方大特钢方大特钢财务分析报告
≈≈方大特钢600507≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9930│ 0.6900│ 0.2600│ 0.9900│
│基本每股收益 │ 0.9658│ 0.6600│ 0.2546│ 0.9500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9930│ 0.6900│ 0.2600│ 0.9900│
│每股净资产(元) │ 4.1122│ 3.8038│ 4.4747│ 4.2183│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5948│ 1.0666│ -0.0596│ 1.7347│
│每股现金流量(元) │ 2.3275│ 2.0329│ 0.1991│ 0.8632│
│每股资本公积金(元) │ 0.5715│ 0.5715│ 0.5715│ 0.5715│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3940│ 0.3940│ 0.3940│ 0.3940│
│每股未分配利润(元) │ 2.1217│ 1.8134│ 2.4847│ 2.2283│
│净资产收益率(%) │ 24.1548│ 18.0109│ 5.7302│ 23.5340│
│加权净资产收益率(%) │ 23.5000│ 15.6500│ 5.9000│ 28.7900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 23.4931│ 17.2953│ 5.6104│ 22.5892│
│加权净资产收益率 │ --│ 15.0300│ --│ 27.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2070288.52│1979865.89│1540748.55│1371540.94│
│归属母公司股东权益 │ 886563.55│ 820086.79│ 964724.19│ 909443.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1599149.40│ 986749.21│ 404163.70│1660147.93│
│营业成本(万元) │1259140.99│ 756794.42│ 317623.73│1283127.89│
│投资收益(万元) │ 134.09│ 133.89│ --│ 811.39│
│净利润(万元) │ 217507.24│ 149603.47│ 55451.36│ 215819.54│
│营业利润(万元) │ 289317.19│ 197705.25│ 73600.92│ 309968.67│
│利润总额(万元) │ 286688.80│ 197504.90│ 73175.15│ 307280.53│
│归属母公司净利润(万元)│ 214147.23│ 147704.63│ 55280.93│ 214028.53│
│经营现金流量净额(万元)│ 343835.00│ 229957.24│ -12839.19│ 373988.32│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8100│ 0.3800│ 0.1300│ 0.7900│
│基本每股收益 │ 0.7722│ 0.4600│ 0.1904│ 1.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8100│ 0.3800│ 0.1300│ 0.7900│
│每股净资产(元) │ 3.9144│ 3.6004│ 4.7689│ 4.5197│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.6319│ 1.0298│ 0.3844│ 1.1982│
│每股现金流量(元) │ 1.0437│ 0.8255│ 0.4289│ 0.6973│
│每股资本公积金(元) │ 0.5701│ 0.5698│ 1.3412│ 1.2831│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3222│ 0.3220│ 0.4798│ 0.4798│
│每股未分配利润(元) │ 2.0018│ 1.6872│ 2.1318│ 1.9443│
│净资产收益率(%) │ 17.7394│ 10.5805│ 3.9306│ 26.1508│
│加权净资产收益率(%) │ 20.0000│ 11.6500│ 4.0400│ 27.0500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 16.9126│ 9.9757│ 3.9383│ 25.1177│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.9800│ --│ 25.9800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1502184.35│1559492.83│1466929.89│1294982.15│
│归属母公司股东权益 │ 843926.29│ 776231.53│ 690426.42│ 654355.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1185620.74│ 735716.28│ 318369.62│1538899.91│
│营业成本(万元) │ 923112.29│ 578995.88│ 259517.12│1159069.43│
│投资收益(万元) │ 179.55│ 179.55│ --│ 448.37│
│净利润(万元) │ 151952.96│ 82409.42│ 26826.06│ 171489.56│
│营业利润(万元) │ 219530.46│ 128100.80│ 39305.86│ 237290.27│
│利润总额(万元) │ 217581.38│ 126072.44│ 35677.33│ 234425.01│
│归属母公司净利润(万元)│ 149707.72│ 82129.15│ 27138.08│ 171119.06│
│经营现金流量净额(万元)│ 351825.69│ 222143.47│ 55658.71│ 173475.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9930│ 0.9900│ 0.7900│ 2.0800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.9658│ 0.9500│ 1.1300│ 2.0600│
│每股净资产(元) │ 4.1122│ 4.2183│ 4.5197│ 4.4454│
│每股资本公积金(元) │ 0.5715│ 0.5715│ 1.2831│ 0.9489│
│每股未分配利润(元) │ 2.1217│ 2.2283│ 1.9443│ 2.4534│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5948│ 1.7347│ 1.1982│ 2.4643│
│每股现金流量(元) │ 2.3275│ 0.8632│ 0.6973│ 1.5749│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.9377│ 9.6367│ 9.4849│ 10.5479│
│应收账款周转率 │ 39.5100│ 59.6409│ 57.4367│ 65.9608│
│总资产周转率 │ 0.9292│ 1.2452│ 1.3638│ 1.8960│
│营业收入增长率(%) │ 34.8787│ 7.8789│ -10.9734│ 23.9596│
│营业利润增长率(%) │ 31.7891│ 30.6285│ -39.0930│ 18.4230│
│利润总额增长率(%) │ 31.7616│ 31.0784│ -39.0326│ 12.2679│
│归属母公司净利润增长率│ 43.0435│ 25.0758│ -41.5383│ 15.2588│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 37.8185│ 5.9120│ 34.6449│ 11.6203│
│净资产增长率(%) │ 5.0522│ 38.9831│ 1.5246│ 32.3205│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.6014│ 15.1612│ 13.7200│ 13.0000│
│总资产收益率(%) │ 12.1768│ 8.4537│ 3.6873│ 16.1873│
│净资产收益率(%) │ 24.1548│ 18.0109│ 5.7302│ 23.5340│
│营业利润率(%) │ 18.0919│ 20.0360│ 18.2107│ 18.6711│
│销售毛利率(%) │ 21.2618│ 23.3043│ 21.4121│ 22.7100│
│销售净利率(%) │ 13.6014│ 15.1612│ 13.7200│ 13.0000│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.9377│ 5.2050│ 2.2134│ 9.6367│
│固定资产周转率 │ 5.8081│ 3.5493│ 1.4568│ 5.7791│
│流动资产周转率 │ 1.2325│ 0.7898│ 0.3924│ 1.8547│
│总资产周转率 │ 0.9292│ 0.5889│ 0.2776│ 1.2452│
│股东权益周转率 │ 1.7777│ 1.1881│ 0.4696│ 2.0367│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4481│ 1.3898│ 2.0932│ 2.2564│
│速动比率(%) │ 1.3182│ 1.2052│ 1.7429│ 1.8751│
│产权比率 │ 1.2479│ 1.3742│ 0.5608│ 0.4698│
│应收账款周转率 │ 39.5100│ 22.2852│ 8.9401│ 59.6409│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.5551│ 0.5692│ 0.3511│ 0.3115│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 34.8787│ 34.1209│ 26.9479│ 7.8789│
│营业利润增长率(%) │ 31.7891│ 54.3357│ 87.2518│ 30.6285│
│总资产增长率(%) │ 37.8185│ 26.9558│ 5.0322│ 5.9120│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.8758│ 5.5454│ 38.5351│ 37.6731│
│净利润增长率(%) │ 43.1412│ 81.5369│ 106.7071│ 25.8500│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.8232│ 41.4213│ 62.6140│ 66.3081│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.9766│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 79.7086│ 78.4823│ 72.3634│ 68.8891│
│无形资产比率(%) │ 4.6865│ 4.9513│ 6.4359│ 7.3124│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2070288.52│ 1979865.89│ 1540748.55│ 1371540.94│
│流动资产 │ 1650198.19│ 1553843.63│ 1114937.85│ 944841.97│
│非流动资产 │ 420090.33│ 426022.26│ 425810.70│ 426698.98│
│固定资产 │ 271355.16│ 276719.04│ 275555.19│ 279308.57│
│货币资金 │ 1324425.96│ 1225516.57│ 691735.70│ 647743.95│
│存货 │ 148028.23│ 157064.24│ 153268.98│ 133730.52│
│应收账款 │ 51900.86│ 59508.07│ 61367.29│ 29048.33│
│其他应收款 │ --│ 2652.32│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 97024.39│ 98029.33│ 99160.88│ 100292.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 159160.00│ 176860.00│ 20600.00│ 600.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 178757.98│ 177587.43│ 141446.83│ 120943.61│
│流动负债 │ 1139556.77│ 1118007.20│ 532653.38│ 418735.17│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 1149305.12│ 1126932.99│ 540975.55│ 427219.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 123219.71│ 123219.71│ 123219.71│ 123219.71│
│未分配利润 │ 457428.26│ 390961.70│ 535692.52│ 480411.60│
│归属于母公司所│ 886563.55│ 820086.79│ 964724.19│ 909443.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 920983.40│ 852932.91│ 999773.00│ 944321.65│
│商誉 │ 74.70│ 74.70│ 74.70│ 74.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1502184.35│ 1559492.83│ 1466929.89│ 1294982.15│
│流动资产 │ 1066678.07│ 1119172.26│ 1010615.58│ 845322.56│
│非流动资产 │ 435506.28│ 440320.57│ 456314.31│ 449659.59│
│固定资产 │ 284471.78│ 288230.59│ 286796.51│ 295231.43│
│货币资金 │ 728920.52│ 785606.89│ 662261.81│ 476036.26│
│存货 │ 119267.99│ 129010.95│ 152901.31│ 132570.58│
│应收账款 │ 62480.81│ 59784.61│ 37475.31│ 26623.16│
│其他应收款 │ --│ 4324.89│ --│ 4439.19│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 101880.90│ 101580.73│ 102707.40│ 103834.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 25600.00│ 10600.00│ 94930.00│ 163556.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 38438.68│
│应付账款 │ 127593.92│ 112719.26│ 113610.32│ 132811.23│
│流动负债 │ 615710.28│ 742734.82│ 731650.11│ 595340.88│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 624018.89│ 751373.21│ 745255.05│ 609066.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 122905.67│ 122905.67│ 194168.59│ 185765.24│
│未分配利润 │ 431574.37│ 363964.48│ 308635.22│ 281497.14│
│归属于母公司所│ 843926.29│ 776231.53│ 690426.42│ 654355.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 878165.46│ 808119.62│ 721674.84│ 685915.93│
│商誉 │ 74.70│ 74.70│ 74.70│ 74.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1599149.40│ 986749.21│ 404163.70│ 1660147.93│
│营业收入 │ 1599149.40│ 986749.21│ 404163.70│ 1660147.93│
│营业总成本 │ 1322442.17│ 798414.79│ 334848.16│ 1363198.25│
│营业成本 │ 1259140.99│ 756794.42│ 317623.73│ 1283127.89│
│财务费用 │ -13367.80│ -8927.95│ -5443.71│ -14793.65│
│管理费用 │ 49008.09│ 32584.73│ 14940.23│ 60836.29│
│营业利润 │ 289317.19│ 197705.25│ 73600.92│ 309968.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 134.09│ 133.89│ --│ 811.39│
│营业外收支净额│ -2628.39│ -200.35│ -425.77│ -2688.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 286688.80│ 197504.90│ 73175.15│ 307280.53│
│所得税费用 │ 69181.56│ 47901.42│ 17723.79│ 91460.99│
│归属母公司净利│ 214147.23│ 147704.63│ 55280.93│ 214028.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 217507.24│ 149603.47│ 55451.36│ 215819.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1185620.74│ 735716.28│ 318369.62│ 1538899.91│
│营业收入 │ 1185620.74│ 735716.28│ 318369.62│ 1538899.91│
│营业总成本 │ 979671.57│ 617245.33│ 283355.21│ 1314722.15│
│营业成本 │ 923112.29│ 578995.88│ 259517.12│ 1159069.43│
│财务费用 │ -10470.74│ -6145.26│ -2538.07│ -10902.37│
│管理费用 │ 43243.17│ 31159.29│ 20110.10│ 133534.01│
│营业利润 │ 219530.46│ 128100.80│ 39305.86│ 237290.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 179.55│ 179.55│ --│ 448.37│
│营业外收支净额│ -1949.08│ -2028.35│ -3628.53│ -2865.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 217581.38│ 126072.44│ 35677.33│ 234425.01│
│所得税费用 │ 65628.42│ 43663.02│ 8851.27│ 62935.44│
│归属母公司净利│ 149707.72│ 82129.15│ 27138.08│ 171119.06│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 151952.96│ 82409.42│ 26826.06│ 171489.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1484837.83│ 952676.62│ 313054.44│1575768.98│
│经营现金流出小计│ 1141002.83│ 722719.38│ 325893.63│1201780.66│
│经营现金流量净额│ 343835.00│ 229957.24│ -12839.19│ 373988.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 375.57│ 349.35│ --│ 1857.57│
│投资现金流出小计│ 8074.38│ 5303.99│ 3161.13│ 14792.80│
│投资现金流量净额│ -7698.80│ -4954.64│ -3161.13│ -12935.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 509982.50│ 437673.00│ 74000.00│ 26520.41│
│筹资现金流出小计│ 344227.28│ 224298.97│ 15029.01│ 201290.17│
│筹资现金流量净额│ 165755.22│ 213374.03│ 58970.99│-174769.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -104.38│ -103.18│ -48.23│ -176.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 501787.04│ 438273.45│ 42922.44│ 186106.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1168056.81│ 759291.32│ 370331.53│1245807.58│
│经营现金流出小计│ 816231.12│ 537147.85│ 314672.82│1072332.31│
│经营现金流量净额│ 351825.69│ 222143.47│ 55658.71│ 173475.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1493.91│ 1462.60│ 361.46│ 2292.40│
│投资现金流出小计│ 11153.50│ 8626.15│ 2985.77│ 13572.30│
│投资现金流量净额│ -9659.59│ -7163.55│ -2624.31│ -11279.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 73192.91│ 138160.00│ 79500.00│ 217105.96│
│筹资现金流出小计│ 190364.96│ 175212.88│ 70328.24│ 278185.10│
│筹资现金流量净额│ -117172.05│ -37052.88│ 9171.76│ -61079.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 15.42│ 141.00│ -105.06│ -168.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 225009.47│ 178068.04│ 62101.09│ 100947.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1324425.96│ 647743.95│ 476036.26│ 36.07│
│短期借款 │ 159160.00│ 600.00│ 163556.00│ -99.63│
│应收账款 │ 51900.86│ 29048.33│ 26623.16│ 9.11│
│应付账款 │ 178757.98│ 120943.61│ 132811.23│ -8.94│
│存货的减少 │ --│ -1996.48│ -21114.25│ 90.54│
│流动负债合计 │1139556.77│ 418735.17│ 595340.88│ -29.66│
│负债合计 │1149305.12│ 427219.30│ 609066.22│ -29.86│
│营业利润 │ 289317.19│ 309968.67│ 237290.27│ 30.63│
│利润总额 │ 286688.80│ 307280.53│ 234425.01│ 31.08│
│归属于母公司所有│ 214147.23│ 214028.53│ 171119.06│ 25.08│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 457428.26│ 480411.60│ 281497.14│ 70.66│
│营业外收支净额 │ -2628.39│ -2688.14│ -2865.26│ 6.18│
│购买商品、接受劳│ 809562.37│ 837713.55│ 679210.57│ 23.34│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1484837.83│1575768.98│1245807.58│ 26.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1141002.83│1201780.66│1072332.31│ 12.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 343835.00│ 373988.32│ 173475.27│ 115.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 375.57│ 1857.57│ 2292.40│ -18.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8074.38│ 14792.80│ 13572.30│ 8.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -7698.80│ -12935.23│ -11279.90│ -14.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8072.32│ 14792.80│ 13572.30│ 8.99│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 509982.50│ 26520.41│ 217105.96│ -87.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 344227.28│ 201290.17│ 278185.10│ -27.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 165755.22│-174769.76│ -61079.15│ -186.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 244227.28│ 12289.23│ 239059.46│ -94.86│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 501787.04│ 186106.51│ 100947.60│ 84.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 35342.64│ 129071.79│ -72.62│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 35342.64│ 129071.79│ -72.62│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 474527.19│ 28.5834│ 64320.81│ 30.0524│
│第三季度│ 449904.46│ 27.1003│ 67578.58│ 31.5746│
│第二季度│ 417346.66│ 25.1391│ 54991.07│ 25.6933│
│第一季度│ 318369.62│ 19.1772│ 27138.08│ 12.6797│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 429505.59│ 27.9099│ 43392.63│ 25.3581│
│第三季度│ 284091.81│ 18.4607│ 22204.84│ 12.9763│
│第二季度│ 431684.62│ 28.0515│ 58485.38│ 34.1782│
│第一季度│ 393617.90│ 25.5779│ 47036.21│ 27.4874│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9930│ 0.6900│ 0.2600│ 0.9900│
│基本每股收益 │ 0.9658│ 0.6600│ 0.2546│ 0.9500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9930│ 0.6900│ 0.2600│ 0.9900│
│每股净资产(元) │ 4.1122│ 3.8038│ 4.4747│ 4.2183│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5948│ 1.0666│ -0.0596│ 1.7347│
│每股现金流量(元) │ 2.3275│ 2.0329│ 0.1991│ 0.8632│
│每股资本公积金(元) │ 0.5715│ 0.5715│ 0.5715│ 0.5715│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3940│ 0.3940│ 0.3940│ 0.3940│
│每股未分配利润(元) │ 2.1217│ 1.8134│ 2.4847│ 2.2283│
│净资产收益率(%) │ 24.1548│ 18.0109│ 5.7302│ 23.5340│
│加权净资产收益率(%) │ 23.5000│ 15.6500│ 5.9000│ 28.7900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 23.4931│ 17.2953│ 5.6104│ 22.5892│
│加权净资产收益率 │ --│ 15.0300│ --│ 27.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2070288.52│1979865.89│1540748.55│1371540.94│
│归属母公司股东权益 │ 886563.55│ 820086.79│ 964724.19│ 909443.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1599149.40│ 986749.21│ 404163.70│1660147.93│
│营业成本(万元) │1259140.99│ 756794.42│ 317623.73│1283127.89│
│投资收益(万元) │ 134.09│ 133.89│ --│ 811.39│
│净利润(万元) │ 217507.24│ 149603.47│ 55451.36│ 215819.54│
│营业利润(万元) │ 289317.19│ 197705.25│ 73600.92│ 309968.67│
│利润总额(万元) │ 286688.80│ 197504.90│ 73175.15│ 307280.53│
│归属母公司净利润(万元)│ 214147.23│ 147704.63│ 55280.93│ 214028.53│
│经营现金流量净额(万元)│ 343835.00│ 229957.24│ -12839.19│ 373988.32│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8100│ 0.3800│ 0.1300│ 0.7900│
│基本每股收益 │ 0.7722│ 0.4600│ 0.1904│ 1.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8100│ 0.3800│ 0.1300│ 0.7900│
│每股净资产(元) │ 3.9144│ 3.6004│ 4.7689│ 4.5197│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.6319│ 1.0298│ 0.3844│ 1.1982│
│每股现金流量(元) │ 1.0437│ 0.8255│ 0.4289│ 0.6973│
│每股资本公积金(元) │ 0.5701│ 0.5698│ 1.3412│ 1.2831│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3222│ 0.3220│ 0.4798│ 0.4798│
│每股未分配利润(元) │ 2.0018│ 1.6872│ 2.1318│ 1.9443│
│净资产收益率(%) │ 17.7394│ 10.5805│ 3.9306│ 26.1508│
│加权净资产收益率(%) │ 20.0000│ 11.6500│ 4.0400│ 27.0500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 16.9126│ 9.9757│ 3.9383│ 25.1177│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.9800│ --│ 25.9800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1502184.35│1559492.83│1466929.89│1294982.15│
│归属母公司股东权益 │ 843926.29│ 776231.53│ 690426.42│ 654355.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1185620.74│ 735716.28│ 318369.62│1538899.91│
│营业成本(万元) │ 923112.29│ 578995.88│ 259517.12│1159069.43│
│投资收益(万元) │ 179.55│ 179.55│ --│ 448.37│
│净利润(万元) │ 151952.96│ 82409.42│ 26826.06│ 171489.56│
│营业利润(万元) │ 219530.46│ 128100.80│ 39305.86│ 237290.27│
│利润总额(万元) │ 217581.38│ 126072.44│ 35677.33│ 234425.01│
│归属母公司净利润(万元)│ 149707.72│ 82129.15│ 27138.08│ 171119.06│
│经营现金流量净额(万元)│ 351825.69│ 222143.47│ 55658.71│ 173475.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9930│ 0.9900│ 0.7900│ 2.0800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.9658│ 0.9500│ 1.1300│ 2.0600│
│每股净资产(元) │ 4.1122│ 4.2183│ 4.5197│ 4.4454│
│每股资本公积金(元) │ 0.5715│ 0.5715│ 1.2831│ 0.9489│
│每股未分配利润(元) │ 2.1217│ 2.2283│ 1.9443│ 2.4534│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5948│ 1.7347│ 1.1982│ 2.4643│
│每股现金流量(元) │ 2.3275│ 0.8632│ 0.6973│ 1.5749│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.9377│ 9.6367│ 9.4849│ 10.5479│
│应收账款周转率 │ 39.5100│ 59.6409│ 57.4367│ 65.9608│
│总资产周转率 │ 0.9292│ 1.2452│ 1.3638│ 1.8960│
│营业收入增长率(%) │ 34.8787│ 7.8789│ -10.9734│ 23.9596│
│营业利润增长率(%) │ 31.7891│ 30.6285│ -39.0930│ 18.4230│
│利润总额增长率(%) │ 31.7616│ 31.0784│ -39.0326│ 12.2679│
│归属母公司净利润增长率│ 43.0435│ 25.0758│ -41.5383│ 15.2588│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 37.8185│ 5.9120│ 34.6449│ 11.6203│
│净资产增长率(%) │ 5.0522│ 38.9831│ 1.5246│ 32.3205│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.6014│ 15.1612│ 13.7200│ 13.0000│
│总资产收益率(%) │ 12.1768│ 8.4537│ 3.6873│ 16.1873│
│净资产收益率(%) │ 24.1548│ 18.0109│ 5.7302│ 23.5340│
│营业利润率(%) │ 18.0919│ 20.0360│ 18.2107│ 18.6711│
│销售毛利率(%) │ 21.2618│ 23.3043│ 21.4121│ 22.7100│
│销售净利率(%) │ 13.6014│ 15.1612│ 13.7200│ 13.0000│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.9377│ 5.2050│ 2.2134│ 9.6367│
│固定资产周转率 │ 5.8081│ 3.5493│ 1.4568│ 5.7791│
│流动资产周转率 │ 1.2325│ 0.7898│ 0.3924│ 1.8547│
│总资产周转率 │ 0.9292│ 0.5889│ 0.2776│ 1.2452│
│股东权益周转率 │ 1.7777│ 1.1881│ 0.4696│ 2.0367│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4481│ 1.3898│ 2.0932│ 2.2564│
│速动比率(%) │ 1.3182│ 1.2052│ 1.7429│ 1.8751│
│产权比率 │ 1.2479│ 1.3742│ 0.5608│ 0.4698│
│应收账款周转率 │ 39.5100│ 22.2852│ 8.9401│ 59.6409│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.5551│ 0.5692│ 0.3511│ 0.3115│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 34.8787│ 34.1209│ 26.9479│ 7.8789│
│营业利润增长率(%) │ 31.7891│ 54.3357│ 87.2518│ 30.6285│
│总资产增长率(%) │ 37.8185│ 26.9558│ 5.0322│ 5.9120│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.8758│ 5.5454│ 38.5351│ 37.6731│
│净利润增长率(%) │ 43.1412│ 81.5369│ 106.7071│ 25.8500│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.8232│ 41.4213│ 62.6140│ 66.3081│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.9766│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 79.7086│ 78.4823│ 72.3634│ 68.8891│
│无形资产比率(%) │ 4.6865│ 4.9513│ 6.4359│ 7.3124│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2070288.52│ 1979865.89│ 1540748.55│ 1371540.94│
│流动资产 │ 1650198.19│ 1553843.63│ 1114937.85│ 944841.97│
│非流动资产 │ 420090.33│ 426022.26│ 425810.70│ 426698.98│
│固定资产 │ 271355.16│ 276719.04│ 275555.19│ 279308.57│
│货币资金 │ 1324425.96│ 1225516.57│ 691735.70│ 647743.95│
│存货 │ 148028.23│ 157064.24│ 153268.98│ 133730.52│
│应收账款 │ 51900.86│ 59508.07│ 61367.29│ 29048.33│
│其他应收款 │ --│ 2652.32│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 97024.39│ 98029.33│ 99160.88│ 100292.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 159160.00│ 176860.00│ 20600.00│ 600.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 178757.98│ 177587.43│ 141446.83│ 120943.61│
│流动负债 │ 1139556.77│ 1118007.20│ 532653.38│ 418735.17│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 1149305.12│ 1126932.99│ 540975.55│ 427219.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 123219.71│ 123219.71│ 123219.71│ 123219.71│
│未分配利润 │ 457428.26│ 390961.70│ 535692.52│ 480411.60│
│归属于母公司所│ 886563.55│ 820086.79│ 964724.19│ 909443.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 920983.40│ 852932.91│ 999773.00│ 944321.65│
│商誉 │ 74.70│ 74.70│ 74.70│ 74.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1502184.35│ 1559492.83│ 1466929.89│ 1294982.15│
│流动资产 │ 1066678.07│ 1119172.26│ 1010615.58│ 845322.56│
│非流动资产 │ 435506.28│ 440320.57│ 456314.31│ 449659.59│
│固定资产 │ 284471.78│ 288230.59│ 286796.51│ 295231.43│
│货币资金 │ 728920.52│ 785606.89│ 662261.81│ 476036.26│
│存货 │ 119267.99│ 129010.95│ 152901.31│ 132570.58│
│应收账款 │ 62480.81│ 59784.61│ 37475.31│ 26623.16│
│其他应收款 │ --│ 4324.89│ --│ 4439.19│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 101880.90│ 101580.73│ 102707.40│ 103834.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 25600.00│ 10600.00│ 94930.00│ 163556.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 38438.68│
│应付账款 │ 127593.92│ 112719.26│ 113610.32│ 132811.23│
│流动负债 │ 615710.28│ 742734.82│ 731650.11│ 595340.88│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 624018.89│ 751373.21│ 745255.05│ 609066.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 122905.67│ 122905.67│ 194168.59│ 185765.24│
│未分配利润 │ 431574.37│ 363964.48│ 308635.22│ 281497.14│
│归属于母公司所│ 843926.29│ 776231.53│ 690426.42│ 654355.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 878165.46│ 808119.62│ 721674.84│ 685915.93│
│商誉 │ 74.70│ 74.70│ 74.70│ 74.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1599149.40│ 986749.21│ 404163.70│ 1660147.93│
│营业收入 │ 1599149.40│ 986749.21│ 404163.70│ 1660147.93│
│营业总成本 │ 1322442.17│ 798414.79│ 334848.16│ 1363198.25│
│营业成本 │ 1259140.99│ 756794.42│ 317623.73│ 1283127.89│
│财务费用 │ -13367.80│ -8927.95│ -5443.71│ -14793.65│
│管理费用 │ 49008.09│ 32584.73│ 14940.23│ 60836.29│
│营业利润 │ 289317.19│ 197705.25│ 73600.92│ 309968.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 134.09│ 133.89│ --│ 811.39│
│营业外收支净额│ -2628.39│ -200.35│ -425.77│ -2688.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 286688.80│ 197504.90│ 73175.15│ 307280.53│
│所得税费用 │ 69181.56│ 47901.42│ 17723.79│ 91460.99│
│归属母公司净利│ 214147.23│ 147704.63│ 55280.93│ 214028.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 217507.24│ 149603.47│ 55451.36│ 215819.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1185620.74│ 735716.28│ 318369.62│ 1538899.91│
│营业收入 │ 1185620.74│ 735716.28│ 318369.62│ 1538899.91│
│营业总成本 │ 979671.57│ 617245.33│ 283355.21│ 1314722.15│
│营业成本 │ 923112.29│ 578995.88│ 259517.12│ 1159069.43│
│财务费用 │ -10470.74│ -6145.26│ -2538.07│ -10902.37│
│管理费用 │ 43243.17│ 31159.29│ 20110.10│ 133534.01│
│营业利润 │ 219530.46│ 128100.80│ 39305.86│ 237290.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 179.55│ 179.55│ --│ 448.37│
│营业外收支净额│ -1949.08│ -2028.35│ -3628.53│ -2865.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 217581.38│ 126072.44│ 35677.33│ 234425.01│
│所得税费用 │ 65628.42│ 43663.02│ 8851.27│ 62935.44│
│归属母公司净利│ 149707.72│ 82129.15│ 27138.08│ 171119.06│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 151952.96│ 82409.42│ 26826.06│ 171489.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1484837.83│ 952676.62│ 313054.44│1575768.98│
│经营现金流出小计│ 1141002.83│ 722719.38│ 325893.63│1201780.66│
│经营现金流量净额│ 343835.00│ 229957.24│ -12839.19│ 373988.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 375.57│ 349.35│ --│ 1857.57│
│投资现金流出小计│ 8074.38│ 5303.99│ 3161.13│ 14792.80│
│投资现金流量净额│ -7698.80│ -4954.64│ -3161.13│ -12935.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 509982.50│ 437673.00│ 74000.00│ 26520.41│
│筹资现金流出小计│ 344227.28│ 224298.97│ 15029.01│ 201290.17│
│筹资现金流量净额│ 165755.22│ 213374.03│ 58970.99│-174769.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -104.38│ -103.18│ -48.23│ -176.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 501787.04│ 438273.45│ 42922.44│ 186106.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1168056.81│ 759291.32│ 370331.53│1245807.58│
│经营现金流出小计│ 816231.12│ 537147.85│ 314672.82│1072332.31│
│经营现金流量净额│ 351825.69│ 222143.47│ 55658.71│ 173475.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1493.91│ 1462.60│ 361.46│ 2292.40│
│投资现金流出小计│ 11153.50│ 8626.15│ 2985.77│ 13572.30│
│投资现金流量净额│ -9659.59│ -7163.55│ -2624.31│ -11279.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 73192.91│ 138160.00│ 79500.00│ 217105.96│
│筹资现金流出小计│ 190364.96│ 175212.88│ 70328.24│ 278185.10│
│筹资现金流量净额│ -117172.05│ -37052.88│ 9171.76│ -61079.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 15.42│ 141.00│ -105.06│ -168.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 225009.47│ 178068.04│ 62101.09│ 100947.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1324425.96│ 647743.95│ 476036.26│ 36.07│
│短期借款 │ 159160.00│ 600.00│ 163556.00│ -99.63│
│应收账款 │ 51900.86│ 29048.33│ 26623.16│ 9.11│
│应付账款 │ 178757.98│ 120943.61│ 132811.23│ -8.94│
│存货的减少 │ --│ -1996.48│ -21114.25│ 90.54│
│流动负债合计 │1139556.77│ 418735.17│ 595340.88│ -29.66│
│负债合计 │1149305.12│ 427219.30│ 609066.22│ -29.86│
│营业利润 │ 289317.19│ 309968.67│ 237290.27│ 30.63│
│利润总额 │ 286688.80│ 307280.53│ 234425.01│ 31.08│
│归属于母公司所有│ 214147.23│ 214028.53│ 171119.06│ 25.08│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 457428.26│ 480411.60│ 281497.14│ 70.66│
│营业外收支净额 │ -2628.39│ -2688.14│ -2865.26│ 6.18│
│购买商品、接受劳│ 809562.37│ 837713.55│ 679210.57│ 23.34│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1484837.83│1575768.98│1245807.58│ 26.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1141002.83│1201780.66│1072332.31│ 12.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 343835.00│ 373988.32│ 173475.27│ 115.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 375.57│ 1857.57│ 2292.40│ -18.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8074.38│ 14792.80│ 13572.30│ 8.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -7698.80│ -12935.23│ -11279.90│ -14.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8072.32│ 14792.80│ 13572.30│ 8.99│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 509982.50│ 26520.41│ 217105.96│ -87.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 344227.28│ 201290.17│ 278185.10│ -27.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 165755.22│-174769.76│ -61079.15│ -186.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 244227.28│ 12289.23│ 239059.46│ -94.86│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 501787.04│ 186106.51│ 100947.60│ 84.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 35342.64│ 129071.79│ -72.62│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 35342.64│ 129071.79│ -72.62│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 474527.19│ 28.5834│ 64320.81│ 30.0524│
│第三季度│ 449904.46│ 27.1003│ 67578.58│ 31.5746│
│第二季度│ 417346.66│ 25.1391│ 54991.07│ 25.6933│
│第一季度│ 318369.62│ 19.1772│ 27138.08│ 12.6797│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 429505.59│ 27.9099│ 43392.63│ 25.3581│
│第三季度│ 284091.81│ 18.4607│ 22204.84│ 12.9763│
│第二季度│ 431684.62│ 28.0515│ 58485.38│ 34.1782│
│第一季度│ 393617.90│ 25.5779│ 47036.21│ 27.4874│
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