置信电气置信电气财务分析报告
≈≈国网英大600517≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1720│ 0.1130│ 0.0400│ 0.2100│
│基本每股收益 │ 0.1699│ 0.1110│ 0.0391│ 0.2300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1720│ 0.1130│ 0.0400│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 3.1506│ 3.0813│ 3.0572│ 3.0200│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1543│ -0.0668│ 0.1173│ -0.0342│
│每股现金流量(元) │ 0.2718│ 0.1086│ 0.0626│ 0.0991│
│每股资本公积金(元) │ 0.8623│ 0.8623│ 0.8623│ 0.8623│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1662│ 0.1662│ 0.1662│ 0.1662│
│每股未分配利润(元) │ 0.9722│ 0.9134│ 0.9028│ 0.8626│
│净资产收益率(%) │ 5.4464│ 3.6605│ 1.3149│ 6.8096│
│加权净资产收益率(%) │ 5.5400│ 3.6600│ 1.3200│ 7.4500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.3808│ 3.6178│ 1.2861│ 7.2740│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.6200│ --│ 7.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4515495.43│4335860.64│4244025.51│3967996.92│
│归属母公司股东权益 │1801650.35│1762032.88│1748245.48│1726991.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 564252.60│ 362478.42│ 140606.53│ 809158.77│
│营业成本(万元) │ 246808.11│ 154254.06│ 48759.61│ 440903.89│
│投资收益(万元) │ 42727.90│ 32042.73│ 24440.11│ 55021.60│
│净利润(万元) │ 126699.37│ 84788.17│ 32939.62│ 150348.65│
│营业利润(万元) │ 164966.83│ 111051.79│ 43598.22│ 224032.21│
│利润总额(万元) │ 165504.23│ 111600.48│ 44134.85│ 201443.08│
│归属母公司净利润(万元)│ 98124.38│ 64499.09│ 22987.81│ 117600.98│
│经营现金流量净额(万元)│ 88222.86│ -38172.17│ 67053.07│ -19551.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1740│ 0.1060│ 0.0500│ 0.1800│
│基本每股收益 │ 0.1554│ 0.0900│ 0.0671│ -0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1740│ 0.1060│ 0.0500│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 2.9608│ 2.9062│ 2.6698│ 2.5247│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1037│ -0.1741│ 0.2646│ 1.1582│
│每股现金流量(元) │ 0.1214│ 0.1640│ 0.1347│ 0.4490│
│每股资本公积金(元) │ 0.7865│ 0.7887│ 0.7202│ 5.2722│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1551│ 0.1550│ 0.1676│ 0.6569│
│每股未分配利润(元) │ 0.9247│ 0.8569│ 0.7828│ 2.9219│
│净资产收益率(%) │ 5.6458│ 3.4243│ 1.7025│ 0.4633│
│加权净资产收益率(%) │ 6.2400│ 3.9300│ 1.7200│ 0.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1595│ 2.9064│ 1.2690│ -1.9561│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.3400│ --│ -1.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4081333.91│3807036.39│3500146.58│3312642.56│
│归属母公司股东权益 │1693093.58│1661866.12│1418071.86│1398880.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 493152.33│ 272771.61│ 97527.28│ 760329.63│
│营业成本(万元) │ 234712.19│ 116946.86│ 30091.62│ 446280.09│
│投资收益(万元) │ 46517.18│ 29058.40│ 12920.48│ 42843.42│
│净利润(万元) │ 123398.10│ 74546.27│ 32374.98│ 122564.03│
│营业利润(万元) │ 155944.27│ 95349.63│ 41147.65│ 165022.98│
│利润总额(万元) │ 156037.32│ 95140.13│ 40890.01│ 165059.77│
│归属母公司净利润(万元)│ 95588.17│ 56923.77│ 24236.16│ 95275.28│
│经营现金流量净额(万元)│ -59293.25│ -99574.62│ 140553.50│ 157068.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1720│ 0.2100│ 0.1800│ 0.0100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1699│ 0.2300│ -0.0500│ -0.0200│
│每股净资产(元) │ 3.1506│ 3.0200│ 2.5247│ 2.5260│
│每股资本公积金(元) │ 0.8623│ 0.8623│ 5.2722│ 0.2769│
│每股未分配利润(元) │ 0.9722│ 0.8626│ 2.9219│ 1.0868│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1543│ -0.0342│ 1.1582│ 0.1021│
│每股现金流量(元) │ 0.2718│ 0.0991│ 0.4490│ 0.0536│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.4685│ 5.2054│ 5.5282│ 5.4112│
│应收账款周转率 │ 0.6685│ 1.1659│ 1.2833│ 1.4075│
│总资产周转率 │ 0.1330│ 0.2086│ 0.5890│ 0.5480│
│营业收入增长率(%) │ 14.4175│ 6.4221│ 54.2556│ -13.9755│
│营业利润增长率(%) │ 5.7858│ 35.7582│10612.2914│ -95.3078│
│利润总额增长率(%) │ 6.0671│ 22.0425│ 7447.6410│ -93.6237│
│归属母公司净利润增长率│ 2.6533│ 23.4328│ 4817.4353│ -91.9079│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.6377│ 19.7834│ 272.0090│ -1.9716│
│净资产增长率(%) │ 6.4117│ 23.4553│ 308.3494│ -3.3257│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 22.4544│ 23.3912│ 23.4268│ 18.5809│
│总资产收益率(%) │ 2.9476│ 2.0825│ 0.8507│ 4.1301│
│净资产收益率(%) │ 5.4464│ 3.6605│ 1.3149│ 6.8096│
│营业利润率(%) │ 29.2363│ 30.6368│ 31.0073│ 27.6871│
│销售毛利率(%) │ 14.2729│ 15.4565│ 14.8257│ 12.5928│
│销售净利率(%) │ 44.0082│ 46.4707│ 57.5396│ 29.8059│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.4685│ 1.6224│ 0.5446│ 5.2054│
│固定资产周转率 │ 7.0685│ 2.2460│ 0.7001│ 6.1145│
│流动资产周转率 │ 0.1910│ 0.1260│ 0.0504│ 0.4758│
│总资产周转率 │ 0.1330│ 0.0439│ 0.0139│ 0.2086│
│股东权益周转率 │ 0.2755│ 0.1812│ 0.0752│ 0.4416│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3847│ 1.3932│ 1.4020│ 1.4973│
│速动比率(%) │ 1.3331│ 1.1846│ 1.2374│ 1.3701│
│产权比率 │ 1.1423│ 1.2918│ 1.2633│ 1.1370│
│应收账款周转率 │ 1.3103│ 0.8172│ 0.3272│ 1.8485│
│利息保障倍数 │ 73.8743│ 85.3853│ 56.9313│ 61.2769│
│资产负债率 │ 0.5332│ 0.5250│ 0.5204│ 0.4949│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 7.6585│ 40.3163│ 87.3448│ -2.6607│
│营业利润增长率(%) │ 5.7858│ 16.4680│ 5.9555│ 35.7582│
│总资产增长率(%) │ 10.6377│ 13.8907│ 21.2528│ 357.4627│
│固定资产增长率(%) │ --│ -10.0008│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.9662│ 6.0879│ 19.3694│ 20.7294│
│净利润增长率(%) │ 2.6753│ 13.7390│ 1.7441│ 22.6695│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 39.8993│ 40.6386│ 41.1931│ 43.5230│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.8323│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.4720│ 69.7822│ 67.1610│ 68.7329│
│无形资产比率(%) │ 0.9550│ 0.9695│ 0.9548│ 1.0255│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4515495.43│ 4335860.64│ 4244025.51│ 3967996.92│
│流动资产 │ 3182158.80│ 3025658.31│ 2850328.58│ 2727319.57│
│非流动资产 │ 1333336.63│ 1310202.33│ 1393696.93│ 1240677.35│
│固定资产 │ 76705.62│ 79478.59│ 80555.64│ 82989.99│
│货币资金 │ 683870.71│ 571119.72│ 578574.14│ 572388.18│
│存货 │ 118543.79│ 108736.85│ 97647.43│ 81419.66│
│应收账款 │ 407314.73│ 433116.72│ 405431.87│ 453952.06│
│其他应收款 │ --│ 9268.18│ --│ 8336.41│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 43122.59│ 42034.64│ 40521.94│ 40693.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 382599.06│ 248219.74│ 247934.08│ 234866.54│
│预收账款 │ 74.73│ 48.43│ 60.46│ 440.96│
│应付账款 │ 328665.84│ 324076.77│ 309673.67│ 322284.19│
│流动负债 │ 2298166.07│ 2171667.89│ 2033100.95│ 1821478.62│
│长期借款 │ 1000.00│ --│ --│ --│
│总负债 │ 2407749.75│ 2276121.17│ 2208565.90│ 1963638.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 493072.32│ 493072.32│ 493072.32│ 493072.32│
│未分配利润 │ 555956.46│ 522331.16│ 516274.19│ 493286.38│
│归属于母公司所│ 1801650.35│ 1762032.88│ 1748245.48│ 1726991.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2107745.68│ 2059739.47│ 2035459.61│ 2004358.71│
│商誉 │ 20106.30│ 20106.30│ 20106.30│ 20106.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4081333.91│ 3807036.39│ 3500146.58│ 3312642.56│
│流动资产 │ 2687732.61│ 2541728.94│ 2588327.24│ 2448820.32│
│非流动资产 │ 1393601.31│ 1265307.44│ 911819.34│ 863822.24│
│固定资产 │ 85525.58│ 88271.86│ 91089.09│ 82002.98│
│货币资金 │ 559414.35│ 567721.82│ 534992.97│ 508105.32│
│存货 │ 106689.64│ 112308.73│ 101313.08│ 87983.53│
│应收账款 │ 440424.32│ 395101.94│ 322298.73│ 421507.70│
│其他应收款 │ --│ 33971.26│ --│ 8881.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 39318.34│ 38917.04│ 39441.45│ 40100.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 118000.00│ 128000.00│ 113000.00│ 113128.57│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 19544.34│
│应付账款 │ 317200.79│ 308902.05│ 286976.14│ 291454.07│
│流动负债 │ 2028299.94│ 1799456.03│ 1642236.28│ 1349857.49│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 2092261.17│ 1865495.72│ 1794970.06│ 1652435.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 449766.98│ 450992.97│ 382535.68│ 715004.44│
│未分配利润 │ 528756.04│ 489991.32│ 415786.13│ 396261.77│
│归属于母公司所│ 1693093.58│ 1661866.12│ 1418071.86│ 1398880.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1989072.75│ 1941540.67│ 1705176.52│ 1660207.21│
│商誉 │ 20106.30│ 20106.30│ 20106.30│ 20106.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 564252.60│ 362478.42│ 140606.53│ 809158.77│
│营业收入 │ 564252.60│ 362478.42│ 140606.53│ 809158.77│
│营业总成本 │ 399188.88│ 249617.82│ 94987.87│ 624283.36│
│营业成本 │ 246808.11│ 154254.06│ 48759.61│ 440903.89│
│财务费用 │ 2266.39│ 1573.69│ 789.09│ 3716.83│
│管理费用 │ 80625.04│ 48854.88│ 5490.50│ 94037.12│
│营业利润 │ 164966.83│ 111051.79│ 43598.22│ 224032.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 42727.90│ 32042.73│ 24440.11│ 55021.60│
│营业外收支净额│ 537.40│ 548.69│ 536.63│ -22589.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 165504.23│ 111600.48│ 44134.85│ 201443.08│
│所得税费用 │ 38804.85│ 26812.32│ 11195.23│ 51094.43│
│归属母公司净利│ 98124.38│ 64499.09│ 22987.81│ 117600.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 126699.37│ 84788.17│ 32939.62│ 150348.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 493152.33│ 272771.61│ 97527.28│ 760329.63│
│营业收入 │ 493152.33│ 272771.61│ 97527.28│ 760329.63│
│营业总成本 │ 377439.81│ 199963.51│ 67710.84│ 671209.44│
│营业成本 │ 234712.19│ 116946.86│ 30091.62│ 446280.09│
│财务费用 │ 3206.14│ 1791.83│ 970.21│ 7299.00│
│管理费用 │ 64470.18│ 42240.68│ 5346.00│ 94845.76│
│营业利润 │ 155944.27│ 95349.63│ 41147.65│ 165022.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 46517.18│ 29058.40│ 12920.48│ 42843.42│
│营业外收支净额│ 93.05│ -209.50│ -257.64│ 36.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 156037.32│ 95140.13│ 40890.01│ 165059.77│
│所得税费用 │ 32639.22│ 20593.86│ 8515.03│ 42495.73│
│归属母公司净利│ 95588.17│ 56923.77│ 24236.16│ 95275.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 123398.10│ 74546.27│ 32374.98│ 122564.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1445074.50│ 832375.05│ 588154.03│1362461.88│
│经营现金流出小计│ 1356851.64│ 870547.22│ 521100.96│1382013.09│
│经营现金流量净额│ 88222.86│ -38172.17│ 67053.07│ -19551.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 293201.09│ 183837.13│ 109110.70│1276285.07│
│投资现金流出小计│ 309301.40│ 166378.87│ 101501.63│1390489.45│
│投资现金流量净额│ -16100.31│ 17458.25│ 7609.07│-114204.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 619623.93│ 413523.94│ 138070.24│ 537015.17│
│筹资现金流出小计│ 536211.42│ 330586.00│ 176988.32│ 345976.92│
│筹资现金流量净额│ 83412.51│ 82937.94│ -38918.07│ 191038.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -82.69│ -94.13│ 42.36│ -604.61│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 155452.37│ 62129.89│ 35786.42│ 56678.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1036196.01│ 692661.98│ 414702.73│1031233.63│
│经营现金流出小计│ 1095489.26│ 792236.60│ 274149.24│ 874164.83│
│经营现金流量净额│ -59293.25│ -99574.62│ 140553.50│ 157068.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 878381.13│ 562561.98│ 228533.10│1166427.29│
│投资现金流出小计│ 935395.64│ 566548.94│ 240266.06│1242610.87│
│投资现金流量净额│ -57014.51│ -3986.96│ -11732.96│ -76183.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 505576.24│ 425598.13│ 112340.88│ 298352.91│
│筹资现金流出小计│ 319630.39│ 228398.61│ 169915.06│ 318524.72│
│筹资现金流量净额│ 185945.85│ 197199.52│ -57574.17│ -20171.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -208.83│ 157.42│ 321.28│ 178.05│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 69429.26│ 93795.36│ 71567.65│ 60891.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 683870.71│ 572388.18│ 508105.32│ 12.65│
│短期借款 │ 382599.06│ 234866.54│ 113128.57│ 107.61│
│应收账款 │ 407314.73│ 453952.06│ 421507.70│ 7.70│
│其他应收款 │ --│ --│ 8881.76│ --│
│应付账款 │ 328665.84│ 322284.19│ 291454.07│ 10.58│
│在建工程 │ --│ --│ 3207.59│ --│
│存货的减少 │ --│ 5560.92│ -14987.67│ 137.10│
│流动负债合计 │2298166.07│1821478.62│1349857.49│ 34.94│
│负债合计 │2407749.75│1963638.21│1652435.35│ 18.83│
│营业利润 │ 164966.83│ 224032.21│ 165022.98│ 35.76│
│利润总额 │ 165504.23│ 201443.08│ 165059.77│ 22.04│
│归属于母公司所有│ 98124.38│ 117600.98│ 95275.28│ 23.43│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 555956.46│ 493286.38│ 396261.77│ 24.48│
│营业外收支净额 │ 537.40│ -22589.13│ 36.78│ -61516.88│
│购买商品、接受劳│ 676007.98│ 476251.00│ 413865.42│ 15.07│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1445074.50│1362461.88│1031233.63│ 32.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1356851.64│1382013.09│ 874164.83│ 58.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 88222.86│ -19551.21│ 157068.80│ -112.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 293201.09│1276285.07│1166427.29│ 9.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 309301.40│1390489.45│1242610.87│ 11.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -16100.31│-114204.38│ -76183.58│ -49.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4530.91│ 6259.70│ 15329.85│ -59.17│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 619623.93│ 537015.17│ 298352.91│ 79.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 536211.42│ 345976.92│ 318524.72│ 8.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 83412.51│ 191038.25│ -20171.81│ 1047.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 76660.07│ 37870.25│ 29615.61│ 27.87│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 155452.37│ 56678.05│ 60891.46│ -6.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 47048.04│ 60223.81│ -21.88│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 47048.04│ 60223.81│ -21.88│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 237005.77│ 46.9853│ 22012.81│ 18.7182│
│第三季度│ 137388.00│ 27.2365│ 38664.40│ 32.8776│
│第二季度│ 99474.43│ 19.7204│ 32687.61│ 27.7954│
│第一季度│ 30556.94│ 6.0578│ 24236.16│ 20.6088│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 214023.07│ 41.3002│ 29099.40│ 30.5424│
│第三季度│ 98401.11│ 18.9885│ 15782.06│ 16.5647│
│第二季度│ 99618.51│ 19.2235│ 21503.83│ 22.5702│
│第一季度│ 106170.34│ 20.4878│ 28889.98│ 30.3226│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1720│ 0.1130│ 0.0400│ 0.2100│
│基本每股收益 │ 0.1699│ 0.1110│ 0.0391│ 0.2300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1720│ 0.1130│ 0.0400│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 3.1506│ 3.0813│ 3.0572│ 3.0200│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1543│ -0.0668│ 0.1173│ -0.0342│
│每股现金流量(元) │ 0.2718│ 0.1086│ 0.0626│ 0.0991│
│每股资本公积金(元) │ 0.8623│ 0.8623│ 0.8623│ 0.8623│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1662│ 0.1662│ 0.1662│ 0.1662│
│每股未分配利润(元) │ 0.9722│ 0.9134│ 0.9028│ 0.8626│
│净资产收益率(%) │ 5.4464│ 3.6605│ 1.3149│ 6.8096│
│加权净资产收益率(%) │ 5.5400│ 3.6600│ 1.3200│ 7.4500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.3808│ 3.6178│ 1.2861│ 7.2740│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.6200│ --│ 7.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4515495.43│4335860.64│4244025.51│3967996.92│
│归属母公司股东权益 │1801650.35│1762032.88│1748245.48│1726991.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 564252.60│ 362478.42│ 140606.53│ 809158.77│
│营业成本(万元) │ 246808.11│ 154254.06│ 48759.61│ 440903.89│
│投资收益(万元) │ 42727.90│ 32042.73│ 24440.11│ 55021.60│
│净利润(万元) │ 126699.37│ 84788.17│ 32939.62│ 150348.65│
│营业利润(万元) │ 164966.83│ 111051.79│ 43598.22│ 224032.21│
│利润总额(万元) │ 165504.23│ 111600.48│ 44134.85│ 201443.08│
│归属母公司净利润(万元)│ 98124.38│ 64499.09│ 22987.81│ 117600.98│
│经营现金流量净额(万元)│ 88222.86│ -38172.17│ 67053.07│ -19551.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1740│ 0.1060│ 0.0500│ 0.1800│
│基本每股收益 │ 0.1554│ 0.0900│ 0.0671│ -0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1740│ 0.1060│ 0.0500│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 2.9608│ 2.9062│ 2.6698│ 2.5247│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1037│ -0.1741│ 0.2646│ 1.1582│
│每股现金流量(元) │ 0.1214│ 0.1640│ 0.1347│ 0.4490│
│每股资本公积金(元) │ 0.7865│ 0.7887│ 0.7202│ 5.2722│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1551│ 0.1550│ 0.1676│ 0.6569│
│每股未分配利润(元) │ 0.9247│ 0.8569│ 0.7828│ 2.9219│
│净资产收益率(%) │ 5.6458│ 3.4243│ 1.7025│ 0.4633│
│加权净资产收益率(%) │ 6.2400│ 3.9300│ 1.7200│ 0.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1595│ 2.9064│ 1.2690│ -1.9561│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.3400│ --│ -1.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4081333.91│3807036.39│3500146.58│3312642.56│
│归属母公司股东权益 │1693093.58│1661866.12│1418071.86│1398880.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 493152.33│ 272771.61│ 97527.28│ 760329.63│
│营业成本(万元) │ 234712.19│ 116946.86│ 30091.62│ 446280.09│
│投资收益(万元) │ 46517.18│ 29058.40│ 12920.48│ 42843.42│
│净利润(万元) │ 123398.10│ 74546.27│ 32374.98│ 122564.03│
│营业利润(万元) │ 155944.27│ 95349.63│ 41147.65│ 165022.98│
│利润总额(万元) │ 156037.32│ 95140.13│ 40890.01│ 165059.77│
│归属母公司净利润(万元)│ 95588.17│ 56923.77│ 24236.16│ 95275.28│
│经营现金流量净额(万元)│ -59293.25│ -99574.62│ 140553.50│ 157068.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1720│ 0.2100│ 0.1800│ 0.0100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1699│ 0.2300│ -0.0500│ -0.0200│
│每股净资产(元) │ 3.1506│ 3.0200│ 2.5247│ 2.5260│
│每股资本公积金(元) │ 0.8623│ 0.8623│ 5.2722│ 0.2769│
│每股未分配利润(元) │ 0.9722│ 0.8626│ 2.9219│ 1.0868│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1543│ -0.0342│ 1.1582│ 0.1021│
│每股现金流量(元) │ 0.2718│ 0.0991│ 0.4490│ 0.0536│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.4685│ 5.2054│ 5.5282│ 5.4112│
│应收账款周转率 │ 0.6685│ 1.1659│ 1.2833│ 1.4075│
│总资产周转率 │ 0.1330│ 0.2086│ 0.5890│ 0.5480│
│营业收入增长率(%) │ 14.4175│ 6.4221│ 54.2556│ -13.9755│
│营业利润增长率(%) │ 5.7858│ 35.7582│10612.2914│ -95.3078│
│利润总额增长率(%) │ 6.0671│ 22.0425│ 7447.6410│ -93.6237│
│归属母公司净利润增长率│ 2.6533│ 23.4328│ 4817.4353│ -91.9079│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.6377│ 19.7834│ 272.0090│ -1.9716│
│净资产增长率(%) │ 6.4117│ 23.4553│ 308.3494│ -3.3257│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 22.4544│ 23.3912│ 23.4268│ 18.5809│
│总资产收益率(%) │ 2.9476│ 2.0825│ 0.8507│ 4.1301│
│净资产收益率(%) │ 5.4464│ 3.6605│ 1.3149│ 6.8096│
│营业利润率(%) │ 29.2363│ 30.6368│ 31.0073│ 27.6871│
│销售毛利率(%) │ 14.2729│ 15.4565│ 14.8257│ 12.5928│
│销售净利率(%) │ 44.0082│ 46.4707│ 57.5396│ 29.8059│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.4685│ 1.6224│ 0.5446│ 5.2054│
│固定资产周转率 │ 7.0685│ 2.2460│ 0.7001│ 6.1145│
│流动资产周转率 │ 0.1910│ 0.1260│ 0.0504│ 0.4758│
│总资产周转率 │ 0.1330│ 0.0439│ 0.0139│ 0.2086│
│股东权益周转率 │ 0.2755│ 0.1812│ 0.0752│ 0.4416│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3847│ 1.3932│ 1.4020│ 1.4973│
│速动比率(%) │ 1.3331│ 1.1846│ 1.2374│ 1.3701│
│产权比率 │ 1.1423│ 1.2918│ 1.2633│ 1.1370│
│应收账款周转率 │ 1.3103│ 0.8172│ 0.3272│ 1.8485│
│利息保障倍数 │ 73.8743│ 85.3853│ 56.9313│ 61.2769│
│资产负债率 │ 0.5332│ 0.5250│ 0.5204│ 0.4949│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 7.6585│ 40.3163│ 87.3448│ -2.6607│
│营业利润增长率(%) │ 5.7858│ 16.4680│ 5.9555│ 35.7582│
│总资产增长率(%) │ 10.6377│ 13.8907│ 21.2528│ 357.4627│
│固定资产增长率(%) │ --│ -10.0008│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.9662│ 6.0879│ 19.3694│ 20.7294│
│净利润增长率(%) │ 2.6753│ 13.7390│ 1.7441│ 22.6695│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 39.8993│ 40.6386│ 41.1931│ 43.5230│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.8323│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.4720│ 69.7822│ 67.1610│ 68.7329│
│无形资产比率(%) │ 0.9550│ 0.9695│ 0.9548│ 1.0255│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4515495.43│ 4335860.64│ 4244025.51│ 3967996.92│
│流动资产 │ 3182158.80│ 3025658.31│ 2850328.58│ 2727319.57│
│非流动资产 │ 1333336.63│ 1310202.33│ 1393696.93│ 1240677.35│
│固定资产 │ 76705.62│ 79478.59│ 80555.64│ 82989.99│
│货币资金 │ 683870.71│ 571119.72│ 578574.14│ 572388.18│
│存货 │ 118543.79│ 108736.85│ 97647.43│ 81419.66│
│应收账款 │ 407314.73│ 433116.72│ 405431.87│ 453952.06│
│其他应收款 │ --│ 9268.18│ --│ 8336.41│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 43122.59│ 42034.64│ 40521.94│ 40693.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 382599.06│ 248219.74│ 247934.08│ 234866.54│
│预收账款 │ 74.73│ 48.43│ 60.46│ 440.96│
│应付账款 │ 328665.84│ 324076.77│ 309673.67│ 322284.19│
│流动负债 │ 2298166.07│ 2171667.89│ 2033100.95│ 1821478.62│
│长期借款 │ 1000.00│ --│ --│ --│
│总负债 │ 2407749.75│ 2276121.17│ 2208565.90│ 1963638.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 493072.32│ 493072.32│ 493072.32│ 493072.32│
│未分配利润 │ 555956.46│ 522331.16│ 516274.19│ 493286.38│
│归属于母公司所│ 1801650.35│ 1762032.88│ 1748245.48│ 1726991.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2107745.68│ 2059739.47│ 2035459.61│ 2004358.71│
│商誉 │ 20106.30│ 20106.30│ 20106.30│ 20106.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4081333.91│ 3807036.39│ 3500146.58│ 3312642.56│
│流动资产 │ 2687732.61│ 2541728.94│ 2588327.24│ 2448820.32│
│非流动资产 │ 1393601.31│ 1265307.44│ 911819.34│ 863822.24│
│固定资产 │ 85525.58│ 88271.86│ 91089.09│ 82002.98│
│货币资金 │ 559414.35│ 567721.82│ 534992.97│ 508105.32│
│存货 │ 106689.64│ 112308.73│ 101313.08│ 87983.53│
│应收账款 │ 440424.32│ 395101.94│ 322298.73│ 421507.70│
│其他应收款 │ --│ 33971.26│ --│ 8881.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 39318.34│ 38917.04│ 39441.45│ 40100.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 118000.00│ 128000.00│ 113000.00│ 113128.57│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 19544.34│
│应付账款 │ 317200.79│ 308902.05│ 286976.14│ 291454.07│
│流动负债 │ 2028299.94│ 1799456.03│ 1642236.28│ 1349857.49│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 2092261.17│ 1865495.72│ 1794970.06│ 1652435.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 449766.98│ 450992.97│ 382535.68│ 715004.44│
│未分配利润 │ 528756.04│ 489991.32│ 415786.13│ 396261.77│
│归属于母公司所│ 1693093.58│ 1661866.12│ 1418071.86│ 1398880.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1989072.75│ 1941540.67│ 1705176.52│ 1660207.21│
│商誉 │ 20106.30│ 20106.30│ 20106.30│ 20106.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 564252.60│ 362478.42│ 140606.53│ 809158.77│
│营业收入 │ 564252.60│ 362478.42│ 140606.53│ 809158.77│
│营业总成本 │ 399188.88│ 249617.82│ 94987.87│ 624283.36│
│营业成本 │ 246808.11│ 154254.06│ 48759.61│ 440903.89│
│财务费用 │ 2266.39│ 1573.69│ 789.09│ 3716.83│
│管理费用 │ 80625.04│ 48854.88│ 5490.50│ 94037.12│
│营业利润 │ 164966.83│ 111051.79│ 43598.22│ 224032.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 42727.90│ 32042.73│ 24440.11│ 55021.60│
│营业外收支净额│ 537.40│ 548.69│ 536.63│ -22589.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 165504.23│ 111600.48│ 44134.85│ 201443.08│
│所得税费用 │ 38804.85│ 26812.32│ 11195.23│ 51094.43│
│归属母公司净利│ 98124.38│ 64499.09│ 22987.81│ 117600.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 126699.37│ 84788.17│ 32939.62│ 150348.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 493152.33│ 272771.61│ 97527.28│ 760329.63│
│营业收入 │ 493152.33│ 272771.61│ 97527.28│ 760329.63│
│营业总成本 │ 377439.81│ 199963.51│ 67710.84│ 671209.44│
│营业成本 │ 234712.19│ 116946.86│ 30091.62│ 446280.09│
│财务费用 │ 3206.14│ 1791.83│ 970.21│ 7299.00│
│管理费用 │ 64470.18│ 42240.68│ 5346.00│ 94845.76│
│营业利润 │ 155944.27│ 95349.63│ 41147.65│ 165022.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 46517.18│ 29058.40│ 12920.48│ 42843.42│
│营业外收支净额│ 93.05│ -209.50│ -257.64│ 36.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 156037.32│ 95140.13│ 40890.01│ 165059.77│
│所得税费用 │ 32639.22│ 20593.86│ 8515.03│ 42495.73│
│归属母公司净利│ 95588.17│ 56923.77│ 24236.16│ 95275.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 123398.10│ 74546.27│ 32374.98│ 122564.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1445074.50│ 832375.05│ 588154.03│1362461.88│
│经营现金流出小计│ 1356851.64│ 870547.22│ 521100.96│1382013.09│
│经营现金流量净额│ 88222.86│ -38172.17│ 67053.07│ -19551.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 293201.09│ 183837.13│ 109110.70│1276285.07│
│投资现金流出小计│ 309301.40│ 166378.87│ 101501.63│1390489.45│
│投资现金流量净额│ -16100.31│ 17458.25│ 7609.07│-114204.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 619623.93│ 413523.94│ 138070.24│ 537015.17│
│筹资现金流出小计│ 536211.42│ 330586.00│ 176988.32│ 345976.92│
│筹资现金流量净额│ 83412.51│ 82937.94│ -38918.07│ 191038.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -82.69│ -94.13│ 42.36│ -604.61│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 155452.37│ 62129.89│ 35786.42│ 56678.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1036196.01│ 692661.98│ 414702.73│1031233.63│
│经营现金流出小计│ 1095489.26│ 792236.60│ 274149.24│ 874164.83│
│经营现金流量净额│ -59293.25│ -99574.62│ 140553.50│ 157068.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 878381.13│ 562561.98│ 228533.10│1166427.29│
│投资现金流出小计│ 935395.64│ 566548.94│ 240266.06│1242610.87│
│投资现金流量净额│ -57014.51│ -3986.96│ -11732.96│ -76183.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 505576.24│ 425598.13│ 112340.88│ 298352.91│
│筹资现金流出小计│ 319630.39│ 228398.61│ 169915.06│ 318524.72│
│筹资现金流量净额│ 185945.85│ 197199.52│ -57574.17│ -20171.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -208.83│ 157.42│ 321.28│ 178.05│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 69429.26│ 93795.36│ 71567.65│ 60891.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 683870.71│ 572388.18│ 508105.32│ 12.65│
│短期借款 │ 382599.06│ 234866.54│ 113128.57│ 107.61│
│应收账款 │ 407314.73│ 453952.06│ 421507.70│ 7.70│
│其他应收款 │ --│ --│ 8881.76│ --│
│应付账款 │ 328665.84│ 322284.19│ 291454.07│ 10.58│
│在建工程 │ --│ --│ 3207.59│ --│
│存货的减少 │ --│ 5560.92│ -14987.67│ 137.10│
│流动负债合计 │2298166.07│1821478.62│1349857.49│ 34.94│
│负债合计 │2407749.75│1963638.21│1652435.35│ 18.83│
│营业利润 │ 164966.83│ 224032.21│ 165022.98│ 35.76│
│利润总额 │ 165504.23│ 201443.08│ 165059.77│ 22.04│
│归属于母公司所有│ 98124.38│ 117600.98│ 95275.28│ 23.43│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 555956.46│ 493286.38│ 396261.77│ 24.48│
│营业外收支净额 │ 537.40│ -22589.13│ 36.78│ -61516.88│
│购买商品、接受劳│ 676007.98│ 476251.00│ 413865.42│ 15.07│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1445074.50│1362461.88│1031233.63│ 32.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1356851.64│1382013.09│ 874164.83│ 58.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 88222.86│ -19551.21│ 157068.80│ -112.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 293201.09│1276285.07│1166427.29│ 9.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 309301.40│1390489.45│1242610.87│ 11.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -16100.31│-114204.38│ -76183.58│ -49.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4530.91│ 6259.70│ 15329.85│ -59.17│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 619623.93│ 537015.17│ 298352.91│ 79.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 536211.42│ 345976.92│ 318524.72│ 8.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 83412.51│ 191038.25│ -20171.81│ 1047.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 76660.07│ 37870.25│ 29615.61│ 27.87│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 155452.37│ 56678.05│ 60891.46│ -6.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 47048.04│ 60223.81│ -21.88│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 47048.04│ 60223.81│ -21.88│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 237005.77│ 46.9853│ 22012.81│ 18.7182│
│第三季度│ 137388.00│ 27.2365│ 38664.40│ 32.8776│
│第二季度│ 99474.43│ 19.7204│ 32687.61│ 27.7954│
│第一季度│ 30556.94│ 6.0578│ 24236.16│ 20.6088│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 214023.07│ 41.3002│ 29099.40│ 30.5424│
│第三季度│ 98401.11│ 18.9885│ 15782.06│ 16.5647│
│第二季度│ 99618.51│ 19.2235│ 21503.83│ 22.5702│
│第一季度│ 106170.34│ 20.4878│ 28889.98│ 30.3226│
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