华海药业华海药业财务分析报告
≈≈华海药业600521≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4100│ 0.3500│ 0.1800│ 0.6400│
│基本每股收益 │ 0.1464│ 0.1200│ 0.1059│ 0.5600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4200│ 0.3600│ 0.1700│ 0.6400│
│每股净资产(元) │ 4.3961│ 4.3660│ 4.4836│ 4.3124│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4563│ 0.2849│ 0.0445│ 1.0693│
│每股现金流量(元) │ 0.0690│ 0.3701│ -0.3509│ 0.4874│
│每股资本公积金(元) │ 0.9496│ 0.9589│ 0.7108│ 0.7151│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4013│ 0.4116│ 0.4116│ 0.4116│
│每股未分配利润(元) │ 2.3291│ 2.3378│ 2.3586│ 2.1833│
│净资产收益率(%) │ 8.6734│ 7.6358│ 3.7723│ 14.2764│
│加权净资产收益率(%) │ 8.7800│ 7.6100│ 3.8400│ 15.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.0972│ 2.6680│ 2.2196│ 12.5329│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6600│ --│ 13.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1476772.83│1451856.36│1294512.52│1299076.63│
│归属母公司股东权益 │ 679798.81│ 675315.10│ 676203.83│ 651295.92│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 459770.78│ 303528.98│ 149685.37│ 648521.34│
│营业成本(万元) │ 178068.04│ 117945.91│ 55484.75│ 235222.28│
│投资收益(万元) │ 15859.90│ 8736.66│ 10046.20│ -2239.13│
│净利润(万元) │ 59407.92│ 52093.46│ 25971.80│ 99459.85│
│营业利润(万元) │ 78259.18│ 65411.65│ 33583.78│ 128655.55│
│利润总额(万元) │ 76919.69│ 64636.37│ 33180.68│ 121535.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 58961.85│ 51565.54│ 25508.72│ 92981.52│
│经营现金流量净额(万元)│ 68074.16│ 41446.86│ 6467.26│ 155545.81│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5800│ 0.4000│ 0.1500│ 0.4100│
│基本每股收益 │ 0.5390│ 0.3700│ 0.1521│ 0.3500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5800│ 0.4000│ 0.1500│ 0.4100│
│每股净资产(元) │ 4.2501│ 4.0733│ 4.4113│ 4.2421│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8032│ 0.4326│ 0.2686│ 1.3264│
│每股现金流量(元) │ -0.0183│ -0.1297│ -0.1809│ 0.4471│
│每股资本公积金(元) │ 0.7080│ 0.7076│ 0.8792│ 0.8786│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3560│ 0.3560│ 0.3916│ 0.3916│
│每股未分配利润(元) │ 2.1774│ 1.9971│ 2.1264│ 1.9595│
│净资产收益率(%) │ 13.5958│ 9.7605│ 3.7828│ 10.1539│
│加权净资产收益率(%) │ 14.1500│ 9.8000│ 3.8600│ 12.1800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.6338│ 9.0661│ 3.3845│ 8.0226│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.1000│ --│ 9.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1193554.72│1129828.79│1056525.51│1072934.52│
│归属母公司股东权益 │ 618229.39│ 592511.57│ 583342.06│ 560963.21│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 487061.19│ 330552.66│ 157055.53│ 538809.46│
│营业成本(万元) │ 176296.34│ 124027.90│ 62635.73│ 212638.26│
│投资收益(万元) │ -2057.84│ -1670.18│ -719.22│ -1783.91│
│净利润(万元) │ 88703.58│ 60669.30│ 23231.24│ 60682.50│
│营业利润(万元) │ 109748.19│ 74122.92│ 29410.89│ 82437.49│
│利润总额(万元) │ 106906.77│ 71574.38│ 29135.20│ 76086.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 84053.41│ 57832.27│ 22066.59│ 56959.51│
│经营现金流量净额(万元)│ 116827.38│ 62929.69│ 35518.67│ 175394.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4100│ 0.6400│ 0.4100│ 0.0900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1464│ 0.5600│ 0.3500│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 4.3961│ 4.3124│ 4.2421│ 3.2536│
│每股资本公积金(元) │ 0.9496│ 0.7151│ 0.8786│ 0.2111│
│每股未分配利润(元) │ 2.3291│ 2.1833│ 1.9595│ 1.6722│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4563│ 1.0693│ 1.3264│ 0.0543│
│每股现金流量(元) │ 0.0690│ 0.4874│ 0.4471│ 0.1756│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.7025│ 1.0260│ 0.9661│ 1.0853│
│应收账款周转率 │ 2.9737│ 4.3836│ 3.3851│ 2.9124│
│总资产周转率 │ 0.3313│ 0.5468│ 0.5108│ 0.5468│
│营业收入增长率(%) │ -5.6031│ 20.3619│ 5.7610│ 1.8511│
│营业利润增长率(%) │ -28.6921│ 56.0644│ 73.4653│ -39.9328│
│利润总额增长率(%) │ -28.0497│ 59.7336│ 383.8814│ -79.8213│
│归属母公司净利润增长率│ -29.8519│ 63.2414│ 429.7842│ -83.1811│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 23.7290│ 21.0770│ 3.4903│ 25.4108│
│净资产增长率(%) │ 9.9590│ 16.1031│ 37.8373│ -16.6415│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.9212│ 17.1626│ 17.3509│ 15.3364│
│总资产收益率(%) │ 4.4495│ 4.0356│ 2.2094│ 8.3861│
│净资产收益率(%) │ 8.6734│ 7.6358│ 3.7723│ 14.2764│
│营业利润率(%) │ 17.0213│ 21.5504│ 22.4363│ 19.8383│
│销售毛利率(%) │ 61.2703│ 62.4786│ 62.9324│ 63.7294│
│销售净利率(%) │ 12.9212│ 18.3539│ 17.3509│ 15.3364│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.7025│ 0.4710│ 0.2282│ 1.0260│
│固定资产周转率 │ 1.4406│ 0.9458│ 0.4704│ 2.1327│
│流动资产周转率 │ 0.6900│ 0.4417│ 0.2370│ 1.1001│
│总资产周转率 │ 0.3313│ 0.2207│ 0.1154│ 0.5468│
│股东权益周转率 │ 0.6898│ 0.4636│ 0.2304│ 1.0374│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9038│ 1.8746│ 2.3757│ 2.2564│
│速动比率(%) │ 1.1479│ 1.1381│ 1.3348│ 1.3867│
│产权比率 │ 1.1187│ 1.1178│ 0.8824│ 0.9622│
│应收账款周转率 │ 2.9737│ 1.8907│ 0.9016│ 4.3836│
│利息保障倍数 │ 6.6654│ 11.3323│ 12.7578│ 11.4993│
│资产负债率 │ 0.5280│ 0.5199│ 0.4609│ 0.4824│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -5.6031│ -8.1753│ -4.6927│ 20.3619│
│营业利润增长率(%) │ -28.6921│ -11.7525│ 14.1883│ 56.0644│
│总资产增长率(%) │ 23.7290│ 28.5023│ 22.5254│ 21.0770│
│固定资产增长率(%) │ --│ 9.6810│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.5955│ 13.8062│ 16.0250│ 16.3593│
│净利润增长率(%) │ -33.0265│ -14.1354│ 11.7969│ 63.9020│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 46.0327│ 46.5139│ 52.2362│ 50.1353│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.1107│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 46.0652│ 49.7314│ 47.2053│ 50.2134│
│无形资产比率(%) │ 5.4071│ 5.5801│ 6.1878│ 6.2116│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1476772.83│ 1451856.36│ 1294512.52│ 1299076.63│
│流动资产 │ 680279.07│ 722028.27│ 611078.90│ 652311.15│
│非流动资产 │ 796493.76│ 729828.09│ 683433.62│ 646765.48│
│固定资产 │ 317430.76│ 321015.03│ 315610.43│ 320860.13│
│货币资金 │ 231831.91│ 275053.43│ 170343.21│ 221185.35│
│存货 │ 270094.85│ 263988.79│ 249404.26│ 236842.42│
│应收账款 │ 142252.88│ 154091.70│ 165058.61│ 166975.69│
│其他应收款 │ --│ 4019.72│ --│ 3984.80│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 79851.07│ 81015.09│ 80101.54│ 80693.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 127314.48│ 158528.98│ 87280.29│ 100474.80│
│预收账款 │ 16.06│ 2.52│ 2.25│ 3.25│
│应付账款 │ 38050.55│ 43751.45│ 42763.91│ 39245.79│
│流动负债 │ 357324.13│ 385160.80│ 257220.16│ 289093.31│
│长期借款 │ 176365.87│ 129613.41│ 132813.77│ 132625.85│
│总负债 │ 779770.02│ 754851.56│ 596677.01│ 626666.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 141662.21│ 139476.50│ 103394.82│ 104019.00│
│未分配利润 │ 347448.10│ 340051.78│ 343087.15│ 317578.43│
│归属于母公司所│ 679798.81│ 675315.10│ 676203.83│ 651295.92│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 697002.81│ 697004.80│ 697835.51│ 672410.26│
│商誉 │ 7090.22│ 7090.22│ 7090.22│ 7090.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1193554.72│ 1129828.79│ 1056525.51│ 1072934.52│
│流动资产 │ 572404.18│ 546695.60│ 501489.28│ 526669.22│
│非流动资产 │ 621150.54│ 583133.19│ 555036.23│ 546265.30│
│固定资产 │ 288443.92│ 292680.62│ 283116.85│ 287317.92│
│货币资金 │ 147464.96│ 131212.02│ 126445.50│ 150445.85│
│存货 │ 238074.05│ 218199.92│ 204792.56│ 221702.61│
│应收账款 │ 163383.21│ 174194.67│ 146319.77│ 128911.44│
│其他应收款 │ --│ 3327.27│ --│ 2055.81│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 80573.56│ 72646.09│ 65289.70│ 64794.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 241713.54│ 206029.94│ 106299.41│ 141737.08│
│预收账款 │ 1.33│ 3.81│ 8229.98│ 10730.66│
│应付账款 │ 38962.47│ 49671.99│ 37098.52│ 37652.59│
│流动负债 │ 400710.66│ 352936.75│ 271640.71│ 335698.93│
│长期借款 │ 113380.91│ 122971.98│ 142394.66│ 117919.32│
│总负债 │ 557577.35│ 517380.16│ 455072.55│ 495060.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 102992.68│ 102926.90│ 116256.92│ 116177.48│
│未分配利润 │ 316725.05│ 290503.92│ 281185.66│ 259119.07│
│归属于母公司所│ 618229.39│ 592511.57│ 583342.06│ 560963.21│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 635977.37│ 612448.63│ 601452.96│ 577873.94│
│商誉 │ 7090.22│ 7090.22│ 7090.22│ 7090.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 459770.78│ 303528.98│ 149685.37│ 648521.34│
│营业收入 │ 459770.78│ 303528.98│ 149685.37│ 648521.34│
│营业总成本 │ 426094.03│ 277149.44│ 128071.92│ 532759.94│
│营业成本 │ 178068.04│ 117945.91│ 55484.75│ 235222.28│
│财务费用 │ 13085.32│ 9030.70│ 2822.01│ 26487.25│
│管理费用 │ 85250.13│ 54688.43│ 23222.25│ 108355.02│
│营业利润 │ 78259.18│ 65411.65│ 33583.78│ 128655.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 15859.90│ 8736.66│ 10046.20│ -2239.13│
│营业外收支净额│ -1339.48│ -775.28│ -403.10│ -7120.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 76919.69│ 64636.37│ 33180.68│ 121535.50│
│所得税费用 │ 17511.78│ 12542.91│ 7208.88│ 22075.66│
│归属母公司净利│ 58961.85│ 51565.54│ 25508.72│ 92981.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 59407.92│ 52093.46│ 25971.80│ 99459.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 487061.19│ 330552.66│ 157055.53│ 538809.46│
│营业收入 │ 487061.19│ 330552.66│ 157055.53│ 538809.46│
│营业总成本 │ 386098.24│ 257688.92│ 130170.72│ 476390.91│
│营业成本 │ 176296.34│ 124027.90│ 62635.73│ 212638.26│
│财务费用 │ 15362.75│ 4103.60│ 534.90│ 18023.23│
│管理费用 │ 69003.28│ 44632.33│ 20875.93│ 89555.81│
│营业利润 │ 109748.19│ 74122.92│ 29410.89│ 82437.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2057.84│ -1670.18│ -719.22│ -1783.91│
│营业外收支净额│ -2841.43│ -2548.53│ -275.69│ -6351.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 106906.77│ 71574.38│ 29135.20│ 76086.37│
│所得税费用 │ 18203.19│ 10905.08│ 5903.96│ 15403.87│
│归属母公司净利│ 84053.41│ 57832.27│ 22066.59│ 56959.51│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 88703.58│ 60669.30│ 23231.24│ 60682.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 523671.32│ 351790.24│ 170745.88│ 620048.65│
│经营现金流出小计│ 455597.16│ 310343.38│ 164278.62│ 464502.83│
│经营现金流量净额│ 68074.16│ 41446.86│ 6467.26│ 155545.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 22489.00│ 12067.81│ 11792.02│ 6734.48│
│投资现金流出小计│ 173596.10│ 89073.11│ 53374.17│ 142488.65│
│投资现金流量净额│ -151107.09│ -77005.29│ -41582.14│-135754.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 252852.89│ 194865.83│ 47833.68│ 614537.01│
│筹资现金流出小计│ 156813.59│ 102647.40│ 63793.30│ 554902.08│
│筹资现金流量净额│ 96039.30│ 92218.42│ -15959.62│ 59634.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2719.91│ -2827.73│ 33.16│ -8533.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10286.46│ 53832.25│ -51041.35│ 70892.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 484483.03│ 300955.35│ 150606.15│ 624860.47│
│经营现金流出小计│ 367655.65│ 238025.66│ 115087.48│ 449465.85│
│经营现金流量净额│ 116827.38│ 62929.69│ 35518.67│ 175394.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4218.98│ 3149.74│ 1320.81│ 3022.04│
│投资现金流出小计│ 104137.36│ 53144.16│ 24603.50│ 82127.67│
│投资现金流量净额│ -99918.38│ -49994.42│ -23282.69│ -79105.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 375561.44│ 271136.28│ 82136.39│ 523840.74│
│筹资现金流出小计│ 387943.75│ 304737.94│ 121039.26│ 563873.70│
│筹资现金流量净额│ -12382.31│ -33601.66│ -38902.87│ -40032.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -7192.15│ 1804.15│ 2739.84│ 2869.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2665.46│ -18862.23│ -23927.06│ 59125.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 231831.91│ 221185.35│ 150445.85│ 47.02│
│短期借款 │ 127314.48│ 100474.80│ 141737.08│ -29.11│
│应收账款 │ 142252.88│ 166975.69│ 128911.44│ 29.53│
│其他应收款 │ --│ --│ 2055.81│ --│
│应付账款 │ 38050.55│ 39245.79│ 37652.59│ 4.23│
│在建工程 │ --│ --│ 92985.29│ --│
│存货的减少 │ --│ -18407.46│ -10881.10│ -69.17│
│流动负债合计 │ 357324.13│ 289093.31│ 335698.93│ -13.88│
│长期借款 │ 176365.87│ 132625.85│ 117919.32│ 12.47│
│负债合计 │ 779770.02│ 626666.38│ 495060.58│ 26.58│
│营业利润 │ 78259.18│ 128655.55│ 82437.49│ 56.06│
│利润总额 │ 76919.69│ 121535.50│ 76086.37│ 59.73│
│归属于母公司所有│ 58961.85│ 92981.52│ 56959.51│ 63.24│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 347448.10│ 317578.43│ 259119.07│ 22.56│
│营业外收支净额 │ -1339.48│ -7120.05│ -6351.12│ -12.11│
│购买商品、接受劳│ 194728.81│ 164033.32│ 156792.88│ 4.62│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 523671.32│ 620048.65│ 624860.47│ -0.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 455597.16│ 464502.83│ 449465.85│ 3.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 68074.16│ 155545.81│ 175394.62│ -11.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22489.00│ 6734.48│ 3022.04│ 122.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 173596.10│ 142488.65│ 82127.67│ 73.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-151107.09│-135754.16│ -79105.63│ -71.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 168765.71│ 127649.00│ 79430.94│ 60.70│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 252852.89│ 614537.01│ 523840.74│ 17.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 156813.59│ 554902.08│ 563873.70│ -1.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 96039.30│ 59634.93│ -40032.96│ 248.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 37160.23│ 40753.34│ 20918.01│ 94.82│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10286.46│ 70892.95│ 59125.41│ 19.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 58921.60│ 1879.02│ 3035.76│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 58921.60│ 1879.02│ 3035.76│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 161460.15│ 24.8967│ 8928.11│ 9.6020│
│第三季度│ 156508.53│ 24.1331│ 26221.13│ 28.2004│
│第二季度│ 173497.13│ 26.7527│ 35765.68│ 38.4654│
│第一季度│ 157055.53│ 24.2175│ 22066.59│ 23.7322│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 137649.96│ 25.5471│ 5780.59│ 10.1486│
│第三季度│ 135862.43│ 25.2153│ 17705.26│ 31.0839│
│第二季度│ 145389.05│ 26.9834│ 19914.01│ 34.9617│
│第一季度│ 119908.02│ 22.2543│ 13559.66│ 23.8058│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4100│ 0.3500│ 0.1800│ 0.6400│
│基本每股收益 │ 0.1464│ 0.1200│ 0.1059│ 0.5600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4200│ 0.3600│ 0.1700│ 0.6400│
│每股净资产(元) │ 4.3961│ 4.3660│ 4.4836│ 4.3124│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4563│ 0.2849│ 0.0445│ 1.0693│
│每股现金流量(元) │ 0.0690│ 0.3701│ -0.3509│ 0.4874│
│每股资本公积金(元) │ 0.9496│ 0.9589│ 0.7108│ 0.7151│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4013│ 0.4116│ 0.4116│ 0.4116│
│每股未分配利润(元) │ 2.3291│ 2.3378│ 2.3586│ 2.1833│
│净资产收益率(%) │ 8.6734│ 7.6358│ 3.7723│ 14.2764│
│加权净资产收益率(%) │ 8.7800│ 7.6100│ 3.8400│ 15.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.0972│ 2.6680│ 2.2196│ 12.5329│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6600│ --│ 13.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1476772.83│1451856.36│1294512.52│1299076.63│
│归属母公司股东权益 │ 679798.81│ 675315.10│ 676203.83│ 651295.92│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 459770.78│ 303528.98│ 149685.37│ 648521.34│
│营业成本(万元) │ 178068.04│ 117945.91│ 55484.75│ 235222.28│
│投资收益(万元) │ 15859.90│ 8736.66│ 10046.20│ -2239.13│
│净利润(万元) │ 59407.92│ 52093.46│ 25971.80│ 99459.85│
│营业利润(万元) │ 78259.18│ 65411.65│ 33583.78│ 128655.55│
│利润总额(万元) │ 76919.69│ 64636.37│ 33180.68│ 121535.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 58961.85│ 51565.54│ 25508.72│ 92981.52│
│经营现金流量净额(万元)│ 68074.16│ 41446.86│ 6467.26│ 155545.81│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5800│ 0.4000│ 0.1500│ 0.4100│
│基本每股收益 │ 0.5390│ 0.3700│ 0.1521│ 0.3500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5800│ 0.4000│ 0.1500│ 0.4100│
│每股净资产(元) │ 4.2501│ 4.0733│ 4.4113│ 4.2421│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8032│ 0.4326│ 0.2686│ 1.3264│
│每股现金流量(元) │ -0.0183│ -0.1297│ -0.1809│ 0.4471│
│每股资本公积金(元) │ 0.7080│ 0.7076│ 0.8792│ 0.8786│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3560│ 0.3560│ 0.3916│ 0.3916│
│每股未分配利润(元) │ 2.1774│ 1.9971│ 2.1264│ 1.9595│
│净资产收益率(%) │ 13.5958│ 9.7605│ 3.7828│ 10.1539│
│加权净资产收益率(%) │ 14.1500│ 9.8000│ 3.8600│ 12.1800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.6338│ 9.0661│ 3.3845│ 8.0226│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.1000│ --│ 9.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1193554.72│1129828.79│1056525.51│1072934.52│
│归属母公司股东权益 │ 618229.39│ 592511.57│ 583342.06│ 560963.21│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 487061.19│ 330552.66│ 157055.53│ 538809.46│
│营业成本(万元) │ 176296.34│ 124027.90│ 62635.73│ 212638.26│
│投资收益(万元) │ -2057.84│ -1670.18│ -719.22│ -1783.91│
│净利润(万元) │ 88703.58│ 60669.30│ 23231.24│ 60682.50│
│营业利润(万元) │ 109748.19│ 74122.92│ 29410.89│ 82437.49│
│利润总额(万元) │ 106906.77│ 71574.38│ 29135.20│ 76086.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 84053.41│ 57832.27│ 22066.59│ 56959.51│
│经营现金流量净额(万元)│ 116827.38│ 62929.69│ 35518.67│ 175394.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4100│ 0.6400│ 0.4100│ 0.0900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1464│ 0.5600│ 0.3500│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 4.3961│ 4.3124│ 4.2421│ 3.2536│
│每股资本公积金(元) │ 0.9496│ 0.7151│ 0.8786│ 0.2111│
│每股未分配利润(元) │ 2.3291│ 2.1833│ 1.9595│ 1.6722│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4563│ 1.0693│ 1.3264│ 0.0543│
│每股现金流量(元) │ 0.0690│ 0.4874│ 0.4471│ 0.1756│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.7025│ 1.0260│ 0.9661│ 1.0853│
│应收账款周转率 │ 2.9737│ 4.3836│ 3.3851│ 2.9124│
│总资产周转率 │ 0.3313│ 0.5468│ 0.5108│ 0.5468│
│营业收入增长率(%) │ -5.6031│ 20.3619│ 5.7610│ 1.8511│
│营业利润增长率(%) │ -28.6921│ 56.0644│ 73.4653│ -39.9328│
│利润总额增长率(%) │ -28.0497│ 59.7336│ 383.8814│ -79.8213│
│归属母公司净利润增长率│ -29.8519│ 63.2414│ 429.7842│ -83.1811│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 23.7290│ 21.0770│ 3.4903│ 25.4108│
│净资产增长率(%) │ 9.9590│ 16.1031│ 37.8373│ -16.6415│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.9212│ 17.1626│ 17.3509│ 15.3364│
│总资产收益率(%) │ 4.4495│ 4.0356│ 2.2094│ 8.3861│
│净资产收益率(%) │ 8.6734│ 7.6358│ 3.7723│ 14.2764│
│营业利润率(%) │ 17.0213│ 21.5504│ 22.4363│ 19.8383│
│销售毛利率(%) │ 61.2703│ 62.4786│ 62.9324│ 63.7294│
│销售净利率(%) │ 12.9212│ 18.3539│ 17.3509│ 15.3364│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.7025│ 0.4710│ 0.2282│ 1.0260│
│固定资产周转率 │ 1.4406│ 0.9458│ 0.4704│ 2.1327│
│流动资产周转率 │ 0.6900│ 0.4417│ 0.2370│ 1.1001│
│总资产周转率 │ 0.3313│ 0.2207│ 0.1154│ 0.5468│
│股东权益周转率 │ 0.6898│ 0.4636│ 0.2304│ 1.0374│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9038│ 1.8746│ 2.3757│ 2.2564│
│速动比率(%) │ 1.1479│ 1.1381│ 1.3348│ 1.3867│
│产权比率 │ 1.1187│ 1.1178│ 0.8824│ 0.9622│
│应收账款周转率 │ 2.9737│ 1.8907│ 0.9016│ 4.3836│
│利息保障倍数 │ 6.6654│ 11.3323│ 12.7578│ 11.4993│
│资产负债率 │ 0.5280│ 0.5199│ 0.4609│ 0.4824│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -5.6031│ -8.1753│ -4.6927│ 20.3619│
│营业利润增长率(%) │ -28.6921│ -11.7525│ 14.1883│ 56.0644│
│总资产增长率(%) │ 23.7290│ 28.5023│ 22.5254│ 21.0770│
│固定资产增长率(%) │ --│ 9.6810│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.5955│ 13.8062│ 16.0250│ 16.3593│
│净利润增长率(%) │ -33.0265│ -14.1354│ 11.7969│ 63.9020│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 46.0327│ 46.5139│ 52.2362│ 50.1353│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.1107│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 46.0652│ 49.7314│ 47.2053│ 50.2134│
│无形资产比率(%) │ 5.4071│ 5.5801│ 6.1878│ 6.2116│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1476772.83│ 1451856.36│ 1294512.52│ 1299076.63│
│流动资产 │ 680279.07│ 722028.27│ 611078.90│ 652311.15│
│非流动资产 │ 796493.76│ 729828.09│ 683433.62│ 646765.48│
│固定资产 │ 317430.76│ 321015.03│ 315610.43│ 320860.13│
│货币资金 │ 231831.91│ 275053.43│ 170343.21│ 221185.35│
│存货 │ 270094.85│ 263988.79│ 249404.26│ 236842.42│
│应收账款 │ 142252.88│ 154091.70│ 165058.61│ 166975.69│
│其他应收款 │ --│ 4019.72│ --│ 3984.80│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 79851.07│ 81015.09│ 80101.54│ 80693.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 127314.48│ 158528.98│ 87280.29│ 100474.80│
│预收账款 │ 16.06│ 2.52│ 2.25│ 3.25│
│应付账款 │ 38050.55│ 43751.45│ 42763.91│ 39245.79│
│流动负债 │ 357324.13│ 385160.80│ 257220.16│ 289093.31│
│长期借款 │ 176365.87│ 129613.41│ 132813.77│ 132625.85│
│总负债 │ 779770.02│ 754851.56│ 596677.01│ 626666.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 141662.21│ 139476.50│ 103394.82│ 104019.00│
│未分配利润 │ 347448.10│ 340051.78│ 343087.15│ 317578.43│
│归属于母公司所│ 679798.81│ 675315.10│ 676203.83│ 651295.92│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 697002.81│ 697004.80│ 697835.51│ 672410.26│
│商誉 │ 7090.22│ 7090.22│ 7090.22│ 7090.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1193554.72│ 1129828.79│ 1056525.51│ 1072934.52│
│流动资产 │ 572404.18│ 546695.60│ 501489.28│ 526669.22│
│非流动资产 │ 621150.54│ 583133.19│ 555036.23│ 546265.30│
│固定资产 │ 288443.92│ 292680.62│ 283116.85│ 287317.92│
│货币资金 │ 147464.96│ 131212.02│ 126445.50│ 150445.85│
│存货 │ 238074.05│ 218199.92│ 204792.56│ 221702.61│
│应收账款 │ 163383.21│ 174194.67│ 146319.77│ 128911.44│
│其他应收款 │ --│ 3327.27│ --│ 2055.81│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 80573.56│ 72646.09│ 65289.70│ 64794.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 241713.54│ 206029.94│ 106299.41│ 141737.08│
│预收账款 │ 1.33│ 3.81│ 8229.98│ 10730.66│
│应付账款 │ 38962.47│ 49671.99│ 37098.52│ 37652.59│
│流动负债 │ 400710.66│ 352936.75│ 271640.71│ 335698.93│
│长期借款 │ 113380.91│ 122971.98│ 142394.66│ 117919.32│
│总负债 │ 557577.35│ 517380.16│ 455072.55│ 495060.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 102992.68│ 102926.90│ 116256.92│ 116177.48│
│未分配利润 │ 316725.05│ 290503.92│ 281185.66│ 259119.07│
│归属于母公司所│ 618229.39│ 592511.57│ 583342.06│ 560963.21│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 635977.37│ 612448.63│ 601452.96│ 577873.94│
│商誉 │ 7090.22│ 7090.22│ 7090.22│ 7090.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 459770.78│ 303528.98│ 149685.37│ 648521.34│
│营业收入 │ 459770.78│ 303528.98│ 149685.37│ 648521.34│
│营业总成本 │ 426094.03│ 277149.44│ 128071.92│ 532759.94│
│营业成本 │ 178068.04│ 117945.91│ 55484.75│ 235222.28│
│财务费用 │ 13085.32│ 9030.70│ 2822.01│ 26487.25│
│管理费用 │ 85250.13│ 54688.43│ 23222.25│ 108355.02│
│营业利润 │ 78259.18│ 65411.65│ 33583.78│ 128655.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 15859.90│ 8736.66│ 10046.20│ -2239.13│
│营业外收支净额│ -1339.48│ -775.28│ -403.10│ -7120.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 76919.69│ 64636.37│ 33180.68│ 121535.50│
│所得税费用 │ 17511.78│ 12542.91│ 7208.88│ 22075.66│
│归属母公司净利│ 58961.85│ 51565.54│ 25508.72│ 92981.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 59407.92│ 52093.46│ 25971.80│ 99459.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 487061.19│ 330552.66│ 157055.53│ 538809.46│
│营业收入 │ 487061.19│ 330552.66│ 157055.53│ 538809.46│
│营业总成本 │ 386098.24│ 257688.92│ 130170.72│ 476390.91│
│营业成本 │ 176296.34│ 124027.90│ 62635.73│ 212638.26│
│财务费用 │ 15362.75│ 4103.60│ 534.90│ 18023.23│
│管理费用 │ 69003.28│ 44632.33│ 20875.93│ 89555.81│
│营业利润 │ 109748.19│ 74122.92│ 29410.89│ 82437.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2057.84│ -1670.18│ -719.22│ -1783.91│
│营业外收支净额│ -2841.43│ -2548.53│ -275.69│ -6351.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 106906.77│ 71574.38│ 29135.20│ 76086.37│
│所得税费用 │ 18203.19│ 10905.08│ 5903.96│ 15403.87│
│归属母公司净利│ 84053.41│ 57832.27│ 22066.59│ 56959.51│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 88703.58│ 60669.30│ 23231.24│ 60682.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 523671.32│ 351790.24│ 170745.88│ 620048.65│
│经营现金流出小计│ 455597.16│ 310343.38│ 164278.62│ 464502.83│
│经营现金流量净额│ 68074.16│ 41446.86│ 6467.26│ 155545.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 22489.00│ 12067.81│ 11792.02│ 6734.48│
│投资现金流出小计│ 173596.10│ 89073.11│ 53374.17│ 142488.65│
│投资现金流量净额│ -151107.09│ -77005.29│ -41582.14│-135754.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 252852.89│ 194865.83│ 47833.68│ 614537.01│
│筹资现金流出小计│ 156813.59│ 102647.40│ 63793.30│ 554902.08│
│筹资现金流量净额│ 96039.30│ 92218.42│ -15959.62│ 59634.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2719.91│ -2827.73│ 33.16│ -8533.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10286.46│ 53832.25│ -51041.35│ 70892.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 484483.03│ 300955.35│ 150606.15│ 624860.47│
│经营现金流出小计│ 367655.65│ 238025.66│ 115087.48│ 449465.85│
│经营现金流量净额│ 116827.38│ 62929.69│ 35518.67│ 175394.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4218.98│ 3149.74│ 1320.81│ 3022.04│
│投资现金流出小计│ 104137.36│ 53144.16│ 24603.50│ 82127.67│
│投资现金流量净额│ -99918.38│ -49994.42│ -23282.69│ -79105.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 375561.44│ 271136.28│ 82136.39│ 523840.74│
│筹资现金流出小计│ 387943.75│ 304737.94│ 121039.26│ 563873.70│
│筹资现金流量净额│ -12382.31│ -33601.66│ -38902.87│ -40032.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -7192.15│ 1804.15│ 2739.84│ 2869.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2665.46│ -18862.23│ -23927.06│ 59125.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 231831.91│ 221185.35│ 150445.85│ 47.02│
│短期借款 │ 127314.48│ 100474.80│ 141737.08│ -29.11│
│应收账款 │ 142252.88│ 166975.69│ 128911.44│ 29.53│
│其他应收款 │ --│ --│ 2055.81│ --│
│应付账款 │ 38050.55│ 39245.79│ 37652.59│ 4.23│
│在建工程 │ --│ --│ 92985.29│ --│
│存货的减少 │ --│ -18407.46│ -10881.10│ -69.17│
│流动负债合计 │ 357324.13│ 289093.31│ 335698.93│ -13.88│
│长期借款 │ 176365.87│ 132625.85│ 117919.32│ 12.47│
│负债合计 │ 779770.02│ 626666.38│ 495060.58│ 26.58│
│营业利润 │ 78259.18│ 128655.55│ 82437.49│ 56.06│
│利润总额 │ 76919.69│ 121535.50│ 76086.37│ 59.73│
│归属于母公司所有│ 58961.85│ 92981.52│ 56959.51│ 63.24│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 347448.10│ 317578.43│ 259119.07│ 22.56│
│营业外收支净额 │ -1339.48│ -7120.05│ -6351.12│ -12.11│
│购买商品、接受劳│ 194728.81│ 164033.32│ 156792.88│ 4.62│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 523671.32│ 620048.65│ 624860.47│ -0.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 455597.16│ 464502.83│ 449465.85│ 3.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 68074.16│ 155545.81│ 175394.62│ -11.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22489.00│ 6734.48│ 3022.04│ 122.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 173596.10│ 142488.65│ 82127.67│ 73.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-151107.09│-135754.16│ -79105.63│ -71.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 168765.71│ 127649.00│ 79430.94│ 60.70│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 252852.89│ 614537.01│ 523840.74│ 17.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 156813.59│ 554902.08│ 563873.70│ -1.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 96039.30│ 59634.93│ -40032.96│ 248.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 37160.23│ 40753.34│ 20918.01│ 94.82│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10286.46│ 70892.95│ 59125.41│ 19.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 58921.60│ 1879.02│ 3035.76│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 58921.60│ 1879.02│ 3035.76│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 161460.15│ 24.8967│ 8928.11│ 9.6020│
│第三季度│ 156508.53│ 24.1331│ 26221.13│ 28.2004│
│第二季度│ 173497.13│ 26.7527│ 35765.68│ 38.4654│
│第一季度│ 157055.53│ 24.2175│ 22066.59│ 23.7322│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 137649.96│ 25.5471│ 5780.59│ 10.1486│
│第三季度│ 135862.43│ 25.2153│ 17705.26│ 31.0839│
│第二季度│ 145389.05│ 26.9834│ 19914.01│ 34.9617│
│第一季度│ 119908.02│ 22.2543│ 13559.66│ 23.8058│
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