栖霞建设栖霞建设财务分析报告
≈≈栖霞建设600533≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3363│ 0.3163│ 0.2541│ 0.3109│
│基本每股收益 │ 0.3396│ 0.3204│ 0.2552│ 0.2415│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3363│ 0.3163│ 0.2541│ 0.3109│
│每股净资产(元) │ 4.2393│ 4.2102│ 4.2486│ 3.9645│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.7126│ 1.9877│ 1.0041│ -0.2225│
│每股现金流量(元) │ -0.0164│ 0.3190│ 0.5660│ 0.0332│
│每股资本公积金(元) │ 0.9955│ 0.9955│ 0.9955│ 0.9955│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3849│ 0.3849│ 0.3849│ 0.3849│
│每股未分配利润(元) │ 1.8092│ 1.7893│ 1.8271│ 1.5730│
│净资产收益率(%) │ 7.9321│ 7.5127│ 5.9815│ 7.8430│
│加权净资产收益率(%) │ 8.1600│ 8.1100│ 6.2100│ 8.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.0092│ 7.6094│ 6.0065│ 6.0925│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.2100│ --│ 6.2800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2223040.18│2230128.00│2231409.40│2211763.67│
│归属母公司股东权益 │ 445121.80│ 442069.84│ 446098.90│ 416267.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 291772.32│ 249832.78│ 200171.86│ 330522.37│
│营业成本(万元) │ 191684.54│ 160660.82│ 127553.18│ 225538.69│
│投资收益(万元) │ 3144.45│ 2873.36│ -1627.02│ 11879.76│
│净利润(万元) │ 34531.32│ 33040.34│ 26525.86│ 31662.13│
│营业利润(万元) │ 46658.59│ 45967.44│ 37797.38│ 38101.73│
│利润总额(万元) │ 46798.46│ 45916.10│ 37800.48│ 40928.40│
│归属母公司净利润(万元)│ 35307.33│ 33211.26│ 26683.57│ 32647.79│
│经营现金流量净额(万元)│ 284818.33│ 208708.81│ 105428.78│ -23366.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2695│ 0.2084│ 0.1376│ 0.2839│
│基本每股收益 │ 0.2138│ 0.1595│ 0.1162│ 0.2140│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2695│ 0.2084│ 0.1376│ 0.2839│
│每股净资产(元) │ 3.8984│ 3.8133│ 3.8207│ 3.7656│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2657│ -0.9505│ -0.2220│ -2.2207│
│每股现金流量(元) │ -0.7775│ 0.0189│ -0.1866│ 0.2132│
│每股资本公积金(元) │ 0.9970│ 1.0001│ 1.0001│ 1.0001│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3703│ 0.3703│ 0.3703│ 0.3703│
│每股未分配利润(元) │ 1.5030│ 1.4420│ 1.4721│ 1.3345│
│净资产收益率(%) │ 6.9139│ 5.4662│ 3.6012│ 7.5394│
│加权净资产收益率(%) │ 7.0100│ 5.4300│ 3.6300│ 7.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.4845│ 4.1837│ 3.0405│ 5.6826│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.1500│ --│ 5.8500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1964749.71│2099660.93│2023342.29│2059562.53│
│归属母公司股东权益 │ 409329.50│ 400394.78│ 401172.40│ 395390.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 261596.78│ 110022.70│ 85515.45│ 230622.24│
│营业成本(万元) │ 176643.17│ 73170.94│ 59253.43│ 133803.20│
│投资收益(万元) │ 8635.19│ 8299.88│ 501.24│ -9333.10│
│净利润(万元) │ 28127.03│ 21741.32│ 14486.54│ 30072.78│
│营业利润(万元) │ 36325.80│ 23148.61│ 14541.34│ 35252.51│
│利润总额(万元) │ 39160.19│ 25906.86│ 14455.49│ 43371.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 28300.72│ 21886.49│ 14447.12│ 29810.03│
│经营现金流量净额(万元)│ 27895.65│ -99807.58│ -23311.13│-233169.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3363│ 0.3109│ 0.2839│ 0.2073│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3396│ 0.2415│ 0.2140│ 0.2193│
│每股净资产(元) │ 4.2393│ 3.9645│ 3.7656│ 3.4558│
│每股资本公积金(元) │ 0.9955│ 0.9955│ 1.0001│ 1.0001│
│每股未分配利润(元) │ 1.8092│ 1.5730│ 1.3345│ 1.0356│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.7126│ -0.2225│ -2.2207│ 1.8279│
│每股现金流量(元) │ -0.0164│ 0.0332│ 0.2132│ 0.7339│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1234│ 0.1531│ 0.1106│ 0.1264│
│应收账款周转率 │ 107.7087│ 162.8255│ 157.8874│ 155.3545│
│总资产周转率 │ 0.1316│ 0.1543│ 0.1241│ 0.1479│
│营业收入增长率(%) │ 11.5351│ 43.3176│ -1.4739│ 37.1243│
│营业利润增长率(%) │ 28.4448│ 8.0823│ 13.4949│ 668.4110│
│利润总额增长率(%) │ 19.5052│ -5.6319│ 37.3307│ 551.3835│
│归属母公司净利润增长率│ 24.7577│ 9.5195│ 36.9831│ 301.7359│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.1462│ 7.3900│ 26.3053│ 6.2829│
│净资产增长率(%) │ 8.7441│ 5.2803│ 8.9640│ -4.7028│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.8350│ 13.2250│ 13.2515│ 9.5794│
│总资产收益率(%) │ 1.6491│ 1.5262│ 1.2469│ 1.4825│
│净资产收益率(%) │ 7.9321│ 7.5127│ 5.9815│ 7.8430│
│营业利润率(%) │ 15.9914│ 18.3993│ 18.8825│ 11.5277│
│销售毛利率(%) │ 34.1650│ 35.5876│ 36.2202│ 31.5450│
│销售净利率(%) │ 11.8599│ 13.2466│ 13.2636│ 9.6100│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1234│ 0.1036│ 0.0823│ 0.1531│
│固定资产周转率 │ 115.4690│ 97.1261│ 76.6228│ 117.5707│
│流动资产周转率 │ 0.1530│ 0.1307│ 0.1049│ 0.1801│
│总资产周转率 │ 0.1316│ 0.1123│ 0.0900│ 0.1543│
│股东权益周转率 │ 0.6722│ 0.5819│ 0.4633│ 0.7978│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5941│ 1.5355│ 1.5116│ 1.6471│
│速动比率(%) │ 0.3266│ 0.2943│ 0.2928│ 0.2469│
│产权比率 │ 3.8963│ 4.0273│ 3.9832│ 4.2927│
│应收账款周转率 │ 107.9356│ 121.3492│ 76.9912│ 163.3456│
│利息保障倍数 │ 4.1320│ 5.8227│ 8.4449│ 3.4525│
│资产负债率 │ 0.7958│ 0.7983│ 0.7963│ 0.8079│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 11.6481│ 127.9918│ 134.4850│ 43.9282│
│营业利润增长率(%) │ 28.4448│ 98.5754│ 159.9305│ 8.0823│
│总资产增长率(%) │ 13.1462│ 6.2137│ 10.2833│ 7.3900│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.2701│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.6602│ 10.0060│ 10.9745│ 5.2251│
│净利润增长率(%) │ 22.7692│ 51.9702│ 83.1069│ 5.2850│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 20.0231│ 19.8226│ 19.9918│ 18.8206│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.1113│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 85.9963│ 86.1636│ 85.7814│ 86.0145│
│无形资产比率(%) │ 0.0041│ 0.0049│ 0.0057│ 0.0067│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2223040.18│ 2230128.00│ 2231409.40│ 2211763.67│
│流动资产 │ 1911732.27│ 1921558.60│ 1914134.50│ 1902436.75│
│非流动资产 │ 311307.91│ 308569.41│ 317274.90│ 309326.93│
│固定资产 │ 2399.64│ 2482.05│ 2566.06│ 2654.06│
│货币资金 │ 228619.76│ 264707.81│ 292841.16│ 232302.35│
│存货 │ 1520074.07│ 1515004.45│ 1514665.43│ 1586671.47│
│应收账款 │ 2385.47│ 1096.64│ 2178.92│ 3020.94│
│其他应收款 │ --│ 30123.74│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 90.57│ 108.46│ 126.42│ 147.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5105.45│ 5105.45│ 1001.53│ 5867.00│
│预收账款 │ 1105.13│ 1253.94│ 1988.37│ 1176.19│
│应付账款 │ 47448.25│ 45871.55│ 49564.10│ 58971.73│
│流动负债 │ 1199277.32│ 1251451.50│ 1266324.76│ 1155053.84│
│长期借款 │ 323673.50│ 373265.37│ 356589.02│ 443493.42│
│总负债 │ 1769013.73│ 1780348.42│ 1776901.55│ 1786929.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 104528.16│ 104528.16│ 104528.16│ 104528.16│
│未分配利润 │ 189970.10│ 187874.03│ 191846.34│ 165162.77│
│归属于母公司所│ 445121.80│ 442069.84│ 446098.90│ 416267.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 454026.45│ 449779.58│ 454507.85│ 424834.48│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1964749.71│ 2099660.93│ 2023342.29│ 2059562.53│
│流动资产 │ 1653827.65│ 1815453.62│ 1746650.67│ 1767712.39│
│非流动资产 │ 310922.06│ 284207.31│ 276691.62│ 291850.14│
│固定资产 │ 2725.11│ 2735.65│ 2855.95│ 2950.57│
│货币资金 │ 148473.25│ 231188.90│ 207053.74│ 227764.29│
│存货 │ 1302775.47│ 1319867.96│ 1339836.25│ 1359206.95│
│应收账款 │ 1407.61│ 1168.75│ 1252.41│ 1025.96│
│其他应收款 │ --│ 134107.66│ --│ 145855.66│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 132.52│ 133.08│ 154.03│ 173.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5867.00│ 5867.00│ 5860.00│ --│
│预收账款 │ 1238.21│ 986.05│ --│ 410242.86│
│应付账款 │ 45827.76│ 38323.57│ 43474.87│ 60483.82│
│流动负债 │ 991553.06│ 1159790.59│ 1170955.07│ 1056249.43│
│长期借款 │ 403095.44│ 376728.18│ 290362.51│ 390345.91│
│总负债 │ 1550719.33│ 1690792.64│ 1613781.80│ 1655823.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 104689.73│ 105008.27│ 105008.27│ 105008.27│
│未分配利润 │ 157820.18│ 151405.95│ 154566.58│ 140119.46│
│归属于母公司所│ 409329.50│ 400394.78│ 401172.40│ 395390.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 414030.38│ 408868.28│ 409560.49│ 403738.85│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 291772.32│ 249832.78│ 200171.86│ 330522.37│
│营业收入 │ 291772.32│ 249832.78│ 200171.86│ 330522.37│
│营业总成本 │ 247304.84│ 204876.65│ 160366.74│ 304053.62│
│营业成本 │ 191684.54│ 160660.82│ 127553.18│ 225538.69│
│财务费用 │ 14770.72│ 10212.59│ 5077.38│ 18305.73│
│管理费用 │ 9478.60│ 6631.40│ 3888.98│ 10366.21│
│营业利润 │ 46658.59│ 45967.44│ 37797.38│ 38101.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3144.45│ 2873.36│ -1627.02│ 11879.76│
│营业外收支净额│ 139.87│ -51.34│ 3.10│ 2826.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 46798.46│ 45916.10│ 37800.48│ 40928.40│
│所得税费用 │ 12267.14│ 12875.76│ 11274.62│ 9266.28│
│归属母公司净利│ 35307.33│ 33211.26│ 26683.57│ 32647.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 34531.32│ 33040.34│ 26525.86│ 31662.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 261596.78│ 110022.70│ 85515.45│ 230622.24│
│营业收入 │ 261596.78│ 110022.70│ 85515.45│ 230622.24│
│营业总成本 │ 233864.33│ 95060.52│ 71394.09│ 187319.66│
│营业成本 │ 176643.17│ 73170.94│ 59253.43│ 133803.20│
│财务费用 │ 15150.93│ 10655.51│ 5382.89│ 13610.72│
│管理费用 │ 6869.56│ 4840.43│ 2607.44│ 8582.66│
│营业利润 │ 36325.80│ 23148.61│ 14541.34│ 35252.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8635.19│ 8299.88│ 501.24│ -9333.10│
│营业外收支净额│ 2834.39│ 2758.25│ -85.85│ 8118.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 39160.19│ 25906.86│ 14455.49│ 43371.00│
│所得税费用 │ 11033.16│ 4165.54│ -31.05│ 13298.23│
│归属母公司净利│ 28300.72│ 21886.49│ 14447.12│ 29810.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 28127.03│ 21741.32│ 14486.54│ 30072.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 490967.02│ 352300.87│ 194509.40│ 360693.12│
│经营现金流出小计│ 206148.69│ 143592.06│ 89080.62│ 384059.87│
│经营现金流量净额│ 284818.33│ 208708.81│ 105428.78│ -23366.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14180.90│ 31811.74│ 11977.27│ 165113.46│
│投资现金流出小计│ 93063.97│ 80805.06│ 33904.76│ 48800.79│
│投资现金流量净额│ -78883.08│ -48993.32│ -21927.48│ 116312.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 492471.35│ 361398.24│ 216776.80│ 647344.15│
│筹资现金流出小计│ 700132.66│ 487622.26│ 240850.70│ 736798.85│
│筹资现金流量净额│ -207661.31│ -126224.02│ -24073.90│ -89454.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1726.06│ 33491.47│ 59427.39│ 3491.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 182464.48│ 106348.69│ 38807.30│ 445178.83│
│经营现金流出小计│ 154568.83│ 206156.27│ 62118.43│ 678348.49│
│经营现金流量净额│ 27895.65│ -99807.58│ -23311.13│-233169.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 105186.43│ 89477.98│ 14348.41│ 75359.20│
│投资现金流出小计│ 138338.83│ 33812.37│ 25335.34│ 29490.25│
│投资现金流量净额│ -33152.41│ 55665.61│ -10986.93│ 45868.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 498508.26│ 251119.90│ 75261.92│ 602195.79│
│筹资现金流出小计│ 574887.93│ 204998.48│ 60553.75│ 392506.10│
│筹资现金流量净额│ -76379.68│ 46121.41│ 14708.17│ 209689.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -81636.43│ 1979.45│ -19589.89│ 22388.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 228619.76│ 232302.35│ 227764.29│ 1.99│
│短期借款 │ 5105.45│ 5867.00│ --│ --│
│应收账款 │ 2385.47│ 3020.94│ 1025.96│ 194.45│
│应付账款 │ 47448.25│ 58971.73│ 60483.82│ -2.50│
│存货的减少 │ --│ 87000.48│-280772.38│ 130.99│
│流动负债合计 │1199277.32│1155053.84│1056249.43│ 9.35│
│长期借款 │ 323673.50│ 443493.42│ 390345.91│ 13.62│
│负债合计 │1769013.73│1786929.19│1655823.68│ 7.92│
│营业利润 │ 46658.59│ 38101.73│ 35252.51│ 8.08│
│利润总额 │ 46798.46│ 40928.40│ 43371.00│ -5.63│
│归属于母公司所有│ 35307.33│ 32647.79│ 29810.03│ 9.52│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 189970.10│ 165162.77│ 140119.46│ 17.87│
│营业外收支净额 │ 139.87│ 2826.67│ 8118.50│ -65.18│
│购买商品、接受劳│ 102903.97│ 312186.97│ 604205.38│ -48.33│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 490967.02│ 360693.12│ 445178.83│ -18.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 206148.69│ 384059.87│ 678348.49│ -43.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 284818.33│ -23366.75│-233169.66│ 89.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14180.90│ 165113.46│ 75359.20│ 119.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 93063.97│ 48800.79│ 29490.25│ 65.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -78883.08│ 116312.67│ 45868.95│ 153.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 21.37│ 1707.43│ 962.82│ 77.34│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 492471.35│ 647344.15│ 602195.79│ 7.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 700132.66│ 736798.85│ 392506.10│ 87.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-207661.31│ -89454.69│ 209689.69│ -142.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 68893.02│ 72013.28│ 71764.56│ 0.35│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1726.06│ 3491.23│ 22388.99│ -84.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 33544.90│ 238723.76│ -85.95│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 33544.90│ 238723.76│ -85.95│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 68687.17│ 20.8478│ 4347.07│ 13.3151│
│第三季度│ 151381.75│ 45.9471│ 6414.23│ 19.6467│
│第二季度│ 24111.91│ 7.3184│ 7439.37│ 22.7867│
│第一季度│ 85289.07│ 25.8868│ 14447.12│ 44.2515│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 60679.21│ 26.5076│ -19569.80│ -65.6484│
│第三季度│ 40354.87│ 17.6289│ 7311.16│ 24.5258│
│第二季度│ 95063.63│ 41.5284│ 20432.39│ 68.5420│
│第一季度│ 32814.90│ 14.3351│ 21636.28│ 72.5805│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3363│ 0.3163│ 0.2541│ 0.3109│
│基本每股收益 │ 0.3396│ 0.3204│ 0.2552│ 0.2415│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3363│ 0.3163│ 0.2541│ 0.3109│
│每股净资产(元) │ 4.2393│ 4.2102│ 4.2486│ 3.9645│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.7126│ 1.9877│ 1.0041│ -0.2225│
│每股现金流量(元) │ -0.0164│ 0.3190│ 0.5660│ 0.0332│
│每股资本公积金(元) │ 0.9955│ 0.9955│ 0.9955│ 0.9955│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3849│ 0.3849│ 0.3849│ 0.3849│
│每股未分配利润(元) │ 1.8092│ 1.7893│ 1.8271│ 1.5730│
│净资产收益率(%) │ 7.9321│ 7.5127│ 5.9815│ 7.8430│
│加权净资产收益率(%) │ 8.1600│ 8.1100│ 6.2100│ 8.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.0092│ 7.6094│ 6.0065│ 6.0925│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.2100│ --│ 6.2800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2223040.18│2230128.00│2231409.40│2211763.67│
│归属母公司股东权益 │ 445121.80│ 442069.84│ 446098.90│ 416267.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 291772.32│ 249832.78│ 200171.86│ 330522.37│
│营业成本(万元) │ 191684.54│ 160660.82│ 127553.18│ 225538.69│
│投资收益(万元) │ 3144.45│ 2873.36│ -1627.02│ 11879.76│
│净利润(万元) │ 34531.32│ 33040.34│ 26525.86│ 31662.13│
│营业利润(万元) │ 46658.59│ 45967.44│ 37797.38│ 38101.73│
│利润总额(万元) │ 46798.46│ 45916.10│ 37800.48│ 40928.40│
│归属母公司净利润(万元)│ 35307.33│ 33211.26│ 26683.57│ 32647.79│
│经营现金流量净额(万元)│ 284818.33│ 208708.81│ 105428.78│ -23366.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2695│ 0.2084│ 0.1376│ 0.2839│
│基本每股收益 │ 0.2138│ 0.1595│ 0.1162│ 0.2140│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2695│ 0.2084│ 0.1376│ 0.2839│
│每股净资产(元) │ 3.8984│ 3.8133│ 3.8207│ 3.7656│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2657│ -0.9505│ -0.2220│ -2.2207│
│每股现金流量(元) │ -0.7775│ 0.0189│ -0.1866│ 0.2132│
│每股资本公积金(元) │ 0.9970│ 1.0001│ 1.0001│ 1.0001│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3703│ 0.3703│ 0.3703│ 0.3703│
│每股未分配利润(元) │ 1.5030│ 1.4420│ 1.4721│ 1.3345│
│净资产收益率(%) │ 6.9139│ 5.4662│ 3.6012│ 7.5394│
│加权净资产收益率(%) │ 7.0100│ 5.4300│ 3.6300│ 7.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.4845│ 4.1837│ 3.0405│ 5.6826│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.1500│ --│ 5.8500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1964749.71│2099660.93│2023342.29│2059562.53│
│归属母公司股东权益 │ 409329.50│ 400394.78│ 401172.40│ 395390.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 261596.78│ 110022.70│ 85515.45│ 230622.24│
│营业成本(万元) │ 176643.17│ 73170.94│ 59253.43│ 133803.20│
│投资收益(万元) │ 8635.19│ 8299.88│ 501.24│ -9333.10│
│净利润(万元) │ 28127.03│ 21741.32│ 14486.54│ 30072.78│
│营业利润(万元) │ 36325.80│ 23148.61│ 14541.34│ 35252.51│
│利润总额(万元) │ 39160.19│ 25906.86│ 14455.49│ 43371.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 28300.72│ 21886.49│ 14447.12│ 29810.03│
│经营现金流量净额(万元)│ 27895.65│ -99807.58│ -23311.13│-233169.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3363│ 0.3109│ 0.2839│ 0.2073│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3396│ 0.2415│ 0.2140│ 0.2193│
│每股净资产(元) │ 4.2393│ 3.9645│ 3.7656│ 3.4558│
│每股资本公积金(元) │ 0.9955│ 0.9955│ 1.0001│ 1.0001│
│每股未分配利润(元) │ 1.8092│ 1.5730│ 1.3345│ 1.0356│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.7126│ -0.2225│ -2.2207│ 1.8279│
│每股现金流量(元) │ -0.0164│ 0.0332│ 0.2132│ 0.7339│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1234│ 0.1531│ 0.1106│ 0.1264│
│应收账款周转率 │ 107.7087│ 162.8255│ 157.8874│ 155.3545│
│总资产周转率 │ 0.1316│ 0.1543│ 0.1241│ 0.1479│
│营业收入增长率(%) │ 11.5351│ 43.3176│ -1.4739│ 37.1243│
│营业利润增长率(%) │ 28.4448│ 8.0823│ 13.4949│ 668.4110│
│利润总额增长率(%) │ 19.5052│ -5.6319│ 37.3307│ 551.3835│
│归属母公司净利润增长率│ 24.7577│ 9.5195│ 36.9831│ 301.7359│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.1462│ 7.3900│ 26.3053│ 6.2829│
│净资产增长率(%) │ 8.7441│ 5.2803│ 8.9640│ -4.7028│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.8350│ 13.2250│ 13.2515│ 9.5794│
│总资产收益率(%) │ 1.6491│ 1.5262│ 1.2469│ 1.4825│
│净资产收益率(%) │ 7.9321│ 7.5127│ 5.9815│ 7.8430│
│营业利润率(%) │ 15.9914│ 18.3993│ 18.8825│ 11.5277│
│销售毛利率(%) │ 34.1650│ 35.5876│ 36.2202│ 31.5450│
│销售净利率(%) │ 11.8599│ 13.2466│ 13.2636│ 9.6100│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1234│ 0.1036│ 0.0823│ 0.1531│
│固定资产周转率 │ 115.4690│ 97.1261│ 76.6228│ 117.5707│
│流动资产周转率 │ 0.1530│ 0.1307│ 0.1049│ 0.1801│
│总资产周转率 │ 0.1316│ 0.1123│ 0.0900│ 0.1543│
│股东权益周转率 │ 0.6722│ 0.5819│ 0.4633│ 0.7978│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5941│ 1.5355│ 1.5116│ 1.6471│
│速动比率(%) │ 0.3266│ 0.2943│ 0.2928│ 0.2469│
│产权比率 │ 3.8963│ 4.0273│ 3.9832│ 4.2927│
│应收账款周转率 │ 107.9356│ 121.3492│ 76.9912│ 163.3456│
│利息保障倍数 │ 4.1320│ 5.8227│ 8.4449│ 3.4525│
│资产负债率 │ 0.7958│ 0.7983│ 0.7963│ 0.8079│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 11.6481│ 127.9918│ 134.4850│ 43.9282│
│营业利润增长率(%) │ 28.4448│ 98.5754│ 159.9305│ 8.0823│
│总资产增长率(%) │ 13.1462│ 6.2137│ 10.2833│ 7.3900│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.2701│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.6602│ 10.0060│ 10.9745│ 5.2251│
│净利润增长率(%) │ 22.7692│ 51.9702│ 83.1069│ 5.2850│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 20.0231│ 19.8226│ 19.9918│ 18.8206│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.1113│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 85.9963│ 86.1636│ 85.7814│ 86.0145│
│无形资产比率(%) │ 0.0041│ 0.0049│ 0.0057│ 0.0067│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2223040.18│ 2230128.00│ 2231409.40│ 2211763.67│
│流动资产 │ 1911732.27│ 1921558.60│ 1914134.50│ 1902436.75│
│非流动资产 │ 311307.91│ 308569.41│ 317274.90│ 309326.93│
│固定资产 │ 2399.64│ 2482.05│ 2566.06│ 2654.06│
│货币资金 │ 228619.76│ 264707.81│ 292841.16│ 232302.35│
│存货 │ 1520074.07│ 1515004.45│ 1514665.43│ 1586671.47│
│应收账款 │ 2385.47│ 1096.64│ 2178.92│ 3020.94│
│其他应收款 │ --│ 30123.74│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 90.57│ 108.46│ 126.42│ 147.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5105.45│ 5105.45│ 1001.53│ 5867.00│
│预收账款 │ 1105.13│ 1253.94│ 1988.37│ 1176.19│
│应付账款 │ 47448.25│ 45871.55│ 49564.10│ 58971.73│
│流动负债 │ 1199277.32│ 1251451.50│ 1266324.76│ 1155053.84│
│长期借款 │ 323673.50│ 373265.37│ 356589.02│ 443493.42│
│总负债 │ 1769013.73│ 1780348.42│ 1776901.55│ 1786929.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 104528.16│ 104528.16│ 104528.16│ 104528.16│
│未分配利润 │ 189970.10│ 187874.03│ 191846.34│ 165162.77│
│归属于母公司所│ 445121.80│ 442069.84│ 446098.90│ 416267.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 454026.45│ 449779.58│ 454507.85│ 424834.48│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1964749.71│ 2099660.93│ 2023342.29│ 2059562.53│
│流动资产 │ 1653827.65│ 1815453.62│ 1746650.67│ 1767712.39│
│非流动资产 │ 310922.06│ 284207.31│ 276691.62│ 291850.14│
│固定资产 │ 2725.11│ 2735.65│ 2855.95│ 2950.57│
│货币资金 │ 148473.25│ 231188.90│ 207053.74│ 227764.29│
│存货 │ 1302775.47│ 1319867.96│ 1339836.25│ 1359206.95│
│应收账款 │ 1407.61│ 1168.75│ 1252.41│ 1025.96│
│其他应收款 │ --│ 134107.66│ --│ 145855.66│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 132.52│ 133.08│ 154.03│ 173.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5867.00│ 5867.00│ 5860.00│ --│
│预收账款 │ 1238.21│ 986.05│ --│ 410242.86│
│应付账款 │ 45827.76│ 38323.57│ 43474.87│ 60483.82│
│流动负债 │ 991553.06│ 1159790.59│ 1170955.07│ 1056249.43│
│长期借款 │ 403095.44│ 376728.18│ 290362.51│ 390345.91│
│总负债 │ 1550719.33│ 1690792.64│ 1613781.80│ 1655823.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 104689.73│ 105008.27│ 105008.27│ 105008.27│
│未分配利润 │ 157820.18│ 151405.95│ 154566.58│ 140119.46│
│归属于母公司所│ 409329.50│ 400394.78│ 401172.40│ 395390.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 414030.38│ 408868.28│ 409560.49│ 403738.85│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 291772.32│ 249832.78│ 200171.86│ 330522.37│
│营业收入 │ 291772.32│ 249832.78│ 200171.86│ 330522.37│
│营业总成本 │ 247304.84│ 204876.65│ 160366.74│ 304053.62│
│营业成本 │ 191684.54│ 160660.82│ 127553.18│ 225538.69│
│财务费用 │ 14770.72│ 10212.59│ 5077.38│ 18305.73│
│管理费用 │ 9478.60│ 6631.40│ 3888.98│ 10366.21│
│营业利润 │ 46658.59│ 45967.44│ 37797.38│ 38101.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3144.45│ 2873.36│ -1627.02│ 11879.76│
│营业外收支净额│ 139.87│ -51.34│ 3.10│ 2826.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 46798.46│ 45916.10│ 37800.48│ 40928.40│
│所得税费用 │ 12267.14│ 12875.76│ 11274.62│ 9266.28│
│归属母公司净利│ 35307.33│ 33211.26│ 26683.57│ 32647.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 34531.32│ 33040.34│ 26525.86│ 31662.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 261596.78│ 110022.70│ 85515.45│ 230622.24│
│营业收入 │ 261596.78│ 110022.70│ 85515.45│ 230622.24│
│营业总成本 │ 233864.33│ 95060.52│ 71394.09│ 187319.66│
│营业成本 │ 176643.17│ 73170.94│ 59253.43│ 133803.20│
│财务费用 │ 15150.93│ 10655.51│ 5382.89│ 13610.72│
│管理费用 │ 6869.56│ 4840.43│ 2607.44│ 8582.66│
│营业利润 │ 36325.80│ 23148.61│ 14541.34│ 35252.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8635.19│ 8299.88│ 501.24│ -9333.10│
│营业外收支净额│ 2834.39│ 2758.25│ -85.85│ 8118.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 39160.19│ 25906.86│ 14455.49│ 43371.00│
│所得税费用 │ 11033.16│ 4165.54│ -31.05│ 13298.23│
│归属母公司净利│ 28300.72│ 21886.49│ 14447.12│ 29810.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 28127.03│ 21741.32│ 14486.54│ 30072.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 490967.02│ 352300.87│ 194509.40│ 360693.12│
│经营现金流出小计│ 206148.69│ 143592.06│ 89080.62│ 384059.87│
│经营现金流量净额│ 284818.33│ 208708.81│ 105428.78│ -23366.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14180.90│ 31811.74│ 11977.27│ 165113.46│
│投资现金流出小计│ 93063.97│ 80805.06│ 33904.76│ 48800.79│
│投资现金流量净额│ -78883.08│ -48993.32│ -21927.48│ 116312.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 492471.35│ 361398.24│ 216776.80│ 647344.15│
│筹资现金流出小计│ 700132.66│ 487622.26│ 240850.70│ 736798.85│
│筹资现金流量净额│ -207661.31│ -126224.02│ -24073.90│ -89454.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1726.06│ 33491.47│ 59427.39│ 3491.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 182464.48│ 106348.69│ 38807.30│ 445178.83│
│经营现金流出小计│ 154568.83│ 206156.27│ 62118.43│ 678348.49│
│经营现金流量净额│ 27895.65│ -99807.58│ -23311.13│-233169.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 105186.43│ 89477.98│ 14348.41│ 75359.20│
│投资现金流出小计│ 138338.83│ 33812.37│ 25335.34│ 29490.25│
│投资现金流量净额│ -33152.41│ 55665.61│ -10986.93│ 45868.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 498508.26│ 251119.90│ 75261.92│ 602195.79│
│筹资现金流出小计│ 574887.93│ 204998.48│ 60553.75│ 392506.10│
│筹资现金流量净额│ -76379.68│ 46121.41│ 14708.17│ 209689.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -81636.43│ 1979.45│ -19589.89│ 22388.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 228619.76│ 232302.35│ 227764.29│ 1.99│
│短期借款 │ 5105.45│ 5867.00│ --│ --│
│应收账款 │ 2385.47│ 3020.94│ 1025.96│ 194.45│
│应付账款 │ 47448.25│ 58971.73│ 60483.82│ -2.50│
│存货的减少 │ --│ 87000.48│-280772.38│ 130.99│
│流动负债合计 │1199277.32│1155053.84│1056249.43│ 9.35│
│长期借款 │ 323673.50│ 443493.42│ 390345.91│ 13.62│
│负债合计 │1769013.73│1786929.19│1655823.68│ 7.92│
│营业利润 │ 46658.59│ 38101.73│ 35252.51│ 8.08│
│利润总额 │ 46798.46│ 40928.40│ 43371.00│ -5.63│
│归属于母公司所有│ 35307.33│ 32647.79│ 29810.03│ 9.52│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 189970.10│ 165162.77│ 140119.46│ 17.87│
│营业外收支净额 │ 139.87│ 2826.67│ 8118.50│ -65.18│
│购买商品、接受劳│ 102903.97│ 312186.97│ 604205.38│ -48.33│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 490967.02│ 360693.12│ 445178.83│ -18.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 206148.69│ 384059.87│ 678348.49│ -43.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 284818.33│ -23366.75│-233169.66│ 89.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14180.90│ 165113.46│ 75359.20│ 119.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 93063.97│ 48800.79│ 29490.25│ 65.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -78883.08│ 116312.67│ 45868.95│ 153.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 21.37│ 1707.43│ 962.82│ 77.34│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 492471.35│ 647344.15│ 602195.79│ 7.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 700132.66│ 736798.85│ 392506.10│ 87.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-207661.31│ -89454.69│ 209689.69│ -142.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 68893.02│ 72013.28│ 71764.56│ 0.35│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1726.06│ 3491.23│ 22388.99│ -84.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 33544.90│ 238723.76│ -85.95│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 33544.90│ 238723.76│ -85.95│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 68687.17│ 20.8478│ 4347.07│ 13.3151│
│第三季度│ 151381.75│ 45.9471│ 6414.23│ 19.6467│
│第二季度│ 24111.91│ 7.3184│ 7439.37│ 22.7867│
│第一季度│ 85289.07│ 25.8868│ 14447.12│ 44.2515│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 60679.21│ 26.5076│ -19569.80│ -65.6484│
│第三季度│ 40354.87│ 17.6289│ 7311.16│ 24.5258│
│第二季度│ 95063.63│ 41.5284│ 20432.39│ 68.5420│
│第一季度│ 32814.90│ 14.3351│ 21636.28│ 72.5805│
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