贵州茅台贵州茅台财务分析报告
≈≈贵州茅台600519≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 29.6700│ 19.6300│ 11.1100│ 37.1700│
│基本每股收益 │ 29.7423│ 19.6200│ 11.1219│ 37.4300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 29.6700│ 19.6300│ 11.1100│ 37.1700│
│每股净资产(元) │ 138.7906│ 128.7518│ 139.5276│ 128.4214│
│每股经营现金净流量(元)│ 29.2568│ 17.2898│ -1.1821│ 41.1313│
│每股现金流量(元) │ 4.7419│ -6.8150│ -2.3489│ 20.4878│
│每股资本公积金(元) │ 1.0945│ 1.0945│ 1.0945│ 1.0945│
│每股盈余公积金(元) │ 19.3460│ 19.3460│ 16.0603│ 16.0603│
│每股未分配利润(元) │ 116.6196│ 106.5797│ 120.6409│ 109.5324│
│净资产收益率(%) │ 21.3745│ 15.2432│ 7.9615│ 28.9465│
│加权净资产收益率(%) │ 21.6800│ 14.2000│ 8.2900│ 31.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 21.4267│ 15.2402│ 7.9701│ 29.1443│
│加权净资产收益率 │ --│ 14.1900│ --│ 31.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │22470225.39│21286853.68│21521818.60│21339581.05│
│归属母公司股东权益 │17434840.10│16173777.02│17527425.18│16132273.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │7705315.50│5072158.29│2806473.57│9799324.05│
│营业成本(万元) │ 657493.02│ 423209.83│ 226995.11│ 815400.15│
│投资收益(万元) │ 4380.13│ 2784.13│ --│ 30.56│
│净利润(万元) │3957496.12│2620668.39│1477203.00│4952332.99│
│营业利润(万元) │5302296.24│3507176.82│1971406.13│6663507.99│
│利润总额(万元) │5285609.39│3505100.02│1969487.63│6619694.20│
│归属母公司净利润(万元)│3726617.42│2465398.56│1395446.21│4669728.54│
│经营现金流量净额(万元)│3675229.74│2171947.07│-148489.29│5166906.87│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 26.9300│ 17.9900│ 10.4200│ 32.8000│
│基本每股收益 │ 26.9897│ 18.0500│ 10.4689│ 32.9600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 26.9300│ 17.9900│ 10.4200│ 32.8000│
│每股净资产(元) │ 118.1759│ 109.2396│ 118.6947│ 108.2714│
│每股经营现金净流量(元)│ 19.9897│ 10.0470│ 1.8334│ 35.9900│
│每股现金流量(元) │ -0.0644│ -9.6211│ 1.1397│ 18.1186│
│每股资本公积金(元) │ 1.0945│ 1.0945│ 1.0945│ 1.0945│
│每股盈余公积金(元) │ 16.0479│ 16.0479│ 13.2111│ 13.2111│
│每股未分配利润(元) │ 99.3228│ 90.3867│ 102.6798│ 92.2564│
│净资产收益率(%) │ 22.7865│ 16.4703│ 8.7816│ 30.2966│
│加权净资产收益率(%) │ 23.2000│ 15.3400│ 9.1800│ 33.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 22.8370│ 16.5221│ 8.8228│ 30.4439│
│加权净资产收益率 │ --│ 15.3900│ --│ 33.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │18457919.67│17219787.52│18162473.39│18304237.20│
│归属母公司股东权益 │14845225.74│13722653.39│14910406.38│13601034.99│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │6957487.69│4563437.13│2529849.20│8885433.75│
│营业成本(万元) │ 583089.63│ 375232.65│ 203244.35│ 743001.39│
│投资收益(万元) │ 6.82│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │3585067.33│2392754.65│1386285.35│4397000.08│
│营业利润(万元) │4798582.06│3208091.46│1856062.06│5904148.93│
│利润总额(万元) │4787868.95│3197848.45│1848150.19│5878255.18│
│归属母公司净利润(万元)│3382710.40│2260165.51│1309377.02│4120647.10│
│经营现金流量净额(万元)│2511100.28│1262096.34│ 230310.94│4521061.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 29.6700│ 37.1700│ 32.8000│ 28.0200│
│每股收益(扣除)(元) │ 29.7423│ 37.4300│ 32.9600│ 28.3300│
│每股净资产(元) │ 138.7906│ 128.4214│ 108.2714│ 89.8255│
│每股资本公积金(元) │ 1.0945│ 1.0945│ 1.0945│ 1.0945│
│每股未分配利润(元) │ 116.6196│ 109.5324│ 92.2564│ 76.4067│
│每股经营现金净流量(元)│ 29.2568│ 41.1313│ 35.9900│ 32.9448│
│每股现金流量(元) │ 4.7419│ 20.4878│ 18.1186│ 18.5601│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.2219│ 0.3011│ 0.3046│ 0.2863│
│应收账款周转率 │ --│ --│ --│ --│
│总资产周转率 │ 0.3518│ 0.4788│ 0.4983│ 0.5244│
│营业收入增长率(%) │ 10.7485│ 10.2853│ 15.0972│ 26.4263│
│营业利润增长率(%) │ 10.4971│ 12.8614│ 14.9943│ 31.8515│
│利润总额增长率(%) │ 10.3959│ 12.6132│ 15.6508│ 31.2016│
│归属母公司净利润增长率│ 10.1666│ 13.3251│ 17.0518│ 30.0017│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 21.7376│ 16.5827│ 14.5112│ 18.7479│
│净资产增长率(%) │ 17.4441│ 18.6106│ 20.5353│ 23.3862│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 51.3606│ 51.6677│ 52.6356│ 50.5375│
│总资产收益率(%) │ 19.3388│ 13.6115│ 7.4448│ 24.9841│
│净资产收益率(%) │ 21.3745│ 15.2432│ 7.9615│ 28.9465│
│营业利润率(%) │ 68.8135│ 69.1456│ 70.2450│ 67.9997│
│销售毛利率(%) │ 91.1914│ 91.3784│ 91.6763│ 91.4092│
│销售净利率(%) │ 53.0196│ 53.3879│ 54.1678│ 52.1763│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.2219│ 0.1422│ 0.0776│ 0.3011│
│固定资产周转率 │ 4.6824│ 2.9526│ 1.6936│ 6.0515│
│流动资产周转率 │ 0.4074│ 0.2760│ 0.1511│ 0.5686│
│总资产周转率 │ 0.3518│ 0.2303│ 0.1273│ 0.4788│
│股东权益周转率 │ 0.4600│ 0.3271│ 0.1660│ 0.6330│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.4324│ 4.0522│ 5.7487│ 4.0648│
│速动比率(%) │ 3.7329│ 3.3481│ 4.8009│ 3.4124│
│产权比率 │ 0.2427│ 0.2801│ 0.1867│ 0.2831│
│应收账款周转率 │ --│ --│ --│ --│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1953│ 0.2128│ 0.1521│ 0.2140│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 11.0500│ 11.6818│ 11.7412│ 11.1037│
│营业利润增长率(%) │ 10.4971│ 9.3228│ 6.2145│ 12.8614│
│总资产增长率(%) │ 21.7376│ 23.6186│ 18.4961│ 16.5827│
│固定资产增长率(%) │ --│ 14.4680│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 17.2816│ 17.5741│ 17.1798│ 18.2161│
│净利润增长率(%) │ 10.3883│ 9.5252│ 6.5584│ 12.6298│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 77.5909│ 75.9801│ 81.4403│ 75.5979│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.9978│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 85.7033│ 85.4286│ 86.3540│ 86.9990│
│无形资产比率(%) │ 2.3315│ 2.4756│ 2.4610│ 2.2574│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 22470225.39│ 21286853.68│ 21521818.60│ 21339581.05│
│流动资产 │ 19257723.47│ 18185057.17│ 18584958.84│ 18565215.50│
│非流动资产 │ 3212501.93│ 3101796.51│ 2936859.76│ 2774365.56│
│固定资产 │ 1668652.46│ 1702472.06│ 1597863.93│ 1622508.28│
│货币资金 │ 5070198.47│ 5419771.66│ 5074325.54│ 3609109.01│
│存货 │ 3039210.86│ 3065521.11│ 2961371.59│ 2886908.77│
│应收账款 │ --│ --│ --│ --│
│其他应收款 │ --│ 4855.57│ --│ 3448.86│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 523903.34│ 526979.31│ 529659.97│ 481717.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 108913.74│ 138849.58│ 135892.53│ 134226.77│
│流动负债 │ 4344734.43│ 4487725.11│ 3232884.85│ 4567366.99│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 4388731.36│ 4530444.51│ 3272841.82│ 4567512.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 137496.44│ 137496.44│ 137496.44│ 137496.44│
│未分配利润 │ 14649732.29│ 13388513.43│ 15154886.59│ 13759440.38│
│归属于母公司所│ 17434840.10│ 16173777.02│ 17527425.18│ 16132273.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 18081494.04│ 16756409.17│ 18248976.78│ 16772068.31│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 18457919.67│ 17219787.52│ 18162473.39│ 18304237.20│
│流动资产 │ 15748928.62│ 14483513.37│ 15792487.23│ 15902447.20│
│非流动资产 │ 2708991.05│ 2736274.14│ 2369986.16│ 2401790.00│
│固定资产 │ 1465077.72│ 1487291.40│ 1500533.96│ 1514418.27│
│货币资金 │ 2707530.96│ 2545239.73│ 1968297.30│ 1325181.72│
│存货 │ 2698046.37│ 2629464.96│ 2527204.52│ 2528492.08│
│应收账款 │ --│ --│ --│ --│
│其他应收款 │ --│ 7083.77│ --│ 7654.05│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 477784.26│ 480171.72│ 469890.35│ 472802.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1374032.97│
│应付账款 │ 114385.78│ 96990.33│ 111009.45│ 151367.66│
│流动负债 │ 3040572.61│ 2960546.56│ 2581791.24│ 4109329.92│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 3040753.85│ 2967998.75│ 2588991.08│ 4116599.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 137496.44│ 137496.44│ 137496.44│ 137496.44│
│未分配利润 │ 12476902.43│ 11354357.54│ 12898610.76│ 11589233.74│
│归属于母公司所│ 14845225.74│ 13722653.39│ 14910406.38│ 13601034.99│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 15417165.81│ 14251788.77│ 15573482.31│ 14187638.02│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 7705315.50│ 5072158.29│ 2806473.57│ 9799324.05│
│营业收入 │ 7705315.50│ 5072158.29│ 2806473.57│ 9799324.05│
│营业总成本 │ 2407186.27│ 1569777.27│ 835590.84│ 3130513.06│
│营业成本 │ 657493.02│ 423209.83│ 226995.11│ 815400.15│
│财务费用 │ -61341.22│ -36612.75│ -13609.11│ -23461.06│
│管理费用 │ 541471.32│ 348719.37│ 178045.79│ 678984.43│
│营业利润 │ 5302296.24│ 3507176.82│ 1971406.13│ 6663507.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4380.13│ 2784.13│ --│ 30.56│
│营业外收支净额│ -16686.85│ -2076.80│ -1918.50│ -43813.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5285609.39│ 3505100.02│ 1969487.63│ 6619694.20│
│所得税费用 │ 1328113.27│ 884431.63│ 492284.63│ 1667361.21│
│归属母公司净利│ 3726617.42│ 2465398.56│ 1395446.21│ 4669728.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3957496.12│ 2620668.39│ 1477203.00│ 4952332.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6957487.69│ 4563437.13│ 2529849.20│ 8885433.75│
│营业收入 │ 6957487.69│ 4563437.13│ 2529849.20│ 8885433.75│
│营业总成本 │ 2153273.32│ 1349585.28│ 673793.79│ 2981756.65│
│营业成本 │ 583089.63│ 375232.65│ 203244.35│ 743001.39│
│财务费用 │ -15530.37│ -7284.50│ -513.51│ 745.80│
│管理费用 │ 454951.56│ 297261.37│ 155985.32│ 616798.28│
│营业利润 │ 4798582.06│ 3208091.46│ 1856062.06│ 5904148.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6.82│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -10713.11│ -10243.02│ -7911.87│ -25893.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4787868.95│ 3197848.45│ 1848150.19│ 5878255.18│
│所得税费用 │ 1202801.62│ 805093.80│ 461864.84│ 1481255.10│
│归属母公司净利│ 3382710.40│ 2260165.51│ 1309377.02│ 4120647.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3585067.33│ 2392754.65│ 1386285.35│ 4397000.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 9043745.96│ 6218001.33│ 2404217.59│11351085.14│
│经营现金流出小计│ 5368516.22│ 4046054.26│ 2552706.88│6184178.27│
│经营现金流量净额│ 3675229.74│ 2171947.07│ -148489.29│5166906.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 604.13│ 6.99│ 6.99│ 32207.77│
│投资现金流出小计│ 427214.35│ 387166.24│ 142366.21│ 212730.49│
│投资现金流量净额│ -426610.22│ -387159.25│ -142359.22│-180522.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 2652829.18│ 2640812.47│ 4155.75│2412753.69│
│筹资现金流量净额│ -2652829.18│ -2640812.47│ -4155.75│-2412753.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -116.65│ -73.22│ -68.42│ 38.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 595673.68│ -856097.86│ -295072.68│2573668.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 7303014.89│ 4658861.67│ 1961804.99│9944443.72│
│经营现金流出小计│ 4791914.60│ 3396765.32│ 1731494.05│5423382.45│
│经营现金流量净额│ 2511100.28│ 1262096.34│ 230310.94│4521061.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 31490.65│ --│ --│ 735.92│
│投资现金流出小计│ 162878.99│ 97304.42│ 42022.53│ 317304.49│
│投资现金流量净额│ -131388.34│ -97304.42│ -42022.53│-316568.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 83300.00│
│筹资现金流出小计│ 2387830.57│ 2373421.55│ 45123.44│2011740.28│
│筹资现金流量净额│ -2387830.57│ -2373421.55│ -45123.44│-1928440.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 29.64│ 26.40│ -0.12│ 2.72│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8088.99│ -1208603.23│ 143164.85│2276055.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │5070198.47│3609109.01│1325181.72│ 172.35│
│其他应收款 │ --│ --│ 7654.05│ --│
│应付账款 │ 108913.74│ 134226.77│ 151367.66│ -11.32│
│在建工程 │ --│ --│ 251893.83│ --│
│存货的减少 │ --│-358416.69│-177797.00│ -101.59│
│流动负债合计 │4344734.43│4567366.99│4109329.92│ 11.15│
│负债合计 │4388731.36│4567512.74│4116599.18│ 10.95│
│营业利润 │5302296.24│6663507.99│5904148.93│ 12.86│
│利润总额 │5285609.39│6619694.20│5878255.18│ 12.61│
│归属于母公司所有│3726617.42│4669728.54│4120647.10│ 13.33│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │14649732.29│13759440.38│11589233.74│ 18.73│
│营业外收支净额 │ -16686.85│ -43813.79│ -25893.75│ -69.21│
│购买商品、接受劳│ 636780.14│ 723064.61│ 552194.87│ 30.94│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│9043745.96│11351085.14│9944443.72│ 14.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5368516.22│6184178.27│5423382.45│ 14.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3675229.74│5166906.87│4521061.26│ 14.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 604.13│ 32207.77│ 735.92│ 4276.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 427214.35│ 212730.49│ 317304.49│ -32.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-426610.22│-180522.72│-316568.57│ 42.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 225143.67│ 208976.95│ 314886.47│ -33.63│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ --│ 83300.00│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2652829.18│2412753.69│2011740.28│ 19.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-2652829.18│-2412753.69│-1928440.28│ -25.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│2647601.98│2409102.98│2011740.28│ 19.75│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 595673.68│2573668.53│2276055.13│ 13.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 494529.06│-161520.47│ 406.17│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 494529.06│-161520.47│ 406.17│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2770043.63│ 29.1843│ 1287018.15│ 27.5609│
│第三季度│ 2326214.00│ 24.5083│ 1122544.89│ 24.0388│
│第二季度│ 1954741.01│ 20.5946│ 950788.49│ 20.3607│
│第一季度│ 2440539.45│ 25.7128│ 1309377.02│ 28.0397│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2449491.54│ 28.6726│ 1075161.56│ 26.0921│
│第三季度│ 2144686.97│ 25.1047│ 1050382.98│ 25.4907│
│第二季度│ 1784378.56│ 20.8871│ 872959.43│ 21.1850│
│第一季度│ 2164400.27│ 25.3355│ 1122143.13│ 27.2322│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 29.6700│ 19.6300│ 11.1100│ 37.1700│
│基本每股收益 │ 29.7423│ 19.6200│ 11.1219│ 37.4300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 29.6700│ 19.6300│ 11.1100│ 37.1700│
│每股净资产(元) │ 138.7906│ 128.7518│ 139.5276│ 128.4214│
│每股经营现金净流量(元)│ 29.2568│ 17.2898│ -1.1821│ 41.1313│
│每股现金流量(元) │ 4.7419│ -6.8150│ -2.3489│ 20.4878│
│每股资本公积金(元) │ 1.0945│ 1.0945│ 1.0945│ 1.0945│
│每股盈余公积金(元) │ 19.3460│ 19.3460│ 16.0603│ 16.0603│
│每股未分配利润(元) │ 116.6196│ 106.5797│ 120.6409│ 109.5324│
│净资产收益率(%) │ 21.3745│ 15.2432│ 7.9615│ 28.9465│
│加权净资产收益率(%) │ 21.6800│ 14.2000│ 8.2900│ 31.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 21.4267│ 15.2402│ 7.9701│ 29.1443│
│加权净资产收益率 │ --│ 14.1900│ --│ 31.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │22470225.39│21286853.68│21521818.60│21339581.05│
│归属母公司股东权益 │17434840.10│16173777.02│17527425.18│16132273.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │7705315.50│5072158.29│2806473.57│9799324.05│
│营业成本(万元) │ 657493.02│ 423209.83│ 226995.11│ 815400.15│
│投资收益(万元) │ 4380.13│ 2784.13│ --│ 30.56│
│净利润(万元) │3957496.12│2620668.39│1477203.00│4952332.99│
│营业利润(万元) │5302296.24│3507176.82│1971406.13│6663507.99│
│利润总额(万元) │5285609.39│3505100.02│1969487.63│6619694.20│
│归属母公司净利润(万元)│3726617.42│2465398.56│1395446.21│4669728.54│
│经营现金流量净额(万元)│3675229.74│2171947.07│-148489.29│5166906.87│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 26.9300│ 17.9900│ 10.4200│ 32.8000│
│基本每股收益 │ 26.9897│ 18.0500│ 10.4689│ 32.9600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 26.9300│ 17.9900│ 10.4200│ 32.8000│
│每股净资产(元) │ 118.1759│ 109.2396│ 118.6947│ 108.2714│
│每股经营现金净流量(元)│ 19.9897│ 10.0470│ 1.8334│ 35.9900│
│每股现金流量(元) │ -0.0644│ -9.6211│ 1.1397│ 18.1186│
│每股资本公积金(元) │ 1.0945│ 1.0945│ 1.0945│ 1.0945│
│每股盈余公积金(元) │ 16.0479│ 16.0479│ 13.2111│ 13.2111│
│每股未分配利润(元) │ 99.3228│ 90.3867│ 102.6798│ 92.2564│
│净资产收益率(%) │ 22.7865│ 16.4703│ 8.7816│ 30.2966│
│加权净资产收益率(%) │ 23.2000│ 15.3400│ 9.1800│ 33.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 22.8370│ 16.5221│ 8.8228│ 30.4439│
│加权净资产收益率 │ --│ 15.3900│ --│ 33.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │18457919.67│17219787.52│18162473.39│18304237.20│
│归属母公司股东权益 │14845225.74│13722653.39│14910406.38│13601034.99│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │6957487.69│4563437.13│2529849.20│8885433.75│
│营业成本(万元) │ 583089.63│ 375232.65│ 203244.35│ 743001.39│
│投资收益(万元) │ 6.82│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │3585067.33│2392754.65│1386285.35│4397000.08│
│营业利润(万元) │4798582.06│3208091.46│1856062.06│5904148.93│
│利润总额(万元) │4787868.95│3197848.45│1848150.19│5878255.18│
│归属母公司净利润(万元)│3382710.40│2260165.51│1309377.02│4120647.10│
│经营现金流量净额(万元)│2511100.28│1262096.34│ 230310.94│4521061.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 29.6700│ 37.1700│ 32.8000│ 28.0200│
│每股收益(扣除)(元) │ 29.7423│ 37.4300│ 32.9600│ 28.3300│
│每股净资产(元) │ 138.7906│ 128.4214│ 108.2714│ 89.8255│
│每股资本公积金(元) │ 1.0945│ 1.0945│ 1.0945│ 1.0945│
│每股未分配利润(元) │ 116.6196│ 109.5324│ 92.2564│ 76.4067│
│每股经营现金净流量(元)│ 29.2568│ 41.1313│ 35.9900│ 32.9448│
│每股现金流量(元) │ 4.7419│ 20.4878│ 18.1186│ 18.5601│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.2219│ 0.3011│ 0.3046│ 0.2863│
│应收账款周转率 │ --│ --│ --│ --│
│总资产周转率 │ 0.3518│ 0.4788│ 0.4983│ 0.5244│
│营业收入增长率(%) │ 10.7485│ 10.2853│ 15.0972│ 26.4263│
│营业利润增长率(%) │ 10.4971│ 12.8614│ 14.9943│ 31.8515│
│利润总额增长率(%) │ 10.3959│ 12.6132│ 15.6508│ 31.2016│
│归属母公司净利润增长率│ 10.1666│ 13.3251│ 17.0518│ 30.0017│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 21.7376│ 16.5827│ 14.5112│ 18.7479│
│净资产增长率(%) │ 17.4441│ 18.6106│ 20.5353│ 23.3862│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 51.3606│ 51.6677│ 52.6356│ 50.5375│
│总资产收益率(%) │ 19.3388│ 13.6115│ 7.4448│ 24.9841│
│净资产收益率(%) │ 21.3745│ 15.2432│ 7.9615│ 28.9465│
│营业利润率(%) │ 68.8135│ 69.1456│ 70.2450│ 67.9997│
│销售毛利率(%) │ 91.1914│ 91.3784│ 91.6763│ 91.4092│
│销售净利率(%) │ 53.0196│ 53.3879│ 54.1678│ 52.1763│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.2219│ 0.1422│ 0.0776│ 0.3011│
│固定资产周转率 │ 4.6824│ 2.9526│ 1.6936│ 6.0515│
│流动资产周转率 │ 0.4074│ 0.2760│ 0.1511│ 0.5686│
│总资产周转率 │ 0.3518│ 0.2303│ 0.1273│ 0.4788│
│股东权益周转率 │ 0.4600│ 0.3271│ 0.1660│ 0.6330│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.4324│ 4.0522│ 5.7487│ 4.0648│
│速动比率(%) │ 3.7329│ 3.3481│ 4.8009│ 3.4124│
│产权比率 │ 0.2427│ 0.2801│ 0.1867│ 0.2831│
│应收账款周转率 │ --│ --│ --│ --│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1953│ 0.2128│ 0.1521│ 0.2140│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 11.0500│ 11.6818│ 11.7412│ 11.1037│
│营业利润增长率(%) │ 10.4971│ 9.3228│ 6.2145│ 12.8614│
│总资产增长率(%) │ 21.7376│ 23.6186│ 18.4961│ 16.5827│
│固定资产增长率(%) │ --│ 14.4680│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 17.2816│ 17.5741│ 17.1798│ 18.2161│
│净利润增长率(%) │ 10.3883│ 9.5252│ 6.5584│ 12.6298│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 77.5909│ 75.9801│ 81.4403│ 75.5979│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.9978│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 85.7033│ 85.4286│ 86.3540│ 86.9990│
│无形资产比率(%) │ 2.3315│ 2.4756│ 2.4610│ 2.2574│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 22470225.39│ 21286853.68│ 21521818.60│ 21339581.05│
│流动资产 │ 19257723.47│ 18185057.17│ 18584958.84│ 18565215.50│
│非流动资产 │ 3212501.93│ 3101796.51│ 2936859.76│ 2774365.56│
│固定资产 │ 1668652.46│ 1702472.06│ 1597863.93│ 1622508.28│
│货币资金 │ 5070198.47│ 5419771.66│ 5074325.54│ 3609109.01│
│存货 │ 3039210.86│ 3065521.11│ 2961371.59│ 2886908.77│
│应收账款 │ --│ --│ --│ --│
│其他应收款 │ --│ 4855.57│ --│ 3448.86│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 523903.34│ 526979.31│ 529659.97│ 481717.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 108913.74│ 138849.58│ 135892.53│ 134226.77│
│流动负债 │ 4344734.43│ 4487725.11│ 3232884.85│ 4567366.99│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 4388731.36│ 4530444.51│ 3272841.82│ 4567512.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 137496.44│ 137496.44│ 137496.44│ 137496.44│
│未分配利润 │ 14649732.29│ 13388513.43│ 15154886.59│ 13759440.38│
│归属于母公司所│ 17434840.10│ 16173777.02│ 17527425.18│ 16132273.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 18081494.04│ 16756409.17│ 18248976.78│ 16772068.31│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 18457919.67│ 17219787.52│ 18162473.39│ 18304237.20│
│流动资产 │ 15748928.62│ 14483513.37│ 15792487.23│ 15902447.20│
│非流动资产 │ 2708991.05│ 2736274.14│ 2369986.16│ 2401790.00│
│固定资产 │ 1465077.72│ 1487291.40│ 1500533.96│ 1514418.27│
│货币资金 │ 2707530.96│ 2545239.73│ 1968297.30│ 1325181.72│
│存货 │ 2698046.37│ 2629464.96│ 2527204.52│ 2528492.08│
│应收账款 │ --│ --│ --│ --│
│其他应收款 │ --│ 7083.77│ --│ 7654.05│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 477784.26│ 480171.72│ 469890.35│ 472802.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1374032.97│
│应付账款 │ 114385.78│ 96990.33│ 111009.45│ 151367.66│
│流动负债 │ 3040572.61│ 2960546.56│ 2581791.24│ 4109329.92│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 3040753.85│ 2967998.75│ 2588991.08│ 4116599.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 137496.44│ 137496.44│ 137496.44│ 137496.44│
│未分配利润 │ 12476902.43│ 11354357.54│ 12898610.76│ 11589233.74│
│归属于母公司所│ 14845225.74│ 13722653.39│ 14910406.38│ 13601034.99│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 15417165.81│ 14251788.77│ 15573482.31│ 14187638.02│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 7705315.50│ 5072158.29│ 2806473.57│ 9799324.05│
│营业收入 │ 7705315.50│ 5072158.29│ 2806473.57│ 9799324.05│
│营业总成本 │ 2407186.27│ 1569777.27│ 835590.84│ 3130513.06│
│营业成本 │ 657493.02│ 423209.83│ 226995.11│ 815400.15│
│财务费用 │ -61341.22│ -36612.75│ -13609.11│ -23461.06│
│管理费用 │ 541471.32│ 348719.37│ 178045.79│ 678984.43│
│营业利润 │ 5302296.24│ 3507176.82│ 1971406.13│ 6663507.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4380.13│ 2784.13│ --│ 30.56│
│营业外收支净额│ -16686.85│ -2076.80│ -1918.50│ -43813.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5285609.39│ 3505100.02│ 1969487.63│ 6619694.20│
│所得税费用 │ 1328113.27│ 884431.63│ 492284.63│ 1667361.21│
│归属母公司净利│ 3726617.42│ 2465398.56│ 1395446.21│ 4669728.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3957496.12│ 2620668.39│ 1477203.00│ 4952332.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6957487.69│ 4563437.13│ 2529849.20│ 8885433.75│
│营业收入 │ 6957487.69│ 4563437.13│ 2529849.20│ 8885433.75│
│营业总成本 │ 2153273.32│ 1349585.28│ 673793.79│ 2981756.65│
│营业成本 │ 583089.63│ 375232.65│ 203244.35│ 743001.39│
│财务费用 │ -15530.37│ -7284.50│ -513.51│ 745.80│
│管理费用 │ 454951.56│ 297261.37│ 155985.32│ 616798.28│
│营业利润 │ 4798582.06│ 3208091.46│ 1856062.06│ 5904148.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6.82│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -10713.11│ -10243.02│ -7911.87│ -25893.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4787868.95│ 3197848.45│ 1848150.19│ 5878255.18│
│所得税费用 │ 1202801.62│ 805093.80│ 461864.84│ 1481255.10│
│归属母公司净利│ 3382710.40│ 2260165.51│ 1309377.02│ 4120647.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3585067.33│ 2392754.65│ 1386285.35│ 4397000.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 9043745.96│ 6218001.33│ 2404217.59│11351085.14│
│经营现金流出小计│ 5368516.22│ 4046054.26│ 2552706.88│6184178.27│
│经营现金流量净额│ 3675229.74│ 2171947.07│ -148489.29│5166906.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 604.13│ 6.99│ 6.99│ 32207.77│
│投资现金流出小计│ 427214.35│ 387166.24│ 142366.21│ 212730.49│
│投资现金流量净额│ -426610.22│ -387159.25│ -142359.22│-180522.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 2652829.18│ 2640812.47│ 4155.75│2412753.69│
│筹资现金流量净额│ -2652829.18│ -2640812.47│ -4155.75│-2412753.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -116.65│ -73.22│ -68.42│ 38.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 595673.68│ -856097.86│ -295072.68│2573668.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 7303014.89│ 4658861.67│ 1961804.99│9944443.72│
│经营现金流出小计│ 4791914.60│ 3396765.32│ 1731494.05│5423382.45│
│经营现金流量净额│ 2511100.28│ 1262096.34│ 230310.94│4521061.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 31490.65│ --│ --│ 735.92│
│投资现金流出小计│ 162878.99│ 97304.42│ 42022.53│ 317304.49│
│投资现金流量净额│ -131388.34│ -97304.42│ -42022.53│-316568.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 83300.00│
│筹资现金流出小计│ 2387830.57│ 2373421.55│ 45123.44│2011740.28│
│筹资现金流量净额│ -2387830.57│ -2373421.55│ -45123.44│-1928440.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 29.64│ 26.40│ -0.12│ 2.72│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8088.99│ -1208603.23│ 143164.85│2276055.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │5070198.47│3609109.01│1325181.72│ 172.35│
│其他应收款 │ --│ --│ 7654.05│ --│
│应付账款 │ 108913.74│ 134226.77│ 151367.66│ -11.32│
│在建工程 │ --│ --│ 251893.83│ --│
│存货的减少 │ --│-358416.69│-177797.00│ -101.59│
│流动负债合计 │4344734.43│4567366.99│4109329.92│ 11.15│
│负债合计 │4388731.36│4567512.74│4116599.18│ 10.95│
│营业利润 │5302296.24│6663507.99│5904148.93│ 12.86│
│利润总额 │5285609.39│6619694.20│5878255.18│ 12.61│
│归属于母公司所有│3726617.42│4669728.54│4120647.10│ 13.33│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │14649732.29│13759440.38│11589233.74│ 18.73│
│营业外收支净额 │ -16686.85│ -43813.79│ -25893.75│ -69.21│
│购买商品、接受劳│ 636780.14│ 723064.61│ 552194.87│ 30.94│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│9043745.96│11351085.14│9944443.72│ 14.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5368516.22│6184178.27│5423382.45│ 14.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3675229.74│5166906.87│4521061.26│ 14.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 604.13│ 32207.77│ 735.92│ 4276.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 427214.35│ 212730.49│ 317304.49│ -32.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-426610.22│-180522.72│-316568.57│ 42.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 225143.67│ 208976.95│ 314886.47│ -33.63│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ --│ 83300.00│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2652829.18│2412753.69│2011740.28│ 19.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-2652829.18│-2412753.69│-1928440.28│ -25.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│2647601.98│2409102.98│2011740.28│ 19.75│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 595673.68│2573668.53│2276055.13│ 13.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 494529.06│-161520.47│ 406.17│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 494529.06│-161520.47│ 406.17│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2770043.63│ 29.1843│ 1287018.15│ 27.5609│
│第三季度│ 2326214.00│ 24.5083│ 1122544.89│ 24.0388│
│第二季度│ 1954741.01│ 20.5946│ 950788.49│ 20.3607│
│第一季度│ 2440539.45│ 25.7128│ 1309377.02│ 28.0397│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 2449491.54│ 28.6726│ 1075161.56│ 26.0921│
│第三季度│ 2144686.97│ 25.1047│ 1050382.98│ 25.4907│
│第二季度│ 1784378.56│ 20.8871│ 872959.43│ 21.1850│
│第一季度│ 2164400.27│ 25.3355│ 1122143.13│ 27.2322│
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