中铁二局中铁二局财务分析报告
≈≈中铁工业600528≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6100│ 0.3900│ 0.2100│ 0.7900│
│基本每股收益 │ 0.5842│ 0.3600│ 0.2077│ 0.6600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6100│ 0.3900│ 0.2100│ 0.7900│
│每股净资产(元) │ 8.8220│ 8.5956│ 8.5634│ 8.3685│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6296│ -0.8474│ -0.5100│ 0.4836│
│每股现金流量(元) │ -1.2653│ -1.3316│ -0.7046│ 0.6206│
│每股资本公积金(元) │ 2.4218│ 2.4218│ 2.4221│ 2.4221│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3296│ 0.3296│ 0.3296│ 0.3296│
│每股未分配利润(元) │ 4.9873│ 4.7610│ 4.7232│ 4.5154│
│净资产收益率(%) │ 6.5973│ 4.4438│ 2.2581│ 8.5687│
│加权净资产收益率(%) │ 6.1600│ 3.9600│ 2.1500│ 9.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.3185│ 4.1854│ 2.2337│ 7.2402│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7000│ --│ 7.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4763284.68│4628034.74│4531218.47│4419003.25│
│归属母公司股东权益 │2230583.74│2180283.55│2177266.36│2130960.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2010637.45│1351065.28│ 693855.01│2429181.08│
│营业成本(万元) │1658981.74│1111995.56│ 572011.73│1994187.89│
│投资收益(万元) │ 9027.20│ 3069.54│ 156.16│ 9561.67│
│净利润(万元) │ 146603.06│ 96278.99│ 48467.51│ 182534.87│
│营业利润(万元) │ 159351.80│ 105469.40│ 56126.73│ 205714.94│
│利润总额(万元) │ 160297.92│ 105667.47│ 56325.59│ 203092.36│
│归属母公司净利润(万元)│ 147158.38│ 96886.71│ 49165.13│ 182595.54│
│经营现金流量净额(万元)│-139874.02│-188263.78│-113299.29│ 107428.86│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6100│ 0.3800│ 0.1500│ 0.7300│
│基本每股收益 │ 0.5703│ 0.3400│ 0.1399│ 0.7000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6100│ 0.3800│ 0.1500│ 0.7300│
│每股净资产(元) │ 8.1882│ 7.9455│ 7.8419│ 7.7099│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3582│ -0.6878│ -0.5029│ 0.6411│
│每股现金流量(元) │ -0.7141│ -0.8681│ -0.5489│ 0.6148│
│每股资本公积金(元) │ 2.4220│ 2.4220│ 2.4164│ 2.4164│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3130│ 0.3130│ 0.3130│ 0.3130│
│每股未分配利润(元) │ 4.3544│ 4.1241│ 4.0199│ 3.8736│
│净资产收益率(%) │ 7.1424│ 4.6657│ 1.8021│ 8.7481│
│加权净资产收益率(%) │ 6.9900│ 4.4000│ 1.7300│ 9.7900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.6770│ 4.2007│ 1.6811│ 8.4182│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9300│ --│ 9.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4299123.71│4152325.06│3891886.10│3888377.51│
│归属母公司股东权益 │1964902.97│1910997.00│1890197.20│1859337.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1800154.23│1119499.93│ 470238.15│2057513.17│
│营业成本(万元) │1483057.01│ 929546.51│ 387649.92│1640064.97│
│投资收益(万元) │ 8644.73│ 5206.66│ 1056.34│ 7921.06│
│净利润(万元) │ 139213.41│ 88409.46│ 33607.19│ 163649.27│
│营业利润(万元) │ 156047.24│ 97903.61│ 38872.79│ 186412.78│
│利润总额(万元) │ 155463.28│ 97268.20│ 39175.60│ 186290.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 140341.24│ 89160.78│ 34062.63│ 162656.02│
│经营现金流量净额(万元)│ -79581.35│-152797.76│-111719.11│ 142432.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6100│ 0.7900│ 0.7300│ 0.6700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5842│ 0.6600│ 0.7000│ 0.6300│
│每股净资产(元) │ 8.8220│ 8.3685│ 7.7099│ 7.0786│
│每股资本公积金(元) │ 2.4218│ 2.4221│ 2.4164│ 2.4173│
│每股未分配利润(元) │ 4.9873│ 4.5154│ 3.8736│ 3.2721│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6296│ 0.4836│ 0.6411│ 0.3747│
│每股现金流量(元) │ -1.2653│ 0.6206│ 0.6148│ -0.8779│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.1719│ 1.6092│ 1.5073│ 1.6516│
│应收账款周转率 │ 2.3038│ 3.4898│ 3.3230│ 2.7391│
│总资产周转率 │ 0.4379│ 0.5848│ 0.5655│ 0.5463│
│营业收入增长率(%) │ 11.6925│ 18.0639│ 14.9586│ 12.6673│
│营业利润增长率(%) │ 2.1177│ 10.3545│ 6.8928│ 13.2802│
│利润总额增长率(%) │ 3.1098│ 9.0193│ 7.3584│ 11.0154│
│归属母公司净利润增长率│ 4.8575│ 12.2587│ 9.8448│ 10.5567│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.7966│ 13.6465│ 14.7436│ 7.1160│
│净资产增长率(%) │ 13.5213│ 14.6086│ 18.2379│ 7.5865│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.2914│ 7.1262│ 6.9853│ 7.5143│
│总资产收益率(%) │ 3.2354│ 2.1931│ 1.1508│ 4.3945│
│净资产收益率(%) │ 6.5973│ 4.4438│ 2.2581│ 8.5687│
│营业利润率(%) │ 7.9254│ 7.8064│ 8.0891│ 8.4685│
│销售毛利率(%) │ 17.4898│ 17.6949│ 17.5603│ 17.9070│
│销售净利率(%) │ 7.2914│ 7.1262│ 6.9853│ 7.5143│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.1719│ 0.8216│ 0.4206│ 1.6092│
│固定资产周转率 │ 4.0190│ 2.6562│ 1.3983│ 4.9976│
│流动资产周转率 │ 0.5945│ 0.4072│ 0.2103│ 0.8026│
│总资产周转率 │ 0.4379│ 0.2987│ 0.1550│ 0.5848│
│股东权益周转率 │ 0.9392│ 0.6464│ 0.3340│ 1.1913│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4715│ 1.4663│ 1.5132│ 1.5116│
│速动比率(%) │ 0.8196│ 0.7033│ 0.7217│ 0.7908│
│产权比率 │ 1.0830│ 1.0967│ 1.0548│ 1.0465│
│应收账款周转率 │ 2.3038│ 1.5998│ 0.8601│ 3.4898│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 473.6886│
│资产负债率 │ 0.5199│ 0.5167│ 0.5069│ 0.5047│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 11.6925│ 20.6847│ 47.5540│ 18.0639│
│营业利润增长率(%) │ 2.1177│ 7.7278│ 44.3857│ 10.3545│
│总资产增长率(%) │ 10.7966│ 11.4565│ 16.4273│ 13.6465│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.6376│ 15.0843│ 16.3957│ 15.8548│
│净利润增长率(%) │ 5.3082│ 8.9012│ 44.2177│ 11.5403│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 46.8287│ 47.1104│ 48.0504│ 48.2226│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.2900│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.8141│ 73.2079│ 73.9539│ 73.5056│
│无形资产比率(%) │ 2.9504│ 3.0584│ 3.0731│ 3.2028│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4763284.68│ 4628034.74│ 4531218.47│ 4419003.25│
│流动资产 │ 3515977.33│ 3388086.93│ 3351013.18│ 3248216.59│
│非流动资产 │ 1247307.35│ 1239947.81│ 1180205.29│ 1170786.66│
│固定资产 │ 505768.51│ 522503.81│ 497649.58│ 494795.42│
│货币资金 │ 488457.08│ 477553.09│ 610254.47│ 778514.60│
│存货 │ 1557723.19│ 1433441.24│ 1446578.83│ 1273555.36│
│应收账款 │ 961878.01│ 905429.19│ 829723.96│ 783618.31│
│其他应收款 │ --│ 135435.12│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 140536.25│ 141541.58│ 139250.73│ 141532.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 28687.40│ 24887.40│ 24500.45│ 24500.45│
│预收账款 │ 9358.70│ 6854.77│ 4470.33│ 4816.41│
│应付账款 │ 1117174.10│ 1041932.68│ 836707.32│ 696691.79│
│流动负债 │ 2389353.78│ 2310693.82│ 2214484.29│ 2148853.92│
│长期借款 │ 12849.00│ 12849.00│ 13579.00│ 13579.00│
│总负债 │ 2476559.75│ 2391165.61│ 2296665.50│ 2230058.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 538020.37│ 538020.37│ 538085.85│ 538085.85│
│未分配利润 │ 1107949.81│ 1057678.14│ 1049293.33│ 1003128.41│
│归属于母公司所│ 2230583.74│ 2180283.55│ 2177266.36│ 2130960.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2286724.93│ 2236869.13│ 2234552.98│ 2188944.60│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4299123.71│ 4152325.06│ 3891886.10│ 3888377.51│
│流动资产 │ 3142689.84│ 3020685.78│ 2805992.56│ 2805204.97│
│非流动资产 │ 1156433.87│ 1131639.28│ 1085893.54│ 1083172.54│
│固定资产 │ 481239.56│ 482806.33│ 486196.14│ 477343.25│
│货币资金 │ 459927.95│ 443696.60│ 511883.53│ 644202.23│
│存货 │ 1415972.69│ 1378679.93│ 1286425.23│ 1204898.57│
│应收账款 │ 869676.31│ 751766.50│ 618712.34│ 608554.09│
│其他应收款 │ --│ 99599.52│ --│ 55781.07│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 141532.47│ 142414.04│ 141348.84│ 142103.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 26501.80│ 18228.99│ 9743.10│ 2528.99│
│预收账款 │ 9738.62│ 7318.09│ 5549.56│ 4439.91│
│应付账款 │ 864383.81│ 835849.38│ 702566.88│ 654930.41│
│流动负债 │ 2204203.82│ 2121510.10│ 1881735.69│ 1907119.38│
│长期借款 │ 14429.00│ 14429.00│ 15024.00│ 12524.00│
│总负债 │ 2304381.02│ 2208645.77│ 1972096.05│ 1998991.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 538061.30│ 538061.30│ 536820.48│ 536820.48│
│未分配利润 │ 967361.48│ 916181.02│ 893052.41│ 860536.79│
│归属于母公司所│ 1964902.97│ 1910997.00│ 1890197.20│ 1859337.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1994742.70│ 1943679.29│ 1919790.05│ 1889385.65│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2010637.45│ 1351065.28│ 693855.01│ 2429181.08│
│营业收入 │ 2010637.45│ 1351065.28│ 693855.01│ 2429181.08│
│营业总成本 │ 1872494.30│ 1253436.55│ 636398.61│ 2275577.42│
│营业成本 │ 1658981.74│ 1111995.56│ 572011.73│ 1994187.89│
│财务费用 │ -5169.36│ -2294.58│ -1986.28│ 423.11│
│管理费用 │ 79855.26│ 51044.96│ 22909.02│ 96918.53│
│营业利润 │ 159351.80│ 105469.40│ 56126.73│ 205714.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9027.20│ 3069.54│ 156.16│ 9561.67│
│营业外收支净额│ 946.13│ 198.07│ 198.87│ -2622.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 160297.92│ 105667.47│ 56325.59│ 203092.36│
│所得税费用 │ 13694.86│ 9388.48│ 7858.08│ 20557.50│
│归属母公司净利│ 147158.38│ 96886.71│ 49165.13│ 182595.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 146603.06│ 96278.99│ 48467.51│ 182534.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1800154.23│ 1119499.93│ 470238.15│ 2057513.17│
│营业收入 │ 1800154.23│ 1119499.93│ 470238.15│ 2057513.17│
│营业总成本 │ 1669485.53│ 1037084.41│ 434893.78│ 1890029.61│
│营业成本 │ 1483057.01│ 929546.51│ 387649.92│ 1640064.97│
│财务费用 │ -335.56│ -160.31│ -985.00│ 2888.03│
│管理费用 │ 65993.15│ 41468.44│ 20370.99│ 92290.62│
│营业利润 │ 156047.24│ 97903.61│ 38872.79│ 186412.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8644.73│ 5206.66│ 1056.34│ 7921.06│
│营业外收支净额│ -583.96│ -635.41│ 302.82│ -122.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 155463.28│ 97268.20│ 39175.60│ 186290.24│
│所得税费用 │ 16249.87│ 8858.74│ 5568.41│ 22640.98│
│归属母公司净利│ 140341.24│ 89160.78│ 34062.63│ 162656.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 139213.41│ 88409.46│ 33607.19│ 163649.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1973459.16│ 1223636.33│ 554761.93│2456595.78│
│经营现金流出小计│ 2113333.18│ 1411900.10│ 668061.23│2349166.93│
│经营现金流量净额│ -139874.02│ -188263.78│ -113299.29│ 107428.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11690.30│ 10886.55│ 356.41│ 47647.88│
│投资现金流出小计│ 90778.59│ 77644.66│ 37452.65│ 130772.60│
│投资现金流量净额│ -79088.29│ -66758.11│ -37096.24│ -83124.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 16187.40│ 16187.40│ 1000.00│ 180803.32│
│筹资现金流出小计│ 78193.31│ 57819.97│ 6799.81│ 66558.21│
│筹资现金流量净额│ -62005.91│ -41632.57│ -5799.81│ 114245.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -119.09│ 826.36│ -336.05│ -689.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -281087.32│ -295828.09│ -156531.40│ 137860.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1663123.51│ 863117.08│ 455490.69│2382443.10│
│经营现金流出小计│ 1742704.86│ 1015914.84│ 567209.80│2240011.05│
│经营现金流量净额│ -79581.35│ -152797.76│ -111719.11│ 142432.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18724.47│ 15209.08│ 865.48│ 19954.28│
│投资现金流出小计│ 75130.03│ 64191.86│ 14678.45│ 121529.45│
│投资现金流量净额│ -56405.56│ -48982.79│ -13812.97│-101575.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 29105.00│ 26905.00│ 9714.11│ 164905.46│
│筹资现金流出小计│ 51810.20│ 18131.10│ 6121.06│ 69243.75│
│筹资现金流量净额│ -22705.20│ 8773.90│ 3593.05│ 95661.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 53.06│ 158.03│ 3.48│ 59.14│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -158639.05│ -192848.62│ -121935.56│ 136577.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 488457.08│ 778514.60│ 644202.23│ 20.85│
│短期借款 │ 28687.40│ 24500.45│ 2528.99│ 868.78│
│应收账款 │ 961878.01│ 783618.31│ 608554.09│ 28.77│
│应付账款 │1117174.10│ 696691.79│ 654930.41│ 6.38│
│存货的减少 │ --│ -66297.48│-243113.57│ 72.73│
│流动负债合计 │2389353.78│2148853.92│1907119.38│ 12.68│
│长期借款 │ 12849.00│ 13579.00│ 12524.00│ 8.42│
│负债合计 │2476559.75│2230058.66│1998991.86│ 11.56│
│营业利润 │ 159351.80│ 205714.94│ 186412.78│ 10.35│
│利润总额 │ 160297.92│ 203092.36│ 186290.24│ 9.02│
│归属于母公司所有│ 147158.38│ 182595.54│ 162656.02│ 12.26│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1107949.81│1003128.41│ 860536.79│ 16.57│
│营业外收支净额 │ 946.13│ -2622.57│ -122.54│ -2040.17│
│购买商品、接受劳│1756338.42│1881683.53│1815810.84│ 3.63│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1973459.16│2456595.78│2382443.10│ 3.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2113333.18│2349166.93│2240011.05│ 4.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-139874.02│ 107428.86│ 142432.05│ -24.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11690.30│ 47647.88│ 19954.28│ 138.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 90778.59│ 130772.60│ 121529.45│ 7.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -79088.29│ -83124.73│-101575.17│ 18.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 87293.86│ 117006.46│ 102204.45│ 14.48│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16187.40│ 180803.32│ 164905.46│ 9.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 78193.31│ 66558.21│ 69243.75│ -3.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -62005.91│ 114245.10│ 95661.71│ 19.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 33050.31│ 41355.23│ 28871.58│ 43.24│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-281087.32│ 137860.07│ 136577.73│ 0.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 402642.04│ 265863.03│ 51.45│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 402642.04│ 265863.03│ 51.45│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 629026.84│ 25.8946│ 42254.30│ 23.1409│
│第三季度│ 680654.30│ 28.0199│ 51180.46│ 28.0294│
│第二季度│ 649261.79│ 26.7276│ 55098.16│ 30.1750│
│第一季度│ 470238.15│ 19.3579│ 34062.63│ 18.6547│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 540742.61│ 26.2814│ 35959.67│ 22.1078│
│第三季度│ 569032.24│ 27.6563│ 40613.18│ 24.9688│
│第二季度│ 464550.32│ 22.5782│ 48910.35│ 30.0698│
│第一季度│ 483187.99│ 23.4841│ 37172.82│ 22.8536│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6100│ 0.3900│ 0.2100│ 0.7900│
│基本每股收益 │ 0.5842│ 0.3600│ 0.2077│ 0.6600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6100│ 0.3900│ 0.2100│ 0.7900│
│每股净资产(元) │ 8.8220│ 8.5956│ 8.5634│ 8.3685│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6296│ -0.8474│ -0.5100│ 0.4836│
│每股现金流量(元) │ -1.2653│ -1.3316│ -0.7046│ 0.6206│
│每股资本公积金(元) │ 2.4218│ 2.4218│ 2.4221│ 2.4221│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3296│ 0.3296│ 0.3296│ 0.3296│
│每股未分配利润(元) │ 4.9873│ 4.7610│ 4.7232│ 4.5154│
│净资产收益率(%) │ 6.5973│ 4.4438│ 2.2581│ 8.5687│
│加权净资产收益率(%) │ 6.1600│ 3.9600│ 2.1500│ 9.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.3185│ 4.1854│ 2.2337│ 7.2402│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7000│ --│ 7.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4763284.68│4628034.74│4531218.47│4419003.25│
│归属母公司股东权益 │2230583.74│2180283.55│2177266.36│2130960.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2010637.45│1351065.28│ 693855.01│2429181.08│
│营业成本(万元) │1658981.74│1111995.56│ 572011.73│1994187.89│
│投资收益(万元) │ 9027.20│ 3069.54│ 156.16│ 9561.67│
│净利润(万元) │ 146603.06│ 96278.99│ 48467.51│ 182534.87│
│营业利润(万元) │ 159351.80│ 105469.40│ 56126.73│ 205714.94│
│利润总额(万元) │ 160297.92│ 105667.47│ 56325.59│ 203092.36│
│归属母公司净利润(万元)│ 147158.38│ 96886.71│ 49165.13│ 182595.54│
│经营现金流量净额(万元)│-139874.02│-188263.78│-113299.29│ 107428.86│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6100│ 0.3800│ 0.1500│ 0.7300│
│基本每股收益 │ 0.5703│ 0.3400│ 0.1399│ 0.7000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6100│ 0.3800│ 0.1500│ 0.7300│
│每股净资产(元) │ 8.1882│ 7.9455│ 7.8419│ 7.7099│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3582│ -0.6878│ -0.5029│ 0.6411│
│每股现金流量(元) │ -0.7141│ -0.8681│ -0.5489│ 0.6148│
│每股资本公积金(元) │ 2.4220│ 2.4220│ 2.4164│ 2.4164│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3130│ 0.3130│ 0.3130│ 0.3130│
│每股未分配利润(元) │ 4.3544│ 4.1241│ 4.0199│ 3.8736│
│净资产收益率(%) │ 7.1424│ 4.6657│ 1.8021│ 8.7481│
│加权净资产收益率(%) │ 6.9900│ 4.4000│ 1.7300│ 9.7900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.6770│ 4.2007│ 1.6811│ 8.4182│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9300│ --│ 9.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4299123.71│4152325.06│3891886.10│3888377.51│
│归属母公司股东权益 │1964902.97│1910997.00│1890197.20│1859337.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1800154.23│1119499.93│ 470238.15│2057513.17│
│营业成本(万元) │1483057.01│ 929546.51│ 387649.92│1640064.97│
│投资收益(万元) │ 8644.73│ 5206.66│ 1056.34│ 7921.06│
│净利润(万元) │ 139213.41│ 88409.46│ 33607.19│ 163649.27│
│营业利润(万元) │ 156047.24│ 97903.61│ 38872.79│ 186412.78│
│利润总额(万元) │ 155463.28│ 97268.20│ 39175.60│ 186290.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 140341.24│ 89160.78│ 34062.63│ 162656.02│
│经营现金流量净额(万元)│ -79581.35│-152797.76│-111719.11│ 142432.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6100│ 0.7900│ 0.7300│ 0.6700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5842│ 0.6600│ 0.7000│ 0.6300│
│每股净资产(元) │ 8.8220│ 8.3685│ 7.7099│ 7.0786│
│每股资本公积金(元) │ 2.4218│ 2.4221│ 2.4164│ 2.4173│
│每股未分配利润(元) │ 4.9873│ 4.5154│ 3.8736│ 3.2721│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6296│ 0.4836│ 0.6411│ 0.3747│
│每股现金流量(元) │ -1.2653│ 0.6206│ 0.6148│ -0.8779│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.1719│ 1.6092│ 1.5073│ 1.6516│
│应收账款周转率 │ 2.3038│ 3.4898│ 3.3230│ 2.7391│
│总资产周转率 │ 0.4379│ 0.5848│ 0.5655│ 0.5463│
│营业收入增长率(%) │ 11.6925│ 18.0639│ 14.9586│ 12.6673│
│营业利润增长率(%) │ 2.1177│ 10.3545│ 6.8928│ 13.2802│
│利润总额增长率(%) │ 3.1098│ 9.0193│ 7.3584│ 11.0154│
│归属母公司净利润增长率│ 4.8575│ 12.2587│ 9.8448│ 10.5567│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.7966│ 13.6465│ 14.7436│ 7.1160│
│净资产增长率(%) │ 13.5213│ 14.6086│ 18.2379│ 7.5865│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.2914│ 7.1262│ 6.9853│ 7.5143│
│总资产收益率(%) │ 3.2354│ 2.1931│ 1.1508│ 4.3945│
│净资产收益率(%) │ 6.5973│ 4.4438│ 2.2581│ 8.5687│
│营业利润率(%) │ 7.9254│ 7.8064│ 8.0891│ 8.4685│
│销售毛利率(%) │ 17.4898│ 17.6949│ 17.5603│ 17.9070│
│销售净利率(%) │ 7.2914│ 7.1262│ 6.9853│ 7.5143│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.1719│ 0.8216│ 0.4206│ 1.6092│
│固定资产周转率 │ 4.0190│ 2.6562│ 1.3983│ 4.9976│
│流动资产周转率 │ 0.5945│ 0.4072│ 0.2103│ 0.8026│
│总资产周转率 │ 0.4379│ 0.2987│ 0.1550│ 0.5848│
│股东权益周转率 │ 0.9392│ 0.6464│ 0.3340│ 1.1913│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4715│ 1.4663│ 1.5132│ 1.5116│
│速动比率(%) │ 0.8196│ 0.7033│ 0.7217│ 0.7908│
│产权比率 │ 1.0830│ 1.0967│ 1.0548│ 1.0465│
│应收账款周转率 │ 2.3038│ 1.5998│ 0.8601│ 3.4898│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 473.6886│
│资产负债率 │ 0.5199│ 0.5167│ 0.5069│ 0.5047│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 11.6925│ 20.6847│ 47.5540│ 18.0639│
│营业利润增长率(%) │ 2.1177│ 7.7278│ 44.3857│ 10.3545│
│总资产增长率(%) │ 10.7966│ 11.4565│ 16.4273│ 13.6465│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.6376│ 15.0843│ 16.3957│ 15.8548│
│净利润增长率(%) │ 5.3082│ 8.9012│ 44.2177│ 11.5403│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 46.8287│ 47.1104│ 48.0504│ 48.2226│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.2900│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.8141│ 73.2079│ 73.9539│ 73.5056│
│无形资产比率(%) │ 2.9504│ 3.0584│ 3.0731│ 3.2028│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4763284.68│ 4628034.74│ 4531218.47│ 4419003.25│
│流动资产 │ 3515977.33│ 3388086.93│ 3351013.18│ 3248216.59│
│非流动资产 │ 1247307.35│ 1239947.81│ 1180205.29│ 1170786.66│
│固定资产 │ 505768.51│ 522503.81│ 497649.58│ 494795.42│
│货币资金 │ 488457.08│ 477553.09│ 610254.47│ 778514.60│
│存货 │ 1557723.19│ 1433441.24│ 1446578.83│ 1273555.36│
│应收账款 │ 961878.01│ 905429.19│ 829723.96│ 783618.31│
│其他应收款 │ --│ 135435.12│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 140536.25│ 141541.58│ 139250.73│ 141532.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 28687.40│ 24887.40│ 24500.45│ 24500.45│
│预收账款 │ 9358.70│ 6854.77│ 4470.33│ 4816.41│
│应付账款 │ 1117174.10│ 1041932.68│ 836707.32│ 696691.79│
│流动负债 │ 2389353.78│ 2310693.82│ 2214484.29│ 2148853.92│
│长期借款 │ 12849.00│ 12849.00│ 13579.00│ 13579.00│
│总负债 │ 2476559.75│ 2391165.61│ 2296665.50│ 2230058.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 538020.37│ 538020.37│ 538085.85│ 538085.85│
│未分配利润 │ 1107949.81│ 1057678.14│ 1049293.33│ 1003128.41│
│归属于母公司所│ 2230583.74│ 2180283.55│ 2177266.36│ 2130960.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2286724.93│ 2236869.13│ 2234552.98│ 2188944.60│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4299123.71│ 4152325.06│ 3891886.10│ 3888377.51│
│流动资产 │ 3142689.84│ 3020685.78│ 2805992.56│ 2805204.97│
│非流动资产 │ 1156433.87│ 1131639.28│ 1085893.54│ 1083172.54│
│固定资产 │ 481239.56│ 482806.33│ 486196.14│ 477343.25│
│货币资金 │ 459927.95│ 443696.60│ 511883.53│ 644202.23│
│存货 │ 1415972.69│ 1378679.93│ 1286425.23│ 1204898.57│
│应收账款 │ 869676.31│ 751766.50│ 618712.34│ 608554.09│
│其他应收款 │ --│ 99599.52│ --│ 55781.07│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 141532.47│ 142414.04│ 141348.84│ 142103.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 26501.80│ 18228.99│ 9743.10│ 2528.99│
│预收账款 │ 9738.62│ 7318.09│ 5549.56│ 4439.91│
│应付账款 │ 864383.81│ 835849.38│ 702566.88│ 654930.41│
│流动负债 │ 2204203.82│ 2121510.10│ 1881735.69│ 1907119.38│
│长期借款 │ 14429.00│ 14429.00│ 15024.00│ 12524.00│
│总负债 │ 2304381.02│ 2208645.77│ 1972096.05│ 1998991.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 538061.30│ 538061.30│ 536820.48│ 536820.48│
│未分配利润 │ 967361.48│ 916181.02│ 893052.41│ 860536.79│
│归属于母公司所│ 1964902.97│ 1910997.00│ 1890197.20│ 1859337.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1994742.70│ 1943679.29│ 1919790.05│ 1889385.65│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2010637.45│ 1351065.28│ 693855.01│ 2429181.08│
│营业收入 │ 2010637.45│ 1351065.28│ 693855.01│ 2429181.08│
│营业总成本 │ 1872494.30│ 1253436.55│ 636398.61│ 2275577.42│
│营业成本 │ 1658981.74│ 1111995.56│ 572011.73│ 1994187.89│
│财务费用 │ -5169.36│ -2294.58│ -1986.28│ 423.11│
│管理费用 │ 79855.26│ 51044.96│ 22909.02│ 96918.53│
│营业利润 │ 159351.80│ 105469.40│ 56126.73│ 205714.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9027.20│ 3069.54│ 156.16│ 9561.67│
│营业外收支净额│ 946.13│ 198.07│ 198.87│ -2622.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 160297.92│ 105667.47│ 56325.59│ 203092.36│
│所得税费用 │ 13694.86│ 9388.48│ 7858.08│ 20557.50│
│归属母公司净利│ 147158.38│ 96886.71│ 49165.13│ 182595.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 146603.06│ 96278.99│ 48467.51│ 182534.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1800154.23│ 1119499.93│ 470238.15│ 2057513.17│
│营业收入 │ 1800154.23│ 1119499.93│ 470238.15│ 2057513.17│
│营业总成本 │ 1669485.53│ 1037084.41│ 434893.78│ 1890029.61│
│营业成本 │ 1483057.01│ 929546.51│ 387649.92│ 1640064.97│
│财务费用 │ -335.56│ -160.31│ -985.00│ 2888.03│
│管理费用 │ 65993.15│ 41468.44│ 20370.99│ 92290.62│
│营业利润 │ 156047.24│ 97903.61│ 38872.79│ 186412.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8644.73│ 5206.66│ 1056.34│ 7921.06│
│营业外收支净额│ -583.96│ -635.41│ 302.82│ -122.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 155463.28│ 97268.20│ 39175.60│ 186290.24│
│所得税费用 │ 16249.87│ 8858.74│ 5568.41│ 22640.98│
│归属母公司净利│ 140341.24│ 89160.78│ 34062.63│ 162656.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 139213.41│ 88409.46│ 33607.19│ 163649.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1973459.16│ 1223636.33│ 554761.93│2456595.78│
│经营现金流出小计│ 2113333.18│ 1411900.10│ 668061.23│2349166.93│
│经营现金流量净额│ -139874.02│ -188263.78│ -113299.29│ 107428.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11690.30│ 10886.55│ 356.41│ 47647.88│
│投资现金流出小计│ 90778.59│ 77644.66│ 37452.65│ 130772.60│
│投资现金流量净额│ -79088.29│ -66758.11│ -37096.24│ -83124.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 16187.40│ 16187.40│ 1000.00│ 180803.32│
│筹资现金流出小计│ 78193.31│ 57819.97│ 6799.81│ 66558.21│
│筹资现金流量净额│ -62005.91│ -41632.57│ -5799.81│ 114245.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -119.09│ 826.36│ -336.05│ -689.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -281087.32│ -295828.09│ -156531.40│ 137860.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1663123.51│ 863117.08│ 455490.69│2382443.10│
│经营现金流出小计│ 1742704.86│ 1015914.84│ 567209.80│2240011.05│
│经营现金流量净额│ -79581.35│ -152797.76│ -111719.11│ 142432.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18724.47│ 15209.08│ 865.48│ 19954.28│
│投资现金流出小计│ 75130.03│ 64191.86│ 14678.45│ 121529.45│
│投资现金流量净额│ -56405.56│ -48982.79│ -13812.97│-101575.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 29105.00│ 26905.00│ 9714.11│ 164905.46│
│筹资现金流出小计│ 51810.20│ 18131.10│ 6121.06│ 69243.75│
│筹资现金流量净额│ -22705.20│ 8773.90│ 3593.05│ 95661.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 53.06│ 158.03│ 3.48│ 59.14│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -158639.05│ -192848.62│ -121935.56│ 136577.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 488457.08│ 778514.60│ 644202.23│ 20.85│
│短期借款 │ 28687.40│ 24500.45│ 2528.99│ 868.78│
│应收账款 │ 961878.01│ 783618.31│ 608554.09│ 28.77│
│应付账款 │1117174.10│ 696691.79│ 654930.41│ 6.38│
│存货的减少 │ --│ -66297.48│-243113.57│ 72.73│
│流动负债合计 │2389353.78│2148853.92│1907119.38│ 12.68│
│长期借款 │ 12849.00│ 13579.00│ 12524.00│ 8.42│
│负债合计 │2476559.75│2230058.66│1998991.86│ 11.56│
│营业利润 │ 159351.80│ 205714.94│ 186412.78│ 10.35│
│利润总额 │ 160297.92│ 203092.36│ 186290.24│ 9.02│
│归属于母公司所有│ 147158.38│ 182595.54│ 162656.02│ 12.26│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1107949.81│1003128.41│ 860536.79│ 16.57│
│营业外收支净额 │ 946.13│ -2622.57│ -122.54│ -2040.17│
│购买商品、接受劳│1756338.42│1881683.53│1815810.84│ 3.63│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1973459.16│2456595.78│2382443.10│ 3.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2113333.18│2349166.93│2240011.05│ 4.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-139874.02│ 107428.86│ 142432.05│ -24.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11690.30│ 47647.88│ 19954.28│ 138.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 90778.59│ 130772.60│ 121529.45│ 7.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -79088.29│ -83124.73│-101575.17│ 18.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 87293.86│ 117006.46│ 102204.45│ 14.48│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16187.40│ 180803.32│ 164905.46│ 9.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 78193.31│ 66558.21│ 69243.75│ -3.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -62005.91│ 114245.10│ 95661.71│ 19.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 33050.31│ 41355.23│ 28871.58│ 43.24│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-281087.32│ 137860.07│ 136577.73│ 0.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 402642.04│ 265863.03│ 51.45│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 402642.04│ 265863.03│ 51.45│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 629026.84│ 25.8946│ 42254.30│ 23.1409│
│第三季度│ 680654.30│ 28.0199│ 51180.46│ 28.0294│
│第二季度│ 649261.79│ 26.7276│ 55098.16│ 30.1750│
│第一季度│ 470238.15│ 19.3579│ 34062.63│ 18.6547│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 540742.61│ 26.2814│ 35959.67│ 22.1078│
│第三季度│ 569032.24│ 27.6563│ 40613.18│ 24.9688│
│第二季度│ 464550.32│ 22.5782│ 48910.35│ 30.0698│
│第一季度│ 483187.99│ 23.4841│ 37172.82│ 22.8536│
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