│ 23.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-185521.02│ 18076.19│ 98876.91│ -81.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11176.94│ 4280.36│ 3884.23│ 10.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 37480.41│ 13139.74│ 12976.44│ 1.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -26303.47│ -8859.38│ -9092.21│ 2.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8951.44│ 8584.29│ 7125.14│ 20.48│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 270048.00│ 49947.98│ 61099.32│ -18.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 134024.65│ 63208.70│ 48314.68│ 30.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 136023.36│ -13260.72│ 12784.64│ -203.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8590.49│ 5958.16│ 6049.70│ -1.51│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -75859.44│ -4180.10│ 102634.48│ -104.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 191509.75│ 70426.30│ 171.93│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 191509.75│ 70426.30│ 171.93│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 517042.51│ 69.7937│ 61802.10│ 905.7854│
│第三季度│ 84414.98│ 11.3949│ -14007.79│ -205.3012│
│第二季度│ 79146.03│ 10.6836│ -24824.74│ -363.8369│
│第一季度│ 60211.64│ 8.1278│ -16146.54│ -236.6472│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 267366.10│ 45.9424│ 30727.12│ 496.9233│
│第三季度│ 108090.81│ 18.5736│ -3648.17│ -58.9987│
│第二季度│ 105794.02│ 18.1789│ -10575.73│ -171.0322│
│第一季度│ 100708.28│ 17.3050│ -10319.74│ -166.8923│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.9200│ -0.7300│ -0.3200│ 0.1400│
│基本每股收益 │ -0.9650│ -0.7600│ -0.3491│ 0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.9200│ -0.7300│ -0.3200│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 3.7156│ 3.9104│ 4.3540│ 4.6726│
│每股经营现金净流量(元)│ -3.7512│ -3.9476│ -2.7211│ 0.3655│
│每股现金流量(元) │ -1.5339│ -1.4290│ -2.0374│ -0.0845│
│每股资本公积金(元) │ 2.0853│ 2.0853│ 2.0750│ 2.0750│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1378│ 0.1378│ 0.1378│ 0.1378│
│每股未分配利润(元) │ 0.5627│ 0.7575│ 1.2109│ 1.5292│
│净资产收益率(%) │ -24.8835│ -18.6623│ -7.3125│ 2.9526│
│加权净资产收益率(%) │ -22.0300│ -16.9600│ -7.0500│ 2.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -26.1000│ -19.4455│ -7.9782│ 1.7387│
│加权净资产收益率 │ --│ -17.6700│ --│ 1.7400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1023403.58│ 974496.44│ 869700.26│ 869479.87│
│归属母公司股东权益 │ 183761.44│ 193394.34│ 215333.78│ 231089.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 438916.52│ 263060.08│ 101863.45│ 740815.16│
│营业成本(万元) │ 283447.12│ 163077.69│ 59598.92│ 511659.80│
│投资收益(万元) │ 1609.57│ 1421.09│ 1214.84│ 2605.61│
│净利润(万元) │ -47383.28│ -38296.74│ -19272.32│ 16501.02│
│营业利润(万元) │ -46286.34│ -36704.29│ -18594.53│ 17504.21│
│利润总额(万元) │ -44955.77│ -36307.35│ -18446.68│ 18412.14│
│归属母公司净利润(万元)│ -45726.29│ -36091.92│ -15746.30│ 6823.04│
│经营现金流量净额(万元)│-185521.02│-195235.93│-134576.83│ 18076.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -1.1100│ -0.8300│ -0.3300│ 0.1300│
│基本每股收益 │ -1.1272│ -0.8300│ -0.3290│ 0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -1.1100│ -0.8300│ -0.3300│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 3.3830│ 3.6721│ 4.1741│ 4.5956│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.3095│ -2.7142│ -2.0112│ 1.9993│
│每股现金流量(元) │ -2.4058│ -2.7152│ -2.0754│ 2.0753│
│每股资本公积金(元) │ 2.0756│ 2.0778│ 2.0377│ 2.0390│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1352│ 0.1352│ 0.1352│ 0.1352│
│每股未分配利润(元) │ 0.2386│ 0.5255│ 1.0674│ 1.4885│
│净资产收益率(%) │ -32.8606│ -22.5602│ -7.8216│ 2.7206│
│加权净资产收益率(%) │ -27.7000│ -20.3000│ -7.3700│ 2.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -33.3709│ -22.7288│ -7.7979│ 2.1162│
│加权净资产收益率 │ --│ -20.4600│ --│ 2.1600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 622912.42│ 555740.64│ 585182.46│ 674372.21│
│归属母公司股东权益 │ 167309.85│ 181608.65│ 206434.57│ 227281.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 223772.65│ 139357.67│ 60211.64│ 581959.22│
│营业成本(万元) │ 143664.55│ 93078.86│ 39854.75│ 381533.81│
│投资收益(万元) │ -3039.18│ -3039.18│ --│ -914.00│
│净利润(万元) │ -64893.09│ -49116.73│ -19906.40│ 14173.88│
│营业利润(万元) │ -65555.93│ -49332.16│ -19782.60│ 12628.06│
│利润总额(万元) │ -64759.85│ -48974.72│ -19747.45│ 15274.72│
│归属母公司净利润(万元)│ -54979.06│ -40971.28│ -16146.54│ 6183.47│
│经营现金流量净额(万元)│-114218.39│-134235.57│ -99465.04│ 98876.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.9200│ 0.1400│ 0.1300│ 0.2400│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.9650│ 0.0800│ 0.1000│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 3.7156│ 4.6726│ 4.5956│ 4.4406│
│每股资本公积金(元) │ 2.0853│ 2.0750│ 2.0390│ 1.9727│
│每股未分配利润(元) │ 0.5627│ 1.5292│ 1.4885│ 1.4335│
│每股经营现金净流量(元)│ -3.7512│ 0.3655│ 1.9993│ 0.2672│
│每股现金流量(元) │ -1.5339│ -0.0845│ 2.0753│ -0.2904│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.0494│ 3.6084│ 3.5720│ 2.9773│
│应收账款周转率 │ 2.2084│ 4.3109│ 4.1369│ 3.5591│
│总资产周转率 │ 0.4638│ 0.9597│ 0.9361│ 0.8417│
│营业收入增长率(%) │ 96.1440│ 27.2967│ 26.1519│ -6.6728│
│营业利润增长率(%) │ 29.3941│ 38.6136│ 18.9609│ 250.9818│
│利润总额增长率(%) │ 30.5808│ 20.5399│ 16.3340│ 84.4148│
│归属母公司净利润增长率│ 16.8296│ 10.3432│ -47.4510│ 57.1071│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 64.2933│ 28.9317│ 18.0862│ 8.3391│
│净资产增长率(%) │ 9.8330│ 1.6755│ 2.8310│ 4.9093│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -10.7955│ -14.5582│ -18.9198│ 2.2274│
│总资产收益率(%) │ -5.7563│ -5.0053│ -2.6493│ 2.1376│
│净资产收益率(%) │ -24.8835│ -18.6623│ -7.3125│ 2.9526│
│营业利润率(%) │ -10.5456│ -13.9528│ -18.2544│ 2.3628│
│销售毛利率(%) │ 35.4212│ 33.2087│ 41.4914│ 30.9329│
│销售净利率(%) │ -10.7955│ -35.2451│ -18.9198│ 2.2274│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.0494│ 0.6766│ 0.3010│ 3.6084│
│固定资产周转率 │ 9.1728│ 5.5004│ 2.1249│ 15.3058│
│流动资产周转率 │ 0.5551│ 0.3389│ 0.1402│ 1.1550│
│总资产周转率 │ 0.4638│ 0.2853│ 0.1171│ 0.9597│
│股东权益周转率 │ 1.9645│ 1.1076│ 0.3891│ 2.6236│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2696│ 1.3377│ 1.3374│ 1.3560│
│速动比率(%) │ 0.7155│ 0.7127│ 0.7971│ 0.9865│
│产权比率 │ 3.2273│ 3.7260│ 2.7652│ 2.5139│
│应收账款周转率 │ 2.2084│ 1.2828│ 0.4923│ 4.3109│
│利息保障倍数 │ -20.7639│ -45.6692│ --│ 175.4460│
│资产负债率 │ 0.7634│ 0.7394│ 0.6846│ 0.6681│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 96.1440│ 88.7661│ 69.1757│ 27.2967│
│营业利润增长率(%) │ 29.3941│ 25.5976│ 6.0056│ 38.6136│
│总资产增长率(%) │ 64.2933│ 75.3509│ 48.6204│ 28.9317│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.7442│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 18.2306│ 14.8544│ 9.9975│ 4.4808│
│净利润增长率(%) │ 26.9826│ 22.0291│ 3.1853│ 16.4186│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 17.9559│ 19.8456│ 24.7595│ 26.5779│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.8511│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 82.6675│ 83.8355│ 82.5447│ 84.5881│
│无形资产比率(%) │ 1.4862│ 1.6645│ 1.9791│ 2.0993│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1023403.58│ 974496.44│ 869700.26│ 869479.87│
│流动资产 │ 846022.18│ 816973.72│ 717891.36│ 735476.12│
│非流动资产 │ 177381.40│ 157522.72│ 151808.90│ 134003.75│
│固定资产 │ 47321.52│ 47273.51│ 47495.46│ 48378.51│
│货币资金 │ 175497.23│ 180610.69│ 150026.89│ 251360.51│
│存货 │ 369237.38│ 311034.50│ 225075.39│ 170987.91│
│应收账款 │ 188128.16│ 200753.85│ 204476.90│ 209365.79│
│其他应收款 │ --│ 13339.12│ --│ 13573.18│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15210.33│ 16220.04│ 17212.15│ 18252.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 128362.68│ 116266.39│ 65339.77│ 30807.97│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 260191.60│ 279915.11│ 280834.82│ 301613.21│
│流动负债 │ 666350.73│ 610726.85│ 536800.21│ 542384.27│
│长期借款 │ 67500.00│ 67148.45│ 19250.00│ 21000.00│
│总负债 │ 781309.92│ 720578.98│ 595432.27│ 580927.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 103133.05│ 103133.05│ 102620.45│ 102620.45│
│未分配利润 │ 27827.17│ 37461.54│ 59884.33│ 75630.62│
│归属于母公司所│ 183761.44│ 193394.34│ 215333.78│ 231089.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 242093.66│ 253917.46│ 274267.99│ 288552.11│
│商誉 │ 150.77│ 150.77│ 150.77│ 149.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 622912.42│ 555740.64│ 585182.46│ 674372.21│
│流动资产 │ 502675.52│ 434900.63│ 460407.78│ 547323.77│
│非流动资产 │ 120236.91│ 120840.02│ 124774.67│ 127048.44│
│固定资产 │ 46682.67│ 46463.10│ 47142.76│ 48423.47│
│货币资金 │ 136138.84│ 120940.33│ 152925.29│ 255939.23│
│存货 │ 175574.29│ 130507.96│ 126216.77│ 112602.07│
│应收账款 │ 91899.39│ 83025.08│ 81566.73│ 134325.27│
│其他应收款 │ --│ 13597.89│ --│ 11049.59│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16608.43│ 17607.13│ 18645.69│ 19754.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 25797.12│ 26657.91│ 23970.19│ 24986.83│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 52138.10│
│应付账款 │ 183734.34│ 160347.55│ 164256.69│ 206146.96│
│流动负债 │ 379776.25│ 297360.41│ 286641.36│ 349247.02│
│长期借款 │ 21000.00│ 23000.00│ 38000.00│ 39000.00│
│总负债 │ 418148.52│ 334662.90│ 335842.29│ 398194.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 102651.69│ 102758.61│ 100777.65│ 100841.94│
│未分配利润 │ 11798.64│ 25987.53│ 52790.52│ 73616.46│
│归属于母公司所│ 167309.85│ 181608.65│ 206434.57│ 227281.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 204763.91│ 221077.74│ 249340.17│ 276177.25│
│商誉 │ 149.20│ 149.20│ 149.20│ 149.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 438916.52│ 263060.08│ 101863.45│ 740815.16│
│营业收入 │ 438916.52│ 263060.08│ 101863.45│ 740815.16│
│营业总成本 │ 509923.40│ 315591.75│ 127034.90│ 728930.92│
│营业成本 │ 283447.12│ 163077.69│ 59598.92│ 511659.80│
│财务费用 │ 2066.09│ 926.11│ -151.39│ 606.42│
│管理费用 │ 47652.70│ 29817.15│ 15104.46│ 52473.62│
│营业利润 │ -46286.34│ -36704.29│ -18594.53│ 17504.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1609.57│ 1421.09│ 1214.84│ 2605.61│
│营业外收支净额│ 1330.57│ 396.94│ 147.84│ 907.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -44955.77│ -36307.35│ -18446.68│ 18412.14│
│所得税费用 │ 2427.51│ 1989.39│ 825.64│ 1911.11│
│归属母公司净利│ -45726.29│ -36091.92│ -15746.30│ 6823.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -47383.28│ -38296.74│ -19272.32│ 16501.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 223772.65│ 139357.67│ 60211.64│ 581959.22│
│营业收入 │ 223772.65│ 139357.67│ 60211.64│ 581959.22│
│营业总成本 │ 292378.87│ 187810.14│ 82323.55│ 577759.24│
│营业成本 │ 143664.55│ 93078.86│ 39854.75│ 381533.81│
│财务费用 │ 411.57│ 102.43│ 28.95│ 816.66│
│管理费用 │ 30772.17│ 19797.97│ 8380.94│ 48210.22│
│营业利润 │ -65555.93│ -49332.16│ -19782.60│ 12628.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -3039.18│ -3039.18│ --│ -914.00│
│营业外收支净额│ 796.08│ 357.45│ 35.15│ 2646.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -64759.85│ -48974.72│ -19747.45│ 15274.72│
│所得税费用 │ 133.24│ 142.02│ 158.95│ 1100.85│
│归属母公司净利│ -54979.06│ -40971.28│ -16146.54│ 6183.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -64893.09│ -49116.73│ -19906.40│ 14173.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 680356.97│ 375070.85│ 156578.24│ 756511.70│
│经营现金流出小计│ 865877.98│ 570306.78│ 291155.07│ 738435.51│
│经营现金流量净额│ -185521.02│ -195235.93│ -134576.83│ 18076.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11176.94│ 10623.09│ 10038.09│ 4280.36│
│投资现金流出小计│ 37480.41│ 16459.93│ 8848.42│ 13139.74│
│投资现金流量净额│ -26303.47│ -5836.84│ 1189.67│ -8859.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 270048.00│ 200306.95│ 34773.54│ 49947.98│
│筹资现金流出小计│ 134024.65│ 69846.72│ 2138.10│ 63208.70│
│筹资现金流量净额│ 136023.36│ 130460.24│ 32635.44│ -13260.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -58.31│ -60.14│ -11.80│ -136.19│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -75859.44│ -70672.68│ -100763.52│ -4180.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 330057.57│ 169420.23│ 62746.09│ 698180.45│
│经营现金流出小计│ 444275.96│ 303655.80│ 162211.12│ 599303.53│
│经营现金流量净额│ -114218.39│ -134235.57│ -99465.04│ 98876.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 779.52│ 707.58│ 46.30│ 3884.23│
│投资现金流出小计│ 4025.06│ 1689.29│ 687.52│ 12976.44│
│投资现金流量净额│ -3245.54│ -981.71│ -641.22│ -9092.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 32737.97│ 20587.88│ 7983.36│ 61099.32│
│筹资现金流出小计│ 34263.15│ 19694.50│ 10520.97│ 48314.68│
│筹资现金流量净额│ -1525.18│ 893.38│ -2537.61│ 12784.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 5.08│ 41.98│ --│ 65.14│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -118984.03│ -134281.91│ -102643.87│ 102634.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 175497.23│ 251360.51│ 255939.23│ -1.79│
│短期借款 │ 128362.68│ 30807.97│ 24986.83│ 23.30│
│应收账款 │ 188128.16│ 209365.79│ 134325.27│ 55.86│
│其他应收款 │ --│ --│ 11049.59│ --│
│应付账款 │ 260191.60│ 301613.21│ 206146.96│ 46.31│
│存货的减少 │ --│ -59271.71│ -12008.80│ -393.57│
│流动负债合计 │ 666350.73│ 542384.27│ 349247.02│ 55.30│
│长期借款 │ 67500.00│ 21000.00│ 39000.00│ -46.15│
│负债合计 │ 781309.92│ 580927.76│ 398194.96│ 45.89│
│营业利润 │ -46286.34│ 17504.21│ 12628.06│ 38.61│
│利润总额 │ -44955.77│ 18412.14│ 15274.72│ 20.54│
│归属于母公司所有│ -45726.29│ 6823.04│ 6183.47│ 10.34│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 27827.17│ 75630.62│ 73616.46│ 2.74│
│营业外收支净额 │ 1330.57│ 907.93│ 2646.66│ -65.70│
│购买商品、接受劳│ 589056.09│ 476695.96│ 390310.55│ 22.13│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 680356.97│ 756511.70│ 698180.45│ 8.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 865877.98│ 738435.51│ 599303.53│ 23.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-185521.02│ 18076.19│ 98876.91│ -81.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11176.94│ 4280.36│ 3884.23│ 10.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 37480.41│ 13139.74│ 12976.44│ 1.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -26303.47│ -8859.38│ -9092.21│ 2.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8951.44│ 8584.29│ 7125.14│ 20.48│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 270048.00│ 49947.98│ 61099.32│ -18.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 134024.65│ 63208.70│ 48314.68│ 30.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 136023.36│ -13260.72│ 12784.64│ -203.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8590.49│ 5958.16│ 6049.70│ -1.51│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -75859.44│ -4180.10│ 102634.48│ -104.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 191509.75│ 70426.30│ 171.93│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 191509.75│ 70426.30│ 171.93│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 517042.51│ 69.7937│ 61802.10│ 905.7854│
│第三季度│ 84414.98│ 11.3949│ -14007.79│ -205.3012│
│第二季度│ 79146.03│ 10.6836│ -24824.74│ -363.8369│
│第一季度│ 60211.64│ 8.1278│ -16146.54│ -236.6472│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 267366.10│ 45.9424│ 30727.12│ 496.9233│
│第三季度│ 108090.81│ 18.5736│ -3648.17│ -58.9987│
│第二季度│ 105794.02│ 18.1789│ -10575.73│ -171.0322│
│第一季度│ 100708.28│ 17.3050│ -10319.74│ -166.8923│
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