国药股份国药股份财务分析报告
≈≈国药股份600511≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.7251│ 1.0150│ 0.3947│ 1.8326│
│基本每股收益 │ 1.6667│ 1.0051│ 0.3867│ 1.7292│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.7251│ 1.0150│ 0.3947│ 1.8326│
│每股净资产(元) │ 16.3349│ 15.6276│ 15.5550│ 15.1700│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3976│ 1.0697│ -1.5933│ 1.7252│
│每股现金流量(元) │ 0.0525│ 0.7107│ -1.2846│ 0.6820│
│每股资本公积金(元) │ 3.1132│ 3.1132│ 3.1132│ 3.1132│
│每股盈余公积金(元) │ 0.8051│ 0.8051│ 0.8051│ 0.8051│
│每股未分配利润(元) │ 11.3872│ 10.6771│ 10.6068│ 10.2120│
│净资产收益率(%) │ 10.5609│ 6.4952│ 2.5375│ 12.0826│
│加权净资产收益率(%) │ 10.9700│ 6.5500│ 2.5700│ 12.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.2034│ 6.4317│ 2.4860│ 11.4009│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.4900│ --│ 11.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2752491.95│2646022.95│2466736.68│2490493.30│
│归属母公司股东权益 │1232472.58│1179105.21│1173629.79│1144363.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3429198.19│2207574.71│1034684.73│4037860.81│
│营业成本(万元) │3163409.18│2043237.38│ 966735.99│3723580.11│
│投资收益(万元) │ 18374.21│ 9631.52│ 6380.31│ 22059.94│
│净利润(万元) │ 142060.11│ 83268.05│ 32798.08│ 150925.07│
│营业利润(万元) │ 180276.20│ 105028.74│ 41403.25│ 191321.78│
│利润总额(万元) │ 180273.30│ 105155.54│ 41456.10│ 191734.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 130160.81│ 76585.20│ 29780.96│ 138268.84│
│经营现金流量净额(万元)│ 29999.55│ 80709.78│-120217.81│ 130167.11│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.3317│ 0.8215│ 0.3075│ 2.1050│
│基本每股收益 │ 1.2478│ 0.7545│ 0.2567│ 2.0548│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.3317│ 0.8215│ 0.3075│ 2.1050│
│每股净资产(元) │ 14.6685│ 14.1624│ 14.2851│ 13.9700│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5722│ 1.2084│ -1.5214│ 2.3540│
│每股现金流量(元) │ -0.4733│ 0.5896│ -1.0914│ 0.7597│
│每股资本公积金(元) │ 3.1132│ 3.1132│ 3.1132│ 3.1132│
│每股盈余公积金(元) │ 0.8051│ 0.8051│ 0.8051│ 0.8051│
│每股未分配利润(元) │ 9.7112│ 9.2010│ 9.3249│ 9.0175│
│净资产收益率(%) │ 9.0787│ 5.8007│ 2.1522│ 15.2215│
│加权净资产收益率(%) │ 9.3200│ 5.8000│ 2.1800│ 16.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.5068│ 5.3273│ 1.7970│ 14.8579│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.3200│ --│ 15.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2479663.29│2350209.90│2370686.02│2419365.12│
│归属母公司股东权益 │1106744.48│1068560.20│1077815.23│1053709.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2911109.27│1753105.48│ 820980.47│4464447.64│
│营业成本(万元) │2683456.40│1617285.86│ 766153.70│4073687.16│
│投资收益(万元) │ 13395.65│ 7768.12│ 2600.40│ 11458.55│
│净利润(万元) │ 108079.63│ 66050.45│ 25056.77│ 188047.69│
│营业利润(万元) │ 139047.09│ 83893.78│ 33472.28│ 243608.12│
│利润总额(万元) │ 139328.55│ 84107.14│ 33244.37│ 242655.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 100477.66│ 61983.84│ 23197.25│ 160389.87│
│经营现金流量净额(万元)│ 43173.18│ 91170.80│-114789.76│ 177607.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.7251│ 1.8326│ 2.1050│ 1.8313│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.6667│ 1.7292│ 2.0548│ 1.6491│
│每股净资产(元) │ 16.3349│ 15.1700│ 13.9700│ 12.0779│
│每股资本公积金(元) │ 3.1132│ 3.1132│ 3.1132│ 3.0729│
│每股未分配利润(元) │ 11.3872│ 10.2120│ 9.0175│ 7.3207│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3976│ 1.7252│ 2.3540│ 1.2842│
│每股现金流量(元) │ 0.0525│ 0.6820│ 0.7597│ -0.3743│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 9.5608│ 11.6252│ 12.1607│ 11.6128│
│应收账款周转率 │ 5.8140│ 4.9328│ 4.3011│ 4.0946│
│总资产周转率 │ 1.3081│ 1.6448│ 1.9537│ 1.8591│
│营业收入增长率(%) │ 17.7970│ -9.5552│ 15.2418│ 6.7662│
│营业利润增长率(%) │ 29.6512│ -21.4633│ 19.5057│ 15.1809│
│利润总额增长率(%) │ 29.3872│ -20.9849│ 19.9358│ 16.2302│
│归属母公司净利润增长率│ 29.5420│ -13.7920│ 14.2300│ 23.0060│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.0026│ 2.9400│ 12.4775│ 6.6638│
│净资产增长率(%) │ 11.3602│ 8.6034│ 14.1317│ 12.8490│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.1427│ 3.7719│ 3.1699│ 3.7377│
│总资产收益率(%) │ 5.4303│ 3.3332│ 1.3560│ 6.1478│
│净资产收益率(%) │ 10.5609│ 6.4952│ 2.5375│ 12.0826│
│营业利润率(%) │ 5.2571│ 4.7577│ 4.0015│ 4.7382│
│销售毛利率(%) │ 7.7508│ 7.4442│ 6.5671│ 7.7833│
│销售净利率(%) │ 4.1427│ 3.7719│ 3.1699│ 3.7377│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 9.5608│ 6.3479│ 2.9604│ 11.6252│
│固定资产周转率 │ 63.2131│ 40.0421│ 18.8201│ 69.2694│
│流动资产周转率 │ 1.4656│ 0.9640│ 0.4711│ 1.8444│
│总资产周转率 │ 1.3081│ 0.8596│ 0.4174│ 1.6448│
│股东权益周转率 │ 2.5800│ 1.7180│ 0.8041│ 3.1980│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8754│ 1.8847│ 2.0206│ 1.9675│
│速动比率(%) │ 1.6043│ 1.6024│ 1.6690│ 1.6809│
│产权比率 │ 0.9867│ 1.1116│ 0.9672│ 1.0321│
│应收账款周转率 │ 5.8140│ 3.8144│ 1.1967│ 4.9328│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4967│ 0.4954│ 0.4602│ 0.4742│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 17.7970│ 25.9237│ 26.0304│ -9.5552│
│营业利润增长率(%) │ 29.6512│ 25.1925│ 23.6941│ -21.4633│
│总资产增长率(%) │ 11.0026│ 12.5867│ 4.0516│ 2.9400│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.9892│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.8477│ 8.1608│ 7.2294│ 7.6921│
│净利润增长率(%) │ 31.4402│ 26.0673│ 30.8951│ -19.7411│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 44.7766│ 44.5614│ 47.5782│ 45.9493│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.0613│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 89.6859│ 89.5296│ 88.4470│ 88.7759│
│无形资产比率(%) │ 0.9069│ 0.9403│ 1.0199│ 1.0284│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2752491.95│ 2646022.95│ 2466736.68│ 2490493.30│
│流动资产 │ 2468597.46│ 2368973.83│ 2181755.37│ 2210958.60│
│非流动资产 │ 283894.49│ 277049.13│ 284981.31│ 279534.70│
│固定资产 │ 52776.94│ 54543.21│ 54235.59│ 55719.43│
│货币资金 │ 626069.15│ 672863.75│ 522008.06│ 622461.00│
│存货 │ 356785.64│ 338796.11│ 348149.45│ 304957.30│
│应收账款 │ 634907.24│ 612775.68│ 1184570.13│ 544731.02│
│其他应收款 │ --│ 20868.18│ --│ 15718.11│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24962.32│ 24880.62│ 25158.46│ 25611.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 55325.97│ 46385.73│ 50605.63│ 47183.36│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 887723.50│ 858813.57│ 703117.48│ 734679.08│
│流动负债 │ 1316308.79│ 1256938.99│ 1079781.20│ 1123714.55│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 1367034.76│ 1310708.56│ 1135116.53│ 1181090.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 234895.26│ 234895.26│ 234895.26│ 234895.26│
│未分配利润 │ 859165.28│ 805589.66│ 800283.09│ 770502.13│
│归属于母公司所│ 1232472.58│ 1179105.21│ 1173629.79│ 1144363.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1385457.19│ 1335314.39│ 1331620.15│ 1309402.35│
│商誉 │ 20377.04│ 20377.04│ 20377.04│ 20377.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2479663.29│ 2350209.90│ 2370686.02│ 2419365.12│
│流动资产 │ 2200147.43│ 2074756.18│ 2116123.79│ 2167600.70│
│非流动资产 │ 279515.86│ 275453.72│ 254562.23│ 251764.42│
│固定资产 │ 56558.46│ 57407.39│ 58602.90│ 60864.86│
│货币资金 │ 528895.20│ 614750.70│ 488107.83│ 570215.57│
│存货 │ 316992.17│ 349050.93│ 465623.33│ 335645.76│
│应收账款 │ 1254374.60│ 479068.23│ 1033532.80│ 1092414.43│
│其他应收款 │ --│ 24327.74│ --│ 24188.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24138.33│ 24898.53│ 25614.82│ 26378.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 54118.13│ 68388.58│ 101653.05│ 34892.18│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 826672.07│ 727043.99│ 716115.55│ 778045.60│
│流动负债 │ 1138360.71│ 1057525.61│ 1088987.97│ 1160328.70│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 1206822.82│ 1115645.81│ 1128844.05│ 1203488.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 234895.26│ 234895.26│ 234895.26│ 234895.26│
│未分配利润 │ 732710.95│ 694217.13│ 703567.83│ 680370.58│
│归属于母公司所│ 1106744.48│ 1068560.20│ 1077815.23│ 1053709.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1272840.47│ 1234564.10│ 1241841.97│ 1215876.27│
│商誉 │ 20377.04│ 20377.04│ 20377.04│ 20377.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3429198.19│ 2207574.71│ 1034684.73│ 4037860.81│
│营业收入 │ 3429198.19│ 2207574.71│ 1034684.73│ 4037860.81│
│营业总成本 │ 3268294.76│ 2110930.06│ 999877.79│ 3879027.73│
│营业成本 │ 3163409.18│ 2043237.38│ 966735.99│ 3723580.11│
│财务费用 │ -1324.13│ -475.51│ -963.87│ -681.00│
│管理费用 │ 26943.74│ 16990.70│ 8372.40│ 36948.12│
│营业利润 │ 180276.20│ 105028.74│ 41403.25│ 191321.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 18374.21│ 9631.52│ 6380.31│ 22059.94│
│营业外收支净额│ -2.90│ 126.81│ 52.85│ 412.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 180273.30│ 105155.54│ 41456.10│ 191734.55│
│所得税费用 │ 38213.18│ 21887.50│ 8658.02│ 40809.48│
│归属母公司净利│ 130160.81│ 76585.20│ 29780.96│ 138268.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 142060.11│ 83268.05│ 32798.08│ 150925.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2911109.27│ 1753105.48│ 820980.47│ 4464447.64│
│营业收入 │ 2911109.27│ 1753105.48│ 820980.47│ 4464447.64│
│营业总成本 │ 2789882.67│ 1683582.72│ 795938.28│ 4238922.67│
│营业成本 │ 2683456.40│ 1617285.86│ 766153.70│ 4073687.16│
│财务费用 │ -776.80│ -629.84│ -768.39│ 1055.12│
│管理费用 │ 24751.58│ 15171.28│ 7662.76│ 42543.51│
│营业利润 │ 139047.09│ 83893.78│ 33472.28│ 243608.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 13395.65│ 7768.12│ 2600.40│ 11458.55│
│营业外收支净额│ 281.46│ 213.36│ -227.91│ -952.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 139328.55│ 84107.14│ 33244.37│ 242655.72│
│所得税费用 │ 31248.92│ 18056.69│ 8187.61│ 54608.03│
│归属母公司净利│ 100477.66│ 61983.84│ 23197.25│ 160389.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 108079.63│ 66050.45│ 25056.77│ 188047.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3586163.70│ 2370848.47│ 1103155.95│4447959.27│
│经营现金流出小计│ 3556164.15│ 2290138.69│ 1223373.76│4317792.16│
│经营现金流量净额│ 29999.55│ 80709.78│ -120217.81│ 130167.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4804.06│ 509.89│ 3704.95│ 2277.96│
│投资现金流出小计│ 9624.97│ 3316.50│ 1135.99│ 7924.49│
│投资现金流量净额│ -4820.91│ -2806.61│ 2568.96│ -5646.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 222065.74│ 81332.38│ 63558.06│ 136510.15│
│筹资现金流出小计│ 243280.39│ 105611.18│ 42835.63│ 209571.37│
│筹资现金流量净额│ -21214.65│ -24278.80│ 20722.43│ -73061.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -1.95│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3963.99│ 53624.36│ -96926.42│ 51457.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3214897.87│ 2143030.14│ 1021114.27│4866469.09│
│经营现金流出小计│ 3171724.69│ 2051859.34│ 1135904.03│4688862.04│
│经营现金流量净额│ 43173.18│ 91170.80│ -114789.76│ 177607.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2328.04│ 1851.59│ 59.20│ 13309.46│
│投资现金流出小计│ 6789.64│ 4527.84│ 1969.33│ 11843.31│
│投资现金流量净额│ -4461.61│ -2676.26│ -1910.13│ 1466.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 158041.70│ 103976.03│ 73207.94│ 88890.93│
│筹资现金流出小计│ 232463.77│ 147986.08│ 38849.74│ 210573.27│
│筹资现金流量净额│ -74422.07│ -44010.05│ 34358.20│-121682.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.95│ -1.95│ -1.95│ -67.75│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -35712.44│ 44482.54│ -82343.64│ 57323.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 626069.15│ 622461.00│ 570215.57│ 9.16│
│短期借款 │ 55325.97│ 47183.36│ 34892.18│ 35.23│
│应收账款 │ 634907.24│ 544731.02│1092414.43│ -50.14│
│其他应收款 │ --│ --│ 24188.29│ --│
│应付账款 │ 887723.50│ 734679.08│ 778045.60│ -5.57│
│在建工程 │ --│ --│ 1211.63│ --│
│存货的减少 │ --│ 30040.55│ -1294.82│ 2420.06│
│流动负债合计 │1316308.79│1123714.55│1160328.70│ -3.16│
│负债合计 │1367034.76│1181090.94│1203488.85│ -1.86│
│营业利润 │ 180276.20│ 191321.78│ 243608.12│ -21.46│
│利润总额 │ 180273.30│ 191734.55│ 242655.72│ -20.98│
│归属于母公司所有│ 130160.81│ 138268.84│ 160389.87│ -13.79│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 859165.28│ 770502.13│ 680370.58│ 13.25│
│营业外收支净额 │ -2.90│ 412.78│ -952.40│ 143.34│
│购买商品、接受劳│3322315.90│4006664.43│4414609.02│ -9.24│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3586163.70│4447959.27│4866469.09│ -8.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3556164.15│4317792.16│4688862.04│ -7.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 29999.55│ 130167.11│ 177607.05│ -26.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4804.06│ 2277.96│ 13309.46│ -82.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9624.97│ 7924.49│ 11843.31│ -33.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -4820.91│ -5646.53│ 1466.15│ -485.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6242.97│ 6905.21│ 8572.01│ -19.44│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 222065.74│ 136510.15│ 88890.93│ 53.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 243280.39│ 209571.37│ 210573.27│ -0.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -21214.65│ -73061.22│-121682.33│ 39.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 73538.04│ 72839.46│ 53291.56│ 36.68│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3963.99│ 51457.40│ 57323.12│ -10.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -41140.83│ 151093.25│ -127.23│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -41140.83│ 151093.25│ -127.23│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1126751.54│ 27.9047│ 37791.18│ 27.3317│
│第三季度│ 1158003.79│ 28.6786│ 38493.83│ 27.8398│
│第二季度│ 932125.02│ 23.0846│ 38786.58│ 28.0516│
│第一季度│ 820980.47│ 20.3321│ 23197.25│ 16.7769│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1193461.19│ 26.7326│ 53258.11│ 33.2054│
│第三季度│ 1168778.59│ 26.1797│ 31670.70│ 19.7461│
│第二季度│ 1097318.74│ 24.5790│ 46816.36│ 29.1891│
│第一季度│ 1004889.12│ 22.5087│ 28644.70│ 17.8594│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.7251│ 1.0150│ 0.3947│ 1.8326│
│基本每股收益 │ 1.6667│ 1.0051│ 0.3867│ 1.7292│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.7251│ 1.0150│ 0.3947│ 1.8326│
│每股净资产(元) │ 16.3349│ 15.6276│ 15.5550│ 15.1700│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3976│ 1.0697│ -1.5933│ 1.7252│
│每股现金流量(元) │ 0.0525│ 0.7107│ -1.2846│ 0.6820│
│每股资本公积金(元) │ 3.1132│ 3.1132│ 3.1132│ 3.1132│
│每股盈余公积金(元) │ 0.8051│ 0.8051│ 0.8051│ 0.8051│
│每股未分配利润(元) │ 11.3872│ 10.6771│ 10.6068│ 10.2120│
│净资产收益率(%) │ 10.5609│ 6.4952│ 2.5375│ 12.0826│
│加权净资产收益率(%) │ 10.9700│ 6.5500│ 2.5700│ 12.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.2034│ 6.4317│ 2.4860│ 11.4009│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.4900│ --│ 11.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2752491.95│2646022.95│2466736.68│2490493.30│
│归属母公司股东权益 │1232472.58│1179105.21│1173629.79│1144363.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3429198.19│2207574.71│1034684.73│4037860.81│
│营业成本(万元) │3163409.18│2043237.38│ 966735.99│3723580.11│
│投资收益(万元) │ 18374.21│ 9631.52│ 6380.31│ 22059.94│
│净利润(万元) │ 142060.11│ 83268.05│ 32798.08│ 150925.07│
│营业利润(万元) │ 180276.20│ 105028.74│ 41403.25│ 191321.78│
│利润总额(万元) │ 180273.30│ 105155.54│ 41456.10│ 191734.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 130160.81│ 76585.20│ 29780.96│ 138268.84│
│经营现金流量净额(万元)│ 29999.55│ 80709.78│-120217.81│ 130167.11│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.3317│ 0.8215│ 0.3075│ 2.1050│
│基本每股收益 │ 1.2478│ 0.7545│ 0.2567│ 2.0548│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.3317│ 0.8215│ 0.3075│ 2.1050│
│每股净资产(元) │ 14.6685│ 14.1624│ 14.2851│ 13.9700│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5722│ 1.2084│ -1.5214│ 2.3540│
│每股现金流量(元) │ -0.4733│ 0.5896│ -1.0914│ 0.7597│
│每股资本公积金(元) │ 3.1132│ 3.1132│ 3.1132│ 3.1132│
│每股盈余公积金(元) │ 0.8051│ 0.8051│ 0.8051│ 0.8051│
│每股未分配利润(元) │ 9.7112│ 9.2010│ 9.3249│ 9.0175│
│净资产收益率(%) │ 9.0787│ 5.8007│ 2.1522│ 15.2215│
│加权净资产收益率(%) │ 9.3200│ 5.8000│ 2.1800│ 16.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.5068│ 5.3273│ 1.7970│ 14.8579│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.3200│ --│ 15.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2479663.29│2350209.90│2370686.02│2419365.12│
│归属母公司股东权益 │1106744.48│1068560.20│1077815.23│1053709.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2911109.27│1753105.48│ 820980.47│4464447.64│
│营业成本(万元) │2683456.40│1617285.86│ 766153.70│4073687.16│
│投资收益(万元) │ 13395.65│ 7768.12│ 2600.40│ 11458.55│
│净利润(万元) │ 108079.63│ 66050.45│ 25056.77│ 188047.69│
│营业利润(万元) │ 139047.09│ 83893.78│ 33472.28│ 243608.12│
│利润总额(万元) │ 139328.55│ 84107.14│ 33244.37│ 242655.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 100477.66│ 61983.84│ 23197.25│ 160389.87│
│经营现金流量净额(万元)│ 43173.18│ 91170.80│-114789.76│ 177607.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.7251│ 1.8326│ 2.1050│ 1.8313│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.6667│ 1.7292│ 2.0548│ 1.6491│
│每股净资产(元) │ 16.3349│ 15.1700│ 13.9700│ 12.0779│
│每股资本公积金(元) │ 3.1132│ 3.1132│ 3.1132│ 3.0729│
│每股未分配利润(元) │ 11.3872│ 10.2120│ 9.0175│ 7.3207│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3976│ 1.7252│ 2.3540│ 1.2842│
│每股现金流量(元) │ 0.0525│ 0.6820│ 0.7597│ -0.3743│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 9.5608│ 11.6252│ 12.1607│ 11.6128│
│应收账款周转率 │ 5.8140│ 4.9328│ 4.3011│ 4.0946│
│总资产周转率 │ 1.3081│ 1.6448│ 1.9537│ 1.8591│
│营业收入增长率(%) │ 17.7970│ -9.5552│ 15.2418│ 6.7662│
│营业利润增长率(%) │ 29.6512│ -21.4633│ 19.5057│ 15.1809│
│利润总额增长率(%) │ 29.3872│ -20.9849│ 19.9358│ 16.2302│
│归属母公司净利润增长率│ 29.5420│ -13.7920│ 14.2300│ 23.0060│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.0026│ 2.9400│ 12.4775│ 6.6638│
│净资产增长率(%) │ 11.3602│ 8.6034│ 14.1317│ 12.8490│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.1427│ 3.7719│ 3.1699│ 3.7377│
│总资产收益率(%) │ 5.4303│ 3.3332│ 1.3560│ 6.1478│
│净资产收益率(%) │ 10.5609│ 6.4952│ 2.5375│ 12.0826│
│营业利润率(%) │ 5.2571│ 4.7577│ 4.0015│ 4.7382│
│销售毛利率(%) │ 7.7508│ 7.4442│ 6.5671│ 7.7833│
│销售净利率(%) │ 4.1427│ 3.7719│ 3.1699│ 3.7377│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 9.5608│ 6.3479│ 2.9604│ 11.6252│
│固定资产周转率 │ 63.2131│ 40.0421│ 18.8201│ 69.2694│
│流动资产周转率 │ 1.4656│ 0.9640│ 0.4711│ 1.8444│
│总资产周转率 │ 1.3081│ 0.8596│ 0.4174│ 1.6448│
│股东权益周转率 │ 2.5800│ 1.7180│ 0.8041│ 3.1980│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8754│ 1.8847│ 2.0206│ 1.9675│
│速动比率(%) │ 1.6043│ 1.6024│ 1.6690│ 1.6809│
│产权比率 │ 0.9867│ 1.1116│ 0.9672│ 1.0321│
│应收账款周转率 │ 5.8140│ 3.8144│ 1.1967│ 4.9328│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4967│ 0.4954│ 0.4602│ 0.4742│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 17.7970│ 25.9237│ 26.0304│ -9.5552│
│营业利润增长率(%) │ 29.6512│ 25.1925│ 23.6941│ -21.4633│
│总资产增长率(%) │ 11.0026│ 12.5867│ 4.0516│ 2.9400│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.9892│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.8477│ 8.1608│ 7.2294│ 7.6921│
│净利润增长率(%) │ 31.4402│ 26.0673│ 30.8951│ -19.7411│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 44.7766│ 44.5614│ 47.5782│ 45.9493│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.0613│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 89.6859│ 89.5296│ 88.4470│ 88.7759│
│无形资产比率(%) │ 0.9069│ 0.9403│ 1.0199│ 1.0284│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2752491.95│ 2646022.95│ 2466736.68│ 2490493.30│
│流动资产 │ 2468597.46│ 2368973.83│ 2181755.37│ 2210958.60│
│非流动资产 │ 283894.49│ 277049.13│ 284981.31│ 279534.70│
│固定资产 │ 52776.94│ 54543.21│ 54235.59│ 55719.43│
│货币资金 │ 626069.15│ 672863.75│ 522008.06│ 622461.00│
│存货 │ 356785.64│ 338796.11│ 348149.45│ 304957.30│
│应收账款 │ 634907.24│ 612775.68│ 1184570.13│ 544731.02│
│其他应收款 │ --│ 20868.18│ --│ 15718.11│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24962.32│ 24880.62│ 25158.46│ 25611.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 55325.97│ 46385.73│ 50605.63│ 47183.36│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 887723.50│ 858813.57│ 703117.48│ 734679.08│
│流动负债 │ 1316308.79│ 1256938.99│ 1079781.20│ 1123714.55│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 1367034.76│ 1310708.56│ 1135116.53│ 1181090.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 234895.26│ 234895.26│ 234895.26│ 234895.26│
│未分配利润 │ 859165.28│ 805589.66│ 800283.09│ 770502.13│
│归属于母公司所│ 1232472.58│ 1179105.21│ 1173629.79│ 1144363.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1385457.19│ 1335314.39│ 1331620.15│ 1309402.35│
│商誉 │ 20377.04│ 20377.04│ 20377.04│ 20377.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2479663.29│ 2350209.90│ 2370686.02│ 2419365.12│
│流动资产 │ 2200147.43│ 2074756.18│ 2116123.79│ 2167600.70│
│非流动资产 │ 279515.86│ 275453.72│ 254562.23│ 251764.42│
│固定资产 │ 56558.46│ 57407.39│ 58602.90│ 60864.86│
│货币资金 │ 528895.20│ 614750.70│ 488107.83│ 570215.57│
│存货 │ 316992.17│ 349050.93│ 465623.33│ 335645.76│
│应收账款 │ 1254374.60│ 479068.23│ 1033532.80│ 1092414.43│
│其他应收款 │ --│ 24327.74│ --│ 24188.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24138.33│ 24898.53│ 25614.82│ 26378.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 54118.13│ 68388.58│ 101653.05│ 34892.18│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 826672.07│ 727043.99│ 716115.55│ 778045.60│
│流动负债 │ 1138360.71│ 1057525.61│ 1088987.97│ 1160328.70│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 1206822.82│ 1115645.81│ 1128844.05│ 1203488.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 234895.26│ 234895.26│ 234895.26│ 234895.26│
│未分配利润 │ 732710.95│ 694217.13│ 703567.83│ 680370.58│
│归属于母公司所│ 1106744.48│ 1068560.20│ 1077815.23│ 1053709.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1272840.47│ 1234564.10│ 1241841.97│ 1215876.27│
│商誉 │ 20377.04│ 20377.04│ 20377.04│ 20377.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3429198.19│ 2207574.71│ 1034684.73│ 4037860.81│
│营业收入 │ 3429198.19│ 2207574.71│ 1034684.73│ 4037860.81│
│营业总成本 │ 3268294.76│ 2110930.06│ 999877.79│ 3879027.73│
│营业成本 │ 3163409.18│ 2043237.38│ 966735.99│ 3723580.11│
│财务费用 │ -1324.13│ -475.51│ -963.87│ -681.00│
│管理费用 │ 26943.74│ 16990.70│ 8372.40│ 36948.12│
│营业利润 │ 180276.20│ 105028.74│ 41403.25│ 191321.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 18374.21│ 9631.52│ 6380.31│ 22059.94│
│营业外收支净额│ -2.90│ 126.81│ 52.85│ 412.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 180273.30│ 105155.54│ 41456.10│ 191734.55│
│所得税费用 │ 38213.18│ 21887.50│ 8658.02│ 40809.48│
│归属母公司净利│ 130160.81│ 76585.20│ 29780.96│ 138268.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 142060.11│ 83268.05│ 32798.08│ 150925.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2911109.27│ 1753105.48│ 820980.47│ 4464447.64│
│营业收入 │ 2911109.27│ 1753105.48│ 820980.47│ 4464447.64│
│营业总成本 │ 2789882.67│ 1683582.72│ 795938.28│ 4238922.67│
│营业成本 │ 2683456.40│ 1617285.86│ 766153.70│ 4073687.16│
│财务费用 │ -776.80│ -629.84│ -768.39│ 1055.12│
│管理费用 │ 24751.58│ 15171.28│ 7662.76│ 42543.51│
│营业利润 │ 139047.09│ 83893.78│ 33472.28│ 243608.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 13395.65│ 7768.12│ 2600.40│ 11458.55│
│营业外收支净额│ 281.46│ 213.36│ -227.91│ -952.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 139328.55│ 84107.14│ 33244.37│ 242655.72│
│所得税费用 │ 31248.92│ 18056.69│ 8187.61│ 54608.03│
│归属母公司净利│ 100477.66│ 61983.84│ 23197.25│ 160389.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 108079.63│ 66050.45│ 25056.77│ 188047.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3586163.70│ 2370848.47│ 1103155.95│4447959.27│
│经营现金流出小计│ 3556164.15│ 2290138.69│ 1223373.76│4317792.16│
│经营现金流量净额│ 29999.55│ 80709.78│ -120217.81│ 130167.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4804.06│ 509.89│ 3704.95│ 2277.96│
│投资现金流出小计│ 9624.97│ 3316.50│ 1135.99│ 7924.49│
│投资现金流量净额│ -4820.91│ -2806.61│ 2568.96│ -5646.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 222065.74│ 81332.38│ 63558.06│ 136510.15│
│筹资现金流出小计│ 243280.39│ 105611.18│ 42835.63│ 209571.37│
│筹资现金流量净额│ -21214.65│ -24278.80│ 20722.43│ -73061.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -1.95│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3963.99│ 53624.36│ -96926.42│ 51457.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3214897.87│ 2143030.14│ 1021114.27│4866469.09│
│经营现金流出小计│ 3171724.69│ 2051859.34│ 1135904.03│4688862.04│
│经营现金流量净额│ 43173.18│ 91170.80│ -114789.76│ 177607.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2328.04│ 1851.59│ 59.20│ 13309.46│
│投资现金流出小计│ 6789.64│ 4527.84│ 1969.33│ 11843.31│
│投资现金流量净额│ -4461.61│ -2676.26│ -1910.13│ 1466.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 158041.70│ 103976.03│ 73207.94│ 88890.93│
│筹资现金流出小计│ 232463.77│ 147986.08│ 38849.74│ 210573.27│
│筹资现金流量净额│ -74422.07│ -44010.05│ 34358.20│-121682.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.95│ -1.95│ -1.95│ -67.75│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -35712.44│ 44482.54│ -82343.64│ 57323.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 626069.15│ 622461.00│ 570215.57│ 9.16│
│短期借款 │ 55325.97│ 47183.36│ 34892.18│ 35.23│
│应收账款 │ 634907.24│ 544731.02│1092414.43│ -50.14│
│其他应收款 │ --│ --│ 24188.29│ --│
│应付账款 │ 887723.50│ 734679.08│ 778045.60│ -5.57│
│在建工程 │ --│ --│ 1211.63│ --│
│存货的减少 │ --│ 30040.55│ -1294.82│ 2420.06│
│流动负债合计 │1316308.79│1123714.55│1160328.70│ -3.16│
│负债合计 │1367034.76│1181090.94│1203488.85│ -1.86│
│营业利润 │ 180276.20│ 191321.78│ 243608.12│ -21.46│
│利润总额 │ 180273.30│ 191734.55│ 242655.72│ -20.98│
│归属于母公司所有│ 130160.81│ 138268.84│ 160389.87│ -13.79│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 859165.28│ 770502.13│ 680370.58│ 13.25│
│营业外收支净额 │ -2.90│ 412.78│ -952.40│ 143.34│
│购买商品、接受劳│3322315.90│4006664.43│4414609.02│ -9.24│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3586163.70│4447959.27│4866469.09│ -8.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3556164.15│4317792.16│4688862.04│ -7.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 29999.55│ 130167.11│ 177607.05│ -26.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4804.06│ 2277.96│ 13309.46│ -82.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9624.97│ 7924.49│ 11843.31│ -33.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -4820.91│ -5646.53│ 1466.15│ -485.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6242.97│ 6905.21│ 8572.01│ -19.44│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 222065.74│ 136510.15│ 88890.93│ 53.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 243280.39│ 209571.37│ 210573.27│ -0.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -21214.65│ -73061.22│-121682.33│ 39.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 73538.04│ 72839.46│ 53291.56│ 36.68│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3963.99│ 51457.40│ 57323.12│ -10.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -41140.83│ 151093.25│ -127.23│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -41140.83│ 151093.25│ -127.23│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1126751.54│ 27.9047│ 37791.18│ 27.3317│
│第三季度│ 1158003.79│ 28.6786│ 38493.83│ 27.8398│
│第二季度│ 932125.02│ 23.0846│ 38786.58│ 28.0516│
│第一季度│ 820980.47│ 20.3321│ 23197.25│ 16.7769│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1193461.19│ 26.7326│ 53258.11│ 33.2054│
│第三季度│ 1168778.59│ 26.1797│ 31670.70│ 19.7461│
│第二季度│ 1097318.74│ 24.5790│ 46816.36│ 29.1891│
│第一季度│ 1004889.12│ 22.5087│ 28644.70│ 17.8594│
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