上海能源上海能源财务分析报告
≈≈上海能源600508≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8600│ 0.6100│ 0.2700│ 0.9200│
│基本每股收益 │ 0.8207│ 0.5866│ 0.2683│ 0.9037│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 14.8711│ 14.6401│ 14.5611│ 14.2491│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1311│ 0.4876│ 0.2098│ 0.8611│
│每股现金流量(元) │ 0.6695│ 0.3952│ 0.0911│ -0.1763│
│每股资本公积金(元) │ 1.2688│ 1.2688│ 1.2688│ 1.2688│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 11.7100│ 11.4521│ 11.3906│ 11.1250│
│净资产收益率(%) │ 5.8031│ 4.1329│ 1.8241│ 6.4912│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9300│ 4.1900│ 1.8400│ 6.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.5380│ 3.9742│ 1.8129│ 6.3762│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.0300│ --│ 6.5100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1802511.35│1787801.63│1691184.23│1674012.37│
│归属母公司股东权益 │1074760.05│1058067.78│1052355.21│1029805.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 700855.36│ 446110.19│ 200659.03│ 765412.13│
│营业成本(万元) │ 544297.25│ 343485.99│ 150517.74│ 581437.65│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ -20.90│
│净利润(万元) │ 60330.41│ 42198.53│ 20030.19│ 60056.62│
│营业利润(万元) │ 85515.76│ 57427.09│ 27731.45│ 79310.68│
│利润总额(万元) │ 81594.85│ 58099.43│ 27809.78│ 80742.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 62369.73│ 43728.95│ 19195.65│ 66846.26│
│经营现金流量净额(万元)│ 81750.18│ 35237.39│ 15162.33│ 62233.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8300│ 0.6500│ 0.3200│ 0.7900│
│基本每股收益 │ 0.8425│ 0.6600│ 0.3199│ 0.7881│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 14.3721│ 14.1773│ 14.0332│ 13.6465│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5964│ 0.4498│ 0.0638│ 2.7835│
│每股现金流量(元) │ -0.0156│ -0.0153│ 0.0145│ 0.4124│
│每股资本公积金(元) │ 1.2688│ 1.2688│ 1.2688│ 1.2688│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 11.0337│ 10.8537│ 10.7548│ 10.4391│
│净资产收益率(%) │ 5.8001│ 4.6104│ 2.2494│ 5.8251│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9500│ 4.7000│ 2.2800│ 5.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.8873│ 4.6816│ 2.2487│ 5.8109│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.7700│ --│ 5.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1720959.62│1726987.57│1707886.59│1665556.84│
│归属母公司股东权益 │1038699.87│1024616.50│1014203.05│ 986259.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 543948.95│ 363454.65│ 174832.42│ 762255.22│
│营业成本(万元) │ 386361.46│ 248784.31│ 119934.71│ 573078.06│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ -49.88│
│净利润(万元) │ 55906.01│ 44763.53│ 21672.22│ 48867.72│
│营业利润(万元) │ 79756.63│ 64075.74│ 31431.00│ 65516.74│
│利润总额(万元) │ 78516.47│ 63054.16│ 31435.68│ 65156.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 60245.39│ 47238.43│ 22813.24│ 57450.62│
│经营现金流量净额(万元)│ 43103.03│ 32508.20│ 4613.46│ 201165.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8600│ 0.9200│ 0.7900│ 0.9200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8207│ 0.9037│ 0.7881│ 0.8000│
│每股净资产(元) │ 14.8711│ 14.2491│ 13.6465│ 13.1605│
│每股资本公积金(元) │ 1.2688│ 1.2688│ 1.2688│ 1.2688│
│每股未分配利润(元) │ 11.7100│ 11.1250│ 10.4391│ 9.9919│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1311│ 0.8611│ 2.7835│ 1.3988│
│每股现金流量(元) │ 0.6695│ -0.1763│ 0.4124│ -0.4985│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 15.3814│ 17.0672│ 17.0554│ 16.0261│
│应收账款周转率 │ 15.9941│ 19.3769│ 34.2247│ 43.5730│
│总资产周转率 │ 0.4032│ 0.4584│ 0.4835│ 0.4699│
│营业收入增长率(%) │ 28.8458│ 0.4142│ 11.2912│ 8.1327│
│营业利润增长率(%) │ 7.2209│ 21.0541│ 29.7348│ 0.6287│
│利润总额增长率(%) │ 3.9207│ 23.9197│ 4.0417│ 24.4861│
│归属母公司净利润增长率│ 3.5261│ 16.3543│ -13.1265│ 27.4450│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.7387│ 0.5077│ 11.9900│ 4.1679│
│净资产增长率(%) │ 3.4717│ 4.4153│ 3.6928│ 6.2674│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.6081│ 9.4592│ 9.9822│ 7.8463│
│总资产收益率(%) │ 3.4245│ 2.4012│ 1.1786│ 3.5967│
│净资产收益率(%) │ 5.8031│ 4.1329│ 1.8241│ 6.4912│
│营业利润率(%) │ 12.2016│ 12.8728│ 13.8202│ 10.3618│
│销售毛利率(%) │ 22.3381│ 23.0042│ 24.9883│ 24.0360│
│销售净利率(%) │ 8.6081│ 9.4592│ 9.9822│ 7.8463│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 15.3814│ 10.4120│ 4.2629│ 17.0672│
│固定资产周转率 │ 0.6318│ 0.4011│ 0.1814│ 0.6896│
│流动资产周转率 │ 2.7897│ 1.8243│ 0.9236│ 3.4562│
│总资产周转率 │ 0.4032│ 0.2577│ 0.1193│ 0.4584│
│股东权益周转率 │ 0.6627│ 0.4276│ 0.1935│ 0.7565│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7012│ 0.6607│ 0.5634│ 0.4947│
│速动比率(%) │ 0.6079│ 0.5719│ 0.4509│ 0.4004│
│产权比率 │ 0.6792│ 0.6907│ 0.6057│ 0.6253│
│应收账款周转率 │ 15.9941│ 8.7462│ 4.3689│ 19.3769│
│利息保障倍数 │ 12.3885│ 14.1556│ 15.0376│ 10.5831│
│资产负债率 │ 0.4045│ 0.4088│ 0.3769│ 0.3846│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 28.8458│ 22.7416│ 14.7722│ 0.4142│
│营业利润增长率(%) │ 7.2209│ -10.3762│ -11.7704│ 21.0541│
│总资产增长率(%) │ 4.7387│ 3.5214│ -0.9780│ 0.5077│
│固定资产增长率(%) │ --│ -0.1604│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.0238│ 2.6511│ 3.2633│ 3.6885│
│净利润增长率(%) │ 7.9140│ -5.7301│ -7.5767│ 22.8963│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 59.6257│ 59.1826│ 62.2259│ 61.5172│
│固定资产比率(%) │ --│ 62.3732│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 16.0032│ 15.3869│ 13.0394│ 12.7836│
│无形资产比率(%) │ 8.0390│ 8.1209│ 6.7770│ 6.5298│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1802511.35│ 1787801.63│ 1691184.23│ 1674012.37│
│流动资产 │ 288459.63│ 275087.02│ 220520.64│ 213998.84│
│非流动资产 │ 1514051.72│ 1512714.60│ 1470663.58│ 1460013.54│
│固定资产 │ 1109100.57│ 1115108.79│ 1103158.20│ 1109593.56│
│货币资金 │ 114481.32│ 97907.89│ 69515.82│ 59725.26│
│存货 │ 38389.58│ 33595.28│ 38233.49│ 32383.86│
│应收账款 │ 40719.21│ 55092.47│ 44937.28│ 46920.03│
│其他应收款 │ --│ 1755.26│ --│ 1231.11│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 144903.86│ 145185.45│ 114611.18│ 109310.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 70000.00│ 80000.00│ 80000.00│ 90000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 152565.97│ 157014.01│ 144664.22│ 180004.59│
│流动负债 │ 411383.67│ 416360.66│ 391442.14│ 432597.81│
│长期借款 │ 113907.43│ 113907.43│ 75037.43│ 46037.43│
│总负债 │ 729105.99│ 730775.23│ 637419.02│ 643891.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 91697.97│ 91697.97│ 91697.97│ 91697.97│
│未分配利润 │ 846304.78│ 827664.00│ 823222.26│ 804026.61│
│归属于母公司所│ 1074760.05│ 1058067.78│ 1052355.21│ 1029805.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1073405.35│ 1057026.39│ 1053765.20│ 1030120.57│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1720959.62│ 1726987.57│ 1707886.59│ 1665556.84│
│流动资产 │ 255056.88│ 260919.67│ 276010.14│ 228928.56│
│非流动资产 │ 1465902.74│ 1466067.90│ 1431876.44│ 1436628.27│
│固定资产 │ 1113535.02│ 1116900.33│ 1115135.46│ 1110258.94│
│货币资金 │ 67392.92│ 63224.38│ 60678.43│ 50269.74│
│存货 │ 48156.39│ 49585.51│ 46213.94│ 35751.13│
│应收账款 │ 51831.65│ 45218.81│ 42866.72│ 32082.45│
│其他应收款 │ --│ 1449.65│ --│ 1047.31│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 105865.13│ 105893.17│ 78780.60│ 78922.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 90000.00│ 90000.00│ 90000.00│ 80000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 201267.47│ 216435.24│ 223116.15│ 222594.97│
│流动负债 │ 460902.39│ 484027.44│ 507122.18│ 490497.89│
│长期借款 │ 41597.43│ 36597.43│ 26720.00│ 26720.00│
│总负债 │ 679059.01│ 697260.34│ 687421.81│ 672080.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 91697.97│ 91697.97│ 91697.97│ 91697.97│
│未分配利润 │ 797425.74│ 784418.78│ 777266.55│ 754453.31│
│归属于母公司所│ 1038699.87│ 1024616.50│ 1014203.05│ 986259.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1041900.62│ 1029727.22│ 1020464.77│ 993476.03│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 700855.36│ 446110.19│ 200659.03│ 765412.13│
│营业收入 │ 700855.36│ 446110.19│ 200659.03│ 765412.13│
│营业总成本 │ 623232.20│ 390872.29│ 173050.58│ 684874.32│
│营业成本 │ 544297.25│ 343485.99│ 150517.74│ 581437.65│
│财务费用 │ 7161.84│ 4442.48│ 1981.10│ 8469.39│
│管理费用 │ 42113.88│ 24117.57│ 11708.84│ 56172.54│
│营业利润 │ 85515.76│ 57427.09│ 27731.45│ 79310.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ -20.90│
│营业外收支净额│ -3920.91│ 672.34│ 78.32│ 1431.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 81594.85│ 58099.43│ 27809.78│ 80742.02│
│所得税费用 │ 21264.44│ 15900.90│ 7779.58│ 20685.39│
│归属母公司净利│ 62369.73│ 43728.95│ 19195.65│ 66846.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 60330.41│ 42198.53│ 20030.19│ 60056.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 543948.95│ 363454.65│ 174832.42│ 762255.22│
│营业收入 │ 543948.95│ 363454.65│ 174832.42│ 762255.22│
│营业总成本 │ 464303.57│ 298139.50│ 143409.34│ 697305.25│
│营业成本 │ 386361.46│ 248784.31│ 119934.71│ 573078.06│
│财务费用 │ 7987.11│ 6147.77│ 2558.39│ 14622.47│
│管理费用 │ 40018.90│ 25891.25│ 12723.26│ 73762.40│
│营业利润 │ 79756.63│ 64075.74│ 31431.00│ 65516.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ -49.88│
│营业外收支净额│ -1240.15│ -1021.58│ 4.69│ -360.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 78516.47│ 63054.16│ 31435.68│ 65156.72│
│所得税费用 │ 22610.46│ 18290.63│ 9763.46│ 16289.00│
│归属母公司净利│ 60245.39│ 47238.43│ 22813.24│ 57450.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 55906.01│ 44763.53│ 21672.22│ 48867.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 562514.88│ 344899.59│ 149427.89│ 687369.39│
│经营现金流出小计│ 480764.70│ 309662.20│ 134265.56│ 625135.60│
│经营现金流量净额│ 81750.18│ 35237.39│ 15162.33│ 62233.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 639.79│ 19.67│ --│ 948.27│
│投资现金流出小计│ 50727.03│ 37517.47│ 24526.07│ 68804.34│
│投资现金流量净额│ -50087.24│ -37497.80│ -24526.07│ -67856.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 119000.00│ 69000.00│ 29000.00│ 110437.43│
│筹资现金流出小计│ 102273.46│ 38179.37│ 13050.32│ 117554.44│
│筹资现金流量净额│ 16726.54│ 30820.63│ 15949.68│ -7117.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 48389.48│ 28560.22│ 6585.94│ -12739.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 513567.33│ 352805.46│ 135206.64│ 827898.60│
│经营现金流出小计│ 470464.30│ 320297.27│ 130593.18│ 626733.25│
│经营现金流量净额│ 43103.03│ 32508.20│ 4613.46│ 201165.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 83.70│ 83.70│ --│ 2141.62│
│投资现金流出小计│ 40672.57│ 29580.48│ 9126.23│ 110626.60│
│投资现金流量净额│ -40588.88│ -29496.79│ -9126.23│-108484.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 85437.43│ 20437.43│ 10000.00│ 107840.00│
│筹资现金流出小计│ 89079.08│ 24554.30│ 4436.38│ 170715.29│
│筹资现金流量净额│ -3641.65│ -4116.87│ 5563.62│ -62875.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1127.49│ -1105.46│ 1050.85│ 29805.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 114481.32│ 59725.26│ 50269.74│ 18.81│
│短期借款 │ 70000.00│ 90000.00│ 80000.00│ 12.50│
│应收账款 │ 40719.21│ 46920.03│ 32082.45│ 46.25│
│其他应收款 │ --│ --│ 1047.31│ --│
│应付账款 │ 152565.97│ 180004.59│ 222594.97│ -19.13│
│在建工程 │ --│ --│ 149594.56│ --│
│存货的减少 │ --│ 2909.85│ -3854.29│ 175.50│
│流动负债合计 │ 411383.67│ 432597.81│ 490497.89│ -11.80│
│长期借款 │ 113907.43│ 46037.43│ 26720.00│ 72.30│
│负债合计 │ 729105.99│ 643891.80│ 672080.81│ -4.19│
│营业利润 │ 85515.76│ 79310.68│ 65516.74│ 21.05│
│利润总额 │ 81594.85│ 80742.02│ 65156.72│ 23.92│
│归属于母公司所有│ 62369.73│ 66846.26│ 57450.62│ 16.35│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 846304.78│ 804026.61│ 754453.31│ 6.57│
│营业外收支净额 │ -3920.91│ 1431.34│ -360.02│ 497.57│
│购买商品、接受劳│ 233985.21│ 273557.85│ 289748.28│ -5.59│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 562514.88│ 687369.39│ 827898.60│ -16.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 480764.70│ 625135.60│ 626733.25│ -0.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 81750.18│ 62233.79│ 201165.35│ -69.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 639.79│ 948.27│ 2141.62│ -55.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 50727.03│ 68804.34│ 110626.60│ -37.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -50087.24│ -67856.07│-108484.98│ 37.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 50727.03│ 68804.34│ 110626.60│ -37.80│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 119000.00│ 110437.43│ 107840.00│ 2.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 102273.46│ 117554.44│ 170715.29│ -31.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16726.54│ -7117.01│ -62875.29│ 88.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 25197.38│ 27664.25│ 28834.91│ -4.06│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 48389.48│ -12739.29│ 29805.07│ -142.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -68867.05│ 134.79│ -51192.11│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -68867.05│ 134.79│ -51192.11│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 221463.18│ 28.9338│ 6600.87│ 9.8747│
│第三季度│ 180494.30│ 23.5813│ 13006.96│ 19.4580│
│第二季度│ 188622.23│ 24.6432│ 24425.18│ 36.5393│
│第一季度│ 174832.42│ 22.8416│ 22813.24│ 34.1279│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 205562.04│ 26.9676│ -9362.84│ -16.2972│
│第三季度│ 189236.57│ 24.8259│ 18654.31│ 32.4702│
│第二季度│ 181189.53│ 23.7702│ 23866.65│ 41.5429│
│第一季度│ 186267.08│ 24.4363│ 24292.50│ 42.2841│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8600│ 0.6100│ 0.2700│ 0.9200│
│基本每股收益 │ 0.8207│ 0.5866│ 0.2683│ 0.9037│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 14.8711│ 14.6401│ 14.5611│ 14.2491│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1311│ 0.4876│ 0.2098│ 0.8611│
│每股现金流量(元) │ 0.6695│ 0.3952│ 0.0911│ -0.1763│
│每股资本公积金(元) │ 1.2688│ 1.2688│ 1.2688│ 1.2688│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 11.7100│ 11.4521│ 11.3906│ 11.1250│
│净资产收益率(%) │ 5.8031│ 4.1329│ 1.8241│ 6.4912│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9300│ 4.1900│ 1.8400│ 6.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.5380│ 3.9742│ 1.8129│ 6.3762│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.0300│ --│ 6.5100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1802511.35│1787801.63│1691184.23│1674012.37│
│归属母公司股东权益 │1074760.05│1058067.78│1052355.21│1029805.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 700855.36│ 446110.19│ 200659.03│ 765412.13│
│营业成本(万元) │ 544297.25│ 343485.99│ 150517.74│ 581437.65│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ -20.90│
│净利润(万元) │ 60330.41│ 42198.53│ 20030.19│ 60056.62│
│营业利润(万元) │ 85515.76│ 57427.09│ 27731.45│ 79310.68│
│利润总额(万元) │ 81594.85│ 58099.43│ 27809.78│ 80742.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 62369.73│ 43728.95│ 19195.65│ 66846.26│
│经营现金流量净额(万元)│ 81750.18│ 35237.39│ 15162.33│ 62233.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8300│ 0.6500│ 0.3200│ 0.7900│
│基本每股收益 │ 0.8425│ 0.6600│ 0.3199│ 0.7881│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 14.3721│ 14.1773│ 14.0332│ 13.6465│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5964│ 0.4498│ 0.0638│ 2.7835│
│每股现金流量(元) │ -0.0156│ -0.0153│ 0.0145│ 0.4124│
│每股资本公积金(元) │ 1.2688│ 1.2688│ 1.2688│ 1.2688│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 11.0337│ 10.8537│ 10.7548│ 10.4391│
│净资产收益率(%) │ 5.8001│ 4.6104│ 2.2494│ 5.8251│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9500│ 4.7000│ 2.2800│ 5.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.8873│ 4.6816│ 2.2487│ 5.8109│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.7700│ --│ 5.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1720959.62│1726987.57│1707886.59│1665556.84│
│归属母公司股东权益 │1038699.87│1024616.50│1014203.05│ 986259.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 543948.95│ 363454.65│ 174832.42│ 762255.22│
│营业成本(万元) │ 386361.46│ 248784.31│ 119934.71│ 573078.06│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ -49.88│
│净利润(万元) │ 55906.01│ 44763.53│ 21672.22│ 48867.72│
│营业利润(万元) │ 79756.63│ 64075.74│ 31431.00│ 65516.74│
│利润总额(万元) │ 78516.47│ 63054.16│ 31435.68│ 65156.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 60245.39│ 47238.43│ 22813.24│ 57450.62│
│经营现金流量净额(万元)│ 43103.03│ 32508.20│ 4613.46│ 201165.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8600│ 0.9200│ 0.7900│ 0.9200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8207│ 0.9037│ 0.7881│ 0.8000│
│每股净资产(元) │ 14.8711│ 14.2491│ 13.6465│ 13.1605│
│每股资本公积金(元) │ 1.2688│ 1.2688│ 1.2688│ 1.2688│
│每股未分配利润(元) │ 11.7100│ 11.1250│ 10.4391│ 9.9919│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1311│ 0.8611│ 2.7835│ 1.3988│
│每股现金流量(元) │ 0.6695│ -0.1763│ 0.4124│ -0.4985│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 15.3814│ 17.0672│ 17.0554│ 16.0261│
│应收账款周转率 │ 15.9941│ 19.3769│ 34.2247│ 43.5730│
│总资产周转率 │ 0.4032│ 0.4584│ 0.4835│ 0.4699│
│营业收入增长率(%) │ 28.8458│ 0.4142│ 11.2912│ 8.1327│
│营业利润增长率(%) │ 7.2209│ 21.0541│ 29.7348│ 0.6287│
│利润总额增长率(%) │ 3.9207│ 23.9197│ 4.0417│ 24.4861│
│归属母公司净利润增长率│ 3.5261│ 16.3543│ -13.1265│ 27.4450│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.7387│ 0.5077│ 11.9900│ 4.1679│
│净资产增长率(%) │ 3.4717│ 4.4153│ 3.6928│ 6.2674│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.6081│ 9.4592│ 9.9822│ 7.8463│
│总资产收益率(%) │ 3.4245│ 2.4012│ 1.1786│ 3.5967│
│净资产收益率(%) │ 5.8031│ 4.1329│ 1.8241│ 6.4912│
│营业利润率(%) │ 12.2016│ 12.8728│ 13.8202│ 10.3618│
│销售毛利率(%) │ 22.3381│ 23.0042│ 24.9883│ 24.0360│
│销售净利率(%) │ 8.6081│ 9.4592│ 9.9822│ 7.8463│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 15.3814│ 10.4120│ 4.2629│ 17.0672│
│固定资产周转率 │ 0.6318│ 0.4011│ 0.1814│ 0.6896│
│流动资产周转率 │ 2.7897│ 1.8243│ 0.9236│ 3.4562│
│总资产周转率 │ 0.4032│ 0.2577│ 0.1193│ 0.4584│
│股东权益周转率 │ 0.6627│ 0.4276│ 0.1935│ 0.7565│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7012│ 0.6607│ 0.5634│ 0.4947│
│速动比率(%) │ 0.6079│ 0.5719│ 0.4509│ 0.4004│
│产权比率 │ 0.6792│ 0.6907│ 0.6057│ 0.6253│
│应收账款周转率 │ 15.9941│ 8.7462│ 4.3689│ 19.3769│
│利息保障倍数 │ 12.3885│ 14.1556│ 15.0376│ 10.5831│
│资产负债率 │ 0.4045│ 0.4088│ 0.3769│ 0.3846│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 28.8458│ 22.7416│ 14.7722│ 0.4142│
│营业利润增长率(%) │ 7.2209│ -10.3762│ -11.7704│ 21.0541│
│总资产增长率(%) │ 4.7387│ 3.5214│ -0.9780│ 0.5077│
│固定资产增长率(%) │ --│ -0.1604│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.0238│ 2.6511│ 3.2633│ 3.6885│
│净利润增长率(%) │ 7.9140│ -5.7301│ -7.5767│ 22.8963│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 59.6257│ 59.1826│ 62.2259│ 61.5172│
│固定资产比率(%) │ --│ 62.3732│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 16.0032│ 15.3869│ 13.0394│ 12.7836│
│无形资产比率(%) │ 8.0390│ 8.1209│ 6.7770│ 6.5298│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1802511.35│ 1787801.63│ 1691184.23│ 1674012.37│
│流动资产 │ 288459.63│ 275087.02│ 220520.64│ 213998.84│
│非流动资产 │ 1514051.72│ 1512714.60│ 1470663.58│ 1460013.54│
│固定资产 │ 1109100.57│ 1115108.79│ 1103158.20│ 1109593.56│
│货币资金 │ 114481.32│ 97907.89│ 69515.82│ 59725.26│
│存货 │ 38389.58│ 33595.28│ 38233.49│ 32383.86│
│应收账款 │ 40719.21│ 55092.47│ 44937.28│ 46920.03│
│其他应收款 │ --│ 1755.26│ --│ 1231.11│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 144903.86│ 145185.45│ 114611.18│ 109310.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 70000.00│ 80000.00│ 80000.00│ 90000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 152565.97│ 157014.01│ 144664.22│ 180004.59│
│流动负债 │ 411383.67│ 416360.66│ 391442.14│ 432597.81│
│长期借款 │ 113907.43│ 113907.43│ 75037.43│ 46037.43│
│总负债 │ 729105.99│ 730775.23│ 637419.02│ 643891.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 91697.97│ 91697.97│ 91697.97│ 91697.97│
│未分配利润 │ 846304.78│ 827664.00│ 823222.26│ 804026.61│
│归属于母公司所│ 1074760.05│ 1058067.78│ 1052355.21│ 1029805.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1073405.35│ 1057026.39│ 1053765.20│ 1030120.57│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1720959.62│ 1726987.57│ 1707886.59│ 1665556.84│
│流动资产 │ 255056.88│ 260919.67│ 276010.14│ 228928.56│
│非流动资产 │ 1465902.74│ 1466067.90│ 1431876.44│ 1436628.27│
│固定资产 │ 1113535.02│ 1116900.33│ 1115135.46│ 1110258.94│
│货币资金 │ 67392.92│ 63224.38│ 60678.43│ 50269.74│
│存货 │ 48156.39│ 49585.51│ 46213.94│ 35751.13│
│应收账款 │ 51831.65│ 45218.81│ 42866.72│ 32082.45│
│其他应收款 │ --│ 1449.65│ --│ 1047.31│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 105865.13│ 105893.17│ 78780.60│ 78922.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 90000.00│ 90000.00│ 90000.00│ 80000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 201267.47│ 216435.24│ 223116.15│ 222594.97│
│流动负债 │ 460902.39│ 484027.44│ 507122.18│ 490497.89│
│长期借款 │ 41597.43│ 36597.43│ 26720.00│ 26720.00│
│总负债 │ 679059.01│ 697260.34│ 687421.81│ 672080.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 91697.97│ 91697.97│ 91697.97│ 91697.97│
│未分配利润 │ 797425.74│ 784418.78│ 777266.55│ 754453.31│
│归属于母公司所│ 1038699.87│ 1024616.50│ 1014203.05│ 986259.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1041900.62│ 1029727.22│ 1020464.77│ 993476.03│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 700855.36│ 446110.19│ 200659.03│ 765412.13│
│营业收入 │ 700855.36│ 446110.19│ 200659.03│ 765412.13│
│营业总成本 │ 623232.20│ 390872.29│ 173050.58│ 684874.32│
│营业成本 │ 544297.25│ 343485.99│ 150517.74│ 581437.65│
│财务费用 │ 7161.84│ 4442.48│ 1981.10│ 8469.39│
│管理费用 │ 42113.88│ 24117.57│ 11708.84│ 56172.54│
│营业利润 │ 85515.76│ 57427.09│ 27731.45│ 79310.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ -20.90│
│营业外收支净额│ -3920.91│ 672.34│ 78.32│ 1431.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 81594.85│ 58099.43│ 27809.78│ 80742.02│
│所得税费用 │ 21264.44│ 15900.90│ 7779.58│ 20685.39│
│归属母公司净利│ 62369.73│ 43728.95│ 19195.65│ 66846.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 60330.41│ 42198.53│ 20030.19│ 60056.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 543948.95│ 363454.65│ 174832.42│ 762255.22│
│营业收入 │ 543948.95│ 363454.65│ 174832.42│ 762255.22│
│营业总成本 │ 464303.57│ 298139.50│ 143409.34│ 697305.25│
│营业成本 │ 386361.46│ 248784.31│ 119934.71│ 573078.06│
│财务费用 │ 7987.11│ 6147.77│ 2558.39│ 14622.47│
│管理费用 │ 40018.90│ 25891.25│ 12723.26│ 73762.40│
│营业利润 │ 79756.63│ 64075.74│ 31431.00│ 65516.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ -49.88│
│营业外收支净额│ -1240.15│ -1021.58│ 4.69│ -360.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 78516.47│ 63054.16│ 31435.68│ 65156.72│
│所得税费用 │ 22610.46│ 18290.63│ 9763.46│ 16289.00│
│归属母公司净利│ 60245.39│ 47238.43│ 22813.24│ 57450.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 55906.01│ 44763.53│ 21672.22│ 48867.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 562514.88│ 344899.59│ 149427.89│ 687369.39│
│经营现金流出小计│ 480764.70│ 309662.20│ 134265.56│ 625135.60│
│经营现金流量净额│ 81750.18│ 35237.39│ 15162.33│ 62233.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 639.79│ 19.67│ --│ 948.27│
│投资现金流出小计│ 50727.03│ 37517.47│ 24526.07│ 68804.34│
│投资现金流量净额│ -50087.24│ -37497.80│ -24526.07│ -67856.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 119000.00│ 69000.00│ 29000.00│ 110437.43│
│筹资现金流出小计│ 102273.46│ 38179.37│ 13050.32│ 117554.44│
│筹资现金流量净额│ 16726.54│ 30820.63│ 15949.68│ -7117.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 48389.48│ 28560.22│ 6585.94│ -12739.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 513567.33│ 352805.46│ 135206.64│ 827898.60│
│经营现金流出小计│ 470464.30│ 320297.27│ 130593.18│ 626733.25│
│经营现金流量净额│ 43103.03│ 32508.20│ 4613.46│ 201165.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 83.70│ 83.70│ --│ 2141.62│
│投资现金流出小计│ 40672.57│ 29580.48│ 9126.23│ 110626.60│
│投资现金流量净额│ -40588.88│ -29496.79│ -9126.23│-108484.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 85437.43│ 20437.43│ 10000.00│ 107840.00│
│筹资现金流出小计│ 89079.08│ 24554.30│ 4436.38│ 170715.29│
│筹资现金流量净额│ -3641.65│ -4116.87│ 5563.62│ -62875.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1127.49│ -1105.46│ 1050.85│ 29805.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 114481.32│ 59725.26│ 50269.74│ 18.81│
│短期借款 │ 70000.00│ 90000.00│ 80000.00│ 12.50│
│应收账款 │ 40719.21│ 46920.03│ 32082.45│ 46.25│
│其他应收款 │ --│ --│ 1047.31│ --│
│应付账款 │ 152565.97│ 180004.59│ 222594.97│ -19.13│
│在建工程 │ --│ --│ 149594.56│ --│
│存货的减少 │ --│ 2909.85│ -3854.29│ 175.50│
│流动负债合计 │ 411383.67│ 432597.81│ 490497.89│ -11.80│
│长期借款 │ 113907.43│ 46037.43│ 26720.00│ 72.30│
│负债合计 │ 729105.99│ 643891.80│ 672080.81│ -4.19│
│营业利润 │ 85515.76│ 79310.68│ 65516.74│ 21.05│
│利润总额 │ 81594.85│ 80742.02│ 65156.72│ 23.92│
│归属于母公司所有│ 62369.73│ 66846.26│ 57450.62│ 16.35│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 846304.78│ 804026.61│ 754453.31│ 6.57│
│营业外收支净额 │ -3920.91│ 1431.34│ -360.02│ 497.57│
│购买商品、接受劳│ 233985.21│ 273557.85│ 289748.28│ -5.59│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 562514.88│ 687369.39│ 827898.60│ -16.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 480764.70│ 625135.60│ 626733.25│ -0.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 81750.18│ 62233.79│ 201165.35│ -69.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 639.79│ 948.27│ 2141.62│ -55.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 50727.03│ 68804.34│ 110626.60│ -37.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -50087.24│ -67856.07│-108484.98│ 37.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 50727.03│ 68804.34│ 110626.60│ -37.80│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 119000.00│ 110437.43│ 107840.00│ 2.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 102273.46│ 117554.44│ 170715.29│ -31.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16726.54│ -7117.01│ -62875.29│ 88.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 25197.38│ 27664.25│ 28834.91│ -4.06│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 48389.48│ -12739.29│ 29805.07│ -142.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -68867.05│ 134.79│ -51192.11│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -68867.05│ 134.79│ -51192.11│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 221463.18│ 28.9338│ 6600.87│ 9.8747│
│第三季度│ 180494.30│ 23.5813│ 13006.96│ 19.4580│
│第二季度│ 188622.23│ 24.6432│ 24425.18│ 36.5393│
│第一季度│ 174832.42│ 22.8416│ 22813.24│ 34.1279│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 205562.04│ 26.9676│ -9362.84│ -16.2972│
│第三季度│ 189236.57│ 24.8259│ 18654.31│ 32.4702│
│第二季度│ 181189.53│ 23.7702│ 23866.65│ 41.5429│
│第一季度│ 186267.08│ 24.4363│ 24292.50│ 42.2841│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘