豫光金铅豫光金铅财务分析报告
≈≈豫光金铅600531≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2713│ 0.2200│ 0.0732│ 0.2900│
│基本每股收益 │ 0.2433│ 0.1995│ 0.0666│ 0.2300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2713│ 0.2200│ 0.0732│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 3.6367│ 3.5829│ 3.5122│ 3.4364│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.3565│ -0.3895│ -0.7012│ 0.4170│
│每股现金流量(元) │ 0.0468│ -0.1922│ 0.3006│ 0.1072│
│每股资本公积金(元) │ 1.3234│ 1.3234│ 1.3234│ 1.3234│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2014│ 0.2014│ 0.2014│ 0.2014│
│每股未分配利润(元) │ 1.0697│ 1.0184│ 0.9576│ 0.8843│
│净资产收益率(%) │ 7.4607│ 6.1410│ 2.0849│ 8.3409│
│加权净资产收益率(%) │ 7.6600│ 6.2600│ 2.1300│ 8.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.6917│ 5.5683│ 1.8977│ 6.8134│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.6700│ --│ 7.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1455564.40│1299793.26│1408249.25│1205534.07│
│归属母公司股东权益 │ 396491.91│ 390618.87│ 382917.46│ 374654.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1782457.83│1179339.27│ 567498.75│2023785.49│
│营业成本(万元) │1689652.58│1114604.23│ 531605.36│1922685.57│
│投资收益(万元) │ -9404.19│ -12933.93│ -10089.80│ -10146.02│
│净利润(万元) │ 29486.37│ 23924.18│ 7956.16│ 31196.94│
│营业利润(万元) │ 34485.36│ 29056.98│ 9171.49│ 31843.15│
│利润总额(万元) │ 34075.87│ 28851.99│ 9064.20│ 31297.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 29581.23│ 23987.86│ 7983.27│ 31249.51│
│经营现金流量净额(万元)│-147896.70│ -42465.58│ -76448.04│ 45457.68│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2227│ 0.0230│ -0.0420│ 0.2000│
│基本每股收益 │ 0.1801│ -0.0100│ -0.0583│ 0.1500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2227│ 0.0230│ -0.0420│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 3.3521│ 3.1314│ 3.1281│ 3.1709│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5708│ -0.1922│ 0.0241│ 0.9250│
│每股现金流量(元) │ 0.0834│ 0.2959│ 0.2686│ -0.2633│
│每股资本公积金(元) │ 1.3234│ 1.3234│ 1.3236│ 1.3236│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1588│ 0.1588│ 0.1588│ 0.1588│
│每股未分配利润(元) │ 0.8630│ 0.6633│ 0.6584│ 0.7003│
│净资产收益率(%) │ 6.6425│ 0.7332│ -1.3417│ 6.2594│
│加权净资产收益率(%) │ 6.8300│ 0.7400│ -1.3300│ 6.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.3721│ -0.3475│ -1.8636│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.3500│ --│ 4.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1320567.92│1185568.94│1127883.85│ 14319.18│
│归属母公司股东权益 │ 365461.74│ 341393.16│ 341035.69│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1275219.91│ 717890.91│ 338437.29│1840402.37│
│营业成本(万元) │1210042.87│ 693876.31│ 332944.48│1767005.81│
│投资收益(万元) │ -2589.19│ 3475.85│ 11164.59│ 2365.12│
│净利润(万元) │ 24226.05│ 2470.01│ -4589.34│ 21548.39│
│营业利润(万元) │ 25592.28│ 3811.58│ -5306.37│ 22137.97│
│利润总额(万元) │ 25185.45│ 3525.24│ -5521.35│ 22097.31│
│归属母公司净利润(万元)│ 24275.78│ 2503.03│ -4575.64│ 21639.24│
│经营现金流量净额(万元)│ -62231.73│ -20954.68│ 2622.26│ 100849.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2713│ 0.2900│ 0.2000│ 0.1200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2433│ 0.2300│ 0.1500│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 3.6367│ 3.4364│ 3.1709│ 3.0184│
│每股资本公积金(元) │ 1.3234│ 1.3234│ 1.3236│ 1.3238│
│每股未分配利润(元) │ 1.0697│ 0.8843│ 0.7003│ 0.5662│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.3565│ 0.4170│ 0.9250│ 0.6581│
│每股现金流量(元) │ 0.0468│ 0.1072│ -0.2633│ 0.0102│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.5886│ 3.4168│ 3.1559│ 3.2070│
│应收账款周转率 │ 56.6918│ 122.4710│ 316.8121│ 276.8505│
│总资产周转率 │ 1.3396│ 1.7656│ 1.6984│ 1.7851│
│营业收入增长率(%) │ 39.7765│ 9.9643│ -4.8110│ 10.8048│
│营业利润增长率(%) │ 34.7491│ 43.8396│ 35.6594│ -40.6854│
│利润总额增长率(%) │ 35.2998│ 41.6327│ 51.1051│ -47.1770│
│归属母公司净利润增长率│ 21.8549│ 44.4113│ 64.4905│ -54.8215│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.2226│ 8319.0174│ -98.6745│ -0.5079│
│净资产增长率(%) │ 8.4907│405032014460.0000│ -100.0000│ 0.8962│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.6543│ 2.0286│ 1.4020│ 1.5415│
│总资产收益率(%) │ 2.1243│ 1.9252│ 0.6274│ 5.1149│
│净资产收益率(%) │ 7.4607│ 6.1410│ 2.0849│ 8.3409│
│营业利润率(%) │ 1.9347│ 2.4638│ 1.6161│ 1.5734│
│销售毛利率(%) │ 5.2066│ 5.4891│ 6.3248│ 4.9956│
│销售净利率(%) │ 1.6543│ 2.0286│ 1.4020│ 1.5415│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.5886│ 1.7802│ 0.8042│ 3.4168│
│固定资产周转率 │ 5.7842│ 3.7949│ 1.8153│ 7.7618│
│流动资产周转率 │ 1.8796│ 1.3530│ 0.6125│ 2.5377│
│总资产周转率 │ 1.3396│ 0.9415│ 0.4342│ 1.7656│
│股东权益周转率 │ 4.6758│ 3.2199│ 1.5663│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1769│ 1.2094│ 1.2239│ 1.1275│
│速动比率(%) │ 0.3923│ 0.2085│ 0.2649│ 0.2746│
│产权比率 │ 2.6695│ 2.3270│ 2.6769│ 2.2168│
│应收账款周转率 │ 56.6918│ 54.8990│ 25.1027│ 122.4710│
│利息保障倍数 │ 2.7550│ 4.1146│ 2.4201│ 2.8798│
│资产负债率 │ 0.7275│ 0.6993│ 0.7279│ 0.6889│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 39.7765│ 64.2783│ 67.6821│ 9.9643│
│营业利润增长率(%) │ 34.7491│ 662.3343│ 272.8391│ 43.8396│
│总资产增长率(%) │ 10.2226│ 9.6346│ 24.8576│ 10.9149│
│固定资产增长率(%) │ --│ 54.0418│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.4505│ 14.3745│ 12.2519│ --│
│净利润增长率(%) │ 21.7135│ 868.5844│ 273.3618│ 44.7762│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 27.2397│ 30.0524│ 27.1910│ 31.0779│
│固定资产比率(%) │ --│ 23.5755│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.4777│ 70.4881│ 72.8535│ 68.6125│
│无形资产比率(%) │ 1.9465│ 2.1966│ 2.0476│ 2.4044│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1455564.40│ 1299793.26│ 1408249.25│ 1205534.07│
│流动资产 │ 1069514.76│ 916199.56│ 1025958.55│ 827146.66│
│非流动资产 │ 386049.64│ 383593.70│ 382290.70│ 378387.41│
│固定资产 │ 301210.63│ 306432.48│ 310120.28│ 315104.98│
│货币资金 │ 167003.39│ 116252.58│ 170167.42│ 136879.35│
│存货 │ 713016.85│ 659724.27│ 729567.48│ 592464.23│
│应收账款 │ 36217.20│ 16298.82│ 18549.02│ 26665.15│
│其他应收款 │ --│ 5773.25│ --│ 21829.12│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 28332.27│ 28551.79│ 28834.83│ 28986.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 562397.53│ 397129.13│ 460232.05│ 400931.73│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 83880.03│ 106480.68│ 95629.05│ 108642.60│
│流动负债 │ 908721.64│ 757556.48│ 838246.06│ 733593.46│
│长期借款 │ 127776.39│ 128704.40│ 162193.69│ 87101.65│
│总负债 │ 1058900.74│ 908971.47│ 1025025.08│ 830545.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 144284.10│ 144284.10│ 144284.10│ 144284.10│
│未分配利润 │ 116620.07│ 111026.71│ 104398.21│ 96414.93│
│归属于母公司所│ 396491.91│ 390618.87│ 382917.46│ 374654.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 396663.66│ 390821.79│ 383224.17│ 374988.44│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1320567.92│ 1185568.94│ 1127883.85│ 14319.18│
│流动资产 │ 943668.88│ 837939.89│ 792204.86│ 767855.71│
│非流动资产 │ 376899.04│ 347629.05│ 335678.99│ 319044.03│
│固定资产 │ 322318.66│ 198928.19│ 202184.99│ 206365.96│
│货币资金 │ 150432.87│ 203505.36│ 172693.08│ 130277.75│
│存货 │ 648505.38│ 515028.77│ 478901.64│ 532963.31│
│应收账款 │ 32308.78│ 7099.31│ 13054.06│ 6384.08│
│其他应收款 │ --│ 20147.36│ --│ 15705.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29141.75│ 29359.24│ 29379.55│ 29590.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 468871.17│ 456180.92│ 407733.94│ 368897.17│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 4050.33│
│应付账款 │ 120382.11│ 68435.44│ 57538.37│ 78305.76│
│流动负债 │ 804424.12│ 684364.41│ 697702.22│ 631500.46│
│长期借款 │ 132027.32│ 136644.09│ 62068.85│ 82097.88│
│总负债 │ 954812.36│ 843865.24│ 786487.27│ 740855.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 144285.33│ 144285.33│ 144303.08│ 144303.08│
│未分配利润 │ 94088.01│ 72315.26│ 71778.04│ 76353.68│
│归属于母公司所│ 365461.74│ 341393.16│ 341035.69│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 365755.56│ 341703.71│ 341396.58│ --│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1782457.83│ 1179339.27│ 567498.75│ 2023785.49│
│营业收入 │ 1782457.83│ 1179339.27│ 567498.75│ 2023785.49│
│营业总成本 │ 1765822.68│ 1144093.77│ 544696.02│ 1971962.86│
│营业成本 │ 1689652.58│ 1114604.23│ 531605.36│ 1922685.57│
│财务费用 │ 18478.29│ 11384.75│ 6382.99│ 21991.44│
│管理费用 │ 12042.67│ 8848.21│ 2407.11│ 15511.68│
│营业利润 │ 34485.36│ 29056.98│ 9171.49│ 31843.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -9404.19│ -12933.93│ -10089.80│ -10146.02│
│营业外收支净额│ -409.50│ -204.98│ -107.29│ -546.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 34075.87│ 28851.99│ 9064.20│ 31297.03│
│所得税费用 │ 4589.49│ 4927.82│ 1108.04│ 100.08│
│归属母公司净利│ 29581.23│ 23987.86│ 7983.27│ 31249.51│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 29486.37│ 23924.18│ 7956.16│ 31196.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1275219.91│ 717890.91│ 338437.29│ 1840402.37│
│营业收入 │ 1275219.91│ 717890.91│ 338437.29│ 1840402.37│
│营业总成本 │ 1259485.48│ 719071.81│ 362830.97│ 1842339.40│
│营业成本 │ 1210042.87│ 693876.31│ 332944.48│ 1767005.81│
│财务费用 │ 18446.25│ 13644.15│ 7270.01│ 33384.36│
│管理费用 │ 8453.64│ 4620.11│ 2125.15│ 12629.28│
│营业利润 │ 25592.28│ 3811.58│ -5306.37│ 22137.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2589.19│ 3475.85│ 11164.59│ 2365.12│
│营业外收支净额│ -406.83│ -286.34│ -214.98│ -40.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25185.45│ 3525.24│ -5521.35│ 22097.31│
│所得税费用 │ 959.40│ 1055.23│ -932.02│ 548.92│
│归属母公司净利│ 24275.78│ 2503.03│ -4575.64│ 21639.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 24226.05│ 2470.01│ -4589.34│ 21548.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1994723.79│ 1323554.09│ 662425.37│2384755.66│
│经营现金流出小计│ 2142620.49│ 1366019.66│ 738873.42│2339297.98│
│经营现金流量净额│ -147896.70│ -42465.58│ -76448.04│ 45457.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 65348.44│ 52942.02│ 22539.65│ 74185.90│
│投资现金流出小计│ 112365.95│ 92843.52│ 49432.56│ 133902.51│
│投资现金流量净额│ -47017.52│ -39901.50│ -26892.91│ -59716.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 891426.14│ 502065.41│ 322208.20│ 971178.24│
│筹资现金流出小计│ 691163.74│ 440399.60│ 186153.98│ 944730.14│
│筹资现金流量净额│ 200262.40│ 61665.82│ 136054.22│ 26448.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -245.26│ -253.59│ 56.27│ -502.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5102.92│ -20954.86│ 32769.53│ 11687.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1422903.95│ 796294.03│ 398280.86│2009537.99│
│经营现金流出小计│ 1485135.69│ 817248.71│ 395658.60│1908688.99│
│经营现金流量净额│ -62231.73│ -20954.68│ 2622.26│ 100849.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 75050.62│ 64970.24│ 47180.71│ 102953.16│
│投资现金流出小计│ 123858.87│ 94711.10│ 49392.66│ 158864.05│
│投资现金流量净额│ -48808.25│ -29740.86│ -2211.95│ -55910.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 764922.18│ 524946.71│ 240905.79│ 690877.05│
│筹资现金流出小计│ 644573.44│ 441762.61│ 211821.16│ 762965.67│
│筹资现金流量净额│ 120348.74│ 83184.10│ 29084.63│ -72088.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -220.97│ -229.52│ -211.37│ -1560.44│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9087.79│ 32259.04│ 29283.56│ -28710.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 167003.39│ 136879.35│ 130277.75│ 5.07│
│短期借款 │ 562397.53│ 400931.73│ 368897.17│ 8.68│
│应收账款 │ 36217.20│ 26665.15│ 6384.08│ 317.68│
│应付账款 │ 83880.03│ 108642.60│ 78305.76│ 38.74│
│存货的减少 │ --│ -70772.99│ 39553.04│ -278.93│
│流动负债合计 │ 908721.64│ 733593.46│ 631500.46│ 16.17│
│长期借款 │ 127776.39│ 87101.65│ 82097.88│ 6.09│
│负债合计 │1058900.74│ 830545.64│ 740855.03│ 12.11│
│营业利润 │ 34485.36│ 31843.15│ 22137.97│ 43.84│
│利润总额 │ 34075.87│ 31297.03│ 22097.31│ 41.63│
│归属于母公司所有│ 29581.23│ 31249.51│ 21639.24│ 44.41│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 116620.07│ 96414.93│ 76353.68│ 26.27│
│营业外收支净额 │ -409.50│ -546.13│ -40.65│ -1243.49│
│购买商品、接受劳│2058376.51│2257765.28│1813363.68│ 24.51│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1994723.79│2384755.66│2009537.99│ 18.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2142620.49│2339297.98│1908688.99│ 22.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-147896.70│ 45457.68│ 100849.00│ -54.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 65348.44│ 74185.90│ 102953.16│ -27.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 112365.95│ 133902.51│ 158864.05│ -15.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -47017.52│ -59716.61│ -55910.88│ -6.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 28090.76│ 52301.39│ 51559.26│ 1.44│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 891426.14│ 971178.24│ 690877.05│ 40.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 691163.74│ 944730.14│ 762965.67│ 23.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 200262.40│ 26448.09│ -72088.62│ 136.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 27600.49│ 27038.62│ 29839.15│ -9.39│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5102.92│ 11687.06│ -28710.94│ 140.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 19819.40│ 14279.46│ 38.80│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 19819.40│ 14279.46│ 38.80│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 748565.58│ 36.9884│ 6973.73│ 22.3163│
│第三季度│ 557329.00│ 27.5389│ 21772.75│ 69.6739│
│第二季度│ 379453.62│ 18.7497│ 7078.68│ 22.6521│
│第一季度│ 338437.29│ 16.7230│ -4575.64│ -14.6423│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 513859.32│ 27.9210│ 13695.76│ 63.2913│
│第三季度│ 487285.33│ 26.4771│ 3143.61│ 14.5273│
│第二季度│ 371554.13│ 20.1887│ 3665.40│ 16.9387│
│第一季度│ 467703.60│ 25.4131│ 1134.48│ 5.2427│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2713│ 0.2200│ 0.0732│ 0.2900│
│基本每股收益 │ 0.2433│ 0.1995│ 0.0666│ 0.2300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2713│ 0.2200│ 0.0732│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 3.6367│ 3.5829│ 3.5122│ 3.4364│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.3565│ -0.3895│ -0.7012│ 0.4170│
│每股现金流量(元) │ 0.0468│ -0.1922│ 0.3006│ 0.1072│
│每股资本公积金(元) │ 1.3234│ 1.3234│ 1.3234│ 1.3234│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2014│ 0.2014│ 0.2014│ 0.2014│
│每股未分配利润(元) │ 1.0697│ 1.0184│ 0.9576│ 0.8843│
│净资产收益率(%) │ 7.4607│ 6.1410│ 2.0849│ 8.3409│
│加权净资产收益率(%) │ 7.6600│ 6.2600│ 2.1300│ 8.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.6917│ 5.5683│ 1.8977│ 6.8134│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.6700│ --│ 7.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1455564.40│1299793.26│1408249.25│1205534.07│
│归属母公司股东权益 │ 396491.91│ 390618.87│ 382917.46│ 374654.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1782457.83│1179339.27│ 567498.75│2023785.49│
│营业成本(万元) │1689652.58│1114604.23│ 531605.36│1922685.57│
│投资收益(万元) │ -9404.19│ -12933.93│ -10089.80│ -10146.02│
│净利润(万元) │ 29486.37│ 23924.18│ 7956.16│ 31196.94│
│营业利润(万元) │ 34485.36│ 29056.98│ 9171.49│ 31843.15│
│利润总额(万元) │ 34075.87│ 28851.99│ 9064.20│ 31297.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 29581.23│ 23987.86│ 7983.27│ 31249.51│
│经营现金流量净额(万元)│-147896.70│ -42465.58│ -76448.04│ 45457.68│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2227│ 0.0230│ -0.0420│ 0.2000│
│基本每股收益 │ 0.1801│ -0.0100│ -0.0583│ 0.1500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2227│ 0.0230│ -0.0420│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 3.3521│ 3.1314│ 3.1281│ 3.1709│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5708│ -0.1922│ 0.0241│ 0.9250│
│每股现金流量(元) │ 0.0834│ 0.2959│ 0.2686│ -0.2633│
│每股资本公积金(元) │ 1.3234│ 1.3234│ 1.3236│ 1.3236│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1588│ 0.1588│ 0.1588│ 0.1588│
│每股未分配利润(元) │ 0.8630│ 0.6633│ 0.6584│ 0.7003│
│净资产收益率(%) │ 6.6425│ 0.7332│ -1.3417│ 6.2594│
│加权净资产收益率(%) │ 6.8300│ 0.7400│ -1.3300│ 6.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.3721│ -0.3475│ -1.8636│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.3500│ --│ 4.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1320567.92│1185568.94│1127883.85│ 14319.18│
│归属母公司股东权益 │ 365461.74│ 341393.16│ 341035.69│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1275219.91│ 717890.91│ 338437.29│1840402.37│
│营业成本(万元) │1210042.87│ 693876.31│ 332944.48│1767005.81│
│投资收益(万元) │ -2589.19│ 3475.85│ 11164.59│ 2365.12│
│净利润(万元) │ 24226.05│ 2470.01│ -4589.34│ 21548.39│
│营业利润(万元) │ 25592.28│ 3811.58│ -5306.37│ 22137.97│
│利润总额(万元) │ 25185.45│ 3525.24│ -5521.35│ 22097.31│
│归属母公司净利润(万元)│ 24275.78│ 2503.03│ -4575.64│ 21639.24│
│经营现金流量净额(万元)│ -62231.73│ -20954.68│ 2622.26│ 100849.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2713│ 0.2900│ 0.2000│ 0.1200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2433│ 0.2300│ 0.1500│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 3.6367│ 3.4364│ 3.1709│ 3.0184│
│每股资本公积金(元) │ 1.3234│ 1.3234│ 1.3236│ 1.3238│
│每股未分配利润(元) │ 1.0697│ 0.8843│ 0.7003│ 0.5662│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.3565│ 0.4170│ 0.9250│ 0.6581│
│每股现金流量(元) │ 0.0468│ 0.1072│ -0.2633│ 0.0102│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.5886│ 3.4168│ 3.1559│ 3.2070│
│应收账款周转率 │ 56.6918│ 122.4710│ 316.8121│ 276.8505│
│总资产周转率 │ 1.3396│ 1.7656│ 1.6984│ 1.7851│
│营业收入增长率(%) │ 39.7765│ 9.9643│ -4.8110│ 10.8048│
│营业利润增长率(%) │ 34.7491│ 43.8396│ 35.6594│ -40.6854│
│利润总额增长率(%) │ 35.2998│ 41.6327│ 51.1051│ -47.1770│
│归属母公司净利润增长率│ 21.8549│ 44.4113│ 64.4905│ -54.8215│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.2226│ 8319.0174│ -98.6745│ -0.5079│
│净资产增长率(%) │ 8.4907│405032014460.0000│ -100.0000│ 0.8962│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.6543│ 2.0286│ 1.4020│ 1.5415│
│总资产收益率(%) │ 2.1243│ 1.9252│ 0.6274│ 5.1149│
│净资产收益率(%) │ 7.4607│ 6.1410│ 2.0849│ 8.3409│
│营业利润率(%) │ 1.9347│ 2.4638│ 1.6161│ 1.5734│
│销售毛利率(%) │ 5.2066│ 5.4891│ 6.3248│ 4.9956│
│销售净利率(%) │ 1.6543│ 2.0286│ 1.4020│ 1.5415│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.5886│ 1.7802│ 0.8042│ 3.4168│
│固定资产周转率 │ 5.7842│ 3.7949│ 1.8153│ 7.7618│
│流动资产周转率 │ 1.8796│ 1.3530│ 0.6125│ 2.5377│
│总资产周转率 │ 1.3396│ 0.9415│ 0.4342│ 1.7656│
│股东权益周转率 │ 4.6758│ 3.2199│ 1.5663│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1769│ 1.2094│ 1.2239│ 1.1275│
│速动比率(%) │ 0.3923│ 0.2085│ 0.2649│ 0.2746│
│产权比率 │ 2.6695│ 2.3270│ 2.6769│ 2.2168│
│应收账款周转率 │ 56.6918│ 54.8990│ 25.1027│ 122.4710│
│利息保障倍数 │ 2.7550│ 4.1146│ 2.4201│ 2.8798│
│资产负债率 │ 0.7275│ 0.6993│ 0.7279│ 0.6889│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 39.7765│ 64.2783│ 67.6821│ 9.9643│
│营业利润增长率(%) │ 34.7491│ 662.3343│ 272.8391│ 43.8396│
│总资产增长率(%) │ 10.2226│ 9.6346│ 24.8576│ 10.9149│
│固定资产增长率(%) │ --│ 54.0418│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.4505│ 14.3745│ 12.2519│ --│
│净利润增长率(%) │ 21.7135│ 868.5844│ 273.3618│ 44.7762│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 27.2397│ 30.0524│ 27.1910│ 31.0779│
│固定资产比率(%) │ --│ 23.5755│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.4777│ 70.4881│ 72.8535│ 68.6125│
│无形资产比率(%) │ 1.9465│ 2.1966│ 2.0476│ 2.4044│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1455564.40│ 1299793.26│ 1408249.25│ 1205534.07│
│流动资产 │ 1069514.76│ 916199.56│ 1025958.55│ 827146.66│
│非流动资产 │ 386049.64│ 383593.70│ 382290.70│ 378387.41│
│固定资产 │ 301210.63│ 306432.48│ 310120.28│ 315104.98│
│货币资金 │ 167003.39│ 116252.58│ 170167.42│ 136879.35│
│存货 │ 713016.85│ 659724.27│ 729567.48│ 592464.23│
│应收账款 │ 36217.20│ 16298.82│ 18549.02│ 26665.15│
│其他应收款 │ --│ 5773.25│ --│ 21829.12│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 28332.27│ 28551.79│ 28834.83│ 28986.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 562397.53│ 397129.13│ 460232.05│ 400931.73│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 83880.03│ 106480.68│ 95629.05│ 108642.60│
│流动负债 │ 908721.64│ 757556.48│ 838246.06│ 733593.46│
│长期借款 │ 127776.39│ 128704.40│ 162193.69│ 87101.65│
│总负债 │ 1058900.74│ 908971.47│ 1025025.08│ 830545.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 144284.10│ 144284.10│ 144284.10│ 144284.10│
│未分配利润 │ 116620.07│ 111026.71│ 104398.21│ 96414.93│
│归属于母公司所│ 396491.91│ 390618.87│ 382917.46│ 374654.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 396663.66│ 390821.79│ 383224.17│ 374988.44│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1320567.92│ 1185568.94│ 1127883.85│ 14319.18│
│流动资产 │ 943668.88│ 837939.89│ 792204.86│ 767855.71│
│非流动资产 │ 376899.04│ 347629.05│ 335678.99│ 319044.03│
│固定资产 │ 322318.66│ 198928.19│ 202184.99│ 206365.96│
│货币资金 │ 150432.87│ 203505.36│ 172693.08│ 130277.75│
│存货 │ 648505.38│ 515028.77│ 478901.64│ 532963.31│
│应收账款 │ 32308.78│ 7099.31│ 13054.06│ 6384.08│
│其他应收款 │ --│ 20147.36│ --│ 15705.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29141.75│ 29359.24│ 29379.55│ 29590.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 468871.17│ 456180.92│ 407733.94│ 368897.17│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 4050.33│
│应付账款 │ 120382.11│ 68435.44│ 57538.37│ 78305.76│
│流动负债 │ 804424.12│ 684364.41│ 697702.22│ 631500.46│
│长期借款 │ 132027.32│ 136644.09│ 62068.85│ 82097.88│
│总负债 │ 954812.36│ 843865.24│ 786487.27│ 740855.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 144285.33│ 144285.33│ 144303.08│ 144303.08│
│未分配利润 │ 94088.01│ 72315.26│ 71778.04│ 76353.68│
│归属于母公司所│ 365461.74│ 341393.16│ 341035.69│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 365755.56│ 341703.71│ 341396.58│ --│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1782457.83│ 1179339.27│ 567498.75│ 2023785.49│
│营业收入 │ 1782457.83│ 1179339.27│ 567498.75│ 2023785.49│
│营业总成本 │ 1765822.68│ 1144093.77│ 544696.02│ 1971962.86│
│营业成本 │ 1689652.58│ 1114604.23│ 531605.36│ 1922685.57│
│财务费用 │ 18478.29│ 11384.75│ 6382.99│ 21991.44│
│管理费用 │ 12042.67│ 8848.21│ 2407.11│ 15511.68│
│营业利润 │ 34485.36│ 29056.98│ 9171.49│ 31843.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -9404.19│ -12933.93│ -10089.80│ -10146.02│
│营业外收支净额│ -409.50│ -204.98│ -107.29│ -546.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 34075.87│ 28851.99│ 9064.20│ 31297.03│
│所得税费用 │ 4589.49│ 4927.82│ 1108.04│ 100.08│
│归属母公司净利│ 29581.23│ 23987.86│ 7983.27│ 31249.51│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 29486.37│ 23924.18│ 7956.16│ 31196.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1275219.91│ 717890.91│ 338437.29│ 1840402.37│
│营业收入 │ 1275219.91│ 717890.91│ 338437.29│ 1840402.37│
│营业总成本 │ 1259485.48│ 719071.81│ 362830.97│ 1842339.40│
│营业成本 │ 1210042.87│ 693876.31│ 332944.48│ 1767005.81│
│财务费用 │ 18446.25│ 13644.15│ 7270.01│ 33384.36│
│管理费用 │ 8453.64│ 4620.11│ 2125.15│ 12629.28│
│营业利润 │ 25592.28│ 3811.58│ -5306.37│ 22137.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2589.19│ 3475.85│ 11164.59│ 2365.12│
│营业外收支净额│ -406.83│ -286.34│ -214.98│ -40.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25185.45│ 3525.24│ -5521.35│ 22097.31│
│所得税费用 │ 959.40│ 1055.23│ -932.02│ 548.92│
│归属母公司净利│ 24275.78│ 2503.03│ -4575.64│ 21639.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 24226.05│ 2470.01│ -4589.34│ 21548.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1994723.79│ 1323554.09│ 662425.37│2384755.66│
│经营现金流出小计│ 2142620.49│ 1366019.66│ 738873.42│2339297.98│
│经营现金流量净额│ -147896.70│ -42465.58│ -76448.04│ 45457.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 65348.44│ 52942.02│ 22539.65│ 74185.90│
│投资现金流出小计│ 112365.95│ 92843.52│ 49432.56│ 133902.51│
│投资现金流量净额│ -47017.52│ -39901.50│ -26892.91│ -59716.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 891426.14│ 502065.41│ 322208.20│ 971178.24│
│筹资现金流出小计│ 691163.74│ 440399.60│ 186153.98│ 944730.14│
│筹资现金流量净额│ 200262.40│ 61665.82│ 136054.22│ 26448.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -245.26│ -253.59│ 56.27│ -502.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5102.92│ -20954.86│ 32769.53│ 11687.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1422903.95│ 796294.03│ 398280.86│2009537.99│
│经营现金流出小计│ 1485135.69│ 817248.71│ 395658.60│1908688.99│
│经营现金流量净额│ -62231.73│ -20954.68│ 2622.26│ 100849.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 75050.62│ 64970.24│ 47180.71│ 102953.16│
│投资现金流出小计│ 123858.87│ 94711.10│ 49392.66│ 158864.05│
│投资现金流量净额│ -48808.25│ -29740.86│ -2211.95│ -55910.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 764922.18│ 524946.71│ 240905.79│ 690877.05│
│筹资现金流出小计│ 644573.44│ 441762.61│ 211821.16│ 762965.67│
│筹资现金流量净额│ 120348.74│ 83184.10│ 29084.63│ -72088.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -220.97│ -229.52│ -211.37│ -1560.44│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9087.79│ 32259.04│ 29283.56│ -28710.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 167003.39│ 136879.35│ 130277.75│ 5.07│
│短期借款 │ 562397.53│ 400931.73│ 368897.17│ 8.68│
│应收账款 │ 36217.20│ 26665.15│ 6384.08│ 317.68│
│应付账款 │ 83880.03│ 108642.60│ 78305.76│ 38.74│
│存货的减少 │ --│ -70772.99│ 39553.04│ -278.93│
│流动负债合计 │ 908721.64│ 733593.46│ 631500.46│ 16.17│
│长期借款 │ 127776.39│ 87101.65│ 82097.88│ 6.09│
│负债合计 │1058900.74│ 830545.64│ 740855.03│ 12.11│
│营业利润 │ 34485.36│ 31843.15│ 22137.97│ 43.84│
│利润总额 │ 34075.87│ 31297.03│ 22097.31│ 41.63│
│归属于母公司所有│ 29581.23│ 31249.51│ 21639.24│ 44.41│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 116620.07│ 96414.93│ 76353.68│ 26.27│
│营业外收支净额 │ -409.50│ -546.13│ -40.65│ -1243.49│
│购买商品、接受劳│2058376.51│2257765.28│1813363.68│ 24.51│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1994723.79│2384755.66│2009537.99│ 18.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2142620.49│2339297.98│1908688.99│ 22.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-147896.70│ 45457.68│ 100849.00│ -54.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 65348.44│ 74185.90│ 102953.16│ -27.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 112365.95│ 133902.51│ 158864.05│ -15.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -47017.52│ -59716.61│ -55910.88│ -6.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 28090.76│ 52301.39│ 51559.26│ 1.44│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 891426.14│ 971178.24│ 690877.05│ 40.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 691163.74│ 944730.14│ 762965.67│ 23.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 200262.40│ 26448.09│ -72088.62│ 136.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 27600.49│ 27038.62│ 29839.15│ -9.39│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5102.92│ 11687.06│ -28710.94│ 140.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 19819.40│ 14279.46│ 38.80│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 19819.40│ 14279.46│ 38.80│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 748565.58│ 36.9884│ 6973.73│ 22.3163│
│第三季度│ 557329.00│ 27.5389│ 21772.75│ 69.6739│
│第二季度│ 379453.62│ 18.7497│ 7078.68│ 22.6521│
│第一季度│ 338437.29│ 16.7230│ -4575.64│ -14.6423│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 513859.32│ 27.9210│ 13695.76│ 63.2913│
│第三季度│ 487285.33│ 26.4771│ 3143.61│ 14.5273│
│第二季度│ 371554.13│ 20.1887│ 3665.40│ 16.9387│
│第一季度│ 467703.60│ 25.4131│ 1134.48│ 5.2427│
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